|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 หน่วย : บาท
NAV DATE September 23, 2021 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund |
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
|
12.9677 |
12.9678
|
12.9677
|
3,258,822,222.50 |
|
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund |
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
|
11.7612 |
11.7613
|
11.7612
|
161,401,034.11 |
|
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
|
10.2448 |
10.2449
|
10.2448
|
1,656,956,603.47 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
|
10.2905 |
10.2906
|
10.2905
|
4,427,175,284.50 |
|
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
|
10.7768 |
10.7769
|
10.7768
|
1,044,589,293.05 |
|
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund |
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
|
15.1544 |
15.2303
|
15.1544
|
138,029,853.17 |
|
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
|
32.8970 |
33.0616
|
32.8970
|
57,839,498.87 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
|
9.8008 |
9.8499
|
9.8008
|
396,758,665.80 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
|
10.4139 |
10.4661
|
10.4139
|
198,496,760.70 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
|
11.2888 |
11.3453
|
11.2888
|
40,082,568.54 |
|
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
|
11.2568 |
11.3132
|
11.2568
|
30,835,519.15 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
|
12.0733 |
12.1338
|
12.0733
|
1,361,865,608.96 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
|
12.0392 |
12.0995
|
12.0392
|
1,548,680,837.18 |
|
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
|
107.7434 |
108.8209
|
107.7434
|
243,637,858.64 |
|
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
|
61.3097 |
61.9229
|
61.3097
|
295,048,549.05 |
|
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
|
41.3761 |
41.7900
|
41.3761
|
92,759,344.75 |
|
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
|
8.3295 |
8.3921
|
8.3295
|
589,820,516.86 |
|
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
|
9.8709 |
-
|
-
|
202,786,237.41 |
|
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
|
9.9167 |
-
|
-
|
54,636,773.11 |
|
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund |
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
|
85.0819 |
85.9754
|
85.0819
|
3,498,749,442.65 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
|
85.2888 |
85.2889
|
85.2888
|
488,774,246.38 |
|
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
|
2.3316 |
2.3550
|
2.3316
|
78,205,878.82 |
|
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
|
1.2927 |
1.3057
|
1.2927
|
102,656,821.31 |
|
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
|
56.5313 |
57.0967
|
56.5313
|
583,957,325.47 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
|
18.5241 |
18.7094
|
18.5241
|
181,975,557.86 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
|
21.3729 |
21.5867
|
21.3729
|
676,339,387.03 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
|
13.8774 |
14.0163
|
-
|
21,922,074.41 |
|
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
|
12.0595 |
12.1802
|
-
|
83,464,375.81 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
|
10.1978 |
10.2999
|
10.1978
|
70,431,140.64 |
|
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
|
9.8088 |
9.9070
|
9.8088
|
145,947,366.25 |
|
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
|
10.9686 |
11.0784
|
10.9686
|
87,157,175.68 |
|
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
|
23.7032 |
23.9403
|
23.7032
|
8,681.57 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
|
44.1231 |
44.5644
|
44.1231
|
310,314,243.34 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
|
16.7439 |
16.9114
|
16.7439
|
325,984.43 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
|
12.6554 |
12.7821
|
12.6554
|
35,487.82 |
|
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
|
10.1829 |
10.2848
|
10.1829
|
104,340,407.72 |
|
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
|
10.5506 |
10.6562
|
10.5506
|
22,542,820.10 |
|
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund |
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
|
23.6823 |
-
|
23.6823
|
578,121,835.33 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
|
44.0533 |
-
|
44.0533
|
2,465,814,775.63 |
|
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
|
45.7818 |
-
|
45.7818
|
84,196,010.99 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
|
16.7213 |
-
|
16.7213
|
464,233,481.19 |
|
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
|
17.1994 |
-
|
17.1994
|
16,632,448.72 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
|
12.2374 |
-
|
12.2374
|
178,901,417.54 |
|
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
|
12.5899 |
-
|
12.5899
|
7,570,635.00 |
|
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
|
10.7772 |
10.7773
|
10.7772
|
1,477,564.79 |
|
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
|
12.0626 |
12.0627
|
12.0626
|
9,702,731.12 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
|
14.7194 |
14.7195
|
14.7194
|
31,593,248.13 |
|
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
|
85.1037 |
85.1038
|
85.1037
|
44,441,306.84 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
21.3739 |
21.3740
|
21.3739
|
5,877,001.50 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
12.8919 |
12.8920
|
12.8919
|
27,680,561.29 |
|
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
|
14.7192 |
-
|
14.7192
|
115,815,981.81 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
|
14.0133 |
14.0134
|
14.0133
|
291,984,443.43 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
15.0917 |
15.0918
|
15.0917
|
252,416,328.21 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
15.2983 |
15.2984
|
15.2983
|
15,446,113.87 |
|
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
15.0922 |
15.0923
|
15.0922
|
348,056,595.25 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
10.4695 |
10.4696
|
10.4695
|
97,354,165.61 |
|
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
10.4696 |
10.4697
|
10.4696
|
294,727,216.00 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
66.1968 |
66.1969
|
66.1968
|
1,179,443,777.66 |
|
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
66.1970 |
66.1971
|
66.1970
|
196,947,188.82 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
82.4538 |
82.4539
|
82.4538
|
622,201,718.35 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
|
85.6892 |
85.6893
|
85.6892
|
49,086,941.72 |
|
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
82.4540 |
82.4541
|
82.4540
|
128,697,368.90 |
|
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
16.3548 |
16.3549
|
16.3548
|
298,987,680.20 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
|
16.5183 |
16.5184
|
16.5183
|
227,026,435.80 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
|
17.0438 |
17.0439
|
17.0438
|
11,966,228.56 |
|
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
|
16.5183 |
16.5184
|
16.5183
|
43,897,924.14 |
|
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
13.0577 |
13.0578
|
13.0577
|
55,812,774.71 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
7.8711 |
7.8712
|
7.8711
|
89,493,536.76 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
9.7177 |
9.7178
|
9.7177
|
76,756,620.78 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
9.7184 |
9.7185
|
9.7184
|
37,817,891.22 |
|
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
7.6104 |
7.6105
|
7.6104
|
161,983,511.93 |
|
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
17.6092 |
-
|
-
|
60,211,863.94 |
|
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
8.7015 |
8.7016
|
8.7015
|
76,153,232.52 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
|
17.8258 |
18.0042
|
17.8258
|
249,949,709.70 |
|
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
|
7.6390 |
7.7155
|
7.6390
|
641,329,537.36 |
|
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
|
12.8916 |
13.0206
|
12.8916
|
865,016,498.28 |
|
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
|
5.0211 |
5.0714
|
5.0211
|
131,143,905.62 |
|
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
|
20.2777 |
-
|
-
|
321,733,360.53 |
|
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
|
15.8743 |
16.0331
|
15.8743
|
115,739,377.35 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
|
6.4850 |
6.5500
|
6.4850
|
109,650,057.98 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
|
6.4114 |
6.4756
|
6.4114
|
92,703,611.45 |
|
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
|
6.4203 |
6.4846
|
6.4203
|
56,824,004.81 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
|
7.0548 |
7.1254
|
7.0548
|
97,765,784.83 |
|
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
|
8.6734 |
-
|
-
|
278,648,004.72 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
|
12.4990 |
-
|
-
|
42,173,897.53 |
|
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
|
13.8215 |
13.8907
|
13.8215
|
197,896,630.13 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 หน่วย : บาท
NAV DATE September 22, 2021 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
|
11.2186 |
11.2187
|
11.2186
|
37,776,525.42 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
13.8454 |
13.8455
|
13.8454
|
11,574,019.90 |
|
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
21.7943 |
21.7944
|
21.7943
|
80,444,577.18 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
14.2854 |
14.2855
|
14.2854
|
91,188,924.46 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
14.1723 |
14.1724
|
14.1723
|
36,435,760.02 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
12.8797 |
12.8798
|
12.8797
|
109,975,610.36 |
|
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
12.8793 |
12.8794
|
12.8793
|
68,910,795.61 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
|
8.4871 |
8.4872
|
8.4871
|
104,238,926.86 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
|
8.4371 |
8.4372
|
8.4371
|
39,231,436.04 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund |
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
|
9.6744 |
9.6987
|
9.6744
|
72,874,393.98 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
|
17.7004 |
17.8775
|
17.7004
|
19,685,490.69 |
|
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
|
4.9594 |
5.0091
|
4.9594
|
18,132,358.72 |
|
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
|
14.4622 |
14.6069
|
14.4622
|
859,293,759.08 |
|
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
|
14.4299 |
14.5743
|
14.4299
|
66,754,047.74 |
|
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
|
39.7552 |
40.1529
|
39.7552
|
950,429,465.09 |
|
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
|
21.5015 |
21.7166
|
21.5015
|
435,647,321.87 |
|
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
|
12.2744 |
12.3972
|
12.2744
|
69,248,374.26 |
|
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET
|
12.5556 |
12.6813
|
12.5368
|
3,873,369,738.57 |
|
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
|
7.7488 |
7.8264
|
7.7372
|
671,123,594.13 |
|
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
|
7.5088 |
7.5840
|
7.4975
|
6,929,032,426.49 |
|
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
|
13.1965 |
13.3286
|
13.1965
|
168,799,759.47 |
|
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
|
6.7366 |
6.8041
|
6.7265
|
3,000,421,507.01 |
|
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
|
13.8054 |
13.9436
|
13.7847
|
619,105,695.56 |
|
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
11.2368 |
11.3493
|
11.2368
|
2,712,928,518.93 |
|
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
|
12.5074 |
12.6326
|
12.5074
|
855,855,368.72 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
|
18.1141 |
18.2953
|
18.1141
|
252,228,432.04 |
|
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
|
4.4970 |
4.5421
|
4.4970
|
39,241,217.13 |
|
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
|
3.6321 |
3.6685
|
3.6321
|
52,156,929.35 |
|
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
|
3.3240 |
3.3573
|
3.3240
|
9,731,157.95 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 หน่วย : บาท
NAV DATE September 21, 2021 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund |
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
|
12.8302 |
12.9586
|
12.8302
|
1,005,168,777.30 |
|
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
|
12.8290 |
12.9574
|
12.8290
|
1,992,184,314.98 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
|
14.1197 |
14.2610
|
14.1197
|
68,380,502.51 |
|
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
|
14.3724 |
14.5162
|
14.3724
|
56,844,192.69 |
|
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
|
10.3565 |
10.4602
|
10.3410
|
494,546,235.83 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
|
18.2298 |
18.4122
|
18.2298
|
3,041,678,654.66 |
|
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
|
16.6916 |
16.8586
|
16.6916
|
177,894,999.11 |
|
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
|
14.1139 |
14.2551
|
14.1139
|
144,098,833.22 |
|
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
|
10.8058 |
10.9140
|
10.8058
|
249,367,328.53 |
|
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
|
13.3586 |
13.4923
|
13.3586
|
376,224,699.37 |
|
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
|
18.7578 |
18.9455
|
18.7578
|
4,005,108,995.41 |
|
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
|
19.5915 |
19.7875
|
19.5915
|
702,168,602.90 |
|
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
|
21.9436 |
22.1631
|
21.9436
|
877,352,355.95 |
|
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
|
11.0133 |
11.1235
|
11.0133
|
112,874,418.69 |
|
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
|
11.1599 |
11.2716
|
11.1599
|
251,335,052.29 |
|
