|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE December 09, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund |
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
|
13.0395 |
13.0396
|
13.0395
|
3,462,975,779.32 |
|
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund |
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
|
11.8273 |
11.8274
|
11.8273
|
72,404,465.64 |
|
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
|
10.2943 |
10.2944
|
10.2943
|
1,667,586,136.51 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
|
10.3039 |
10.3040
|
10.3039
|
4,461,779,494.23 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
|
10.7926 |
10.7927
|
10.7926
|
960,092,737.84 |
|
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund |
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
|
15.0684 |
15.1438
|
15.0684
|
181,670,405.90 |
|
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
|
32.7656 |
32.9295
|
32.7656
|
57,661,353.38 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
|
9.7403 |
9.7891
|
9.7403
|
290,097,502.49 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
|
10.3146 |
10.3663
|
10.3146
|
164,932,693.96 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
|
11.1199 |
11.1756
|
11.1199
|
2,732,238.04 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
|
11.0751 |
11.1306
|
11.0751
|
35,887,109.17 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
|
11.8586 |
11.9180
|
11.8586
|
1,024,468,824.88 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
|
11.8114 |
11.8706
|
11.8114
|
1,057,464,056.67 |
|
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
|
105.6445 |
106.7010
|
105.6445
|
188,698,915.60 |
|
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
|
61.3005 |
61.9136
|
61.3005
|
313,543,188.56 |
|
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
|
41.2898 |
41.7028
|
41.2898
|
89,360,134.95 |
|
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
|
7.7551 |
7.8134
|
7.7551
|
336,430,833.04 |
|
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund |
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
|
83.1852 |
84.0587
|
83.1852
|
3,432,050,576.55 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
|
84.2858 |
84.2859
|
84.2858
|
365,048,829.02 |
|
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
|
2.4248 |
2.4491
|
2.4248
|
80,586,122.52 |
|
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
|
1.2803 |
1.2932
|
1.2803
|
93,054,897.63 |
|
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
|
55.8461 |
56.4047
|
55.8461
|
540,821,216.00 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
|
19.3232 |
19.5165
|
19.3232
|
172,437,832.89 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
|
20.5004 |
20.7055
|
20.5004
|
578,750,396.51 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
|
14.1258 |
14.2672
|
-
|
16,000,875.22 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
|
11.2621 |
11.3748
|
-
|
55,864,446.96 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
|
9.3977 |
9.4918
|
9.3977
|
71,125,834.89 |
|
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
|
10.1442 |
10.2457
|
10.1442
|
131,233,362.28 |
|
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING (A)
|
11.6604 |
11.7771
|
11.6604
|
40,726,475.29 |
|
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
|
21.7479 |
21.9655
|
21.7479
|
91,114.16 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
|
43.5825 |
44.0184
|
43.5825
|
295,981,375.35 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
|
16.2600 |
16.4227
|
16.2600
|
329,667.74 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
|
12.4732 |
12.5980
|
12.4732
|
338,180.28 |
|
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 7
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#7
|
0.0000 |
-
|
-
|
2,233.32 |
|
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 8
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#8
|
10.2077 |
-
|
-
|
88,033,478.35 |
|
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund |
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
|
21.9317 |
-
|
21.9317
|
494,515,261.81 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
|
43.5140 |
-
|
43.5140
|
2,252,254,153.72 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
|
45.5153 |
-
|
45.5153
|
73,693,447.44 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
|
16.2381 |
-
|
16.2381
|
391,239,916.81 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
|
16.8327 |
-
|
16.8327
|
15,640,722.88 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
|
11.8384 |
-
|
11.8384
|
167,708,227.23 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
|
12.2274 |
-
|
12.2274
|
6,980,537.84 |
|
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
|
10.7931 |
10.7932
|
10.7931
|
5,810,436.66 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
|
11.8481 |
11.8482
|
11.8481
|
18,280,799.63 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
|
14.5109 |
14.5110
|
14.5109
|
58,997,146.30 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
|
83.2068 |
83.2069
|
83.2068
|
117,526,459.14 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
20.5016 |
20.5017
|
20.5016
|
30,866,938.72 |
|
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING ชนิดเพื่อการออม
|
11.6609 |
11.6610
|
11.6609
|
6,605,912.17 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
|
19.3236 |
19.3237
|
19.3236
|
2,586,514.18 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
9.8615 |
9.8616
|
9.8615
|
40,194,084.32 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
|
14.5107 |
-
|
14.5107
|
114,381,000.51 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
|
14.0688 |
14.0689
|
14.0688
|
326,131,181.06 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
15.0774 |
15.0775
|
15.0774
|
239,949,200.22 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
15.3000 |
15.3001
|
15.3000
|
17,934,377.07 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
15.0782 |
15.0783
|
15.0782
|
517,710,899.01 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
10.3153 |
10.3154
|
10.3153
|
107,200,078.90 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
10.3155 |
10.3156
|
10.3155
|
345,210,670.86 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
65.2665 |
65.2666
|
65.2665
|
1,120,260,623.21 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
65.2666 |
65.2667
|
65.2666
|
191,558,270.68 |
|
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
9.7966 |
9.7967
|
9.7966
|
134,642,551.70 |
|
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
9.7967 |
9.7968
|
9.7967
|
58,159,002.39 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
81.4175 |
81.4176
|
81.4175
|
595,314,920.56 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
85.1623 |
85.1624
|
85.1623
|
63,157,089.48 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
81.4178 |
81.4179
|
81.4178
|
152,831,226.75 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
17.0277 |
17.0278
|
17.0277
|
319,791,801.19 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
|
16.0746 |
16.0747
|
16.0746
|
236,954,084.87 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
|
16.7154 |
16.7155
|
16.7154
|
16,262,003.00 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
|
16.0746 |
16.0747
|
16.0746
|
41,992,322.67 |
|
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
10.3182 |
10.3183
|
10.3182
|
45,505,367.26 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
6.1805 |
6.1806
|
6.1805
|
87,539,978.54 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (A)
|
7.4446 |
7.4447
|
7.4446
|
81,284,974.86 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (P)
|
7.4451 |
7.4452
|
7.4451
|
36,207,300.87 |
|
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
6.3019 |
6.3020
|
6.3019
|
133,837,257.51 |
|
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
16.2737 |
16.2738
|
16.2737
|
52,678,707.28 |
|
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
8.5906 |
8.5907
|
8.5906
|
73,137,528.50 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
|
14.0687 |
14.2095
|
14.0687
|
232,149,566.96 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
|
5.9450 |
6.0046
|
5.9450
|
790,356,451.55 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
|
9.8612 |
9.9599
|
9.8612
|
696,127,863.95 |
|
TISCO CHINA STRATEGY FUND
ทิสโก้ CHINA STRATEGY
|
8.9015 |
8.9906
|
8.8881
|
47,568,356.43 |
|
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
|
3.8496 |
3.8882
|
3.8496
|
98,529,791.65 |
|
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
|
18.6278 |
18.8142
|
18.6278
|
492,115,762.75 |
|
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
|
11.8879 |
12.0069
|
11.8879
|
76,854,170.51 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
|
5.0630 |
5.1137
|
5.0630
|
88,593,282.95 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
|
5.0139 |
5.0641
|
5.0139
|
69,301,125.53 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
|
5.0313 |
5.0817
|
5.0313
|
43,999,491.76 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
|
5.4932 |
5.5482
|
5.4932
|
75,091,391.44 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
|
6.8113 |
6.8795
|
6.8113
|
187,733,929.85 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
|
11.7174 |
11.8347
|
11.7174
|
48,351,869.87 |
|
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
|
13.6204 |
13.6886
|
13.6204
|
214,624,669.53 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE December 08, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO US EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
|
35.4418 |
35.4419
|
35.4418
|
5,221,179.70 |
|
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
13.9109 |
13.9110
|
13.9109
|
3,036,953.80 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET ชนิดเพื่อการออม
|
3.7267 |
3.7268
|
3.7267
|
4,485,651.46 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
7.1676 |
7.1677
|
7.1676
|
41,826,684.91 |
|
TISCO US TECHNOLOGY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดเพื่อการออม
|
10.1098 |
10.1099
|
10.1098
|
826,865.42 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
13.2902 |
13.2903
|
13.2902
|
11,662,616.03 |
|
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
13.2904 |
13.2905
|
13.2904
|
920,667.46 |
|
TISCO US EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
19.3344 |
19.3345
|
19.3344
|
84,309,887.86 |
|
TISCO US EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
19.3342 |
19.3343
|
19.3342
|
24,933,761.83 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (A)
|
3.8363 |
3.8364
|
3.8363
|
9,570,737.72 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (P)
|
3.8362 |
3.8363
|
3.8362
|
2,379,454.15 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
14.3473 |
14.3474
|
14.3473
|
98,669,963.14 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
14.2335 |
14.2336
|
14.2335
|
70,789,141.57 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
8.8047 |
8.8048
|
8.8047
|
83,296,253.34 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
8.8032 |
8.8033
|
8.8032
|
47,715,133.13 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
5.4250 |
5.4251
|
5.4250
|
97,932,778.21 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
5.3928 |
5.3929
|
5.3928
|
34,023,309.90 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund |
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
|
10.1479 |
10.1734
|
10.1479
|
130,740,611.31 |
|
TISCO US TREASURY BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
|
9.8240 |
9.8732
|
9.8240
|
17,414,032.51 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
|
16.7300 |
16.8974
|
16.7300
|
19,888,646.17 |
|
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
|
4.8397 |
4.8882
|
4.8397
|
17,573,222.62 |
|
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (A)
|
13.9105 |
14.0497
|
13.9105
|
673,721,097.58 |
|
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
|
13.0279 |
13.1583
|
13.0279
|
38,091,394.47 |
|
TISCO US EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (A)
|
35.4269 |
35.7813
|
35.4269
|
1,079,238,626.86 |
|
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
|
20.1519 |
20.3535
|
20.1519
|
359,723,352.86 |
|
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
|
9.7516 |
9.8492
|
9.7516
|
82,730,801.57 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET (A)
|
3.7187 |
3.7560
|
3.7131
|
942,018,215.25 |
|
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
|
4.2817 |
4.3246
|
4.2753
|
438,904,516.04 |
|
TISCO RARE EARTH & STRATEGIC METALS FUND
ทิสโก้ RARE EARTH & STRATEGIC METALS
|
8.3639 |
8.4476
|
8.3514
|
53,847,519.22 |
|
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
|
2.8346 |
2.8630
|
2.8303
|
2,118,161,714.59 |
|
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
|
13.3166 |
13.4499
|
13.3166
|
35,785,057.20 |
|
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
|
4.7961 |
4.8442
|
4.7889
|
2,249,884,812.53 |
|
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
|
7.2280 |
7.3004
|
7.2172
|
480,647,662.95 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
7.1780 |
7.2499
|
7.1780
|
1,828,215,717.81 |
|
TISCO US TECHNOLOGY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี (A)
|
10.1111 |
10.2123
|
10.0959
|
63,282,880.16 |
|
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
|
11.4467 |
11.5613
|
11.4467
|
355,270,961.03 |
|
TISCO US NASDAQ TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์5M#1
|
10.1221 |
-
|
-
|
46,501,296.32 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
|
14.6076 |
14.7538
|
14.6076
|
228,400,339.36 |
|
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
|
4.7748 |
4.8226
|
4.7748
|
21,239,828.60 |
|
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
|
4.4277 |
4.4721
|
4.4277
|
55,335,597.09 |
|
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
|
4.0867 |
4.1277
|
4.0867
|
8,389,276.42 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE December 07, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund |
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
|
11.0255 |
11.1359
|
11.0255
|
1,017,617,771.69 |
|
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
|
11.0245 |
11.1348
|
11.0245
|
1,465,085,492.14 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
|
7.1341 |
7.2055
|
7.1341
|
487,604,751.16 |
|
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
|
13.4685 |
13.6033
|
13.4685
|
42,494,460.17 |
|
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
|
11.1686 |
11.2804
|
11.1686
|
33,432,651.48 |
|
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
|
6.0893 |
6.1503
|
6.0802
|
86,058,150.93 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
|
13.6367 |
13.7732
|
13.6367
|
1,918,430,816.48 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
|
13.3044 |
13.4375
|
13.3044
|
141,418,689.48 |
|
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
|
11.6645 |
11.7812
|
11.6645
|
164,311,896.58 |
|
TISCO GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND
ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์
|
10.5001 |
10.6052
|
10.4843
|
406,251,895.02 |
|
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
|
10.9293 |
11.0387
|
10.9293
|
65,044,448.18 |
|
TISCO FINTECH FUND
ทิสโก้ FINTECH
|
5.1164 |
5.1677
|
5.1087
|
219,204,443.23 |
|
TISCO WORLD BRANDS FUND
ทิสโก้ WORLD BRANDS
|
8.7892 |
8.9211
|
8.7892
|
505,808,500.66 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
|
12.2085 |
12.3307
|
12.2085
|
432,625,305.37 |
|
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
|
10.0907 |
10.1917
|
10.0907
|
1,589,616,145.92 |
|
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
|
16.9568 |
17.1265
|
16.9568
|
646,394,637.99 |
|
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
11.2146 |
11.3268
|
11.2146
|
411,780,762.86 |
|
TISCO CYBER SECURITY FUND
ทิสโก้ CYBER SECURITY
|
6.6061 |
6.6723
|
6.5962
|
142,580,326.88 |
|
