|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE June 29, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund |
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
|
13.0069 |
13.0070
|
13.0069
|
3,231,464,252.52 |
|
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund |
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
|
11.7827 |
11.7828
|
11.7827
|
72,336,981.34 |
|
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
|
10.2459 |
10.2460
|
10.2459
|
1,658,585,866.17 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
|
10.1942 |
10.1943
|
10.1942
|
4,395,943,415.38 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
|
10.6774 |
10.6775
|
10.6774
|
1,068,773,166.09 |
|
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund |
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
|
14.9279 |
15.0026
|
14.9279
|
136,886,092.52 |
|
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
|
32.1782 |
32.3392
|
32.1782
|
56,586,843.43 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
|
9.6872 |
9.7357
|
9.6872
|
290,261,553.45 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
|
10.2222 |
10.2734
|
10.2222
|
163,527,007.14 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
|
10.9967 |
11.0518
|
10.9967
|
2,677,014.60 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
|
10.9571 |
11.0120
|
10.9571
|
36,578,503.54 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
|
11.8203 |
11.8795
|
11.8203
|
1,107,169,486.58 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
|
11.7783 |
11.8373
|
11.7783
|
1,079,823,483.89 |
|
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
|
104.6389 |
105.6854
|
104.6389
|
200,095,723.85 |
|
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
|
58.0745 |
58.6553
|
58.0745
|
297,558,452.53 |
|
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
|
40.7951 |
41.2032
|
40.7951
|
87,795,836.41 |
|
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
|
7.9420 |
8.0017
|
7.9420
|
343,754,396.12 |
|
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
|
9.9694 |
-
|
-
|
54,927,326.69 |
|
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund |
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
|
77.4251 |
78.2382
|
77.4251
|
3,387,244,269.59 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
|
78.1401 |
78.1402
|
78.1401
|
223,286,155.61 |
|
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
|
2.3367 |
2.3602
|
2.3367
|
78,195,918.11 |
|
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
|
1.2210 |
1.2333
|
1.2210
|
93,916,931.42 |
|
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
|
54.7337 |
55.2811
|
54.7337
|
533,649,442.33 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
|
18.7773 |
18.9652
|
18.7773
|
172,739,777.81 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
|
20.1165 |
20.3178
|
20.1165
|
576,400,267.78 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
|
13.5853 |
13.7213
|
13.5853
|
18,448,432.53 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
|
10.8312 |
10.9396
|
10.8312
|
53,081,374.46 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
|
9.1669 |
9.2587
|
9.1669
|
64,907,409.71 |
|
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
|
9.9005 |
9.9996
|
9.9005
|
137,572,213.51 |
|
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING (A)
|
11.0285 |
11.1389
|
11.0285
|
32,953,820.13 |
|
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
|
21.3116 |
21.5248
|
21.3116
|
71,540.60 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
|
42.7452 |
43.1728
|
42.7452
|
218,162,969.59 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
|
15.8265 |
15.9849
|
15.8265
|
319,896.10 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
|
12.4513 |
12.5759
|
12.4513
|
239,232.04 |
|
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 6
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6
|
9.7032 |
-
|
-
|
182,676,414.52 |
|
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund |
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
|
21.4916 |
-
|
21.4916
|
490,057,758.84 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
|
42.6775 |
-
|
42.6775
|
2,241,776,779.64 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
|
44.5338 |
-
|
44.5338
|
73,509,556.91 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
|
15.8051 |
-
|
15.8051
|
392,164,665.26 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
|
16.3370 |
-
|
16.3370
|
15,323,609.85 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
|
11.8328 |
-
|
11.8328
|
167,210,123.91 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
|
12.1833 |
-
|
12.1833
|
7,075,788.32 |
|
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
|
10.6778 |
10.6779
|
10.6778
|
4,557,817.37 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
|
11.8099 |
11.8100
|
11.8099
|
16,305,441.54 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
|
14.2272 |
14.2273
|
14.2272
|
52,304,936.32 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
|
77.4452 |
77.4453
|
77.4452
|
96,395,499.03 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
20.1176 |
20.1177
|
20.1176
|
28,013,195.47 |
|
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING ชนิดเพื่อการออม
|
11.0290 |
11.0291
|
11.0290
|
1,796,391.11 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
|
18.7777 |
18.7778
|
18.7777
|
2,146,855.47 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
11.7431 |
11.7432
|
11.7431
|
41,510,781.49 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
|
14.2270 |
-
|
14.2270
|
112,144,904.73 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
|
13.9745 |
13.9746
|
13.9745
|
319,097,255.50 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
14.9213 |
14.9214
|
14.9213
|
241,405,744.17 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
15.1358 |
15.1359
|
15.1358
|
17,075,604.74 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
14.9221 |
14.9222
|
14.9221
|
453,537,427.64 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
10.2850 |
10.2851
|
10.2850
|
103,904,181.79 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
10.2851 |
10.2852
|
10.2851
|
301,084,455.05 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
64.6080 |
64.6081
|
64.6080
|
1,113,870,237.63 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
64.6081 |
64.6082
|
64.6081
|
188,916,040.10 |
|
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
9.1472 |
9.1473
|
9.1472
|
106,977,114.16 |
|
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
9.1473 |
9.1474
|
9.1473
|
24,542,974.83 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
79.8161 |
79.8162
|
79.8161
|
576,523,787.97 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
83.2880 |
83.2881
|
83.2880
|
55,645,698.99 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
79.8164 |
79.8165
|
79.8164
|
133,340,310.90 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
16.5414 |
16.5415
|
16.5414
|
304,901,377.60 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
|
15.6524 |
15.6525
|
15.6524
|
226,682,455.81 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
|
16.2298 |
16.2299
|
16.2298
|
13,772,777.24 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
|
15.6524 |
15.6525
|
15.6524
|
39,347,034.29 |
|
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
10.7455 |
10.7456
|
10.7455
|
47,643,681.97 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
6.9691 |
6.9692
|
6.9691
|
95,316,827.98 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (A)
|
8.8634 |
8.8635
|
8.8634
|
89,211,905.81 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (P)
|
8.8640 |
8.8641
|
8.8640
|
40,630,565.85 |
|
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
6.4293 |
6.4294
|
6.4293
|
136,996,650.75 |
|
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
15.6790 |
15.6791
|
15.6790
|
50,436,112.69 |
|
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
8.9377 |
8.9378
|
8.9377
|
75,923,880.94 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
|
14.6850 |
14.8320
|
14.6850
|
352,883,420.72 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
|
6.7116 |
6.7788
|
6.7116
|
789,171,051.36 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
|
11.7428 |
11.8603
|
11.7428
|
803,495,781.76 |
|
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
|
3.9354 |
3.9749
|
3.9354
|
101,756,580.11 |
|
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
|
17.9185 |
18.0978
|
17.9185
|
527,671,718.40 |
|
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
|
12.9328 |
13.0622
|
12.9328
|
75,432,706.76 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
|
5.7393 |
5.7968
|
5.7393
|
95,082,286.88 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
|
5.6830 |
5.7399
|
5.6830
|
80,917,496.53 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
|
5.6803 |
5.7372
|
5.6803
|
50,056,228.28 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
|
6.2314 |
6.2938
|
6.2314
|
86,052,886.56 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
|
7.7066 |
7.7838
|
7.7066
|
259,429,897.36 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
|
11.7378 |
11.8553
|
11.7378
|
40,416,134.67 |
|
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
|
14.1409 |
14.2117
|
14.1409
|
190,328,878.25 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE June 28, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO US EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
|
34.7691 |
34.7692
|
34.7691
|
4,045,081.98 |
|
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
12.6141 |
12.6142
|
12.6141
|
2,511,330.90 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET ชนิดเพื่อการออม
|
4.6403 |
4.6404
|
4.6403
|
5,010,489.32 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
8.4771 |
8.4772
|
8.4771
|
43,758,472.64 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
12.6381 |
12.6382
|
12.6381
|
11,275,697.01 |
|
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
12.6382 |
12.6383
|
12.6382
|
875,488.83 |
|
TISCO US EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
18.9736 |
18.9737
|
18.9736
|
82,595,692.22 |
|
TISCO US EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
18.9733 |
18.9734
|
18.9733
|
23,019,578.63 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (A)
|
4.7652 |
4.7653
|
4.7652
|
9,786,213.94 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (P)
|
4.7653 |
4.7654
|
4.7653
|
2,955,677.57 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
13.5057 |
13.5058
|
13.5057
|
90,445,119.45 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
13.3986 |
13.3987
|
13.3986
|
61,728,867.84 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
9.2254 |
9.2255
|
9.2254
|
82,828,804.54 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
9.2238 |
9.2239
|
9.2238
|
45,314,809.28 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
6.4448 |
6.4449
|
6.4448
|
105,770,496.79 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
6.4064 |
6.4065
|
6.4064
|
38,415,819.46 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund |
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
|
10.1438 |
10.1693
|
10.1438
|
57,285,373.50 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
|
15.3526 |
15.5062
|
15.3526
|
18,315,845.68 |
|
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
|
4.5323 |
4.5777
|
4.5323
|
22,326,657.82 |
|
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (A)
|
12.6138 |
12.7400
|
12.6138
|
591,696,576.73 |
|
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
|
12.1646 |
12.2863
|
12.1646
|
39,237,388.47 |
|
TISCO US EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (A)
|
34.7523 |
35.0999
|
34.7523
|
1,320,930,784.99 |
|
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
|
19.6314 |
19.8278
|
19.6314
|
387,701,451.89 |
|
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
|
10.2761 |
10.3790
|
10.2761
|
83,874,397.90 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET (A)
|
4.6302 |
4.6766
|
4.6233
|
1,189,457,794.56 |
|
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
|
4.7445 |
4.7920
|
4.7374
|
336,688,494.09 |
|
TISCO RARE EARTH & STRATEGIC METALS FUND
ทิสโก้ RARE EARTH & STRATEGIC METALS
|
8.9713 |
9.0611
|
8.9578
|
58,227,334.42 |
|
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
|
3.0048 |
3.0349
|
3.0003
|
2,340,882,722.54 |
|
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
|
12.8225 |
12.9508
|
12.8225
|
31,071,227.58 |
|
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
|
5.6281 |
5.6845
|
5.6197
|
2,721,183,579.31 |
|
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
|
7.7689 |
7.8467
|
7.7572
|
383,037,806.09 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
8.4897 |
8.5747
|
8.4897
|
2,246,311,104.59 |
|
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
|
10.7735 |
10.8813
|
10.7735
|
606,910,884.44 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
|
15.8629 |
16.0216
|
15.8629
|
248,483,516.52 |
|
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
|
6.5299 |
6.5953
|
6.5299
|
32,331,739.12 |
|
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
|
6.0213 |
6.0816
|
6.0213
|
68,293,422.05 |
|
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
|
5.5216 |
5.5769
|
5.5216
|
11,877,368.30 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE June 27, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund |
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
|
11.1143 |
11.2255
|
11.1143
|
1,046,546,390.95 |
|
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
|
11.1132 |
11.2244
|
11.1132
|
1,484,997,086.77 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
|
8.7405 |
8.8280
|
8.7405
|
664,267,959.69 |
|
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
|
12.4538 |
12.5784
|
12.4538
|
39,984,040.92 |
|
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
|
10.7305 |
10.8379
|
10.7305
|
32,164,674.95 |
|
TISCO VIETNAM EQUITY FUND
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
|
9.6801 |
9.7770
|
9.6656
|
57,658,303.75 |
|
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
|
6.0423 |
6.1028
|
6.0332
|
98,680,134.20 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
|
13.9253 |
14.0647
|
13.9253
|
2,122,147,963.36 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
|
13.4492 |
13.5838
|
13.4492
|
164,951,440.56 |
|
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
|
11.6272 |
11.7436
|
11.6272
|
140,977,754.39 |
|
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
|
11.0556 |
11.1663
|
11.0556
|
72,267,211.80 |
|
TISCO FINTECH FUND
ทิสโก้ FINTECH
|
5.5794 |
5.6353
|
5.5710
|
259,486,226.19 |
|
TISCO WORLD BRANDS FUND
ทิสโก้ WORLD BRANDS
|
8.7438 |
8.8751
|
8.7438
|
534,688,288.46 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
|
11.8425 |
11.9610
|
11.8425
|
522,274,403.35 |
|
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
|
10.4640 |
10.5687
|
10.4640
|
1,881,146,976.68 |
|
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
|
16.4857 |
16.6507
|
16.4857
|
568,952,010.99 |
|
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
13.0562 |
13.1869
|
13.0562
|
405,423,964.88 |
|
TISCO CYBER SECURITY FUND
ทิสโก้ CYBER SECURITY
|
7.9596 |
8.0393
|
7.9477
|
125,994,156.45 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
|
9.8279 |
9.9263
|
9.8279
|
69,731,938.67 |
|
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
|
8.9272 |
9.0166
|
8.9272
|
92,127,092.59 |
|
