Mutual FundFund Information |
Mutual FundFund Information |
Fund Information
|
| Fund Information |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Fund Code | Fund Risk Level |
Inception Date |
Minimum Investment (Baht) |
Next Buy/Sell Date |
Portfolio | Fund Summary |
Fund Prospectus |
Semi-annual Report | Annual Report | Fund's Accounting Period |
|||
| Money Market Fund | ||||||||||||||
| TISCO Short Term Government Bond Fund | TISCOSTF | 1 เสี่ยงต่ำ |
25/05/2005 | - | Daily |  |
|
|
|
|
1 Jun - 31 May |
|||
| Fixed Income Fund | ||||||||||||||
| TISCO 1 Year Bond Fund | TBOND1Y | 3 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
04/05/2012 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO Fixed Income Select Fund | TISCOFIX | 4 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
31/08/2016 | 50,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Aug - 31 Jul |
|||
| TISCO Fixed Income Extra Select Fund | TISFIXX | 4 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
22/09/2016 | 50,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
| Mixed Fund | ||||||||||||||
| TISCO Wealth Conservative E20 Fund | TW-E20 | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
09/02/2010 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Feb - 31 Jan |
|||
| TISCO Wealth Balance Fund | TW-BAL | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
16/07/2003 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jun - 31 May |
|||
| TISCO Wealth Growth E70 Fund | TW-E70 | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
01/02/2019 | 1,000 | Daily/Remark* | |
n/a | |
1 Feb - 31 Jan |
|||||
| TISCO Conservative Income Fund | TCINC | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
21/03/2019 | 1,000 | Daily/Remark* | |
n/a | |
1 Mar - 28 Feb |
|||||
| TISCO Conservative Income Plus Fund (CLASS A) | TCINCP-A | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
19/10/2016 | 1,000 | Daily/Remark* |
|
|
|
|
|
1 Oct - 30 Sep |
|||
| TISCO Conservative Income Plus Fund (CLASS R) | TCINCP-R | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
19/10/2016 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Oct - 30 Sep |
|||
| TISCO Income Plus Fund (CLASS A) | TINC-A | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
01/04/2016 | 1,000 | Daily/Remark* |
|
|
|
|
|
1 Apr - 31 Mar |
|||
| TISCO Income Plus Fund (CLASS R) | TINC-R | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
01/04/2016 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Apr - 31 Mar |
|||
| TCM Flexible Portfolio Fund | TCMCSF | 6 เสี่ยงสูง |
30/05/1996 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO Aggressive Growth Fund | TISCOAGF | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
22/02/2001 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Apr - 31 Mar |
|||
| TISCO Flexible Fund | TISCOFLEX | 6 เสี่ยงสูง |
22/12/1999 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO China Linked Complex Return Fund 5 | TCHLINK5 | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
11/05/2016 | 5,000 | Maturity Date 28/05/2019 |
|
n/a | |
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO China Linked Complex Return Fund 6 | TCHLINK6 | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
21/06/2016 | 5,000 | Maturity Date 03/07/2019 |
|
n/a | |
|
|
1 Jun - 31 May |
|||
| TISCO China Linked Complex Return Fund 7 | TCHLINK7 | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
22/08/2016 |
5,000 | Maturity Date 02/09/2019 |
|
n/a | |
|
|
1 Aug - 31 Jul |
|||
| TISCO China Linked Complex Return Fund 8 Not for Retail Investors | TCHLINK8 | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
IPO 21-30/ 05/2019 |
500,000**** | - |
|
n/a | |
1 May - 30 Apr |
|||||
| TISCO Japan Linked Complex Return Fund 1 | TJPLINK1 | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
02/06/2016 | 5,000 | Maturity Date 17/06/2019 |
|
n/a | |
|
|
1 Jun - 31 May |
|||
| Equity Fund | ||||||||||||||
| TISCO Strategic Fund | TSF | 6 เสี่ยงสูง |
