มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV

Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 22/03/2023
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2566

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO US AGGREGATE BOND FUND
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
20/03/2023 10.1470 108,385,025.28
17/03/2023 10.1299 108,707,800.88
16/03/2023 10.1453 112,119,564.65
15/03/2023 10.1382 111,840,455.91
14/03/2023 10.0970 111,394,214.17
13/03/2023 10.1570 112,256,763.09
10/03/2023 10.0290 110,802,816.05
09/03/2023 9.9303 112,576,277.78
08/03/2023 9.9494 112,781,710.82
07/03/2023 9.9254 112,508,939.75
03/03/2023 9.8988 112,205,799.82
02/03/2023 9.8745 111,919,156.98
01/03/2023 9.9290 112,486,644.23
28/02/2023 9.9437 112,651,930.28
27/02/2023 9.9656 112,998,654.66
24/02/2023 9.9561 112,840,916.54
23/02/2023 9.9596 112,869,098.55
22/02/2023 9.9467 112,720,806.57
21/02/2023 9.9762 112,557,357.16
20/02/2023 9.9650 112,431,182.83
23 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 2 page