ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6312 | 0.10% | 0.07% | 0.19% | 0.41% | 1.05% | 1.44% | 1.04% | 0.94% | 1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.18% | 0.13% | 0.33% | 0.67% | 1.61% | 1.91% | 1.36% | 1.29% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.13% | 0.06% | 0.21% | 0.47% | 1.11% | 1.38% | 1.04% | 1.14% | 1.69% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4664 | 0.16% | 0.17% | 0.33% | 0.59% | 1.85% | 1.75% | 1.20% | 1.21% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.16% | 0.14% | 0.31% | 0.51% | 1.45% | 1.73% | 1.06% | 1.20% | 1.64% | |
| TISCOFIX-A | 11.4719 | 0.08% | 0.49% | 0.37% | -0.03% | 1.90% | 2.00% | 1.34% | n.a. | 1.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.21% | 0.20% | 0.39% | 0.57% | 1.77% | 1.76% | 1.14% | n.a. | 1.40% | |
| TBONDPVD | 10.9062 | 0.23% | 0.27% | 0.48% | 0.71% | 2.23% | 1.90% | 1.31% | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.22% | 0.17% | 0.41% | 0.74% | 1.88% | 2.05% | 1.43% | n.a. | 1.43% | |
| TFIXPVD | 11.1054 | 0.28% | 0.55% | 0.64% | 0.26% | 2.68% | 2.45% | 1.61% | n.a. | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.83% | 2.20% | 2.21% | 1.61% | n.a. | 1.59% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 97.75 | 18.38% | 12.56% | 20.15% | 17.69% | 16.93% | -1.98% | 0.55% | 6.80% | 9.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.62% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 39.7448 | 18.52% | 13.76% | 19.82% | 17.82% | 17.30% | -0.90% | 0.64% | 2.74% | 5.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.62% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 41.1874 | 23.54% | 18.69% | 22.39% | 13.96% | 4.58% | -10.06% | -4.92% | 5.36% | 4.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.62% | n.a. | |
| TINC-R | 12.5223 | 6.57% | 4.30% | 8.33% | 11.45% | 12.05% | 1.48% | 2.08% | n.a. | 2.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.51% | 2.96% | 4.44% | 5.75% | 8.26% | 2.46% | 2.16% | n.a. | 3.02% | |
| TINC-A | 12.6114 | 6.59% | 4.31% | 8.35% | 11.51% | 12.15% | 1.58% | 2.18% | n.a. | 1.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.51% | 2.96% | 4.44% | 5.75% | 8.26% | 2.46% | 2.16% | n.a. | 1.80% | |
| TW-BAL | 32.6359 | 12.06% | 8.45% | 13.29% | 11.97% | 12.56% | 0.18% | 1.14% | 2.35% | 5.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.32% | 6.13% | |
| TW-E20 | 15.5914 | 3.81% | 2.73% | 4.27% | 3.87% | 4.79% | 1.21% | 1.02% | 1.67% | 2.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.25% | 1.74% | 2.48% | 2.84% | 4.75% | 1.79% | 1.44% | 2.06% | 3.75% | |
| TCIEZERO | 10.5899 | 1.55% | 1.16% | 2.66% | 5.42% | 7.12% | 2.34% | 2.32% | n.a. | 0.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.74% | 0.76% | 1.39% | 2.30% | 3.40% | 1.95% | 1.49% | n.a. | 0.67% | |
| TTHREIT | 8.4859 | 5.26% | 5.09% | 9.15% | 16.76% | 15.31% | 1.35% | 2.15% | n.a. | -2.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 4.47% | 4.63% | 8.46% | 15.12% | 14.63% | 2.98% | 3.91% | n.a. | -0.99% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 64.262 | 22.44% | 18.96% | 22.11% | 13.19% | 10.73% | -6.75% | -2.59% | 6.63% | 8.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 7.82% | |
| TISCOEGF | 47.7393 | 21.01% | 16.50% | 20.75% | 15.22% | 10.48% | -4.02% | -1.35% | 3.36% | 4.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.2616 | 24.06% | 18.07% | 24.17% | 22.07% | 26.39% | -0.83% | 1.07% | 3.34% | 3.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.3874 | 23.90% | 18.04% | 24.03% | 21.87% | 26.18% | -0.88% | 2.46% | 4.14% | 4.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.8682 | 12.31% | 9.15% | 13.53% | 10.32% | -3.42% | -14.43% | -7.58% | -0.17% | 2.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 3.72% | |
| TISESG-D | 10.2426 | 17.53% | 11.79% | 20.30% | 13.87% | 25.74% | -0.85% | 1.26% | 3.54% | 3.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | 0.33% | 2.93% | 5.00% | 4.26% | |
| TISESG-A | 13.8226 | 17.53% | 11.79% | 20.30% | 13.87% | 25.74% | -0.85% | 1.27% | n.a. | 0.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | 0.33% | 2.93% | n.a. | 2.81% | |
| TISCOHD-A | 26.9711 | 14.45% | 10.64% | 18.55% | 18.32% | 39.60% | 11.12% | 9.56% | 9.18% | 7.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.30% | 10.99% | 17.61% | 22.34% | 31.74% | 11.01% | 9.96% | 8.16% | 6.04% | |
| TISCODS | 10.9586 | 17.19% | 11.30% | 19.77% | 16.25% | 39.52% | 6.83% | 6.60% | n.a. | 6.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.53% | |
| TISCOWB-A | 8.2048 | 11.99% | 10.63% | 14.79% | 10.90% | -4.07% | -10.90% | -3.92% | n.a. | -2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 12.32% | 11.39% | 15.81% | 13.03% | -4.26% | -11.06% | -4.50% | n.a. | -3.99% | |
| TISCOBIG | 12.1829 | 23.51% | 17.82% | 25.45% | 30.58% | 41.70% | 7.20% | 5.96% | n.a. | 2.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 23.08% | 16.52% | 25.20% | 28.53% | 39.09% | 5.53% | 5.21% | n.a. | 3.36% | |
| TEQFOCUS-A | 37.2619 | 21.04% | 16.52% | 20.79% | 15.26% | 10.66% | -3.97% | -1.33% | 2.86% | 6.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 8.09% | |
| TEQFOCUS-B | 39.6528 | 21.14% | 16.57% | 20.95% | 15.57% | 11.25% | -3.45% | -0.80% | 3.41% | 2.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 3.59% | |
| TEQFOCUS-N | 37.3958 | 21.04% | 16.52% | 20.79% | 15.26% | 10.66% | -3.90% | -1.29% | n.a. | 2.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TDEQFOCUS-A | 18.7702 | 21.03% | 16.51% | 20.78% | 15.24% | 10.58% | -3.98% | -1.32% | 2.58% | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 7.93% | |
| TDEQFOCUS-N | 18.6131 | 21.03% | 16.51% | 20.79% | 15.24% | 10.58% | -3.98% | -1.32% | n.a. | 2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TMSFOCUS-A | 10.1019 | 12.39% | 9.23% | 13.62% | 10.67% | -3.32% | -14.66% | -7.55% | n.a. | 0.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.57% | |
| TMSFOCUS-B | 10.6885 | 12.49% | 9.27% | 13.78% | 11.01% | -2.72% | -14.11% | -6.96% | n.a. | 0.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.57% | |
| TMSFOCUS-N | 10.1156 | 12.39% | 9.23% | 13.62% | 10.67% | -3.32% | -14.66% | -7.55% | n.a. | -2.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TDSFOCUS-A | 13.5315 | 17.37% | 11.31% | 19.93% | 16.43% | 39.84% | 6.78% | 6.72% | n.a. | 6.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.49% | |
| TDSFOCUS-B | 14.2634 | 17.47% | 11.36% | 20.09% | 16.74% | 40.59% | 7.35% | 7.29% | n.a. | 6.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.49% | |
| TDSFOCUS-N | 14.5667 | 17.37% | 11.31% | 19.93% | 16.43% | 39.85% | 6.77% | 6.72% | n.a. | 11.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TEQT5M9 | 9.6785 | 24.53% | 18.54% | 24.71% | 22.42% | 26.67% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.95% | |
| TEQT5M10 | 9.77 | 24.51% | 18.49% | 24.67% | 22.54% | 26.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.17% | |
| TEQT5M11 | 9.9056 | 24.57% | 18.49% | 24.77% | 22.71% | 26.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.91% | |
| TEQT5M12 | 10.2852 | 24.73% | 18.64% | 25.00% | 23.02% | 27.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.49% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 11.2109 | 17.51% | 11.81% | 20.32% | 14.08% | 26.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.88% | |
| T-ThaiESG-D | 11.2109 | 17.51% | 11.81% | 20.32% | 14.08% | 26.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.88% | |
| TSIThaiESG | 10.8299 | -0.40% | 2.97% | 0.65% | -3.73% | 4.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -0.36% | 2.69% | 0.45% | -2.86% | 5.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.49% | |
| TDSThaiESG-A | 12.1076 | 18.58% | 11.15% | 21.10% | 15.05% | 39.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.40% | |
| TDSThaiESG-D | 12.1074 | 18.58% | 11.15% | 21.09% | 15.05% | 39.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.40% | |
| TThaiESGX-S | 12.2204 | 17.49% | 11.80% | 20.26% | 14.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24.12% | |
| TThaiESGX-L | 12.2204 | 17.49% | 11.80% | 20.26% | 14.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24.12% | |
| TThai70ESGX-S | 11.602 | 11.74% | 8.95% | 13.85% | 8.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.65% | 9.50% | 14.09% | 14.27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.32% | |
| TThai70ESGX-L | 11.602 | 11.74% | 8.95% | 13.85% | 8.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.65% | 9.50% | 14.09% | 14.27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.32% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4723 | 0.08% | 0.49% | 0.37% | -0.03% | 1.90% | 2.00% | n.a. | n.a. | 1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.21% | 0.20% | 0.39% | 0.57% | 1.77% | 1.76% | n.a. | n.a. | 1.13% | |
| TINC-SSF | 12.5977 | 6.58% | 4.31% | 8.34% | 11.48% | 12.13% | 1.57% | 2.18% | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.51% | 2.96% | 4.44% | 5.75% | 8.26% | 2.46% | 2.16% | n.a. | 1.89% | |
| TEG-SSF | 12.3722 | 20.97% | 16.47% | 20.70% | 15.16% | 10.50% | -4.08% | -1.48% | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 17.45% | 12.74% | 17.85% | 20.16% | 26.23% | 1.86% | 3.42% | n.a. | 6.37% | |
| TEG-SSFX | 12.3719 | 20.98% | 16.47% | 20.70% | 15.16% | 10.50% | -4.08% | -1.48% | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 17.45% | 12.74% | 17.85% | 20.16% | 26.23% | 1.86% | 3.42% | n.a. | 6.37% | |
| TSF-SSF | 64.2675 | 22.43% | 18.96% | 22.09% | 13.17% | 10.71% | -6.75% | -2.59% | n.a. | 3.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 7.71% | |
| TISCOMS-SSF | 12.8663 | 12.31% | 9.15% | 13.52% | 10.29% | -3.44% | -14.44% | -7.59% | n.a. | -3.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 7.71% | |
| TISCOWB-SSF | 8.2035 | 11.98% | 10.63% | 14.78% | 10.87% | -4.09% | -10.90% | n.a. | n.a. | -7.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 12.32% | 11.39% | 15.81% | 13.03% | -4.26% | -11.06% | n.a. | n.a. | -7.32% | |
| TISCOHD-SSF | 26.9660 | 14.44% | 10.64% | 18.54% | 18.30% | 39.57% | 11.11% | n.a. | n.a. | 8.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.30% | 10.99% | 17.61% | 22.34% | 31.74% | 11.01% | n.a. | n.a. | 9.61% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.8320 | 4.12% | 2.76% | 8.10% | 8.27% | 27.34% | 3.33% | -5.48% | n.a. | -2.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 2.83% | 1.80% | 5.07% | 5.80% | 19.87% | 3.30% | -1.70% | n.a. | 0.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 4.69% | 3.04% | 9.09% | 9.88% | 31.46% | 7.36% | -1.90% | n.a. | 1.24% | |
| TCHTECH-SSF | 7.3208 | -1.31% | -6.93% | -0.71% | -3.21% | 10.15% | 1.97% | -14.28% | n.a. | -10.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -1.02% | -6.95% | 0.17% | -2.17% | 12.82% | 4.02% | -12.47% | n.a. | -8.63% | |
| TISCOUS-SSF | 54.0339 | -0.80% | -1.19% | -0.58% | 4.18% | 10.52% | 15.38% | n.a. | n.a. | 5.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | n.a. | n.a. | 9.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | n.a. | n.a. | 8.62% | |
| TISCOEU-SSF | 21.5410 | 5.43% | 2.90% | 7.65% | 13.87% | 12.35% | 12.85% | n.a. | n.a. | 8.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 5.99% | 3.16% | 8.34% | 15.24% | 16.00% | 15.90% | n.a. | n.a. | 10.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 5.99% | 3.16% | 8.34% | 15.24% | 16.00% | 15.90% | n.a. | n.a. | 10.57% | |
