มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 หน่วย : บาท NAV DATE July 02, 2020 Unit : Baht
ชื่อกองทุน Fund Name	มูลค่าหน่วยลงทุน NAV/Unit	ราคาขาย OFFER	ราคารับซื้อคืน BID	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Net Asset Value	หมายเหตุ REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	12.9288	12.9289	12.9288	3,164,401,665.55
กองทุนรวมตราสารหนี้ Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	11.7347	11.7348	11.7347	182,894,594.48
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.	10.2103	10.2104	10.2103	1,649,821,300.50
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	10.6926	10.6927	10.6926	1,142,655,577.84
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.	10.1951	10.1952	10.1951	4,342,861,296.22
กองทุนรวมผสม Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	14.4345	14.5068	14.4345	176,980,922.26
TISCO WEALTH BALANCE FUND ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์	28.9792	29.1242	28.9792	55,853,651.71
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70	8.5037	8.5888	8.5037	21,617,033.54
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO	9.6831	9.7316	9.6831	1,039,182,175.89
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	10.1455	10.1963	10.1455	211,016,031.44
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A) ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)	10.8903	10.9449	10.8903	6,321,699.56
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R) ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)	10.8723	10.9268	10.8723	25,866,648.73
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A) ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)	11.5792	11.6372	11.5792	2,383,989,730.37
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R) ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)	11.5602	11.6181	11.5602	2,654,525,913.01
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	77.1086	77.8798	77.1086	189,597,733.67
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND ทีซีเอ็ม พลทรัพย์	36.6124	36.9786	36.6124	164,266,885.29
TISCO FLEXIBLE FUND ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์	35.3607	35.7144	35.3607	88,516,277.18
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล	9.3346	9.4047	9.3346	418,806,791.65
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	9.6345	-	-	197,929,283.10
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9 ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	9.6730	-	-	53,294,140.98
กองทุนรวมตราสารทุน Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	53.6099	54.1461	53.6099	1,412,386,705.00
TCM EQUITY FUND ทีซีเอ็ม หุ้นทุน	2.3608	2.3845	2.3608	82,431,953.62
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND ทิสโก้หุ้นทุนปันผล	1.0789	1.0898	1.0789	94,321,307.44
TISCO EQUITY GROWTH FUND ทิสโก้ ทวีทุน	43.3269	43.7603	43.3269	527,153,183.21
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน	13.2078	13.3400	13.2078	449,009,880.92
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้	15.0126	15.1628	15.0126	1,700,243,620.27
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A) ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)	10.7104	10.8176	-	18,449,686.29
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D) ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)	9.5621	9.6578	-	66,252,293.51
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้	8.5112	8.5964	8.5112	344,690,645.98
TISCO BIG EQUITY FUND ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก	9.2072	9.2994	9.2072	224,238,710.13
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING	9.4735	9.5683	9.4735	179,030,155.08
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N) ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)	18.1433	18.3248	18.1433	1,015.24
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N) ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)	33.8287	34.1671	33.8287	1,015.23
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N) ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)	11.6898	11.8068	11.6898	1,004.94
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N) ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)	9.3998	9.4939	9.3998	1,014.08
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1 ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1	8.3335	8.4169	8.3335	228,424,723.83
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3 ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3	8.5375	8.6230	8.5375	48,665,913.80
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล	18.1430	-	18.1430	478,328,310.53
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A) ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)	33.7940	-	33.7940	2,038,275,580.38
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B) ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)	34.8903	-	34.8903	67,588,977.51
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A) ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)	11.6801	-	11.6801	284,035,637.88
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B) ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)	11.9199	-	11.9199	11,831,392.88
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A) ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)	9.3907	-	9.3907	131,466,110.66
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B) ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)	9.5855	-	9.5855	6,384,033.05
กองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม	11.3018	11.3019	-	3,052,462.27
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	11.3018	-	-	89,023,538.17
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	13.9609	13.9610	13.9609	292,118,334.87
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A) ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	15.0289	15.0290	15.0289	231,956,369.65
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B) ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)	15.2139	15.2140	15.2139	10,494,209.26
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD) ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)	15.0294	15.0295	15.0294	150,893,145.24
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A) ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	9.9900	9.9901	9.9900	107,173,829.26
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD) ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)	9.9902	9.9903	9.9902	257,577,239.45
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A) ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	55.0492	55.0493	55.0492	1,043,684,887.40
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD) ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)	55.0493	55.0494	55.0493	193,369,913.16
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A) ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	63.2619	63.2620	63.2619	497,002,290.56
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B) ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)	65.3143	65.3144	65.3143	26,653,046.84
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD) ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)	63.2621	63.2622	63.2621	97,034,775.37
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	11.8151	11.8152	11.8151	220,743,772.81
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A) ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)	11.4797	11.4798	11.4797	158,805,689.48
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B) ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)	11.7520	11.7521	11.7520	6,626,209.03
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD) ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)	11.4797	11.4798	11.4797	22,768,789.70
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	10.7049	10.7050	10.7049	44,566,494.65
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	9.0145	9.0146	9.0145	112,996,210.43
TISCO CHINA INDIA RMF ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	6.1239	6.1240	6.1239	139,623,324.66
TISCO JAPAN EQUITY RMF ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	13.1730	13.1731	13.1730	46,444,724.17
TISCO GOLD RETIREMENT FUND ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	8.8730	8.8731	8.8730	86,524,027.05
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	14.7019	14.8490	14.7019	123,225,070.32
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้	8.7312	8.8186	8.7312	1,290,119,461.20
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้	10.6777	10.7846	10.6777	651,082,563.31
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์	4.0431	4.0836	4.0431	122,707,761.86
TISCO JAPAN EQUITY FUND ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้	15.2391	15.3916	15.2391	400,943,454.72
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้	13.0366	13.1671	13.0366	175,683,828.99
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19 ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	7.3717	7.4455	7.3717	179,479,924.30
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20 ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	7.3638	7.4375	7.3638	125,272,947.12
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21 ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	7.3661	7.4399	7.3661	84,640,416.71
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2 ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	8.0555	8.1362	8.0555	158,522,955.47
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND ทิสโก้ เจแปน รีท	9.8805	9.9794	9.8805	65,470,674.80
TISCO GOLD FUND ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	14.0599	14.1303	14.0599	250,810,545.18

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 หน่วย : บาท NAV DATE July 01, 2020 Unit : Baht
ชื่อกองทุน Fund Name	มูลค่าหน่วยลงทุน NAV/Unit	ราคาขาย OFFER	ราคารับซื้อคืน BID	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Net Asset Value	หมายเหตุ REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	10.4682	10.4683	10.4682	4,699,050.02
TISCO US EQUITY RMF ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15.4514	15.4515	15.4514	54,357,411.89
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	11.2982	11.2983	11.2982	46,713,043.77
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้ Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น	9.0222	9.0449	9.0222	66,394,618.38
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้	10.0894	10.1904	10.0894	40,247,981.31
TISCO LATIN AMERICA FUND ทิสโก้ ละติน อเมริกา	3.9790	4.0189	3.9790	18,078,758.98
TISCO EUROPE EQUITY FUND ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้	10.9868	11.0968	10.9868	181,748,110.67
TISCO GERMAN EQUITY FUND ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้	11.6109	11.7271	11.6109	69,940,696.08
TISCO US EQUITY FUND ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์	28.0980	28.3791	28.0980	898,633,668.32
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์	14.2682	14.4110	14.2682	79,568,584.70
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต	9.6918	9.7888	9.6918	226,735,466.39
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์	11.1635	11.2752	11.1635	51,479,436.99
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้	10.9579	11.0676	10.9579	420,495,049.34
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A) ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)	7.7526	7.8302	7.7526	176,324,950.35
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1 ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	0.0000	-	-	466.02
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND ทิสโก้ ยูเอส รีท	13.3398	13.4733	13.3398	296,030,653.90
TISCO OIL FUND ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์	2.4411	2.4656	2.4411	27,607,528.79
TISCO US OIL FUND ทิสโก้ ยูเอส ออยล์	2.0781	2.0990	2.0781	76,031,625.43
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6 ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6	1.9013	1.9204	1.9013	8,414,438.09

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หน่วย : บาท NAV DATE June 30, 2020 Unit : Baht
ชื่อกองทุน Fund Name	มูลค่าหน่วยลงทุน NAV/Unit	ราคาขาย OFFER	ราคารับซื้อคืน BID	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Net Asset Value	หมายเหตุ REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A) ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)	10.8906	10.9996	10.8906	1,521,530,725.89
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R) ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)	10.8901	10.9991	10.8901	1,530,319,997.48
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส	10.9031	11.0122	10.9031	565,255,677.67
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A) ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)	7.5685	7.6443	7.5685	142,943,737.73
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้	11.0303	11.1407	11.0303	127,966,984.07
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	13.0359	13.1664	13.0359	677,539,030.79
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์	11.1570	11.2687	11.1570	91,616,721.87
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	10.2745	10.3773	10.2745	87,210,450.50
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R) ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)	9.6318	9.7282	9.6318	77,543,187.27
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส	11.0561	11.1668	11.0561	415,969,561.80
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้	13.4298	13.5642	13.4298	959,322,278.73
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์	14.7806	14.9285	14.7806	653,658,310.40
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A) ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)	14.6584	14.8051	14.6584	640,572,393.23
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND ทิสโก้ เอเชียน รีท	8.4109	8.4951	8.4109	220,493,122.89
TISCO GLOBAL REIT FUND ทิสโก้ โกลบอล รีท	8.5740	8.6598	8.5740	597,607,379.82