TISCO Asset Management Co., Ltd.

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE July 02, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.9288 12.9289 12.9288 3,164,401,665.55
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7347 11.7348 11.7347 182,894,594.48
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2103 10.2104 10.2103 1,649,821,300.50
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.6926 10.6927 10.6926 1,142,655,577.84
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.1951 10.1952 10.1951 4,342,861,296.22
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.4345 14.5068 14.4345 176,980,922.26
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
28.9792 29.1242 28.9792 55,853,651.71
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
8.5037 8.5888 8.5037 21,617,033.54
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.6831 9.7316 9.6831 1,039,182,175.89
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.1455 10.1963 10.1455 211,016,031.44
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
10.8903 10.9449 10.8903 6,321,699.56
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
10.8723 10.9268 10.8723 25,866,648.73
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.5792 11.6372 11.5792 2,383,989,730.37
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.5602 11.6181 11.5602 2,654,525,913.01
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
77.1086 77.8798 77.1086 189,597,733.67
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
36.6124 36.9786 36.6124 164,266,885.29
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
35.3607 35.7144 35.3607 88,516,277.18
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
9.3346 9.4047 9.3346 418,806,791.65
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.6345 - - 197,929,283.10
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.6730 - - 53,294,140.98
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
53.6099 54.1461 53.6099 1,412,386,705.00
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.3608 2.3845 2.3608 82,431,953.62
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.0789 1.0898 1.0789 94,321,307.44
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
43.3269 43.7603 43.3269 527,153,183.21
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
13.2078 13.3400 13.2078 449,009,880.92
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
15.0126 15.1628 15.0126 1,700,243,620.27
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
10.7104 10.8176 - 18,449,686.29
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
9.5621 9.6578 - 66,252,293.51
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
8.5112 8.5964 8.5112 344,690,645.98
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.2072 9.2994 9.2072 224,238,710.13
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
9.4735 9.5683 9.4735 179,030,155.08
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
18.1433 18.3248 18.1433 1,015.24
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
33.8287 34.1671 33.8287 1,015.23
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
11.6898 11.8068 11.6898 1,004.94
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
9.3998 9.4939 9.3998 1,014.08
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
8.3335 8.4169 8.3335 228,424,723.83
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
8.5375 8.6230 8.5375 48,665,913.80
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
18.1430 - 18.1430 478,328,310.53
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
33.7940 - 33.7940 2,038,275,580.38
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
34.8903 - 34.8903 67,588,977.51
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.6801 - 11.6801 284,035,637.88
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.9199 - 11.9199 11,831,392.88
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
9.3907 - 9.3907 131,466,110.66
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
9.5855 - 9.5855 6,384,033.05
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
11.3018 11.3019 - 3,052,462.27
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
11.3018 - - 89,023,538.17
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.9609 13.9610 13.9609 292,118,334.87
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0289 15.0290 15.0289 231,956,369.65
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.2139 15.2140 15.2139 10,494,209.26
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0294 15.0295 15.0294 150,893,145.24
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.9900 9.9901 9.9900 107,173,829.26
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.9902 9.9903 9.9902 257,577,239.45
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
55.0492 55.0493 55.0492 1,043,684,887.40
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
55.0493 55.0494 55.0493 193,369,913.16
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
63.2619 63.2620 63.2619 497,002,290.56
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
65.3143 65.3144 65.3143 26,653,046.84
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
63.2621 63.2622 63.2621 97,034,775.37
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.8151 11.8152 11.8151 220,743,772.81
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.4797 11.4798 11.4797 158,805,689.48
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.7520 11.7521 11.7520 6,626,209.03
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.4797 11.4798 11.4797 22,768,789.70
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.7049 10.7050 10.7049 44,566,494.65
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.0145 9.0146 9.0145 112,996,210.43
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.1239 6.1240 6.1239 139,623,324.66
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.1730 13.1731 13.1730 46,444,724.17
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.8730 8.8731 8.8730 86,524,027.05
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.7019 14.8490 14.7019 123,225,070.32
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
8.7312 8.8186 8.7312 1,290,119,461.20
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้
10.6777 10.7846 10.6777 651,082,563.31
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.0431 4.0836 4.0431 122,707,761.86
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
15.2391 15.3916 15.2391 400,943,454.72
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
13.0366 13.1671 13.0366 175,683,828.99
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
7.3717 7.4455 7.3717 179,479,924.30
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
7.3638 7.4375 7.3638 125,272,947.12
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
7.3661 7.4399 7.3661 84,640,416.71
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
8.0555 8.1362 8.0555 158,522,955.47
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
9.8805 9.9794 9.8805 65,470,674.80
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
14.0599 14.1303 14.0599 250,810,545.18
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE July 01, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.4682 10.4683 10.4682 4,699,050.02
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.4514 15.4515 15.4514 54,357,411.89
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.2982 11.2983 11.2982 46,713,043.77
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.0222 9.0449 9.0222 66,394,618.38
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
10.0894 10.1904 10.0894 40,247,981.31
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
3.9790 4.0189 3.9790 18,078,758.98
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
10.9868 11.0968 10.9868 181,748,110.67
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
11.6109 11.7271 11.6109 69,940,696.08
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
28.0980 28.3791 28.0980 898,633,668.32
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
14.2682 14.4110 14.2682 79,568,584.70
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
9.6918 9.7888 9.6918 226,735,466.39
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.1635 11.2752 11.1635 51,479,436.99
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
10.9579 11.0676 10.9579 420,495,049.34
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
7.7526 7.8302 7.7526 176,324,950.35
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
0.0000 - - 466.02
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
13.3398 13.4733 13.3398 296,030,653.90
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
2.4411 2.4656 2.4411 27,607,528.79
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
2.0781 2.0990 2.0781 76,031,625.43
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
1.9013 1.9204 1.9013 8,414,438.09
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE June 30, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.8906 10.9996 10.8906 1,521,530,725.89
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.8901 10.9991 10.8901 1,530,319,997.48
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.9031 11.0122 10.9031 565,255,677.67
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
7.5685 7.6443 7.5685 142,943,737.73
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
11.0303 11.1407 11.0303 127,966,984.07
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
13.0359 13.1664 13.0359 677,539,030.79
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
11.1570 11.2687 11.1570 91,616,721.87
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.2745 10.3773 10.2745 87,210,450.50
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
9.6318 9.7282 9.6318 77,543,187.27
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
11.0561 11.1668 11.0561 415,969,561.80
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
13.4298 13.5642 13.4298 959,322,278.73
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
14.7806 14.9285 14.7806 653,658,310.40
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
14.6584 14.8051 14.6584 640,572,393.23
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
8.4109 8.4951 8.4109 220,493,122.89
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
8.5740 8.6598 8.5740 597,607,379.82