| TNEXTGEN-SSF | 8.8589 | -13.24% | -7.63% | -13.25% | -12.77% | 6.10% | 27.14% | n.a. | n.a. | -8.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.24% | -8.42% | -16.17% | -15.40% | 0.46% | 27.10% | n.a. | n.a. | -6.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.17% | -7.54% | -13.48% | -12.30% | 9.28% | 32.14% | n.a. | n.a. | -6.35% | |
| TUSTECH-SSF | 18.1432 | -5.34% | -3.98% | -4.17% | 2.79% | 16.41% | 20.79% | n.a. | n.a. | 18.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -5.07% | -3.83% | -3.80% | 4.34% | 19.67% | 23.73% | n.a. | n.a. | 22.51% | |
| TNASDAQ-SSF | 15.7458 | -2.70% | -2.73% | -3.28% | 3.83% | 13.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -2.47% | -2.62% | -2.72% | 5.02% | 16.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.63% | |
| TUSBOND-SSF | 10.3005 | 0.90% | 1.25% | 0.16% | 1.49% | 1.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.16% | 1.36% | 0.55% | 2.21% | 2.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.90% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.9786 | 3.36% | 1.02% | 4.57% | 8.45% | 11.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.51% | 1.12% | 5.21% | 9.77% | 14.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.21% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.7667 | 1.99% | 3.01% | 0.35% | 14.00% | 3.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 2.36% | 3.24% | 0.67% | 14.70% | 3.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.73% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9687 | 0.12% | 0.48% | 0.46% | 0.01% | 2.19% | 2.05% | 1.39% | 1.27% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.23% | 0.16% | 0.42% | 0.72% | 1.92% | 1.94% | 1.37% | 1.40% | 2.74% | |
| TFIRMF-A | 16.2399 | 0.30% | 0.55% | 0.65% | 0.29% | 2.71% | 2.43% | 1.52% | 1.39% | 2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.82% | 2.21% | 2.18% | 1.58% | 1.57% | 2.63% | |
| TFIRMF-B | 16.5251 | 0.31% | 0.56% | 0.67% | 0.33% | 2.80% | 2.52% | 1.61% | 1.52% | 1.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.82% | 2.21% | 2.18% | 1.58% | 1.57% | 2.05% | |
| TFIRMF-P | 16.2408 | 0.30% | 0.55% | 0.65% | 0.29% | 2.71% | 2.43% | 1.52% | 1.39% | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.82% | 2.21% | 2.18% | 1.58% | 1.57% | 1.76% | |
| TFPRMF-A | 64.0764 | 19.18% | 14.29% | 20.45% | 18.33% | 18.11% | -0.26% | 1.29% | 2.44% | 8.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 10.73% | 7.92% | 11.07% | 12.54% | 16.89% | 2.09% | 2.79% | 3.70% | 7.31% | |
| TFPRMF-P | 64.0765 | 19.18% | 14.28% | 20.45% | 18.33% | 18.11% | -0.26% | 1.29% | 2.44% | 2.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 10.73% | 7.92% | 11.07% | 12.54% | 16.89% | 2.09% | 2.79% | 3.70% | 3.86% | |
| TEGRMF-A | 69.6476 | 21.02% | 16.50% | 20.76% | 15.22% | 10.55% | -3.99% | -1.35% | 3.37% | 8.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 10.97% | |
| TEGRMF-B | 74.1168 | 21.13% | 16.55% | 20.92% | 15.53% | 11.14% | -3.48% | -0.82% | 3.92% | 2.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 3.59% | |
| TEGRMF-P | 69.6477 | 21.02% | 16.50% | 20.76% | 15.22% | 10.55% | -3.99% | -1.35% | 3.37% | 3.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 4.87% | |
| THDRMF-A | 23.7321 | 14.50% | 10.68% | 18.55% | 18.29% | 39.02% | 11.06% | 9.49% | 8.97% | 6.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.30% | 10.99% | 17.61% | 22.34% | 31.74% | 11.01% | 9.96% | 8.16% | 5.75% | |
| THDRMF-P | 23.7335 | 14.50% | 10.68% | 18.55% | 18.29% | 39.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.30% | 10.99% | 17.61% | 22.34% | 31.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.75% | |
| TCIRMF | 7.2227 | -2.95% | -2.43% | -4.85% | -1.44% | 7.49% | 7.45% | -2.07% | 3.87% | -1.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -3.76% | -3.06% | -6.74% | -3.07% | 1.96% | 8.91% | 3.24% | 7.68% | 2.64% | |
| TAPRMF | -2.74% | -2.21% | -4.07% | -0.42% | 4.86% | 9.92% | 3.82% | 8.00% | 3.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 14.4622 | 12.36% | 5.50% | 14.78% | 21.20% | 37.20% | 13.70% | -0.10% | 6.10% | 2.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 13.12% | 5.75% | 15.88% | 22.78% | 40.92% | 16.51% | 2.44% | 8.79% | 5.91% | |
| TGOLDRMF-A | 20.9582 | 18.00% | 0.24% | 23.28% | 48.07% | 72.77% | 34.62% | 18.81% | 11.54% | 5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 18.73% | 0.13% | 24.56% | 50.83% | 78.84% | 38.98% | 25.46% | 14.33% | 8.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 18.73% | 0.13% | 24.56% | 50.83% | 78.84% | 38.98% | 22.44% | 14.68% | 7.70% | |
| TGOLDRMF-P | 20.9591 | 18.00% | 0.24% | 23.28% | 48.07% | 72.77% | n.a. | n.a. | n.a. | 52.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 18.73% | 0.13% | 24.56% | 50.83% | 78.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 59.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 18.73% | 0.13% | 24.56% | 50.83% | 78.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 59.41% | |
| TCHRMF | 7.5097 | -1.95% | -5.01% | -3.80% | -2.42% | 2.95% | 8.71% | -6.18% | 0.27% | -2.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.91% | -5.61% | -6.13% | -4.27% | -2.17% | 8.67% | -2.15% | 2.47% | 0.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -1.47% | -4.84% | -3.13% | -1.11% | 6.15% | 12.54% | -2.55% | 3.74% | 1.11% | |
| TJPRMF-A | 33.9055 | 16.17% | 9.82% | 16.27% | 35.71% | 54.73% | 28.30% | 13.70% | 13.25% | 10.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 16.90% | 10.18% | 17.29% | 38.29% | 61.45% | 32.46% | 14.30% | 12.68% | 10.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 16.90% | 10.18% | 17.29% | 38.29% | 61.45% | 32.46% | 15.97% | 14.63% | 11.96% | |
| TJPRMF-P | 33.9065 | 16.17% | 9.82% | 16.27% | 35.71% | 54.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 16.90% | 10.18% | 17.29% | 38.29% | 61.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 28.72% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 16.90% | 10.18% | 17.29% | 38.29% | 61.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 28.72% | |
| TUSRMF-A | 29.5443 | -0.90% | -1.25% | -0.69% | 4.15% | 11.02% | 15.52% | 9.51% | 10.85% | 9.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | 14.90% | 14.00% | 13.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | 12.14% | 14.34% | 12.77% | |
| TUSRMF-B | 29.6967 | -0.85% | -1.23% | -0.62% | 4.31% | 11.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.19% | |
| TUSRMF-P | 29.542 | -0.90% | -1.25% | -0.70% | 4.15% | 11.01% | 15.52% | n.a. | n.a. | 6.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | n.a. | n.a. | 9.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | n.a. | n.a. | 9.19% | |
| TMSRMF-A | 10.0313 | 12.25% | 9.12% | 13.46% | 10.46% | -3.51% | -14.55% | -7.39% | 0.46% | 0.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 2.91% | |
| TMSRMF-B | 10.6471 | 12.35% | 9.17% | 13.62% | 10.79% | -2.91% | -14.01% | -6.79% | n.a. | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 4.07% | |
| TMSRMF-P | 10.0313 | 12.25% | 9.12% | 13.46% | 10.46% | -3.51% | -14.55% | -7.39% | 0.46% | 0.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 4.87% | |
| TGHRMF-A | 14.9121 | 2.89% | 2.59% | 1.74% | 13.80% | 4.68% | 4.17% | 3.88% | 6.02% | 3.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.02% | 2.60% | 2.23% | 14.29% | 7.30% | 6.24% | 5.33% | 8.20% | 7.19% | |
| TGHRMF-B | 14.97 | 2.95% | 2.62% | 1.84% | 14.02% | 5.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.02% | 2.60% | 2.23% | 14.29% | 7.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.71% | |
| TGHRMF-P | 14.7911 | 2.89% | 2.59% | 1.74% | 13.80% | 4.68% | 4.17% | 3.87% | n.a. | 3.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.02% | 2.60% | 2.23% | 14.29% | 7.30% | 6.24% | 5.33% | n.a. | 5.37% | |
| TEURMF-A | 19.6455 | 6.59% | 3.28% | 9.24% | 14.10% | 14.80% | 11.75% | 10.23% | 7.93% | 6.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 7.18% | 3.62% | 10.07% | 15.44% | 17.30% | 13.73% | 11.46% | 8.69% | 7.45% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 7.18% | 3.62% | 10.07% | 15.44% | 17.30% | 13.73% | 11.45% | 9.21% | 8.46% | |
| TEURMF-P | 19.6462 | 6.59% | 3.28% | 9.24% | 14.10% | 14.80% | 11.75% | n.a. | n.a. | 8.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 7.18% | 3.62% | 10.07% | 15.44% | 17.30% | 13.73% | n.a. | n.a. | 8.85% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 7.18% | 3.62% | 10.07% | 15.44% | 17.30% | 13.73% | n.a. | n.a. | 9.79% | |
| TINRMF-A | 11.1162 | 6.43% | 4.19% | 8.30% | 11.21% | 12.14% | 2.06% | 2.42% | n.a. | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.56% | 2.97% | 4.51% | 5.88% | 8.53% | 2.71% | 2.40% | n.a. | 2.08% | |
| TINRMF-B | 11.1746 | 6.49% | 4.21% | 8.39% | 11.39% | 12.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.56% | 2.97% | 4.51% | 5.88% | 8.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.95% | |
| TINRMF-P | 11.1164 | 6.43% | 4.19% | 8.30% | 11.21% | 12.14% | 2.06% | 2.42% | n.a. | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.56% | 2.97% | 4.51% | 5.88% | 8.53% | 2.71% | 2.40% | n.a. | 2.08% | |
| TTECHRMF-A | 19.0743 | -5.33% | -3.88% | -5.92% | 3.50% | 17.74% | 27.65% | 11.92% | n.a. | 12.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -5.25% | -3.96% | -5.65% | 4.25% | 19.97% | 29.98% | 13.77% | n.a. | 14.65% | |
| TTECHRMF-P | 19.0649 | -5.34% | -3.88% | -5.93% | 3.49% | 17.72% | 27.64% | 11.90% | n.a. | 12.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -5.25% | -3.96% | -5.65% | 4.25% | 19.97% | 29.98% | 13.77% | n.a. | 14.65% | |
| TCHARMF-A | 8.225 | 4.15% | 2.85% | 8.13% | 8.43% | 27.44% | 3.54% | -5.23% | n.a. | -3.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 2.97% | 1.89% | 5.33% | 6.06% | 20.86% | 3.30% | -1.95% | n.a. | -0.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 4.69% | 3.04% | 9.09% | 9.88% | 24.93% | 3.65% | -1.99% | n.a. | -0.30% | |
| TCHARMF-P | 8.2256 | 4.15% | 2.85% | 8.13% | 8.44% | 27.44% | 3.54% | -5.23% | n.a. | -3.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 2.97% | 1.89% | 5.33% | 6.06% | 20.86% | 3.30% | -1.95% | n.a. | -0.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 4.69% | 3.04% | 9.09% | 9.88% | 24.93% | 3.65% | -1.99% | n.a. | -0.30% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.4112 | -1.30% | -6.98% | -0.58% | -3.71% | 8.48% | 1.18% | -14.59% | n.a. | -11.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -1.02% | -6.95% | 0.17% | -2.17% | 12.82% | 4.02% | -12.47% | n.a. | -8.82% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.3795 | -1.30% | -6.98% | -0.58% | -3.71% | 8.49% | 1.19% | -14.55% | n.a. | -11.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -1.02% | -6.95% | 0.17% | -2.17% | 12.82% | 4.02% | -12.47% | n.a. | -8.82% | |
| TSFRMF-A | 7.4758 | 22.36% | 18.89% | 22.00% | 12.98% | 10.25% | -7.07% | n.a. | n.a. | -6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | n.a. | n.a. | 1.54% | |
| TSFRMF-P | 7.4759 | 22.36% | 18.89% | 22.00% | 12.98% | 10.25% | -7.07% | n.a. | n.a. | -6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | n.a. | n.a. | 1.54% | |
| TNEXTGENRMF-A | 9.0939 | -13.27% | -7.60% | -13.37% | -12.90% | 5.83% | 26.82% | n.a. | n.a. | -2.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.24% | -8.42% | -16.17% | -15.40% | 0.46% | 27.10% | n.a. | n.a. | -2.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.17% | -7.54% | -13.48% | -12.30% | 9.28% | 32.14% | n.a. | n.a. | -0.83% | |
| TNEXTGENRMF-P | 9.0806 | -13.28% | -7.60% | -13.37% | -12.91% | 5.82% | 26.76% | n.a. | n.a. | -2.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.24% | -8.42% | -16.17% | -15.40% | 0.46% | 27.10% | n.a. | n.a. | -2.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.17% | -7.54% | -13.48% | -12.30% | 9.28% | 32.14% | n.a. | n.a. | -0.83% | |
| TVIETNAMRMF-A | 13.3961 | 7.33% | -0.17% | 7.85% | 3.47% | 16.75% | 11.26% | n.a. | n.a. | 9.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 2.01% | -0.51% | 4.98% | 8.00% | 37.53% | 20.10% | n.a. | n.a. | 19.00% | |
| TVIETNAMRMF-P | 13.3961 | 7.33% | -0.17% | 7.85% | 3.47% | 16.75% | 11.26% | n.a. | n.a. | 9.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 2.01% | -0.51% | 4.98% | 8.00% | 37.53% | 20.10% | n.a. | n.a. | 19.00% | |
| TWBRMF-A | 7.9261 | 11.70% | 10.25% | 14.60% | 11.42% | -2.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 12.32% | 11.39% | 15.81% | 13.03% | -4.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.10% | |
| TWBRMF-P | 7.9262 | 11.70% | 10.25% | 14.60% | 11.42% | -2.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 12.32% | 11.39% | 15.81% | 13.03% | -4.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.10% | |
| TNASDAQRMF-A | 14.5899 | -2.61% | -2.66% | -3.08% | 4.07% | 13.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -2.47% | -2.62% | -2.72% | 5.02% | 16.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.78% | |
| TNASDAQRMF-B | 14.6506 | -2.57% | -2.64% | -3.01% | 4.23% | 14.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -2.47% | -2.62% | -2.72% | 5.02% | 16.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.64% | |
| TNASDAQRMF-P | 14.5781 | -2.62% | -2.66% | -3.09% | 4.06% | 13.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -2.47% | -2.62% | -2.72% | 5.02% | 16.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.78% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.5109 | 3.10% | 0.98% | 4.47% | 8.45% | 12.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.51% | 1.12% | 5.21% | 9.77% | 14.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.28% | |
| TGQUALITYRMF-B | 11.5747 | 3.15% | 1.01% | 4.55% | 8.62% | 12.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.51% | 1.12% | 5.21% | 9.77% | 14.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.92% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.5148 | 3.11% | 0.98% | 4.48% | 8.45% | 12.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.51% | 1.12% | 5.21% | 9.77% | 14.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.28% | |
| TAIRMF-A | 11.9659 | -2.35% | -3.58% | -0.81% | 7.69% | 10.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -0.95% | -3.35% | 0.58% | 9.33% | 11.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.84% | |
| TAIRMF-P | 11.9663 | -2.35% | -3.57% | -0.81% | 7.69% | 10.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -0.95% | -3.35% | 0.58% | 9.33% | 11.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.84% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.6106 | 2.65% | -0.06% | 2.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.92% | -0.01% | 3.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.93% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.6234 | 2.70% | -0.03% | 2.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.92% | -0.01% | 3.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.62% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.6106 | 2.65% | -0.06% | 2.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.92% | -0.01% | 3.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.62% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.1758 | -0.95% | -0.91% | -2.88% | -2.70% | -5.88% | -0.64% | 2.95% | n.a. | 0.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -1.09% | -1.08% | -2.87% | -2.40% | -5.83% | 0.13% | 3.78% | n.a. | 0.87% | |
| TUSTREASURY | 9.196 | 0.97% | 1.43% | 0.27% | 1.39% | 0.92% | -0.15% | n.a. | n.a. | -2.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 0.75% | 1.17% | 0.10% | 1.52% | 1.10% | 0.49% | n.a. | n.a. | -1.84% | |
| TUSBOND-A | 10.2984 | 0.91% | 1.25% | 0.17% | 1.51% | 1.94% | 1.18% | n.a. | n.a. | 0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.16% | 1.36% | 0.55% | 2.21% | 2.97% | 2.02% | n.a. | n.a. | 1.70% | |
| TGBOND-A | 10.3918 | 0.82% | 0.85% | 0.31% | 1.48% | 1.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.01% | 0.93% | 0.57% | 2.05% | 2.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.26% | |
| TGBOND-R | 10.3901 | 0.82% | 0.85% | 0.30% | 1.47% | 1.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.01% | 0.93% | 0.57% | 2.05% | 2.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.26% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.4688 | 2.55% | 1.03% | 3.08% | 6.81% | 9.70% | 6.77% | 2.56% | n.a. | 3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 2.26% | 1.37% | 2.82% | 5.84% | 10.11% | 8.14% | 2.80% | n.a. | 3.92% | |
| TGINC-A | 13.477 | 2.56% | 1.04% | 3.10% | 6.86% | 9.75% | 6.78% | 2.57% | n.a. | 3.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 2.26% | 1.37% | 2.82% | 5.84% | 10.11% | 8.14% | 2.80% | n.a. | 3.92% | |
| TGSMART-A | 10.6416 | 2.63% | -0.10% | 2.70% | 6.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.92% | -0.01% | 3.18% | 7.39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.45% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.7707 | -2.93% | -2.45% | -4.87% | -1.59% | 7.35% | 7.74% | -1.99% | 4.35% | -1.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -3.76% | -3.06% | -6.74% | -3.07% | 1.96% | 8.91% | 3.24% | 7.68% | 2.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -2.74% | -2.21% | -4.07% | -0.42% | 4.86% | 9.92% | 3.82% | 8.00% | 2.76% | |
| TISCOAP | 19.3689 | 12.59% | 5.56% | 14.92% | 21.20% | 36.91% | 13.24% | -0.59% | 5.93% | 4.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 13.12% | 5.75% | 15.88% | 22.78% | 40.92% | 16.51% | 2.44% | 8.79% | 7.34% | |
| TISCOUS-A | 54.0049 | -0.80% | -1.18% | -0.57% | 4.20% | 10.54% | 15.38% | 9.51% | 11.48% | 10.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | 14.90% | 14.00% | 13.97% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | 12.14% | 14.34% | 13.60% | |
| TISCOLAF | 7.3316 | 17.08% | 2.50% | 16.87% | 32.90% | 59.07% | 14.64% | 8.74% | 5.71% | -1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 18.40% | 2.88% | 18.87% | 35.70% | 65.02% | 18.04% | 15.31% | 9.32% | 1.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 18.40% | 2.88% | 18.87% | 35.70% | 65.02% | 18.04% | 12.54% | 9.66% | 1.57% | |
| TISCOCH | 7.2307 | -1.85% | -4.98% | -3.81% | -2.33% | 2.88% | 8.75% | -6.39% | 0.70% | -2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.91% | -5.61% | -6.13% | -4.27% | -2.17% | 8.67% | -2.15% | 2.47% | 1.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -1.47% | -4.84% | -3.13% | -1.11% | 6.15% | 12.54% | -2.55% | 3.74% | 1.80% | |
| TISCOJP | 38.5648 | 16.22% | 9.90% | 16.31% | 34.91% | 54.84% | 28.01% | 13.29% | 13.21% | 11.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 16.90% | 10.18% | 17.29% | 38.29% | 61.45% | 32.46% | 14.30% | 12.68% | 10.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 16.90% | 10.18% | 17.29% | 38.29% | 61.45% | 32.46% | 15.97% | 14.63% | 12.45% | |
| TISCOEU-A | 21.5479 | 5.44% | 2.90% | 7.66% | 13.89% | 12.37% | 12.87% | 11.33% | 9.01% | 6.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 5.99% | 3.16% | 8.34% | 15.24% | 16.00% | 15.90% | 13.27% | 9.68% | 6.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 5.99% | 3.16% | 8.34% | 15.24% | 16.00% | 15.90% | 13.26% | 10.21% | 7.72% | |
| TISCONA | 19.8851 | 17.15% | 5.17% | 20.59% | 31.92% | 53.23% | 18.92% | 1.85% | 8.23% | 5.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 17.51% | 5.07% | 19.79% | 32.60% | 49.51% | 20.98% | 7.15% | 11.10% | 9.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 18.76% | 5.98% | 23.22% | 36.23% | 53.45% | 22.03% | 7.71% | 11.39% | 9.51% | |
| TISCOGY | 20.5549 | 2.53% | 2.34% | 5.03% | 4.07% | 9.04% | 13.92% | 9.59% | 7.91% | 6.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 2.99% | 2.64% | 5.80% | 5.38% | 12.02% | 16.83% | 12.01% | 9.37% | 7.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 2.99% | 2.64% | 5.80% | 5.38% | 12.02% | 16.83% | 12.01% | 9.90% | 8.48% | |
| TSTARP | 20.6383 | 2.32% | 0.07% | 3.06% | 7.30% | 14.70% | 14.37% | 4.09% | 8.25% | 6.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 3.19% | 1.00% | 4.40% | 9.84% | 20.04% | 17.07% | 9.26% | 11.53% | 9.16% | |
| TCHSTARP | 6.6605 | -0.81% | -4.02% | -1.47% | -0.89% | 7.83% | -2.48% | -14.08% | -0.61% | -3.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -2.50% | -6.03% | -3.47% | -1.32% | 10.90% | 7.69% | -7.01% | 5.75% | 2.65% | |
| TGHSTARP | 12.4772 | 1.27% | 1.85% | 0.40% | 14.34% | 5.33% | 2.98% | -0.20% | 4.72% | 2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.02% | 2.60% | 2.23% | 14.29% | 7.30% | 6.24% | 5.33% | 8.20% | 6.29% | |
| TSTAR-UH | 22.3012 | 1.35% | -0.84% | 0.52% | 5.26% | 9.20% | 17.70% | 9.51% | 9.79% | 8.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 2.31% | 0.22% | 1.74% | 7.26% | 13.14% | 15.66% | 12.07% | 11.45% | 10.12% | |
| TUSEQ-UH | 31.6322 | -1.74% | -2.04% | -3.16% | 1.61% | 4.29% | 15.53% | 13.27% | 12.07% | 12.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | -1.51% | -1.91% | -2.80% | 2.77% | 6.41% | 16.56% | 14.69% | 13.89% | 13.97% | |
| TISCOIN | 17.4387 | -4.11% | -0.13% | -8.04% | -4.17% | -2.76% | 4.61% | 4.67% | 5.80% | 5.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -3.88% | -0.04% | -7.75% | -3.37% | -1.00% | 5.88% | 6.37% | 7.74% | 7.72% | |
| TISCOGC | 14.8141 | 12.19% | 7.47% | 11.03% | 10.56% | 11.50% | 4.77% | 4.49% | n.a. | 4.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 12.66% | 7.74% | 11.80% | 11.55% | 13.24% | 7.13% | 9.21% | n.a. | 6.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 12.66% | 7.74% | 11.80% | 11.55% | 13.24% | 7.13% | 6.59% | n.a. | 6.94% | |
| TISCOGEM | 12.9268 | 6.82% | 2.48% | 6.97% | 11.89% | 24.93% | 10.73% | 0.25% | n.a. | 2.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 7.41% | 2.60% | 8.06% | 13.69% | 29.16% | 13.81% | 5.55% | n.a. | 6.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 7.41% | 2.60% | 8.06% | 13.69% | 29.16% | 13.81% | 3.21% | n.a. | 6.43% | |
| TISCOJPA | 20.0883 | 14.83% | 10.66% | 12.41% | 24.10% | 38.92% | 21.89% | 9.04% | n.a. | 8.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 13.89% | 7.81% | 12.88% | 16.94% | 31.70% | 17.38% | 9.69% | n.a. | 7.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 15.65% | 10.30% | 16.76% | 28.95% | 48.78% | 22.25% | 12.39% | n.a. | 9.25% | |
| TISCOGIF-R | 13.9235 | 11.12% | 8.00% | 9.69% | 15.02% | 24.28% | 8.81% | 7.25% | n.a. | 3.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 11.34% | 7.55% | 10.09% | 14.79% | 25.62% | 11.12% | 9.23% | n.a. | 5.24% | |
| TISTECH-A | 24.1089 | 4.04% | -0.40% | 5.95% | 15.48% | 29.75% | 25.66% | 3.52% | n.a. | 11.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | -1.27% | -1.29% | -0.24% | 9.08% | 26.06% | 27.92% | 14.72% | n.a. | 19.13% | |
| TUSFIN-A | 15.1664 | -7.16% | -3.94% | -3.49% | -5.42% | -4.40% | 9.02% | 6.73% | n.a. | 5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -7.28% | -4.03% | -4.13% | -5.64% | -3.42% | 11.26% | 12.15% | n.a. | 9.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -7.28% | -4.03% | -4.13% | -5.64% | -3.42% | 11.26% | 9.45% | n.a. | 8.62% | |
| TISCOINA-A | 14.8591 | -6.68% | -0.87% | -9.91% | -9.12% | -6.00% | 5.50% | 6.27% | n.a. | 5.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -4.39% | 0.35% | -7.53% | -2.62% | 1.42% | 8.02% | 8.07% | n.a. | 8.19% | |
| TGESG | 15.8024 | 1.70% | 0.44% | 2.86% | 6.74% | 14.99% | 10.45% | 4.85% | n.a. | 6.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 1.81% | 0.45% | 2.85% | 7.85% | 17.28% | 16.92% | 10.05% | n.a. | 11.44% | |
| TGHDIGI | 9.4582 | -2.40% | -1.07% | -6.48% | 2.45% | 2.21% | -2.98% | -13.70% | n.a. | -0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -2.14% | -0.99% | -6.19% | 3.30% | 4.14% | -0.98% | -12.13% | n.a. | 0.52% | |
| TISCOCHA-A | 10.8339 | 4.12% | 2.76% | 8.11% | 8.29% | 27.37% | 3.33% | -5.47% | n.a. | 1.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 2.83% | 1.80% | 5.07% | 5.80% | 19.87% | 3.30% | -1.70% | n.a. | 4.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 4.69% | 3.04% | 9.09% | 9.88% | 31.46% | 7.36% | -1.90% | n.a. | 4.59% | |
| TCHTECH-A | 7.3337 | -1.31% | -6.92% | -0.70% | -3.19% | 10.17% | 1.98% | -14.27% | n.a. | -5.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -1.02% | -6.95% | 0.17% | -2.17% | 12.82% | 4.02% | -12.47% | n.a. | -2.73% | |
| TBIOTECH | 24.9317 | -0.30% | 0.66% | -4.47% | 22.04% | 33.89% | 14.00% | 5.94% | n.a. | 16.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 0.07% | 0.72% | -3.84% | 22.26% | 35.08% | 15.73% | 8.02% | n.a. | 18.31% | |
| TCLOUD | 7.1188 | -17.91% | -9.15% | -17.96% | -19.80% | -23.92% | -2.08% | -10.22% | n.a. | -5.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -18.13% | -9.28% | -18.02% | -19.46% | -22.91% | -0.45% | -8.84% | n.a. | -4.43% | |
| TNEXTGEN-A | 8.8335 | -13.23% | -7.62% | -13.24% | -12.75% | 6.13% | 27.11% | -8.30% | n.a. | -2.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.24% | -8.42% | -16.17% | -15.40% | 0.46% | 27.10% | -5.32% | n.a. | 0.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.17% | -7.54% | -13.48% | -12.30% | 9.28% | 32.14% | -5.83% | n.a. | 0.07% | |
| TGENOME | 2.5578 | 4.80% | 0.33% | -1.86% | 23.08% | 19.94% | -1.92% | -21.59% | n.a. | -23.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 4.91% | 0.00% | -1.95% | 22.97% | 21.68% | 0.84% | -17.04% | n.a. | -18.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 4.91% | 0.00% | -1.95% | 22.97% | 21.68% | 1.16% | -19.24% | n.a. | -20.80% | |
| TCHCON | 4.1372 | -5.69% | -3.63% | -7.92% | -12.13% | -9.22% | -2.29% | -14.09% | n.a. | -16.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -5.54% | -3.58% | -8.33% | -12.14% | -8.75% | -1.81% | -13.04% | n.a. | -14.93% | |
| TNEWENGY | 2.8529 | 3.22% | -4.32% | 1.07% | 23.04% | 70.70% | -12.40% | n.a. | n.a. | -22.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 3.77% | -4.23% | 1.43% | 26.10% | 78.46% | -11.72% | n.a. | n.a. | -22.57% | |
| TUSMS | 5.872 | 3.71% | 1.39% | 3.77% | 1.42% | 7.27% | -2.08% | n.a. | n.a. | -10.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 4.00% | 1.51% | 4.15% | 2.03% | 9.09% | -0.53% | n.a. | n.a. | -9.29% | |
| TFINTECH | 5.8746 | -15.67% | -9.44% | -15.57% | -26.94% | -2.63% | 3.35% | n.a. | n.a. | -11.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -15.44% | -9.28% | -15.17% | -26.26% | 0.13% | 5.38% | n.a. | n.a. | -9.56% | |
| TCYBER | 7.5827 | -17.11% | -10.48% | -18.57% | -24.53% | -21.52% | 3.63% | n.a. | n.a. | -6.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | -18.87% | -12.49% | -20.69% | -27.68% | -27.81% | 0.93% | n.a. | n.a. | -5.14% | |
| TBRAND | 10.8904 | -4.06% | -2.34% | -5.89% | -5.92% | -14.38% | 5.81% | n.a. | n.a. | 2.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -3.74% | -2.19% | -5.47% | -5.18% | -13.44% | 7.11% | n.a. | n.a. | 3.39% | |
| TRAREEARTH | 7.7944 | 24.20% | 12.16% | 25.27% | 50.83% | 95.15% | 0.20% | n.a. | n.a. | -6.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 24.64% | 12.08% | 25.72% | 58.81% | 115.35% | 5.73% | n.a. | n.a. | -1.30% | |
| TVIETNAM | 11.0236 | 8.07% | -0.06% | 8.64% | 3.63% | 15.03% | 11.36% | n.a. | n.a. | 2.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 8.36% | 0.05% | 9.17% | 4.61% | 17.77% | 14.02% | n.a. | n.a. | 5.94% | |
| TCHSTRATEGY | 8.7789 | 9.25% | 2.47% | 10.17% | 8.11% | 36.14% | 0.50% | n.a. | n.a. | -3.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 3.76% | 1.61% | 7.77% | 9.26% | 30.84% | 6.41% | n.a. | n.a. | 3.98% | |
| TUSTECH-A | 18.2146 | -5.33% | -3.97% | -4.16% | 2.81% | 16.43% | 20.90% | n.a. | n.a. | 19.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -5.07% | -3.83% | -3.80% | 4.34% | 19.67% | 23.73% | n.a. | n.a. | 22.51% | |
| TGHIDIV | 13.1778 | 6.66% | 3.54% | 7.12% | 9.83% | 16.82% | 7.83% | n.a. | n.a. | 8.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 9.70% | 4.95% | 11.00% | 13.83% | 18.90% | 12.41% | n.a. | n.a. | 12.67% | |
| TCHCLEAN | 9.1866 | 17.28% | 8.89% | 19.23% | 36.86% | 48.59% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 18.30% | 9.55% | 20.73% | 41.95% | 55.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.48% | |
| TNASDAQ-A | 15.837 | -2.69% | -2.73% | -3.27% | 3.86% | 13.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -2.47% | -2.62% | -2.72% | 5.02% | 16.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.63% | |
| TGQUALITY-A | 11.9857 | 3.37% | 1.02% | 4.58% | 8.47% | 12.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.51% | 1.12% | 5.21% | 9.77% | 14.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.21% | |
| TISCOAI | 12.1437 | -1.84% | -3.56% | -0.22% | 8.15% | 10.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -0.95% | -3.35% | 0.58% | 9.33% | 11.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.94% | |
| TEMxCH | 14.5436 | 18.17% | 7.76% | 22.39% | 32.89% | 52.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 18.96% | 8.03% | 23.84% | 35.67% | 57.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.43% | |
| TGQUALITY-UH | 10.5279 | 2.38% | 0.25% | 2.13% | 6.35% | 6.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 2.64% | 0.34% | 2.54% | 7.19% | 8.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.96% | |
| TUSHEALTH-A | 9.7696 | 2.00% | 3.01% | 0.36% | 14.02% | 3.58% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 2.36% | 3.24% | 0.67% | 14.70% | 3.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.73% | |
| TASIA | 13.3653 | 11.43% | 4.02% | 12.40% | 20.38% | 33.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 12.52% | 4.60% | 13.88% | 22.92% | 37.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 34.37% | |
| TUSENGY | 11.8547 | 22.20% | 9.10% | 21.60% | 20.75% | 17.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 24.21% | 9.43% | 23.22% | 23.25% | 21.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.57% | |
| TUSUTIL | 10.3732 | 9.88% | 9.71% | 4.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | 10.52% | 10.05% | 4.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.38% | |
| TWORLD | 10.1903 | 2.48% | 0.78% | 3.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 4.15% | 1.93% | 7.24% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.23% | |
| TWORLD-UH | 9.9033 | 1.84% | 0.16% | 0.94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 2.08% | 0.23% | 0.59% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.47% | |
| TISCOC19 | 6.1405 | -1.93% | -4.99% | -3.78% | -2.43% | 2.63% | 8.65% | -6.28% | 0.77% | -4.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.91% | -5.61% | -6.13% | -4.27% | -2.17% | 8.67% | -2.15% | 2.47% | -2.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -1.47% | -4.84% | -3.13% | -1.11% | 6.15% | 12.54% | -2.55% | 3.74% | -1.52% | |
| TISCOC20 | 6.0015 | -1.92% | -5.02% | -3.74% | -2.31% | 2.28% | 8.14% | -6.54% | 0.49% | -4.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.91% | -5.61% | -6.13% | -4.27% | -2.17% | 8.67% | -2.15% | 2.47% | -1.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -1.47% | -4.84% | -3.13% | -1.11% | 6.15% | 12.54% | -2.55% | 3.74% | -1.36% | |
| TISCOC21 | 6.2004 | -1.70% | -4.84% | -3.45% | -1.88% | 3.15% | 9.04% | -5.99% | 0.82% | -4.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.91% | -5.61% | -6.13% | -4.27% | -2.17% | 8.67% | -2.15% | 2.47% | -1.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -1.47% | -4.84% | -3.13% | -1.11% | 6.15% | 12.54% | -2.55% | 3.74% | -1.36% | |
| TCHT5M2 | 6.5869 | -1.79% | -4.95% | -3.60% | -2.09% | 2.83% | 8.12% | -6.60% | n.a. | -5.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.91% | -5.61% | -6.13% | -4.27% | -2.17% | 8.67% | -2.15% | n.a. | -1.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -1.47% | -4.84% | -3.13% | -1.11% | 6.15% | 12.54% | -2.55% | n.a. | -1.55% | |
| TCHT5M4 | 8.3203 | -1.81% | -4.96% | -3.58% | -2.15% | 3.23% | 8.67% | n.a. | n.a. | -3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.91% | -5.61% | -6.13% | -4.27% | -2.17% | 8.67% | n.a. | n.a. | -1.25% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -1.47% | -4.84% | -3.13% | -1.11% | 6.15% | 12.54% | n.a. | n.a. | -0.26% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.9570 | 16.33% | 2.40% | 13.71% | 7.52% | 1.14% | 0.02% | 6.10% | 5.84% | -4.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 16.78% | 2.63% | 14.05% | 7.95% | 1.78% | 0.52% | 6.64% | 7.33% | -1.35% | |
| TGOLD | 32.7327 | 18.24% | -0.11% | 23.16% | 47.63% | 71.64% | 34.26% | 18.41% | 11.54% | 7.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 18.73% | 0.13% | 24.56% | 50.83% | 78.84% | 38.98% | 25.46% | 14.33% | 10.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 18.73% | 0.13% | 24.56% | 50.83% | 78.84% | 38.98% | 22.44% | 14.68% | 9.68% | |
| TUSREIT | 15.4846 | 6.22% | 4.90% | 4.06% | 2.74% | 0.01% | 2.17% | 0.80% | 2.53% | 3.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 6.69% | 5.09% | 4.73% | 4.00% | 2.39% | 4.27% | 2.99% | 4.89% | 5.86% | |
| TJREIT | 13.5090 | 0.07% | 1.44% | -0.16% | 4.76% | 20.56% | 6.05% | 2.95% | 2.82% | 2.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 0.63% | 1.76% | 0.58% | 6.61% | 24.61% | 9.01% | 3.47% | 2.89% | 4.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 0.63% | 1.76% | 0.58% | 6.61% | 24.61% | 9.01% | 4.99% | 4.66% | 4.64% | |
| TAREIT | 10.5336 | 7.97% | 4.34% | 7.10% | 7.57% | 22.96% | 3.71% | 1.26% | n.a. | 0.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 7.83% | 4.25% | 7.09% | 7.79% | 23.20% | 4.76% | 2.52% | n.a. | 2.35% | |
| TGREIT | 8.5727 | 8.17% | 6.13% | 6.96% | 5.55% | 8.05% | 1.31% | -2.80% | n.a. | -2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 8.71% | 6.44% | 7.68% | 6.71% | 10.08% | 3.51% | -0.59% | n.a. | 0.23% | |
| TOIL6 | 4.7032 | 15.99% | 2.51% | 13.41% | 6.87% | 3.99% | 2.96% | 11.04% | -1.25% | -6.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 16.89% | 2.76% | 14.24% | 7.74% | 5.30% | 3.59% | 11.87% | 0.08% | -5.67% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต