ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6213 | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.42% | 1.11% | 1.44% | 1.02% | 0.94% | 1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.06% | 0.06% | 0.30% | 0.66% | 1.66% | 1.90% | 1.33% | 1.29% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.07% | 0.07% | 0.22% | 0.49% | 1.16% | 1.39% | 1.03% | 1.14% | 1.70% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4458 | -0.01% | -0.01% | 0.26% | 0.64% | 1.93% | 1.70% | 1.16% | 1.20% | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.02% | 0.02% | 0.24% | 0.47% | 1.42% | 1.64% | 1.01% | 1.20% | 1.64% | |
| TISCOFIX-A | 11.4158 | -0.41% | -0.41% | -0.01% | -0.19% | 1.75% | 1.82% | 1.14% | n.a. | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.01% | 0.01% | 0.31% | 0.57% | 1.79% | 1.69% | 1.08% | n.a. | 1.39% | |
| TBONDPVD | 10.8768 | -0.04% | -0.04% | 0.36% | 0.67% | 2.26% | 1.82% | 1.23% | n.a. | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.05% | 0.05% | 0.35% | 0.70% | 1.84% | 1.96% | 1.39% | n.a. | 1.42% | |
| TFIXPVD | 11.0445 | -0.27% | -0.27% | 0.28% | 0.09% | 2.57% | 2.27% | 1.42% | n.a. | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.08% | 0.08% | 0.41% | 0.83% | 2.24% | 2.16% | 1.56% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 86.8409 | 5.17% | 5.17% | 2.90% | 3.88% | -0.94% | -6.76% | -0.41% | 5.45% | 9.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 2.60% | 2.60% | 0.99% | 4.45% | 4.01% | -1.04% | 1.33% | 3.02% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 34.9379 | 4.18% | 4.18% | 1.73% | 3.03% | -1.55% | -6.03% | -1.07% | 1.35% | 4.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 2.60% | 2.60% | 0.99% | 4.45% | 4.01% | -1.04% | 1.33% | 3.02% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 34.7028 | 4.09% | 4.09% | -4.41% | -4.37% | -14.82% | -17.13% | -6.61% | 3.82% | 4.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 2.60% | 2.60% | 0.99% | 4.45% | 4.01% | -1.04% | 1.33% | 3.02% | n.a. | |
| TINC-R | 12.0055 | 2.17% | 2.17% | 3.72% | 7.45% | 6.03% | -0.39% | 1.11% | n.a. | 1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.54% | 0.54% | 1.39% | 3.24% | 4.43% | 1.23% | 1.44% | n.a. | 2.74% | |
| TINC-A | 12.0901 | 2.18% | 2.18% | 3.74% | 7.50% | 6.14% | -0.29% | 1.21% | n.a. | 0.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.54% | 0.54% | 1.39% | 3.24% | 4.43% | 1.23% | 1.44% | n.a. | 1.41% | |
| TCINCP-R | 11.3689 | 1.67% | 1.67% | 2.71% | 5.13% | 4.94% | 0.27% | 0.89% | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 0.49% | 0.49% | 0.93% | 2.29% | 3.08% | 1.04% | 1.23% | n.a. | 1.92% | |
| TCINCP-A | 11.4495 | 1.67% | 1.67% | 2.74% | 5.18% | 5.04% | 0.36% | 0.99% | n.a. | 0.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 0.49% | 0.49% | 0.93% | 2.29% | 3.08% | 1.04% | 1.23% | n.a. | 1.18% | |
| TW-BAL | 30.093 | 3.33% | 3.33% | 2.14% | 2.98% | 0.90% | -3.15% | 0.12% | 1.55% | 5.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 2.60% | 2.60% | 0.99% | 4.45% | 4.01% | -1.04% | 1.33% | 2.72% | 5.79% | |
| TW-E20 | 15.1769 | 1.05% | 1.05% | 0.77% | 1.12% | 1.31% | 0.07% | 0.66% | 1.43% | 2.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 0.50% | 0.50% | 0.45% | 1.31% | 2.36% | 1.12% | 1.11% | 1.98% | 3.66% | |
| TCINC | 10.6905 | 0.77% | 0.77% | 1.62% | 3.10% | 3.40% | 0.82% | 1.04% | n.a. | 0.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 0.23% | 0.23% | 0.70% | 1.57% | 2.63% | 1.34% | 1.15% | n.a. | 1.15% | |
| TCIEZERO | 10.4681 | 0.38% | 0.38% | 2.12% | 4.92% | 5.88% | 1.83% | 1.81% | n.a. | 0.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -0.02% | -0.02% | 0.96% | 1.87% | 2.86% | 1.60% | 1.21% | n.a. | 0.55% | |
| TTHREIT | 8.0747 | 0.16% | 0.16% | 5.73% | 12.34% | 9.80% | -1.09% | 0.13% | n.a. | -3.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -0.15% | -0.15% | 5.53% | 11.38% | 9.75% | 0.70% | 2.14% | n.a. | -1.76% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 54.0192 | 2.92% | 2.92% | -3.88% | -2.88% | -10.48% | -13.84% | -4.57% | 4.70% | 8.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 7.10% | |
| TISCOEGF | 40.9796 | 3.88% | 3.88% | -1.99% | -1.67% | -7.82% | -10.02% | -3.09% | 1.91% | 4.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0685 | 5.07% | 5.07% | -1.39% | 3.89% | -0.52% | -6.94% | -1.39% | 1.87% | 2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.0226 | 4.97% | 4.97% | -1.51% | 3.77% | -0.63% | -6.93% | 0.20% | 2.67% | 3.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.7896 | 2.90% | 2.90% | 0.12% | -0.85% | -13.44% | -17.78% | -8.08% | -1.51% | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 2.52% | |
| TISESG-D | 9.1626 | 5.14% | 5.14% | 2.88% | 2.52% | 5.95% | -5.46% | 0.37% | 2.69% | 2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | 5.36% | -4.49% | 0.99% | 3.98% | 3.04% | |
| TISESG-A | 12.3651 | 5.14% | 5.14% | 2.88% | 2.52% | 5.95% | -5.46% | 0.38% | n.a. | -0.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | 5.36% | -4.49% | 0.99% | n.a. | 1.34% | |
| TISCOHD-A | 24.3771 | 3.44% | 3.44% | 5.10% | 8.08% | 19.85% | 6.86% | 9.11% | 8.43% | 6.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.08% | 2.08% | 5.34% | 11.10% | 13.75% | 6.53% | 8.97% | 7.64% | 5.26% | |
| TISCODS | 9.8462 | 5.30% | 5.30% | 3.55% | 5.45% | 16.17% | 2.30% | 5.94% | n.a. | 5.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 1.92% | |
| TISCOWB-A | 7.4161 | 1.23% | 1.23% | 0.94% | -2.90% | -12.38% | -14.57% | -4.54% | n.a. | -4.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 0.84% | 0.84% | 1.66% | -1.91% | -13.77% | -14.91% | -5.78% | n.a. | -5.56% | |
| TISCOBIG | 10.3404 | 4.83% | 4.83% | 4.10% | 9.94% | 8.02% | 0.59% | 2.97% | n.a. | 0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 5.62% | 5.62% | 3.91% | 9.95% | 7.69% | -0.51% | 2.39% | n.a. | 1.59% | |