16/03/2004 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Apr - 31 Mar |
|||
| TCM Equity Fund | TCMEQF | 6 เสี่ยงสูง |
30/07/1992 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
| TISCO Equity Dividend Fund | TISCOEDF | 6 เสี่ยงสูง |
21/03/1994 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Equity Growth Fund | TISCOEGF | 6 เสี่ยงสูง |
15/12/1992 | 1,000 | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO High Dividend Equity Fund | TISCOHD | 6 เสี่ยงสูง |
18/07/2012 | - | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Jul - 30 Jun |
|||
| TISCO Mid/Small Cap Equity Fund | TISCOMS | 6 เสี่ยงสูง |
11/07/2013 | - | Daily/Remark* | |
|
|
|
|
1 Jul - 30 Jun |
|||
| TISCO ESG Investment Fund (CLASS A) | TISESG-A | 6 เสี่ยงสูง |
21/10/2015 | 1,000 | Daily/Remark** |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO ESG Investment Fund (CLASS D) | TISESG-D | 6 เสี่ยงสูง |
21/10/2015 | 1,000 | Daily/Remark*** |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Dividend Select Equity Fund | TISCODS | 6 เสี่ยงสูง |
30/09/2016 | 1,000 | Daily/Remark* |
|
|
|
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
| TISCO BIG Equity Fund | TISCOBIG | 6 เสี่ยงสูง |
25/05/2017 | 1,000 | Daily/Remark* |
|
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO Thai Well-being Equity Fund | TISCOWB | 6 เสี่ยงสูง |
16/05/2019 | 1,000 | Daily/Remark* |
|
n/a | |
1 May - 30 Apr |
|||||
| TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 1 | TEQT5M1 | 6 เสี่ยงสูง |
18/05/2018 | 1,000 | Daily |
|
n/a | |
|
1 May - 30 Apr |
||||
| TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 3 | TEQT5M3 | 6 เสี่ยงสูง |
18/10/2018 | 1,000 | Daily |
|
n/a | |
|
1 Oct - 30 Sep |
||||
Long Term Equity Fund (LTF)  |
||||||||||||||
| TISCO Dividend Long Term Equity Fund | TDLTF | 6 เสี่ยงสูง |
13/06/2007 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Long Term Equity Fund (CLASS A) | TISCOLTF-A | 6 เสี่ยงสูง |
23/11/2004 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Long Term Equity Fund (CLASS B) | TISCOLTF-B | 6 เสี่ยงสูง |
23/11/2004 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Mid/Small Cap LTF (CLASS A) | TMSLTF-A | 6 เสี่ยงสูง |
28/09/2016 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
| TISCO Mid/Small Cap LTF (CLASS B) | TMSLTF-B | 6 เสี่ยงสูง |
28/09/2016 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
| TISCO Dividend Select LTF (CLASS A) | TDSLTF-A | 6 เสี่ยงสูง |
28/09/2016 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
| TISCO Dividend Select LTF (CLASS B) | TDSLTF-B | 6 เสี่ยงสูง |
28/09/2016 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
Retirement Mutual Fund (RMF)  |
||||||||||||||
| TISCO Secured Fixed Income RMF | TSFIRMF | 4 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
27/12/2001 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Fixed Income RMF (CLASS A) | TFIRMF-A | 4 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
03/10/2002 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Fixed Income RMF (CLASS B) | TFIRMF-B | 4 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
03/10/2002 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Fixed Income RMF (CLASS PVD) | TFIRMF-P | 4 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
08/12/2015 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Income Plus RMF (CLASS A) | TINRMF-A | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
05/09/2018 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
1 Sep - 31 Aug |
||||
| TISCO Income Plus RMF (CLASS PVD) | TINRMF-P | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
05/09/2018 | - | Daily | |
n/a | |
|
1 Sep - 31 Aug |
||||
| TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) | TFPRMF-A | 6 เสี่ยงสูง |
03/10/2002 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS PVD) | TFPRMF-P | 6 เสี่ยงสูง |
08/12/2015 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Equity Growth RMF (CLASS A) | TEGRMF-A | 6 เสี่ยงสูง |
