ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6571 | 0.29% | 0.04% | 0.13% | 0.29% | 0.77% | 1.35% | 1.05% | 0.93% | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.53% | 0.08% | 0.24% | 0.53% | 1.27% | 1.86% | 1.39% | 1.30% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.40% | 0.07% | 0.19% | 0.40% | 0.93% | 1.33% | 1.06% | 1.12% | 1.68% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4946 | 0.38% | 0.07% | 0.23% | 0.38% | 1.23% | 1.72% | 1.22% | 1.19% | 1.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.43% | 0.09% | 0.25% | 0.43% | 1.02% | 1.70% | 1.10% | 1.19% | 1.62% | |
| TISCOFIX-A | 11.4852 | 0.19% | 0.35% | 0.60% | 0.19% | 0.71% | 1.96% | 1.29% | n.a. | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.42% | 0.13% | 0.37% | 0.42% | 1.16% | 1.74% | 1.14% | n.a. | 1.37% | |
| TBONDPVD | 10.9318 | 0.47% | 0.14% | 0.39% | 0.47% | 1.39% | 1.89% | 1.31% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.62% | 0.12% | 0.34% | 0.62% | 1.45% | 2.01% | 1.46% | n.a. | 1.41% | |
| TFIXPVD | 11.1238 | 0.44% | 0.36% | 0.73% | 0.44% | 1.15% | 2.41% | 1.57% | n.a. | 1.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.72% | 0.14% | 0.42% | 0.72% | 1.68% | 2.19% | 1.61% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 98.8184 | 19.68% | 2.19% | 5.36% | 19.68% | 31.16% | -0.01% | -1.27% | 6.08% | 9.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.66% | 0.84% | 5.88% | 14.66% | 24.83% | 4.15% | 2.60% | 3.38% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 39.9686 | 19.19% | 2.27% | 5.74% | 19.19% | 30.62% | 0.77% | 0.14% | 2.01% | 5.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.66% | 0.84% | 5.88% | 14.66% | 24.83% | 4.15% | 2.60% | 3.38% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 43.3107 | 29.91% | 3.18% | 13.13% | 29.91% | 30.66% | -6.36% | -5.50% | 4.98% | 4.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.66% | 0.84% | 5.88% | 14.66% | 24.83% | 4.15% | 2.60% | 3.38% | n.a. | |
| TINC-R | 12.4955 | 6.34% | 0.67% | 2.54% | 6.34% | 15.50% | 2.59% | 0.94% | 2.15% | 2.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 5.31% | 0.79% | 3.28% | 5.31% | 10.52% | 3.64% | 1.86% | 2.97% | 3.10% | |
| TINC-A | 12.5884 | 6.39% | 0.68% | 2.57% | 6.39% | 15.62% | 2.69% | 1.03% | n.a. | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 5.31% | 0.79% | 3.28% | 5.31% | 10.52% | 3.64% | 1.86% | n.a. | 1.94% | |
| TW-BAL | 33.095 | 13.64% | 1.98% | 4.71% | 13.64% | 20.96% | 1.49% | 0.80% | 2.07% | 5.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.66% | 0.84% | 5.88% | 14.66% | 24.83% | 4.15% | 2.60% | 3.08% | 6.20% | |
| TW-E20 | 15.6363 | 4.11% | 0.71% | 1.54% | 4.11% | 6.41% | 1.54% | 0.82% | 1.48% | 2.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 3.13% | 0.30% | 1.51% | 3.13% | 5.54% | 2.22% | 1.42% | 1.87% | 3.73% | |
| TCIEZERO | 10.596 | 1.61% | 0.37% | 1.47% | 1.61% | 6.95% | 2.98% | 1.58% | n.a. | 0.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 1.54% | 0.45% | 1.42% | 1.54% | 3.88% | 2.44% | 1.30% | n.a. | 0.75% | |
| TTHREIT | 8.7503 | 8.54% | 2.30% | 7.25% | 8.54% | 24.41% | 5.66% | 0.45% | n.a. | -2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 9.61% | 2.63% | 8.79% | 9.61% | 24.62% | 7.02% | 2.32% | n.a. | -0.19% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 64.8446 | 23.55% | 2.66% | 11.95% | 23.55% | 28.39% | -4.59% | -3.77% | 6.30% | 8.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 8.01% | |
| TISCOEGF | 48.408 | 22.71% | 2.88% | 9.52% | 22.71% | 27.08% | -2.26% | -1.83% | 2.66% | 4.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.2819 | 26.06% | 1.46% | 5.71% | 26.06% | 40.93% | 1.01% | 0.80% | 2.64% | 3.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.4264 | 25.92% | 1.45% | 5.72% | 25.92% | 40.76% | 0.97% | 1.34% | 3.45% | 4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 13.7417 | 19.94% | 6.30% | 16.71% | 19.94% | 28.14% | -10.63% | -8.54% | -0.41% | 2.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 4.14% | |
| TISESG-D | 11.0563 | 26.87% | 6.76% | 15.69% | 26.87% | 40.58% | 3.90% | 2.69% | 3.33% | 3.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | 3.50% | 2.95% | 4.50% | 4.63% | |
| TISESG-A | 14.9208 | 26.87% | 6.76% | 15.69% | 26.87% | 40.58% | 3.89% | 2.70% | n.a. | 1.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | 3.50% | 2.95% | n.a. | 3.31% | |
| TISCOHD-A | 29.4392 | 24.92% | 6.09% | 13.43% | 24.92% | 48.53% | 14.91% | 11.33% | 8.96% | 8.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 22.14% | 4.89% | 9.52% | 22.14% | 46.49% | 14.03% | 11.29% | 7.65% | 6.46% | |
| TISCODS | 12.4685 | 33.34% | 6.64% | 20.62% | 33.34% | 54.05% | 12.93% | 9.22% | n.a. | 7.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 4.10% | |
| TISCOWB-A | 8.0992 | 10.55% | 6.08% | 11.87% | 10.55% | 20.78% | -8.99% | -5.17% | n.a. | -2.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 14.00% | 7.22% | 11.87% | 14.00% | 24.56% | -7.96% | -5.39% | n.a. | -3.60% | |
| TISCOBIG | 12.5124 | 26.85% | 1.38% | 6.22% | 26.85% | 51.75% | 9.19% | 6.07% | n.a. | 2.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 28.81% | 2.84% | 8.95% | 28.81% | 54.19% | 8.48% | 5.37% | n.a. | 3.75% | |
| TEQFOCUS-A | 37.7682 | 22.68% | 2.87% | 9.48% | 22.68% | 27.11% | -2.20% | -1.83% | 2.44% | 6.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 8.28% | |
| TEQFOCUS-B | 40.2641 | 23.01% | 2.92% | 9.63% | 23.01% | 27.79% | -1.67% | -1.31% | 2.98% | 2.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 4.05% | |
| TEQFOCUS-N | 37.904 | 22.68% | 2.87% | 9.48% | 22.68% | 27.11% | -2.13% | -1.79% | n.a. | 2.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 6.32% | |
| TDEQFOCUS-A | 19.0059 | 22.55% | 2.88% | 9.48% | 22.55% | 26.94% | -2.26% | -1.84% | 2.23% | 5.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 8.15% | |
