/
/
ผลการดำเนินงานกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานกองทุนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.5902 0.94% 0.11% 0.28% 0.61% 1.43% 1.44% 0.99% 0.96% 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.37% 0.15% 0.41% 0.88% 2.01% 1.85% 1.29% 1.28% 1.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 39 0.98% 0.09% 0.29% 0.61% 1.36% 1.38% 1.00% 1.16% 1.71%

กองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 12.4099 1.69% 0.13% 0.55% 1.12% 2.30% 1.72% 1.12% 1.22% 1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 1.31% 0.13% 0.36% 0.84% 1.88% 1.65% 0.94% 1.23% 1.66%
TISCOFIX-A 11.4739 2.35% -0.01% 0.61% 1.56% 3.03% 2.39% 1.39% n.a. 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 40 1.62% 0.07% 0.45% 0.99% 2.15% 1.74% 1.11% n.a. 1.40%
TBONDPVD 10.842 2.00% 0.11% 0.55% 1.22% 2.62% 1.86% 1.20% n.a. 1.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 56 1.60% 0.17% 0.48% 1.06% 2.23% 1.97% 1.34% n.a. 1.43%
TFIXPVD 11.0751 2.99% -0.02% 0.71% 1.84% 3.76% 2.76% 1.62% n.a. 1.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 57 1.89% 0.13% 0.55% 1.21% 2.57% 2.17% 1.56% n.a. 1.58%
TGOV7M9 10.0929 n.a. 0.10% 0.31% 0.79% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.93%

กองทุนผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 84.4765 -8.67% 1.71% 12.12% 7.25% -12.24% -6.26% 1.85% 5.26% 9.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -1.59% 1.70% 8.98% 7.01% -2.87% -0.87% 2.65% 2.70% n.a.
TISCOFLEX 34.2707 -8.23% 1.59% 12.00% 6.38% -11.77% -5.09% 1.63% 1.13% 4.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -1.59% 1.70% 8.98% 7.01% -2.87% -0.87% 2.65% 2.70% n.a.
TISCOFLEXP 37.0919 -18.46% 2.63% 11.90% 3.97% -23.60% -13.74% -0.46% 4.07% 4.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -1.59% 1.70% 8.98% 7.01% -2.87% -0.87% 2.65% 2.70% n.a.
TINC-R 11.5434 -0.02% 2.74% 6.70% 4.73% -1.85% -0.38% 0.92% n.a. 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 1.83% 1.18% 3.94% 3.50% 1.63% 1.53% 1.44% n.a. 2.68%
TINC-A 11.6209 0.05% 2.75% 6.73% 4.78% -1.75% -0.29% 1.02% n.a. 0.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 1.83% 1.18% 3.94% 3.50% 1.63% 1.53% 1.44% n.a. 1.27%
TCINCP-R 11.0459 0.55% 1.80% 4.82% 3.86% -0.64% 0.41% 0.90% n.a. 1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 38 1.19% 0.83% 2.85% 2.55% 1.09% 1.21% 1.28% n.a. 1.86%
TCINCP-A 11.1206 0.63% 1.81% 4.85% 3.91% -0.54% 0.51% 1.00% n.a. 0.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 38 1.19% 0.83% 2.85% 2.55% 1.09% 1.21% 1.28% n.a. 1.07%
TW-BAL 29.4819 -4.48% 1.15% 7.75% 5.30% -6.73% -2.62% 1.94% 1.13% 4.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -1.59% 1.70% 8.98% 7.01% -2.87% -0.87% 2.65% 2.41% 5.76%
TW-E20 15.0689 -0.45% 0.39% 2.55% 2.16% -0.77% 0.46% 1.34% 1.46% 2.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 1.12% 0.38% 2.13% 2.27% 1.27% 1.25% 1.38% 2.00% 3.69%
TCINC 10.52 1.02% 1.12% 2.76% 2.51% 0.68% 1.03% 1.07% n.a. 0.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 53 1.52% 0.51% 1.78% 1.87% 1.69% 1.49% 1.14% n.a. 1.09%
TCIEZERO 10.2374 3.19% 1.91% 3.34% 3.31% 2.88% 1.82% 1.35% n.a. 0.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 60 1.84% 0.66% 1.41% 1.44% 2.04% 1.73% 0.91% n.a. 0.44%
TTHREIT 7.6662 2.12% 5.48% 9.00% 4.70% -0.99% -0.80% -2.36% n.a. -4.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 63 2.54% 4.85% 8.19% 4.03% 0.34% 1.31% -0.17% n.a. -2.70%

กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 57.2864 -12.25% 0.91% 13.42% 6.05% -17.67% -10.10% 1.66% 5.66% 8.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 6.99%
TISCOEGF 42.2657 -9.44% 2.01% 10.96% 4.43% -13.33% -7.76% 1.31% 1.86% 4.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% n.a.
TISCOEDF 1.0437 -9.38% 0.99% 14.74% 9.15% -12.12% -5.52% 1.70% 1.18% 2.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% n.a.
TISCOEQF 1.9781 -9.45% 0.97% 14.75% 9.13% -12.17% -5.58% 3.26% 1.96% 3.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% n.a.
TISCOMS-A 12.1276 -21.67% 3.97% 13.09% -0.10% -27.28% -15.53% -4.63% -0.79% 1.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 2.22%
TISESG-D 9.0946 0.01% 1.11% 15.64% 16.77% -4.40% -1.81% 5.21% n.a. 2.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 65 -3.58% 3.21% 16.87% 11.35% -10.23% -3.77% 5.06% n.a. 2.77%
TISESG-A 12.2733 -0.02% 1.11% 15.64% 16.77% -4.42% -1.81% 5.23% n.a. -0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 65 -3.58% 3.21% 16.87% 11.35% -10.23% -3.77% 5.06% n.a. 0.93%
TISCOHD-A 23.3899 14.04% 2.61% 18.01% 20.05% 11.94% 8.53% 14.64% 7.72% 6.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 6.29% 3.10% 14.52% 8.84% 2.55% 6.18% 13.04% 6.55% 4.87%
TISCODS 10.0964 12.41% 3.98% 21.10% 27.43% 10.70% 5.32% 11.84% n.a. 5.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 1.48%
TISCOWB-A 7.635 -18.22% 3.19% 13.85% -0.85% -26.06% -11.98% -3.00% n.a. -4.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -19.00% 4.21% 13.15% -1.89% -26.29% -12.79% -4.50% n.a. -5.45%
TISCOBIG 9.5503 -4.30% 2.36% 15.82% 12.80% -4.94% -1.28% 4.06% n.a. -0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 44 -5.41% 2.52% 17.52% 14.23% -6.06% -1.56% 4.20% n.a. 0.77%
TISCOLTF-N 33.0999 -9.33% 2.02% 11.00% 4.55% -13.18% -7.66% 1.34% n.a. 0.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 2.09%
TDLTF-N 16.4757 -9.40% 2.01% 10.97% 4.48% -13.27% -7.73% 1.31% n.a. 0.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 2.09%
TMSLTF-N 9.5084 -22.09% 4.03% 13.20% -0.23% -27.69% -15.93% -5.35% n.a. -3.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 2.09%
TDSLTF-N 13.3909 12.38% 4.07% 21.24% 27.70% 10.61% 5.38% 11.56% n.a. 9.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 2.09%
TEQT5M9 7.9786 -10.24% 0.92% 14.76% 8.96% -12.41% n.a. n.a. n.a. -8.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% n.a. n.a. n.a. -5.14%
TEQT5M10 8.0559 -10.24% 1.04% 14.87% 9.04% -12.41% n.a. n.a. n.a. -8.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% n.a. n.a. n.a. -5.05%
TEQT5M11 8.1542 -10.25% 1.01% 14.85% 8.98% -12.43% n.a. n.a. n.a. -8.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% n.a. n.a. n.a. -4.89%
TEQT5M12 8.4469 -9.73% 1.03% 14.95% 9.36% -11.74% n.a. n.a. n.a. -8.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% n.a. n.a. n.a. -2.20%

กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
T-ThaiESG-A 9.9406 0.13% 1.16% 15.78% 17.10% -4.00% n.a. n.a. n.a. -0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -3.58% 3.21% 16.87% 11.35% -10.23% n.a. n.a. n.a. -3.09%
T-ThaiESG-D 9.9406 0.13% 1.16% 15.78% 17.10% -4.00% n.a. n.a. n.a. -0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -3.58% 3.21% 16.87% 11.35% -10.23% n.a. n.a. n.a. -3.09%
TSIThaiESG 11.1564 9.66% -0.83% 1.66% 6.30% n.a. n.a. n.a. n.a. 11.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 94 9.43% -0.67% 1.62% 6.00% n.a. n.a. n.a. n.a. 11.45%
TDSThaiESG-A 10.6532 9.35% 1.23% 17.97% 24.51% n.a. n.a. n.a. n.a. 6.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -3.58% 3.21% 16.87% 11.35% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.72%
TDSThaiESG-D 10.6532 9.35% 1.23% 17.97% 24.51% n.a. n.a. n.a. n.a. 6.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -3.58% 3.21% 16.87% 11.35% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.72%
TThaiESGX-S 10.8522 n.a. 1.32% 15.32% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 n.a. 3.21% 16.87% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.72%
TThaiESGX-L 10.8523 n.a. 1.32% 15.32% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 n.a. 3.21% 16.87% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.72%
TThai70ESGX-S 10.7771 n.a. 0.62% 10.61% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 97 n.a. 2.19% 11.96% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.91%
TThai70ESGX-L 10.7771 n.a. 0.62% 10.61% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 97 n.a. 2.19% 11.96% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.91%

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 32.9814 -9.33% 2.02% 11.00% 4.55% -13.18% -7.72% 1.30% 1.27% 5.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 7.24%
TISCOLTF-B 35.0205 -8.97% 2.07% 11.15% 4.83% -12.72% -7.23% 1.84% 1.82% 1.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 1.96%
TDLTF-A 16.6149 -9.40% 2.01% 10.97% 4.48% -13.27% -7.73% 1.30% 1.64% 5.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 6.96%
TMSLTF-A 9.4955 -22.09% 4.03% 13.20% -0.23% -27.69% -15.93% -5.36% n.a. -0.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 1.53%
TMSLTF-B 10.0224 -21.71% 4.09% 13.39% 0.09% -27.22% -15.39% -4.75% n.a. 0.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 1.53%
TDSLTF-A 12.4659 12.40% 4.07% 21.24% 27.70% 10.63% 5.39% 11.55% n.a. 5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 1.45%
TDSLTF-B 13.0914 12.85% 4.12% 21.40% 28.04% 11.22% 5.95% 12.15% n.a. 5.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 1.45%

กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 11.4743 2.35% -0.01% 0.61% 1.56% 3.03% 2.39% n.a. n.a. 1.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 40 1.62% 0.07% 0.45% 0.99% 2.15% 1.74% n.a. n.a. 1.12%
TINC-SSF 11.6103 0.05% 2.75% 6.73% 4.78% -1.75% -0.29% n.a. n.a. 0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 1.83% 1.18% 3.94% 3.50% 1.63% 1.53% n.a. n.a. 1.17%
TEG-SSF 10.9590 -9.38% 2.01% 11.00% 4.48% -13.29% -7.84% 1.16% n.a. 1.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 50 -3.84% 2.70% 14.34% 10.50% -6.14% -2.61% 3.43% n.a. 3.84%
TEG-SSFX 10.9587 -9.38% 2.01% 11.00% 4.48% -13.29% -7.84% 1.16% n.a. 1.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 50 -3.84% 2.70% 14.34% 10.50% -6.14% -2.61% 3.43% n.a. 3.84%
TSF-SSF 57.3002 -12.25% 0.90% 13.42% 6.04% -17.68% -10.10% n.a. n.a. 1.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% n.a. n.a. 4.18%
TISCOMS-SSF 12.1280 -21.67% 3.97% 13.09% -0.11% -27.29% -15.53% n.a. n.a. -4.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% n.a. n.a. 4.18%
TISCOWB-SSF 7.6351 -18.22% 3.19% 13.85% -0.86% -26.07% -11.98% n.a. n.a. -9.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -19.00% 4.21% 13.15% -1.89% -26.29% -12.79% n.a. n.a. -9.97%
TISCOHD-SSF 23.3898 14.03% 2.61% 18.01% 20.05% 11.94% 8.53% n.a. n.a. 5.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 6.29% 3.10% 14.52% 8.84% 2.55% 6.18% n.a. n.a. 5.90%
TISCOCHA-SSF 10.2744 16.24% 2.70% 18.09% 21.16% 11.22% 3.02% n.a. n.a. -3.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 13.15% 3.08% 18.19% 17.43% 14.68% 2.95% n.a. n.a. 0.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) 19.47% 2.90% 18.55% 23.16% 15.21% 7.59% n.a. n.a. 0.00%
TCHTECH-SSF 8.2946 40.87% 9.66% 31.27% 28.71% 37.33% 11.23% n.a. n.a. -9.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 43.93% 10.04% 32.43% 30.86% 40.16% 14.11% n.a. n.a. -7.12%
TISCOUS-SSF 53.4671 9.57% 3.09% 6.80% 16.23% 12.82% 17.99% n.a. n.a. 6.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 17.87% n.a. n.a. 10.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 21.09% n.a. n.a. 9.06%
TISCOEU-SSF 19.5328 13.60% 3.25% 3.84% 6.19% 10.29% 18.26% n.a. n.a. 6.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 16.80% 3.40% 4.33% 7.72% 14.23% 20.90% n.a. n.a. 8.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) 16.80% 3.40% 4.33% 7.72% 14.23% 21.23% n.a. n.a. 8.68%
TNEXTGEN-SSF 11.0063 29.41% 8.38% 11.80% 48.35% 64.48% 39.73% n.a. n.a. -4.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 26.51% 9.14% 13.00% 47.43% 72.71% 40.02% n.a. n.a. -0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) 32.62% 9.06% 13.37% 53.76% 71.91% 46.67% n.a. n.a. -1.62%
TUSTECH-SSF 18.8641 15.99% 6.87% 9.73% 32.22% 19.63% 26.59% n.a. n.a. 23.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 76 18.00% 7.30% 10.67% 34.53% 22.76% 30.07% n.a. n.a. 27.10%
TNASDAQ-SSF 15.9189 11.89% 4.98% 7.49% 24.11% 17.75% n.a. n.a. n.a. 21.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 14.19% 5.15% 8.20% 26.10% 20.83% n.a. n.a. n.a. 24.68%
TUSBOND-SSF 10.2400 3.23% 0.90% 1.27% 1.30% -0.09% n.a. n.a. n.a. 2.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 84 3.88% 0.95% 1.45% 1.64% 0.55% n.a. n.a. n.a. 2.87%
TGQUALITY-SSF 11.2827 6.57% 2.15% 4.12% 10.93% 3.95% n.a. n.a. n.a. 7.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 89 8.40% 2.33% 4.56% 12.36% 5.95% n.a. n.a. n.a. 10.67%
TUSHEALTH-SSF 8.6761 -1.03% 1.27% 2.63% -6.38% -11.60% n.a. n.a. n.a. -12.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 93 -0.92% 1.05% 2.53% -6.34% -11.71% n.a. n.a. n.a. -12.44%

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.9615 2.68% -0.04% 0.64% 1.60% 3.40% 2.25% 1.36% 1.35% 1.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 5 1.65% 0.12% 0.47% 1.07% 2.30% 1.86% 1.30% 1.63% 2.76%
TFIRMF-A 16.1927 3.00% 0.00% 0.72% 1.84% 3.76% 2.71% 1.47% 1.47% 2.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 1.90% 0.13% 0.55% 1.22% 2.58% 2.13% 1.53% 1.79% 2.65%
TFIRMF-B 16.4713 3.07% 0.00% 0.74% 1.88% 3.85% 2.80% 1.56% 1.61% 1.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 1.90% 0.13% 0.55% 1.22% 2.58% 2.13% 1.53% 1.79% 2.07%
TFIRMF-P 16.1936 3.00% 0.00% 0.72% 1.84% 3.76% 2.71% 1.47% n.a. 1.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 1.90% 0.13% 0.55% 1.22% 2.58% 2.13% 1.53% n.a. 1.77%
TFPRMF-A 55.0245 -7.90% 1.61% 12.20% 6.57% -11.48% -4.57% 2.49% 0.72% 7.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 -1.50% 1.72% 9.02% 7.08% -2.74% -0.74% 2.78% 2.78% 6.96%
TFPRMF-P 55.0246 -7.90% 1.61% 12.20% 6.57% -11.48% -4.57% 2.49% n.a. 1.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 -1.50% 1.72% 9.02% 7.08% -2.74% -0.74% 2.78% n.a. 2.96%
TEGRMF-A 61.6633 -9.39% 2.01% 11.04% 4.48% -13.29% -7.74% 1.28% 1.87% 8.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 10.22%
TEGRMF-B 65.476 -9.03% 2.06% 11.19% 4.76% -12.83% -7.25% 1.82% 2.42% 1.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 1.96%
TEGRMF-P 61.6634 -9.39% 2.01% 11.04% 4.48% -13.29% -7.74% 1.28% n.a. 2.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 3.02%
THDRMF-A 20.602 13.76% 2.69% 18.60% 19.63% 11.72% 8.53% 14.26% 7.50% 5.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 6.29% 3.10% 14.52% 8.84% 2.55% 6.18% 13.04% 6.55% 4.54%
THDRMF-P 20.6031 13.76% 2.69% 18.60% 19.63% 11.72% n.a. n.a. n.a. 16.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 6.29% 3.10% 14.52% 8.84% 2.55% n.a. n.a. n.a. 12.02%
TCIRMF 7.6212 14.33% 4.00% 3.24% 8.04% 5.30% 9.37% 3.36% 2.84% -1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 10.96% 4.59% 3.36% 4.90% 8.31% 10.64% 8.89% 6.69% 2.60%
TAPRMF 10.76% 4.28% 2.96% 4.71% 8.11% 10.55% 8.85% 6.67% 2.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 12.5545 19.97% 5.21% 8.21% 19.45% 10.30% 10.90% 2.12% 3.63% 1.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) 22.29% 5.44% 8.80% 21.31% 12.59% 14.10% 4.78% 6.58% 5.06%
TGOLDRMF-A 15.839 41.56% 11.90% 14.98% 19.80% 39.24% 24.34% 10.95% 9.37% 3.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 45.39% 12.29% 15.52% 21.70% 43.72% 25.58% 15.96% 11.87% 6.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) 45.39% 12.29% 15.52% 21.70% 43.72% 29.01% 14.20% 12.39% 5.66%
TGOLDRMF-P 15.8397 41.56% 11.90% 14.98% 19.80% n.a. n.a. n.a. n.a. 32.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 45.39% 12.29% 15.52% 21.70% n.a. n.a. n.a. n.a. 37.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) 45.39% 12.29% 15.52% 21.70% n.a. n.a. n.a. n.a. 37.99%
TCHRMF 8.2245 29.77% 6.86% 10.51% 12.01% 25.55% 14.39% -0.65% -0.53% -1.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 26.10% 7.09% 11.09% 8.94% 29.35% 14.22% 3.28% 1.76% 1.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 32.71% 7.11% 11.06% 13.89% 29.53% 19.25% 3.09% 2.86% 1.79%
TJPRMF-A 26.3678 12.88% 5.54% 10.91% 24.54% 18.40% 20.21% 13.69% 9.58% 8.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 16.17% 5.86% 11.98% 27.53% 22.73% 23.52% 12.98% 9.32% 8.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) 16.17% 5.86% 11.98% 27.53% 22.73% 23.49% 15.77% 10.74% 9.89%
TJPRMF-P 26.3684 12.88% 5.54% 10.91% 24.54% 18.40% n.a. n.a. n.a. 11.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 16.17% 5.86% 11.98% 27.53% 22.73% n.a. n.a. n.a. 15.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) 16.17% 5.86% 11.98% 27.53% 22.73% n.a. n.a. n.a. 15.04%
TUSRMF-A 29.2647 10.31% 3.16% 6.95% 16.62% 13.31% 18.13% 11.93% 10.81% 9.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 17.87% 16.49% 13.72% 13.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 21.09% 14.72% 14.28% 13.06%
TUSRMF-B 29.3775 10.57% 3.19% 7.04% 16.81% 13.67% n.a. n.a. n.a. 12.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% n.a. n.a. n.a. 14.83%
TUSRMF-P 29.2631 10.31% 3.16% 6.95% 16.62% 13.31% 18.13% n.a. n.a. 6.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 17.87% n.a. n.a. 10.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 21.09% n.a. n.a. 9.70%
TMSRMF-A 9.4454 -21.89% 4.00% 13.04% -0.27% -27.50% -15.81% -5.14% -0.22% -0.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% 2.66% 1.23%
TMSRMF-B 10.0006 -21.51% 4.06% 13.23% 0.05% -27.03% -15.27% -4.52% n.a. 0.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 2.05%
TMSRMF-P 9.4454 -21.89% 4.00% 13.05% -0.27% -27.50% -15.81% -5.14% n.a. -0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% 3.86% n.a. 3.02%
TGHRMF-A 13.2182 0.01% 0.87% 2.00% -4.97% -11.62% 1.41% 2.37% 3.62% 2.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 1.64% 0.75% 2.29% -2.92% -10.11% 3.78% 3.88% 6.57% 6.16%
TGHRMF-B 13.2483 0.32% 0.91% 2.11% -4.78% -11.26% n.a. n.a. n.a. -6.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 1.64% 0.75% 2.29% -2.92% -10.11% n.a. n.a. n.a. -5.12%
TGHRMF-P 13.111 0.01% 0.87% 2.00% -4.98% -11.62% 1.40% n.a. n.a. 1.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 1.64% 0.75% 2.29% -2.92% -10.11% 3.78% n.a. n.a. 3.11%
TEURMF-A 17.4555 12.25% 1.38% 3.15% 5.92% 8.30% 13.79% 10.54% n.a. 5.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 14.11% 1.49% 3.48% 6.98% 10.49% 15.06% 11.42% n.a. 6.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) 14.11% 1.49% 3.48% 6.98% 10.49% 15.37% 11.59% n.a. 7.43%
TEURMF-P 17.4561 12.25% 1.38% 3.15% 5.92% 8.30% 13.79% n.a. n.a. 6.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 14.11% 1.49% 3.48% 6.98% 10.49% 15.06% n.a. n.a. 6.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) 14.11% 1.49% 3.48% 6.98% 10.49% 15.37% n.a. n.a. 7.23%
TINRMF-A 10.2626 0.76% 2.67% 6.15% 4.78% -0.91% 0.15% 1.41% n.a. 0.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 61 2.02% 1.21% 4.00% 3.63% 1.88% 1.77% 1.69% n.a. 1.55%
TINRMF-B 10.3028 1.00% 2.70% 6.23% 4.95% -0.60% n.a. n.a. n.a. 6.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 61 2.02% 1.21% 4.00% 3.63% 1.88% n.a. n.a. n.a. 5.47%
TINRMF-P 10.2627 0.75% 2.67% 6.15% 4.78% -0.91% 0.15% 1.41% n.a. 0.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 61 2.02% 1.21% 4.00% 3.63% 1.88% 1.77% 1.69% n.a. 1.55%
TTECHRMF-A 19.7131 17.53% 6.96% 10.75% 34.58% 25.77% 32.64% n.a. n.a. 14.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 19.54% 7.19% 11.34% 36.50% 28.28% 35.36% n.a. n.a. 16.61%
TTECHRMF-P 19.7057 17.52% 6.96% 10.75% 34.58% 25.76% 32.63% n.a. n.a. 14.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 19.54% 7.19% 11.34% 36.50% 28.28% 35.36% n.a. n.a. 16.61%
TCHARMF-A 7.7972 16.40% 2.79% 18.18% 21.25% 11.47% 3.27% n.a. n.a. -5.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 13.74% 3.23% 19.20% 18.32% 15.20% 2.91% n.a. n.a. -0.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) 13.12% 2.90% 18.55% 17.67% 14.57% 1.94% n.a. n.a. -1.67%
TCHARMF-P 7.7978 16.40% 2.80% 18.18% 21.25% 11.47% 3.27% n.a. n.a. -5.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 13.74% 3.23% 19.20% 18.32% 15.20% 2.91% n.a. n.a. -0.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) 13.12% 2.90% 18.55% 17.67% 14.57% 1.94% n.a. n.a. -1.67%
TCHTECHRMF-A 6.1425 38.88% 9.30% 30.55% 27.01% 34.60% 10.38% n.a. n.a. -9.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 43.93% 10.04% 32.43% 30.86% 40.16% 14.11% n.a. n.a. -7.29%
TCHTECHRMF-P 6.1065 38.87% 9.30% 30.55% 27.02% 34.59% 10.39% n.a. n.a. -9.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 43.93% 10.04% 32.43% 30.86% 40.16% 14.11% n.a. n.a. -7.29%
TSFRMF-A 6.6756 -12.48% 0.88% 13.29% 5.78% -17.92% -10.45% n.a. n.a. -9.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% n.a. n.a. -3.27%
TSFRMF-P 6.6756 -12.48% 0.88% 13.29% 5.78% -17.92% -10.45% n.a. n.a. -9.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43% 3.36% 18.03% 12.79% -8.40% -3.84% n.a. n.a. -3.27%
TNEXTGENRMF-A 11.3064 29.16% 8.29% 11.74% 48.11% 63.57% 39.85% n.a. n.a. 3.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 26.51% 9.14% 13.00% 47.43% 72.71% 40.02% n.a. n.a. 4.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) 32.62% 9.06% 13.37% 53.76% 71.91% 46.67% n.a. n.a. 4.94%
TNEXTGENRMF-P 11.2909 29.07% 8.29% 11.74% 48.11% 63.47% 39.79% n.a. n.a. 3.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 26.51% 9.14% 13.00% 47.43% 72.71% 40.02% n.a. n.a. 4.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) 32.62% 9.06% 13.37% 53.76% 71.91% 46.67% n.a. n.a. 4.94%
TVIETNAMRMF-A 12.539 10.18% -3.15% 13.39% 11.27% 11.32% n.a. n.a. n.a. 8.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 81 28.62% 0.32% 25.11% 28.30% 30.74% n.a. n.a. n.a. 18.91%
TVIETNAMRMF-P 12.5391 10.18% -3.15% 13.39% 11.27% 11.32% n.a. n.a. n.a. 8.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 81 28.62% 0.32% 25.11% 28.30% 30.74% n.a. n.a. n.a. 18.91%
TWBRMF-A 7.3692 -16.93% 3.59% 14.41% 0.06% -24.62% n.a. n.a. n.a. -13.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -19.00% 4.21% 13.15% -1.89% -26.29% n.a. n.a. n.a. -15.47%
TWBRMF-P 7.3693 -16.93% 3.59% 14.41% 0.06% -24.62% n.a. n.a. n.a. -13.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -19.00% 4.21% 13.15% -1.89% -26.29% n.a. n.a. n.a. -15.47%
TNASDAQRMF-A 14.6932 12.31% 4.81% 7.45% 23.87% 18.58% n.a. n.a. n.a. 21.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 14.19% 5.15% 8.20% 26.10% 20.83% n.a. n.a. n.a. 24.44%
TNASDAQRMF-B 14.7365 12.53% 4.84% 7.54% 24.07% 18.90% n.a. n.a. n.a. 13.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 14.19% 5.15% 8.20% 26.10% 20.83% n.a. n.a. n.a. 15.87%
TNASDAQRMF-P 14.683 12.26% 4.81% 7.45% 23.87% 18.53% n.a. n.a. n.a. 21.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 14.19% 5.15% 8.20% 26.10% 20.83% n.a. n.a. n.a. 24.44%
TGQUALITYRMF-A 10.8399 6.73% 2.12% 4.04% 11.03% 4.14% n.a. n.a. n.a. 5.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 8.40% 2.33% 4.56% 12.36% 5.95% n.a. n.a. n.a. 9.20%
TGQUALITYRMF-B 10.886 7.02% 2.15% 4.13% 11.21% 4.51% n.a. n.a. n.a. 4.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 8.40% 2.33% 4.56% 12.36% 5.95% n.a. n.a. n.a. 7.19%
TGQUALITYRMF-P 10.8428 6.76% 2.12% 4.04% 11.03% 4.17% n.a. n.a. n.a. 5.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 8.40% 2.33% 4.56% 12.36% 5.95% n.a. n.a. n.a. 9.20%
TAIRMF-A 11.7988 7.54% 6.18% 7.57% 21.57% 18.57% n.a. n.a. n.a. 17.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 90 7.41% 6.21% 7.60% 20.76% 21.00% n.a. n.a. n.a. 20.95%
TAIRMF-P 11.7991 7.54% 6.18% 7.57% 21.57% 18.57% n.a. n.a. n.a. 17.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 90 7.41% 6.21% 7.60% 20.76% 21.00% n.a. n.a. n.a. 20.95%

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TUSFIX 10.4891 -2.45% 0.30% 0.41% -3.12% 3.78% -1.44% 2.52% n.a. 0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 37 -2.42% 0.41% 0.70% -2.87% 4.55% -0.62% 3.33% n.a. 1.22%
TUSTREASURY 9.1238 2.35% 0.59% 0.50% 0.20% -0.81% n.a. n.a. n.a. -3.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 80 2.27% 0.67% 0.79% 0.31% -0.89% n.a. n.a. n.a. -2.39%
TUSBOND-A 10.2361 3.24% 0.90% 1.28% 1.31% -0.08% n.a. n.a. n.a. 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 84 3.88% 0.95% 1.45% 1.64% 0.55% n.a. n.a. n.a. 1.49%
TGBOND-A 10.316 1.66% 0.74% 1.18% 1.31% 0.46% n.a. n.a. n.a. 1.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 84 2.96% 0.91% 1.43% 2.08% 1.82% n.a. n.a. n.a. 3.37%
TGBOND-R 10.3159 1.66% 0.74% 1.18% 1.31% 0.46% n.a. n.a. n.a. 1.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 84 2.96% 0.91% 1.43% 2.08% 1.82% n.a. n.a. n.a. 3.37%

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TGINC-R 12.8402 6.16% 1.83% 3.50% 6.02% 4.86% 6.72% 2.54% n.a. 3.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 7.27% 1.23% 3.14% 6.57% 6.09% 8.24% 3.06% n.a. -1.24%
TGINC-A 12.8431 6.17% 1.83% 3.50% 6.03% 4.87% 6.72% 2.54% n.a. 3.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 7.27% 1.23% 3.14% 6.57% 6.09% 8.24% 3.06% n.a. -1.24%

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOCID 4.2024 14.51% 4.04% 3.24% 8.11% 5.47% 9.90% 3.49% 3.38% -0.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 10.96% 4.59% 3.36% 4.90% 8.31% 10.64% 8.89% 6.69% 2.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) 10.76% 4.28% 2.96% 4.71% 8.11% 10.55% 8.85% 6.67% 3.11%
TISCOAP 16.8256 19.77% 5.29% 8.35% 19.36% 9.23% 10.39% 1.61% 3.39% 3.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 22.29% 5.44% 8.80% 21.31% 12.59% 14.10% 4.78% 6.58% 6.53%
TISCOUS-A 53.4282 9.57% 3.09% 6.80% 16.23% 12.81% 17.98% 12.04% 11.47% 10.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 17.87% 16.49% 13.72% 14.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 11.63% 3.34% 7.37% 17.69% 14.82% 21.09% 14.72% 14.28% 13.84%
TISCOLAF 5.8615 34.37% 6.25% 9.13% 21.38% 12.80% 8.11% 8.97% 3.16% -3.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 37.80% 6.38% 9.46% 23.34% 16.02% 8.54% 14.65% 6.11% 0.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) 37.80% 6.38% 9.46% 23.34% 16.02% 11.51% 12.91% 6.60% 0.03%
TISCOCH 7.9218 29.83% 7.01% 10.47% 11.89% 25.00% 14.48% -0.74% -0.11% -1.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 26.10% 7.09% 11.09% 8.94% 29.35% 14.22% 3.28% 1.76% 2.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 32.71% 7.11% 11.06% 13.89% 29.53% 19.25% 3.09% 2.86% 2.39%
TISCOJP 30.0951 12.97% 5.28% 10.52% 25.03% 18.42% 20.09% 13.51% 9.63% 9.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 16.17% 5.86% 11.98% 27.53% 22.73% 23.52% 12.98% 9.32% 8.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) 16.17% 5.86% 11.98% 27.53% 22.73% 23.49% 15.77% 10.74% 10.44%
TISCOEU-A 19.5356 13.61% 3.25% 3.84% 6.19% 10.30% 18.27% 12.16% 7.38% 5.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 16.80% 3.40% 4.33% 7.72% 14.23% 20.90% 13.95% 7.49% 5.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) 16.80% 3.40% 4.33% 7.72% 14.23% 21.23% 14.12% 8.46% 7.00%
TISCONA 16.2966 33.64% 8.11% 12.70% 27.22% 22.80% 16.01% 3.32% 5.50% 4.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 32.86% 9.41% 14.88% 27.23% 31.19% 17.68% 8.40% 8.18% 7.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) 32.35% 9.09% 14.44% 26.74% 30.68% 17.53% 8.31% 8.14% 7.77%
TISCOGY 19.6676 17.35% -0.43% -0.90% 5.89% 19.70% 20.86% 10.19% 7.19% 6.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 20.20% -0.25% -0.38% 7.52% 23.51% 23.72% 12.48% 8.08% 7.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) 20.20% -0.25% -0.38% 7.52% 23.51% 24.06% 12.66% 9.06% 8.27%
TSTARP 19.6693 10.62% 2.27% 4.36% 14.92% 11.57% 16.05% 6.32% 7.29% 6.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 24 15.39% 3.40% 6.87% 17.95% 14.58% 19.16% 11.59% 10.66% 8.92%
TCHSTARP 7.2587 27.96% 8.02% 15.99% 15.81% 14.85% 2.80% -9.57% -0.53% -3.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28 38.05% 9.52% 19.86% 20.99% 27.77% 15.62% -1.31% 5.58% 3.78%
TGHSTARP 10.9923 -2.55% 0.73% 3.16% -3.05% -14.04% -0.32% -1.07% 2.38% 0.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 1.64% 0.75% 2.29% -2.92% -10.11% 3.78% 3.88% 6.57% 5.26%
TSTAR-UH 21.7243 7.88% 2.54% 4.90% 11.99% 27.48% 18.43% 11.32% n.a. 8.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 34 12.09% 3.70% 7.24% 14.56% 17.90% 16.96% 14.04% n.a. 10.18%
TUSEQ-UH 32.175 6.89% 3.35% 7.10% 13.07% 19.66% 17.56% 15.44% n.a. 12.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 79 8.43% 3.64% 7.74% 14.32% 18.15% 18.55% 16.89% n.a. 14.70%
TISCOIN 18.2179 -7.18% 0.11% -6.87% -4.34% -11.13% 2.11% 9.13% n.a. 6.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 35 -6.15% 0.23% -6.83% -3.48% -10.57% 2.92% 10.81% n.a. 8.48%
TISCOGC 13.1094 4.20% -2.16% -2.28% -0.72% -3.73% 3.31% 1.94% n.a. 3.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 5.68% -2.19% -2.23% -0.19% -1.99% 2.73% 5.66% n.a. 5.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) 5.68% -2.19% -2.23% -0.19% -1.99% 5.54% 4.05% n.a. 5.69%
TISCOGEM 12.1569 18.34% 5.23% 8.30% 16.38% 11.00% 10.41% 2.98% n.a. 2.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 21.11% 5.46% 9.35% 18.59% 14.33% 10.88% 7.89% n.a. 5.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) 21.11% 5.46% 9.35% 18.59% 14.33% 13.92% 6.46% n.a. 5.81%
TISCOJPA 16.6158 12.20% 2.64% 7.27% 15.06% 17.85% 15.90% 6.56% n.a. 6.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 16.45% 2.28% 7.68% 14.66% 17.34% 15.00% 9.32% n.a. 6.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) 20.02% 2.90% 10.98% 18.17% 20.94% 16.16% 9.98% n.a. 6.82%
TISCOGIF-R 12.2193 13.40% 0.94% 1.47% 7.26% 8.17% 6.99% 5.17% n.a. 2.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 46 15.65% 1.52% 2.24% 8.75% 9.90% 9.95% 7.19% n.a. -1.26%
TISTECH-A 22.4014 19.64% 7.30% 10.34% 31.03% 22.76% 25.04% 5.95% n.a. 10.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 47 19.06% 7.59% 12.03% 36.76% 25.42% 33.09% 18.04% n.a. 20.00%
TUSFIN-A 15.9963 7.99% -0.24% 1.90% 5.39% 15.20% 16.18% 14.47% n.a. 6.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 10.14% -0.11% 2.49% 6.98% 17.84% 16.38% 19.75% n.a. 10.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) 10.14% -0.11% 2.49% 6.98% 17.84% 19.56% 17.92% n.a. 9.89%
TISCOINA-A 16.1815 -11.93% -1.04% -7.29% -4.31% -12.05% 4.91% 12.85% n.a. 6.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 25 -7.16% 0.58% -7.93% -3.68% -12.68% 4.79% 13.59% n.a. 9.11%
TGESG 15.0873 10.47% 1.91% 5.42% 15.55% 9.51% 11.91% 6.29% n.a. 6.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 64 14.41% 2.99% 6.52% 17.50% 14.56% 19.73% 12.44% n.a. 11.42%
TGHDIGI 9.4759 4.81% 2.64% 4.08% 13.03% -3.09% -1.65% -9.29% n.a. -0.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 51 6.56% 2.80% 4.48% 14.47% -1.32% 0.45% -7.71% n.a. 0.48%
TISCOCHA-A 10.2744 16.24% 2.70% 18.09% 21.17% 11.22% 3.02% -2.46% n.a. 0.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 13.15% 3.08% 18.19% 17.43% 14.68% 2.95% 1.17% n.a. 4.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) 19.47% 2.90% 18.55% 23.16% 15.21% 7.59% 1.04% n.a. 3.80%
TCHTECH-A 8.3077 40.87% 9.67% 31.27% 28.72% 37.33% 11.23% -6.72% n.a. -3.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 43.93% 10.04% 32.43% 30.86% 40.16% 14.11% -4.52% n.a. -0.87%
TBIOTECH 21.6541 15.80% 6.00% 23.60% 26.39% 14.71% 11.24% 5.98% n.a. 14.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 33 17.05% 6.00% 23.31% 26.71% 16.49% 13.29% 8.23% n.a. 16.75%
TCLOUD 8.9772 -6.68% 1.14% -1.37% 7.69% 9.25% 7.52% -3.91% n.a. -2.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 66 -5.74% 1.26% -0.99% 8.89% 10.60% 9.73% -2.24% n.a. -0.50%
TNEXTGEN-A 10.9726 29.37% 8.38% 11.80% 48.36% 64.43% 39.69% n.a. n.a. 1.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 26.51% 9.14% 13.00% 47.43% 72.71% 40.02% n.a. n.a. 5.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) 32.62% 9.06% 13.37% 53.76% 71.91% 46.67% n.a. n.a. 4.65%
TGENOME 2.2898 10.69% 10.19% 12.75% 24.33% 2.21% -8.81% n.a. n.a. -26.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 70 12.84% 10.40% 13.54% 26.85% 4.30% -7.32% n.a. n.a. -21.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) 12.84% 10.40% 13.54% 26.85% 4.30% -5.17% n.a. n.a. -24.15%
TCHCON 4.9543 22.72% 5.22% 13.22% 5.87% 10.08% 5.62% n.a. n.a. -14.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 71 24.27% 5.45% 13.79% 6.45% 9.99% 7.24% n.a. n.a. -12.78%
TNEWENGY 2.639 34.79% 13.81% 42.61% 76.69% 38.96% -18.06% n.a. n.a. -25.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 72 37.69% 13.97% 44.00% 80.36% 40.91% -18.35% n.a. n.a. -26.00%
TUSMS 5.8031 3.05% 0.23% 5.66% 11.39% 5.67% 0.21% n.a. n.a. -11.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 26 3.66% 0.22% 6.11% 12.72% 6.41% 2.01% n.a. n.a. -10.51%
TFINTECH 7.8198 25.50% -2.74% -0.73% 40.40% 33.30% 14.20% n.a. n.a. -5.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 32 28.23% -2.76% -0.37% 43.19% 36.01% 16.60% n.a. n.a. -4.08%
TCYBER 10.2951 8.12% 2.46% -1.62% 14.41% 18.48% 12.94% n.a. n.a. 0.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 29 7.24% 2.71% -5.35% 7.65% 11.65% 11.16% n.a. n.a. 3.66%
TBRAND 11.8403 -5.14% 2.28% 2.11% 6.42% 5.34% 11.92% n.a. n.a. 4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 52 -4.32% 2.42% 2.41% 7.48% 6.36% 13.55% n.a. n.a. 6.00%
TRAREEARTH 5.6591 40.37% 9.51% 46.92% 45.96% 28.37% -11.08% n.a. n.a. -15.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 73 51.20% 11.90% 55.25% 56.06% 37.29% -6.34% n.a. n.a. -10.88%
TVIETNAM 10.3074 7.80% -3.11% 13.47% 10.24% 9.67% 3.41% n.a. n.a. 0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 74 10.05% -2.84% 14.06% 11.88% 12.59% 6.14% n.a. n.a. 4.37%
TCHSTRATEGY 8.706 38.88% 7.22% 30.59% 35.40% 32.35% 1.21% n.a. n.a. -4.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 75 20.64% 3.09% 18.38% 23.04% 15.62% 6.86% n.a. n.a. 2.60%
TUSTECH-A 18.935 15.97% 6.87% 9.73% 32.22% 19.62% 26.75% n.a. n.a. 23.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 76 18.00% 7.30% 10.67% 34.53% 22.76% 30.07% n.a. n.a. 27.10%
TGHIDIV 12.2174 13.10% 1.83% 3.61% 10.39% 6.00% n.a. n.a. n.a. 7.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 77 11.98% 0.32% 3.73% 5.30% 5.14% n.a. n.a. n.a. 9.73%
TCHCLEAN 7.9685 23.92% 18.71% 32.92% 31.41% 12.92% n.a. n.a. n.a. -8.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 85 26.58% 19.36% 33.98% 33.40% 15.48% n.a. n.a. n.a. -5.08%
TNASDAQ-A 16.0077 11.83% 4.98% 7.49% 24.12% 17.68% n.a. n.a. n.a. 21.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 14.19% 5.15% 8.20% 26.10% 20.83% n.a. n.a. n.a. 24.68%
TGQUALITY-A 11.2872 6.61% 2.15% 4.12% 10.93% 3.99% n.a. n.a. n.a. 7.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 89 8.40% 2.33% 4.56% 12.36% 5.95% n.a. n.a. n.a. 10.67%
TISCOAI 11.902 7.51% 6.00% 7.40% 21.00% 19.59% n.a. n.a. n.a. 12.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 90 7.41% 6.21% 7.60% 20.76% 21.00% n.a. n.a. n.a. 14.53%
TEMxCH 11.4787 18.19% 4.89% 6.38% 19.93% 9.81% n.a. n.a. n.a. 11.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 91 20.40% 5.50% 7.28% 21.68% 12.36% n.a. n.a. n.a. 13.55%
TGQUALITY-UH 10.1448 3.65% 2.48% 4.08% 7.77% 6.74% n.a. n.a. n.a. 1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 92 5.30% 2.63% 4.91% 9.13% 9.03% n.a. n.a. n.a. 4.06%
TUSHEALTH-A 8.677 -1.02% 1.27% 2.63% -6.38% -11.59% n.a. n.a. n.a. -12.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 93 -0.92% 1.05% 2.53% -6.34% -11.71% n.a. n.a. n.a. -12.44%
TASIA 11.7457 n.a. 5.79% 9.43% 16.59% n.a. n.a. n.a. n.a. 17.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 95 n.a. 6.17% 10.23% 18.63% n.a. n.a. n.a. n.a. 19.97%
TUSENGY 9.7325 n.a. -0.87% 4.62% -5.98% n.a. n.a. n.a. n.a. -2.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 96 n.a. -1.15% 5.31% -4.83% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.34%
TISCOC19 6.7219 29.48% 6.80% 10.49% 11.63% 25.53% 14.19% -0.68% -0.03% -3.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 26.10% 7.09% 11.09% 8.94% 29.35% 14.22% 3.28% 1.76% -1.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 32.71% 7.11% 11.06% 13.89% 29.53% 19.25% 3.09% 2.86% -0.82%
TISCOC20 6.5628 29.10% 6.83% 10.20% 11.12% 24.52% 13.76% -1.12% -0.28% -3.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 26.10% 7.09% 11.09% 8.94% 29.35% 14.22% 3.28% 1.76% -1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 32.71% 7.11% 11.06% 13.89% 29.53% 19.25% 3.09% 2.86% -0.65%
TISCOC21 6.7562 29.70% 6.92% 10.61% 11.64% 25.71% 14.81% -0.58% 0.01% -3.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 26.10% 7.09% 11.09% 8.94% 29.35% 14.22% 3.28% 1.76% -1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 32.71% 7.11% 11.06% 13.89% 29.53% 19.25% 3.09% 2.86% -0.65%
TCHT5M2 7.1922 29.64% 6.91% 10.60% 11.47% 25.19% 13.68% -1.09% n.a. -4.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 26.10% 7.09% 11.09% 8.94% 29.35% 14.22% 3.28% n.a. -0.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 32.71% 7.11% 11.06% 13.89% 29.53% 19.25% 3.09% n.a. -0.60%
TCHT5M4 9.0843 29.95% 6.84% 10.58% 11.97% 25.17% 14.57% n.a. n.a. -2.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 26.10% 7.09% 11.09% 8.94% 29.35% 14.22% n.a. n.a. 1.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 32.71% 7.11% 11.06% 13.89% 29.53% 19.25% n.a. n.a. 1.62%
TAIT5M1 10.1881 n.a. 6.13% 7.43% 21.35% n.a. n.a. n.a. n.a. 1.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 90 n.a. 6.21% 7.60% 20.76% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.48%

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOOIL 4.5438 -7.29% -1.44% 0.87% -8.01% -2.05% -4.01% 12.84% 0.62% -4.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 -7.13% -1.46% 1.03% -7.77% -1.37% -3.96% 13.59% 1.90% -1.92%
TGOLD 24.7901 40.84% 11.81% 14.85% 19.32% 38.44% 23.80% 10.65% 9.39% 5.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 45.39% 12.29% 15.52% 21.70% 43.72% 25.58% 15.96% 11.87% 8.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) 45.39% 12.29% 15.52% 21.70% 43.72% 29.01% 14.20% 12.39% 7.97%
TUSREIT 15.0101 2.29% -0.41% 2.36% -0.05% -6.76% 2.60% 2.60% 2.44% 3.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 18 4.20% -0.15% 2.92% 1.16% -4.63% 5.00% 4.91% 4.78% 5.71%
TJREIT 12.8993 19.14% 0.03% 8.21% 14.62% 15.37% 3.18% 4.87% 3.55% 2.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 21.98% 0.31% 9.21% 16.53% 18.77% 5.61% 4.29% 3.88% 3.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) 21.98% 0.31% 9.21% 16.53% 18.77% 5.58% 6.87% 5.23% 4.23%
TAREIT 9.8525 20.37% 0.62% 6.91% 15.63% 10.26% 1.57% 1.68% n.a. -0.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 55 20.08% 0.69% 6.88% 15.60% 10.63% 2.73% 3.02% n.a. 1.40%
TGREIT 8.0753 5.49% -0.58% 1.76% 4.04% -6.55% 2.74% -1.92% n.a. -3.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 59 7.06% -0.47% 2.06% 4.94% -4.84% 5.04% 0.33% n.a. -0.90%
TOIL6 4.3282 -4.30% -1.65% 0.09% -6.65% 1.91% 0.51% 17.89% -6.68% -7.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 -3.69% -1.67% 0.17% -6.29% 3.06% 0.81% 19.03% -5.54% -6.73%
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
 
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB  และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing  ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill  ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4)  ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90%  และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%   
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท  สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10%  4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund)  ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Energy Select Sector SPDR Fund)  ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
 
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
*  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก