มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2566 หน่วย : บาท NAV DATE June 07, 2023 Unit : Baht
ชื่อกองทุน Fund Name	มูลค่าหน่วยลงทุน NAV/Unit	ราคาขาย OFFER	ราคารับซื้อคืน BID	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Net Asset Value	หมายเหตุ REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน Money Market Fund
TISCO Short Term Government Bond Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	13.1051	13.1052	13.1051	2,835,059,904.04
กองทุนรวมตราสารหนี้ Fixed Income Fund
TISCO 1 Year Bond Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	11.8615	11.8616	11.8615	71,365,690.79
TISCO 1 Year Bond Fund for PVD กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.3284	10.3285	10.3284	1,673,839,144.97
TISCO Fixed Income Select Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	10.8375	10.8376	10.8375	999,521,471.79
TISCO Fixed Income Select Fund for PVD กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.3578	10.3579	10.3578	4,506,586,184.30
กองทุนรวมผสม Mixed Fund
TISCO Conservative Income - Equity Zero Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero	9.8301	9.8794	9.8301	261,242,131.12
TISCO Conservative Income Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	10.3213	10.3730	10.3213	95,353,493.36
TISCO Income Plus Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A	11.8349	11.8942	11.8349	833,853,644.95
TISCO Aggressive Growth Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	99.7442	100.7417	99.7442	167,998,344.97
TISCO Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล	7.8018	7.8604	7.8018	354,884,906.09
TISCO US Linked Complex Return Fund 1 กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1	9.9028	-	-	496,252,235.14
TISCO Conservative Income Plus Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A	11.0913	11.1469	11.0913	1,909,555.02
TISCO Income Plus Fund Class R กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R	11.7822	11.8412	11.7822	975,975,642.33
TISCO Flexible Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์	39.4893	39.8843	39.4893	74,973,577.08
TISCO Wealth Balance Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์	31.8206	31.9798	31.8206	55,833,983.62
TISCO Flexible Plus Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	55.9966	56.5567	55.9966	280,650,592.52
TISCO Conservative Income Plus Fund Class R กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R	11.0413	11.0966	11.0413	28,218,544.91
TISCO Wealth Conservative E20 Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	14.9615	15.0364	14.9615	176,846,304.93
กองทุนรวมตราสารทุน Equity Fund
TISCO Strategic Fund Class MF กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	77.0775	77.0776	77.0775	369,492,283.14
TISCO Equity Growth Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน	52.8291	53.3575	52.8291	570,538,174.44
TISCO ESG Investment Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A	13.5308	13.6662	-	15,208,832.03
TISCO Dividend Select Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้	8.9565	9.0462	8.9565	73,093,594.65
TISCO Big Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก	9.6541	9.7507	9.6541	119,876,899.18
TISCO Dividend Long Term Equity Fund Class N กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N	20.5696	20.7754	20.5696	92,561.98
TISCO Mid/Small Cap LTF Class N กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N	16.0847	16.2456	16.0847	311,502.90
TISCO Dividend Select LTF Class N กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N	12.1613	12.2830	12.1613	373,070.19
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9	9.7289	-	-	759,512,799.07
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10	9.8191	-	-	211,137,074.13
TISCO High Dividend Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	19.4816	19.6765	19.4816	173,102,656.34
TISCO ESG Investment Fund Class D กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D	10.4703	10.5751	-	52,328,271.84
TISCO Thai Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย	2.4088	2.4330	2.4088	78,710,273.05
TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	11.0133	11.1235	11.0133	137,308,050.63
TISCO Long Term Equity Fund Class N กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N	41.2100	41.6222	41.2100	290,153,709.34
TISCO Equity Dividend Fund กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล	1.2711	1.2839	1.2711	88,422,237.54
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	20.2979	20.5010	20.2979	613,277,127.55
TISCO Strategic Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A	75.7394	76.5348	75.7394	3,365,233,174.09
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว Long Term Equity Fund
TISCO Mid/Small Cap LTF Class B กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B	16.7040	-	16.7040	14,453,400.38
TISCO Dividend Select LTF Class B กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B	11.9531	-	11.9531	6,440,788.95
TISCO Long Term Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A	41.1451	-	41.1451	2,029,547,332.74