| TEQFOCUS-A | 31.9782 | 3.87% | 3.87% | -1.98% | -1.64% | -7.69% | -9.99% | -3.09% | 1.37% | 5.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 7.35% | |
| TEQFOCUS-B | 34.016 | 3.92% | 3.92% | -1.85% | -1.38% | -7.20% | -9.51% | -2.57% | 1.91% | 0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 2.30% | |
| TEQFOCUS-N | 32.093 | 3.87% | 3.87% | -1.98% | -1.64% | -7.69% | -9.93% | -3.05% | n.a. | -0.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 2.79% | |
| TDEQFOCUS-A | 16.1102 | 3.88% | 3.88% | -1.98% | -1.65% | -7.77% | -10.00% | -3.08% | 1.22% | 5.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 7.09% | |
| TDEQFOCUS-N | 15.9753 | 3.88% | 3.88% | -1.98% | -1.65% | -7.77% | -10.00% | -3.08% | n.a. | -0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 2.79% | |
| TMSFOCUS-A | 9.2487 | 2.90% | 2.90% | 0.19% | -0.58% | -13.46% | -18.04% | -8.30% | n.a. | -0.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 1.96% | |
| TMSFOCUS-B | 9.7817 | 2.94% | 2.94% | 0.33% | -0.27% | -12.92% | -17.52% | -7.71% | n.a. | -0.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 1.96% | |
| TMSFOCUS-N | 9.2612 | 2.90% | 2.90% | 0.18% | -0.58% | -13.46% | -18.04% | -8.30% | n.a. | -3.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 2.79% | |
| TDSFOCUS-A | 12.1564 | 5.44% | 5.44% | 3.64% | 5.63% | 16.30% | 2.24% | 5.89% | n.a. | 5.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 1.88% | |
| TDSFOCUS-B | 12.8086 | 5.49% | 5.49% | 3.78% | 5.92% | 16.92% | 2.79% | 6.45% | n.a. | 5.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 1.88% | |
| TDSFOCUS-N | 13.0863 | 5.44% | 5.44% | 3.65% | 5.63% | 16.30% | 2.24% | 5.88% | n.a. | 9.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 2.79% | |
| TEQT5M9 | 8.1647 | 5.06% | 5.06% | -1.35% | 3.79% | -1.30% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.08% | |
| TEQT5M10 | 8.2452 | 5.08% | 5.08% | -1.39% | 3.95% | -1.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.95% | |
| TEQT5M11 | 8.3599 | 5.13% | 5.13% | -1.29% | 4.10% | -1.18% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.64% | |
| TEQT5M12 | 8.669 | 5.13% | 5.13% | -1.14% | 4.25% | -0.53% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.05% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 10.0266 | 5.10% | 5.10% | 2.95% | 2.73% | 6.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | 5.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.90% | |
| T-ThaiESG-D | 10.0266 | 5.10% | 5.10% | 2.95% | 2.73% | 6.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | 5.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.90% | |
| TSIThaiESG | 10.5177 | -3.27% | -3.27% | -2.58% | -4.34% | 3.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -2.97% | -2.97% | -2.16% | -3.54% | 4.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.71% | |
| TDSThaiESG-A | 10.8928 | 6.69% | 6.69% | 5.65% | 4.95% | 14.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | 5.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.69% | |
| TDSThaiESG-D | 10.8927 | 6.69% | 6.69% | 5.65% | 4.95% | 14.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | 5.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.69% | |
| TThaiESGX-S | 10.9303 | 5.09% | 5.09% | 2.68% | 2.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.70% | |
| TThaiESGX-L | 10.9304 | 5.09% | 5.09% | 2.68% | 2.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 3.36% | 3.36% | 2.98% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.70% | |
| TThai70ESGX-S | 10.6491 | 2.56% | 2.56% | 1.12% | 0.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 1.96% | 1.96% | 1.91% | 4.33% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.15% | |
| TThai70ESGX-L | 10.6491 | 2.56% | 2.56% | 1.12% | 0.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 1.96% | 1.96% | 1.91% | 4.33% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.15% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4161 | -0.41% | -0.41% | -0.01% | -0.19% | 1.74% | 1.82% | n.a. | n.a. | 1.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.01% | 0.01% | 0.31% | 0.57% | 1.79% | 1.69% | n.a. | n.a. | 1.10% | |
| TINC-SSF | 12.0773 | 2.18% | 2.18% | 3.73% | 7.49% | 6.12% | -0.30% | 1.21% | n.a. | 1.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.54% | 0.54% | 1.39% | 3.24% | 4.43% | 1.23% | 1.44% | n.a. | 1.38% | |
| TEG-SSF | 10.6227 | 3.87% | 3.87% | -2.01% | -1.69% | -7.79% | -10.07% | -3.21% | n.a. | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 4.18% | 4.18% | 1.35% | 6.76% | 4.92% | -2.82% | 1.33% | n.a. | 4.28% | |
| TEG-SSFX | 10.6225 | 3.87% | 3.87% | -2.01% | -1.69% | -7.79% | -10.07% | -3.21% | n.a. | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 4.18% | 4.18% | 1.35% | 6.76% | 4.92% | -2.82% | 1.33% | n.a. | 4.28% | |
| TSF-SSF | 54.0254 | 2.92% | 2.92% | -3.89% | -2.90% | -10.50% | -13.85% | -4.57% | n.a. | 0.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 4.81% | |
| TISCOMS-SSF | 11.7882 | 2.90% | 2.90% | 0.11% | -0.86% | -13.46% | -17.79% | -8.09% | n.a. | -4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 4.81% | |
| TISCOWB-SSF | 7.4152 | 1.22% | 1.22% | 0.94% | -2.92% | -12.40% | -14.57% | n.a. | n.a. | -9.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 0.84% | 0.84% | 1.66% | -1.91% | -13.77% | -14.91% | n.a. | n.a. | -9.79% | |
| TISCOHD-SSF | 24.3734 | 3.44% | 3.44% | 5.09% | 8.06% | 19.83% | 6.85% | n.a. | n.a. | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.08% | 2.08% | 5.34% | 11.10% | 13.75% | 6.53% | n.a. | n.a. | 7.11% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.5414 | 1.32% | 1.32% | 3.14% | 16.74% | 24.82% | 0.58% | -5.43% | n.a. | -2.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 1.02% | 1.02% | 1.06% | 14.43% | 20.49% | 3.02% | -1.39% | n.a. | 0.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 1.60% | 1.60% | 4.03% | 18.20% | 28.82% | 4.60% | -1.92% | n.a. | 0.68% | |
| TCHTECH-SSF | 7.8656 | 6.03% | 6.03% | -0.26% | 18.14% | 31.80% | 0.74% | -12.61% | n.a. | -9.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 6.37% | 6.37% | 0.71% | 19.84% | 35.17% | 2.82% | -10.72% | n.a. | -7.49% | |
| TISCOUS-SSF | 54.6831 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 7.15% | 10.42% | 14.98% | n.a. | n.a. | 6.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | n.a. | n.a. | 10.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | n.a. | n.a. | 9.08% | |
| TISCOEU-SSF | 20.9337 | 2.46% | 2.46% | 4.85% | 11.07% | 12.99% | 12.56% | n.a. | n.a. | 7.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 2.75% | 2.75% | 5.44% | 12.26% | 16.57% | 15.56% | n.a. | n.a. | 9.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 2.75% | 2.75% | 5.44% | 12.26% | 16.57% | 15.56% | n.a. | n.a. | 9.96% | |
| TNEXTGEN-SSF | 9.5903 | -6.07% | -6.07% | -15.04% | -5.87% | 3.99% | 31.26% | n.a. | n.a. | -7.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -6.36% | -6.36% | -17.67% | -8.38% | -1.13% | 34.62% | n.a. | n.a. | -4.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.09% | -6.09% | -15.50% | -5.14% | 5.21% | 36.65% | n.a. | n.a. | -4.71% | |
| TUSTECH-SSF | 18.8944 | -1.42% | -1.42% | -5.54% | 6.28% | 18.55% | 22.51% | n.a. | n.a. | 20.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -1.29% | -1.29% | -5.00% | 8.04% | 21.58% | 25.71% | n.a. | n.a. | 24.52% | |
| TNASDAQ-SSF | 16.1877 | 0.03% | 0.03% | -2.50% | 7.08% | 13.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.15% | 0.15% | -1.90% | 8.53% | 15.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.47% | |
| TUSBOND-SSF | 10.1736 | -0.34% | -0.34% | -0.79% | 1.04% | 2.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.19% | -0.19% | -0.39% | 1.72% | 3.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.43% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.8579 | 2.32% | 2.32% | 3.98% | 8.88% | 8.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 2.37% | 2.37% | 4.83% | 10.23% | 11.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.08% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.4816 | -0.98% | -0.98% | 5.87% | 16.12% | 1.87% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -0.84% | -0.84% | 6.32% | 16.70% | 2.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.05% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.8974 | -0.36% | -0.36% | 0.17% | -0.10% | 2.13% | 1.89% | 1.18% | 1.23% | 1.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.07% | 0.07% | 0.36% | 0.74% | 1.97% | 1.90% | 1.33% | 1.48% | 2.74% | |
| TFIRMF-A | 16.1506 | -0.25% | -0.25% | 0.29% | 0.12% | 2.60% | 2.24% | 1.32% | 1.35% | 2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.07% | 0.07% | 0.41% | 0.82% | 2.24% | 2.12% | 1.53% | 1.65% | 2.63% | |
| TFIRMF-B | 16.4332 | -0.25% | -0.25% | 0.32% | 0.16% | 2.69% | 2.33% | 1.41% | 1.48% | 1.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.07% | 0.07% | 0.41% | 0.82% | 2.24% | 2.12% | 1.53% | 1.65% | 2.05% | |
| TFIRMF-P | 16.1515 | -0.25% | -0.25% | 0.29% | 0.12% | 2.60% | 2.24% | 1.32% | 1.35% | 1.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.07% | 0.07% | 0.41% | 0.82% | 2.24% | 2.12% | 1.53% | 1.65% | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 56.0672 | 4.28% | 4.28% | 1.68% | 2.96% | -1.21% | -5.51% | -0.49% | 1.27% | 7.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 2.61% | 2.61% | 1.02% | 4.51% | 4.14% | -0.90% | 1.45% | 3.10% | 6.97% | |
| TFPRMF-P | 56.0673 | 4.28% | 4.28% | 1.68% | 2.96% | -1.21% | -5.51% | -0.49% | 1.27% | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 2.61% | 2.61% | 1.02% | 4.51% | 4.14% | -0.90% | 1.45% | 3.10% | 3.11% | |
| TEGRMF-A | 59.7846 | 3.88% | 3.88% | -1.98% | -1.66% | -7.76% | -10.00% | -3.10% | 1.92% | 7.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 10.28% | |
| TEGRMF-B | 63.5948 | 3.93% | 3.93% | -1.85% | -1.40% | -7.27% | -9.52% | -2.58% | 2.47% | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 2.30% | |
| TEGRMF-P | 59.7846 | 3.88% | 3.88% | -1.98% | -1.66% | -7.76% | -10.00% | -3.10% | 1.92% | 1.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 3.38% | |
| THDRMF-A | 21.4415 | 3.45% | 3.45% | 4.99% | 8.21% | 19.37% | 6.81% | 8.83% | 8.19% | 5.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.08% | 2.08% | 5.34% | 11.10% | 13.75% | 6.53% | 8.97% | 7.64% | 4.95% | |
| THDRMF-P | 21.4428 | 3.45% | 3.45% | 4.99% | 8.21% | 19.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.08% | 2.08% | 5.34% | 11.10% | 13.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.84% | |
| TCIRMF | 7.4023 | -0.53% | -0.53% | -2.66% | 1.36% | 12.67% | 5.52% | -0.58% | 3.55% | -1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -0.73% | -0.73% | -4.51% | -0.93% | 8.86% | 9.62% | 5.40% | 7.41% | 2.84% | |
| TAPRMF | -0.53% | -0.53% | -2.36% | 1.42% | 10.99% | 10.32% | 5.81% | 7.64% | 3.25% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 13.7078 | 6.50% | 6.50% | 5.91% | 16.47% | 28.69% | 8.69% | -0.05% | 5.07% | 1.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 6.97% | 6.97% | 6.69% | 17.96% | 31.91% | 11.37% | 2.49% | 8.10% | 5.58% | |
| TGOLDRMF-A | 20.908 | 17.72% | 17.72% | 26.54% | 51.27% | 79.21% | 32.43% | 18.08% | 12.54% | 5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 18.57% | 18.57% | 28.46% | 54.25% | 86.27% | 36.69% | 24.76% | 15.48% | 8.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 18.57% | 18.57% | 28.46% | 54.25% | 86.27% | 36.69% | 21.63% | 15.85% | 7.73% | |
| TGOLDRMF-P | 20.909 | 17.72% | 17.72% | 26.54% | 51.27% | 79.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 56.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 18.57% | 18.57% | 28.46% | 54.25% | 86.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 63.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 18.57% | 18.57% | 28.46% | 54.25% | 86.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 63.88% | |
| TCHRMF | 7.9061 | 3.23% | 3.23% | 0.54% | 3.61% | 22.76% | 6.35% | -4.46% | 0.40% | -1.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 2.85% | 2.85% | -1.44% | 1.95% | 18.91% | 8.99% | -0.11% | 2.70% | 1.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 3.54% | 3.54% | 1.31% | 4.67% | 26.28% | 10.42% | -0.77% | 3.87% | 1.51% | |
| TJPRMF-A | 30.8742 | 5.78% | 5.78% | 1.25% | 28.47% | 33.13% | 24.63% | 13.45% | 11.22% | 9.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 6.10% | 6.10% | 1.96% | 30.89% | 38.49% | 28.60% | 13.88% | 11.34% | 9.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 6.10% | 6.10% | 1.96% | 30.89% | 38.49% | 28.60% | 15.73% | 12.58% | 11.15% | |
| TJPRMF-P | 30.8751 | 5.78% | 5.78% | 1.25% | 28.47% | 33.13% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 6.10% | 6.10% | 1.96% | 30.89% | 38.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 6.10% | 6.10% | 1.96% | 30.89% | 38.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.26% | |
| TUSRMF-A | 29.9195 | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 7.19% | 10.84% | 15.19% | 10.48% | 10.95% | 9.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | 16.05% | 14.08% | 13.46% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | 13.14% | 14.44% | 12.96% | |
| TUSRMF-B | 30.0664 | 0.38% | 0.38% | 0.47% | 7.36% | 11.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.64% | |
| TUSRMF-P | 29.9172 | 0.35% | 0.35% | 0.39% | 7.19% | 10.84% | 15.19% | n.a. | n.a. | 6.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | n.a. | n.a. | 10.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | n.a. | n.a. | 9.67% | |
| TMSRMF-A | 9.1929 | 2.87% | 2.87% | 0.13% | -0.72% | -13.51% | -17.91% | -8.08% | -0.90% | -0.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 1.60% | |
| TMSRMF-B | 9.7531 | 2.91% | 2.91% | 0.28% | -0.41% | -12.97% | -17.39% | -7.49% | n.a. | 0.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | n.a. | 2.47% | |
| TMSRMF-P | 9.1929 | 2.87% | 2.87% | 0.13% | -0.72% | -13.51% | -17.91% | -8.08% | -0.90% | -0.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | 1.25% | 3.47% | 3.38% | |
| TGHRMF-A | 14.5354 | 0.29% | 0.29% | 7.12% | 16.53% | 3.79% | 1.89% | 3.01% | 5.44% | 3.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.41% | 0.41% | 7.48% | 16.76% | 5.75% | 4.04% | 4.48% | 7.78% | 6.98% | |
| TGHRMF-B | 14.5874 | 0.32% | 0.32% | 7.22% | 16.76% | 4.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.41% | 0.41% | 7.48% | 16.76% | 5.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.22% | |
| TGHRMF-P | 14.4175 | 0.29% | 0.29% | 7.12% | 16.53% | 3.79% | 1.88% | 3.01% | n.a. | 3.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.41% | 0.41% | 7.48% | 16.76% | 5.75% | 4.04% | 4.48% | n.a. | 4.93% | |
| TEURMF-A | 19.0222 | 3.21% | 3.21% | 6.48% | 11.54% | 15.06% | 11.41% | 10.42% | 7.27% | 6.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 3.44% | 3.44% | 7.07% | 12.55% | 17.36% | 13.22% | 11.87% | 8.06% | 7.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 3.44% | 3.44% | 7.07% | 12.55% | 17.36% | 13.22% | 11.59% | 8.57% | 8.16% | |
| TEURMF-P | 19.0228 | 3.21% | 3.21% | 6.48% | 11.54% | 15.06% | 11.42% | n.a. | n.a. | 7.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 3.44% | 3.44% | 7.07% | 12.55% | 17.36% | 13.22% | n.a. | n.a. | 8.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 3.44% | 3.44% | 7.07% | 12.55% | 17.36% | 13.22% | n.a. | n.a. | 9.05% | |
| TINRMF-A | 10.6696 | 2.15% | 2.15% | 3.73% | 7.21% | 6.64% | 0.26% | 1.50% | n.a. | 0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.57% | 0.57% | 1.45% | 3.37% | 4.69% | 1.47% | 1.68% | n.a. | 1.70% | |
| TINRMF-B | 10.723 | 2.18% | 2.18% | 3.82% | 7.38% | 6.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.57% | 0.57% | 1.45% | 3.37% | 4.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.34% | |
| TINRMF-P | 10.6698 | 2.15% | 2.15% | 3.73% | 7.21% | 6.64% | 0.26% | 1.50% | n.a. | 0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.57% | 0.57% | 1.45% | 3.37% | 4.69% | 1.47% | 1.68% | n.a. | 1.70% | |
| TTECHRMF-A | 19.8436 | -1.51% | -1.51% | -4.85% | 8.36% | 16.58% | 28.94% | 13.23% | n.a. | 13.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -1.34% | -1.34% | -4.49% | 9.45% | 19.06% | 31.36% | 15.21% | n.a. | 15.76% | |
| TTECHRMF-P | 19.834 | -1.52% | -1.52% | -4.86% | 8.34% | 16.57% | 28.93% | 13.21% | n.a. | 13.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -1.34% | -1.34% | -4.49% | 9.45% | 19.06% | 31.36% | 15.21% | n.a. | 15.76% | |
| TCHARMF-A | 7.9973 | 1.27% | 1.27% | 3.12% | 16.79% | 24.92% | 0.82% | -5.23% | n.a. | -4.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 1.07% | 1.07% | 1.09% | 15.18% | 21.51% | 3.00% | -1.63% | n.a. | -0.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 1.60% | 1.60% | 4.03% | 18.20% | 24.19% | 2.97% | -1.89% | n.a. | -0.88% | |
| TCHARMF-P | 7.9979 | 1.27% | 1.27% | 3.12% | 16.79% | 24.92% | 0.82% | -5.23% | n.a. | -4.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 1.07% | 1.07% | 1.09% | 15.18% | 21.51% | 3.00% | -1.63% | n.a. | -0.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 1.60% | 1.60% | 4.03% | 18.20% | 24.19% | 2.97% | -1.89% | n.a. | -0.88% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.8171 | 6.10% | 6.10% | -0.05% | 17.56% | 29.75% | -0.04% | -12.91% | n.a. | -10.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 6.37% | 6.37% | 0.71% | 19.84% | 35.17% | 2.82% | -10.72% | n.a. | -7.66% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.7829 | 6.10% | 6.10% | -0.06% | 17.56% | 29.75% | -0.03% | -12.87% | n.a. | -10.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 6.37% | 6.37% | 0.71% | 19.84% | 35.17% | 2.82% | -10.72% | n.a. | -7.66% | |
| TSFRMF-A | 6.2879 | 2.92% | 2.92% | -3.92% | -3.04% | -10.84% | -14.12% | n.a. | n.a. | -10.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | n.a. | n.a. | -1.96% | |
| TSFRMF-P | 6.288 | 2.92% | 2.92% | -3.92% | -3.04% | -10.84% | -14.12% | n.a. | n.a. | -10.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.24% | 5.24% | 1.56% | 8.28% | 5.38% | -4.08% | n.a. | n.a. | -1.96% | |
| TNEXTGENRMF-A | 9.8418 | -6.14% | -6.14% | -15.17% | -5.98% | 3.83% | 30.96% | n.a. | n.a. | -0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -6.36% | -6.36% | -17.67% | -8.38% | -1.13% | 34.62% | n.a. | n.a. | -0.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.09% | -6.09% | -15.50% | -5.14% | 5.21% | 36.65% | n.a. | n.a. | 1.06% | |
| TNEXTGENRMF-P | 9.8273 | -6.15% | -6.15% | -15.18% | -5.99% | 3.82% | 30.89% | n.a. | n.a. | -0.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -6.36% | -6.36% | -17.67% | -8.38% | -1.13% | 34.62% | n.a. | n.a. | -0.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.09% | -6.09% | -15.50% | -5.14% | 5.21% | 36.65% | n.a. | n.a. | 1.06% | |
| TVIETNAMRMF-A | 13.4193 | 7.52% | 7.52% | 7.29% | 13.07% | 18.89% | 10.03% | n.a. | n.a. | 9.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 2.54% | 2.54% | 6.63% | 22.93% | 39.98% | 18.38% | n.a. | n.a. | 19.70% | |
| TVIETNAMRMF-P | 13.4193 | 7.52% | 7.52% | 7.29% | 13.07% | 18.89% | 10.03% | n.a. | n.a. | 9.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 2.54% | 2.54% | 6.63% | 22.93% | 39.98% | 18.38% | n.a. | n.a. | 19.70% | |
| TWBRMF-A | 7.1895 | 1.32% | 1.32% | 1.19% | -2.03% | -10.87% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 0.84% | 0.84% | 1.66% | -1.91% | -13.77% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.41% | |
| TWBRMF-P | 7.1896 | 1.32% | 1.32% | 1.19% | -2.03% | -10.87% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 0.84% | 0.84% | 1.66% | -1.91% | -13.77% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.41% | |
| TNASDAQRMF-A | 14.9893 | 0.05% | 0.05% | -2.27% | 7.41% | 13.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.15% | 0.15% | -1.90% | 8.53% | 15.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.89% | |
| TNASDAQRMF-B | 15.048 | 0.07% | 0.07% | -2.20% | 7.57% | 14.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.15% | 0.15% | -1.90% | 8.53% | 15.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.13% | |
| TNASDAQRMF-P | 14.9772 | 0.04% | 0.04% | -2.28% | 7.39% | 13.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.15% | 0.15% | -1.90% | 8.53% | 15.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.89% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.3988 | 2.10% | 2.10% | 4.08% | 8.84% | 8.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 2.37% | 2.37% | 4.83% | 10.23% | 11.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.09% | |
| TGQUALITYRMF-B | 11.4591 | 2.12% | 2.12% | 4.16% | 9.01% | 9.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 2.37% | 2.37% | 4.83% | 10.23% | 11.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.65% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.4026 | 2.11% | 2.11% | 4.08% | 8.85% | 8.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 2.37% | 2.37% | 4.83% | 10.23% | 11.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.09% | |
| TAIRMF-A | 12.4096 | 1.27% | 1.27% | -2.38% | 8.33% | 8.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 2.48% | 2.48% | -1.41% | 9.34% | 9.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.89% | |
| TAIRMF-P | 12.4099 | 1.27% | 1.27% | -2.38% | 8.33% | 8.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 2.48% | 2.48% | -1.41% | 9.34% | 9.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.89% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.6166 | 2.71% | 2.71% | 2.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.93% | 2.93% | 3.34% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.94% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.6268 | 2.74% | 2.74% | 2.86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.93% | 2.93% | 3.34% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.63% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.6166 | 2.71% | 2.71% | 2.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.93% | 2.93% | 3.34% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.63% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.2689 | -0.04% | -0.04% | -2.21% | -2.42% | -3.51% | 2.02% | 3.25% | n.a. | 0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -0.01% | -0.01% | -1.95% | -1.87% | -3.16% | 2.96% | 4.13% | n.a. | 0.99% | |
| TUSTREASURY | 9.0667 | -0.45% | -0.45% | -0.93% | 0.53% | 1.73% | -1.27% | n.a. | n.a. | -3.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -0.41% | -0.41% | -0.72% | 1.06% | 1.78% | -0.52% | n.a. | n.a. | -2.24% | |
| TUSBOND-A | 10.1712 | -0.34% | -0.34% | -0.78% | 1.06% | 2.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.19% | -0.19% | -0.39% | 1.72% | 3.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.28% | |
| TGBOND-A | 10.3042 | -0.03% | -0.03% | -0.41% | 0.98% | 1.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.08% | 0.08% | -0.15% | 1.55% | 2.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.91% | |
| TGBOND-R | 10.3028 | -0.03% | -0.03% | -0.42% | 0.96% | 1.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.08% | 0.08% | -0.15% | 1.55% | 2.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.91% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.3317 | 1.50% | 1.50% | 2.80% | 7.21% | 9.07% | 5.66% | 2.45% | n.a. | 3.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 0.88% | 0.88% | 2.27% | 5.93% | 9.15% | 6.85% | 2.73% | n.a. | 3.77% | |
| TGINC-A | 13.3388 | 1.51% | 1.51% | 2.83% | 7.24% | 9.11% | 5.67% | 2.46% | n.a. | 3.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 0.88% | 0.88% | 2.27% | 5.93% | 9.15% | 6.85% | 2.73% | n.a. | 3.77% | |
| TGSMART-A | 10.652 | 2.73% | 2.73% | 2.85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.93% | 2.93% | 3.34% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.46% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.8655 | -0.49% | -0.49% | -2.73% | 1.19% | 12.58% | 5.84% | -0.51% | 4.06% | -0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -0.73% | -0.73% | -4.51% | -0.93% | 8.86% | 9.62% | 5.40% | 7.41% | 2.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -0.53% | -0.53% | -2.36% | 1.42% | 10.99% | 10.32% | 5.81% | 7.64% | 2.91% | |
| TISCOAP | 18.3494 | 6.66% | 6.66% | 5.85% | 16.53% | 28.28% | 8.08% | -0.56% | 4.77% | 3.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 6.97% | 6.97% | 6.69% | 17.96% | 31.91% | 11.37% | 2.49% | 8.10% | 7.01% | |
| TISCOUS-A | 54.652 | 0.39% | 0.39% | 0.40% | 7.16% | 10.44% | 14.97% | 10.47% | 11.59% | 10.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | 16.05% | 14.08% | 14.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 0.48% | 0.48% | 0.85% | 8.30% | 12.74% | 17.61% | 13.14% | 14.44% | 13.75% | |
| TISCOLAF | 7.1527 | 14.22% | 14.22% | 20.29% | 40.48% | 50.78% | 11.37% | 8.09% | 5.96% | -2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 15.09% | 15.09% | 22.05% | 43.23% | 56.47% | 14.42% | 14.70% | 9.39% | 1.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 15.09% | 15.09% | 22.05% | 43.23% | 56.47% | 14.42% | 11.82% | 9.74% | 1.40% | |
| TISCOCH | 7.6098 | 3.30% | 3.30% | 0.43% | 3.35% | 22.88% | 6.55% | -4.68% | 0.82% | -1.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 2.85% | 2.85% | -1.44% | 1.95% | 18.91% | 8.99% | -0.11% | 2.70% | 1.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 3.54% | 3.54% | 1.31% | 4.67% | 26.28% | 10.42% | -0.77% | 3.87% | 2.14% | |
| TISCOJP | 35.0912 | 5.75% | 5.75% | 0.92% | 27.75% | 32.80% | 24.28% | 13.02% | 11.23% | 10.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 6.10% | 6.10% | 1.96% | 30.89% | 38.49% | 28.60% | 13.88% | 11.34% | 10.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 6.10% | 6.10% | 1.96% | 30.89% | 38.49% | 28.60% | 15.73% | 12.58% | 11.66% | |
| TISCOEU-A | 20.9397 | 2.46% | 2.46% | 4.86% | 11.09% | 13.01% | 12.57% | 11.96% | 8.36% | 6.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 2.75% | 2.75% | 5.44% | 12.26% | 16.57% | 15.56% | 14.18% | 8.87% | 6.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 2.75% | 2.75% | 5.44% | 12.26% | 16.57% | 15.56% | 13.90% | 9.49% | 7.49% | |
| TISCONA | 18.9067 | 11.39% | 11.39% | 10.21% | 25.95% | 54.87% | 13.93% | 1.81% | 7.59% | 5.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 11.84% | 11.84% | 9.10% | 26.39% | 51.58% | 18.86% | 7.39% | 10.43% | 8.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 12.06% | 12.06% | 11.56% | 29.38% | 54.24% | 19.55% | 7.77% | 10.62% | 9.04% | |
| TISCOGY | 20.085 | 0.19% | 0.19% | 1.88% | 1.01% | 10.50% | 13.68% | 9.77% | 7.36% | 6.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 0.34% | 0.34% | 2.51% | 2.11% | 13.46% | 16.58% | 12.46% | 8.63% | 7.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 0.34% | 0.34% | 2.51% | 2.11% | 13.46% | 16.58% | 12.19% | 9.25% | 8.29% | |
| TSTARP | 20.6241 | 2.25% | 2.25% | 2.73% | 8.86% | 12.48% | 13.68% | 5.15% | 7.95% | 6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 2.17% | 2.17% | 3.10% | 11.09% | 18.12% | 15.73% | 9.89% | 11.34% | 9.13% | |
| TCHSTARP | 6.9392 | 3.34% | 3.34% | -0.28% | 7.10% | 22.48% | -4.58% | -13.26% | -0.43% | -3.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 3.76% | 3.76% | -0.08% | 9.86% | 31.89% | 6.17% | -5.44% | 6.14% | 3.26% | |
| TGHSTARP | 12.2501 | -0.58% | -0.58% | 6.34% | 16.04% | 2.53% | 1.13% | -0.75% | 4.32% | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.41% | 0.41% | 7.48% | 16.76% | 5.75% | 4.04% | 4.48% | 7.78% | 6.08% | |
| TSTAR-UH | 22.4901 | 2.21% | 2.21% | 0.99% | 7.26% | 9.49% | 19.80% | 10.97% | 9.55% | 8.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 2.09% | 2.09% | 1.07% | 8.66% | 13.78% | 17.14% | 13.01% | 11.31% | 10.17% | |
| TUSEQ-UH | 32.2895 | 0.30% | 0.30% | -1.52% | 4.71% | 6.47% | 17.98% | 14.59% | 12.24% | 12.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 0.40% | 0.40% | -1.15% | 5.93% | 8.60% | 19.04% | 16.01% | 14.06% | 14.30% | |
| TISCOIN | 17.4619 | -3.98% | -3.98% | -7.16% | -6.20% | -6.84% | 5.14% | 6.27% | n.a. | 5.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -3.85% | -3.85% | -6.86% | -5.43% | -5.27% | 6.40% | 8.04% | n.a. | 7.79% | |
| TISCOGC | 13.785 | 4.40% | 4.40% | 6.83% | 5.56% | 8.38% | 1.66% | 2.86% | n.a. | 3.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 4.57% | 4.57% | 7.54% | 6.30% | 10.24% | 3.73% | 7.63% | n.a. | 5.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 4.57% | 4.57% | 7.54% | 6.30% | 10.24% | 3.73% | 4.93% | n.a. | 6.13% | |
| TISCOGEM | 12.6135 | 4.23% | 4.23% | 2.72% | 12.31% | 22.66% | 7.58% | 0.31% | n.a. | 2.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 4.69% | 4.69% | 3.80% | 14.30% | 26.81% | 10.44% | 6.06% | n.a. | 6.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 4.69% | 4.69% | 3.80% | 14.30% | 26.81% | 10.44% | 3.60% | n.a. | 6.18% | |
| TISCOJPA | 18.1525 | 3.76% | 3.76% | 2.95% | 15.90% | 22.92% | 17.55% | 7.36% | n.a. | 7.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 5.64% | 5.64% | 4.32% | 14.38% | 22.35% | 15.70% | 9.25% | n.a. | 7.07% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 4.85% | 4.85% | 7.31% | 22.44% | 35.09% | 19.58% | 11.43% | n.a. | 8.12% | |
| TISCOGIF-R | 12.8924 | 2.89% | 2.89% | 3.90% | 6.28% | 17.18% | 5.61% | 5.89% | n.a. | 3.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 3.53% | 3.53% | 4.97% | 6.31% | 18.42% | 7.80% | 7.91% | n.a. | 4.39% | |
| TISTECH-A | 24.2047 | 4.45% | 4.45% | 2.05% | 16.21% | 25.35% | 26.13% | 4.29% | n.a. | 11.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 0.02% | 0.02% | -4.06% | 10.63% | 25.16% | 28.50% | 15.42% | n.a. | 19.51% | |
| TUSFIN-A | 15.7882 | -3.36% | -3.36% | 1.92% | 1.02% | 0.76% | 9.76% | 10.32% | n.a. | 5.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -3.39% | -3.39% | 1.49% | 1.06% | 2.01% | 12.09% | 16.16% | n.a. | 9.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -3.39% | -3.39% | 1.49% | 1.06% | 2.01% | 12.09% | 13.25% | n.a. | 9.25% | |
| TISCOINA-A | 14.99 | -5.86% | -5.86% | -10.27% | -11.21% | -11.83% | 7.32% | 8.51% | n.a. | 5.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -4.72% | -4.72% | -7.45% | -6.85% | -5.73% | 8.70% | 10.30% | n.a. | 8.22% | |
| TGESG | 15.7325 | 1.25% | 1.25% | 1.97% | 8.32% | 11.59% | 9.67% | 5.56% | n.a. | 6.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 1.36% | 1.36% | 2.44% | 9.83% | 15.90% | 15.98% | 10.79% | n.a. | 11.50% | |
| TGHDIGI | 9.5601 | -1.34% | -1.34% | -4.28% | 8.49% | -3.46% | -3.47% | -14.10% | n.a. | -0.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -1.16% | -1.16% | -3.92% | 9.46% | -1.57% | -1.48% | -12.54% | n.a. | 0.67% | |
| TISCOCHA-A | 10.5429 | 1.33% | 1.33% | 3.15% | 16.76% | 24.84% | 0.59% | -5.43% | n.a. | 0.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 1.02% | 1.02% | 1.06% | 14.43% | 20.49% | 3.02% | -1.39% | n.a. | 4.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 1.60% | 1.60% | 4.03% | 18.20% | 28.82% | 4.60% | -1.92% | n.a. | 4.17% | |
| TCHTECH-A | 7.8792 | 6.03% | 6.03% | -0.25% | 18.17% | 31.83% | 0.75% | -12.60% | n.a. | -3.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 6.37% | 6.37% | 0.71% | 19.84% | 35.17% | 2.82% | -10.72% | n.a. | -1.58% | |
| TBIOTECH | 24.7686 | -0.95% | -0.95% | 3.45% | 31.56% | 29.09% | 12.39% | 5.91% | n.a. | 16.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | -0.65% | -0.65% | 3.77% | 31.56% | 30.35% | 14.24% | 8.03% | n.a. | 18.43% | |
| TCLOUD | 7.8358 | -9.64% | -9.64% | -15.33% | -11.04% | -22.81% | 0.09% | -8.80% | n.a. | -4.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -9.76% | -9.76% | -15.20% | -10.45% | -21.84% | 1.80% | -7.32% | n.a. | -2.80% | |
| TNEXTGEN-A | 9.5625 | -6.07% | -6.07% | -15.03% | -5.85% | 4.01% | 31.23% | -6.66% | n.a. | -0.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -6.36% | -6.36% | -17.67% | -8.38% | -1.13% | 34.62% | -3.36% | n.a. | 2.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.09% | -6.09% | -15.50% | -5.14% | 5.21% | 36.65% | -4.16% | n.a. | 1.59% | |
| TGENOME | 2.5493 | 4.45% | 4.45% | -0.05% | 26.96% | 11.63% | -5.25% | -23.06% | n.a. | -23.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 4.91% | 4.91% | 0.15% | 27.39% | 13.83% | -0.34% | -18.44% | n.a. | -18.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 4.91% | 4.91% | 0.15% | 27.39% | 13.83% | -2.08% | -20.68% | n.a. | -21.08% | |
| TCHCON | 4.2929 | -2.14% | -2.14% | -8.76% | -1.85% | 2.94% | -5.62% | n.a. | n.a. | -15.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -2.03% | -2.03% | -9.10% | -1.72% | 3.58% | -5.08% | n.a. | n.a. | -14.52% | |
| TNEWENGY | 2.9817 | 7.88% | 7.88% | -0.62% | 41.83% | 60.24% | -12.97% | n.a. | n.a. | -21.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 8.35% | 8.35% | -0.21% | 45.75% | 67.35% | -12.37% | n.a. | n.a. | -22.19% | |
| TUSMS | 5.7913 | 2.28% | 2.28% | 2.35% | 2.85% | 2.21% | -3.81% | n.a. | n.a. | -11.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 2.45% | 2.45% | 2.77% | 3.59% | 1.95% | -2.26% | n.a. | n.a. | -9.73% | |
| TFINTECH | 6.4873 | -6.88% | -6.88% | -13.12% | -20.54% | -2.92% | 5.51% | n.a. | n.a. | -9.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -6.79% | -6.79% | -12.50% | -19.86% | -0.39% | 7.58% | n.a. | n.a. | -7.67% | |
| TCYBER | 8.4701 | -7.41% | -7.41% | -16.58% | -16.40% | -15.37% | 8.41% | n.a. | n.a. | -4.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | -7.29% | -7.29% | -17.47% | -18.51% | -18.48% | 6.45% | n.a. | n.a. | -2.06% | |
| TBRAND | 11.1516 | -1.76% | -1.76% | -7.00% | -3.80% | -14.04% | 6.95% | n.a. | n.a. | 2.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -1.59% | -1.59% | -6.60% | -3.10% | -13.24% | 8.21% | n.a. | n.a. | 4.03% | |
| TRAREEARTH | 6.9492 | 10.74% | 10.74% | 16.03% | 60.15% | 72.70% | -6.95% | n.a. | n.a. | -9.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 11.20% | 11.20% | 16.65% | 72.57% | 91.14% | -1.63% | n.a. | n.a. | -4.23% | |
| TVIETNAM | 11.0297 | 8.13% | 8.13% | 7.35% | 13.68% | 16.18% | 10.37% | n.a. | n.a. | 2.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 8.30% | 8.30% | 7.96% | 14.64% | 19.12% | 13.08% | n.a. | n.a. | 6.05% | |
| TCHSTRATEGY | 8.5674 | 6.62% | 6.62% | 3.09% | 17.66% | 42.05% | -2.97% | n.a. | n.a. | -4.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 2.11% | 2.11% | 4.17% | 19.03% | 30.73% | 4.34% | n.a. | n.a. | 3.59% | |
| TUSTECH-A | 18.9681 | -1.41% | -1.41% | -5.53% | 6.30% | 18.57% | 22.66% | n.a. | n.a. | 20.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -1.29% | -1.29% | -5.00% | 8.04% | 21.58% | 25.71% | n.a. | n.a. | 24.52% | |
| TGHIDIV | 12.7271 | 3.01% | 3.01% | 4.43% | 6.95% | 12.92% | 6.28% | n.a. | n.a. | 7.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 4.53% | 4.53% | 8.93% | 13.15% | 16.96% | 9.55% | n.a. | n.a. | 11.32% | |
| TCHCLEAN | 8.4366 | 7.70% | 7.70% | 5.01% | 38.47% | 38.14% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 7.99% | 7.99% | 6.54% | 42.86% | 44.39% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.69% | |
| TNASDAQ-A | 16.281 | 0.04% | 0.04% | -2.48% | 7.10% | 13.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.15% | 0.15% | -1.90% | 8.53% | 15.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.47% | |
| TGQUALITY-A | 11.8645 | 2.32% | 2.32% | 3.99% | 8.90% | 8.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 2.37% | 2.37% | 4.83% | 10.23% | 11.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.08% | |
| TISCOAI | 12.5922 | 1.78% | 1.78% | -1.85% | 8.69% | 9.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 2.48% | 2.48% | -1.41% | 9.34% | 9.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.63% | |
| TEMxCH | 13.4964 | 9.66% | 9.66% | 10.34% | 23.53% | 36.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 10.11% | 10.11% | 11.46% | 25.84% | 40.78% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.98% | |
| TGQUALITY-UH | 10.5021 | 2.13% | 2.13% | 2.32% | 6.86% | 5.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 2.29% | 2.29% | 2.76% | 7.81% | 7.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.03% | |
| TUSHEALTH-A | 9.4841 | -0.98% | -0.98% | 5.88% | 16.15% | 1.89% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -0.84% | -0.84% | 6.32% | 16.70% | 2.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.05% | |
| TASIA | 12.8489 | 7.12% | 7.12% | 5.18% | 16.54% | 30.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 7.56% | 7.56% | 6.06% | 18.50% | 34.41% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.50% | |
| TUSENGY | 10.8661 | 12.01% | 12.01% | 13.70% | 14.08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 13.51% | 13.51% | 15.52% | 16.63% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.41% | |
| TUSUTIL | 9.455 | 0.16% | 0.16% | -3.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | 0.43% | 0.43% | -3.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.15% | |
| TISCOC19 | 6.4627 | 3.22% | 3.22% | 0.50% | 3.54% | 22.59% | 6.32% | -4.53% | 0.89% | -3.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 2.85% | 2.85% | -1.44% | 1.95% | 18.91% | 8.99% | -0.11% | 2.70% | -1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 3.54% | 3.54% | 1.31% | 4.67% | 26.28% | 10.42% | -0.77% | 3.87% | -1.07% | |
| TISCOC20 | 6.3189 | 3.27% | 3.27% | 0.67% | 3.62% | 22.25% | 5.84% | -4.85% | 0.64% | -4.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 2.85% | 2.85% | -1.44% | 1.95% | 18.91% | 8.99% | -0.11% | 2.70% | -1.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 3.54% | 3.54% | 1.31% | 4.67% | 26.28% | 10.42% | -0.77% | 3.87% | -0.91% | |
| TISCOC21 | 6.516 | 3.31% | 3.31% | 0.74% | 3.93% | 23.00% | 6.73% | -4.33% | 0.96% | -3.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 2.85% | 2.85% | -1.44% | 1.95% | 18.91% | 8.99% | -0.11% | 2.70% | -1.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 3.54% | 3.54% | 1.31% | 4.67% | 26.28% | 10.42% | -0.77% | 3.87% | -0.91% | |
| TCHT5M2 | 6.93 | 3.33% | 3.33% | 0.75% | 3.81% | 22.88% | 5.85% | -4.87% | n.a. | -4.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 2.85% | 2.85% | -1.44% | 1.95% | 18.91% | 8.99% | -0.11% | n.a. | -0.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 3.54% | 3.54% | 1.31% | 4.67% | 26.28% | 10.42% | -0.77% | n.a. | -0.95% | |
| TCHT5M4 | 8.7545 | 3.32% | 3.32% | 0.75% | 3.76% | 23.17% | 6.52% | n.a. | n.a. | -2.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 2.85% | 2.85% | -1.44% | 1.95% | 18.91% | 8.99% | n.a. | n.a. | -0.01% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 3.54% | 3.54% | 1.31% | 4.67% | 26.28% | 10.42% | n.a. | n.a. | 0.83% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.8410 | 13.61% | 13.61% | 8.65% | -0.56% | -4.70% | -1.46% | 9.41% | 4.76% | -4.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 13.79% | 13.79% | 8.77% | -0.48% | -4.41% | -1.14% | 9.97% | 6.20% | -1.51% | |
| TGOLD | 32.7699 | 18.37% | 18.37% | 26.95% | 51.35% | 78.78% | 31.96% | 17.76% | 12.59% | 7.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 18.57% | 18.57% | 28.46% | 54.25% | 86.27% | 36.69% | 24.76% | 15.48% | 10.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 18.57% | 18.57% | 28.46% | 54.25% | 86.27% | 36.69% | 21.63% | 15.85% | 9.72% | |
| TUSREIT | 14.7612 | 1.26% | 1.26% | 1.17% | 0.91% | -1.26% | -1.34% | 0.80% | 2.00% | 3.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 1.53% | 1.53% | 1.83% | 2.08% | 1.03% | 0.67% | 2.98% | 4.33% | 5.48% | |
| TJREIT | 13.3175 | -1.35% | -1.35% | 1.20% | 7.15% | 18.94% | 6.15% | 4.20% | 3.27% | 2.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -1.11% | -1.11% | 2.13% | 9.09% | 22.87% | 9.09% | 4.55% | 3.92% | 3.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -1.11% | -1.11% | 2.13% | 9.09% | 22.87% | 9.09% | 6.24% | 5.08% | 4.51% | |
| TAREIT | 10.0952 | 3.48% | 3.48% | 4.52% | 8.01% | 21.52% | 2.93% | 1.65% | n.a. | 0.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 3.44% | 3.44% | 4.61% | 8.19% | 21.47% | 3.99% | 2.90% | n.a. | 1.74% | |
| TGREIT | 8.0775 | 1.92% | 1.92% | 2.47% | 3.37% | 4.46% | -1.90% | -3.25% | n.a. | -3.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 2.13% | 2.13% | 3.01% | 4.35% | 6.31% | 0.07% | -1.08% | n.a. | -0.74% | |
| TOIL6 | 4.5881 | 13.16% | 13.16% | 8.08% | -2.16% | -2.20% | 1.29% | 14.64% | -2.16% | -7.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 13.75% | 13.75% | 8.62% | -1.72% | -1.22% | 1.75% | 15.54% | -0.88% | -5.95% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต