ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6055 | 1.06% | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 1.24% | 1.44% | 1.01% | 0.95% | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.55% | 0.10% | 0.34% | 0.73% | 1.80% | 1.87% | 1.30% | 1.28% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 1.14% | 0.07% | 0.25% | 0.55% | 1.26% | 1.39% | 1.02% | 1.15% | 1.70% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4259 | 1.82% | 0.10% | 0.26% | 0.94% | 2.06% | 1.68% | 1.14% | 1.21% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 1.38% | 0.07% | 0.20% | 0.64% | 1.61% | 1.63% | 0.97% | 1.21% | 1.65% | |
| TISCOFIX-A | 11.4295 | 1.95% | 0.11% | -0.40% | 0.72% | 2.11% | 2.01% | 1.23% | n.a. | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.73% | 0.12% | 0.18% | 0.78% | 1.87% | 1.68% | 1.09% | n.a. | 1.39% | |
| TBONDPVD | 10.8542 | 2.12% | 0.15% | 0.23% | 0.97% | 2.31% | 1.81% | 1.21% | n.a. | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.76% | 0.11% | 0.33% | 0.89% | 2.01% | 1.96% | 1.35% | n.a. | 1.42% | |
| TFIXPVD | 11.0351 | 2.62% | 0.19% | -0.38% | 0.88% | 2.75% | 2.39% | 1.47% | n.a. | 1.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 2.10% | 0.14% | 0.33% | 0.97% | 2.31% | 2.15% | 1.55% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 81.3558 | -12.04% | -3.60% | -2.05% | 3.74% | -14.20% | -8.59% | -0.80% | 4.59% | 8.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.99% | -1.86% | 1.29% | 5.87% | -2.83% | -1.58% | 1.21% | 2.59% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 33.1705 | -11.18% | -3.42% | -1.67% | 3.50% | -13.64% | -7.23% | -1.51% | 0.70% | 4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.99% | -1.86% | 1.29% | 5.87% | -2.83% | -1.58% | 1.21% | 2.59% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 33.6525 | -26.02% | -7.30% | -6.89% | -6.71% | -27.87% | -17.73% | -4.51% | 3.00% | 4.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.99% | -1.86% | 1.29% | 5.87% | -2.83% | -1.58% | 1.21% | 2.59% | n.a. | |
| TINC-R | 11.5596 | 0.12% | -0.13% | 2.88% | 4.55% | -0.78% | -0.71% | 0.23% | n.a. | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.91% | -0.06% | 1.26% | 2.88% | 1.77% | 1.27% | 1.13% | n.a. | 2.64% | |
| TINC-A | 11.6391 | 0.21% | -0.13% | 2.91% | 4.60% | -0.69% | -0.61% | 0.33% | n.a. | 0.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.91% | -0.06% | 1.26% | 2.88% | 1.77% | 1.27% | 1.13% | n.a. | 1.25% | |
| TCINCP-R | 11.0472 | 0.56% | -0.19% | 1.81% | 3.53% | -0.03% | -0.04% | 0.33% | n.a. | 1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.27% | -0.12% | 0.91% | 2.14% | 1.19% | 1.04% | 1.04% | n.a. | 1.84% | |
| TCINCP-A | 11.1236 | 0.65% | -0.19% | 1.84% | 3.58% | 0.06% | 0.06% | 0.42% | n.a. | 0.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.27% | -0.12% | 0.91% | 2.14% | 1.19% | 1.04% | 1.04% | n.a. | 1.06% | |
| TW-BAL | 28.8078 | -6.67% | -2.22% | -1.17% | 2.91% | -8.16% | -4.33% | -0.36% | 0.73% | 4.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.99% | -1.86% | 1.29% | 5.87% | -2.83% | -1.58% | 1.21% | 2.29% | 5.70% | |
| TW-E20 | 14.9531 | -1.21% | -0.72% | -0.38% | 1.20% | -1.58% | -0.25% | 0.54% | 1.29% | 2.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 1.09% | -0.27% | 0.35% | 1.81% | 1.01% | 1.01% | 1.09% | 1.92% | 3.65% | |
| TCINC | 10.5208 | 1.03% | 0.01% | 1.13% | 2.11% | 0.78% | 0.72% | 0.72% | n.a. | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 1.60% | 0.03% | 0.60% | 1.53% | 1.61% | 1.36% | 1.02% | n.a. | 1.08% | |
| TCIEZERO | 10.3152 | 3.97% | 0.63% | 2.68% | 3.37% | 3.89% | 1.99% | 1.44% | n.a. | 0.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 2.08% | 0.34% | 0.90% | 1.24% | 2.20% | 1.74% | 0.97% | n.a. | 0.47% | |
| TTHREIT | 7.7743 | 3.56% | 1.80% | 6.97% | 5.16% | 2.78% | 0.16% | -1.77% | n.a. | -4.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 3.80% | 1.80% | 6.14% | 4.24% | 3.83% | 1.86% | 0.29% | n.a. | -2.42% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 52.6281 | -19.38% | -6.36% | -7.30% | -1.61% | -21.40% | -14.07% | -3.33% | 4.21% | 7.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 6.89% | |
| TISCOEGF | 39.5365 | -15.28% | -5.44% | -4.58% | -1.58% | -17.71% | -11.07% | -2.75% | 1.08% | 4.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.016 | -11.78% | -6.24% | -1.69% | 6.34% | -14.19% | -7.66% | -1.57% | 0.86% | 2.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.9248 | -11.89% | -6.27% | -1.75% | 6.31% | -14.24% | -7.71% | 0.27% | 1.63% | 3.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.3346 | -26.79% | -3.74% | -2.83% | 0.47% | -28.63% | -17.71% | -7.28% | -2.14% | 1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 2.11% | |
| TISESG-D | 8.5142 | -6.38% | -4.40% | -5.34% | 5.78% | -8.53% | -6.67% | -0.31% | 1.51% | 1.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -5.93% | -3.17% | 0.69% | 8.45% | -7.72% | -6.17% | 1.05% | 2.90% | 2.47% | |
| TISESG-A | 11.49 | -6.40% | -4.40% | -5.34% | 5.78% | -8.55% | -6.67% | -0.30% | n.a. | -1.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -5.93% | -3.17% | 0.69% | 8.45% | -7.72% | -6.17% | 1.05% | n.a. | 0.61% | |
| TISCOHD-A | 22.7499 | 10.92% | -1.91% | -0.20% | 12.52% | 10.64% | 5.44% | 8.71% | 7.27% | 6.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.24% | -0.58% | 4.02% | 12.28% | 6.91% | 4.92% | 8.63% | 6.52% | 4.88% | |
| TISCODS | 9.4244 | 4.93% | -3.77% | -2.94% | 11.57% | 4.50% | 0.90% | 5.43% | n.a. | 4.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.35% | |
| TISCOWB-A | 7.1476 | -23.44% | -2.71% | -3.39% | -0.01% | -26.09% | -15.21% | -5.77% | n.a. | -5.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -24.14% | -2.22% | -2.40% | -1.23% | -26.47% | -15.73% | -6.93% | n.a. | -6.26% | |
| TISCOBIG | 9.7112 | -2.69% | -2.23% | 4.09% | 12.86% | -4.10% | -1.99% | 1.51% | n.a. | -0.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -5.29% | -3.29% | 2.66% | 11.77% | -6.46% | -2.88% | 1.12% | n.a. | 0.77% | |
| TEQFOCUS-A | 30.8484 | -15.20% | -5.44% | -4.58% | -1.53% | -17.59% | -11.03% | -2.75% | 0.50% | 5.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 7.13% | |
| TEQFOCUS-B | 32.784 | -14.78% | -5.40% | -4.45% | -1.27% | -17.15% | -10.56% | -2.23% | 1.04% | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 1.85% | |
| TEQFOCUS-N | 30.9592 | -15.20% | -5.44% | -4.58% | -1.53% | -17.59% | -10.97% | -2.71% | n.a. | -1.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.85% | |
| TDEQFOCUS-A | 15.5402 | -15.26% | -5.45% | -4.59% | -1.58% | -17.67% | -11.05% | -2.74% | 0.59% | 4.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 6.84% | |
| TDEQFOCUS-N | 15.4101 | -15.26% | -5.45% | -4.59% | -1.58% | -17.67% | -11.05% | -2.74% | n.a. | -1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.85% | |
| TMSFOCUS-A | 8.8909 | -27.05% | -3.69% | -2.59% | 0.68% | -28.87% | -17.97% | -7.51% | n.a. | -1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.39% | |
| TMSFOCUS-B | 9.3939 | -26.62% | -3.64% | -2.44% | 1.00% | -28.41% | -17.44% | -6.92% | n.a. | -0.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.39% | |
| TMSFOCUS-N | 8.9029 | -27.05% | -3.69% | -2.60% | 0.68% | -28.87% | -17.97% | -7.51% | n.a. | -4.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.85% | |
| TDSFOCUS-A | 11.6285 | 4.85% | -3.81% | -2.92% | 11.59% | 4.40% | 0.88% | 5.26% | n.a. | 4.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.32% | |
| TDSFOCUS-B | 12.2226 | 5.36% | -3.77% | -2.79% | 11.89% | 4.96% | 1.42% | 5.83% | n.a. | 4.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.32% | |
| TDSFOCUS-N | 12.4914 | 4.83% | -3.81% | -2.92% | 11.59% | 4.38% | 0.88% | 5.27% | n.a. | 8.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.85% | |
| TEQT5M9 | 7.7609 | -12.69% | -6.23% | -1.84% | 6.27% | -14.50% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.18% | |
| TEQT5M10 | 7.8369 | -12.68% | -6.27% | -1.70% | 6.41% | -14.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.09% | |
| TEQT5M11 | 7.939 | -12.61% | -6.26% | -1.65% | 6.46% | -14.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.94% | |
| TEQT5M12 | 8.2279 | -12.07% | -6.17% | -1.59% | 6.65% | -13.83% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.47% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.3172 | -6.15% | -4.34% | -5.19% | 6.11% | -8.18% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.93% | -3.17% | 0.69% | 8.45% | -7.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.06% | |
| T-ThaiESG-D | 9.3172 | -6.15% | -4.34% | -5.19% | 6.11% | -8.18% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.93% | -3.17% | 0.69% | 8.45% | -7.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.06% | |
| TSIThaiESG | 10.7595 | 5.76% | -0.34% | -4.35% | 0.72% | 5.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 6.53% | 0.02% | -3.30% | 1.51% | 6.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.55% | |
| TDSThaiESG-A | 9.9984 | 2.63% | -3.03% | -4.99% | 10.17% | 2.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.93% | -3.17% | 0.69% | 8.45% | -7.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.79% | |
| TDSThaiESG-D | 9.9984 | 2.63% | -3.03% | -4.99% | 10.17% | 2.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.93% | -3.17% | 0.69% | 8.45% | -7.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.79% | |
| TThaiESGX-S | 10.1616 | n.a. | -4.54% | -5.13% | 4.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | -3.17% | 0.69% | 8.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.14% | |
| TThaiESGX-L | 10.1617 | n.a. | -4.54% | -5.12% | 4.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | -3.17% | 0.69% | 8.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.14% | |
| TThai70ESGX-S | 10.191 | n.a. | -3.23% | -4.85% | 3.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | -2.13% | 0.22% | 6.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.90% | |
| TThai70ESGX-L | 10.191 | n.a. | -3.23% | -4.85% | 3.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | -2.13% | 0.22% | 6.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.90% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4299 | 1.95% | 0.11% | -0.40% | 0.72% | 2.12% | 2.01% | n.a. | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.73% | 0.12% | 0.18% | 0.78% | 1.87% | 1.68% | n.a. | n.a. | 1.10% | |
| TINC-SSF | 11.6276 | 0.20% | -0.13% | 2.90% | 4.59% | -0.70% | -0.62% | 0.32% | n.a. | 0.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.91% | -0.06% | 1.26% | 2.88% | 1.77% | 1.27% | n.a. | n.a. | 1.15% | |
| TEG-SSF | 10.2505 | -15.24% | -5.44% | -4.59% | -1.54% | -17.68% | -11.14% | -2.87% | n.a. | 0.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.53% | -3.05% | 1.96% | 8.87% | -5.91% | -3.66% | 1.13% | n.a. | 3.59% | |
| TEG-SSFX | 10.2502 | -15.24% | -5.45% | -4.59% | -1.54% | -17.68% | -11.14% | -2.87% | n.a. | 0.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.53% | -3.05% | 1.96% | 8.87% | -5.91% | -3.66% | 1.13% | n.a. | 3.59% | |
| TSF-SSF | 52.6376 | -19.39% | -6.36% | -7.31% | -1.61% | -21.41% | -14.07% | -3.33% | n.a. | -0.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 3.85% | |
| TISCOMS-SSF | 11.3341 | -26.80% | -3.74% | -2.84% | 0.46% | -28.64% | -17.71% | -7.28% | n.a. | -5.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 3.85% | |
| TISCOWB-SSF | 7.1472 | -23.45% | -2.71% | -3.40% | -0.02% | -26.09% | -15.21% | n.a. | n.a. | -10.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -24.14% | -2.22% | -2.40% | -1.23% | -26.47% | -15.73% | n.a. | n.a. | -11.05% | |
| TISCOHD-SSF | 22.7482 | 10.90% | -1.91% | -0.21% | 12.51% | 10.62% | 5.44% | n.a. | n.a. | 4.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.24% | -0.58% | 4.02% | 12.28% | 6.91% | 4.92% | n.a. | n.a. | 5.89% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.0200 | 13.36% | -1.96% | 0.15% | 19.27% | 15.00% | 2.32% | -4.93% | n.a. | -3.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 10.53% | -2.09% | 0.69% | 18.66% | 12.33% | 3.82% | -0.67% | n.a. | -0.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 16.95% | -1.74% | 0.73% | 20.29% | 19.00% | 6.65% | -1.52% | n.a. | -0.42% | |
| TCHTECH-SSF | 7.3730 | 25.21% | -6.50% | -2.52% | 26.17% | 23.46% | 3.27% | -10.81% | n.a. | -11.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 27.74% | -6.45% | -2.33% | 27.61% | 26.20% | 5.67% | -8.79% | n.a. | -9.07% | |
| TISCOUS-SSF | 54.3505 | 11.38% | -0.22% | 4.79% | 13.54% | 8.73% | 14.25% | n.a. | n.a. | 6.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.24% | n.a. | n.a. | 10.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.98% | n.a. | n.a. | 9.25% | |
| TISCOEU-SSF | 20.0111 | 16.38% | 0.23% | 5.78% | 5.35% | 17.57% | 12.49% | n.a. | n.a. | 7.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 20.17% | 0.40% | 6.38% | 6.51% | 21.99% | 15.61% | n.a. | n.a. | 8.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 20.17% | 0.40% | 6.38% | 6.51% | 21.99% | 15.37% | n.a. | n.a. | 9.08% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.2125 | 20.08% | -9.53% | 0.56% | 16.54% | 21.00% | 37.46% | n.a. | n.a. | -6.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.99% | -10.05% | 0.93% | 17.10% | 18.06% | 40.09% | n.a. | n.a. | -2.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 23.26% | -9.70% | 1.37% | 19.04% | 24.85% | 43.99% | n.a. | n.a. | -3.33% | |
| TUSTECH-SSF | 18.9328 | 16.41% | -5.35% | 7.26% | 20.08% | 16.37% | 21.94% | n.a. | n.a. | 22.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 19.27% | -5.04% | 8.45% | 22.52% | 19.57% | 25.33% | n.a. | n.a. | 25.99% | |
| TNASDAQ-SSF | 16.2803 | 14.43% | -1.94% | 7.36% | 16.19% | 15.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 17.24% | -1.80% | 7.95% | 17.83% | 18.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.22% | |
| TUSBOND-SSF | 10.2844 | 3.68% | 0.29% | 1.33% | 3.07% | 1.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 4.59% | 0.41% | 1.65% | 3.61% | 2.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.97% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.4549 | 8.19% | 0.44% | 3.71% | 8.59% | 3.86% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 10.52% | 0.75% | 4.33% | 9.72% | 6.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.85% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.7331 | 11.03% | 8.68% | 13.60% | 16.91% | 3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 11.72% | 9.03% | 13.93% | 17.14% | 3.77% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.43% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.8997 | 2.25% | 0.18% | -0.45% | 0.71% | 2.39% | 1.98% | 1.24% | 1.28% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 1.83% | 0.10% | 0.30% | 0.83% | 2.06% | 1.87% | 1.31% | 1.59% | 2.75% | |
| TFIRMF-A | 16.1346 | 2.63% | 0.20% | -0.36% | 0.88% | 2.76% | 2.36% | 1.35% | 1.39% | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 2.09% | 0.13% | 0.33% | 0.97% | 2.31% | 2.11% | 1.53% | 1.76% | 2.64% | |
| TFIRMF-B | 16.4145 | 2.71% | 0.20% | -0.34% | 0.93% | 2.85% | 2.45% | 1.44% | 1.53% | 1.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 2.09% | 0.13% | 0.33% | 0.97% | 2.31% | 2.11% | 1.53% | 1.76% | 2.05% | |
| TFIRMF-P | 16.1355 | 2.63% | 0.20% | -0.36% | 0.88% | 2.76% | 2.36% | 1.35% | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 2.09% | 0.13% | 0.33% | 0.97% | 2.31% | 2.11% | 1.53% | n.a. | 1.76% | |
| TFPRMF-A | 53.1997 | -10.95% | -3.52% | -1.76% | 3.48% | -13.41% | -6.75% | -0.95% | 0.43% | 7.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.88% | -1.85% | 1.32% | 5.94% | -2.70% | -1.45% | 1.33% | 2.66% | 6.89% | |
| TFPRMF-P | 53.1998 | -10.95% | -3.52% | -1.76% | 3.48% | -13.41% | -6.75% | -0.95% | n.a. | 0.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.88% | -1.85% | 1.32% | 5.94% | -2.70% | -1.45% | 1.33% | n.a. | 2.87% | |
| TEGRMF-A | 57.6732 | -15.25% | -5.44% | -4.59% | -1.54% | -17.69% | -11.06% | -2.76% | 1.10% | 7.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 10.09% | |
| TEGRMF-B | 61.2921 | -14.84% | -5.40% | -4.46% | -1.28% | -17.25% | -10.58% | -2.24% | 1.64% | 1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 1.85% | |
| TEGRMF-P | 57.6732 | -15.26% | -5.44% | -4.59% | -1.54% | -17.69% | -11.06% | -2.76% | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 2.88% | |
| THDRMF-A | 20.019 | 10.54% | -1.98% | -0.22% | 12.63% | 10.29% | 5.39% | 8.37% | 7.06% | 5.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.24% | -0.58% | 4.02% | 12.28% | 6.91% | 4.92% | 8.63% | 6.52% | 4.56% | |
| THDRMF-P | 20.0201 | 10.54% | -1.98% | -0.22% | 12.63% | 10.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.24% | -0.58% | 4.02% | 12.28% | 6.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.37% | |
| TCIRMF | 7.591 | 13.87% | -0.18% | 3.59% | 5.82% | 12.71% | 7.28% | 1.57% | 2.61% | -1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 10.27% | -0.74% | 3.93% | 5.22% | 10.46% | 9.96% | 7.65% | 6.67% | 3.11% | |
| TAPRMF | 10.25% | -0.47% | 3.81% | 4.99% | 10.45% | 9.94% | 7.65% | 6.69% | 3.40% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 12.5994 | 20.40% | -2.65% | 5.59% | 14.98% | 17.61% | 7.80% | 0.02% | 3.37% | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 22.88% | -2.63% | 5.95% | 16.01% | 20.29% | 10.59% | 2.52% | 6.33% | 5.04% | |
| TGOLDRMF-A | 17.0004 | 51.94% | 2.89% | 20.11% | 23.05% | 48.36% | 26.36% | 13.97% | 10.84% | 3.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 56.79% | 3.27% | 21.09% | 24.40% | 53.53% | 29.62% | 20.27% | 13.55% | 6.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 56.79% | 3.27% | 21.09% | 24.40% | 53.53% | 30.44% | 17.48% | 13.95% | 6.16% | |
| TGOLDRMF-P | 17.0011 | 51.94% | 2.89% | 20.11% | 23.05% | 48.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 38.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 56.79% | 3.27% | 21.09% | 24.40% | 53.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 44.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 56.79% | 3.27% | 21.09% | 24.40% | 53.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 44.79% | |
| TCHRMF | 7.8067 | 23.17% | -0.72% | 1.43% | 8.15% | 28.33% | 10.43% | -3.70% | -1.45% | -1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 20.09% | -0.90% | 1.98% | 8.09% | 25.18% | 11.99% | 0.90% | 0.99% | 1.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 26.48% | -0.48% | 2.08% | 9.07% | 32.00% | 14.87% | -0.04% | 1.99% | 1.38% | |
| TJPRMF-A | 29.1606 | 24.83% | -4.37% | 16.72% | 30.29% | 29.85% | 21.38% | 13.20% | 9.37% | 9.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 29.39% | -4.22% | 17.90% | 32.83% | 34.97% | 26.13% | 13.18% | 9.48% | 9.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 29.39% | -4.22% | 17.90% | 32.83% | 34.97% | 25.00% | 15.32% | 10.57% | 10.74% | |
| TJPRMF-P | 29.1614 | 24.84% | -4.37% | 16.72% | 30.30% | 29.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 29.39% | -4.22% | 17.90% | 32.83% | 34.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 29.39% | -4.22% | 17.90% | 32.83% | 34.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.26% | |
| TUSRMF-A | 29.7505 | 12.14% | -0.17% | 4.88% | 13.72% | 9.36% | 14.37% | 10.81% | 10.13% | 9.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.24% | 16.25% | 13.18% | 13.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.98% | 13.56% | 13.59% | 13.07% | |
| TUSRMF-B | 29.8806 | 12.47% | -0.15% | 4.96% | 13.90% | 9.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.71% | |
| TUSRMF-P | 29.7488 | 12.14% | -0.17% | 4.88% | 13.72% | 9.36% | 14.36% | n.a. | n.a. | 6.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.24% | n.a. | n.a. | 10.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.98% | n.a. | n.a. | 9.87% | |
| TMSRMF-A | 8.841 | -26.89% | -3.70% | -2.65% | 0.52% | -28.71% | -17.85% | -7.31% | -1.54% | -1.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | 2.46% | 1.13% | |
| TMSRMF-B | 9.3704 | -26.46% | -3.66% | -2.50% | 0.84% | -28.26% | -17.33% | -6.71% | n.a. | 0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 1.91% | |
| TMSRMF-P | 8.8409 | -26.89% | -3.70% | -2.65% | 0.52% | -28.71% | -17.85% | -7.31% | n.a. | -1.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | 0.98% | n.a. | 2.88% | |
| TGHRMF-A | 14.657 | 10.90% | 8.01% | 11.85% | 14.15% | 3.18% | 0.81% | 3.94% | 3.99% | 3.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 12.78% | 7.87% | 11.79% | 14.81% | 5.47% | 3.11% | 5.40% | 7.12% | 7.14% | |
| TGHRMF-B | 14.7 | 11.31% | 8.05% | 11.97% | 14.38% | 3.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 12.78% | 7.87% | 11.79% | 14.81% | 5.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.76% | |
| TGHRMF-P | 14.5382 | 10.90% | 8.01% | 11.86% | 14.15% | 3.18% | 0.80% | n.a. | n.a. | 3.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 12.78% | 7.87% | 11.79% | 14.81% | 5.47% | 3.11% | n.a. | n.a. | 5.18% | |
| TEURMF-A | 17.9843 | 15.65% | 0.67% | 4.45% | 4.99% | 14.40% | 10.26% | 9.59% | 5.50% | 5.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 17.92% | 0.80% | 4.88% | 5.69% | 16.75% | 12.08% | 10.95% | 6.39% | 6.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 17.92% | 0.80% | 4.88% | 5.69% | 16.75% | 11.84% | 10.67% | 6.69% | 7.66% | |
| TEURMF-P | 17.9849 | 15.65% | 0.67% | 4.45% | 4.99% | 14.40% | 10.26% | n.a. | n.a. | 6.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 17.92% | 0.80% | 4.88% | 5.69% | 16.75% | 12.08% | n.a. | n.a. | 6.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 17.92% | 0.80% | 4.88% | 5.69% | 16.75% | 11.84% | n.a. | n.a. | 7.81% | |
| TINRMF-A | 10.2643 | 0.77% | -0.21% | 2.69% | 4.24% | 0.00% | -0.16% | 0.67% | n.a. | 0.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.14% | -0.04% | 1.32% | 3.01% | 2.02% | 1.51% | 1.38% | n.a. | 1.53% | |
| TINRMF-B | 10.3099 | 1.07% | -0.18% | 2.77% | 4.41% | 0.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.14% | -0.04% | 1.32% | 3.01% | 2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.91% | |
| TINRMF-P | 10.2644 | 0.77% | -0.21% | 2.68% | 4.24% | 0.00% | -0.16% | 0.67% | n.a. | 0.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.14% | -0.04% | 1.32% | 3.01% | 2.02% | 1.51% | 1.38% | n.a. | 1.53% | |
| TTECHRMF-A | 20.275 | 20.88% | -2.78% | 10.01% | 23.99% | 22.34% | 30.45% | 14.47% | n.a. | 14.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 23.23% | -2.78% | 10.50% | 25.23% | 24.92% | 32.87% | 16.46% | n.a. | 16.74% | |
| TTECHRMF-P | 20.2675 | 20.87% | -2.78% | 10.01% | 23.99% | 22.32% | 30.44% | 14.46% | n.a. | 14.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 23.23% | -2.78% | 10.50% | 25.23% | 24.92% | 32.87% | 16.46% | n.a. | 16.74% | |
| TCHARMF-A | 7.6066 | 13.55% | -1.92% | 0.28% | 19.44% | 15.16% | 2.50% | n.a. | n.a. | -5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 10.95% | -2.21% | 0.70% | 19.67% | 12.84% | 3.84% | n.a. | n.a. | -1.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 10.74% | -1.74% | 0.73% | 19.43% | 12.62% | 2.98% | n.a. | n.a. | -2.03% | |
| TCHARMF-P | 7.6071 | 13.55% | -1.92% | 0.28% | 19.44% | 15.16% | 2.50% | n.a. | n.a. | -5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 10.95% | -2.21% | 0.70% | 19.67% | 12.84% | 3.84% | n.a. | n.a. | -1.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 10.74% | -1.74% | 0.73% | 19.43% | 12.62% | 2.98% | n.a. | n.a. | -2.03% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.4426 | 23.06% | -6.49% | -3.15% | 24.82% | 21.21% | 2.39% | n.a. | n.a. | -11.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 27.74% | -6.45% | -2.33% | 27.61% | 26.20% | 5.67% | n.a. | n.a. | -9.28% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.4107 | 23.05% | -6.49% | -3.15% | 24.82% | 21.19% | 2.40% | n.a. | n.a. | -11.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 27.74% | -6.45% | -2.33% | 27.61% | 26.20% | 5.67% | n.a. | n.a. | -9.28% | |
| TSFRMF-A | 6.1279 | -19.66% | -6.36% | -7.39% | -1.81% | -21.69% | -14.39% | n.a. | n.a. | -11.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | n.a. | n.a. | -3.37% | |
| TSFRMF-P | 6.128 | -19.65% | -6.36% | -7.39% | -1.81% | -21.69% | -14.39% | n.a. | n.a. | -11.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.33% | -3.84% | 2.38% | 10.85% | -8.05% | -5.12% | n.a. | n.a. | -3.37% | |
| TNEXTGENRMF-A | 10.4968 | 19.91% | -9.52% | 0.53% | 16.33% | 21.17% | 37.45% | n.a. | n.a. | 1.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.99% | -10.05% | 0.93% | 17.10% | 18.06% | 40.09% | n.a. | n.a. | 1.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 23.26% | -9.70% | 1.37% | 19.04% | 24.85% | 43.99% | n.a. | n.a. | 2.81% | |
| TNEXTGENRMF-P | 10.4824 | 19.83% | -9.52% | 0.53% | 16.33% | 21.09% | 37.39% | n.a. | n.a. | 1.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.99% | -10.05% | 0.93% | 17.10% | 18.06% | 40.09% | n.a. | n.a. | 1.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 23.26% | -9.70% | 1.37% | 19.04% | 24.85% | 43.99% | n.a. | n.a. | 2.81% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.4207 | 9.14% | -0.69% | -4.07% | 15.65% | 9.41% | 7.50% | n.a. | n.a. | 7.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 31.89% | 1.05% | 2.88% | 31.32% | 34.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.79% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.4209 | 9.14% | -0.69% | -4.07% | 15.65% | 9.41% | 7.50% | n.a. | n.a. | 7.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 31.89% | 1.05% | 2.88% | 31.32% | 34.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.79% | |
| TWBRMF-A | 6.9162 | -22.03% | -2.66% | -2.77% | 0.90% | -24.68% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -24.14% | -2.22% | -2.40% | -1.23% | -26.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.94% | |
| TWBRMF-P | 6.9163 | -22.03% | -2.66% | -2.77% | 0.90% | -24.68% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -24.14% | -2.22% | -2.40% | -1.23% | -26.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.94% | |
| TNASDAQRMF-A | 15.0528 | 15.05% | -1.85% | 7.38% | 16.38% | 16.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 17.24% | -1.80% | 7.95% | 17.83% | 18.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.92% | |
| TNASDAQRMF-B | 15.105 | 15.34% | -1.83% | 7.46% | 16.57% | 16.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 17.24% | -1.80% | 7.95% | 17.83% | 18.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.07% | |
| TNASDAQRMF-P | 15.0424 | 15.01% | -1.85% | 7.38% | 16.38% | 16.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 17.24% | -1.80% | 7.95% | 17.83% | 18.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.92% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.0184 | 8.49% | 0.60% | 3.81% | 8.53% | 4.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.52% | 0.75% | 4.33% | 9.72% | 6.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.56% | |
| TGQUALITYRMF-B | 11.071 | 8.83% | 0.63% | 3.89% | 8.70% | 4.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.52% | 0.75% | 4.33% | 9.72% | 6.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.81% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.0214 | 8.52% | 0.60% | 3.81% | 8.53% | 4.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.52% | 0.75% | 4.33% | 9.72% | 6.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.56% | |
| TAIRMF-A | 12.0635 | 9.95% | -5.10% | 8.57% | 16.46% | 8.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 9.92% | -5.26% | 8.70% | 16.25% | 9.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.17% | |
| TAIRMF-P | 12.0639 | 9.95% | -5.10% | 8.57% | 16.46% | 8.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 9.92% | -5.26% | 8.70% | 16.25% | 9.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.17% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.4779 | -2.55% | -0.22% | 0.19% | -0.35% | -2.73% | 0.65% | 3.43% | n.a. | 0.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -2.35% | -0.15% | 0.49% | -0.14% | -2.38% | 1.54% | 4.28% | n.a. | 1.21% | |
| TUSTREASURY | 9.1713 | 2.88% | 0.21% | 1.12% | 1.94% | 1.14% | -2.26% | n.a. | n.a. | -2.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 3.03% | 0.34% | 1.42% | 2.23% | 1.26% | -1.50% | n.a. | n.a. | -2.03% | |
| TUSBOND-A | 10.2812 | 3.69% | 0.30% | 1.34% | 3.08% | 1.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 4.59% | 0.41% | 1.65% | 3.61% | 2.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.65% | |
| TGBOND-A | 10.3598 | 2.09% | 0.13% | 1.17% | 2.54% | 0.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.54% | 0.21% | 1.48% | 3.05% | 2.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.39% | |
| TGBOND-R | 10.359 | 2.09% | 0.13% | 1.16% | 2.54% | 0.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.54% | 0.21% | 1.48% | 3.05% | 2.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.39% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.0668 | 8.03% | 0.76% | 3.62% | 6.90% | 5.69% | 5.63% | 2.25% | n.a. | 3.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 9.08% | 0.83% | 2.94% | 6.65% | 7.02% | 7.03% | 2.77% | n.a. | 3.67% | |
| TGINC-A | 13.0718 | 8.06% | 0.77% | 3.65% | 6.92% | 5.71% | 5.64% | 2.26% | n.a. | 3.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 9.08% | 0.83% | 2.94% | 6.65% | 7.02% | 7.03% | 2.77% | n.a. | 3.67% | |
| TGSMART | 10.3622 | n.a. | 0.05% | 3.64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 0.15% | 4.08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.14% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.9636 | 13.86% | -0.26% | 3.45% | 5.66% | 12.74% | 7.66% | 1.63% | 3.12% | -0.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 10.27% | -0.74% | 3.93% | 5.22% | 10.46% | 9.96% | 7.65% | 6.67% | 2.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 10.25% | -0.47% | 3.81% | 4.99% | 10.45% | 9.94% | 7.65% | 6.69% | 3.05% | |
| TISCOAP | 16.8545 | 19.98% | -2.77% | 5.47% | 14.86% | 16.75% | 7.12% | -0.50% | 3.09% | 3.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 22.88% | -2.63% | 5.95% | 16.01% | 20.29% | 10.59% | 2.52% | 6.33% | 6.49% | |
| TISCOUS-A | 54.3148 | 11.39% | -0.22% | 4.80% | 13.55% | 8.73% | 14.24% | 10.83% | 10.75% | 10.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.24% | 16.25% | 13.18% | 14.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.98% | -0.05% | 5.51% | 14.93% | 11.38% | 16.98% | 13.56% | 13.59% | 13.84% | |
| TISCOLAF | 6.2734 | 43.81% | 5.50% | 13.72% | 22.83% | 34.38% | 7.51% | 6.03% | 3.13% | -2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 47.89% | 5.63% | 14.16% | 24.26% | 38.91% | 10.11% | 12.25% | 6.81% | 0.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 47.89% | 5.63% | 14.16% | 24.26% | 38.91% | 10.81% | 9.65% | 7.19% | 0.48% | |
| TISCOCH | 7.5168 | 23.19% | -0.79% | 1.54% | 7.89% | 28.27% | 10.50% | -3.88% | -1.04% | -1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 20.09% | -0.90% | 1.98% | 8.09% | 25.18% | 11.99% | 0.90% | 0.99% | 1.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 26.48% | -0.48% | 2.08% | 9.07% | 32.00% | 14.87% | -0.04% | 1.99% | 2.04% | |
| TISCOJP | 33.1574 | 24.47% | -4.64% | 16.00% | 29.84% | 29.37% | 21.10% | 12.82% | 9.30% | 10.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 29.39% | -4.22% | 17.90% | 32.83% | 34.97% | 26.13% | 13.18% | 9.48% | 9.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 29.39% | -4.22% | 17.90% | 32.83% | 34.97% | 25.00% | 15.32% | 10.57% | 11.27% | |
| TISCOEU-A | 20.0153 | 16.40% | 0.23% | 5.79% | 5.36% | 17.58% | 12.50% | 10.92% | 6.44% | 6.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 20.17% | 0.40% | 6.38% | 6.51% | 21.99% | 15.61% | 13.06% | 7.18% | 6.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 20.17% | 0.40% | 6.38% | 6.51% | 21.99% | 15.37% | 12.78% | 7.50% | 7.16% | |
| TISCONA | 16.4905 | 35.23% | -3.88% | 9.40% | 23.06% | 35.51% | 12.62% | 1.22% | 5.04% | 4.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 34.42% | -4.31% | 10.69% | 24.87% | 35.33% | 15.60% | 7.05% | 7.89% | 7.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 34.13% | -4.05% | 10.56% | 24.61% | 35.04% | 15.52% | 7.01% | 7.87% | 7.78% | |
| TISCOGY | 19.5706 | 16.77% | -0.73% | -0.92% | -1.61% | 17.81% | 14.14% | 9.41% | 5.50% | 6.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 20.02% | -0.54% | -0.40% | -0.58% | 21.47% | 17.41% | 12.05% | 7.03% | 7.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 20.02% | -0.54% | -0.40% | -0.58% | 21.47% | 17.16% | 11.77% | 7.34% | 8.13% | |
| TSTARP | 20.0262 | 12.63% | -0.25% | 4.12% | 10.55% | 9.83% | 12.92% | 5.07% | 6.61% | 6.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 17.41% | -0.25% | 5.21% | 13.29% | 14.70% | 15.12% | 10.05% | 10.11% | 8.95% | |
| TCHSTARP | 6.7601 | 19.17% | -2.86% | 0.60% | 11.02% | 20.64% | -1.22% | -11.88% | -2.04% | -3.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 28.86% | -2.73% | 2.22% | 15.70% | 32.34% | 10.62% | -4.11% | 4.30% | 3.06% | |
| TGHSTARP | 12.4274 | 10.18% | 7.88% | 13.89% | 18.03% | 2.06% | 0.64% | 0.40% | 3.07% | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 12.78% | 7.87% | 11.79% | 14.81% | 5.47% | 3.11% | 5.40% | 7.12% | 6.22% | |
| TSTAR-UH | 22.1849 | 10.17% | -0.38% | 4.71% | 10.66% | 19.06% | 17.68% | 11.03% | 8.37% | 8.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 13.94% | -0.45% | 5.42% | 12.88% | 11.11% | 15.13% | 13.36% | 10.24% | 10.19% | |
| TUSEQ-UH | 32.6641 | 8.52% | -0.38% | 4.92% | 13.00% | 9.21% | 15.85% | 15.12% | n.a. | 12.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 10.61% | -0.24% | 5.73% | 14.51% | 7.90% | 16.88% | 16.63% | n.a. | 14.68% | |
| TISCOIN | 18.963 | -3.38% | 0.82% | 4.21% | -1.68% | -6.98% | 3.12% | 9.41% | n.a. | 6.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -1.92% | 0.93% | 4.75% | -1.08% | -6.12% | 4.01% | 11.15% | n.a. | 8.82% | |
| TISCOGC | 13.342 | 6.05% | 3.40% | -0.43% | -2.66% | 0.27% | -0.16% | 1.78% | n.a. | 3.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 7.80% | 3.64% | -0.23% | -2.25% | 2.22% | 1.41% | 6.25% | n.a. | 5.45% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 7.80% | 3.64% | -0.23% | -2.25% | 2.22% | 2.05% | 3.79% | n.a. | 5.82% | |
| TISCOGEM | 12.0848 | 17.64% | -1.58% | 4.60% | 12.95% | 15.75% | 7.28% | 1.09% | n.a. | 2.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 20.81% | -1.46% | 5.20% | 14.79% | 19.48% | 10.14% | 6.61% | n.a. | 5.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 20.81% | -1.46% | 5.20% | 14.79% | 19.48% | 10.83% | 4.34% | n.a. | 5.67% | |
| TISCOJPA | 17.87 | 20.66% | 1.35% | 10.39% | 17.97% | 24.75% | 16.46% | 6.66% | n.a. | 7.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 17.95% | -0.37% | 3.59% | 10.11% | 16.18% | 13.63% | 8.62% | n.a. | 6.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 28.82% | 1.37% | 10.44% | 20.25% | 26.88% | 17.02% | 10.55% | n.a. | 7.57% | |
| TISCOGIF-R | 12.6934 | 17.80% | 2.30% | 4.86% | 6.24% | 11.86% | 4.82% | 4.74% | n.a. | 2.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 18.79% | 2.55% | 4.27% | 6.08% | 13.23% | 7.16% | 6.66% | n.a. | 4.19% | |
| TISTECH-A | 22.7542 | 21.52% | -4.07% | 8.99% | 21.36% | 21.04% | 25.42% | 4.31% | n.a. | 10.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 21.00% | -5.06% | 9.34% | 24.30% | 23.11% | 28.34% | 16.79% | n.a. | 19.80% | |
| TUSFIN-A | 15.7155 | 6.10% | 1.45% | -2.00% | 2.63% | -0.13% | 9.45% | 11.06% | n.a. | 5.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 8.53% | 1.59% | -1.57% | 3.83% | 2.26% | 11.58% | 16.98% | n.a. | 10.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 8.53% | 1.59% | -1.57% | 3.83% | 2.26% | 12.28% | 14.27% | n.a. | 9.47% | |
| TISCOINA-A | 16.4929 | -10.23% | -1.27% | 0.87% | -4.26% | -11.29% | 6.27% | 12.02% | n.a. | 6.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -2.79% | 0.43% | 5.31% | -1.56% | -5.91% | 6.17% | 13.54% | n.a. | 9.56% | |
| TGESG | 15.3626 | 12.49% | -0.43% | 3.77% | 10.55% | 10.01% | 9.21% | 5.35% | n.a. | 6.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 16.48% | 0.04% | 4.86% | 12.81% | 13.52% | 15.58% | 10.96% | n.a. | 11.43% | |
| TGHDIGI | 10.1137 | 11.86% | 1.26% | 9.55% | 16.88% | 1.42% | -1.42% | -10.48% | n.a. | 0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 14.15% | 1.41% | 10.12% | 18.02% | 3.65% | 0.69% | -8.83% | n.a. | 1.50% | |
| TISCOCHA-A | 10.0208 | 13.37% | -1.96% | 0.16% | 19.28% | 15.01% | 2.33% | -4.93% | n.a. | 0.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 10.53% | -2.09% | 0.69% | 18.66% | 12.33% | 3.82% | -0.67% | n.a. | 3.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 16.95% | -1.74% | 0.73% | 20.29% | 19.00% | 6.65% | -1.52% | n.a. | 3.36% | |
| TCHTECH-A | 7.3852 | 25.23% | -6.50% | -2.51% | 26.19% | 23.47% | 3.28% | -10.78% | n.a. | -5.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 27.74% | -6.45% | -2.33% | 27.61% | 26.20% | 5.67% | -8.79% | n.a. | -2.87% | |
| TBIOTECH | 26.0986 | 39.57% | 9.00% | 27.75% | 56.66% | 29.62% | 15.21% | 9.10% | n.a. | 18.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 40.39% | 8.69% | 27.14% | 55.69% | 31.05% | 17.18% | 11.18% | n.a. | 20.00% | |
| TCLOUD | 8.6771 | -9.80% | -6.24% | -2.24% | -3.47% | -12.19% | 5.17% | -5.85% | n.a. | -2.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -8.56% | -6.16% | -1.76% | -2.44% | -10.69% | 7.26% | -4.29% | n.a. | -1.05% | |
| TNEXTGEN-A | 10.1819 | 20.05% | -9.52% | 0.57% | 16.55% | 20.98% | 37.42% | -2.37% | n.a. | 0.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.99% | -10.05% | 0.93% | 17.10% | 18.06% | 40.09% | 1.22% | n.a. | 4.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 23.26% | -9.70% | 1.37% | 19.04% | 24.85% | 43.99% | 0.13% | n.a. | 2.99% | |
| TGENOME | 2.6063 | 25.99% | 2.18% | 25.42% | 43.33% | 14.56% | -4.02% | n.a. | n.a. | -24.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 28.20% | 2.14% | 25.42% | 45.27% | 17.14% | -0.67% | n.a. | n.a. | -19.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 28.20% | 2.14% | 25.42% | 45.27% | 17.14% | -0.46% | n.a. | n.a. | -21.42% | |
| TCHCON | 4.4932 | 11.30% | -4.50% | -4.57% | 3.64% | 10.08% | -0.27% | n.a. | n.a. | -15.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 12.95% | -4.39% | -4.15% | 4.06% | 10.20% | 0.87% | n.a. | n.a. | -14.10% | |
| TNEWENGY | 2.8227 | 44.18% | -5.92% | 21.74% | 69.49% | 37.21% | -15.15% | n.a. | n.a. | -23.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 50.19% | -5.78% | 24.32% | 74.73% | 41.95% | -15.07% | n.a. | n.a. | -23.84% | |
| TUSMS | 5.6588 | 0.48% | 0.01% | -2.26% | 3.67% | -3.92% | -4.13% | n.a. | n.a. | -11.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 1.31% | 0.16% | -2.04% | 4.39% | -3.07% | -2.54% | n.a. | n.a. | -10.60% | |
| TFINTECH | 6.958 | 11.67% | -6.81% | -13.46% | 10.86% | 5.46% | 9.49% | n.a. | n.a. | -8.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 14.63% | -6.43% | -13.07% | 12.86% | 8.33% | 11.77% | n.a. | n.a. | -6.48% | |
| TCYBER | 9.3121 | -2.20% | -8.29% | -7.32% | -5.96% | -3.93% | 11.07% | n.a. | n.a. | -1.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | -4.79% | -8.93% | -8.81% | -11.04% | -8.36% | 8.98% | n.a. | n.a. | 0.37% | |
| TBRAND | 11.5721 | -7.29% | -3.49% | -0.03% | 1.99% | -6.18% | 8.28% | n.a. | n.a. | 3.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -6.29% | -3.36% | 0.31% | 2.75% | -4.90% | 9.61% | n.a. | n.a. | 5.16% | |
| TRAREEARTH | 6.2219 | 54.33% | 3.89% | 20.40% | 74.57% | 39.11% | -10.35% | n.a. | n.a. | -12.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 70.69% | 3.99% | 26.33% | 90.45% | 52.29% | -5.11% | n.a. | n.a. | -7.39% | |
| TVIETNAM | 10.1465 | 6.12% | -1.24% | -4.62% | 15.24% | 6.88% | 9.42% | n.a. | n.a. | 0.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 8.53% | -1.06% | -4.18% | 16.34% | 9.46% | 12.25% | n.a. | n.a. | 3.75% | |
| TCHSTRATEGY | 7.9687 | 27.12% | -4.11% | -1.86% | 24.01% | 24.80% | -2.24% | n.a. | n.a. | -6.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 18.65% | -1.78% | 1.38% | 20.75% | 19.61% | 6.70% | n.a. | n.a. | 1.95% | |
| TUSTECH-A | 19.0053 | 16.40% | -5.34% | 7.27% | 20.09% | 16.36% | 22.09% | n.a. | n.a. | 22.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 19.27% | -5.04% | 8.45% | 22.52% | 19.57% | 25.33% | n.a. | n.a. | 25.99% | |
| TGHIDIV | 12.3018 | 13.88% | 0.94% | 2.53% | 7.14% | 9.24% | 5.15% | n.a. | n.a. | 6.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 14.47% | 2.99% | 2.55% | 7.42% | 8.38% | 7.56% | n.a. | n.a. | 9.98% | |
| TCHCLEAN | 7.7048 | 19.81% | -4.10% | 14.78% | 33.37% | 13.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 24.69% | -3.32% | 17.58% | 37.16% | 18.64% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.31% | |
| TNASDAQ-A | 16.3722 | 14.38% | -1.94% | 7.37% | 16.20% | 15.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 17.24% | -1.80% | 7.95% | 17.83% | 18.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.22% | |
| TGQUALITY-A | 11.4604 | 8.24% | 0.45% | 3.72% | 8.60% | 3.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 10.52% | 0.75% | 4.33% | 9.72% | 6.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.85% | |
| TISCOAI | 12.1701 | 9.94% | -5.14% | 8.38% | 16.23% | 8.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 9.92% | -5.26% | 8.70% | 16.25% | 9.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.61% | |
| TEMxCH | 11.8827 | 22.35% | -2.85% | 8.58% | 16.69% | 19.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 25.03% | -2.76% | 9.55% | 18.24% | 21.86% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.88% | |
| TGQUALITY-UH | 10.3084 | 5.32% | 0.44% | 4.13% | 8.00% | 1.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 7.26% | 0.56% | 4.54% | 9.32% | 3.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.06% | |
| TUSHEALTH-A | 9.7349 | 11.05% | 8.68% | 13.62% | 16.93% | 3.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 11.72% | 9.03% | 13.93% | 17.14% | 3.77% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.43% | |
| TASIA | 11.8905 | n.a. | -2.67% | 7.10% | 15.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | -2.58% | 7.94% | 17.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.97% | |
| TUSENGY | 9.7491 | n.a. | 2.01% | -0.70% | 9.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | -2.54% | -4.98% | 5.21% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.16% | |
| TISCOC19 | 6.3817 | 22.93% | -0.76% | 1.40% | 8.10% | 28.01% | 10.31% | -3.75% | -0.99% | -4.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 20.09% | -0.90% | 1.98% | 8.09% | 25.18% | 11.99% | 0.90% | 0.99% | -1.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 26.48% | -0.48% | 2.08% | 9.07% | 32.00% | 14.87% | -0.04% | 1.99% | -1.26% | |
| TISCOC20 | 6.2344 | 22.64% | -0.68% | 1.48% | 7.82% | 27.69% | 9.83% | -4.11% | -1.20% | -4.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 20.09% | -0.90% | 1.98% | 8.09% | 25.18% | 11.99% | 0.90% | 0.99% | -1.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 26.48% | -0.48% | 2.08% | 9.07% | 32.00% | 14.87% | -0.04% | 1.99% | -1.09% | |
| TISCOC21 | 6.4222 | 23.29% | -0.71% | 1.63% | 8.35% | 28.41% | 10.81% | -3.57% | -0.91% | -4.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 20.09% | -0.90% | 1.98% | 8.09% | 25.18% | 11.99% | 0.90% | 0.99% | -1.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 26.48% | -0.48% | 2.08% | 9.07% | 32.00% | 14.87% | -0.04% | 1.99% | -1.09% | |
| TCHT5M2 | 6.8326 | 23.16% | -0.67% | 1.56% | 7.99% | 28.17% | 9.87% | -4.14% | n.a. | -4.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 20.09% | -0.90% | 1.98% | 8.09% | 25.18% | 11.99% | 0.90% | n.a. | -0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 26.48% | -0.48% | 2.08% | 9.07% | 32.00% | 14.87% | -0.04% | n.a. | -1.20% | |
| TCHT5M4 | 8.6289 | 23.43% | -0.69% | 1.48% | 8.24% | 28.37% | 10.50% | n.a. | n.a. | -3.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 20.09% | -0.90% | 1.98% | 8.09% | 25.18% | 11.99% | n.a. | n.a. | 0.11% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 26.48% | -0.48% | 2.08% | 9.07% | 32.00% | 14.87% | n.a. | n.a. | 0.45% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.3594 | -11.05% | -2.16% | -5.44% | 2.65% | -8.11% | -6.37% | 10.04% | 1.02% | -4.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -10.79% | -2.13% | -5.35% | 3.16% | -7.53% | -6.07% | 10.66% | 2.32% | -2.14% | |
| TGOLD | 26.5778 | 50.99% | 2.96% | 19.87% | 22.74% | 47.43% | 25.77% | 13.56% | 10.86% | 6.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 56.79% | 3.27% | 21.09% | 24.40% | 53.53% | 29.62% | 20.27% | 13.55% | 8.97% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 56.79% | 3.27% | 21.09% | 24.40% | 53.53% | 30.44% | 17.48% | 13.95% | 8.39% | |
| TUSREIT | 14.8807 | 1.41% | 1.99% | -1.26% | 1.44% | -8.38% | -0.26% | 1.39% | 1.87% | 3.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 3.62% | 2.18% | -0.70% | 2.75% | -6.09% | 1.98% | 3.60% | 4.20% | 5.58% | |
| TJREIT | 13.5312 | 24.98% | 2.82% | 4.94% | 16.80% | 24.29% | 4.44% | 6.42% | 3.56% | 2.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 28.90% | 3.33% | 6.00% | 19.05% | 28.46% | 8.05% | 6.50% | 4.35% | 4.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 28.90% | 3.33% | 6.00% | 19.05% | 28.46% | 7.07% | 8.52% | 5.39% | 4.69% | |
| TAREIT | 9.8350 | 20.16% | 1.82% | 0.44% | 8.77% | 13.59% | 1.69% | 1.51% | n.a. | -0.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 20.04% | 1.83% | 0.66% | 8.94% | 13.83% | 2.81% | 2.77% | n.a. | 1.36% | |
| TGREIT | 8.0145 | 4.70% | 1.67% | -1.33% | 1.19% | -3.91% | -0.44% | -2.92% | n.a. | -3.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 6.60% | 1.83% | -0.90% | 1.98% | -1.94% | 1.64% | -0.74% | n.a. | -0.94% | |
| TOIL6 | 4.1471 | -8.30% | -2.31% | -5.77% | 3.79% | -4.65% | -2.92% | 15.10% | -5.91% | -8.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -7.62% | -2.29% | -5.68% | 4.31% | -3.70% | -2.59% | 16.05% | -4.74% | -7.00% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต