|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE January 19, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund |
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
|
12.9849 |
12.9850
|
12.9849
|
3,210,794,288.30 |
|
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund |
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
|
11.7716 |
11.7717
|
11.7716
|
50,566,195.45 |
|
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
|
10.2559 |
10.2560
|
10.2559
|
1,658,193,048.18 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
|
10.2770 |
10.2771
|
10.2770
|
4,411,993,094.76 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
|
10.7599 |
10.7600
|
10.7599
|
1,124,398,462.76 |
|
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund |
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
|
15.1339 |
15.2097
|
15.1339
|
135,288,692.32 |
|
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
|
32.9363 |
33.1011
|
32.9363
|
57,904,857.16 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
|
9.8734 |
9.9229
|
9.8734
|
353,298,119.86 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
|
10.4137 |
10.4659
|
10.4137
|
172,288,488.37 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
|
11.2959 |
11.3525
|
11.2959
|
38,760,807.44 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
|
11.2604 |
11.3168
|
11.2604
|
31,324,409.23 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
|
12.1148 |
12.1755
|
12.1148
|
1,239,819,282.90 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
|
12.0768 |
12.1373
|
12.0768
|
1,340,013,869.42 |
|
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
|
107.5472 |
108.6228
|
107.5472
|
241,839,170.98 |
|
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
|
63.6506 |
64.2872
|
63.6506
|
309,645,080.66 |
|
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
|
41.7370 |
42.1545
|
41.7370
|
89,833,023.26 |
|
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
|
8.2115 |
8.2732
|
8.2115
|
524,789,583.56 |
|
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
|
9.8967 |
-
|
-
|
203,315,338.31 |
|
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
|
9.9424 |
-
|
-
|
54,778,720.49 |
|
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund |
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
|
84.4531 |
85.3400
|
84.4531
|
3,956,319,180.48 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
|
84.9009 |
84.9010
|
84.9009
|
646,941,553.52 |
|
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
|
2.3797 |
2.4036
|
2.3797
|
79,816,842.95 |
|
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
|
1.2863 |
1.2993
|
1.2863
|
101,364,638.78 |
|
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
|
57.1702 |
57.7420
|
57.1702
|
567,902,292.34 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
|
19.4074 |
19.6016
|
19.4074
|
178,211,170.71 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
|
22.4620 |
22.6867
|
22.4620
|
698,472,914.04 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
|
13.9172 |
14.0565
|
-
|
22,056,964.22 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
|
11.0958 |
11.2069
|
-
|
54,566,555.80 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
|
9.4245 |
9.5188
|
9.4245
|
67,359,409.56 |
|
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
|
9.9174 |
10.0167
|
9.9174
|
142,343,168.63 |
|
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING (A)
|
10.3682 |
10.4720
|
10.3682
|
44,536,893.64 |
|
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
|
22.2725 |
22.4953
|
22.2725
|
41,173.88 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
|
44.6323 |
45.0787
|
44.6323
|
409,450,872.93 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
|
17.5817 |
17.7576
|
17.5817
|
346,612.35 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
|
12.7851 |
12.9131
|
12.7851
|
66,554.79 |
|
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund |
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
|
22.4608 |
-
|
22.4608
|
528,786,488.24 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
|
44.5617 |
-
|
44.5617
|
2,418,960,201.25 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
|
46.3903 |
-
|
46.3903
|
80,149,419.30 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
|
17.5579 |
-
|
17.5579
|
465,917,648.22 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
|
18.0975 |
-
|
18.0975
|
17,341,077.41 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
|
12.1500 |
-
|
12.1500
|
174,210,581.24 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
|
12.4805 |
-
|
12.4805
|
7,443,885.21 |
|
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
|
10.7603 |
10.7604
|
10.7603
|
3,718,510.54 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
|
12.1041 |
12.1042
|
12.1041
|
16,727,062.29 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
|
14.8788 |
14.8789
|
14.8788
|
49,958,040.19 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
|
84.4750 |
84.4751
|
84.4750
|
99,241,723.28 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
22.4633 |
22.4634
|
22.4633
|
28,823,984.33 |
|
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING ชนิดเพื่อการออม
|
10.3686 |
10.3687
|
10.3686
|
967,795.90 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
|
19.4078 |
19.4079
|
19.4078
|
2,237,407.59 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
12.8780 |
12.8781
|
12.8780
|
40,236,313.07 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
|
14.8785 |
-
|
14.8785
|
117,179,330.25 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
|
14.0228 |
14.0229
|
14.0228
|
316,272,301.60 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
15.0604 |
15.0605
|
15.0604
|
252,159,121.07 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
15.2711 |
15.2712
|
15.2711
|
16,376,396.94 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
15.0612 |
15.0613
|
15.0612
|
403,928,892.17 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
10.5238 |
10.5239
|
10.5238
|
106,069,499.14 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
10.5239 |
10.5240
|
10.5239
|
296,025,530.80 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
66.5027 |
66.5028
|
66.5027
|
1,171,367,954.77 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
66.5028 |
66.5029
|
66.5028
|
193,368,061.40 |
|
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
9.9982 |
9.9983
|
9.9982
|
102,762,158.42 |
|
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
9.9982 |
9.9983
|
9.9982
|
12,714,677.95 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
83.3888 |
83.3889
|
83.3888
|
618,811,181.22 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
86.8110 |
86.8111
|
86.8110
|
53,418,831.94 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
83.3891 |
83.3892
|
83.3891
|
136,632,969.40 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
17.1127 |
17.1128
|
17.1127
|
324,371,829.54 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
|
17.3440 |
17.3441
|
17.3440
|
256,493,965.52 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
|
17.9330 |
17.9331
|
17.9330
|
13,891,481.14 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
|
17.3440 |
17.3441
|
17.3440
|
46,367,896.93 |
|
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
12.6313 |
12.6314
|
12.6313
|
55,764,762.31 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
7.5765 |
7.5766
|
7.5765
|
96,672,156.48 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (A)
|
9.7015 |
9.7016
|
9.7015
|
88,441,367.41 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (P)
|
9.7021 |
9.7022
|
9.7021
|
38,942,765.80 |
|
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
7.3446 |
7.3447
|
7.3446
|
156,514,327.62 |
|
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
16.2381 |
16.2382
|
16.2381
|
56,386,839.71 |
|
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
8.8903 |
8.8904
|
8.8903
|
78,026,307.92 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
|
17.2459 |
17.4185
|
17.2459
|
288,329,264.41 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
|
7.3569 |
7.4306
|
7.3569
|
635,855,617.60 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
|
12.8776 |
13.0065
|
12.8776
|
803,777,659.09 |
|
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
|
4.5003 |
4.5454
|
4.5003
|
116,585,862.25 |
|
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
|
18.6752 |
18.8621
|
18.6752
|
330,522,725.56 |
|
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
|
15.3971 |
15.5512
|
15.3971
|
109,718,403.87 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
|
6.2366 |
6.2991
|
6.2366
|
101,117,390.33 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
|
6.1736 |
6.2354
|
6.1736
|
88,842,312.97 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
|
6.1751 |
6.2370
|
6.1751
|
54,379,692.82 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
|
6.7928 |
6.8608
|
6.7928
|
93,772,179.51 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
|
8.3565 |
8.4402
|
8.3565
|
251,226,047.78 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
|
11.4169 |
11.5312
|
11.4169
|
40,160,459.79 |
|
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
|
14.1271 |
14.1978
|
14.1271
|
199,227,265.58 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE January 18, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO US EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
|
41.3789 |
41.3790
|
41.3789
|
3,904,059.19 |
|
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
14.7570 |
14.7571
|
14.7570
|
2,719,921.05 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET ชนิดเพื่อการออม
|
8.7041 |
8.7042
|
8.7041
|
7,582,709.27 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
10.0497 |
10.0498
|
10.0497
|
44,914,267.95 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
14.3099 |
14.3100
|
14.3099
|
16,181,781.44 |
|
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
14.3101 |
14.3102
|
14.3101
|
351,109.98 |
|
TISCO US EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
22.6426 |
22.6427
|
22.6426
|
99,002,634.22 |
|
TISCO US EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
22.6421 |
22.6422
|
22.6421
|
1,283,319.84 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (A)
|
8.6332 |
8.6333
|
8.6332
|
9,944,171.72 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (P)
|
8.6332 |
8.6333
|
8.6332
|
0.00 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
14.0981 |
14.0982
|
14.0981
|
99,087,841.90 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
13.9863 |
13.9864
|
13.9863
|
58,407,034.31 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
12.4324 |
12.4325
|
12.4324
|
110,944,534.09 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
12.4302 |
12.4303
|
12.4302
|
62,794,496.27 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
7.6364 |
7.6365
|
7.6364
|
116,083,225.45 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
7.5909 |
7.5910
|
7.5909
|
37,513,472.40 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund |
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
|
9.5424 |
9.5664
|
9.5424
|
72,604,708.60 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
|
17.5779 |
17.7538
|
17.5779
|
22,819,466.14 |
|
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
|
4.7073 |
4.7545
|
4.7073
|
18,406,248.86 |
|
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (A)
|
14.7566 |
14.9043
|
14.7566
|
1,102,516,962.35 |
|
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
|
14.5770 |
14.7229
|
14.5770
|
66,309,900.46 |
|
TISCO US EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (A)
|
41.3589 |
41.7726
|
41.3589
|
1,091,558,976.13 |
|
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
|
22.1217 |
22.3430
|
22.1217
|
454,617,125.79 |
|
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
|
12.1134 |
12.2346
|
12.1134
|
79,836,633.72 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET (A)
|
8.6838 |
8.7707
|
8.6708
|
2,338,495,695.36 |
|
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
|
6.0677 |
6.1285
|
6.0586
|
468,937,415.18 |
|
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
|
4.5416 |
4.5871
|
4.5348
|
3,959,655,887.80 |
|
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
|
13.7437 |
13.8812
|
13.7437
|
147,494,109.11 |
|
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
|
5.9409 |
6.0004
|
5.9320
|
2,598,826,035.00 |
|
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
|
10.6140 |
10.7202
|
10.5981
|
539,540,375.28 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
10.0646 |
10.1653
|
10.0646
|
2,408,760,643.83 |
|
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
|
13.4201 |
13.5544
|
13.4201
|
1,336,861,150.43 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
|
18.4979 |
18.6830
|
18.4979
|
298,414,177.68 |
|
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
|
5.0457 |
5.0963
|
5.0457
|
42,529,071.66 |
|
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
|
4.3450 |
4.3886
|
4.3450
|
52,426,309.70 |
|
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
|
3.9935 |
4.0335
|
3.9935
|
11,442,257.26 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 หน่วย : บาท
NAV DATE January 17, 2022 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund |
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
|
12.7019 |
-
|
-
|
1,111,213,442.24 |
|
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
|
12.7007 |
-
|
-
|
1,962,154,313.04 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
|
9.9161 |
10.0154
|
9.9161
|
463,455,943.81 |
|
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
|
14.7578 |
14.9055
|
14.7578
|
51,338,417.37 |
|
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
|
12.2292 |
12.3516
|
12.2292
|
44,709,046.87 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
|
17.6282 |
-
|
-
|
2,870,912,107.47 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
|
15.9971 |
-
|
-
|
188,585,094.55 |
|
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
|
14.1505 |
-
|
-
|
150,292,902.43 |
|
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
|
11.2435 |
-
|
-
|
92,402,766.46 |
|
TISCO FINTECH FUND
ทิสโก้ FINTECH
|
8.4310 |
8.5154
|
8.4184
|
380,628,697.66 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
|
12.5056 |
-
|
-
|
405,958,814.60 |
|
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
|
13.5393 |
-
|
-
|
2,653,096,693.85 |
|
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
|
16.9713 |
-
|
-
|
649,048,338.18 |
|
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
18.7149 |
-
|
-
|
567,534,908.58 |
|
TISCO CYBER SECURITY FUND
ทิสโก้ CYBER SECURITY
|
9.7232 |
-
|
-
|
84,908,492.86 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
|
10.3824 |
10.4863
|
10.3824
|
92,296,059.74 |
|
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
|
11.2063 |
-
|
-
|
214,403,102.27 |
|