TISCO Long Term Equity Fund Class B กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B	43.1512	-	43.1512	63,236,961.81
TISCO Dividend Select LTF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A	11.5423	-	11.5423	154,777,807.85
TISCO Mid/Small Cap LTF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A	16.0630	-	16.0630	342,955,272.75
TISCO Dividend Long Term Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A	20.7435	-	20.7435	445,561,982.81
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ Foreign Investment Fund - Others
TISCO Japan REIT Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท	11.4557	11.5704	11.4557	44,427,159.41
TISCO Gold Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	14.4036	14.4757	14.4036	198,121,827.13
กองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund
TISCO Income Plus Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	11.8245	11.8246	11.8245	22,887,245.78
TISCO Strategic Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	75.7592	75.7593	75.7592	146,194,856.09
TISCO Fixed Income Select Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	10.8379	10.8380	10.8379	11,854,045.62
TISCO Equity Growth Super Savings Fund Class SSFX กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ	13.7079	-	13.7079	108,202,498.33
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	20.2991	20.2992	20.2991	35,353,590.71
TISCO Equity Growth Super Savings Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	13.7082	13.7083	13.7082	67,431,233.31
TISCO Thai Well-being Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	11.0138	11.0139	11.0138	47,520,634.80
TISCO High Dividend Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	19.4822	19.4823	19.4822	5,649,227.11
TISCO China A-Shares Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	8.9141	8.9142	8.9141	46,472,657.74
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund
TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	14.1194	14.1195	14.1194	327,633,002.18
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class B กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B	15.3890	15.3891	15.3890	20,021,000.72
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD	15.1595	15.1596	15.1595	554,320,445.25
TISCO Income Plus RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A	10.3078	10.3079	10.3078	115,460,981.98
TISCO Income Plus RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD	10.3080	10.3081	10.3080	372,969,262.90
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund Class P กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD	62.5309	62.5310	62.5309	186,754,413.69
TISCO Strategic RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	8.9068	8.9069	8.9068	175,272,078.30
TISCO Strategic RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8.9070	8.9071	8.9070	135,850,576.83
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class B กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B	80.7255	80.7256	80.7255	66,465,714.94
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class P กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD	76.9727	76.9728	76.9727	150,829,890.41
TISCO High Dividend Equity RMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	17.1737	17.1738	17.1737	336,313,442.89
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class B กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B	16.5922	16.5923	16.5922	18,714,372.72
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD	15.9057	15.9058	15.9057	55,447,545.57
TISCO China H-Shares Equity RMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	5.7507	5.7508	5.7507	90,453,528.94
TISCO China India Retirement Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	5.9581	5.9582	5.9581	125,677,450.55
TISCO Japan Equity RMF กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	18.7486	18.7487	18.7486	56,364,803.10
TISCO Gold Retirement Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	9.1492	9.1493	9.1492	79,578,160.30
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A	62.5308	62.5309	62.5308	1,062,286,214.14
TISCO China A-Shares Equity RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.7252	6.7253	6.7252	35,892,130.84
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A	76.9724	76.9725	76.9724	566,390,547.39
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A	15.1587	15.1588	15.1587	253,125,215.38
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A	15.9057	15.9058	15.9057	237,945,163.50
TISCO China A-Shares Equity RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6.7248	6.7249	6.7248	88,377,953.01
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO China H-Shares Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้	5.5536	5.6092	5.5536	935,685,489.13
TISCO China Clean Energy Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy	8.4456	8.5302	8.4329	49,565,645.15
TISCO China India Dividend Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์	3.6567	3.6934	3.6567	93,213,258.91
TISCO Japan Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้	21.4230	21.6373	21.4230	407,931,633.67
TISCO North Asia Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้	12.0889	12.2099	12.0889	77,771,363.89
TISCO China Trigger 8% Fund 19 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	4.7198	4.7671	4.7198	78,403,761.68
TISCO China Trigger 8% Fund 20 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	4.6776	4.7245	4.6776	64,489,141.77
TISCO China Trigger 8% Fund 21 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	4.7190	4.7663	4.7190	41,275,817.32
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	5.1263	5.1777	5.1263	70,126,280.91
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 4 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4	6.3794	6.4433	6.3794	179,473,081.91
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 5 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5	8.7960	-	-	282,485,964.69
TISCO China Strategy Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy	7.3980	7.4721	7.3869	40,139,006.19
TISCO China A-Shares Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	8.9139	9.0031	8.9139	662,387,930.64

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2566 หน่วย : บาท NAV DATE June 06, 2023 Unit : Baht
ชื่อกองทุน Fund Name	มูลค่าหน่วยลงทุน NAV/Unit	ราคาขาย OFFER	ราคารับซื้อคืน BID	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Net Asset Value	หมายเหตุ REMARK
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท	13.8917	14.0307	13.8917	225,612,249.78
TISCO Oil Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์	4.6933	4.7403	4.6933	20,762,579.14
TISCO US Oil Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์	4.3862	4.4302	4.3862	46,206,779.98
TISCO Oil Trigger 8% Fund 6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	4.0670	4.1078	4.0670	8,248,419.32
กองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund
TISCO US Nasdaq Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	10.5207	10.5208	10.5207	308,690.55
TISCO China Technology Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	6.3899	6.3900	6.3899	47,987,652.27
TISCO US Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	37.6821	37.6822	37.6821	8,960,215.25
TISCO US Technology Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	12.3876	12.3877	12.3876	4,108,421.13
TISCO Next Generation Internet Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	4.6520	4.6521	4.6520	9,869,742.98
TISCO Europe Equity Fund Class SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	15.3965	15.3966	15.3965	4,116,945.91
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund
TISCO Asia Pacific ex Japan Retirement Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	9.9790	9.9791	9.9790	44,129,833.12
TISCO Europe Equity RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14.2708	14.2709	14.2708	1,058,300.44
TISCO US Equity RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20.5199	20.5200	20.5199	27,144,328.02
TISCO Global Healthcare RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13.4585	13.4586	13.4585	60,381,104.86
TISCO Technology Equity RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	11.0887	11.0888	11.0887	105,225,580.55
TISCO Next Generation Internet RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	4.7938	4.7939	4.7938	15,783,309.37
TISCO China Technology RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.7948	4.7949	4.7948	35,978,014.57
TISCO Next Generation Internet RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.7938	4.7939	4.7938	5,470,118.47
TISCO China Technology RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	4.8235	4.8236	4.8235	100,669,411.99
TISCO US Equity RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	20.5201	20.5202	20.5201	94,129,873.36
TISCO Global Healthcare RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	13.5661	13.5662	13.5661	100,527,884.60
TISCO Technology Equity RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11.0868	11.0869	11.0868	58,821,744.23
TISCO Europe Equity RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	14.2707	14.2708	14.2707	12,236,762.45
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO Asia Pacific ex Japan Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	13.5420	13.6775	13.5420	221,385,760.73
TISCO India Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้	16.2731	16.4359	16.2731	19,152,237.92
TISCO Latin America Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา	5.3780	5.4319	5.3780	19,407,997.23
TISCO German Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้	14.3124	14.4556	14.3124	32,109,948.03
TISCO US Equity Fund - Unhedged กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์	21.7743	21.9921	21.7743	412,040,735.65
TISCO US Nasdaq Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	10.5279	10.6333	10.5121	29,004,083.52
TISCO Global Emerging Markets Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต	9.6848	9.7817	9.6848	86,352,204.36
TISCO New Energy Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy	3.8473	3.8859	3.8415	313,104,504.97
TISCO Genomic Revolution Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution	2.9724	3.0022	2.9679	2,146,124,992.71
TISCO Global Consumer Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์	13.0355	13.1660	13.0355	32,580,678.19
TISCO China Consumer Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์	4.0313	4.0717	4.0253	1,960,161,276.00
TISCO Cloud Computing Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้	8.4125	8.4967	8.3999	590,086,583.32
TISCO US Financial Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A	10.7798	10.8877	10.7798	184,783,399.35
TISCO Next Generation Internet Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	4.6427	4.6892	4.6357	1,177,030,862.09
TISCO China Technology Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	6.3992	6.4633	6.3992	1,734,498,223.99
TISCO Europe Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	15.3960	15.5501	15.3960	688,574,611.90
TISCO US Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	37.6662	38.0430	37.6662	1,287,171,231.09
TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals	7.6547	7.7313	7.6432	117,149,899.26
TISCO US Technology Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	12.4097	12.5339	12.3911	87,941,942.62
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารหนี้ Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US Short Term Fixed Income Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น	10.2961	10.3219	10.2961	61,725,007.98
TISCO US Treasury Bond Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ	9.2613	9.3077	9.2613	226,602,568.06

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2566 หน่วย : บาท NAV DATE June 02, 2023 Unit : Baht
ชื่อกองทุน Fund Name	มูลค่าหน่วยลงทุน NAV/Unit	ราคาขาย OFFER	ราคารับซื้อคืน BID	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Net Asset Value	หมายเหตุ REMARK
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ Foreign Investment Fund - Others
TISCO Asian REIT Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท	9.0579	-	-	56,981,916.94
TISCO Global REIT Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท	7.8318	-	-	59,132,999.12
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund
TISCO Vietnam Equity RMF Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	10.4134	-	-	27,408,001.86
TISCO Vietnam Equity RMF Class P กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.4134	-	-	5,381,210.01
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO China Stars Plus Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส	6.4149	-	-	281,473,434.39
TISCO Japan Active Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้	12.2197	-	-	28,946,865.21
TISCO Vietnam Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้	8.4378	-	-	190,012,883.12
TISCO US Mid/Small Cap Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้	5.9518	-	-	81,447,039.55
TISCO Global Stars Plus Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	14.4114	-	-	1,640,268,646.77
TISCO Global Stars Plus Fund – Unhedged กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์	14.0604	-	-	169,922,630.25
TISCO Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	12.2337	-	-	237,308,490.23
TISCO Global High Dividend Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์	10.4004	-	-	1,139,107,924.77
TISCO FinTech Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech	4.8997	-	-	138,033,257.15
TISCO World Brands Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands	9.7021	9.8477	9.7021	580,406,084.90
TISCO Global Healthcare Stars Plus Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส	11.8190	-	-	457,867,850.98
TISCO Global Digital Health Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้	11.0372	-	-	1,672,833,065.06
TISCO Biotechnology Healthcare Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์	16.7859	-	-	594,214,403.70
TISCO Cyber Security Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security	7.3788	-	-	138,313,936.53
TISCO Global Infrastructure Equity Fund Class R กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R	10.6884	-	-	59,688,994.11
TISCO India Active Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	13.3194	-	-	38,850,733.93
TISCO Global Technology Equity Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	14.3675	-	-	657,981,963.76
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารหนี้ Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US Aggregate Bond Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ	10.0268	-	-	98,374,325.24
กองทุนรวมต่างประเทศ - ผสม Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO Global Conservative Income Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุนสะสมผลตอบแทน	9.8471	-	-	30,560,551.60
TISCO Global Conservative Income Fund Class R กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุนรับซื้อคืนอัตโนมัติ	9.8471	-	-	16,887,563.69
TISCO Global Income Plus Fund Class A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A	11.1012	-	-	981,897,988.04
TISCO Global Income Plus Fund Class R กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R	11.1002	-	-	952,690,477.42