| TDEQFOCUS-N | 18.847 | 22.55% | 2.88% | 9.48% | 22.55% | 26.94% | -2.26% | -1.84% | n.a. | 2.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 6.32% | |
| TMSFOCUS-A | 10.7631 | 19.74% | 6.29% | 16.66% | 19.74% | 28.32% | -10.92% | -8.14% | n.a. | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 4.14% | |
| TMSFOCUS-B | 11.4087 | 20.07% | 6.34% | 16.81% | 20.07% | 29.07% | -10.36% | -7.56% | n.a. | 1.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 4.14% | |
| TMSFOCUS-N | 10.7777 | 19.74% | 6.29% | 16.65% | 19.74% | 28.32% | -10.92% | -8.14% | n.a. | -0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 6.32% | |
| TDSFOCUS-A | 15.4631 | 34.12% | 6.63% | 20.43% | 34.12% | 55.00% | 13.06% | 9.46% | n.a. | 7.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 4.06% | |
| TDSFOCUS-B | 16.3289 | 34.48% | 6.68% | 20.59% | 34.48% | 55.83% | 13.67% | 10.04% | n.a. | 8.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 4.06% | |
| TDSFOCUS-N | 16.6461 | 34.13% | 6.63% | 20.43% | 34.13% | 55.00% | 13.06% | 9.46% | n.a. | 13.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 6.32% | |
| TEQT5M9 | 9.9713 | 28.30% | 1.39% | 6.77% | 28.30% | 43.42% | 1.56% | n.a. | n.a. | -0.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | n.a. | n.a. | 3.75% | |
| TEQT5M10 | 10.068 | 28.31% | 1.35% | 6.75% | 28.31% | 43.56% | 1.57% | n.a. | n.a. | 0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | n.a. | n.a. | 3.98% | |
| TEQT5M11 | 10.1999 | 28.27% | 1.38% | 6.78% | 28.27% | 43.66% | 1.65% | n.a. | n.a. | 0.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | n.a. | n.a. | 4.78% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 12.1072 | 26.90% | 6.71% | 15.74% | 26.90% | 41.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.38% | |
| T-ThaiESG-D | 12.1072 | 26.90% | 6.71% | 15.74% | 26.90% | 41.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.38% | |
| TSIThaiESG | 10.5331 | -3.13% | 2.12% | 2.13% | -3.13% | -4.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -2.46% | 2.20% | 2.20% | -2.46% | -2.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.87% | |
| TDSThaiESG-A | 13.9851 | 36.97% | 7.63% | 19.55% | 36.97% | 54.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.27% | |
| TDSThaiESG-D | 13.9849 | 36.97% | 7.63% | 19.55% | 36.97% | 54.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.27% | |
| TThaiESGX-S | 13.2075 | 26.98% | 6.74% | 15.80% | 26.98% | 40.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.37% | |
| TThaiESGX-L | 13.2076 | 26.98% | 6.73% | 15.80% | 26.98% | 40.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 23.19% | 5.34% | 9.76% | 23.19% | 44.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.37% | |
| TThaiESGX-A | 13.208 | n.a. | 6.74% | 15.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 5.34% | 9.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23.19% | |
| TThai70ESGX-S | 12.1549 | 17.07% | 5.21% | 11.27% | 17.07% | 24.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 15.64% | 4.04% | 7.17% | 15.64% | 29.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.55% | |
| TThai70ESGX-L | 12.1549 | 17.07% | 5.21% | 11.28% | 17.07% | 24.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 15.64% | 4.04% | 7.17% | 15.64% | 29.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.55% | |
| TThai70ESGX-A | 12.1553 | n.a. | 5.21% | 11.28% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 4.04% | 7.17% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.64% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4855 | 0.19% | 0.35% | 0.60% | 0.19% | 0.71% | 1.96% | 1.29% | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.42% | 0.13% | 0.37% | 0.42% | 1.16% | 1.74% | 1.14% | n.a. | 1.09% | |
| TINC-SSF | 12.5729 | 6.37% | 0.68% | 2.56% | 6.37% | 15.57% | 2.67% | 1.03% | n.a. | 1.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 5.31% | 0.79% | 3.28% | 5.31% | 10.52% | 3.64% | 1.86% | n.a. | 2.08% | |
| TEG-SSF | 12.5449 | 22.66% | 2.88% | 9.48% | 22.66% | 27.07% | -2.30% | -1.95% | n.a. | 3.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 23.89% | 1.23% | 9.22% | 23.89% | 41.11% | 5.37% | 3.29% | n.a. | 6.93% | |
| TEG-SSFX | 12.5446 | 22.66% | 2.88% | 9.48% | 22.66% | 27.07% | -2.30% | -1.95% | n.a. | 3.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 23.89% | 1.23% | 9.22% | 23.89% | 41.11% | 5.37% | 3.29% | n.a. | 6.93% | |
| TSF-SSF | 64.8419 | 23.52% | 2.65% | 11.94% | 23.52% | 28.35% | -4.60% | -3.78% | n.a. | 3.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 8.47% | |
| TISCOMS-SSF | 13.7377 | 19.91% | 6.30% | 16.69% | 19.91% | 28.10% | -10.64% | -8.55% | n.a. | -1.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 8.47% | |
| TISCOWB-SSF | 8.0967 | 10.52% | 6.08% | 11.86% | 10.52% | 20.73% | -9.00% | n.a. | n.a. | -7.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 14.00% | 7.22% | 11.87% | 14.00% | 24.56% | -7.96% | n.a. | n.a. | -6.51% | |
| TISCOHD-SSF | 29.4293 | 24.89% | 6.08% | 13.42% | 24.89% | 48.48% | 14.90% | n.a. | n.a. | 9.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 22.14% | 4.89% | 9.52% | 22.14% | 46.49% | 14.03% | n.a. | n.a. | 10.66% | |
| TISCOCHA-SSF | 11.4055 | 9.63% | 0.66% | 12.36% | 9.63% | 31.09% | 8.54% | -3.63% | n.a. | -1.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 15.46% | 2.62% | 13.69% | 15.46% | 36.22% | 10.15% | 0.31% | n.a. | 2.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 11.65% | 1.04% | 13.48% | 11.65% | 35.01% | 12.73% | 0.12% | n.a. | 2.32% | |
| TCHTECH-SSF | 7.9236 | 6.81% | 7.82% | 22.29% | 6.81% | 25.40% | 8.38% | -10.76% | n.a. | -8.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 8.17% | 7.96% | 23.24% | 8.17% | 28.66% | 10.84% | -8.86% | n.a. | -6.69% | |
| TISCOUS-SSF | 58.4613 | 7.32% | -1.10% | 13.67% | 7.32% | 16.77% | 14.33% | n.a. | n.a. | 7.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | n.a. | n.a. | 11.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | n.a. | n.a. | 10.04% | |
| TISCOEU-SSF | 22.4592 | 9.92% | 4.44% | 14.65% | 9.92% | 19.40% | 12.51% | n.a. | n.a. | 8.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.59% | 4.70% | 15.64% | 11.59% | 22.43% | 15.60% | n.a. | n.a. | 10.60% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.59% | 4.70% | 15.64% | 11.59% | 22.43% | 15.60% | n.a. | n.a. | 11.00% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.2283 | 0.17% | -5.44% | 21.22% | 0.17% | 3.90% | 27.49% | n.a. | n.a. | -5.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 6.88% | -3.31% | 23.93% | 6.88% | 9.18% | 29.97% | n.a. | n.a. | -1.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 1.93% | -4.96% | 22.84% | 1.93% | 7.03% | 32.64% | n.a. | n.a. | -2.58% | |
| TUSTECH-SSF | 24.4351 | 27.49% | -0.81% | 40.00% | 27.49% | 42.13% | 23.53% | n.a. | n.a. | 26.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 30.36% | -0.19% | 42.73% | 30.36% | 47.78% | 27.11% | n.a. | n.a. | 30.86% | |
| TNASDAQ-SSF | 18.9455 | 17.08% | -0.18% | 25.86% | 17.08% | 27.93% | 20.09% | n.a. | n.a. | 22.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.27% | -0.20% | 27.02% | 18.27% | 31.05% | 23.06% | n.a. | n.a. | 25.75% | |
| TUSBOND-SSF | 10.1054 | -1.01% | 0.43% | -0.11% | -1.01% | -0.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.15% | 0.50% | 0.29% | -0.15% | 1.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.09% | |
| TGQUALITY-SSF | 12.4272 | 7.23% | 0.98% | 12.43% | 7.23% | 14.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 8.41% | 1.09% | 13.15% | 8.41% | 17.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.56% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.6461 | 0.73% | 6.45% | 7.40% | 0.73% | 14.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 2.04% | 7.02% | 8.56% | 2.04% | 16.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.77% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9896 | 0.26% | 0.35% | 0.72% | 0.26% | 0.83% | 2.00% | 1.37% | 1.25% | 1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.63% | 0.11% | 0.34% | 0.63% | 1.48% | 1.94% | 1.40% | 1.28% | 2.71% | |
| TFIRMF-A | 16.2665 | 0.46% | 0.36% | 0.73% | 0.46% | 1.18% | 2.38% | 1.50% | 1.37% | 2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.72% | 0.14% | 0.43% | 0.72% | 1.68% | 2.17% | 1.59% | 1.46% | 2.61% | |
| TFIRMF-B | 16.5569 | 0.51% | 0.37% | 0.75% | 0.51% | 1.26% | 2.46% | 1.59% | 1.50% | 1.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.72% | 0.14% | 0.43% | 0.72% | 1.68% | 2.17% | 1.59% | 1.46% | 2.03% | |
| TFIRMF-P | 16.2674 | 0.46% | 0.36% | 0.73% | 0.46% | 1.18% | 2.38% | 1.50% | 1.37% | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.72% | 0.14% | 0.43% | 0.72% | 1.68% | 2.17% | 1.59% | 1.46% | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 64.4573 | 19.89% | 2.33% | 5.89% | 19.89% | 31.44% | 1.37% | 0.52% | 1.71% | 8.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 14.73% | 0.85% | 5.91% | 14.73% | 24.98% | 4.29% | 2.72% | 3.47% | 7.36% | |
| TFPRMF-P | 64.4574 | 19.89% | 2.33% | 5.89% | 19.89% | 31.44% | 1.37% | 0.52% | 1.71% | 2.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 14.73% | 0.85% | 5.91% | 14.73% | 24.98% | 4.29% | 2.72% | 3.47% | 4.08% | |
| TEGRMF-A | 70.6662 | 22.79% | 2.88% | 9.50% | 22.79% | 27.25% | -2.20% | -1.83% | 2.68% | 8.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 11.11% | |
| TEGRMF-B | 75.3364 | 23.12% | 2.93% | 9.64% | 23.12% | 27.93% | -1.67% | -1.30% | 3.23% | 2.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 4.05% | |
| TEGRMF-P | 70.6662 | 22.79% | 2.88% | 9.50% | 22.79% | 27.25% | -2.20% | -1.83% | 2.68% | 3.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 5.36% | |
| THDRMF-A | 26.0678 | 25.77% | 5.81% | 13.27% | 25.77% | 50.07% | 15.09% | 11.40% | 8.84% | 7.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 22.14% | 4.89% | 9.52% | 22.14% | 46.49% | 14.03% | 11.29% | 7.65% | 6.18% | |
| THDRMF-P | 26.0695 | 25.77% | 5.81% | 13.27% | 25.77% | 50.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 22.14% | 4.89% | 9.52% | 22.14% | 46.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.53% | |
| TCIRMF | 6.4369 | -13.50% | -3.26% | -0.25% | -13.50% | -12.80% | 2.44% | -3.89% | 1.39% | -2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -7.40% | -1.68% | 1.96% | -7.40% | -7.83% | 5.62% | 1.51% | 5.89% | 2.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -12.39% | -3.52% | 0.57% | -12.39% | -11.44% | 4.28% | 0.74% | 5.53% | 2.41% | |
| TAPRMF | 15.6679 | 21.73% | -0.52% | 22.85% | 21.73% | 35.04% | 16.30% | 2.30% | 5.94% | 2.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 23.77% | -0.42% | 23.86% | 23.77% | 38.61% | 19.01% | 4.98% | 8.54% | 6.36% | |
| TGOLDRMF-A | 16.3123 | -8.15% | -10.53% | -12.20% | -8.15% | 18.42% | 22.41% | 13.57% | 8.17% | 3.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -6.61% | -10.29% | -11.45% | -6.61% | 22.05% | 26.50% | 18.58% | 11.05% | 6.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -6.61% | -10.29% | -11.45% | -6.61% | 22.05% | 26.50% | 17.03% | 11.25% | 5.76% | |
| TGOLDRMF-P | 16.313 | -8.15% | -10.53% | -12.20% | -8.15% | 18.42% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -6.61% | -10.29% | -11.45% | -6.61% | 22.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -6.61% | -10.29% | -11.45% | -6.61% | 22.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.49% | |
| TCHRMF | 6.426 | -16.10% | -9.72% | -9.32% | -16.10% | -13.66% | 4.18% | -7.51% | -2.35% | -3.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -10.66% | -7.56% | -7.44% | -10.66% | -8.61% | 5.99% | -3.36% | 0.54% | 0.11% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -14.78% | -9.48% | -8.60% | -14.78% | -11.32% | 7.71% | -3.94% | 1.05% | 0.00% | |
| TJPRMF-A | 40.4243 | 38.50% | 5.74% | 36.25% | 38.50% | 70.03% | 27.60% | 18.76% | 15.45% | 11.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 41.79% | 6.19% | 37.91% | 41.79% | 77.44% | 31.99% | 19.38% | 14.29% | 11.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 41.79% | 6.19% | 37.91% | 41.79% | 77.44% | 31.99% | 21.63% | 17.09% | 13.34% | |
| TJPRMF-P | 40.4256 | 38.50% | 5.74% | 36.25% | 38.50% | 70.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 30.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 41.79% | 6.19% | 37.91% | 41.79% | 77.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 35.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 41.79% | 6.19% | 37.91% | 41.79% | 77.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 35.19% | |
| TUSRMF-A | 31.9812 | 7.27% | -1.20% | 13.54% | 7.27% | 16.88% | 14.50% | 8.59% | 10.91% | 9.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | 12.76% | 14.15% | 13.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | 11.30% | 14.33% | 13.19% | |
| TUSRMF-B | 32.1809 | 7.44% | -1.17% | 13.63% | 7.44% | 17.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.99% | |
| TUSRMF-P | 31.9787 | 7.27% | -1.20% | 13.54% | 7.27% | 16.88% | 14.50% | n.a. | n.a. | 7.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | n.a. | n.a. | 11.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | n.a. | n.a. | 10.59% | |
| TMSRMF-A | 10.6838 | 19.55% | 6.23% | 16.55% | 19.55% | 27.87% | -10.86% | -8.04% | 0.15% | 0.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 3.39% | |
| TMSRMF-B | 11.36 | 19.87% | 6.28% | 16.70% | 19.87% | 28.62% | -10.31% | -7.46% | n.a. | 2.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | n.a. | 4.62% | |
| TMSRMF-P | 10.6838 | 19.55% | 6.23% | 16.55% | 19.55% | 27.87% | -10.86% | -8.04% | 0.15% | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | 3.65% | 4.38% | 5.36% | |
| TGHRMF-A | 14.5672 | 0.51% | 5.46% | 5.87% | 0.51% | 12.41% | 1.98% | 1.28% | 5.19% | 3.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.63% | 4.95% | 6.16% | 0.63% | 13.35% | 3.83% | 2.64% | 7.09% | 6.73% | |
| TGHRMF-B | 14.6436 | 0.71% | 5.50% | 5.98% | 0.71% | 12.86% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.63% | 4.95% | 6.16% | 0.63% | 13.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.87% | |
| TGHRMF-P | 14.449 | 0.51% | 5.46% | 5.87% | 0.51% | 12.41% | 1.97% | 1.27% | n.a. | 3.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.63% | 4.95% | 6.16% | 0.63% | 13.35% | 3.83% | 2.64% | n.a. | 4.60% | |
| TEURMF-A | 20.0786 | 8.94% | 2.48% | 10.68% | 8.94% | 18.65% | 11.87% | 8.32% | 8.20% | 6.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 10.98% | 2.76% | 11.76% | 10.98% | 21.89% | 14.33% | 9.05% | 8.91% | 7.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 10.98% | 2.76% | 11.76% | 10.98% | 21.89% | 14.33% | 9.76% | 9.51% | 8.54% | |
| TEURMF-P | 20.0793 | 8.94% | 2.48% | 10.68% | 8.94% | 18.65% | 11.87% | n.a. | n.a. | 8.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 10.98% | 2.76% | 11.76% | 10.98% | 21.89% | 14.33% | n.a. | n.a. | 9.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 10.98% | 2.76% | 11.76% | 10.98% | 21.89% | 14.33% | n.a. | n.a. | 9.87% | |
| TINRMF-A | 11.0949 | 6.23% | 0.66% | 2.47% | 6.23% | 14.76% | 3.12% | 1.36% | n.a. | 1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 5.45% | 0.82% | 3.34% | 5.45% | 10.80% | 3.90% | 2.10% | n.a. | 2.22% | |
| TINRMF-B | 11.1653 | 6.40% | 0.69% | 2.55% | 6.40% | 15.13% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 5.45% | 0.82% | 3.34% | 5.45% | 10.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.71% | |
| TINRMF-P | 11.0951 | 6.23% | 0.66% | 2.47% | 6.23% | 14.76% | 3.12% | 1.36% | n.a. | 1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 5.45% | 0.82% | 3.34% | 5.45% | 10.80% | 3.90% | 2.10% | n.a. | 2.22% | |
| TTECHRMF-A | 24.8362 | 23.27% | -1.47% | 35.82% | 23.27% | 39.53% | 29.50% | 14.80% | n.a. | 17.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 24.58% | -1.34% | 37.38% | 24.58% | 42.39% | 31.99% | 16.98% | n.a. | 19.32% | |
| TTECHRMF-P | 24.8241 | 23.26% | -1.47% | 35.82% | 23.26% | 39.51% | 29.49% | 14.79% | n.a. | 17.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 24.58% | -1.34% | 37.38% | 24.58% | 42.39% | 31.99% | 16.98% | n.a. | 19.32% | |
| TCHARMF-A | 8.6785 | 9.90% | 0.83% | 12.63% | 9.90% | 31.54% | 8.84% | -3.45% | n.a. | -2.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 16.28% | 2.74% | 14.42% | 16.28% | 38.30% | 10.52% | 0.16% | n.a. | 1.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 11.65% | 1.04% | 13.48% | 11.65% | 35.01% | 8.81% | -1.02% | n.a. | 0.88% | |
| TCHARMF-P | 8.6791 | 9.90% | 0.83% | 12.63% | 9.90% | 31.54% | 8.84% | -3.45% | n.a. | -2.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 16.28% | 2.74% | 14.42% | 16.28% | 38.30% | 10.52% | 0.16% | n.a. | 1.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 11.65% | 1.04% | 13.48% | 11.65% | 35.01% | 8.81% | -1.02% | n.a. | 0.88% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.8509 | 6.72% | 7.85% | 22.12% | 6.72% | 24.35% | 7.61% | -11.18% | n.a. | -9.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 8.17% | 7.96% | 23.24% | 8.17% | 28.66% | 10.84% | -8.86% | n.a. | -6.82% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.8166 | 6.72% | 7.85% | 22.12% | 6.72% | 24.35% | 7.61% | -11.18% | n.a. | -9.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 8.17% | 7.96% | 23.24% | 8.17% | 28.66% | 10.84% | -8.86% | n.a. | -6.82% | |
| TSFRMF-A | 7.5322 | 23.28% | 2.59% | 11.78% | 23.28% | 27.83% | -4.98% | n.a. | n.a. | -5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | n.a. | n.a. | 2.86% | |
| TSFRMF-P | 7.5322 | 23.28% | 2.59% | 11.78% | 23.28% | 27.83% | -4.98% | n.a. | n.a. | -5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.31% | 1.47% | 11.47% | 30.31% | 52.90% | 6.07% | n.a. | n.a. | 2.86% | |
| TNEXTGENRMF-A | 10.4391 | -0.44% | -5.55% | 20.68% | -0.44% | 3.17% | 27.06% | n.a. | n.a. | 0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 6.88% | -3.31% | 23.93% | 6.88% | 9.18% | 29.97% | n.a. | n.a. | 2.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 1.93% | -4.96% | 22.84% | 1.93% | 7.03% | 32.64% | n.a. | n.a. | 2.80% | |
| TNEXTGENRMF-P | 10.4238 | -0.45% | -5.55% | 20.68% | -0.45% | 3.16% | 27.00% | n.a. | n.a. | 0.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 6.88% | -3.31% | 23.93% | 6.88% | 9.18% | 29.97% | n.a. | n.a. | 2.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 1.93% | -4.96% | 22.84% | 1.93% | 7.03% | 32.64% | n.a. | n.a. | 2.80% | |
| TVIETNAMRMF-A | 13.3318 | 6.82% | 0.80% | 1.55% | 6.82% | 20.56% | 6.57% | n.a. | n.a. | 8.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 6.02% | 2.54% | 12.49% | 6.02% | 39.98% | 16.80% | n.a. | n.a. | 18.34% | |
| TVIETNAMRMF-P | 13.3318 | 6.82% | 0.80% | 1.55% | 6.82% | 20.56% | 6.57% | n.a. | n.a. | 8.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 6.02% | 2.54% | 12.49% | 6.02% | 39.98% | 16.80% | n.a. | n.a. | 18.34% | |
| TWBRMF-A | 7.9413 | 11.91% | 6.03% | 11.50% | 11.91% | 23.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 14.00% | 7.22% | 11.87% | 14.00% | 24.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.44% | |
| TWBRMF-P | 7.9414 | 11.91% | 6.03% | 11.50% | 11.91% | 23.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 14.00% | 7.22% | 11.87% | 14.00% | 24.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.44% | |
| TNASDAQRMF-A | 17.5033 | 16.83% | -0.22% | 25.87% | 16.83% | 28.00% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.27% | -0.20% | 27.02% | 18.27% | 31.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.73% | |
| TNASDAQRMF-B | 17.5952 | 17.01% | -0.20% | 25.97% | 17.01% | 28.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.27% | -0.20% | 27.02% | 18.27% | 31.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.69% | |
| TNASDAQRMF-P | 17.4892 | 16.82% | -0.22% | 25.87% | 16.82% | 27.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.27% | -0.20% | 27.02% | 18.27% | 31.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.73% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.9767 | 7.28% | 0.96% | 12.31% | 7.28% | 14.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.41% | 1.09% | 13.15% | 8.41% | 17.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.81% | |
| TGQUALITYRMF-B | 12.0561 | 7.44% | 0.99% | 12.40% | 7.44% | 15.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.41% | 1.09% | 13.15% | 8.41% | 17.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.71% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.9807 | 7.28% | 0.96% | 12.31% | 7.28% | 14.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.41% | 1.09% | 13.15% | 8.41% | 17.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.81% | |
| TAIRMF-A | 15.8729 | 29.54% | -2.03% | 45.07% | 29.54% | 44.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 34.41% | -1.66% | 47.63% | 34.41% | 50.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 35.29% | |
| TAIRMF-P | 15.8734 | 29.54% | -2.03% | 45.08% | 29.54% | 44.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 34.41% | -1.66% | 47.63% | 34.41% | 50.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 35.29% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.9397 | 5.83% | -0.11% | 3.75% | 5.83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.56% | 0.06% | 4.25% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.74% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.9648 | 6.00% | -0.08% | 3.84% | 6.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.56% | 0.06% | 4.25% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.32% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.9398 | 5.83% | -0.11% | 3.76% | 5.83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.56% | 0.06% | 4.25% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.32% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 11.0183 | 7.25% | 2.09% | 1.52% | 7.25% | 5.48% | 1.48% | 3.36% | n.a. | 0.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 6.64% | 2.21% | 1.59% | 6.64% | 5.55% | 1.96% | 4.04% | n.a. | 1.61% | |
| TUSTREASURY | 9.0223 | -0.94% | 0.33% | -0.33% | -0.94% | -0.62% | -0.65% | n.a. | n.a. | -2.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -1.15% | 0.28% | -0.52% | -1.15% | -0.27% | -0.27% | n.a. | n.a. | -2.19% | |
| TUSBOND-A | 10.1048 | -0.99% | 0.43% | -0.10% | -0.99% | -0.02% | 0.45% | n.a. | n.a. | 0.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.15% | 0.50% | 0.29% | -0.15% | 1.37% | 1.43% | n.a. | n.a. | 1.13% | |
| TGBOND-A | 10.3346 | 0.27% | 0.48% | 1.61% | 0.27% | 1.36% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.66% | 0.56% | 1.56% | 0.66% | 2.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.66% | |
| TGBOND-R | 10.3314 | 0.25% | 0.47% | 1.60% | 0.25% | 1.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.66% | 0.56% | 1.56% | 0.66% | 2.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.66% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.5025 | 2.80% | -0.07% | 5.26% | 2.80% | 8.84% | 6.54% | 1.36% | n.a. | 3.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.95% | 0.67% | 7.39% | 4.95% | 10.67% | 8.49% | 2.43% | n.a. | 4.08% | |
| TGINC-A | 13.5151 | 2.85% | -0.06% | 5.29% | 2.85% | 8.92% | 6.57% | 1.37% | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.95% | 0.67% | 7.39% | 4.95% | 10.67% | 8.49% | 2.43% | n.a. | 4.08% | |
| TGSMART-A | 10.982 | 5.91% | -0.02% | 3.85% | 5.91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.56% | 0.06% | 4.25% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.25% | |
| TGSMART-D | 10.982 | n.a. | -0.02% | 3.85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 0.06% | 4.25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.55% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.3613 | -13.47% | -3.30% | -0.29% | -13.47% | -12.94% | 2.62% | -3.79% | 1.84% | -1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -7.40% | -1.68% | 1.96% | -7.40% | -7.83% | 5.62% | 1.51% | 5.89% | 2.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -12.39% | -3.52% | 0.57% | -12.39% | -11.44% | 4.28% | 0.74% | 5.53% | 2.08% | |
| TISCOAP | 20.9689 | 21.89% | -0.48% | 22.75% | 21.89% | 35.03% | 15.74% | 1.93% | 5.75% | 4.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 23.77% | -0.42% | 23.86% | 23.77% | 38.61% | 19.01% | 4.98% | 8.54% | 7.76% | |
| TISCOUS-A | 58.4384 | 7.35% | -1.10% | 13.68% | 7.35% | 16.81% | 14.33% | 8.59% | 11.46% | 11.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | 12.76% | 14.15% | 14.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.46% | -1.08% | 14.48% | 8.46% | 19.40% | 17.13% | 11.30% | 14.33% | 13.90% | |
| TISCOCH | 6.1793 | -16.12% | -9.76% | -9.42% | -16.12% | -13.83% | 4.03% | -7.73% | -2.01% | -3.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -10.66% | -7.56% | -7.44% | -10.66% | -8.61% | 5.99% | -3.36% | 0.54% | 0.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -14.78% | -9.48% | -8.60% | -14.78% | -11.32% | 7.71% | -3.94% | 1.05% | 0.82% | |
| TISCOJP | 46.2803 | 39.47% | 5.72% | 36.16% | 39.47% | 69.95% | 27.65% | 18.51% | 15.46% | 12.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 41.79% | 6.19% | 37.91% | 41.79% | 77.44% | 31.99% | 19.38% | 14.29% | 12.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 41.79% | 6.19% | 37.91% | 41.79% | 77.44% | 31.99% | 21.63% | 17.09% | 13.79% | |
| TISCOEU-A | 22.4696 | 9.95% | 4.44% | 14.66% | 9.95% | 19.44% | 12.53% | 9.73% | 9.48% | 6.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.59% | 4.70% | 15.64% | 11.59% | 22.43% | 15.60% | 11.15% | 10.22% | 6.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.59% | 4.70% | 15.64% | 11.59% | 22.43% | 15.60% | 11.87% | 10.83% | 7.95% | |
| TISCONA | 21.2067 | 24.94% | -4.52% | 22.81% | 24.94% | 46.65% | 21.40% | 3.46% | 7.89% | 6.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 37.30% | -1.43% | 27.16% | 37.30% | 62.69% | 26.43% | 9.61% | 11.84% | 10.40% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 29.90% | -3.28% | 25.43% | 29.90% | 56.32% | 24.76% | 8.74% | 11.39% | 10.04% | |
| TSTARP | 21.6508 | 7.34% | -1.40% | 12.90% | 7.34% | 14.88% | 13.29% | 4.00% | 8.52% | 6.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 9.83% | -0.85% | 14.29% | 9.83% | 20.83% | 16.38% | 8.68% | 11.31% | 9.46% | |
| TCHSTARP | 6.0489 | -9.92% | -4.80% | -1.16% | -9.92% | -3.34% | -1.85% | -14.45% | -2.26% | -4.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -16.16% | -7.13% | -7.15% | -16.16% | -7.13% | 4.77% | -8.56% | 2.98% | 1.21% | |
| TGHSTARP | 12.4591 | 1.12% | 6.13% | 7.53% | 1.12% | 16.92% | 1.36% | -1.30% | 4.12% | 2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.63% | 4.95% | 6.16% | 0.63% | 13.35% | 3.83% | 2.64% | 7.09% | 5.87% | |
| TSTAR-UH | 25.1306 | 14.21% | 0.45% | 14.87% | 14.21% | 21.35% | 18.98% | 9.79% | 10.99% | 9.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 16.66% | 1.12% | 16.08% | 16.66% | 26.47% | 17.05% | 11.77% | 12.15% | 11.15% | |
| TUSEQ-UH | 36.7189 | 14.06% | 0.70% | 15.50% | 14.06% | 22.23% | 16.75% | 12.69% | 13.04% | 13.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 15.21% | 0.88% | 16.27% | 15.21% | 24.97% | 17.81% | 14.11% | 14.84% | 15.21% | |
| TISCOIN | 17.5407 | -3.55% | 3.56% | 6.12% | -3.55% | -10.33% | 0.69% | 2.89% | 4.52% | 5.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -2.93% | 3.68% | 6.50% | -2.93% | -9.29% | 1.87% | 4.17% | 6.34% | 7.57% | |
| TISCOGC | 13.5942 | 2.96% | 0.89% | 0.78% | 2.96% | 1.34% | 0.77% | 0.52% | n.a. | 3.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 4.43% | 1.13% | 1.42% | 4.43% | 3.36% | 3.16% | 4.10% | n.a. | 5.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 4.43% | 1.13% | 1.42% | 4.43% | 3.36% | 3.16% | 2.74% | n.a. | 5.85% | |
| TISCOGEM | 13.1345 | 8.54% | -0.36% | 9.29% | 8.54% | 17.01% | 10.48% | 0.08% | n.a. | 2.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 10.23% | -0.25% | 9.95% | 10.23% | 20.97% | 13.75% | 4.52% | n.a. | 6.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 10.23% | -0.25% | 9.95% | 10.23% | 20.97% | 13.75% | 3.36% | n.a. | 6.49% | |
| TISCOGIF-R | 13.261 | 5.83% | -0.84% | 0.75% | 5.83% | 10.12% | 7.22% | 4.45% | n.a. | 3.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 8.11% | 0.14% | 1.65% | 8.11% | 12.25% | 9.65% | 6.70% | n.a. | 4.69% | |
| TISTECH-A | 29.0589 | 25.40% | -3.12% | 30.11% | 25.40% | 43.13% | 25.30% | 6.33% | n.a. | 12.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 28.05% | -1.36% | 38.38% | 28.05% | 47.31% | 30.07% | 18.29% | n.a. | 21.90% | |
| TUSFIN-A | 15.7901 | -3.34% | 4.14% | 7.76% | -3.34% | 0.58% | 12.73% | 5.12% | n.a. | 5.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -2.74% | 4.25% | 8.36% | -2.74% | 1.56% | 15.28% | 9.25% | n.a. | 9.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -2.74% | 4.25% | 8.36% | -2.74% | 1.56% | 15.28% | 7.83% | n.a. | 8.87% | |
| TISCOINA-A | 15.3451 | -3.63% | 5.16% | 13.53% | -3.63% | -12.08% | 2.38% | 4.81% | n.a. | 5.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -4.31% | 3.41% | 11.17% | -4.31% | -10.79% | 3.40% | 5.88% | n.a. | 7.85% | |
| TGHDIGI | 9.5947 | -0.99% | 8.86% | 12.36% | -0.99% | 5.38% | -4.60% | -13.44% | n.a. | -0.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 0.06% | 8.86% | 13.12% | 0.06% | 7.34% | -2.47% | -11.82% | n.a. | 0.80% | |
| TISCOCHA-A | 11.4093 | 9.65% | 0.67% | 12.37% | 9.65% | 31.14% | 8.55% | -3.62% | n.a. | 1.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 15.46% | 2.62% | 13.69% | 15.46% | 36.22% | 10.15% | 0.31% | n.a. | 6.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 11.65% | 1.04% | 13.48% | 11.65% | 35.01% | 12.73% | 0.12% | n.a. | 5.33% | |
| TCHTECH-A | 7.9387 | 6.84% | 7.82% | 22.31% | 6.84% | 25.44% | 8.39% | -10.76% | n.a. | -3.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 8.17% | 7.96% | 23.24% | 8.17% | 28.66% | 10.84% | -8.86% | n.a. | -1.22% | |
| TBIOTECH | 29.5845 | 18.31% | 12.25% | 14.58% | 18.31% | 68.86% | 21.36% | 9.26% | n.a. | 18.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 18.65% | 11.72% | 14.46% | 18.65% | 68.63% | 22.95% | 11.25% | n.a. | 20.46% | |
| TCLOUD | 8.5465 | -1.45% | -6.59% | 15.04% | -1.45% | -6.10% | -0.01% | -7.84% | n.a. | -2.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -0.99% | -6.35% | 15.97% | -0.99% | -4.77% | 1.76% | -6.43% | n.a. | -1.09% | |
| TNEXTGEN-A | 10.2004 | 0.20% | -5.43% | 21.24% | 0.20% | 3.93% | 27.46% | -4.87% | n.a. | 0.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 6.88% | -3.31% | 23.93% | 6.88% | 9.18% | 29.97% | -1.53% | n.a. | 4.46% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 1.93% | -4.96% | 22.84% | 1.93% | 7.03% | 32.64% | -2.13% | n.a. | 2.96% | |
| TGENOME | 3.3163 | 35.88% | 18.93% | 43.48% | 35.88% | 63.30% | 4.03% | -17.33% | n.a. | -18.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 38.20% | 19.08% | 46.21% | 38.20% | 66.61% | 6.17% | -13.34% | n.a. | -13.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 38.20% | 19.08% | 46.21% | 38.20% | 66.61% | 6.66% | -14.67% | n.a. | -15.49% | |
| TCHCON | 3.1868 | -27.36% | -12.14% | -20.93% | -27.36% | -27.18% | -7.22% | -17.46% | n.a. | -19.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -26.67% | -11.98% | -20.44% | -26.67% | -26.39% | -6.52% | -16.41% | n.a. | -18.02% | |
| TNEWENGY | 3.4141 | 23.52% | -13.51% | 22.57% | 23.52% | 84.50% | -4.94% | -17.92% | n.a. | -18.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 26.01% | -13.05% | 24.16% | 26.01% | 93.45% | -3.32% | -17.49% | n.a. | -18.35% | |
| TUSMS | 6.0556 | 6.95% | 1.93% | 8.05% | 6.95% | 10.26% | 0.09% | -10.63% | n.a. | -9.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 8.12% | 1.97% | 8.60% | 8.12% | 12.30% | 1.93% | -8.08% | n.a. | -8.00% | |
| TFINTECH | 6.3395 | -9.00% | 2.84% | 16.39% | -9.00% | -19.53% | 7.62% | n.a. | n.a. | -9.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -7.86% | 3.16% | 17.51% | -7.86% | -17.67% | 10.13% | n.a. | n.a. | -7.25% | |
| TCYBER | 11.1866 | 22.28% | 6.39% | 49.61% | 22.28% | 6.90% | 14.47% | n.a. | n.a. | 2.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 23.10% | 5.09% | 51.66% | 23.10% | 1.11% | 13.56% | n.a. | n.a. | 4.57% | |
| TBRAND | 12.1835 | 7.33% | 2.69% | 22.52% | 7.33% | 5.07% | 7.15% | n.a. | n.a. | 4.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 8.64% | 2.70% | 23.64% | 8.64% | 7.01% | 8.57% | n.a. | n.a. | 6.01% | |
| TRAREEARTH | 7.2788 | 15.99% | -10.75% | 1.27% | 15.99% | 88.97% | -1.53% | n.a. | n.a. | -7.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 20.68% | -10.45% | 3.17% | 20.68% | 113.35% | 4.55% | n.a. | n.a. | -1.95% | |
| TVIETNAM | 10.893 | 6.79% | 0.79% | 1.14% | 6.79% | 19.91% | 6.91% | n.a. | n.a. | 2.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 7.78% | 0.98% | 2.02% | 7.78% | 22.15% | 9.39% | n.a. | n.a. | 5.27% | |
| TCHSTRATEGY | 10.6986 | 33.14% | 12.92% | 34.68% | 33.14% | 60.48% | 12.96% | n.a. | n.a. | 1.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 12.55% | 2.18% | 14.89% | 12.55% | 36.09% | 12.92% | n.a. | n.a. | 5.82% | |
| TUSTECH-A | 24.5349 | 27.52% | -0.80% | 40.02% | 27.52% | 42.18% | 23.62% | n.a. | n.a. | 26.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 30.36% | -0.19% | 42.73% | 30.36% | 47.78% | 27.11% | n.a. | n.a. | 30.86% | |
| TGHIDIV | 12.7233 | 2.98% | -1.22% | 3.60% | 2.98% | 7.90% | 6.22% | n.a. | n.a. | 6.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 7.54% | 0.17% | 3.93% | 7.54% | 15.38% | 10.45% | n.a. | n.a. | 10.84% | |
| TCHCLEAN | 8.9092 | 13.74% | -4.89% | 2.85% | 13.74% | 48.61% | 0.19% | n.a. | n.a. | -3.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 15.91% | -4.48% | 3.88% | 15.91% | 56.11% | 4.40% | n.a. | n.a. | 0.69% | |
| TNASDAQ-A | 19.058 | 17.11% | -0.18% | 25.87% | 17.11% | 27.98% | 20.28% | n.a. | n.a. | 22.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.27% | -0.20% | 27.02% | 18.27% | 31.05% | 23.06% | n.a. | n.a. | 25.75% | |
| TGQUALITY-A | 12.4363 | 7.25% | 0.98% | 12.44% | 7.25% | 14.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 8.41% | 1.09% | 13.15% | 8.41% | 17.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.56% | |
| TISCOAI | 16.1635 | 30.65% | -2.14% | 45.27% | 30.65% | 45.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 34.41% | -1.66% | 47.63% | 34.41% | 50.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.44% | |
| TEMxCH | 16.9733 | 37.91% | -0.08% | 35.17% | 37.91% | 57.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 40.60% | 0.01% | 36.79% | 40.60% | 63.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 32.81% | |
| TGQUALITY-UH | 11.701 | 13.79% | 2.79% | 13.92% | 13.79% | 20.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 15.15% | 3.10% | 14.92% | 15.15% | 22.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.61% | |
| TUSHEALTH-A | 9.6504 | 0.76% | 6.45% | 7.41% | 0.76% | 14.15% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 2.04% | 7.02% | 8.56% | 2.04% | 16.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.77% | |
| TASIA | 16.182 | 34.91% | 1.61% | 30.46% | 34.91% | 50.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 39.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 38.05% | 1.82% | 32.54% | 38.05% | 56.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 44.46% | |
| TUSENGY | 11.3442 | 16.93% | -4.96% | -13.51% | 16.93% | 21.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 18.77% | -5.47% | -13.21% | 18.77% | 25.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.32% | |
| TUSUTIL | 9.8691 | 4.54% | 2.41% | -1.79% | 4.54% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | 4.75% | 2.02% | -1.75% | 4.75% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.01% | |
| TWORLD | 10.8069 | 8.68% | -0.60% | 12.71% | 8.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 10.10% | -0.41% | 13.53% | 10.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.69% | |
| TWORLD-UH | 11.2805 | 16.01% | 1.37% | 14.75% | 16.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 16.95% | 1.57% | 15.31% | 16.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.03% | |
| TROBOTICS | 11.0827 | n.a. | -2.22% | 26.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 100 | n.a. | -1.80% | 28.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.41% | |
| TDEFENSE | 10.4423 | n.a. | 2.75% | 9.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | n.a. | 2.91% | 10.21% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.57% | |
| TSILVER | 8.4627 | n.a. | -16.73% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -15.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | n.a. | -16.83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -13.21% | |
| TISCOC19 | 5.2613 | -15.97% | -9.67% | -9.18% | -15.97% | -13.52% | 4.05% | -7.62% | -1.94% | -5.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -10.66% | -7.56% | -7.44% | -10.66% | -8.61% | 5.99% | -3.36% | 0.54% | -2.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -14.78% | -9.48% | -8.60% | -14.78% | -11.32% | 7.71% | -3.94% | 1.05% | -2.74% | |
| TISCOC20 | 5.1418 | -15.97% | -9.65% | -9.22% | -15.97% | -13.66% | 3.61% | -7.89% | -2.21% | -5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -10.66% | -7.56% | -7.44% | -10.66% | -8.61% | 5.99% | -3.36% | 0.54% | -2.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -14.78% | -9.48% | -8.60% | -14.78% | -11.32% | 7.71% | -3.94% | 1.05% | -2.59% | |
| TISCOC21 | 5.32 | -15.66% | -9.62% | -9.08% | -15.66% | -12.91% | 4.50% | -7.31% | -1.86% | -5.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -10.66% | -7.56% | -7.44% | -10.66% | -8.61% | 5.99% | -3.36% | 0.54% | -2.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -14.78% | -9.48% | -8.60% | -14.78% | -11.32% | 7.71% | -3.94% | 1.05% | -2.59% | |
| TCHT5M2 | 5.643 | -15.86% | -9.58% | -9.09% | -15.86% | -13.22% | 3.62% | -7.93% | n.a. | -6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -10.66% | -7.56% | -7.44% | -10.66% | -8.61% | 5.99% | -3.36% | n.a. | -2.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -14.78% | -9.48% | -8.60% | -14.78% | -11.32% | 7.71% | -3.94% | n.a. | -3.19% | |
| TCHT5M4 | 7.1387 | -15.75% | -9.64% | -9.12% | -15.75% | -13.10% | 4.19% | n.a. | n.a. | -6.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -10.66% | -7.56% | -7.44% | -10.66% | -8.61% | 5.99% | n.a. | n.a. | -2.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -14.78% | -9.48% | -8.60% | -14.78% | -11.32% | 7.71% | n.a. | n.a. | -3.11% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 6.0467 | 41.90% | -16.47% | -10.95% | 41.90% | 34.24% | 8.75% | 6.62% | 5.78% | -2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 42.43% | -16.55% | -10.77% | 42.43% | 34.99% | 9.19% | 7.06% | 7.14% | -0.18% | |
| TGOLD | 25.4192 | -8.18% | -10.58% | -12.31% | -8.18% | 17.76% | 22.01% | 13.10% | 8.14% | 5.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -6.61% | -10.29% | -11.45% | -6.61% | 22.05% | 26.50% | 18.58% | 11.05% | 8.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -6.61% | -10.29% | -11.45% | -6.61% | 22.05% | 26.50% | 17.03% | 11.25% | 7.96% | |
| TUSREIT | 15.7280 | 7.89% | 1.43% | 8.24% | 7.89% | 7.26% | 3.36% | -1.80% | 1.13% | 3.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 9.38% | 1.60% | 9.06% | 9.38% | 9.90% | 5.67% | 0.41% | 3.42% | 5.90% | |
| TJREIT | 12.3539 | -8.49% | 0.75% | -1.53% | -8.49% | 3.63% | 2.49% | -0.62% | 1.87% | 1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -7.06% | 0.92% | -0.68% | -7.06% | 7.22% | 5.47% | -0.37% | 1.36% | 3.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -7.06% | 0.92% | -0.68% | -7.06% | 7.22% | 5.47% | 1.50% | 3.85% | 3.78% | |
| TAREIT | 9.6482 | -1.10% | -2.06% | -0.37% | -1.10% | 4.69% | 2.40% | -2.58% | n.a. | -0.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | -0.27% | -1.80% | 0.25% | -0.27% | 5.83% | 3.53% | -1.16% | n.a. | 1.11% | |
| TGREIT | 8.4226 | 6.28% | 1.04% | 7.25% | 6.28% | 6.14% | 2.55% | -5.08% | n.a. | -2.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 7.72% | 1.17% | 8.05% | 7.72% | 8.43% | 4.97% | -2.87% | n.a. | 0.09% | |
| TGOLD-UH | 8.4527 | n.a. | -8.76% | -10.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -15.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | n.a. | -8.78% | -10.71% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.46% | |
| TGOLD5M2 | 8.5219 | n.a. | -11.85% | -15.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | n.a. | -11.73% | -14.86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.63% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
100. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Pictet – Robotics Class I USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต