ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6464 | 0.21% | 0.05% | 0.18% | 0.36% | 0.89% | 1.40% | 1.05% | 0.94% | 1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.37% | 0.09% | 0.32% | 0.62% | 1.39% | 1.89% | 1.37% | 1.30% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.27% | 0.07% | 0.20% | 0.43% | 1.01% | 1.36% | 1.05% | 1.13% | 1.69% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4780 | 0.25% | 0.10% | 0.26% | 0.52% | 1.43% | 1.71% | 1.20% | 1.19% | 1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.27% | 0.10% | 0.26% | 0.50% | 1.21% | 1.69% | 1.06% | 1.19% | 1.63% | |
| TISCOFIX-A | 11.4424 | -0.18% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.96% | 1.81% | 1.24% | n.a. | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.23% | 0.18% | 0.22% | 0.53% | 1.28% | 1.70% | 1.11% | n.a. | 1.37% | |
| TBONDPVD | 10.909 | 0.26% | 0.18% | 0.30% | 0.66% | 1.55% | 1.83% | 1.28% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.40% | 0.13% | 0.35% | 0.71% | 1.65% | 2.00% | 1.43% | n.a. | 1.42% | |
| TFIXPVD | 11.0784 | 0.03% | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 1.46% | 2.27% | 1.51% | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.46% | 0.16% | 0.38% | 0.79% | 1.81% | 2.16% | 1.60% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 94.3482 | 14.26% | 0.60% | 8.64% | 11.80% | 16.72% | -1.89% | -1.59% | 5.73% | 9.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.69% | 2.21% | 7.89% | 8.96% | 15.58% | 2.72% | 1.96% | 3.17% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 37.9969 | 13.31% | 0.52% | 8.76% | 10.63% | 14.78% | -1.33% | -1.08% | 1.62% | 5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.69% | 2.21% | 7.89% | 8.96% | 15.58% | 2.72% | 1.96% | 3.17% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 39.7114 | 19.12% | 3.73% | 14.43% | 9.39% | 6.49% | -9.38% | -6.75% | 4.37% | 4.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.69% | 2.21% | 7.89% | 8.96% | 15.58% | 2.72% | 1.96% | 3.17% | n.a. | |
| TINC-R | 12.3586 | 5.18% | 1.42% | 2.94% | 6.77% | 12.79% | 1.61% | 1.02% | 2.15% | 2.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.52% | 1.52% | 2.96% | 4.38% | 7.63% | 2.85% | 1.71% | 2.86% | 2.97% | |
| TINC-A | 12.4486 | 5.21% | 1.43% | 2.97% | 6.82% | 12.89% | 1.71% | 1.12% | n.a. | 1.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.52% | 1.52% | 2.96% | 4.38% | 7.63% | 2.85% | 1.71% | n.a. | 1.76% | |
| TW-BAL | 31.7974 | 9.18% | 0.61% | 5.66% | 7.92% | 11.56% | -0.10% | -0.04% | 1.73% | 5.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.69% | 2.21% | 7.89% | 8.96% | 15.58% | 2.72% | 1.96% | 2.87% | 6.08% | |
| TW-E20 | 15.4432 | 2.82% | 0.29% | 1.75% | 2.54% | 3.95% | 1.04% | 0.59% | 1.39% | 2.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.23% | 0.62% | 1.72% | 2.18% | 4.03% | 1.88% | 1.27% | 1.84% | 3.71% | |
| TCIEZERO | 10.5735 | 1.39% | 1.25% | 1.01% | 3.15% | 7.22% | 2.48% | 1.86% | n.a. | 0.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.86% | 0.73% | 0.88% | 1.84% | 3.30% | 2.14% | 1.30% | n.a. | 0.67% | |
| TTHREIT | 8.5439 | 5.98% | 4.72% | 5.81% | 11.88% | 19.68% | 3.36% | 0.99% | n.a. | -2.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 5.35% | 4.56% | 5.51% | 11.34% | 18.08% | 4.93% | 2.54% | n.a. | -0.83% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 59.6951 | 13.74% | 3.06% | 10.51% | 6.21% | 8.59% | -7.07% | -5.45% | 5.40% | 8.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 7.74% | |
| TISCOEGF | 45.4286 | 15.16% | 2.78% | 10.86% | 8.65% | 9.56% | -4.51% | -3.14% | 2.21% | 4.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.2353 | 21.48% | 1.87% | 15.61% | 14.00% | 24.83% | -0.49% | -0.09% | 2.53% | 3.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.3381 | 21.34% | 1.87% | 15.60% | 13.85% | 24.67% | -0.55% | 0.22% | 3.33% | 4.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.28 | 7.18% | 4.29% | 4.16% | 4.29% | 0.87% | -13.88% | -10.25% | -1.03% | 1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 3.65% | |
| TISESG-D | 9.8067 | 12.53% | 2.61% | 7.03% | 10.11% | 20.83% | 0.01% | -0.44% | 2.63% | 2.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | 21.21% | 0.24% | 1.32% | 3.95% | 3.86% | |
| TISESG-A | 13.2343 | 12.53% | 2.61% | 7.03% | 10.11% | 20.83% | 0.01% | -0.43% | n.a. | 0.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | 21.21% | 0.24% | 1.32% | n.a. | 2.37% | |
| TISCOHD-A | 26.5716 | 12.75% | 2.38% | 9.00% | 14.57% | 33.63% | 11.22% | 7.96% | 8.32% | 7.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.29% | 1.59% | 10.98% | 16.91% | 29.85% | 11.26% | 8.51% | 7.20% | 5.96% | |
| TISCODS | 10.8202 | 15.71% | 4.67% | 9.89% | 13.80% | 35.67% | 8.08% | 5.26% | n.a. | 6.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 3.44% | |
| TISCOWB-A | 7.2582 | -0.93% | 0.26% | -2.13% | -1.20% | -8.61% | -14.11% | -6.90% | n.a. | -4.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.94% | 0.03% | 1.10% | 2.77% | -6.72% | -12.99% | -7.07% | n.a. | -5.22% | |
| TISCOBIG | 11.9372 | 21.02% | 1.34% | 15.44% | 20.18% | 33.80% | 7.43% | 4.85% | n.a. | 2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 20.16% | 1.62% | 13.76% | 18.20% | 31.87% | 5.93% | 3.91% | n.a. | 3.02% | |
| TEQFOCUS-A | 35.4443 | 15.13% | 2.75% | 10.84% | 8.65% | 9.68% | -4.46% | -3.14% | 1.85% | 6.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 8.01% | |
| TEQFOCUS-B | 37.7529 | 15.34% | 2.79% | 10.99% | 8.93% | 10.27% | -3.95% | -2.62% | 2.40% | 1.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 3.52% | |
| TEQFOCUS-N | 35.5717 | 15.13% | 2.75% | 10.84% | 8.65% | 9.68% | -4.40% | -3.10% | n.a. | 1.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 5.28% | |
| TDEQFOCUS-A | 17.836 | 15.01% | 2.74% | 10.71% | 8.52% | 9.51% | -4.51% | -3.15% | 1.82% | 5.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 7.84% | |
