บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (TISCOHD) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนของการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนและในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนปันผล (TISCOHD-D) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล ให้แก่ชนิดหน่วยลงทุนปันผล (TISCOHD-D) ได้แก่
1) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
3) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ (ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น) มีมูลค่าต่ำกว่า 0.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนปันผล (TISCOHD-D) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป โดยจะแจ้งรายละเอียดของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ตารางสรุปเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ คลิก
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว