ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5394 | 0.57% | 0.10% | 0.37% | 0.75% | 1.69% | 1.35% | 0.93% | 0.95% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.82% | 0.14% | 0.53% | 1.06% | 2.26% | 1.71% | 1.21% | 1.26% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.59% | 0.10% | 0.35% | 0.71% | 1.52% | 1.30% | 0.96% | 1.17% | 1.72% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.3105 | 0.87% | 0.06% | 0.58% | 1.11% | 2.19% | 1.48% | 0.97% | 1.18% | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.74% | 0.13% | 0.49% | 0.96% | 2.11% | 1.41% | 0.82% | 1.22% | 1.66% | |
| TISCOFIX-A | 11.3475 | 1.22% | 0.13% | 0.80% | 1.38% | 2.88% | 1.95% | 1.23% | n.a. | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.94% | 0.09% | 0.59% | 1.08% | 2.28% | 1.55% | 1.02% | n.a. | 1.38% | |
| TBONDPVD | 10.7496 | 1.14% | 0.07% | 0.76% | 1.33% | 2.51% | 1.58% | 1.05% | n.a. | 1.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.87% | 0.16% | 0.56% | 1.11% | 2.37% | 1.74% | 1.23% | n.a. | 1.38% | |
| TFIXPVD | 10.9386 | 1.72% | 0.18% | 1.14% | 1.85% | 3.58% | 2.28% | 1.46% | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.11% | 0.17% | 0.72% | 1.32% | 2.65% | 1.95% | 1.47% | n.a. | 1.54% | |
| TGOV7M6 | 10.1069 | 0.68% | 0.11% | 0.46% | 0.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.07% |
| TGOV7M7 | 10.0889 | 0.71% | 0.12% | 0.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.89% |
| TGOV7M8 | 10.0677 | n.a. | 0.13% | 0.55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.68% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 78.4229 | -15.21% | -2.98% | -6.19% | -17.30% | -11.42% | -10.23% | 1.50% | 3.63% | 8.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.43% | -1.67% | -0.69% | -8.22% | -4.27% | -3.42% | 0.68% | 1.66% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 32.0476 | -14.19% | -3.19% | -5.41% | -16.57% | -9.95% | -9.00% | -1.37% | -0.65% | 4.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.43% | -1.67% | -0.69% | -8.22% | -4.27% | -3.42% | 0.68% | 1.66% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 36.0712 | -20.70% | -3.27% | -8.41% | -22.69% | -20.70% | -16.14% | 1.47% | 2.61% | 4.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.43% | -1.67% | -0.69% | -8.22% | -4.27% | -3.42% | 0.68% | 1.66% | n.a. | |
| TINC-R | 11.057 | -4.23% | 0.91% | -1.06% | -5.10% | 0.65% | -2.88% | -0.96% | n.a. | 1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -0.95% | 0.16% | 0.75% | -1.08% | 2.80% | 0.35% | 0.37% | n.a. | 2.47% | |
| TINC-A | 11.1277 | -4.19% | 0.92% | -1.04% | -5.05% | 0.75% | -2.78% | -0.87% | n.a. | -0.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -0.95% | 0.16% | 0.75% | -1.08% | 2.80% | 0.35% | 0.37% | n.a. | 0.91% | |
| TCINCP-R | 10.6707 | -2.86% | 0.16% | -0.68% | -3.44% | 0.58% | -1.43% | -0.36% | n.a. | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.84% | 0.05% | 0.47% | -0.93% | 1.76% | 0.37% | 0.54% | n.a. | 1.70% | |
| TCINCP-A | 10.7394 | -2.82% | 0.17% | -0.66% | -3.39% | 0.68% | -1.34% | -0.27% | n.a. | -0.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.84% | 0.05% | 0.47% | -0.93% | 1.76% | 0.37% | 0.54% | n.a. | 0.82% | |
| TW-BAL | 27.9923 | -9.31% | -1.79% | -3.45% | -10.76% | -6.15% | -5.50% | -0.28% | 0.07% | 4.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.43% | -1.67% | -0.69% | -8.22% | -4.27% | -3.42% | 0.68% | 1.36% | 5.55% | |
| TW-E20 | 14.7765 | -2.38% | -0.54% | -0.68% | -2.75% | -0.39% | -0.73% | 0.61% | 1.16% | 2.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.71% | -0.28% | 0.40% | -0.79% | 1.03% | 0.55% | 0.88% | 1.74% | 3.65% | |
| TCINC | 10.3033 | -1.06% | 0.35% | 0.00% | -1.30% | 1.36% | -0.13% | 0.30% | n.a. | 0.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 0.07% | 0.11% | 0.59% | 0.09% | 2.21% | 0.93% | 0.67% | n.a. | 0.92% | |
| TCIEZERO | 9.9785 | 0.58% | 1.19% | 0.93% | 0.50% | 4.61% | 0.56% | 0.43% | n.a. | -0.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.83% | 0.52% | 0.74% | 0.95% | 3.40% | 1.33% | 0.46% | n.a. | 0.29% | |
| TTHREIT | 7.3928 | -1.52% | 3.56% | 0.46% | -2.26% | 9.14% | -3.51% | -5.38% | n.a. | -5.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -0.42% | 3.57% | 1.39% | -0.39% | 10.59% | -0.41% | -2.85% | n.a. | -3.41% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 53.4873 | -18.07% | -2.70% | -7.83% | -20.12% | -11.90% | -13.42% | 1.33% | 3.46% | 8.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 6.53% | |
| TISCOEGF | 40.1725 | -13.92% | -3.11% | -7.03% | -16.38% | -10.82% | -11.25% | -0.82% | 0.39% | 4.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | n.a. | |
| TISCOEDF | 0.9554 | -17.04% | -3.46% | -4.29% | -19.31% | -13.15% | -9.33% | -1.75% | -0.86% | 2.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.8105 | -17.12% | -3.46% | -4.31% | -19.34% | -13.19% | -9.57% | 0.77% | -0.10% | 3.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.2814 | -27.14% | -7.33% | -15.33% | -28.97% | -35.62% | -19.37% | -4.33% | -1.95% | 1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 1.32% | |
| TISESG-D | 8.0493 | -11.49% | -0.82% | -1.19% | -13.53% | -7.75% | -8.98% | 1.26% | n.a. | 0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -13.27% | -4.05% | -2.24% | -14.91% | -12.90% | -8.33% | 1.32% | n.a. | 1.74% | |
| TISESG-A | 10.8626 | -11.51% | -0.82% | -1.19% | -13.55% | -7.77% | -8.98% | 1.27% | n.a. | -2.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -13.27% | -4.05% | -2.24% | -14.91% | -12.90% | -8.33% | 1.32% | n.a. | -0.40% | |
| TISCOHD-A | 20.218 | -1.43% | 1.67% | 4.65% | -1.68% | 6.38% | 1.24% | 10.21% | 4.87% | 5.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.48% | -1.66% | -0.24% | -4.78% | 2.56% | 1.22% | 8.63% | 3.64% | 4.13% | |
| TISCODS | 8.4473 | -5.95% | 2.83% | 4.41% | -6.33% | 0.77% | -3.34% | 6.83% | n.a. | 3.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 0.23% | |
| TISCOWB-A | 7.1485 | -23.43% | -9.99% | -16.42% | -26.08% | -28.02% | -14.73% | -4.73% | n.a. | -5.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -23.20% | -10.15% | -16.30% | -25.55% | -27.15% | -15.17% | -6.61% | n.a. | -6.57% | |
| TISCOBIG | 8.6044 | -13.78% | -3.56% | 0.08% | -15.03% | -2.67% | -5.78% | -0.75% | n.a. | -1.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -15.26% | -3.47% | -0.60% | -16.31% | -5.96% | -6.32% | -0.70% | n.a. | -0.57% | |
| TISCOLTF-N | 31.4404 | -13.88% | -3.06% | -6.97% | -16.31% | -10.70% | -11.19% | n.a. | n.a. | -0.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | -0.08% | |
| TDLTF-N | 15.657 | -13.90% | -3.06% | -6.99% | -16.35% | -10.74% | -11.23% | n.a. | n.a. | -0.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | -0.08% | |
| TMSLTF-N | 8.843 | -27.54% | -7.45% | -15.48% | -29.35% | -36.13% | -19.44% | n.a. | n.a. | -5.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | -0.08% | |
| TDSLTF-N | 11.1936 | -6.06% | 2.91% | 4.49% | -6.46% | 0.58% | -3.36% | n.a. | n.a. | 6.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | -0.08% | |
| TEQT5M9 | 7.3030 | -17.84% | -3.51% | -4.42% | -19.55% | -14.07% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.50% | |
| TEQT5M10 | 7.3647 | -17.94% | -3.51% | -4.50% | -19.64% | -14.18% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.52% | |
| TEQT5M11 | 7.4576 | -17.91% | -3.51% | -4.50% | -19.60% | -14.06% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.92% | |
| TEQT5M12 | 7.7152 | -17.55% | -3.45% | -4.21% | -19.20% | -13.68% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.11% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 8.7811 | -11.55% | -0.76% | -1.02% | -13.47% | -7.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.27% | -4.05% | -2.24% | -14.91% | -12.90% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.58% | |
| T-ThaiESG-D | 8.7811 | -11.55% | -0.76% | -1.02% | -13.47% | -7.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.27% | -4.05% | -2.24% | -14.91% | -12.90% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.58% | |
| TSIThaiESG | 10.683 | 5.01% | 0.90% | 3.49% | 5.04% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 4.94% | 0.84% | 3.51% | 5.39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.88% | |
| TDSThaiESG-A | 9.0758 | -6.84% | 1.73% | 4.35% | -7.31% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.27% | -4.05% | -2.24% | -14.91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.09% | |
| TDSThaiESG-D | 9.0757 | -6.85% | 1.72% | 4.35% | -7.31% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.27% | -4.05% | -2.24% | -14.91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.09% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 31.3280 | -13.88% | -3.06% | -6.97% | -16.31% | -10.70% | -11.25% | -0.83% | -0.20% | 5.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 6.77% | |
| TISCOLTF-B | 33.2049 | -13.69% | -3.02% | -6.84% | -16.09% | -10.22% | -10.78% | -0.30% | 0.33% | 0.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 0.98% | |
| TDLTF-A | 15.7893 | -13.90% | -3.06% | -6.98% | -16.35% | -10.74% | -11.23% | -0.82% | 0.25% | 5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 6.41% | |
| TMSLTF-A | 8.8311 | -27.54% | -7.45% | -15.48% | -29.35% | -36.13% | -19.44% | -4.33% | n.a. | -1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 0.28% | |
| TMSLTF-B | 9.3009 | -27.35% | -7.40% | -15.35% | -29.12% | -35.72% | -18.92% | -3.72% | n.a. | -0.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 0.28% | |
| TDSLTF-A | 10.4203 | -6.04% | 2.91% | 4.49% | -6.45% | 0.60% | -3.36% | 6.60% | n.a. | 3.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 0.19% | |
| TDSLTF-B | 10.9235 | -5.84% | 2.96% | 4.63% | -6.20% | 1.14% | -2.84% | 7.17% | n.a. | 3.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 0.19% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.3479 | 1.22% | 0.13% | 0.80% | 1.38% | 2.88% | 1.95% | n.a. | n.a. | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.94% | 0.09% | 0.59% | 1.08% | 2.28% | 1.55% | n.a. | n.a. | 1.05% | |
| TINC-SSF | 11.1178 | -4.20% | 0.91% | -1.04% | -5.05% | 0.74% | -2.78% | n.a. | n.a. | -0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -0.95% | 0.16% | 0.75% | -1.08% | 2.80% | 0.35% | n.a. | n.a. | 0.67% | |
| TEG-SSF | 10.4106 | -13.92% | -3.11% | -7.02% | -16.39% | -10.84% | -11.34% | -1.03% | n.a. | 0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -12.31% | -2.73% | -1.62% | -13.58% | -8.29% | -6.44% | 0.34% | n.a. | 2.24% | |
| TEG-SSFX | 10.4104 | -13.91% | -3.11% | -7.02% | -16.39% | -10.84% | -11.34% | -1.03% | n.a. | 0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -12.31% | -2.73% | -1.62% | -13.58% | -8.29% | -6.44% | 0.34% | n.a. | 2.24% | |
| TSF-SSF | 53.5013 | -18.07% | -2.70% | -7.83% | -20.12% | -11.90% | -13.42% | n.a. | n.a. | -0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | 1.96% | |
| TISCOMS-SSF | 11.2820 | -27.14% | -7.33% | -15.33% | -28.97% | -35.62% | -19.37% | n.a. | n.a. | -6.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | 1.96% | |
| TISCOWB-SSF | 7.1488 | -23.43% | -10.00% | -16.42% | -26.08% | -28.02% | -14.73% | n.a. | n.a. | -12.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -23.20% | -10.15% | -16.30% | -25.55% | -27.15% | -15.17% | n.a. | n.a. | -12.20% | |
| TISCOHD-SSF | 20.2185 | -1.43% | 1.67% | 4.65% | -1.68% | 6.38% | 1.24% | n.a. | n.a. | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.48% | -1.66% | -0.24% | -4.78% | 2.56% | 1.22% | n.a. | n.a. | 3.31% | |
| TISCOCHA-SSF | 8.4013 | -4.96% | 2.14% | -1.23% | -3.58% | 5.39% | -7.37% | n.a. | n.a. | -7.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -6.85% | 0.07% | -3.85% | -5.34% | -1.07% | -4.23% | n.a. | n.a. | -3.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -2.78% | 2.63% | 0.18% | -1.08% | 9.54% | -3.05% | n.a. | n.a. | -4.41% | |
| TCHTECH-SSF | 5.8435 | -0.76% | -3.46% | -12.08% | -2.15% | 11.06% | -8.59% | n.a. | n.a. | -16.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -2.21% | -4.65% | -13.56% | -3.47% | 5.11% | -4.67% | n.a. | n.a. | -11.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 1.18% | -3.10% | -10.55% | 0.23% | 16.06% | -3.48% | n.a. | n.a. | -12.05% | |
| TISCOUS-SSF | 47.8699 | -1.90% | 5.64% | -2.09% | -4.24% | 6.26% | 8.42% | n.a. | n.a. | 3.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.92% | n.a. | n.a. | 7.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.64% | n.a. | n.a. | 6.35% | |
| TISCOEU-SSF | 18.9953 | 10.48% | 4.67% | -0.93% | 11.60% | 5.86% | 12.24% | n.a. | n.a. | 6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.83% | 4.90% | 0.53% | 14.53% | 9.75% | 14.92% | n.a. | n.a. | 7.97% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.83% | 4.90% | 0.53% | 14.53% | 9.75% | 14.84% | n.a. | n.a. | 8.47% | |
| TNEXTGEN-SSF | 8.7628 | 3.03% | 12.03% | 4.95% | 3.83% | 43.72% | 19.78% | n.a. | n.a. | -10.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -0.10% | 10.82% | 2.35% | 0.82% | 36.20% | 23.95% | n.a. | n.a. | -7.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 3.54% | 12.72% | 6.10% | 4.88% | 51.17% | 25.58% | n.a. | n.a. | -8.41% | |
| TUSTECH-SSF | 15.7673 | -3.05% | 9.31% | 1.17% | -3.09% | 4.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -2.65% | 9.53% | 1.53% | -2.41% | 6.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.32% | |
| TNASDAQ-SSF | 14.0118 | -1.52% | 8.36% | 0.80% | -0.73% | 9.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -0.51% | 8.74% | 1.27% | 0.57% | 11.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.85% | |
| TUSBOND-SSF | 9.9783 | 0.59% | -1.41% | -1.26% | -1.20% | 0.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.95% | -1.34% | -1.16% | -0.71% | 1.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.78% | |
| TGQUALITY-SSF | 10.5486 | -0.37% | 4.31% | -1.38% | -4.36% | 1.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 0.73% | 4.52% | -0.64% | -3.05% | 4.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.40% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.3251 | -5.03% | -6.08% | -11.73% | -11.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -4.63% | -5.96% | -11.83% | -11.41% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.09% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.7942 | 1.53% | 0.09% | 1.00% | 1.66% | 3.17% | 1.87% | 1.19% | 1.26% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.99% | 0.17% | 0.66% | 1.22% | 2.40% | 1.66% | 1.21% | 1.64% | 2.77% | |
| TFIRMF-A | 15.9932 | 1.73% | 0.17% | 1.15% | 1.86% | 3.55% | 2.24% | 1.29% | 1.39% | 2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.12% | 0.17% | 0.73% | 1.33% | 2.64% | 1.90% | 1.44% | 1.79% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 16.2637 | 1.77% | 0.18% | 1.18% | 1.90% | 3.64% | 2.33% | 1.38% | 1.53% | 1.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.12% | 0.17% | 0.73% | 1.33% | 2.64% | 1.90% | 1.44% | 1.79% | 2.06% | |
| TFIRMF-P | 15.9941 | 1.73% | 0.17% | 1.15% | 1.86% | 3.55% | 2.24% | 1.29% | n.a. | 1.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.12% | 0.17% | 0.73% | 1.33% | 2.64% | 1.90% | 1.44% | n.a. | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 51.4128 | -13.94% | -3.19% | -5.24% | -16.32% | -9.63% | -8.56% | -0.75% | -0.82% | 7.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -7.38% | -1.66% | -0.66% | -8.16% | -4.14% | -3.30% | 0.80% | 1.73% | 6.77% | |
| TFPRMF-P | 51.4129 | -13.94% | -3.19% | -5.24% | -16.32% | -9.63% | -8.56% | -0.75% | n.a. | 0.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -7.38% | -1.66% | -0.66% | -8.16% | -4.14% | -3.30% | 0.80% | n.a. | 2.40% | |
| TEGRMF-A | 58.575 | -13.93% | -3.11% | -7.02% | -16.40% | -10.81% | -11.26% | -0.87% | 0.39% | 8.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 9.82% | |
| TEGRMF-B | 62.0847 | -13.74% | -3.07% | -6.90% | -16.18% | -10.33% | -10.78% | -0.34% | 0.93% | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 0.98% | |
| TEGRMF-P | 58.575 | -13.93% | -3.11% | -7.02% | -16.40% | -10.81% | -11.26% | -0.87% | n.a. | 1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 1.92% | |
| THDRMF-A | 17.7744 | -1.85% | 1.82% | 4.12% | -2.08% | 5.85% | 1.17% | 9.68% | 4.62% | 4.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.48% | -1.66% | -0.24% | -4.78% | 2.56% | 1.22% | 8.63% | 3.64% | 3.78% | |
| THDRMF-P | 17.7753 | -1.85% | 1.82% | 4.12% | -2.08% | 5.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.48% | -1.66% | -0.24% | -4.78% | 2.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.35% | |
| TCIRMF | 7.1733 | 7.61% | 2.44% | 6.76% | 6.51% | 11.22% | 3.78% | 5.24% | 0.06% | -1.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 5.02% | 0.32% | 4.12% | 5.20% | 6.27% | 8.64% | 11.07% | 4.74% | 2.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 8.91% | 2.26% | 7.95% | 9.44% | 17.89% | 10.02% | 10.52% | 5.03% | 4.86% | |
| TAPRMF | 10.958 | 4.71% | 4.64% | 3.95% | 2.28% | 6.12% | -0.94% | 2.62% | -0.18% | 0.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 3.17% | 3.39% | 1.75% | 0.81% | 0.51% | 3.30% | 7.68% | 3.55% | 4.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 6.93% | 5.16% | 5.48% | 4.87% | 11.55% | 4.66% | 7.13% | 3.83% | 4.11% | |
| TGOLDRMF-A | 13.8155 | 23.48% | -0.46% | 13.89% | 20.57% | 31.86% | 14.86% | 9.66% | 7.27% | 2.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 26.03% | 0.21% | 15.42% | 23.41% | 37.65% | 19.59% | 14.58% | 10.45% | 5.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 26.03% | 0.21% | 15.42% | 23.41% | 37.65% | 19.28% | 12.92% | 10.22% | 4.69% | |
| TCHRMF | 7.2184 | 13.89% | 3.81% | -1.04% | 18.66% | 29.08% | 2.77% | -3.16% | -5.57% | -2.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 11.10% | 1.47% | -3.58% | 15.81% | 21.05% | 6.10% | 0.87% | -2.37% | 0.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 15.96% | 4.07% | 0.47% | 21.02% | 34.04% | 7.42% | 0.58% | -2.01% | 0.73% | |
| TJPRMF-A | 22.3805 | -4.19% | 4.83% | 2.13% | -0.34% | -1.52% | 11.83% | 11.40% | 5.98% | 7.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -2.59% | 5.46% | 3.63% | 1.61% | 1.28% | 13.74% | 10.57% | 6.72% | 7.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -2.59% | 5.46% | 3.63% | 1.61% | 1.28% | 14.46% | 13.09% | 7.12% | 8.52% | |
| TJPRMF-P | 22.3809 | -4.19% | 4.83% | 2.13% | -0.34% | -1.52% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -2.59% | 5.46% | 3.63% | 1.61% | 1.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -2.59% | 5.46% | 3.63% | 1.61% | 1.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.51% | |
| TUSRMF-A | 26.1615 | -1.39% | 5.63% | -1.70% | -3.83% | 6.62% | 8.48% | 11.50% | 8.58% | 8.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.92% | 16.07% | 12.25% | 12.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.64% | 14.41% | 12.05% | 12.31% | |
| TUSRMF-B | 26.2339 | -1.26% | 5.66% | -1.62% | -3.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.60% | |
| TUSRMF-P | 26.16 | -1.39% | 5.63% | -1.70% | -3.83% | 6.62% | 8.48% | n.a. | n.a. | 4.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.92% | n.a. | n.a. | 7.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.64% | n.a. | n.a. | 7.00% | |
| TMSRMF-A | 8.7951 | -27.27% | -7.37% | -15.40% | -29.08% | -35.87% | -19.28% | -4.07% | -1.35% | -1.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | 0.58% | 0.21% | |
| TMSRMF-B | 9.292 | -27.07% | -7.33% | -15.27% | -28.86% | -35.46% | -18.76% | -3.45% | n.a. | 0.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 0.82% | |
| TMSRMF-P | 8.7951 | -27.27% | -7.37% | -15.40% | -29.08% | -35.87% | -19.28% | -4.07% | n.a. | -1.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | 0.03% | n.a. | 1.92% | |
| TGHRMF-A | 12.84 | -2.85% | -4.71% | -9.86% | -9.61% | -10.52% | -2.88% | 2.35% | n.a. | 2.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.32% | -5.43% | -11.26% | -10.68% | -15.53% | 0.69% | 6.10% | n.a. | 6.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -0.82% | -3.81% | -8.00% | -7.07% | -6.23% | 2.02% | 5.56% | n.a. | 7.02% | |
| TGHRMF-B | 12.8518 | -2.69% | -4.68% | -9.77% | -9.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.32% | -5.43% | -11.26% | -10.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -17.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -0.82% | -3.81% | -8.00% | -7.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.97% | |
| TGHRMF-P | 12.7359 | -2.85% | -4.71% | -9.86% | -9.61% | -10.52% | -2.89% | n.a. | n.a. | 0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.32% | -5.43% | -11.26% | -10.68% | -15.53% | 0.69% | n.a. | n.a. | 6.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -0.82% | -3.81% | -8.00% | -7.07% | -6.23% | 2.02% | n.a. | n.a. | 4.46% | |
| TEURMF-A | 17.1297 | 10.15% | 4.61% | 0.10% | 8.96% | 5.54% | 8.40% | 11.00% | n.a. | 5.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 11.57% | 4.77% | 0.82% | 10.46% | 8.16% | 9.87% | 12.80% | n.a. | 6.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 11.57% | 4.77% | 0.82% | 10.46% | 8.16% | 9.79% | 12.01% | n.a. | 7.45% | |
| TEURMF-P | 17.1303 | 10.15% | 4.61% | 0.10% | 8.96% | 5.55% | 8.40% | n.a. | n.a. | 6.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 11.57% | 4.77% | 0.82% | 10.46% | 8.16% | 9.87% | n.a. | n.a. | 6.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 11.57% | 4.77% | 0.82% | 10.46% | 8.16% | 9.79% | n.a. | n.a. | 7.26% | |
| TINRMF-A | 9.8467 | -3.33% | 0.44% | -0.67% | -4.06% | 1.68% | -2.16% | -0.33% | n.a. | -0.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -0.85% | 0.18% | 0.81% | -0.96% | 3.05% | 0.58% | 0.62% | n.a. | 1.20% | |
| TINRMF-B | 9.8746 | -3.20% | 0.46% | -0.59% | -3.91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -0.85% | 0.18% | 0.81% | -0.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.90% | |
| TINRMF-P | 9.8469 | -3.33% | 0.44% | -0.67% | -4.06% | 1.68% | -2.16% | -0.33% | n.a. | -0.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -0.85% | 0.18% | 0.81% | -0.96% | 3.05% | 0.58% | 0.62% | n.a. | 1.20% | |
| TTECHRMF-A | 16.3517 | -2.51% | 10.15% | 0.93% | -1.34% | 10.82% | 17.59% | n.a. | n.a. | 11.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -4.15% | 8.77% | -1.44% | -3.02% | 4.77% | 21.78% | n.a. | n.a. | 16.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | -0.66% | 10.63% | 2.17% | 0.89% | 16.28% | 23.38% | n.a. | n.a. | 15.07% | |
| TTECHRMF-P | 16.3456 | -2.52% | 10.15% | 0.93% | -1.35% | 10.81% | 17.58% | n.a. | n.a. | 11.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -4.15% | 8.77% | -1.44% | -3.02% | 4.77% | 21.78% | n.a. | n.a. | 16.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | -0.66% | 10.63% | 2.17% | 0.89% | 16.28% | 23.38% | n.a. | n.a. | 15.07% | |
| TCHARMF-A | 6.3686 | -4.93% | 1.99% | -1.32% | -3.58% | 5.23% | -7.21% | n.a. | n.a. | -9.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -7.28% | 0.07% | -4.11% | -5.70% | -2.66% | -5.59% | n.a. | n.a. | -6.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -3.01% | 2.76% | 0.13% | -1.23% | 8.36% | -4.37% | n.a. | n.a. | -7.36% | |
| TCHARMF-P | 6.369 | -4.93% | 1.99% | -1.32% | -3.58% | 5.23% | -7.21% | n.a. | n.a. | -9.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -7.28% | 0.07% | -4.11% | -5.70% | -2.66% | -5.59% | n.a. | n.a. | -6.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -3.01% | 2.76% | 0.13% | -1.23% | 8.36% | -4.37% | n.a. | n.a. | -7.36% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.3605 | -1.41% | -3.57% | -12.58% | -2.89% | 9.91% | -9.25% | n.a. | n.a. | -17.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -2.49% | -4.91% | -14.32% | -3.85% | 4.87% | -5.28% | n.a. | n.a. | -12.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 1.06% | -3.28% | -11.18% | 0.03% | 16.40% | -4.04% | n.a. | n.a. | -13.48% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.3348 | -1.42% | -3.57% | -12.58% | -2.91% | 9.90% | -9.24% | n.a. | n.a. | -17.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -2.49% | -4.91% | -14.32% | -3.85% | 4.87% | -5.28% | n.a. | n.a. | -12.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 1.06% | -3.28% | -11.18% | 0.03% | 16.40% | -4.04% | n.a. | n.a. | -13.48% | |
| TSFRMF-A | 6.2411 | -18.17% | -2.74% | -7.96% | -20.24% | -12.25% | -13.79% | n.a. | n.a. | -12.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | -6.60% | |
| TSFRMF-P | 6.2411 | -18.17% | -2.74% | -7.96% | -20.25% | -12.25% | -13.79% | n.a. | n.a. | -12.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -15.49% | -3.43% | -2.29% | -17.05% | -10.98% | -8.48% | n.a. | n.a. | -6.60% | |
| TNEXTGENRMF-A | 9.0234 | 3.08% | 11.99% | 5.01% | 4.16% | 43.49% | 20.30% | n.a. | n.a. | -2.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -0.10% | 10.82% | 2.35% | 0.82% | 36.20% | 23.95% | n.a. | n.a. | -2.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 3.54% | 12.72% | 6.10% | 4.88% | 51.17% | 25.58% | n.a. | n.a. | -1.85% | |
| TNEXTGENRMF-P | 9.0110 | 3.01% | 11.99% | 5.00% | 4.09% | 43.40% | 20.24% | n.a. | n.a. | -2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -0.10% | 10.82% | 2.35% | 0.82% | 36.20% | 23.95% | n.a. | n.a. | -2.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 3.54% | 12.72% | 6.10% | 4.88% | 51.17% | 25.58% | n.a. | n.a. | -1.85% | |
| TVIETNAMRMF-A | 10.7401 | -5.63% | 4.48% | -6.40% | -5.40% | -12.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 0.43% | 7.63% | -0.24% | 2.33% | -0.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.23% | |
| TVIETNAMRMF-P | 10.7402 | -5.63% | 4.48% | -6.40% | -5.40% | -12.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 0.43% | 7.63% | -0.24% | 2.33% | -0.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.23% | |
| TWBRMF-A | 6.8544 | -22.73% | -9.82% | -15.98% | -25.35% | -26.88% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -23.20% | -10.15% | -16.30% | -25.55% | -27.15% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.78% | |
| TWBRMF-P | 6.8545 | -22.73% | -9.82% | -15.99% | -25.35% | -26.88% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -23.20% | -10.15% | -16.30% | -25.55% | -27.15% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.78% | |
| TNASDAQRMF-A | 12.9342 | -1.14% | 8.37% | 0.76% | -0.15% | 9.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -0.51% | 8.74% | 1.27% | 0.57% | 11.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.66% | |
| TNASDAQRMF-B | 12.9583 | -1.05% | 8.40% | 0.84% | -0.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -0.51% | 8.74% | 1.27% | 0.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.73% | |
| TNASDAQRMF-P | 12.9252 | -1.18% | 8.37% | 0.76% | -0.19% | 9.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -0.51% | 8.74% | 1.27% | 0.57% | 11.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.66% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.1528 | -0.04% | 4.29% | -1.03% | -3.83% | 1.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.73% | 4.52% | -0.64% | -3.05% | 4.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.78% | |
| TGQUALITYRMF-B | 10.185 | 0.12% | 4.32% | -0.95% | -3.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.73% | 4.52% | -0.64% | -3.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.35% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.1556 | -0.01% | 4.29% | -1.03% | -3.81% | 1.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.73% | 4.52% | -0.64% | -3.05% | 4.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.78% | |
| TAIRMF-A | 10.3589 | -5.58% | 9.26% | -4.45% | -7.04% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -5.44% | 9.35% | -5.01% | -6.20% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.76% | |
| TAIRMF-P | 10.3592 | -5.58% | 9.26% | -4.45% | -7.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -5.44% | 9.35% | -5.01% | -6.20% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.76% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.5142 | -2.21% | -1.60% | -2.75% | -2.39% | -7.71% | 2.09% | 2.53% | n.a. | 0.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -2.21% | -1.51% | -2.92% | -2.24% | -6.71% | 2.97% | 3.29% | n.a. | 1.29% | |
| TUSTREASURY | 8.9968 | 0.92% | -1.58% | -1.26% | -0.78% | 0.78% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 0.79% | -1.51% | -1.19% | -0.94% | 0.55% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.27% | |
| TUSBOND-A | 9.9742 | 0.60% | -1.41% | -1.27% | -1.20% | 0.81% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.95% | -1.34% | -1.16% | -0.71% | 1.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.44% | |
| TGBOND-A | 10.1027 | -0.44% | -0.61% | -1.61% | -1.78% | 0.48% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.48% | -0.61% | -1.15% | -0.74% | 2.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.37% | |
| TGBOND-R | 10.1028 | -0.44% | -0.61% | -1.61% | -1.78% | 0.48% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.48% | -0.61% | -1.15% | -0.74% | 2.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.37% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.2234 | 1.06% | 1.75% | -0.44% | -1.13% | 4.04% | 1.69% | 2.64% | n.a. | 2.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 2.28% | 1.88% | 0.42% | 0.35% | 6.02% | 3.60% | 3.66% | n.a. | 3.39% | |
| TGINC-A | 12.2255 | 1.06% | 1.75% | -0.44% | -1.13% | 4.04% | 1.70% | 2.64% | n.a. | 2.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 2.28% | 1.88% | 0.42% | 0.35% | 6.02% | 3.60% | 3.66% | n.a. | 3.39% | |
| TGCINC-A | 10.2154 | 1.22% | 0.31% | -0.46% | -0.04% | 1.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.75% | 0.46% | 0.03% | 0.60% | 3.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.98% | |
| TGCINC-R | 10.2154 | 1.22% | 0.31% | -0.46% | -0.04% | 1.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.75% | 0.46% | 0.03% | 0.60% | 3.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.98% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.955 | 7.77% | 2.54% | 6.80% | 6.71% | 11.74% | 4.04% | 5.32% | 0.64% | -1.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 5.02% | 0.32% | 4.12% | 5.20% | 6.27% | 8.64% | 11.07% | 4.74% | 2.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 8.91% | 2.26% | 7.95% | 9.44% | 17.89% | 10.02% | 10.52% | 5.03% | 4.80% | |
| TISCOAP | 14.6739 | 4.46% | 4.59% | 3.73% | 1.64% | 4.83% | -1.62% | 2.12% | -0.36% | 2.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 3.17% | 3.39% | 1.75% | 0.81% | 0.51% | 3.30% | 7.68% | 3.55% | 5.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 6.93% | 5.16% | 5.48% | 4.87% | 11.55% | 4.66% | 7.13% | 3.83% | 5.45% | |
| TISCOUS-A | 47.8339 | -1.91% | 5.64% | -2.09% | -4.24% | 6.25% | 8.41% | 11.63% | 9.31% | 10.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.92% | 16.07% | 12.25% | 13.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.83% | 5.85% | -1.51% | -3.09% | 9.29% | 11.64% | 14.41% | 12.05% | 13.30% | |
| TISCOLAF | 5.1073 | 17.08% | 1.00% | 10.81% | 9.40% | -7.18% | -1.81% | 6.78% | -1.49% | -4.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 19.02% | 1.11% | 11.72% | 11.80% | -3.61% | 2.13% | 12.16% | 2.55% | -0.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 19.02% | 1.11% | 11.72% | 11.80% | -3.61% | 1.87% | 10.54% | 2.34% | -0.93% | |
| TISCOCH | 6.9671 | 14.18% | 3.56% | -0.87% | 18.89% | 29.13% | 2.81% | -3.26% | -5.06% | -2.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 11.10% | 1.47% | -3.58% | 15.81% | 21.05% | 6.10% | 0.87% | -2.37% | 1.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 15.96% | 4.07% | 0.47% | 21.02% | 34.04% | 7.42% | 0.58% | -2.01% | 1.50% | |
| TISCOJP | 25.5373 | -4.14% | 5.14% | 2.53% | -0.36% | -1.99% | 11.68% | 11.02% | 6.10% | 8.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -2.59% | 5.46% | 3.63% | 1.61% | 1.28% | 13.74% | 10.57% | 6.72% | 7.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -2.59% | 5.46% | 3.63% | 1.61% | 1.28% | 14.46% | 13.09% | 7.12% | 9.12% | |
| TISCOEU-A | 18.9975 | 10.48% | 4.67% | -0.93% | 11.60% | 5.86% | 12.24% | 12.79% | 5.79% | 5.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.83% | 4.90% | 0.53% | 14.53% | 9.75% | 14.92% | 15.47% | 6.65% | 5.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.83% | 4.90% | 0.53% | 14.53% | 9.75% | 14.84% | 14.66% | 6.72% | 6.88% | |
| TISCONA | 13.4003 | 9.89% | 7.38% | 3.26% | 10.12% | 11.25% | 0.10% | 2.55% | 1.14% | 2.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 7.65% | 4.84% | -0.06% | 8.37% | 5.88% | 3.70% | 7.40% | 4.17% | 6.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 11.84% | 6.89% | 3.81% | 12.94% | 17.61% | 5.06% | 6.91% | 4.47% | 6.00% | |
| TISCOGY | 19.8901 | 18.68% | 5.83% | 5.51% | 19.73% | 23.41% | 14.54% | 12.55% | 5.60% | 6.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 20.72% | 6.24% | 6.50% | 22.18% | 27.93% | 17.47% | 15.86% | 7.33% | 7.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 20.72% | 6.24% | 6.50% | 22.18% | 27.93% | 17.39% | 15.06% | 7.40% | 8.58% | |
| TSTARP | 18.1146 | 1.88% | 5.59% | 0.67% | -0.65% | 5.85% | 6.85% | 7.52% | 4.84% | 5.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 0.94% | 3.77% | -1.49% | -1.57% | 1.26% | 10.73% | 14.04% | 8.92% | 9.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | 4.62% | 5.55% | 2.12% | 2.40% | 12.38% | 12.18% | 13.45% | 9.23% | 9.51% | |
| TCHSTARP | 6.0891 | 7.34% | 2.25% | -1.42% | 8.67% | 7.78% | -9.29% | -9.61% | -5.35% | -4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 8.48% | 0.82% | -3.62% | 11.21% | 12.75% | 2.54% | 0.60% | 0.85% | 2.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | 12.62% | 2.56% | 0.07% | 15.88% | 25.35% | 4.00% | 0.16% | 1.19% | 2.66% | |
| TGHSTARP | 10.5288 | -6.66% | -5.35% | -11.12% | -13.53% | -15.58% | -3.80% | -1.01% | 0.48% | 0.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.32% | -5.43% | -11.26% | -10.68% | -15.53% | 0.69% | 6.10% | 5.81% | 5.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -0.82% | -3.81% | -8.00% | -7.07% | -6.23% | 2.02% | 5.56% | 6.12% | 6.04% | |
| TSTAR-UH | 20.0476 | -0.44% | 4.07% | -1.84% | 7.59% | 9.10% | 12.92% | 12.64% | n.a. | 7.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 0.94% | 3.77% | -1.49% | -1.57% | 1.26% | 10.73% | 14.04% | n.a. | 9.35% | |
| TUSEQ-UH | 28.9053 | -3.97% | 4.09% | -4.70% | -3.36% | 2.38% | 11.81% | 15.03% | n.a. | 12.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | -3.40% | 4.30% | -4.40% | -5.77% | 0.84% | 12.67% | 16.54% | n.a. | 13.86% | |
| TISCOIN | 19.2861 | -1.73% | -1.00% | 7.54% | -5.40% | -9.69% | 6.76% | 14.96% | n.a. | 7.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -0.85% | -0.51% | 8.50% | -5.09% | -8.72% | 7.76% | 16.75% | n.a. | 9.44% | |
| TISCOGC | 13.707 | 8.95% | 1.19% | 3.17% | 3.01% | 4.26% | 0.93% | 4.25% | n.a. | 3.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 10.28% | 1.27% | 3.62% | 4.57% | 7.53% | 3.99% | 8.11% | n.a. | 6.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 10.28% | 1.27% | 3.62% | 4.57% | 7.53% | 3.72% | 6.55% | n.a. | 6.45% | |
| TISCOGEM | 10.6995 | 4.16% | 3.23% | 3.40% | 2.48% | 5.73% | 0.30% | 3.37% | n.a. | 0.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 5.25% | 3.45% | 4.13% | 4.09% | 8.41% | 3.70% | 8.17% | n.a. | 4.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 5.25% | 3.45% | 4.13% | 4.09% | 8.41% | 3.43% | 6.82% | n.a. | 4.25% | |
| TISCOJPA | 15.148 | 2.28% | 4.68% | 4.75% | 5.75% | 7.26% | 11.17% | 6.85% | n.a. | 5.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 7.12% | 2.38% | 5.96% | 5.51% | 0.42% | 9.94% | 8.75% | n.a. | 5.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 2.20% | 4.82% | 5.56% | 5.71% | 2.96% | 15.42% | 14.09% | n.a. | 9.22% | |
| TISCOGIF-R | 11.9482 | 10.88% | 1.70% | 6.65% | 5.30% | 10.68% | 0.85% | 4.17% | n.a. | 2.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 11.98% | 2.17% | 7.57% | 6.74% | 13.28% | 3.70% | 6.07% | n.a. | 3.68% | |
| TISTECH-A | 18.7493 | 0.14% | 9.02% | 0.91% | -0.26% | 7.15% | 12.41% | 6.46% | n.a. | 8.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | -5.18% | 8.39% | -1.32% | -3.69% | 2.23% | 18.60% | 19.48% | n.a. | 18.45% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | -1.73% | 10.25% | 2.30% | 0.18% | 13.47% | 20.16% | 18.87% | n.a. | 18.69% | |
| TUSFIN-A | 15.3129 | 3.38% | 3.82% | -3.47% | -2.69% | 16.26% | 8.75% | 14.07% | n.a. | 5.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 4.53% | 4.09% | -2.97% | -1.51% | 20.01% | 12.56% | 19.34% | n.a. | 10.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 4.53% | 4.09% | -2.97% | -1.51% | 20.01% | 12.27% | 17.62% | n.a. | 9.59% | |
| TISCOINA-A | 17.226 | -6.24% | 0.11% | 8.97% | -7.35% | -6.09% | 10.84% | 18.85% | n.a. | 7.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -1.25% | -0.77% | 11.42% | -4.42% | -6.75% | 10.30% | 19.69% | n.a. | 10.50% | |
| TGESG | 13.8966 | 1.75% | 6.55% | 1.12% | -0.49% | 2.24% | 4.43% | 6.62% | n.a. | 5.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 0.58% | 3.94% | -1.89% | -2.16% | 1.32% | 11.60% | 14.86% | n.a. | 11.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | 4.24% | 5.72% | 1.71% | 1.78% | 12.45% | 13.07% | 14.27% | n.a. | 11.87% | |
| TGHDIGI | 8.6532 | -4.29% | -2.48% | -6.49% | -13.23% | -4.67% | -3.38% | -8.01% | n.a. | -2.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -5.41% | -3.60% | -8.21% | -13.82% | -9.06% | 0.15% | -3.54% | n.a. | 1.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | -2.14% | -2.03% | -5.02% | -10.52% | 0.40% | 1.40% | -4.01% | n.a. | 1.49% | |
| TISCOCHA-A | 8.4011 | -4.95% | 2.14% | -1.23% | -3.58% | 5.39% | -7.37% | -2.09% | n.a. | -2.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -6.85% | 0.07% | -3.85% | -5.34% | -1.07% | -4.23% | 1.67% | n.a. | 1.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -2.78% | 2.63% | 0.18% | -1.08% | 9.54% | -3.05% | 1.38% | n.a. | 0.46% | |
| TCHTECH-A | 5.8525 | -0.76% | -3.46% | -12.08% | -2.15% | 11.06% | -8.59% | -9.03% | n.a. | -9.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -2.21% | -4.65% | -13.56% | -3.47% | 5.11% | -4.67% | -4.24% | n.a. | -4.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 1.18% | -3.10% | -10.55% | 0.23% | 16.06% | -3.48% | -4.70% | n.a. | -5.41% | |
| TBIOTECH | 16.6598 | -10.90% | -5.25% | -10.53% | -17.26% | -7.71% | 3.09% | 2.41% | n.a. | 10.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | -12.00% | -6.32% | -12.26% | -17.99% | -12.55% | 6.91% | 6.93% | n.a. | 14.60% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | -8.96% | -4.80% | -9.21% | -14.86% | -3.46% | 8.23% | 6.40% | n.a. | 13.94% | |
| TCLOUD | 8.9886 | -6.57% | 5.57% | -3.94% | -9.03% | 11.41% | 3.49% | n.a. | n.a. | -2.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -8.70% | 4.18% | -6.44% | -11.00% | 4.63% | 7.12% | n.a. | n.a. | 1.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | -5.38% | 5.97% | -3.01% | -7.41% | 16.13% | 8.52% | n.a. | n.a. | 1.02% | |
| TNEXTGEN-A | 8.7358 | 3.00% | 12.03% | 4.95% | 3.80% | 43.68% | 19.74% | n.a. | n.a. | -2.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -0.10% | 10.82% | 2.35% | 0.82% | 36.20% | 23.95% | n.a. | n.a. | 0.97% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 3.54% | 12.72% | 6.10% | 4.88% | 51.17% | 25.58% | n.a. | n.a. | -0.56% | |
| TGENOME | 1.8184 | -12.10% | -4.82% | -14.73% | -20.07% | -17.57% | -15.38% | n.a. | n.a. | -32.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -11.75% | -4.92% | -14.57% | -19.37% | -16.01% | -11.20% | n.a. | n.a. | -27.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -11.75% | -4.92% | -14.57% | -19.37% | -16.01% | -11.79% | n.a. | n.a. | -29.80% | |
| TCHCON | 4.3355 | 7.39% | 0.60% | -4.87% | 6.22% | 9.94% | -3.13% | n.a. | n.a. | -17.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 5.72% | -0.87% | -7.15% | 2.96% | 3.20% | -0.39% | n.a. | n.a. | -13.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | 9.57% | 0.83% | -3.75% | 7.11% | 14.54% | 0.91% | n.a. | n.a. | -14.78% | |
| TNEWENGY | 1.6654 | -14.94% | 13.70% | -0.35% | -19.05% | -25.12% | -31.88% | n.a. | n.a. | -34.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -16.31% | 12.58% | -2.32% | -21.04% | -30.39% | -31.45% | n.a. | n.a. | -33.24% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -13.26% | 14.50% | 1.26% | -17.86% | -23.18% | -30.68% | n.a. | n.a. | -34.20% | |
| TUSMS | 5.4586 | -3.07% | 4.67% | -0.28% | -7.32% | -4.56% | -5.39% | n.a. | n.a. | -14.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | -5.50% | 3.38% | -2.67% | -9.75% | -10.86% | -1.77% | n.a. | n.a. | -9.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | -2.06% | 5.15% | 0.90% | -6.11% | -1.06% | -0.48% | n.a. | n.a. | -11.04% | |
| TFINTECH | 6.2764 | 0.73% | 11.79% | 4.03% | -4.87% | 7.90% | 0.15% | n.a. | n.a. | -11.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -1.06% | 10.40% | 1.52% | -6.67% | 1.42% | 3.31% | n.a. | n.a. | -9.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | 2.54% | 12.29% | 5.24% | -2.91% | 12.56% | 4.66% | n.a. | n.a. | -8.29% | |
| TCYBER | 9.9028 | 4.00% | 5.60% | 2.50% | 2.17% | 18.90% | 7.16% | n.a. | n.a. | -0.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 3.83% | 1.06% | -0.69% | -0.20% | 10.81% | 9.39% | n.a. | n.a. | 6.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | 7.61% | 2.79% | 2.95% | 3.82% | 22.99% | 10.83% | n.a. | n.a. | 6.70% | |
| TBRAND | 11.3465 | -9.10% | 5.58% | -10.79% | -8.01% | 0.86% | 8.72% | n.a. | n.a. | 3.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -8.79% | 5.91% | -10.88% | -7.44% | 2.17% | 10.73% | n.a. | n.a. | 5.60% | |
| TRAREEARTH | 3.5641 | -11.60% | -2.75% | -10.76% | -20.32% | -25.73% | -27.63% | n.a. | n.a. | -27.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -10.37% | -2.59% | -10.05% | -20.04% | -23.98% | -24.95% | n.a. | n.a. | -25.46% | |
| TVIETNAM | 8.8048 | -7.91% | 3.95% | -8.12% | -7.26% | -12.96% | -4.39% | n.a. | n.a. | -4.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | -6.71% | 4.23% | -7.28% | -5.91% | -10.78% | -1.64% | n.a. | n.a. | -0.72% | |
| TCHSTRATEGY | 6.4258 | 2.51% | 2.28% | -0.35% | 0.63% | 11.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | -1.74% | 3.88% | 0.54% | -0.94% | 9.39% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.35% | |
| TUSTECH-A | 15.826 | -3.07% | 9.31% | 1.17% | -3.10% | 4.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -2.65% | 9.53% | 1.53% | -2.41% | 6.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.32% | |
| TGHIDIV | 11.482 | 6.29% | 5.09% | 1.79% | 1.96% | 2.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 6.56% | 1.54% | -0.28% | 0.89% | 6.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.20% | |
| TCHCLEAN | 5.7771 | -10.16% | 0.39% | -6.56% | -14.74% | -9.61% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -9.09% | 0.66% | -5.85% | -13.50% | -6.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.18% | |
| TNASDAQ-A | 14.0895 | -1.57% | 8.36% | 0.80% | -0.78% | 9.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -0.51% | 8.74% | 1.27% | 0.57% | 11.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.85% | |
| TGQUALITY-A | 10.5526 | -0.33% | 4.31% | -1.38% | -4.33% | 1.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 0.73% | 4.52% | -0.64% | -3.05% | 4.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.40% | |
| TISCOAI | 10.4705 | -5.42% | 9.15% | -4.55% | -6.29% | 11.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -5.44% | 9.35% | -5.01% | -6.20% | 13.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.84% | |
| TEMxCH | 10.1828 | 4.85% | 3.84% | 6.75% | 1.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 5.74% | 3.89% | 7.25% | 3.06% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.84% | |
| TGQUALITY-UH | 9.5451 | -2.48% | 2.80% | -3.86% | -6.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | -1.88% | 2.98% | -3.55% | -5.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.69% | |
| TUSHEALTH-A | 8.3257 | -5.02% | -6.08% | -11.73% | -11.51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -4.63% | -5.96% | -11.83% | -11.41% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.09% | |
| TASIA | 10.2515 | n.a. | 2.87% | 2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | 3.09% | 2.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.38% | |
| TUSENGY | 8.943 | n.a. | 0.59% | -11.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | 1.09% | -10.75% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.86% | |
| TISCOC19 | 5.9037 | 13.72% | 3.52% | -1.33% | 18.42% | 28.59% | 2.52% | -3.16% | -5.01% | -5.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 11.10% | 1.47% | -3.58% | 15.81% | 21.05% | 6.10% | 0.87% | -2.37% | -2.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 15.96% | 4.07% | 0.47% | 21.02% | 34.04% | 7.42% | 0.58% | -2.01% | -2.16% | |
| TISCOC20 | 5.7822 | 13.74% | 3.44% | -1.46% | 18.42% | 28.07% | 2.16% | -3.52% | -5.17% | -5.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 11.10% | 1.47% | -3.58% | 15.81% | 21.05% | 6.10% | 0.87% | -2.37% | -2.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 15.96% | 4.07% | 0.47% | 21.02% | 34.04% | 7.42% | 0.58% | -2.01% | -1.99% | |
| TISCOC21 | 5.9274 | 13.79% | 3.44% | -1.39% | 18.51% | 29.03% | 3.02% | -3.07% | -4.93% | -5.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 11.10% | 1.47% | -3.58% | 15.81% | 21.05% | 6.10% | 0.87% | -2.37% | -2.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 15.96% | 4.07% | 0.47% | 21.02% | 34.04% | 7.42% | 0.58% | -2.01% | -1.99% | |
| TCHT5M2 | 6.3268 | 14.04% | 3.53% | -1.23% | 18.68% | 27.48% | 2.07% | -3.54% | n.a. | -6.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 11.10% | 1.47% | -3.58% | 15.81% | 21.05% | 6.10% | 0.87% | n.a. | -2.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 15.96% | 4.07% | 0.47% | 21.02% | 34.04% | 7.42% | 0.58% | n.a. | -2.45% | |
| TCHT5M4 | 7.9723 | 14.04% | 3.79% | -1.08% | 18.60% | 28.52% | 2.73% | n.a. | n.a. | -5.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 11.10% | 1.47% | -3.58% | 15.81% | 21.05% | 6.10% | n.a. | n.a. | -1.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 15.96% | 4.07% | 0.47% | 21.02% | 34.04% | 7.42% | n.a. | n.a. | -1.71% | |
| TVNT8M2 | 8.2691 | 12.61% | 10.26% | 8.13% | 10.08% | -5.77% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 86 | 13.15% | 10.49% | 8.46% | 10.62% | -3.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.36% | |
| TAIT5M1 | 8.9454 | n.a. | 9.14% | -4.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | n.a. | 9.35% | -5.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.54% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.2469 | -13.34% | 2.85% | -13.35% | -10.48% | -17.72% | -13.55% | 13.37% | -2.57% | -5.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -14.92% | 1.27% | -15.20% | -12.11% | -22.57% | -11.49% | 16.15% | -0.38% | -2.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | -11.98% | 2.92% | -12.25% | -8.75% | -14.52% | -10.40% | 15.57% | -0.11% | -2.75% | |
| TGOLD | 21.6540 | 23.02% | -0.45% | 13.54% | 20.12% | 31.30% | 14.55% | 9.46% | 7.33% | 4.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 26.03% | 0.21% | 15.42% | 23.41% | 37.65% | 19.59% | 14.58% | 10.45% | 7.78% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 26.03% | 0.21% | 15.42% | 23.41% | 37.65% | 19.28% | 12.92% | 10.22% | 7.19% | |
| TUSREIT | 14.6701 | -0.03% | 0.64% | -5.25% | -9.67% | 4.71% | -4.79% | 2.69% | 1.95% | 3.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | -1.77% | -0.77% | -7.65% | -11.14% | -1.65% | -1.16% | 7.26% | 4.92% | 6.60% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | 1.81% | 0.93% | -4.26% | -7.56% | 9.15% | 0.13% | 6.71% | 5.22% | 6.15% | |
| TJREIT | 11.5848 | 7.00% | 1.11% | 3.39% | 6.42% | 3.72% | -1.18% | 3.07% | 1.42% | 1.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 8.28% | 1.51% | 4.06% | 7.90% | 6.83% | 0.15% | 2.63% | 2.61% | 2.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 8.28% | 1.51% | 4.06% | 7.90% | 6.83% | 0.78% | 4.97% | 2.99% | 3.17% | |
| TAREIT | 9.0419 | 10.47% | 0.87% | 5.55% | 4.43% | -0.03% | -3.58% | 1.07% | n.a. | -1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 10.19% | 0.91% | 5.61% | 4.49% | 0.91% | -2.23% | 2.45% | n.a. | 0.02% | |
| TGREIT | 7.9206 | 3.47% | 2.08% | -0.17% | -5.03% | 2.77% | -6.50% | -1.34% | n.a. | -3.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 1.78% | 0.77% | -2.53% | -6.14% | -2.49% | -2.56% | 3.26% | n.a. | 1.24% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | 5.29% | 2.41% | 0.86% | -2.55% | 7.66% | -1.35% | 2.75% | n.a. | 0.23% | |
| TOIL6 | 3.9956 | -11.65% | 5.05% | -11.66% | -8.13% | -14.08% | -10.41% | 17.94% | n.a. | -8.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -12.98% | 3.51% | -13.48% | -9.62% | -18.89% | -8.31% | 20.91% | n.a. | -6.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | -9.98% | 5.19% | -10.47% | -6.17% | -10.46% | -7.18% | 20.31% | n.a. | -6.14% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Energy Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