| TDEQFOCUS-N | 17.6869 | 15.01% | 2.74% | 10.71% | 8.52% | 9.51% | -4.51% | -3.15% | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 5.28% | |
| TMSFOCUS-A | 9.6205 | 7.03% | 4.27% | 4.02% | 4.21% | 0.82% | -14.13% | -10.06% | n.a. | -0.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 3.48% | |
| TMSFOCUS-B | 10.1885 | 7.22% | 4.32% | 4.16% | 4.51% | 1.43% | -13.59% | -9.49% | n.a. | 0.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 3.48% | |
| TMSFOCUS-N | 9.6336 | 7.03% | 4.27% | 4.02% | 4.21% | 0.82% | -14.13% | -10.06% | n.a. | -2.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 5.28% | |
| TDSFOCUS-A | 13.4415 | 16.59% | 4.69% | 10.57% | 14.60% | 36.82% | 8.26% | 5.52% | n.a. | 6.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 3.40% | |
| TDSFOCUS-B | 14.1813 | 16.80% | 4.73% | 10.72% | 14.90% | 37.55% | 8.84% | 6.08% | n.a. | 6.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 3.40% | |
| TDSFOCUS-N | 14.4698 | 16.59% | 4.69% | 10.57% | 14.60% | 36.82% | 8.26% | 5.52% | n.a. | 10.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 5.28% | |
| TEQT5M9 | 9.5086 | 22.35% | 1.82% | 16.46% | 14.89% | 25.64% | -0.34% | n.a. | n.a. | -1.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | n.a. | n.a. | 1.76% | |
| TEQT5M10 | 9.6015 | 22.36% | 1.81% | 16.45% | 14.84% | 25.80% | -0.32% | n.a. | n.a. | -1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | n.a. | n.a. | 1.97% | |
| TEQT5M11 | 9.732 | 22.39% | 1.88% | 16.41% | 14.92% | 25.92% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.65% | |
| TEQT5M12 | 10.059 | 21.99% | 1.81% | 16.03% | 14.71% | 25.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.94% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 10.738 | 12.55% | 2.65% | 7.10% | 10.25% | 21.36% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | 21.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.09% | |
| T-ThaiESG-D | 10.738 | 12.55% | 2.65% | 7.10% | 10.25% | 21.36% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | 21.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.09% | |
| TSIThaiESG | 10.3588 | -4.73% | 0.44% | -1.51% | -4.05% | -2.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -4.00% | 0.59% | -1.06% | -3.20% | -0.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.23% | |
| TDSThaiESG-A | 12.297 | 20.44% | 5.12% | 12.89% | 19.27% | 37.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | 21.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.12% | |
| TDSThaiESG-D | 12.2968 | 20.44% | 5.12% | 12.89% | 19.26% | 37.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | 21.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.12% | |
| TThaiESGX-S | 11.7105 | 12.59% | 2.68% | 7.14% | 10.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.14% | |
| TThaiESGX-L | 11.7106 | 12.59% | 2.68% | 7.14% | 10.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 13.20% | 0.86% | 9.52% | 12.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.14% | |
| TThaiESGX-A | 11.7109 | n.a. | 2.68% | 7.14% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 0.86% | 9.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.20% | |
| TThai70ESGX-S | 11.1357 | 7.25% | 1.94% | 4.57% | 5.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 8.69% | 0.74% | 6.60% | 8.64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.22% | |
| TThai70ESGX-L | 11.1357 | 7.25% | 1.95% | 4.57% | 5.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 8.69% | 0.74% | 6.60% | 8.64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.22% | |
| TThai70ESGX-A | 11.136 | n.a. | 1.95% | 4.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 0.74% | 6.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.69% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4428 | -0.18% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.96% | 1.81% | 1.24% | n.a. | 1.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.23% | 0.18% | 0.22% | 0.53% | 1.28% | 1.70% | 1.11% | n.a. | 1.09% | |
| TINC-SSF | 12.4341 | 5.19% | 1.43% | 2.95% | 6.80% | 12.86% | 1.70% | 1.12% | n.a. | 1.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.52% | 1.52% | 2.96% | 4.38% | 7.63% | 2.85% | 1.71% | n.a. | 1.83% | |
| TEG-SSF | 11.7727 | 15.11% | 2.74% | 10.83% | 8.60% | 9.56% | -4.56% | -3.25% | n.a. | 2.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 17.30% | 3.41% | 12.60% | 14.11% | 24.65% | 3.12% | 2.28% | n.a. | 6.17% | |
| TEG-SSFX | 11.7724 | 15.11% | 2.74% | 10.83% | 8.60% | 9.56% | -4.56% | -3.25% | n.a. | 2.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 17.30% | 3.41% | 12.60% | 14.11% | 24.65% | 3.12% | 2.28% | n.a. | 6.17% | |
| TSF-SSF | 59.6964 | 13.72% | 3.05% | 10.50% | 6.19% | 8.56% | -7.07% | -5.45% | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 7.42% | |
| TISCOMS-SSF | 12.2774 | 7.17% | 4.29% | 4.15% | 4.27% | 0.85% | -13.88% | -10.26% | n.a. | -3.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 7.42% | |
| TISCOWB-SSF | 7.2565 | -0.94% | 0.25% | -2.14% | -1.23% | -8.64% | -14.12% | n.a. | n.a. | -9.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.94% | 0.03% | 1.10% | 2.77% | -6.72% | -12.99% | n.a. | n.a. | -9.05% | |
| TISCOHD-SSF | 26.5646 | 12.74% | 2.38% | 8.99% | 14.54% | 33.59% | 11.21% | n.a. | n.a. | 7.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.29% | 1.59% | 10.98% | 16.91% | 29.85% | 11.26% | n.a. | n.a. | 9.22% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.9383 | 5.14% | 7.75% | 3.77% | 7.02% | 32.99% | 4.10% | -4.07% | n.a. | -2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 8.70% | 7.03% | 7.61% | 8.75% | 31.89% | 6.61% | 0.01% | n.a. | 1.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 6.41% | 8.15% | 4.73% | 8.95% | 36.88% | 8.24% | -0.42% | n.a. | 1.50% | |
| TCHTECH-SSF | 7.1307 | -3.88% | 10.06% | -9.34% | -9.58% | 17.81% | 2.44% | -12.24% | n.a. | -10.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -2.99% | 10.53% | -8.80% | -8.16% | 20.90% | 4.71% | -10.41% | n.a. | -8.71% | |
| TISCOUS-SSF | 56.3928 | 3.53% | 9.65% | 3.13% | 3.52% | 24.45% | 15.35% | n.a. | n.a. | 6.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | n.a. | n.a. | 10.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | n.a. | n.a. | 9.49% | |
| TISCOEU-SSF | 20.7926 | 1.77% | 6.14% | -0.67% | 4.14% | 14.57% | 10.33% | n.a. | n.a. | 7.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 2.74% | 6.47% | -0.01% | 5.43% | 17.33% | 13.31% | n.a. | n.a. | 8.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 2.74% | 6.47% | -0.01% | 5.43% | 17.33% | 13.31% | n.a. | n.a. | 9.38% | |
| TNEXTGEN-SSF | 9.4759 | -7.19% | 12.31% | -1.19% | -16.05% | 21.15% | 32.88% | n.a. | n.a. | -7.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -3.14% | 12.31% | 3.45% | -14.83% | 22.87% | 36.50% | n.a. | n.a. | -3.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.15% | 13.10% | -0.06% | -15.55% | 25.49% | 38.34% | n.a. | n.a. | -4.46% | |
| TUSTECH-SSF | 20.7651 | 8.34% | 18.98% | 9.90% | 3.81% | 43.96% | 22.52% | n.a. | n.a. | 22.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 9.30% | 19.67% | 10.73% | 5.19% | 48.64% | 25.64% | n.a. | n.a. | 26.18% | |
| TNASDAQ-SSF | 17.2598 | 6.66% | 14.66% | 6.62% | 3.96% | 33.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.42% | 15.36% | 7.26% | 5.22% | 37.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.30% | |
| TUSBOND-SSF | 10.0819 | -1.24% | -0.34% | -0.90% | -1.68% | -0.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.58% | -0.14% | -0.39% | -0.77% | 1.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.06% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.9558 | 3.16% | 8.16% | 0.83% | 4.84% | 18.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.94% | 8.49% | 1.54% | 6.45% | 21.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.44% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.8857 | -7.21% | -1.07% | -6.28% | -0.78% | 0.24% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -6.67% | -0.71% | -5.88% | 0.07% | 1.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.18% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9271 | -0.16% | 0.30% | 0.20% | 0.37% | 0.99% | 1.86% | 1.30% | 1.21% | 1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.42% | 0.13% | 0.35% | 0.71% | 1.61% | 1.92% | 1.37% | 1.23% | 2.73% | |
| TFIRMF-A | 16.1997 | 0.05% | 0.32% | 0.30% | 0.60% | 1.47% | 2.24% | 1.44% | 1.33% | 2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.46% | 0.16% | 0.38% | 0.80% | 1.81% | 2.13% | 1.57% | 1.40% | 2.62% | |
| TFIRMF-B | 16.4866 | 0.08% | 0.33% | 0.32% | 0.64% | 1.55% | 2.33% | 1.53% | 1.46% | 1.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.46% | 0.16% | 0.38% | 0.80% | 1.81% | 2.13% | 1.57% | 1.40% | 2.04% | |
| TFIRMF-P | 16.2006 | 0.05% | 0.32% | 0.30% | 0.60% | 1.47% | 2.24% | 1.44% | 1.33% | 1.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.46% | 0.16% | 0.38% | 0.80% | 1.81% | 2.13% | 1.57% | 1.40% | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 61.2109 | 13.85% | 0.55% | 9.17% | 11.01% | 15.26% | -0.76% | -0.58% | 1.36% | 7.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 10.74% | 2.22% | 7.92% | 9.03% | 15.72% | 2.86% | 2.08% | 3.25% | 7.25% | |
| TFPRMF-P | 61.211 | 13.85% | 0.55% | 9.17% | 11.01% | 15.26% | -0.76% | -0.58% | 1.36% | 2.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 10.74% | 2.22% | 7.92% | 9.03% | 15.72% | 2.86% | 2.08% | 3.25% | 3.80% | |
| TEGRMF-A | 66.3083 | 15.22% | 2.74% | 10.91% | 8.72% | 9.68% | -4.45% | -3.13% | 2.23% | 8.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 10.87% | |
| TEGRMF-B | 70.6274 | 15.42% | 2.79% | 11.06% | 9.01% | 10.27% | -3.94% | -2.61% | 2.78% | 2.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 3.52% | |
| TEGRMF-P | 66.3084 | 15.22% | 2.74% | 10.91% | 8.72% | 9.68% | -4.45% | -3.13% | 2.23% | 2.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 4.76% | |
| THDRMF-A | 23.5637 | 13.69% | 2.39% | 9.90% | 15.38% | 34.98% | 11.45% | 8.05% | 8.20% | 6.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.29% | 1.59% | 10.98% | 16.91% | 29.85% | 11.26% | 8.51% | 7.20% | 5.67% | |
| THDRMF-P | 23.5653 | 13.69% | 2.39% | 9.90% | 15.38% | 34.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.29% | 1.59% | 10.98% | 16.91% | 1.00% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.95% | |
| TCIRMF | 6.8116 | -8.47% | 5.56% | -7.98% | -10.43% | -2.72% | 4.91% | -2.02% | 2.16% | -2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -4.06% | 5.63% | -3.36% | -7.72% | -1.90% | 8.99% | 3.65% | 6.55% | 2.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -7.49% | 6.20% | -6.99% | -9.19% | -3.91% | 8.29% | 3.25% | 6.37% | 2.76% | |
| TAPRMF | 14.5906 | 13.36% | 14.41% | 6.44% | 12.73% | 39.33% | 13.61% | 0.91% | 5.26% | 2.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 14.86% | 14.94% | 7.38% | 14.57% | 43.23% | 16.21% | 3.56% | 7.87% | 5.95% | |
| TGOLDRMF-A | 18.6171 | 4.82% | 0.21% | -10.96% | 12.68% | 34.14% | 26.00% | 16.41% | 9.89% | 4.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 6.04% | 0.55% | -10.57% | 14.88% | 38.69% | 30.05% | 22.18% | 12.92% | 7.38% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 6.04% | 0.55% | -10.57% | 14.88% | 38.69% | 30.05% | 19.96% | 13.05% | 6.76% | |
| TGOLDRMF-P | 18.618 | 4.82% | 0.21% | -10.96% | 12.68% | 34.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 34.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 6.04% | 0.55% | -10.57% | 14.88% | 38.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 40.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 6.04% | 0.55% | -10.57% | 14.88% | 38.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 40.15% | |
| TCHRMF | 7.3379 | -4.19% | 3.55% | -7.19% | -6.68% | 5.53% | 7.55% | -5.10% | -1.01% | -2.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -0.56% | 3.03% | -3.32% | -4.71% | 5.46% | 10.17% | -0.78% | 1.76% | 0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.13% | 3.90% | -6.44% | -5.21% | 8.10% | 11.40% | -1.45% | 2.43% | 0.97% | |
| TJPRMF-A | 34.2653 | 17.40% | 15.49% | 10.98% | 12.37% | 60.51% | 26.28% | 14.87% | 12.83% | 10.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 19.26% | 16.00% | 12.41% | 14.61% | 67.62% | 30.61% | 15.64% | 12.11% | 10.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 19.26% | 16.00% | 12.41% | 14.61% | 67.62% | 30.61% | 17.51% | 14.36% | 11.96% | |
| TJPRMF-P | 34.2663 | 17.40% | 15.49% | 10.98% | 12.37% | 60.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 19.26% | 16.00% | 12.41% | 14.61% | 67.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 19.26% | 16.00% | 12.41% | 14.61% | 67.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.28% | |
| TUSRMF-A | 30.8991 | 3.64% | 9.69% | 3.27% | 3.68% | 24.76% | 15.60% | 8.49% | 10.69% | 9.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | 13.22% | 14.01% | 13.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | 11.18% | 14.13% | 13.03% | |
| TUSRMF-B | 31.0754 | 3.75% | 9.72% | 3.36% | 3.84% | 25.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.06% | |
| TUSRMF-P | 30.8967 | 3.64% | 9.69% | 3.27% | 3.68% | 24.76% | 15.60% | n.a. | n.a. | 7.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | n.a. | n.a. | 10.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | n.a. | n.a. | 10.06% | |
| TMSRMF-A | 9.5571 | 6.94% | 4.26% | 3.96% | 4.10% | 0.65% | -14.06% | -9.95% | -0.47% | -0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 2.85% | |
| TMSRMF-B | 10.153 | 7.13% | 4.30% | 4.10% | 4.39% | 1.26% | -13.51% | -9.37% | n.a. | 1.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | n.a. | 3.97% | |
| TMSRMF-P | 9.5571 | 6.94% | 4.26% | 3.96% | 4.10% | 0.65% | -14.06% | -9.95% | -0.47% | -0.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | 2.40% | 4.01% | 4.76% | |
| TGHRMF-A | 13.6139 | -6.07% | -1.06% | -6.34% | 0.33% | 1.04% | -0.73% | 0.87% | 4.54% | 2.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.70% | -0.52% | -6.08% | 0.94% | 3.11% | 1.19% | 2.39% | 6.65% | 6.19% | |
| TGHRMF-B | 13.6761 | -5.95% | -1.02% | -6.25% | 0.52% | 1.44% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.70% | -0.52% | -6.08% | 0.94% | 3.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.52% | |
| TGHRMF-P | 13.5035 | -6.07% | -1.06% | -6.34% | 0.33% | 1.04% | -0.74% | 0.87% | n.a. | 1.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.70% | -0.52% | -6.08% | 0.94% | 3.11% | 1.19% | 2.39% | n.a. | 3.49% | |
| TEURMF-A | 19.0848 | 3.55% | 5.20% | 0.33% | 6.83% | 16.54% | 9.93% | 8.12% | 7.32% | 6.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 4.84% | 5.57% | 1.35% | 8.52% | 19.22% | 12.09% | 8.94% | 7.71% | 7.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 4.84% | 5.57% | 1.35% | 8.52% | 19.22% | 12.09% | 9.42% | 8.60% | 8.10% | |
| TEURMF-P | 19.0855 | 3.55% | 5.20% | 0.33% | 6.83% | 16.54% | 9.93% | n.a. | n.a. | 7.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 4.84% | 5.57% | 1.35% | 8.52% | 19.22% | 12.09% | n.a. | n.a. | 7.95% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 4.84% | 5.57% | 1.35% | 8.52% | 19.22% | 12.09% | n.a. | n.a. | 8.85% | |
| TINRMF-A | 10.975 | 5.08% | 1.36% | 2.86% | 6.70% | 11.95% | 2.15% | 1.44% | n.a. | 1.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.60% | 1.54% | 3.02% | 4.51% | 7.90% | 3.10% | 1.95% | n.a. | 2.04% | |
| TINRMF-B | 11.0387 | 5.19% | 1.39% | 2.94% | 6.87% | 12.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.60% | 1.54% | 3.02% | 4.51% | 7.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.32% | |
| TINRMF-P | 10.9752 | 5.08% | 1.36% | 2.86% | 6.70% | 11.95% | 2.15% | 1.44% | n.a. | 1.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.60% | 1.54% | 3.02% | 4.51% | 7.90% | 3.10% | 1.95% | n.a. | 2.04% | |
| TTECHRMF-A | 21.8663 | 8.53% | 19.57% | 10.19% | 4.85% | 47.29% | 30.21% | 13.16% | n.a. | 15.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 9.10% | 20.31% | 10.58% | 5.62% | 50.19% | 32.61% | 15.19% | n.a. | 17.12% | |
| TTECHRMF-P | 21.8556 | 8.52% | 19.57% | 10.19% | 4.83% | 47.27% | 30.20% | 13.15% | n.a. | 15.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 9.10% | 20.31% | 10.58% | 5.62% | 50.19% | 32.61% | 15.19% | n.a. | 17.12% | |
| TCHARMF-A | 8.311 | 5.24% | 7.86% | 3.92% | 7.16% | 33.09% | 4.38% | -3.91% | n.a. | -3.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 9.15% | 7.40% | 8.00% | 9.18% | 33.69% | 6.79% | -0.15% | n.a. | 0.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 6.41% | 8.15% | 4.73% | 8.95% | 32.51% | 5.67% | -1.03% | n.a. | 0.01% | |
| TCHARMF-P | 8.3116 | 5.24% | 7.86% | 3.92% | 7.16% | 33.09% | 4.38% | -3.91% | n.a. | -3.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 9.15% | 7.40% | 8.00% | 9.18% | 33.69% | 6.79% | -0.15% | n.a. | 0.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 6.41% | 8.15% | 4.73% | 8.95% | 32.51% | 5.67% | -1.03% | n.a. | 0.01% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.271 | -3.86% | 10.01% | -9.39% | -9.44% | 16.56% | 1.71% | -12.65% | n.a. | -11.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -2.99% | 10.53% | -8.80% | -8.16% | 20.90% | 4.71% | -10.41% | n.a. | -8.90% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.24 | -3.86% | 10.01% | -9.39% | -9.44% | 16.56% | 1.72% | -12.65% | n.a. | -11.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -2.99% | 10.53% | -8.80% | -8.16% | 20.90% | 4.71% | -10.41% | n.a. | -8.90% | |
| TSFRMF-A | 6.9418 | 13.62% | 3.02% | 10.40% | 6.07% | 8.18% | -7.43% | n.a. | n.a. | -7.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | n.a. | n.a. | 1.43% | |
| TSFRMF-P | 6.9419 | 13.62% | 3.02% | 10.40% | 6.07% | 8.18% | -7.43% | n.a. | n.a. | -7.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 21.83% | 4.21% | 15.77% | 17.57% | 30.88% | 3.27% | n.a. | n.a. | 1.43% | |
| TNEXTGENRMF-A | 9.706 | -7.43% | 12.21% | -1.38% | -16.34% | 20.46% | 32.52% | n.a. | n.a. | -0.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -3.14% | 12.31% | 3.45% | -14.83% | 22.87% | 36.50% | n.a. | n.a. | 0.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.15% | 13.10% | -0.06% | -15.55% | 25.49% | 38.34% | n.a. | n.a. | 0.98% | |
| TNEXTGENRMF-P | 9.6917 | -7.44% | 12.21% | -1.38% | -16.35% | 20.45% | 32.45% | n.a. | n.a. | -0.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -3.14% | 12.31% | 3.45% | -14.83% | 22.87% | 36.50% | n.a. | n.a. | 0.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.15% | 13.10% | -0.06% | -15.55% | 25.49% | 38.34% | n.a. | n.a. | 0.98% | |
| TVIETNAMRMF-A | 13.3537 | 6.99% | 1.72% | -0.49% | 6.77% | 29.91% | 10.50% | n.a. | n.a. | 8.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 3.68% | 10.01% | 1.11% | 7.82% | 50.81% | 19.90% | n.a. | n.a. | 18.54% | |
| TVIETNAMRMF-P | 13.3537 | 6.99% | 1.72% | -0.49% | 6.77% | 29.91% | 10.50% | n.a. | n.a. | 8.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 3.68% | 10.01% | 1.11% | 7.82% | 50.81% | 19.90% | n.a. | n.a. | 18.54% | |
| TWBRMF-A | 7.1376 | 0.59% | 0.22% | -0.72% | 0.45% | -6.09% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.94% | 0.03% | 1.10% | 2.77% | -6.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.78% | |
| TWBRMF-P | 7.1377 | 0.59% | 0.22% | -0.72% | 0.45% | -6.09% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.94% | 0.03% | 1.10% | 2.77% | -6.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.78% | |
| TNASDAQRMF-A | 15.9469 | 6.44% | 14.67% | 6.39% | 3.98% | 33.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.42% | 15.36% | 7.26% | 5.22% | 37.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.91% | |
| TNASDAQRMF-B | 16.022 | 6.55% | 14.70% | 6.47% | 4.13% | 34.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.42% | 15.36% | 7.26% | 5.22% | 37.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.49% | |
| TNASDAQRMF-P | 15.934 | 6.43% | 14.67% | 6.39% | 3.97% | 33.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.42% | 15.36% | 7.26% | 5.22% | 37.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.91% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.5204 | 3.19% | 8.03% | 1.07% | 5.19% | 18.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.94% | 8.49% | 1.54% | 6.45% | 21.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.49% | |
| TGQUALITYRMF-B | 11.5906 | 3.30% | 8.06% | 1.15% | 5.35% | 18.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.94% | 8.49% | 1.54% | 6.45% | 21.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.20% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.5243 | 3.20% | 8.03% | 1.07% | 5.19% | 18.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.94% | 8.49% | 1.54% | 6.45% | 21.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.49% | |
| TAIRMF-A | 13.1502 | 7.32% | 20.19% | 5.97% | 3.45% | 38.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 10.16% | 21.00% | 7.62% | 6.17% | 42.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.27% | |
| TAIRMF-P | 13.1506 | 7.32% | 20.19% | 5.97% | 3.45% | 38.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 10.16% | 21.00% | 7.62% | 6.17% | 42.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.27% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.8347 | 4.82% | 2.76% | 2.05% | 4.89% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 5.23% | 2.94% | 2.23% | 5.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.35% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.8537 | 4.93% | 2.79% | 2.14% | 5.06% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 5.23% | 2.94% | 2.23% | 5.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.97% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.8348 | 4.82% | 2.76% | 2.06% | 4.89% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 5.23% | 2.94% | 2.23% | 5.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.97% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.7876 | 5.01% | -0.61% | 5.05% | 2.73% | 0.96% | 2.24% | 3.49% | n.a. | 0.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 4.47% | -0.48% | 4.48% | 2.44% | 0.90% | 2.93% | 4.21% | n.a. | 1.42% | |
| TUSTREASURY | 9.0073 | -1.10% | -0.49% | -0.66% | -1.58% | -1.46% | -1.43% | n.a. | n.a. | -2.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -1.01% | -0.38% | -0.60% | -1.32% | -0.98% | -0.91% | n.a. | n.a. | -2.26% | |
| TUSBOND-A | 10.0806 | -1.23% | -0.34% | -0.89% | -1.66% | -0.36% | -0.18% | n.a. | n.a. | 0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.58% | -0.14% | -0.39% | -0.77% | 1.02% | 0.70% | n.a. | n.a. | 1.06% | |
| TGBOND-A | 10.2437 | -0.61% | 0.72% | -0.59% | -0.99% | 0.78% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.39% | 0.50% | -0.47% | -0.61% | 1.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.38% | |
| TGBOND-R | 10.2412 | -0.63% | 0.71% | -0.60% | -1.01% | 0.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.39% | 0.50% | -0.47% | -0.61% | 1.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.38% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.3479 | 1.63% | 4.06% | 0.12% | 2.93% | 11.11% | 6.36% | 1.53% | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 2.44% | 4.83% | 1.55% | 3.86% | 11.92% | 8.06% | 2.18% | n.a. | 3.86% | |
| TGINC-A | 13.3582 | 1.66% | 4.07% | 0.15% | 2.97% | 11.17% | 6.38% | 1.54% | n.a. | 3.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 2.44% | 4.83% | 1.55% | 3.86% | 11.92% | 8.06% | 2.18% | n.a. | 3.86% | |
| TGSMART-A | 10.8648 | 4.78% | 2.75% | 2.00% | 4.90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 5.23% | 2.94% | 2.23% | 5.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.86% | |
| TGSMART-D | 10.8649 | n.a. | 2.75% | 2.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 2.94% | 2.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.22% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.5571 | -8.43% | 5.51% | -7.98% | -10.49% | -2.78% | 5.14% | -1.90% | 2.63% | -1.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -4.06% | 5.63% | -3.36% | -7.72% | -1.90% | 8.99% | 3.65% | 6.55% | 2.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -7.49% | 6.20% | -6.99% | -9.19% | -3.91% | 8.29% | 3.25% | 6.37% | 2.43% | |
| TISCOAP | 19.5297 | 13.52% | 14.32% | 6.43% | 12.66% | 39.20% | 13.08% | 0.43% | 5.08% | 4.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 14.86% | 14.94% | 7.38% | 14.57% | 43.23% | 16.21% | 3.56% | 7.87% | 7.36% | |
| TISCOUS-A | 56.3667 | 3.54% | 9.65% | 3.14% | 3.55% | 24.48% | 15.35% | 8.45% | 11.26% | 10.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | 13.22% | 14.01% | 14.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 4.40% | 10.19% | 3.90% | 4.78% | 27.53% | 18.18% | 11.18% | 14.13% | 13.79% | |
| TISCOLAF | 7.2662 | 16.03% | 1.76% | 1.59% | 22.20% | 43.70% | 13.32% | 7.50% | 3.26% | -1.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 18.32% | 2.30% | 2.81% | 25.48% | 49.25% | 16.98% | 13.48% | 6.91% | 1.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 18.32% | 2.30% | 2.81% | 25.48% | 49.25% | 16.98% | 11.42% | 7.03% | 1.55% | |
| TISCOCH | 7.069 | -4.04% | 3.62% | -7.11% | -6.70% | 5.08% | 7.59% | -5.30% | -0.64% | -2.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -0.56% | 3.03% | -3.32% | -4.71% | 5.46% | 10.17% | -0.78% | 1.76% | 1.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.13% | 3.90% | -6.44% | -5.21% | 8.10% | 11.40% | -1.45% | 2.43% | 1.66% | |
| TISCOJP | 39.2525 | 18.29% | 15.49% | 11.86% | 12.89% | 61.60% | 26.32% | 14.60% | 12.88% | 11.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 19.26% | 16.00% | 12.41% | 14.61% | 67.62% | 30.61% | 15.64% | 12.11% | 10.95% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 19.26% | 16.00% | 12.41% | 14.61% | 67.62% | 30.61% | 17.51% | 14.36% | 12.45% | |
| TISCOEU-A | 20.8008 | 1.78% | 6.15% | -0.66% | 4.16% | 14.60% | 10.35% | 8.74% | 8.22% | 6.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 2.74% | 6.47% | -0.01% | 5.43% | 17.33% | 13.31% | 10.23% | 8.67% | 6.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 2.74% | 6.47% | -0.01% | 5.43% | 17.33% | 13.31% | 10.72% | 9.46% | 7.33% | |
| TISCONA | 20.3552 | 19.92% | 17.88% | 7.66% | 18.65% | 63.11% | 19.86% | 2.67% | 7.62% | 6.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 25.77% | 16.48% | 12.45% | 22.68% | 67.85% | 24.90% | 8.49% | 11.07% | 9.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 21.28% | 17.10% | 8.22% | 20.73% | 64.38% | 24.04% | 8.04% | 10.83% | 9.56% | |
| TISCOGY | 19.6721 | -1.87% | 6.64% | -2.06% | -0.22% | 4.67% | 11.08% | 6.74% | 6.86% | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | -0.75% | 7.06% | -1.08% | 1.40% | 7.69% | 14.09% | 8.75% | 8.06% | 6.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | -0.75% | 7.06% | -1.08% | 1.40% | 7.69% | 14.09% | 9.23% | 8.85% | 8.01% | |
| TSTARP | 21.0136 | 4.18% | 9.58% | 1.89% | 4.67% | 22.49% | 14.22% | 3.69% | 8.05% | 6.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 5.57% | 9.86% | 3.33% | 6.54% | 27.44% | 16.52% | 8.50% | 10.83% | 9.23% | |
| TCHSTARP | 6.4412 | -4.08% | 5.25% | -7.18% | -7.44% | 8.16% | -2.10% | -13.45% | -1.78% | -3.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -6.69% | 3.34% | -10.07% | -10.14% | 9.37% | 6.74% | -6.36% | 4.13% | 2.21% | |
| TGHSTARP | 11.4929 | -6.72% | -0.81% | -6.18% | -0.23% | 3.32% | -1.32% | -2.21% | 3.35% | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.70% | -0.52% | -6.08% | 0.94% | 3.11% | 1.19% | 2.39% | 6.65% | 5.34% | |
| TSTAR-UH | 23.9239 | 8.72% | 9.35% | 6.38% | 7.42% | 24.19% | 20.75% | 9.62% | 10.27% | 8.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 9.88% | 9.33% | 7.63% | 8.78% | 28.00% | 18.05% | 11.71% | 11.51% | 10.70% | |
| TUSEQ-UH | 34.7688 | 8.00% | 9.37% | 7.68% | 6.04% | 25.21% | 18.64% | 12.69% | 12.63% | 12.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 8.66% | 9.66% | 8.22% | 6.98% | 28.08% | 19.73% | 14.11% | 14.45% | 14.82% | |
| TISCOIN | 17.2806 | -4.98% | 4.55% | -1.04% | -8.12% | -11.29% | 3.58% | 4.65% | 4.72% | 5.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -4.56% | 4.70% | -0.74% | -7.55% | -9.86% | 4.83% | 6.02% | 6.61% | 7.52% | |
| TISCOGC | 13.758 | 4.20% | 1.99% | -0.20% | 6.62% | 1.57% | -0.34% | 1.33% | n.a. | 3.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 5.25% | 2.22% | 0.66% | 8.25% | 3.39% | 1.93% | 5.47% | n.a. | 5.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 5.25% | 2.22% | 0.66% | 8.25% | 3.39% | 1.93% | 3.56% | n.a. | 6.04% | |
| TISCOGEM | 13.0276 | 7.65% | 8.40% | 3.28% | 6.10% | 25.69% | 10.63% | 0.47% | n.a. | 2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 8.99% | 8.72% | 4.11% | 8.06% | 30.21% | 13.86% | 5.46% | n.a. | 6.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 8.99% | 8.72% | 4.11% | 8.06% | 30.21% | 13.86% | 3.76% | n.a. | 6.48% | |
| TISCOJPA | 18.6768 | 6.76% | 4.46% | 2.89% | 5.92% | 29.06% | 16.83% | 7.78% | n.a. | 7.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 11.66% | 5.75% | 5.70% | 10.27% | 24.76% | 16.06% | 9.24% | n.a. | 7.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 11.00% | 6.65% | 5.86% | 13.60% | 37.97% | 20.00% | 11.46% | n.a. | 8.58% | |
| TISCOGIF-R | 13.5464 | 8.11% | 2.92% | 5.07% | 9.17% | 15.30% | 7.06% | 4.93% | n.a. | 3.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 9.09% | 2.57% | 5.38% | 10.61% | 16.91% | 9.37% | 7.10% | n.a. | 4.89% | |
| TISTECH-A | 26.916 | 16.15% | 20.52% | 11.20% | 13.48% | 56.51% | 29.05% | 5.98% | n.a. | 12.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 10.32% | 19.22% | 10.30% | 5.82% | 52.41% | 29.35% | 16.04% | n.a. | 20.26% | |
| TUSFIN-A | 15.3717 | -5.90% | 4.90% | -2.64% | -0.77% | 4.22% | 12.31% | 4.83% | n.a. | 5.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -5.50% | 5.29% | -2.19% | -0.73% | 5.60% | 14.88% | 9.61% | n.a. | 9.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -5.50% | 5.29% | -2.19% | -0.73% | 5.60% | 14.88% | 7.63% | n.a. | 8.68% | |
| TISCOINA-A | 14.6271 | -8.14% | 8.22% | -2.42% | -12.44% | -14.99% | 4.97% | 6.27% | n.a. | 4.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -6.76% | 8.33% | -2.14% | -9.44% | -11.91% | 6.51% | 7.57% | n.a. | 7.68% | |
| TGESG | 16.0455 | 3.26% | 8.84% | 1.99% | 4.00% | 23.02% | 9.18% | 3.73% | n.a. | 6.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 4.52% | 9.28% | 3.12% | 5.63% | 25.65% | 16.38% | 9.10% | n.a. | 11.56% | |
| TGHDIGI | 8.7439 | -9.77% | 2.39% | -8.54% | -12.45% | -1.46% | -5.69% | -14.72% | n.a. | -1.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -9.07% | 2.80% | -8.00% | -11.60% | 0.43% | -3.62% | -13.16% | n.a. | -0.52% | |
| TISCOCHA-A | 10.9411 | 5.15% | 7.76% | 3.78% | 7.04% | 33.03% | 4.11% | -4.06% | n.a. | 1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 8.70% | 7.03% | 7.61% | 8.75% | 31.89% | 6.61% | 0.01% | n.a. | 5.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 6.41% | 8.15% | 4.73% | 8.95% | 36.88% | 8.24% | -0.42% | n.a. | 4.72% | |
| TCHTECH-A | 7.1438 | -3.86% | 10.06% | -9.33% | -9.56% | 17.85% | 2.45% | -12.24% | n.a. | -5.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -2.99% | 10.53% | -8.80% | -8.16% | 20.90% | 4.71% | -10.41% | n.a. | -2.97% | |
| TBIOTECH | 26.2857 | 5.12% | 1.81% | 6.13% | 9.79% | 49.50% | 15.26% | 6.66% | n.a. | 17.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 5.83% | 2.09% | 6.52% | 10.53% | 50.38% | 17.08% | 8.68% | n.a. | 18.84% | |
| TCLOUD | 7.5702 | -12.70% | 1.90% | -3.39% | -18.20% | -11.09% | 1.38% | -9.18% | n.a. | -4.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -12.81% | 2.12% | -3.38% | -18.07% | -9.93% | 3.05% | -7.85% | n.a. | -3.26% | |
| TNEXTGEN-A | 9.4494 | -7.18% | 12.31% | -1.18% | -16.03% | 21.18% | 32.85% | -5.58% | n.a. | -1.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -3.14% | 12.31% | 3.45% | -14.83% | 22.87% | 36.50% | -2.18% | n.a. | 2.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.15% | 13.10% | -0.06% | -15.55% | 25.49% | 38.34% | -2.97% | n.a. | 1.51% | |
| TGENOME | 2.5031 | 2.56% | 8.30% | -1.81% | -1.86% | 31.02% | -1.05% | -21.20% | n.a. | -23.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 3.53% | 9.53% | -1.31% | -1.17% | 33.66% | 3.20% | -17.06% | n.a. | -18.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 3.53% | 9.53% | -1.31% | -1.17% | 33.66% | 2.42% | -18.77% | n.a. | -20.40% | |
| TCHCON | 4.0338 | -8.05% | 0.08% | -6.04% | -14.27% | -6.40% | -0.74% | -12.60% | n.a. | -15.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -7.42% | 0.44% | -5.50% | -14.10% | -5.94% | -0.05% | -11.53% | n.a. | -14.81% | |
| TNEWENGY | 3.3446 | 21.01% | 20.08% | 12.17% | 11.48% | 128.35% | -1.66% | -17.20% | n.a. | -19.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 22.50% | 20.70% | 13.06% | 12.82% | 139.07% | -0.23% | -16.93% | n.a. | -19.34% | |
| TUSMS | 5.7859 | 2.19% | 3.24% | -0.09% | 2.25% | 10.95% | 1.98% | n.a. | n.a. | -10.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 3.05% | 3.51% | 0.58% | 3.37% | 13.05% | 3.82% | n.a. | n.a. | -9.16% | |
| TFINTECH | 5.933 | -14.84% | 8.93% | -8.54% | -20.54% | 5.67% | 7.13% | n.a. | n.a. | -10.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -14.14% | 9.50% | -7.89% | -19.40% | 8.91% | 9.53% | n.a. | n.a. | -8.92% | |
| TCYBER | 8.177 | -10.62% | 9.36% | -3.46% | -19.47% | -12.81% | 7.49% | n.a. | n.a. | -4.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | -14.15% | 5.77% | -7.40% | -23.58% | -23.43% | 5.07% | n.a. | n.a. | -3.68% | |
| TBRAND | 10.9526 | -3.52% | 10.14% | -1.78% | -8.66% | 1.91% | 5.52% | n.a. | n.a. | 2.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -2.60% | 10.85% | -1.02% | -7.56% | 4.09% | 6.89% | n.a. | n.a. | 3.54% | |
| TRAREEARTH | 8.4901 | 35.29% | 18.12% | 22.17% | 41.76% | 131.66% | 5.61% | n.a. | n.a. | -3.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 39.46% | 19.22% | 25.41% | 46.28% | 160.97% | 12.09% | n.a. | n.a. | 1.52% | |
| TVIETNAM | 10.9119 | 6.98% | 1.31% | -1.07% | 6.20% | 28.83% | 10.61% | n.a. | n.a. | 2.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 7.57% | 1.83% | -0.67% | 7.24% | 31.43% | 13.27% | n.a. | n.a. | 5.48% | |
| TCHSTRATEGY | 8.7798 | 9.26% | 10.53% | 2.48% | 5.65% | 39.75% | 2.47% | n.a. | n.a. | -3.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 6.90% | 9.12% | 4.68% | 9.05% | 39.27% | 7.87% | n.a. | n.a. | 4.63% | |
| TUSTECH-A | 20.8483 | 8.36% | 18.98% | 9.91% | 3.84% | 44.00% | 22.61% | n.a. | n.a. | 22.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 9.30% | 19.67% | 10.73% | 5.19% | 48.64% | 25.64% | n.a. | n.a. | 26.18% | |
| TGHIDIV | 12.7758 | 3.41% | 4.03% | 0.38% | 4.83% | 16.93% | 6.44% | n.a. | n.a. | 7.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 6.50% | 2.91% | 1.88% | 10.98% | 17.54% | 10.09% | n.a. | n.a. | 11.08% | |
| TCHCLEAN | 8.8928 | 13.53% | 2.66% | 5.41% | 10.69% | 54.53% | -1.54% | n.a. | n.a. | -3.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 14.91% | 2.99% | 6.42% | 13.37% | 61.90% | 2.56% | n.a. | n.a. | 0.45% | |
| TNASDAQ-A | 17.3611 | 6.68% | 14.67% | 6.63% | 3.99% | 33.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.42% | 15.36% | 7.26% | 5.22% | 37.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.30% | |
| TGQUALITY-A | 11.9638 | 3.18% | 8.17% | 0.84% | 4.86% | 18.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.94% | 8.49% | 1.54% | 6.45% | 21.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.44% | |
| TISCOAI | 13.3911 | 8.24% | 20.35% | 6.34% | 4.37% | 39.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 10.16% | 21.00% | 7.62% | 6.17% | 42.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.15% | |
| TEMxCH | 14.2133 | 15.49% | 13.19% | 5.31% | 16.20% | 44.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 17.04% | 13.87% | 6.29% | 18.47% | 49.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.63% | |
| TGQUALITY-UH | 11.0585 | 7.54% | 7.67% | 5.30% | 7.74% | 19.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 8.19% | 7.97% | 5.77% | 8.68% | 21.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.71% | |
| TUSHEALTH-A | 8.889 | -7.19% | -1.07% | -6.27% | -0.76% | 0.27% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -6.67% | -0.71% | -5.88% | 0.07% | 1.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.18% | |
| TASIA | 14.2617 | 18.90% | 14.98% | 11.00% | 16.74% | 43.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 20.90% | 16.08% | 12.40% | 19.22% | 48.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 36.66% | |
| TUSENGY | 12.668 | 30.58% | -3.41% | 16.58% | 32.56% | 42.48% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 33.16% | -2.70% | 17.31% | 35.52% | 47.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.22% | |
| TUSUTIL | 10.1861 | 7.90% | 1.37% | 7.73% | 3.89% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | 8.54% | 1.80% | 8.07% | -1.22% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.62% | |
| TWORLD | 10.4294 | 4.88% | 8.77% | 3.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 5.90% | 9.21% | 3.91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.48% | |
| TWORLD-UH | 10.6589 | 9.62% | 8.43% | 7.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 10.23% | 8.68% | 8.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.42% | |
| TROBOTICS | 9.7122 | n.a. | 10.72% | -3.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 100 | n.a. | 11.54% | -1.94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.50% | |
| TISCOC19 | 6.0053 | -4.09% | 3.66% | -7.08% | -6.61% | 5.30% | 7.52% | -5.19% | -0.58% | -4.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -0.56% | 3.03% | -3.32% | -4.71% | 5.46% | 10.17% | -0.78% | 1.76% | -1.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.13% | 3.90% | -6.44% | -5.21% | 8.10% | 11.40% | -1.45% | 2.43% | -1.64% | |
| TISCOC20 | 5.8681 | -4.10% | 3.61% | -7.13% | -6.51% | 4.97% | 7.04% | -5.50% | -0.84% | -4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -0.56% | 3.03% | -3.32% | -4.71% | 5.46% | 10.17% | -0.78% | 1.76% | -1.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.13% | 3.90% | -6.44% | -5.21% | 8.10% | 11.40% | -1.45% | 2.43% | -1.49% | |
| TISCOC21 | 6.0691 | -3.78% | 3.73% | -6.86% | -6.17% | 5.92% | 7.92% | -4.89% | -0.49% | -4.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -0.56% | 3.03% | -3.32% | -4.71% | 5.46% | 10.17% | -0.78% | 1.76% | -1.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.13% | 3.90% | -6.44% | -5.21% | 8.10% | 11.40% | -1.45% | 2.43% | -1.49% | |
| TCHT5M2 | 6.4345 | -4.06% | 3.66% | -7.15% | -6.46% | 5.30% | 7.03% | -5.51% | n.a. | -5.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -0.56% | 3.03% | -3.32% | -4.71% | 5.46% | 10.17% | -0.78% | n.a. | -1.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.13% | 3.90% | -6.44% | -5.21% | 8.10% | 11.40% | -1.45% | n.a. | -1.73% | |
| TCHT5M4 | 8.1446 | -3.88% | 3.69% | -6.97% | -6.26% | 6.03% | 7.60% | n.a. | n.a. | -4.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -0.56% | 3.03% | -3.32% | -4.71% | 5.46% | 10.17% | n.a. | n.a. | -0.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.13% | 3.90% | -6.44% | -5.21% | 8.10% | 11.40% | n.a. | n.a. | -0.60% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 7.6788 | 80.21% | 13.08% | 58.62% | 72.34% | 85.95% | 15.92% | 14.99% | 9.01% | -1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 81.01% | 13.40% | 59.07% | 73.02% | 87.52% | 16.46% | 15.51% | 10.44% | 1.22% | |
| TGOLD | 29.0418 | 4.91% | 0.18% | -11.38% | 12.50% | 33.52% | 25.57% | 15.99% | 9.87% | 6.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 6.04% | 0.55% | -10.57% | 14.88% | 38.69% | 30.05% | 22.18% | 12.92% | 9.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 6.04% | 0.55% | -10.57% | 14.88% | 38.69% | 30.05% | 19.96% | 13.05% | 8.85% | |
| TUSREIT | 15.6612 | 7.44% | 7.78% | 6.10% | 7.34% | 7.43% | 3.59% | -1.21% | 1.95% | 3.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 8.61% | 8.29% | 6.98% | 8.94% | 10.33% | 5.86% | 1.02% | 4.29% | 5.92% | |
| TJREIT | 12.7610 | -5.47% | 1.72% | -4.18% | -3.03% | 11.37% | 3.48% | 0.95% | 1.90% | 2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -4.55% | 2.00% | -3.47% | -1.42% | 15.31% | 6.42% | 1.37% | 1.74% | 3.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -4.55% | 2.00% | -3.47% | -1.42% | 15.31% | 6.42% | 3.00% | 3.79% | 4.08% | |
| TAREIT | 10.1822 | 4.37% | 5.14% | 0.86% | 5.42% | 13.60% | 3.47% | -0.39% | n.a. | 0.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 4.58% | 5.13% | 1.11% | 5.77% | 14.18% | 4.50% | 0.90% | n.a. | 1.84% | |
| TGREIT | 8.4521 | 6.65% | 7.62% | 4.64% | 7.22% | 8.93% | 1.69% | -4.38% | n.a. | -2.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 7.77% | 8.10% | 5.53% | 8.71% | 11.38% | 4.05% | -2.15% | n.a. | 0.10% | |
| TOIL6 | 8.4261 | 107.81% | 15.02% | 83.65% | 98.49% | 121.53% | 25.11% | 24.32% | 2.44% | -1.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 109.92% | 15.26% | 84.54% | 100.45% | 125.15% | 26.03% | 25.21% | 3.74% | -0.32% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
100. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Pictet – Robotics Class I USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต