ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5263 | 0.47% | 0.13% | 0.41% | 0.78% | 1.72% | 1.33% | 0.91% | 0.95% | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.68% | 0.20% | 0.58% | 1.10% | 2.28% | 1.69% | 1.19% | 1.25% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.48% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.55% | 1.27% | 0.95% | 1.17% | 1.72% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.3026 | 0.81% | 0.24% | 0.76% | 1.21% | 2.24% | 1.47% | 0.98% | 1.19% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.61% | 0.15% | 0.47% | 0.99% | 2.12% | 1.38% | 0.82% | 1.23% | 1.66% | |
| TISCOFIX-A | 11.3333 | 1.09% | 0.31% | 1.01% | 1.51% | 2.98% | 1.93% | 1.18% | n.a. | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.85% | 0.23% | 0.72% | 1.19% | 2.36% | 1.51% | 1.01% | n.a. | 1.38% | |
| TBONDPVD | 10.7421 | 1.07% | 0.29% | 0.99% | 1.46% | 2.55% | 1.58% | 1.07% | n.a. | 1.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.71% | 0.17% | 0.54% | 1.13% | 2.37% | 1.71% | 1.22% | n.a. | 1.38% | |
| TFIXPVD | 10.9187 | 1.53% | 0.40% | 1.40% | 2.02% | 3.65% | 2.24% | 1.42% | n.a. | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.94% | 0.26% | 0.79% | 1.36% | 2.68% | 1.90% | 1.44% | n.a. | 1.53% | |
| TGOV7M6 | 10.0957 | 0.57% | 0.18% | 0.54% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.96% |
| TGOV7M7 | 10.0773 | 0.59% | 0.18% | 0.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.77% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 80.8345 | -12.61% | 2.63% | -7.79% | -16.71% | -10.67% | -8.83% | 3.04% | 3.80% | 9.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.71% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 33.1053 | -11.36% | 2.76% | -6.72% | -15.81% | -9.35% | -7.82% | -0.15% | -0.63% | 4.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.71% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 37.291 | -18.02% | 4.53% | -8.47% | -24.98% | -22.39% | -15.44% | 4.20% | 2.64% | 4.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.71% | n.a. | |
| TINC-R | 10.9576 | -5.09% | -0.59% | -3.22% | -6.91% | -1.18% | -3.07% | -0.92% | n.a. | 1.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.11% | 0.51% | -0.10% | -1.34% | 2.34% | 0.27% | 0.59% | n.a. | 2.47% | |
| TINC-A | 11.0268 | -5.06% | -0.58% | -3.20% | -6.87% | -1.09% | -2.97% | -0.83% | n.a. | -0.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.11% | 0.51% | -0.10% | -1.34% | 2.34% | 0.27% | 0.59% | n.a. | 0.90% | |
| TCINCP-R | 10.6539 | -3.02% | 0.17% | -1.66% | -4.34% | -0.15% | -1.39% | -0.40% | n.a. | 0.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.89% | 0.44% | -0.17% | -1.07% | 1.55% | 0.34% | 0.71% | n.a. | 1.71% | |
| TCINCP-A | 10.7217 | -2.98% | 0.18% | -1.64% | -4.29% | -0.05% | -1.30% | -0.30% | n.a. | -0.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.89% | 0.44% | -0.17% | -1.07% | 1.55% | 0.34% | 0.71% | n.a. | 0.83% | |
| TW-BAL | 28.502 | -7.66% | 1.80% | -4.44% | -10.45% | -5.70% | -4.75% | 0.32% | -0.03% | 4.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.42% | 5.66% | |
| TW-E20 | 14.8564 | -1.85% | 0.72% | -0.83% | -2.55% | -0.12% | -0.44% | 0.59% | 1.18% | 2.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.43% | 0.69% | 0.09% | -0.57% | 1.32% | 0.64% | 1.03% | 1.73% | 3.69% | |
| TCINC | 10.2674 | -1.40% | 0.04% | -0.69% | -1.93% | 0.78% | -0.20% | 0.22% | n.a. | 0.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.04% | 0.31% | 0.30% | 0.03% | 2.06% | 0.88% | 0.76% | n.a. | 0.91% | |
| TCIEZERO | 9.8611 | -0.61% | -0.49% | -0.26% | -0.88% | 3.35% | 0.19% | 0.12% | n.a. | -0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.31% | -0.08% | 0.45% | 0.60% | 2.79% | 1.13% | 0.48% | n.a. | 0.20% | |
| TTHREIT | 7.1388 | -4.90% | -2.50% | -2.93% | -6.01% | 3.94% | -4.76% | -5.30% | n.a. | -6.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -3.85% | -2.45% | -1.93% | -3.99% | 4.94% | -1.68% | -2.71% | n.a. | -4.12% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 54.9731 | -15.79% | 1.77% | -8.90% | -23.71% | -13.59% | -12.26% | 3.12% | 3.13% | 8.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 6.74% | |
| TSF-MF | 54.9741 | -15.79% | 1.77% | -8.90% | -23.71% | -15.76% | -12.49% | n.a. | n.a. | -8.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | -4.50% | |
| TISCOEGF | 41.4635 | -11.16% | 2.44% | -6.73% | -16.40% | -11.31% | -9.98% | 0.47% | 0.40% | 4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | n.a. | |
| TISCOEDF | 0.9896 | -14.07% | 3.49% | -7.87% | -19.02% | -12.05% | -8.37% | -0.40% | -0.83% | 2.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.8754 | -14.15% | 3.46% | -7.86% | -19.05% | -12.10% | -8.87% | 2.17% | -0.06% | 3.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.1737 | -21.37% | 0.28% | -10.62% | -26.98% | -31.76% | -18.65% | -0.43% | -1.61% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 1.63% | |
| TISESG-D | 8.1160 | -10.76% | 4.20% | -6.15% | -14.38% | -9.93% | -8.69% | 2.34% | n.a. | 0.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | -6.59% | 2.85% | n.a. | 2.20% | |
| TISESG-A | 10.9526 | -10.78% | 4.20% | -6.15% | -14.40% | -9.95% | -8.69% | 2.35% | n.a. | -1.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | -6.59% | 2.85% | n.a. | 0.14% | |
| TISCOHD-A | 19.8851 | -3.05% | 2.06% | -2.24% | -5.54% | 4.93% | 0.69% | 10.62% | 4.41% | 5.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | 2.51% | 9.70% | 3.53% | 4.29% | |
| TISCODS | 8.2146 | -8.54% | 3.68% | -5.90% | -11.38% | -1.72% | -4.23% | 7.15% | n.a. | 3.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.64% | |
| TISCOWB-A | 7.9423 | -14.93% | 3.14% | -6.16% | -22.04% | -20.55% | -11.47% | -1.85% | n.a. | -3.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -14.52% | 3.54% | -6.54% | -20.86% | -20.28% | -11.61% | -3.47% | n.a. | -4.97% | |
| TISCOBIG | 8.9218 | -10.60% | 5.37% | -6.80% | -13.66% | -0.07% | -3.83% | 0.56% | n.a. | -1.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -12.21% | 6.01% | -7.10% | -14.97% | -3.72% | -4.57% | 0.53% | n.a. | -0.13% | |
| TISCOLTF-N | 32.4325 | -11.16% | 2.44% | -6.72% | -16.38% | -11.25% | -9.94% | n.a. | n.a. | -0.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
| TDLTF-N | 16.1507 | -11.19% | 2.42% | -6.76% | -16.42% | -11.29% | -9.98% | n.a. | n.a. | -0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
| TMSLTF-N | 9.5551 | -21.70% | 0.26% | -10.72% | -27.32% | -32.21% | -18.69% | n.a. | n.a. | -3.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
| TDSLTF-N | 10.8767 | -8.72% | 3.72% | -6.01% | -11.58% | -1.98% | -4.24% | n.a. | n.a. | 5.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
| TEQT5M9 | 7.5683 | -14.86% | 3.36% | -8.51% | -19.69% | -12.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.42% | |
| TEQT5M10 | 7.6325 | -14.96% | 3.31% | -8.63% | -19.82% | -12.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.42% | |
| TEQT5M11 | 7.7288 | -14.93% | 3.30% | -8.64% | -19.76% | -12.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.72% | |
| TEQT5M12 | 7.9906 | -14.61% | 3.45% | -8.32% | -19.33% | -11.92% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.52% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 8.848 | -10.87% | 4.23% | -6.41% | -14.16% | -9.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.45% | |
| T-ThaiESG-D | 8.848 | -10.87% | 4.23% | -6.41% | -14.16% | -9.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.45% | |
| TSIThaiESG | 10.5876 | 4.07% | 0.88% | 3.96% | 5.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 4.07% | 0.80% | 4.00% | 5.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.99% | |
| TDSThaiESG-A | 8.9218 | -8.42% | 4.27% | -5.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.55% | |
| TDSThaiESG-D | 8.9218 | -8.42% | 4.27% | -5.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.55% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.3164 | -11.16% | 2.44% | -6.72% | -16.38% | -11.25% | -10.00% | 0.45% | -0.20% | 5.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 6.98% | |
| TISCOLTF-B | 34.2376 | -11.00% | 2.49% | -6.60% | -16.16% | -10.77% | -9.51% | 0.99% | 0.33% | 1.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 1.31% | |
| TDLTF-A | 16.2872 | -11.19% | 2.42% | -6.76% | -16.42% | -11.29% | -9.98% | 0.46% | 0.42% | 5.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 6.66% | |
| TMSLTF-A | 9.5422 | -21.71% | 0.26% | -10.72% | -27.32% | -32.21% | -18.69% | -0.69% | n.a. | -0.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.69% | |
| TMSLTF-B | 10.0446 | -21.54% | 0.31% | -10.58% | -27.09% | -31.77% | -18.17% | -0.05% | n.a. | 0.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.69% | |
| TDSLTF-A | 10.1253 | -8.70% | 3.72% | -6.01% | -11.56% | -1.96% | -4.23% | 6.88% | n.a. | 3.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.60% | |
| TDSLTF-B | 10.6096 | -8.54% | 3.77% | -5.89% | -11.33% | -1.43% | -3.72% | 7.45% | n.a. | 3.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.60% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.3336 | 1.09% | 0.31% | 1.01% | 1.51% | 2.98% | 1.93% | n.a. | n.a. | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.85% | 0.23% | 0.72% | 1.19% | 2.36% | 1.51% | n.a. | n.a. | 1.05% | |
| TINC-SSF | 11.0170 | -5.06% | -0.58% | -3.20% | -6.87% | -1.09% | -2.97% | n.a. | n.a. | -0.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.11% | 0.51% | -0.10% | -1.34% | 2.34% | 0.27% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
| TEG-SSF | 10.7453 | -11.15% | 2.44% | -6.73% | -16.41% | -11.33% | -10.08% | 0.32% | n.a. | 1.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -9.86% | 3.59% | -5.23% | -12.92% | -6.62% | -5.55% | 1.45% | n.a. | 2.84% | |
| TEG-SSFX | 10.7450 | -11.15% | 2.44% | -6.73% | -16.41% | -11.33% | -10.08% | 0.32% | n.a. | 1.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -9.86% | 3.59% | -5.23% | -12.92% | -6.62% | -5.55% | 1.45% | n.a. | 2.84% | |
| TSF-SSF | 54.9876 | -15.79% | 1.77% | -8.90% | -23.71% | -13.59% | -12.26% | n.a. | n.a. | 0.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 2.79% | |
| TISCOMS-SSF | 12.1744 | -21.37% | 0.28% | -10.62% | -26.98% | -31.76% | -18.65% | n.a. | n.a. | -4.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 2.79% | |
| TISCOWB-SSF | 7.9427 | -14.93% | 3.14% | -6.16% | -22.04% | -20.55% | -11.47% | n.a. | n.a. | -9.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -14.52% | 3.54% | -6.54% | -20.86% | -20.28% | -11.61% | n.a. | n.a. | -9.71% | |
| TISCOHD-SSF | 19.8856 | -3.05% | 2.06% | -2.24% | -5.54% | 4.93% | 0.69% | n.a. | n.a. | 1.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | 2.51% | n.a. | n.a. | 3.89% | |
| TISCOCHA-SSF | 8.2251 | -6.95% | -3.00% | -2.61% | -6.20% | 0.35% | -7.60% | n.a. | n.a. | -8.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -6.92% | -3.40% | -1.69% | -4.85% | -3.64% | -3.83% | n.a. | n.a. | -3.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -5.27% | -2.34% | -1.44% | -4.10% | 4.70% | -3.44% | n.a. | n.a. | -5.04% | |
| TCHTECH-SSF | 6.0527 | 2.79% | -6.08% | 1.42% | -0.50% | 17.77% | -5.39% | n.a. | n.a. | -16.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 2.55% | -6.39% | 1.89% | 0.92% | 12.40% | -1.02% | n.a. | n.a. | -10.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 4.41% | -5.16% | 2.53% | 1.88% | 22.96% | -0.30% | n.a. | n.a. | -11.64% | |
| TISCOUS-SSF | 45.3146 | -7.13% | -1.50% | -8.50% | -3.96% | 5.02% | 6.49% | n.a. | n.a. | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.84% | n.a. | n.a. | 6.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.59% | n.a. | n.a. | 4.77% | |
| TISCOEU-SSF | 18.1481 | 5.55% | -1.34% | -2.05% | 5.98% | 3.15% | 10.97% | n.a. | n.a. | 5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 7.55% | -0.81% | -0.65% | 8.74% | 6.88% | 13.96% | n.a. | n.a. | 6.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 7.55% | -0.81% | -0.65% | 8.74% | 6.88% | 13.39% | n.a. | n.a. | 7.19% | |
| TNEXTGEN-SSF | 7.8216 | -8.03% | 5.43% | -15.19% | 14.07% | 28.55% | 10.97% | n.a. | n.a. | -14.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -9.85% | 5.06% | -16.76% | 14.88% | 22.67% | 15.41% | n.a. | n.a. | -10.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -8.14% | 6.51% | -16.21% | 16.02% | 34.81% | 16.29% | n.a. | n.a. | -11.71% | |
| TUSTECH-SSF | 14.4242 | -11.31% | 1.10% | -9.50% | -7.12% | 1.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -11.12% | 1.33% | -9.43% | -6.33% | 4.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.88% | |
| TNASDAQ-SSF | 12.9312 | -9.11% | 0.82% | -9.56% | -3.78% | 6.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -8.50% | 1.04% | -9.39% | -2.60% | 8.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.71% | |
| TUSBOND-SSF | 10.1209 | 2.03% | 0.13% | 1.73% | 1.14% | 3.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.32% | 0.11% | 1.87% | 1.61% | 4.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.67% | |
| TGQUALITY-SSF | 10.1130 | -4.48% | -0.57% | -7.33% | -5.30% | -0.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | -3.62% | -0.10% | -6.81% | -4.07% | 3.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.10% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.8644 | 1.12% | -4.35% | -4.76% | -5.72% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 1.41% | -4.13% | -4.94% | -5.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.77% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.7811 | 1.44% | 0.37% | 1.33% | 1.91% | 3.27% | 1.85% | 1.19% | 1.26% | 1.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.82% | 0.25% | 0.71% | 1.24% | 2.40% | 1.61% | 1.20% | 1.57% | 2.78% | |
| TFIRMF-A | 15.9655 | 1.56% | 0.41% | 1.43% | 2.03% | 3.61% | 2.21% | 1.25% | 1.39% | 2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.94% | 0.27% | 0.81% | 1.37% | 2.66% | 1.85% | 1.41% | 1.73% | 2.66% | |
| TFIRMF-B | 16.2344 | 1.59% | 0.42% | 1.45% | 2.08% | 3.70% | 2.29% | 1.35% | 1.54% | 1.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.94% | 0.27% | 0.81% | 1.37% | 2.66% | 1.85% | 1.41% | 1.73% | 2.06% | |
| TFIRMF-P | 15.9664 | 1.56% | 0.41% | 1.43% | 2.04% | 3.61% | 2.21% | 1.25% | n.a. | 1.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.94% | 0.27% | 0.81% | 1.37% | 2.66% | 1.85% | 1.41% | n.a. | 1.74% | |
| TFPRMF-A | 53.1071 | -11.11% | 2.85% | -6.42% | -15.61% | -8.85% | -7.30% | 0.48% | -0.75% | 7.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -5.81% | 2.39% | -2.88% | -7.68% | -3.03% | -2.74% | 1.50% | 1.78% | 6.88% | |
| TFPRMF-P | 53.1072 | -11.11% | 2.85% | -6.42% | -15.61% | -8.85% | -7.30% | 0.48% | n.a. | 0.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -5.81% | 2.39% | -2.88% | -7.68% | -3.03% | -2.74% | 1.50% | n.a. | 2.60% | |
| TEGRMF-A | 60.456 | -11.17% | 2.44% | -6.73% | -16.42% | -11.30% | -9.99% | 0.42% | 0.40% | 8.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 10.03% | |
| TEGRMF-B | 64.0503 | -11.01% | 2.48% | -6.61% | -16.20% | -10.82% | -9.51% | 0.96% | 0.93% | 1.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 1.31% | |
| TEGRMF-P | 60.4561 | -11.17% | 2.44% | -6.73% | -16.42% | -11.30% | -9.99% | 0.42% | n.a. | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 2.31% | |
| THDRMF-A | 17.4574 | -3.60% | 1.37% | -2.81% | -6.05% | 4.31% | 0.56% | 10.03% | 4.15% | 4.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | 2.51% | 9.70% | 3.53% | 3.95% | |
| THDRMF-P | 17.4582 | -3.60% | 1.37% | -2.81% | -6.05% | 4.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.51% | |
| TCIRMF | 7.0021 | 5.04% | -0.74% | 6.58% | 1.52% | 9.89% | 2.06% | 4.04% | -0.18% | -2.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 4.68% | -1.03% | 7.42% | 3.85% | 6.74% | 7.72% | 10.10% | 4.91% | 2.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 6.50% | 0.12% | 7.87% | 4.69% | 16.99% | 8.42% | 9.45% | 4.81% | 4.75% | |
| TAPRMF | 10.472 | 0.07% | -0.36% | -1.69% | -3.88% | 3.18% | -2.47% | 1.29% | -0.83% | 0.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | -0.21% | -1.02% | -1.20% | -2.58% | -1.47% | 2.18% | 6.27% | 3.17% | 3.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.69% | 0.35% | -0.55% | -1.62% | 8.29% | 2.96% | 5.68% | 3.06% | 3.80% | |
| TGOLDRMF-A | 13.8788 | 24.04% | 4.97% | 18.96% | 15.87% | 33.17% | 13.58% | 9.94% | 7.19% | 2.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 25.77% | 5.27% | 20.10% | 18.05% | 38.38% | 18.15% | 14.27% | 10.54% | 5.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 25.77% | 5.27% | 20.10% | 18.05% | 38.38% | 17.88% | 12.96% | 10.10% | 4.70% | |
| TCHRMF | 6.9537 | 9.72% | -5.30% | 7.98% | 9.02% | 26.33% | 2.11% | -4.77% | -6.09% | -2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 9.49% | -5.41% | 9.02% | 10.52% | 20.92% | 6.23% | -0.60% | -2.49% | 0.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.43% | -4.37% | 9.30% | 11.39% | 31.39% | 6.67% | -1.09% | -2.57% | 0.41% | |
| TJPRMF-A | 21.3484 | -8.61% | 0.84% | -7.95% | -6.65% | -5.74% | 10.69% | 11.99% | 5.98% | 6.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -7.63% | 1.40% | -7.13% | -5.30% | -3.48% | 12.94% | 10.69% | 6.51% | 6.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -7.63% | 1.40% | -7.13% | -5.30% | -3.48% | 13.08% | 13.66% | 7.09% | 8.08% | |
| TJPRMF-P | 21.3488 | -8.61% | 0.84% | -7.95% | -6.65% | -5.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -7.63% | 1.40% | -7.13% | -5.30% | -3.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -7.63% | 1.40% | -7.13% | -5.30% | -3.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.43% | |
| TUSRMF-A | 24.7674 | -6.64% | -1.30% | -8.24% | -3.62% | 5.46% | 6.46% | 11.22% | 8.13% | 8.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.84% | 15.46% | 11.93% | 12.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.59% | 14.14% | 11.58% | 11.85% | |
| TUSRMF-B | 24.8293 | -6.55% | -1.28% | -8.17% | -3.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TUSRMF-P | 24.7659 | -6.64% | -1.30% | -8.24% | -3.62% | 5.46% | 6.46% | n.a. | n.a. | 2.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.84% | n.a. | n.a. | 5.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.59% | n.a. | n.a. | 5.41% | |
| TMSRMF-A | 9.4953 | -21.48% | 0.25% | -10.67% | -27.09% | -31.99% | -18.55% | -0.40% | -1.04% | -0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 0.54% | |
| TMSRMF-B | 10.0265 | -21.31% | 0.31% | -10.53% | -26.86% | -31.55% | -18.02% | 0.24% | n.a. | 0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 1.23% | |
| TMSRMF-P | 9.4953 | -21.48% | 0.25% | -10.67% | -27.09% | -31.99% | -18.55% | -0.40% | n.a. | -0.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 2.31% | |
| TGHRMF-A | 13.4741 | 1.95% | -3.14% | -3.79% | -5.80% | -3.88% | -0.95% | 4.17% | n.a. | 3.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.18% | -3.37% | -3.78% | -5.04% | -9.01% | 2.71% | 7.78% | n.a. | 6.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 3.10% | -2.03% | -3.15% | -4.10% | 0.00% | 3.50% | 7.19% | n.a. | 7.52% | |
| TGHRMF-B | 13.4821 | 2.09% | -3.10% | -3.69% | -5.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.18% | -3.37% | -3.78% | -5.04% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 3.10% | -2.03% | -3.15% | -4.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.33% | |
| TGHRMF-P | 13.3649 | 1.95% | -3.14% | -3.79% | -5.79% | -3.88% | -0.96% | n.a. | n.a. | 2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.18% | -3.37% | -3.78% | -5.04% | -9.01% | 2.71% | n.a. | n.a. | 7.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 3.10% | -2.03% | -3.15% | -4.10% | 0.00% | 3.50% | n.a. | n.a. | 5.47% | |
| TEURMF-A | 16.3756 | 5.30% | -0.63% | -0.95% | 5.05% | 4.22% | 6.59% | 10.73% | n.a. | 5.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 6.49% | -0.16% | -0.23% | 6.40% | 6.75% | 8.36% | 12.60% | n.a. | 5.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 6.49% | -0.16% | -0.23% | 6.40% | 6.75% | 7.81% | 11.74% | n.a. | 7.00% | |
| TEURMF-P | 16.3761 | 5.30% | -0.63% | -0.95% | 5.05% | 4.22% | 6.59% | n.a. | n.a. | 4.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 6.49% | -0.16% | -0.23% | 6.40% | 6.75% | 8.36% | n.a. | n.a. | 4.85% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 6.49% | -0.16% | -0.23% | 6.40% | 6.75% | 7.81% | n.a. | n.a. | 5.99% | |
| TINRMF-A | 9.8038 | -3.75% | 0.10% | -2.01% | -5.38% | 0.37% | -2.21% | -0.21% | n.a. | -0.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.03% | 0.53% | -0.04% | -1.21% | 2.60% | 0.49% | 0.85% | n.a. | 1.18% | |
| TINRMF-B | 9.829 | -3.65% | 0.13% | -1.93% | -5.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.03% | 0.53% | -0.04% | -1.21% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.71% | |
| TINRMF-P | 9.804 | -3.75% | 0.10% | -2.01% | -5.38% | 0.37% | -2.21% | -0.21% | n.a. | -0.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.03% | 0.53% | -0.04% | -1.21% | 2.60% | 0.49% | 0.85% | n.a. | 1.18% | |
| TTECHRMF-A | 14.8456 | -11.49% | 1.35% | -12.78% | -5.18% | 7.10% | 13.13% | n.a. | n.a. | 9.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -11.88% | 0.61% | -12.42% | -4.11% | 2.17% | 17.75% | n.a. | n.a. | 14.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | -10.21% | 2.00% | -11.84% | -3.16% | 12.28% | 18.65% | n.a. | n.a. | 12.83% | |
| TTECHRMF-P | 14.84 | -11.50% | 1.35% | -12.78% | -5.19% | 7.09% | 13.13% | n.a. | n.a. | 9.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -11.88% | 0.61% | -12.42% | -4.11% | 2.07% | 17.72% | n.a. | n.a. | 14.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | -10.21% | 2.00% | -11.84% | -3.16% | 12.17% | 18.61% | n.a. | n.a. | 12.80% | |
| TCHARMF-A | 6.2445 | -6.78% | -2.90% | -2.46% | -5.97% | 0.87% | -7.43% | n.a. | n.a. | -10.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -7.34% | -3.61% | -1.84% | -5.20% | -5.32% | -5.17% | n.a. | n.a. | -6.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -5.61% | -2.50% | -1.57% | -4.42% | 3.32% | -4.77% | n.a. | n.a. | -8.06% | |
| TCHARMF-P | 6.2449 | -6.78% | -2.90% | -2.46% | -5.97% | 0.87% | -7.43% | n.a. | n.a. | -10.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -7.34% | -3.61% | -1.84% | -5.20% | -5.32% | -5.17% | n.a. | n.a. | -6.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -5.61% | -2.50% | -1.57% | -4.42% | 3.32% | -4.77% | n.a. | n.a. | -8.06% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.522 | 2.24% | -6.49% | 0.86% | -1.27% | 16.87% | -6.15% | n.a. | n.a. | -16.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 2.54% | -6.77% | 1.86% | 0.74% | 12.54% | -1.47% | n.a. | n.a. | -11.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 4.49% | -5.49% | 2.53% | 1.74% | 23.68% | -0.72% | n.a. | n.a. | -13.06% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.4954 | 2.23% | -6.49% | 0.86% | -1.28% | 16.86% | -6.15% | n.a. | n.a. | -16.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 2.54% | -6.77% | 1.86% | 0.74% | 12.54% | -1.47% | n.a. | n.a. | -11.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 4.49% | -5.49% | 2.53% | 1.74% | 23.68% | -0.72% | n.a. | n.a. | -13.06% | |
| TSFRMF-A | 6.417 | -15.87% | 1.68% | -9.01% | -23.80% | -13.92% | -12.64% | n.a. | n.a. | -12.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | -5.80% | |
| TSFRMF-P | 6.417 | -15.87% | 1.68% | -9.01% | -23.80% | -13.92% | -12.64% | n.a. | n.a. | -12.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | -5.80% | |
| TNEXTGENRMF-A | 8.0572 | -7.96% | 5.54% | -14.99% | 13.77% | 28.15% | 11.77% | n.a. | n.a. | -6.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -9.85% | 5.06% | -16.76% | 14.88% | 22.67% | 15.41% | n.a. | n.a. | -5.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -8.14% | 6.51% | -16.21% | 16.02% | 34.81% | 16.29% | n.a. | n.a. | -5.31% | |
| TNEXTGENRMF-P | 8.0461 | -8.02% | 5.54% | -14.99% | 13.70% | 28.07% | 11.72% | n.a. | n.a. | -6.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -9.85% | 5.06% | -16.76% | 14.88% | 22.67% | 15.41% | n.a. | n.a. | -5.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -8.14% | 6.51% | -16.21% | 16.02% | 34.81% | 16.29% | n.a. | n.a. | -5.31% | |
| TVIETNAMRMF-A | 10.2792 | -9.68% | -8.78% | -8.93% | -8.86% | -12.77% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | -6.69% | -6.92% | -6.15% | -5.59% | -5.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.28% | |
| TVIETNAMRMF-P | 10.2793 | -9.68% | -8.78% | -8.93% | -8.87% | -12.77% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | -6.69% | -6.92% | -6.15% | -5.59% | -5.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.28% | |
| TWBRMF-A | 7.6008 | -14.32% | 3.20% | -5.77% | -21.27% | -19.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -14.52% | 3.54% | -6.54% | -20.86% | -20.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.33% | |
| TWBRMF-P | 7.6009 | -14.32% | 3.20% | -5.77% | -21.27% | -19.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -14.52% | 3.54% | -6.54% | -20.86% | -20.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.33% | |
| TNASDAQRMF-A | 11.9348 | -8.78% | 0.61% | -9.30% | -3.34% | 6.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -8.50% | 1.04% | -9.39% | -2.60% | 8.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.46% | |
| TNASDAQRMF-B | 11.954 | -8.72% | 0.64% | -9.23% | -3.22% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -8.50% | 1.04% | -9.39% | -2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.68% | |
| TNASDAQRMF-P | 11.9265 | -8.82% | 0.61% | -9.30% | -3.38% | 6.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -8.50% | 1.04% | -9.39% | -2.60% | 8.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.46% | |
| TGQUALITYRMF-A | 9.735 | -4.15% | -0.29% | -7.07% | -4.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -3.62% | -0.10% | -6.81% | -4.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.53% | |
| TGQUALITYRMF-B | 9.7632 | -4.02% | -0.26% | -7.00% | -4.66% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -3.62% | -0.10% | -6.81% | -4.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.03% | |
| TGQUALITYRMF-P | 9.7376 | -4.12% | -0.29% | -7.07% | -4.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -3.62% | -0.10% | -6.81% | -4.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.53% | |
| TAIRMF-A | 9.4813 | -13.58% | -2.31% | -16.87% | -6.87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -13.53% | -2.78% | -17.40% | -5.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.37% | |
| TAIRMF-P | 9.4815 | -13.58% | -2.31% | -16.87% | -6.87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -13.53% | -2.78% | -17.40% | -5.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.37% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.6849 | -0.63% | -1.31% | 0.40% | 0.85% | -6.42% | 2.62% | 2.51% | n.a. | 0.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -0.71% | -1.17% | 0.27% | 1.04% | -5.60% | 3.47% | 3.27% | n.a. | 1.48% | |
| TUSTREASURY | 9.1411 | 2.54% | 0.39% | 2.56% | 1.50% | 3.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 2.34% | 0.37% | 2.18% | 1.37% | 3.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.77% | |
| TUSBOND-A | 10.1167 | 2.03% | 0.12% | 1.73% | 1.15% | 3.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.32% | 0.11% | 1.87% | 1.61% | 4.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.07% | |
| TGBOND-A | 10.1649 | 0.17% | -0.17% | 0.34% | 0.21% | 1.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.09% | 0.23% | 0.91% | 1.30% | 4.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.01% | |
| TGBOND-R | 10.1650 | 0.18% | -0.17% | 0.34% | 0.21% | 1.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.09% | 0.23% | 0.91% | 1.30% | 4.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.01% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.0137 | -0.67% | -0.80% | -1.71% | -0.59% | 4.17% | 0.96% | 2.92% | n.a. | 2.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 0.39% | -0.27% | -0.97% | 0.80% | 6.07% | 2.82% | 3.82% | n.a. | 3.15% | |
| TGINC-A | 12.0157 | -0.67% | -0.80% | -1.71% | -0.59% | 4.17% | 0.96% | 2.92% | n.a. | 2.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 0.39% | -0.27% | -0.97% | 0.80% | 6.07% | 2.82% | 3.82% | n.a. | 3.15% | |
| TGCINC-A | 10.1836 | 0.91% | -0.42% | 0.28% | 0.98% | 2.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.29% | -0.13% | 0.53% | 1.38% | 4.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.89% | |
| TGCINC-R | 10.1836 | 0.91% | -0.42% | 0.28% | 0.98% | 2.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.29% | -0.13% | 0.53% | 1.38% | 4.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.89% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.8572 | 5.10% | -0.77% | 6.56% | 1.53% | 10.34% | 2.32% | 4.08% | 0.41% | -1.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 4.68% | -1.03% | 7.42% | 3.85% | 6.74% | 7.72% | 10.10% | 4.91% | 2.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 6.50% | 0.12% | 7.87% | 4.69% | 16.99% | 8.42% | 9.45% | 4.81% | 4.69% | |
| TISCOAP | 14.0295 | -0.13% | -0.48% | -1.92% | -4.52% | 1.88% | -3.17% | 0.81% | -1.01% | 2.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | -0.21% | -1.02% | -1.20% | -2.58% | -1.47% | 2.18% | 6.27% | 3.17% | 5.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.69% | 0.35% | -0.55% | -1.62% | 8.29% | 2.96% | 5.68% | 3.06% | 5.15% | |
| TISCOUS-A | 45.2805 | -7.14% | -1.50% | -8.50% | -3.97% | 5.01% | 6.48% | 11.37% | 8.86% | 10.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.84% | 15.46% | 11.93% | 13.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.59% | 14.14% | 11.58% | 12.97% | |
| TISCOLAF | 5.0565 | 15.92% | 4.71% | 6.59% | 2.17% | -9.52% | 0.45% | 8.01% | -2.07% | -4.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 17.71% | 5.36% | 7.79% | 4.10% | -6.07% | 4.55% | 12.90% | 1.92% | -0.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 17.71% | 5.36% | 7.79% | 4.10% | -6.07% | 4.31% | 11.61% | 1.51% | -1.01% | |
| TISCOCH | 6.7274 | 10.25% | -4.98% | 8.63% | 9.42% | 26.77% | 2.19% | -4.85% | -5.56% | -2.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 9.49% | -5.41% | 9.02% | 10.52% | 20.92% | 6.23% | -0.60% | -2.49% | 1.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.43% | -4.37% | 9.30% | 11.39% | 31.39% | 6.67% | -1.09% | -2.57% | 1.24% | |
| TISCOJP | 24.2894 | -8.82% | 0.91% | -8.08% | -7.07% | -6.49% | 10.44% | 11.57% | 6.08% | 7.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -7.63% | 1.40% | -7.13% | -5.30% | -3.48% | 12.94% | 10.69% | 6.51% | 7.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -7.63% | 1.40% | -7.13% | -5.30% | -3.48% | 13.08% | 13.66% | 7.09% | 8.69% | |
| TISCOEU-A | 18.1502 | 5.55% | -1.34% | -2.05% | 5.98% | 3.15% | 10.98% | 12.82% | 5.31% | 5.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 7.55% | -0.81% | -0.65% | 8.74% | 6.88% | 13.96% | 15.53% | 6.02% | 5.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 7.55% | -0.81% | -0.65% | 8.74% | 6.88% | 13.39% | 14.65% | 6.19% | 6.48% | |
| TISCONA | 12.4798 | 2.34% | -2.57% | 2.22% | -2.67% | 5.18% | -1.87% | 0.73% | 0.09% | 2.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 2.68% | -1.67% | 1.55% | -0.07% | 1.71% | 2.76% | 5.63% | 3.59% | 5.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 4.63% | -0.37% | 2.13% | 0.88% | 11.59% | 3.45% | 5.05% | 3.49% | 5.41% | |
| TISCOGY | 18.7936 | 12.13% | 1.19% | 3.39% | 16.03% | 19.73% | 13.05% | 12.71% | 4.92% | 6.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 13.63% | 1.63% | 4.21% | 18.17% | 23.87% | 16.44% | 16.06% | 6.54% | 6.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 13.63% | 1.63% | 4.21% | 18.17% | 23.87% | 15.86% | 15.17% | 6.71% | 8.04% | |
| TSTARP | 17.1558 | -3.51% | 0.23% | -6.44% | -1.27% | 3.91% | 4.08% | 7.60% | 4.42% | 5.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | -2.73% | -0.59% | -4.33% | -0.20% | 0.74% | 9.37% | 13.79% | 8.65% | 9.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | -0.89% | 0.79% | -3.70% | 0.79% | 10.71% | 10.20% | 13.16% | 8.66% | 9.03% | |
| TCHSTARP | 5.9553 | 4.98% | -4.99% | 5.12% | 0.60% | 5.36% | -9.54% | -10.15% | -5.74% | -5.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 7.60% | -5.71% | 8.33% | 6.91% | 13.61% | 2.63% | 0.00% | 0.52% | 2.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | 9.81% | -4.27% | 9.21% | 8.13% | 25.06% | 3.52% | -0.47% | 0.57% | 2.43% | |
| TGHSTARP | 11.1237 | -1.38% | -1.89% | -6.90% | -9.67% | -9.08% | -2.47% | 1.01% | n.a. | 1.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.18% | -3.37% | -3.78% | -5.04% | -9.01% | 2.71% | 7.78% | n.a. | 6.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 3.10% | -2.03% | -3.15% | -4.10% | 0.00% | 3.50% | 7.19% | n.a. | 6.50% | |
| TSTAR-UH | 19.2644 | -4.33% | -0.69% | -6.21% | 9.76% | 8.13% | 10.57% | 12.77% | n.a. | 7.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | -2.73% | -0.59% | -4.33% | -0.20% | 0.74% | 9.37% | 13.79% | n.a. | 9.01% | |
| TUSEQ-UH | 27.7683 | -7.75% | -2.42% | -8.44% | -0.47% | 2.22% | 10.31% | 14.77% | n.a. | 11.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | -7.38% | -2.36% | -8.24% | -2.91% | 0.77% | 11.12% | 16.26% | n.a. | 13.47% | |
| TISCOIN | 19.4808 | -0.74% | 2.29% | 3.93% | -3.25% | -8.60% | 5.24% | 15.15% | n.a. | 7.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -0.34% | 2.50% | 4.31% | -3.32% | -7.82% | 6.05% | 16.87% | n.a. | 9.59% | |
| TISCOGC | 13.546 | 7.67% | 2.58% | 6.50% | 3.73% | 5.49% | -0.48% | 4.45% | n.a. | 3.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 8.90% | 2.85% | 7.33% | 5.61% | 9.01% | 2.21% | 7.90% | n.a. | 5.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 8.90% | 2.85% | 7.33% | 5.61% | 9.01% | 1.97% | 6.67% | n.a. | 6.36% | |
| TISCOGEM | 10.3645 | 0.89% | -0.78% | 0.79% | -3.07% | 3.45% | -0.67% | 3.28% | n.a. | 0.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 1.75% | -0.37% | 1.39% | -1.58% | 6.73% | 2.50% | 7.30% | n.a. | 3.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 1.75% | -0.37% | 1.39% | -1.58% | 6.73% | 2.26% | 6.28% | n.a. | 3.86% | |
| TISCOJPA | 14.4713 | -2.28% | 0.21% | -2.01% | 0.91% | 3.54% | 9.44% | 7.65% | n.a. | 4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 4.63% | 3.02% | 3.65% | 5.54% | -1.84% | 9.94% | 9.19% | n.a. | 5.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | -2.51% | 0.60% | -2.72% | 0.62% | -0.76% | 13.95% | 14.48% | n.a. | 8.67% | |
| TISCOGIF-R | 11.7486 | 9.03% | 3.13% | 6.78% | 6.54% | 10.35% | 0.47% | 4.43% | n.a. | 2.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 9.60% | 3.06% | 6.74% | 7.97% | 13.07% | 3.24% | 6.33% | n.a. | 3.43% | |
| TISTECH-A | 17.1973 | -8.15% | 0.59% | -10.94% | -5.36% | 2.15% | 5.72% | 6.09% | n.a. | 7.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | -12.52% | 0.47% | -9.51% | -6.04% | 1.12% | 14.90% | 18.69% | n.a. | 17.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | -10.86% | 1.85% | -8.92% | -5.11% | 11.13% | 15.78% | 18.03% | n.a. | 17.39% | |
| TUSFIN-A | 14.7495 | -0.42% | -2.82% | -5.87% | 3.30% | 15.04% | 8.29% | 13.75% | n.a. | 5.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 0.42% | -2.45% | -5.51% | 4.48% | 18.58% | 12.02% | 18.64% | n.a. | 9.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 0.42% | -2.45% | -5.51% | 4.48% | 18.58% | 11.76% | 17.28% | n.a. | 9.11% | |
| TISCOINA-A | 17.2069 | -6.35% | 1.76% | 1.20% | -6.04% | -7.01% | 8.40% | 17.84% | n.a. | 7.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -0.49% | 3.24% | 4.72% | -2.72% | -6.11% | 8.34% | 18.82% | n.a. | 10.74% | |
| TGESG | 13.0427 | -4.50% | -0.11% | -7.49% | -3.49% | -2.06% | 1.32% | 6.18% | n.a. | 4.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | -3.24% | -0.63% | -4.98% | -0.15% | 1.03% | 10.15% | 14.68% | n.a. | 11.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | -1.40% | 0.74% | -4.36% | 0.84% | 11.03% | 10.99% | 14.04% | n.a. | 11.08% | |
| TGHDIGI | 8.8736 | -1.86% | 5.85% | -10.39% | -4.14% | -2.72% | -4.64% | -5.48% | n.a. | -1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -1.88% | 4.97% | -9.39% | -2.62% | -6.38% | -0.56% | -0.87% | n.a. | 2.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | -0.10% | 6.34% | -8.82% | -1.70% | 2.40% | 0.16% | -1.38% | n.a. | 1.85% | |
| TISCOCHA-A | 8.2248 | -6.95% | -3.00% | -2.61% | -6.20% | 0.35% | -7.60% | -2.82% | n.a. | -3.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -6.92% | -3.40% | -1.69% | -4.85% | -3.64% | -3.83% | 1.10% | n.a. | 1.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -5.27% | -2.34% | -1.44% | -4.10% | 4.70% | -3.44% | 0.60% | n.a. | 0.01% | |
| TCHTECH-A | 6.062 | 2.79% | -6.08% | 1.42% | -0.50% | 17.77% | -5.39% | -7.62% | n.a. | -9.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 2.55% | -6.39% | 1.89% | 0.92% | 12.40% | -1.02% | n.a. | n.a. | -10.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 4.41% | -5.16% | 2.53% | 1.88% | 22.96% | -0.30% | n.a. | n.a. | -11.64% | |
| TBIOTECH | 17.5825 | -5.97% | 2.63% | -8.36% | -8.17% | -2.05% | 4.59% | 5.28% | n.a. | 11.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | -6.06% | 1.66% | -7.73% | -6.66% | -6.43% | 9.06% | 9.91% | n.a. | 16.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | -4.37% | 2.99% | -7.16% | -5.79% | 2.34% | 9.84% | 9.32% | n.a. | 15.28% | |
| TCLOUD | 8.5141 | -11.50% | 2.13% | -16.13% | 1.25% | 1.61% | -1.15% | n.a. | n.a. | -3.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -12.37% | 1.22% | -16.25% | 1.86% | -3.67% | 2.83% | n.a. | n.a. | 0.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | -10.71% | 2.61% | -15.70% | 2.87% | 5.86% | 3.62% | n.a. | n.a. | -0.18% | |
| TNEXTGEN-A | 7.7975 | -8.06% | 5.43% | -15.19% | 14.04% | 28.52% | 10.94% | n.a. | n.a. | -5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -8.12% | 7.07% | -15.16% | 17.08% | 25.01% | 16.14% | n.a. | n.a. | -0.89% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -6.38% | 8.55% | -14.61% | 18.24% | 37.39% | 17.03% | n.a. | n.a. | -2.79% | |
| TGENOME | 1.9104 | -7.65% | 3.73% | -16.35% | -7.79% | -9.35% | -15.54% | n.a. | n.a. | -31.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -7.19% | 4.33% | -15.95% | -7.09% | -7.31% | -11.27% | n.a. | n.a. | -27.17% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -7.19% | 4.33% | -15.95% | -7.09% | -7.31% | -11.84% | n.a. | n.a. | -29.45% | |
| TCHCON | 4.3095 | 6.75% | -7.91% | 3.34% | -0.42% | 10.73% | -1.35% | n.a. | n.a. | -18.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 6.65% | -8.65% | 3.95% | -0.68% | 5.14% | 1.99% | n.a. | n.a. | -13.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | 8.67% | -7.39% | 4.64% | 0.30% | 15.55% | 2.77% | n.a. | n.a. | -15.21% | |
| TNEWENGY | 1.4647 | -25.19% | -1.93% | -21.29% | -23.40% | -26.14% | -33.80% | n.a. | n.a. | -37.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -25.66% | -2.63% | -20.98% | -23.22% | -30.80% | -33.01% | n.a. | n.a. | -35.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -24.25% | -1.29% | -20.46% | -22.46% | -24.37% | -32.63% | n.a. | n.a. | -36.85% | |
| TUSMS | 5.2151 | -7.39% | 0.11% | -7.96% | -1.32% | 1.25% | -7.32% | n.a. | n.a. | -15.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | -8.59% | -0.61% | -9.42% | -1.07% | -4.47% | -3.17% | n.a. | n.a. | -10.45% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | -6.86% | 0.76% | -8.83% | -0.10% | 4.99% | -2.43% | n.a. | n.a. | -12.40% | |
| TFINTECH | 5.6145 | -9.89% | 0.81% | -15.98% | -5.77% | -2.75% | -6.01% | n.a. | n.a. | -14.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -10.38% | 0.06% | -15.84% | -5.07% | -7.76% | -2.33% | n.a. | n.a. | -11.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | -8.68% | 1.44% | -15.28% | -4.13% | 1.37% | -1.58% | n.a. | n.a. | -11.39% | |
| TCYBER | 9.378 | -1.51% | 4.22% | -6.30% | 6.24% | 9.85% | 1.20% | n.a. | n.a. | -1.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 2.74% | 3.54% | -1.52% | 9.47% | 8.90% | 5.42% | n.a. | n.a. | 6.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | 4.69% | 4.97% | -0.87% | 10.55% | 19.68% | 6.23% | n.a. | n.a. | 5.98% | |
| TBRAND | 10.7471 | -13.90% | -3.41% | -17.16% | -6.12% | -2.99% | 4.65% | n.a. | n.a. | 2.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -13.89% | -3.26% | -17.50% | -5.80% | -1.84% | 6.57% | n.a. | n.a. | 3.88% | |
| TRAREEARTH | 3.6649 | -9.10% | -5.48% | -8.92% | -17.45% | -23.94% | -24.66% | n.a. | n.a. | -27.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -7.99% | -5.04% | -8.15% | -17.09% | -21.77% | -21.89% | n.a. | n.a. | -25.41% | |
| TVIETNAM | 8.47 | -11.41% | -9.41% | -10.78% | -10.14% | -12.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | -10.50% | -9.02% | -9.97% | -9.09% | -10.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.14% | |
| TCHSTRATEGY | 6.2824 | 0.22% | -2.29% | 4.17% | -3.51% | 4.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | -5.41% | -3.53% | -1.74% | -5.14% | 4.52% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.80% | |
| TUSTECH-A | 14.478 | -11.32% | 1.10% | -9.50% | -7.14% | 1.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -11.12% | 1.33% | -9.43% | -6.33% | 4.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.88% | |
| TGHIDIV | 10.9258 | 1.14% | -1.28% | -3.06% | -2.70% | -0.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 4.94% | -1.32% | 1.38% | 1.14% | 7.43% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.85% | |
| TCHCLEAN | 5.7548 | -10.51% | -5.10% | -5.77% | -19.96% | -9.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -9.68% | -4.81% | -5.10% | -19.00% | -6.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.10% | |
| TNASDAQ-A | 13.0028 | -9.16% | 0.82% | -9.56% | -3.83% | 6.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -8.50% | 1.04% | -9.39% | -2.60% | 8.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.71% | |
| TGQUALITY-A | 10.1168 | -4.45% | -0.57% | -7.33% | -5.26% | -0.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | -3.62% | -0.10% | -6.81% | -4.07% | 3.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.10% | |
| TISCOAI | 9.5931 | -13.34% | -2.48% | -16.81% | -6.09% | 0.67% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -13.53% | -2.78% | -17.40% | -5.53% | 2.75% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.06% | |
| TEMxCH | 9.8067 | 0.97% | 2.46% | -0.59% | -2.93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 1.79% | 2.87% | -0.02% | -1.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.05% | |
| TGQUALITY-UH | 9.2852 | -5.13% | -1.36% | -7.14% | -4.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | -4.72% | -1.25% | -6.90% | -3.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.51% | |
| TUSHEALTH-A | 8.8651 | 1.13% | -4.35% | -4.76% | -5.71% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 1.41% | -4.13% | -4.94% | -5.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.77% | |
| TASIA | 9.9657 | n.a. | -1.08% | 1.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | -0.85% | 1.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.28% | |
| TISCOC19 | 5.703 | 9.85% | -5.29% | 8.18% | 9.14% | 26.27% | 1.93% | -4.71% | -5.44% | -5.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 9.49% | -5.41% | 9.02% | 10.52% | 20.92% | 6.23% | -0.60% | -2.49% | -2.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.43% | -4.37% | 9.30% | 11.39% | 31.39% | 6.67% | -1.09% | -2.57% | -2.57% | |
| TISCOC20 | 5.5901 | 9.97% | -5.35% | 8.15% | 8.88% | 25.91% | 1.64% | -5.05% | n.a. | -5.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 9.49% | -5.41% | 9.02% | 10.52% | 20.92% | 6.23% | -0.60% | n.a. | -2.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.43% | -4.37% | 9.30% | 11.39% | 31.39% | 6.67% | -1.09% | n.a. | -2.40% | |
| TISCOC21 | 5.7301 | 10.01% | -5.32% | 8.16% | 9.28% | 26.79% | 2.47% | -4.63% | n.a. | -5.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 9.49% | -5.41% | 9.02% | 10.52% | 20.92% | 6.23% | -0.60% | n.a. | -2.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.43% | -4.37% | 9.30% | 11.39% | 31.39% | 6.67% | -1.09% | n.a. | -2.40% | |
| TCHT5M2 | 6.1109 | 10.15% | -5.29% | 8.36% | 9.29% | 25.34% | 1.54% | -5.07% | n.a. | -6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 9.49% | -5.41% | 9.02% | 10.52% | 20.92% | 6.23% | -0.60% | n.a. | -2.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.43% | -4.37% | 9.30% | 11.39% | 31.39% | 6.67% | -1.09% | n.a. | -3.02% | |
| TCHT5M4 | 7.6812 | 9.88% | -5.33% | 8.07% | 8.83% | 25.83% | 2.10% | n.a. | n.a. | -6.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 9.49% | -5.41% | 9.02% | 10.52% | 20.92% | 6.23% | n.a. | n.a. | -2.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.43% | -4.37% | 9.30% | 11.39% | 31.39% | 6.67% | n.a. | n.a. | -2.77% | |
| TVNT8M2 | 7.4999 | 2.14% | -4.73% | 3.43% | -0.10% | -12.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 86 | 2.40% | -4.74% | 3.67% | 0.26% | -10.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.08% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.1294 | -15.74% | -16.40% | -18.71% | -14.48% | -22.17% | -11.81% | 16.20% | -3.10% | -5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -15.98% | -16.59% | -18.04% | -13.40% | -25.81% | -9.34% | 19.07% | -0.63% | -2.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | -14.47% | -15.49% | -17.53% | -12.60% | -18.87% | -8.69% | 18.44% | -0.66% | -2.94% | |
| TGOLD | 21.7515 | 23.57% | 4.70% | 18.67% | 15.34% | 32.64% | 13.28% | 9.76% | 7.26% | 5.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 25.77% | 5.27% | 20.10% | 18.05% | 38.38% | 18.15% | 14.27% | 10.54% | 7.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 25.77% | 5.27% | 20.10% | 18.05% | 38.38% | 17.88% | 12.96% | 10.10% | 7.21% | |
| TUSREIT | 14.5775 | -0.66% | -2.93% | -2.49% | -6.63% | 8.04% | -6.56% | 2.82% | 1.86% | 3.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | -1.01% | -3.91% | -2.14% | -5.31% | 2.81% | -2.50% | 7.44% | 5.13% | 6.72% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | 0.86% | -2.58% | -1.50% | -4.38% | 12.99% | -1.76% | 6.84% | 5.10% | 6.11% | |
| TJREIT | 11.4581 | 5.83% | 1.81% | 2.33% | 4.72% | -1.23% | -1.17% | 4.35% | 1.35% | 1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 6.66% | 1.89% | 2.86% | 6.04% | 1.47% | 0.78% | 3.49% | 2.21% | 2.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 6.66% | 1.89% | 2.86% | 6.04% | 1.47% | 0.91% | 6.27% | 2.76% | 3.04% | |
| TAREIT | 8.9635 | 9.51% | 5.20% | 7.90% | 3.49% | -2.90% | -3.99% | 0.91% | n.a. | -1.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 9.20% | 5.12% | 7.56% | 3.65% | -1.82% | -2.63% | 2.30% | n.a. | -0.13% | |
| TGREIT | 7.7591 | 1.36% | -0.03% | 0.34% | -5.88% | 3.89% | -9.02% | -1.48% | n.a. | -4.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 1.00% | -0.94% | 0.63% | -3.71% | -0.65% | -4.55% | 3.05% | n.a. | 1.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | 2.81% | 0.35% | 1.26% | -2.81% | 8.67% | -3.86% | 2.51% | n.a. | -0.19% | |
| TOIL6 | 3.8036 | -15.90% | -17.96% | -18.92% | -14.44% | -22.16% | -8.85% | 23.81% | n.a. | -9.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -15.93% | -18.14% | -18.18% | -13.18% | -25.57% | -6.37% | 26.81% | n.a. | -6.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | -14.42% | -17.07% | -17.67% | -12.37% | -18.61% | -5.70% | 26.14% | n.a. | -6.68% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