03/10/2002 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Equity Growth RMF (CLASS B) | TEGRMF-B | 6 เสี่ยงสูง |
03/10/2002 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Equity Growth RMF (CLASS PVD) | TEGRMF-P | 6 เสี่ยงสูง |
08/12/2015 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO High Dividend Equity RMF | THDRMF | 6 เสี่ยงสูง |
02/11/2012 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (CLASS A) | TMSRMF-A | 6 เสี่ยงสูง |
10/09/2014 | 1,000 | Daily | |
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (CLASS B) | TMSRMF-B | 6 เสี่ยงสูง |
13/09/2016 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (CLASS PVD) | TMSRMF-P | 6 เสี่ยงสูง |
08/12/2015 | - | Daily | |
n/a | |
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Asia Pacific ex Japan RMF | TAPRMF | 6 เสี่ยงสูง |
01/12/2009 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO China H-Shares Equity RMF | TCHRMF | 6 เสี่ยงสูง |
04/02/2013 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO China India RMF | TCIRMF | 6 เสี่ยงสูง |
26/12/2007 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Japan Equity RMF | TJPRMF | 6 เสี่ยงสูง |
29/11/2013 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Europe Equity RMF | TEURMF | 6 เสี่ยงสูง |
01/10/2015 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO US Equity RMF | TUSRMF | 6 เสี่ยงสูง |
29/11/2013 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Global Healthcare RMF | TGHRMF | 7 เสี่ยงสูง |
01/09/2015 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Gold Retirement Fund | TGOLDRMF | 8 เสี่ยงสูงมาก |
29/11/2011 | 1,000 | Daily Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund | ||||||||||||||
| TISCO US Short Term Fixed Income Fund | TUSFIX | 4 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ |
06/07/2016 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jul - 30 Jun |
|||
| Foreign Investment Fund - Mixed Fund | ||||||||||||||
| TISCO Global Income Plus Fund (CLASS A) | TGINC-A | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
11/05/2018 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
||||
| TISCO Global Income Plus Fund (CLASS R) | TGINC-R | 5 เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง |
11/05/2018 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
||||
| Foreign Investment Fund - Equity Fund | ||||||||||||||
| TISCO Asia Pacific ex Japan Fund | TISCOAP | 6 เสี่ยงสูง |
03/07/2009 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jul - 30 Jun |
|||
| TISCO China H-Shares Equity Fund | TISCOCH | 6 เสี่ยงสูง |
27/10/2010 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Oct - 30 Sep |
|||
| TISCO China Stars Plus Fund | TCHSTARP | 6 เสี่ยงสูง |
24/03/2015 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Mar - 28 Feb |
|||
| TISCO China India Dividend Fund | TISCOCID | 6 เสี่ยงสูง |
16/10/2007 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Nov - 31 Oct |
|||
| TISCO India Equity Fund | TISCOIN | 6 เสี่ยงสูง |
16/02/2016 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Feb - 31 Jan |
|||
| TISCO India Active Equity Fund (Class A) | TISCOINA-A | 6 เสี่ยงสูง |
08/03/2018 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Mar - 28 Feb |
|||
| TISCO Japan Equity Fund | TISCOJP | 6 เสี่ยงสูง |
05/08/2013 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Aug - 31 Jul |
|||
| TISCO Japan Active Equity Fund | TISCOJPA | 6 เสี่ยงสูง |
03/05/2017 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO Latin America Fund | TISCOLAF | 6 เสี่ยงสูง |
07/04/2010 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Apr - 31 Mar |
|||
| TISCO North Asia Equity Fund | TISCONA | 6 เสี่ยงสูง |
14/03/2014 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Mar - 28 Feb |
|||
| TISCO Europe Equity Fund | TISCOEU | 6 เสี่ยงสูง |
17/02/2014 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Feb - 31 Jan |
|||
| TISCO German Equity Fund | TISCOGY | 6 เสี่ยงสูง |
22/08/2014 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Aug - 31 Jul |
|||
| TISCO US Equity Fund | TISCOUS | 6 เสี่ยงสูง |
18/08/2009 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Aug - 31 Jul |
|||
| TISCO US Equity Fund - Unhedged | TUSEQ-UH | 6 เสี่ยงสูง |
21/01/2016 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jan - 31 Dec |
|||
| TISCO Global Stars Plus Fund | TSTARP | 6 เสี่ยงสูง |
18/09/2014 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Sep - 31 Aug |
|||
| TISCO Global Stars Plus Fund – Unhedged | TSTAR-UH | 6 เสี่ยงสูง |
23/11/2015 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Nov - 31 Oct |
|||
| TISCO Global Sustainable Equity Fund | TGESG | 6 เสี่ยงสูง |
11/10/2018 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
1 Oct - 30 Sep |
||||
| TISCO Global Emerging Markets Fund | TISCOGEM | 6 เสี่ยงสูง |
07/04/2017 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Apr - 31 Mar |
|||
| TISCO Global Infrastructure Equity Fund (CLASS R) | TISCOGIF-R | 6 เสี่ยงสูง |
09/08/2017 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jul - 30 Jun |
|||
| TISCO Silver Age Fund | TISCOSA | 6 เสี่ยงสูง |
15/10/2015 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Oct - 30 Sep |
|||
| TISCO Global Healthcare Stars Plus Fund | TGHSTARP | 7 เสี่ยงสูง |
20/05/2015 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO Global Digital Health Equity Fund | TGHDIGI | 7 เสี่ยงสูง |
01/03/2019 | 1,000 | 06/03/2019 Calendar |
|
n/a | |
1 Mar - 28 Feb |
|||||
| TISCO Global Consumer Fund | TISCOGC | 7 เสี่ยงสูง |
01/12/2016 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Dec - 30 Nov |
|||
| TISCO Global Technology Equity Fund (Class A) | TISTECH-A | 7 เสี่ยงสูง |
27/09/2017 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Sep - 30 Aug |
|||
| TISCO US Financial Fund (CLASS A) | TUSFIN-A | 7 เสี่ยงสูง |
08/12/2017 |
1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Dec - 30 Nov |
|||
| TISCO China Trigger 8% Fund 19 | TISCOC19 | 6 เสี่ยงสูง |
30/04/2015 | 5,000 | Daily/Remark* Calendar | |
n/a | |
|
|
1 Apr - 31 Mar |
|||
| TISCO China Trigger 8% Fund 20 | TISCOC20 | 6 เสี่ยงสูง |
21/05/2015 | 5,000 | Daily/Remark* Calendar | |
n/a | |
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO China Trigger 8% Fund 21 | TISCOC21 | 6 เสี่ยงสูง |
21/05/2015 | 5,000 | Daily/Remark* Calendar | |
n/a | |
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2 | TCHT5M2 | 6 เสี่ยงสูง |
23/02/2018 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
n/a | |
|
|
1 Feb - 31 Jan |
|||
| TISCO China Technology Trigger 5M Fund 1 | TCTEC5M1 | 7 เสี่ยงสูง |
05/07/2018 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
n/a | |
|
1 Jul - 30 Jun |
||||
| Foreign Investment Fund - Others | ||||||||||||||
| TISCO Japan REIT Fund | TJREIT | 8 เสี่ยงสูงมาก |
03/02/2015 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Feb - 31 Jan |
|||
| TISCO US REIT Fund | TUSREIT | 8 เสี่ยงสูงมาก |
07/06/2013 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jun - 31 May |
|||
| TISCO Gold Fund | TGOLD | 8 เสี่ยงสูงมาก |
27/05/2009 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 May - 30 Apr |
|||
| TISCO Oil Fund | TISCOOIL | 8 เสี่ยงสูงมาก |
24/03/2009 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Feb - 31 Jan |
|||
| TISCO US Oil Fund | TUSOIL | 8 เสี่ยงสูงมาก |
23/07/2015 | 1,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
|
|
|
|
1 Jul - 30 Jun |
|||
| TISCO Oil Trigger 8% Fund 6 | TOIL6 | 8 เสี่ยงสูงมาก |
16/07/2015 | 5,000 | Daily/Remark* Calendar |
|
n/a | |
|
|
1 Jul - 30 Jun |
|||
| Remark * | Front-end fee will be waived for specific investors. Please find more details in prospectus summary. |
| Remark ** | Buy: Every working day. Sell: Last 3 business days of each month. Front-end fee will be waived for specific investors. Please find more details in prospectus summary. |
| Remark *** | Buy: Every working day. Sell: Last 3 business days of each month. |
Remark **** | Excluding Front-end fee 0.75% |