TISCO Asset

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา (TISCOLAF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา (TISCOLAF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า
กองทุน Lyxor ETF MSCI EM Latin America  (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา (TISCOLAF) ลงทุน  จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และจะเลิกกองทุนหลักต่อไป  จึงส่งผลทำให้กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา (TISCOLAF)  ไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้อีกต่อไป
ดังนั้น บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก จาก กองทุน Lyxor ETF MSCI EM Latin America เป็น กองทุน iShares Latin America 40 ETF

กองทุน iShares Latin America 40 ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน)  ให้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี  S&P Latin America  40 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  40  บริษัทในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 5 ประเทศ  ได้แก่
บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เม็กซิโก และเปรู

เนื่องจากกองทุน iShares Latin America 40 ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในส่วนของการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดไป
2. ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป


ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4   

>> ลักษณะสำคัญของกองทุน iShares Latin America 40 ETF (กองทุนหลัก)<< 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    

                  

                                                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
                                                                                                                                                                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด



 


                                                      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                     ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back