ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5646 | 0.75% | 0.09% | 0.28% | 0.69% | 1.55% | 1.40% | 0.96% | 0.95% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.09% | 0.13% | 0.41% | 0.99% | 2.14% | 1.79% | 1.25% | 1.27% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.79% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 1.45% | 1.34% | 0.98% | 1.17% | 1.71% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.3671 | 1.34% | 0.20% | 0.52% | 1.29% | 2.33% | 1.61% | 1.05% | 1.20% | 1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 1.09% | 0.14% | 0.48% | 0.95% | 2.08% | 1.58% | 0.88% | 1.22% | 1.67% | |
| TISCOFIX-A | 11.4375 | 2.02% | 0.29% | 0.92% | 1.94% | 3.15% | 2.23% | 1.35% | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.35% | 0.18% | 0.49% | 1.22% | 2.30% | 1.66% | 1.06% | n.a. | 1.40% | |
| TBONDPVD | 10.8042 | 1.65% | 0.20% | 0.58% | 1.57% | 2.68% | 1.76% | 1.13% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.30% | 0.18% | 0.59% | 1.13% | 2.39% | 1.90% | 1.29% | n.a. | 1.42% | |
| TFIXPVD | 11.0342 | 2.61% | 0.34% | 1.06% | 2.47% | 3.90% | 2.57% | 1.58% | n.a. | 1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.54% | 0.20% | 0.60% | 1.40% | 2.67% | 2.09% | 1.52% | n.a. | 1.57% | |
| TGOV7M8 | 10.0899 | n.a. | 0.11% | 0.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.90% |
| TGOV7M9 | 10.0726 | n.a. | 0.11% | 0.36% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.73% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 83.594 | -9.62% | 10.95% | 3.41% | -4.64% | -5.11% | -6.96% | 1.42% | 4.59% | 9.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.44% | 6.94% | 2.56% | -0.43% | 0.57% | -1.19% | 1.60% | 2.26% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 33.9108 | -9.20% | 10.82% | 2.43% | -4.45% | -4.53% | -5.72% | 0.11% | 0.29% | 4.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.44% | 6.94% | 2.56% | -0.43% | 0.57% | -1.19% | 1.60% | 2.26% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 36.2895 | -20.22% | 9.48% | -2.69% | -10.93% | -16.43% | -14.24% | -0.66% | 3.10% | 4.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.44% | 6.94% | 2.56% | -0.43% | 0.57% | -1.19% | 1.60% | 2.26% | n.a. | |
| TINC-R | 11.1728 | -3.23% | 3.28% | 1.96% | -1.32% | 0.60% | -1.72% | -0.27% | n.a. | 1.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.14% | 2.21% | 1.26% | 1.16% | 3.34% | 1.08% | 0.84% | n.a. | 2.54% | |
| TINC-A | 11.2461 | -3.18% | 3.29% | 1.99% | -1.27% | 0.70% | -1.62% | -0.17% | n.a. | -0.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.14% | 2.21% | 1.26% | 1.16% | 3.34% | 1.08% | 0.84% | n.a. | 1.05% | |
| TCINCP-R | 10.8143 | -1.56% | 2.62% | 1.51% | -0.18% | 1.21% | -0.49% | 0.17% | n.a. | 0.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 0.04% | 1.68% | 0.94% | 0.77% | 2.30% | 0.92% | 0.88% | n.a. | 1.77% | |
| TCINCP-A | 10.8857 | -1.50% | 2.63% | 1.53% | -0.14% | 1.31% | -0.40% | 0.27% | n.a. | 0.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 0.04% | 1.68% | 0.94% | 0.77% | 2.30% | 0.92% | 0.88% | n.a. | 0.93% | |
| TW-BAL | 29.2214 | -5.33% | 6.80% | 2.52% | -2.03% | -1.84% | -3.20% | 0.84% | 0.77% | 4.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.44% | 6.94% | 2.56% | -0.43% | 0.57% | -1.19% | 1.60% | 1.96% | 5.72% | |
| TW-E20 | 15.0091 | -0.84% | 2.14% | 1.03% | 0.19% | 0.92% | 0.16% | 0.99% | 1.33% | 2.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 0.51% | 1.51% | 0.94% | 1.04% | 2.10% | 1.11% | 1.11% | 1.87% | 3.69% | |
| TCINC | 10.3693 | -0.42% | 1.29% | 0.99% | 0.29% | 1.44% | 0.41% | 0.59% | n.a. | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 0.70% | 0.96% | 0.74% | 1.05% | 2.44% | 1.28% | 0.88% | n.a. | 1.00% | |
| TCIEZERO | 9.9773 | 0.57% | 0.71% | 1.18% | 0.91% | 3.45% | 0.94% | 0.69% | n.a. | -0.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.83% | 0.41% | 0.52% | 0.97% | 2.72% | 1.43% | 0.65% | n.a. | 0.28% | |
| TTHREIT | 7.1879 | -4.25% | 2.20% | 0.69% | -2.26% | 3.62% | -3.03% | -4.41% | n.a. | -5.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -3.39% | 1.93% | 0.48% | -1.46% | 4.63% | -0.45% | -1.74% | n.a. | -3.84% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 55.6218 | -14.80% | 10.13% | 1.18% | -7.83% | -8.93% | -9.90% | 0.62% | 4.64% | 8.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 6.87% | |
| TISCOEGF | 41.6742 | -10.70% | 9.41% | 0.51% | -6.26% | -6.26% | -8.47% | -0.08% | 1.03% | 4.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0285 | -10.70% | 13.07% | 3.93% | -4.25% | -7.10% | -5.20% | -0.27% | 0.29% | 2.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.9492 | -10.77% | 13.08% | 3.94% | -4.24% | -7.16% | -5.59% | 1.95% | 1.07% | 3.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.8903 | -23.20% | 10.88% | -2.33% | -12.70% | -26.00% | -15.29% | -4.79% | -1.22% | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 1.96% | |
| TISESG-D | 8.9378 | -1.72% | 13.64% | 10.13% | 3.35% | 4.75% | -4.04% | 3.55% | n.a. | 1.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -6.11% | 13.80% | 3.86% | -1.12% | -2.20% | -4.39% | 3.15% | n.a. | 2.53% | |
| TISESG-A | 12.0617 | -1.74% | 13.64% | 10.13% | 3.35% | 4.72% | -4.04% | 3.57% | n.a. | -0.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -6.11% | 13.80% | 3.86% | -1.12% | -2.20% | -4.39% | 3.15% | n.a. | 0.61% | |
| TISCOHD-A | 22.5548 | 9.96% | 13.80% | 13.43% | 10.89% | 18.99% | 6.38% | 12.08% | 6.60% | 6.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.28% | 10.20% | 5.31% | 2.39% | 10.92% | 4.98% | 9.94% | 5.04% | 4.62% | |
| TISCODS | 9.618 | 7.08% | 15.37% | 17.08% | 10.17% | 15.45% | 2.18% | 9.47% | n.a. | 5.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.12% | |
| TISCOWB-A | 7.6376 | -18.19% | 13.89% | -3.84% | -9.76% | -20.93% | -10.93% | -3.51% | n.a. | -4.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.60% | 12.33% | -5.94% | -12.09% | -21.12% | -12.51% | -5.66% | n.a. | -5.70% | |
| TISCOBIG | 9.4059 | -5.75% | 14.07% | 5.43% | -1.74% | 2.90% | -1.36% | 1.68% | n.a. | -0.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -7.44% | 14.99% | 5.43% | -2.06% | 1.98% | -2.08% | 1.82% | n.a. | 0.52% | |
| TISCOLTF-N | 32.6279 | -10.63% | 9.41% | 0.60% | -6.16% | -6.10% | -8.39% | -0.04% | n.a. | -0.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.47% | |
| TDLTF-N | 16.2428 | -10.68% | 9.40% | 0.57% | -6.23% | -6.18% | -8.44% | -0.07% | n.a. | -0.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.47% | |
| TMSLTF-N | 9.315 | -23.67% | 10.90% | -2.51% | -12.96% | -26.51% | -15.60% | -5.22% | n.a. | -3.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.47% | |
| TDSLTF-N | 12.7411 | 6.93% | 15.35% | 17.14% | 10.10% | 15.14% | 2.19% | 9.15% | n.a. | 9.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.47% | |
| TEQT5M9 | 7.8666 | -11.50% | 13.15% | 3.94% | -4.91% | -7.66% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.83% | |
| TEQT5M10 | 7.9318 | -11.62% | 13.10% | 3.92% | -5.05% | -7.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.77% | |
| TEQT5M11 | 8.0306 | -11.61% | 13.11% | 3.90% | -5.07% | -7.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.77% | |
| TEQT5M12 | 8.3153 | -11.14% | 13.16% | 4.06% | -4.59% | -7.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.24% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.7604 | -1.68% | 13.68% | 10.31% | 3.24% | 5.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.11% | 13.80% | 3.86% | -1.12% | -2.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.98% | |
| T-ThaiESG-D | 9.7604 | -1.68% | 13.68% | 10.31% | 3.24% | 5.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.11% | 13.80% | 3.86% | -1.12% | -2.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.98% | |
| TSIThaiESG | 10.9952 | 8.07% | 0.20% | 3.85% | 7.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 8.03% | 0.32% | 3.81% | 7.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.03% | |
| TDSThaiESG-A | 10.3793 | 6.54% | 14.94% | 16.34% | 9.40% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.11% | 13.80% | 3.86% | -1.12% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.17% | |
| TDSThaiESG-D | 10.3792 | 6.53% | 14.94% | 16.34% | 9.40% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.11% | 13.80% | 3.86% | -1.12% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.17% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.5111 | -10.63% | 9.41% | 0.60% | -6.16% | -6.10% | -8.45% | -0.09% | 0.44% | 5.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 7.12% | |
| TISCOLTF-B | 34.4903 | -10.35% | 9.46% | 0.74% | -5.91% | -5.60% | -7.96% | 0.45% | 0.98% | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 1.67% | |
| TDLTF-A | 16.38 | -10.68% | 9.40% | 0.57% | -6.23% | -6.18% | -8.44% | -0.09% | 0.86% | 5.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 6.82% | |
| TMSLTF-A | 9.3024 | -23.67% | 10.90% | -2.51% | -12.96% | -26.51% | -15.60% | -5.23% | n.a. | -0.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.16% | |
| TMSLTF-B | 9.808 | -23.39% | 10.96% | -2.36% | -12.68% | -26.04% | -15.06% | -4.62% | n.a. | -0.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.16% | |
| TDSLTF-A | 11.861 | 6.95% | 15.35% | 17.14% | 10.10% | 15.16% | 2.20% | 9.14% | n.a. | 4.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.08% | |
| TDSLTF-B | 12.4450 | 7.28% | 15.41% | 17.30% | 10.39% | 15.78% | 2.74% | 9.72% | n.a. | 5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.08% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4379 | 2.02% | 0.29% | 0.92% | 1.94% | 3.15% | 2.23% | n.a. | n.a. | 1.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.35% | 0.18% | 0.49% | 1.22% | 2.30% | 1.66% | n.a. | n.a. | 1.10% | |
| TINC-SSF | 11.2361 | -3.18% | 3.29% | 1.99% | -1.27% | 0.70% | -1.62% | -0.17% | n.a. | -0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.14% | 2.21% | 1.26% | 1.16% | 3.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.87% | |
| TEG-SSF | 10.8056 | -10.65% | 9.45% | 0.56% | -6.20% | -6.24% | -8.54% | -0.21% | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -6.52% | 11.15% | 3.70% | -1.72% | -0.87% | -3.05% | 1.78% | n.a. | 3.41% | |
| TEG-SSFX | 10.8053 | -10.65% | 9.45% | 0.56% | -6.20% | -6.24% | -8.54% | -0.21% | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -6.52% | 11.15% | 3.70% | -1.72% | -0.87% | -3.05% | 1.78% | n.a. | 3.41% | |
| TSF-SSF | 55.6365 | -14.80% | 10.13% | 1.18% | -7.83% | -8.93% | -9.90% | n.a. | n.a. | 0.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | n.a. | n.a. | 3.58% | |
| TISCOMS-SSF | 11.8910 | -23.20% | 10.88% | -2.33% | -12.70% | -26.00% | -15.29% | n.a. | n.a. | -5.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | n.a. | n.a. | 3.58% | |
| TISCOWB-SSF | 7.6380 | -18.19% | 13.89% | -3.84% | -9.76% | -20.93% | -10.93% | n.a. | n.a. | -10.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.60% | 12.33% | -5.94% | -12.09% | -21.12% | -12.51% | n.a. | n.a. | -10.57% | |
| TISCOHD-SSF | 22.5553 | 9.96% | 13.80% | 13.43% | 10.89% | 18.99% | 6.38% | n.a. | n.a. | 4.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.28% | 10.20% | 5.31% | 2.39% | 10.92% | 4.98% | n.a. | n.a. | 5.08% | |
| TISCOCHA-SSF | 9.0295 | 2.15% | 3.78% | 9.78% | 6.92% | 15.52% | -6.18% | n.a. | n.a. | -6.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -0.30% | 4.15% | 7.11% | 5.30% | 10.39% | -5.06% | n.a. | n.a. | -2.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 4.74% | 3.94% | 10.57% | 8.98% | 19.81% | -1.69% | n.a. | n.a. | -2.74% | |
| TCHTECH-SSF | 6.6576 | 13.06% | 5.36% | 9.99% | 11.56% | 33.13% | -5.24% | n.a. | n.a. | -13.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 14.75% | 5.58% | 10.62% | 12.79% | 37.01% | -2.91% | n.a. | n.a. | -11.69% | |
| TISCOUS-SSF | 51.0365 | 4.59% | 1.94% | 12.63% | 3.05% | 9.50% | 11.58% | n.a. | n.a. | 5.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 12.60% | n.a. | n.a. | 9.40% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 14.79% | n.a. | n.a. | 8.02% | |
| TISCOEU-SSF | 18.8477 | 9.62% | 0.20% | 3.85% | 1.73% | 7.76% | 13.52% | n.a. | n.a. | 6.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.42% | 0.41% | 4.52% | 3.84% | 11.95% | 15.91% | n.a. | n.a. | 7.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.42% | 0.41% | 4.52% | 3.84% | 11.95% | 16.39% | n.a. | n.a. | 7.96% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.1885 | 19.80% | 3.49% | 30.26% | 10.48% | 62.29% | 27.32% | n.a. | n.a. | -6.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.87% | 4.40% | 29.64% | 7.92% | 57.67% | 29.18% | n.a. | n.a. | -3.01% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.59% | 3.94% | 32.36% | 10.90% | 70.75% | 33.91% | n.a. | n.a. | -3.97% | |
| TUSTECH-SSF | 17.7779 | 9.31% | 3.41% | 23.25% | 11.54% | 13.67% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 10.44% | 3.58% | 24.25% | 12.53% | 17.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.95% | |
| TNASDAQ-SSF | 15.1172 | 6.25% | 2.08% | 16.90% | 5.72% | 13.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.91% | 2.25% | 17.93% | 6.86% | 16.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.57% | |
| TUSBOND-SSF | 10.0684 | 1.50% | -0.42% | -0.52% | 1.21% | -0.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.01% | -0.38% | -0.30% | 1.56% | 0.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.17% | |
| TGQUALITY-SSF | 10.8905 | 2.86% | 0.50% | 7.69% | -0.20% | 1.78% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 4.32% | 0.62% | 8.24% | 0.87% | 4.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.08% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.1650 | -6.86% | -3.42% | -7.89% | -12.27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -18.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -6.65% | -3.40% | -7.95% | -12.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -17.87% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9127 | 2.34% | 0.31% | 0.89% | 2.23% | 3.55% | 2.14% | 1.31% | 1.33% | 1.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 1.34% | 0.17% | 0.51% | 1.22% | 2.41% | 1.79% | 1.26% | 1.64% | 2.77% | |
| TFIRMF-A | 16.1314 | 2.61% | 0.34% | 1.04% | 2.48% | 3.88% | 2.53% | 1.41% | 1.44% | 2.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.54% | 0.20% | 0.60% | 1.41% | 2.67% | 2.05% | 1.49% | 1.80% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 16.4066 | 2.66% | 0.34% | 1.06% | 2.52% | 3.96% | 2.62% | 1.50% | 1.59% | 1.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.54% | 0.20% | 0.60% | 1.41% | 2.67% | 2.05% | 1.49% | 1.80% | 2.07% | |
| TFIRMF-P | 16.1323 | 2.61% | 0.34% | 1.04% | 2.48% | 3.88% | 2.53% | 1.41% | n.a. | 1.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.54% | 0.20% | 0.60% | 1.41% | 2.67% | 2.05% | 1.49% | n.a. | 1.76% | |
| TFPRMF-A | 54.4546 | -8.85% | 11.04% | 2.54% | -4.05% | -4.15% | -5.34% | 0.82% | -0.05% | 7.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.37% | 6.95% | 2.59% | -0.36% | 0.71% | -1.06% | 1.72% | 2.33% | 6.92% | |
| TFPRMF-P | 54.4547 | -8.85% | 11.04% | 2.54% | -4.05% | -4.15% | -5.34% | 0.82% | n.a. | 0.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.37% | 6.95% | 2.59% | -0.36% | 0.71% | -1.06% | 1.72% | n.a. | 2.81% | |
| TEGRMF-A | 60.7935 | -10.67% | 9.47% | 0.56% | -6.21% | -6.20% | -8.46% | -0.11% | 1.03% | 8.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 10.13% | |
| TEGRMF-B | 64.4947 | -10.39% | 9.52% | 0.69% | -5.96% | -5.69% | -7.97% | 0.43% | 1.58% | 1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 1.67% | |
| TEGRMF-P | 60.7935 | -10.67% | 9.47% | 0.56% | -6.21% | -6.20% | -8.46% | -0.11% | n.a. | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 2.71% | |
| THDRMF-A | 19.8151 | 9.42% | 14.07% | 13.51% | 10.32% | 18.46% | 6.28% | 11.64% | 6.36% | 5.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.28% | 10.20% | 5.31% | 2.39% | 10.92% | 4.98% | 9.94% | 5.04% | 4.29% | |
| THDRMF-P | 19.8161 | 9.42% | 14.07% | 13.51% | 10.32% | 18.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.28% | 10.20% | 5.31% | 2.39% | 10.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.34% | |
| TCIRMF | 7.303 | 9.55% | -1.07% | 4.30% | 11.16% | 9.98% | 4.88% | 2.69% | 1.14% | -1.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 7.07% | -0.27% | 2.46% | 9.88% | 7.28% | 7.30% | 8.71% | 5.35% | 2.77% | |
| TAPRMF | 6.64% | -0.86% | 1.87% | 9.44% | 6.85% | 7.13% | 8.63% | 5.36% | 3.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 11.7691 | 12.46% | 1.44% | 12.39% | 10.49% | 9.96% | 3.74% | 1.12% | 1.66% | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 14.15% | 1.55% | 13.08% | 11.83% | 12.97% | 6.71% | 3.73% | 4.65% | 4.65% | |
| TGOLDRMF-A | 13.8221 | 23.53% | 0.34% | -0.41% | 18.47% | 29.28% | 17.62% | 6.92% | 8.30% | 2.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 26.45% | 0.47% | 0.54% | 20.75% | 34.51% | 19.63% | 12.04% | 11.07% | 5.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 26.45% | 0.47% | 0.54% | 20.75% | 34.51% | 21.94% | 10.04% | 11.29% | 4.66% | |
| TGOLDRMF-P | 13.8226 | 23.54% | 0.34% | -0.41% | 18.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 26.45% | 0.47% | 0.54% | 20.75% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.01% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 26.45% | 0.47% | 0.54% | 20.75% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.01% | |
| TCHRMF | 7.631 | 20.40% | 2.53% | 9.74% | 18.49% | 40.32% | 5.21% | -3.39% | -2.98% | -2.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.14% | 3.20% | 6.99% | 16.64% | 34.12% | 6.26% | 0.80% | -0.27% | 1.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.00% | 2.94% | 10.39% | 20.65% | 45.51% | 10.03% | 0.32% | 0.53% | 1.20% | |
| TJPRMF-A | 24.0319 | 2.88% | 1.08% | 12.57% | 3.62% | 4.43% | 13.97% | 13.15% | 6.75% | 7.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 5.24% | 1.44% | 13.93% | 5.81% | 8.49% | 15.80% | 12.36% | 7.10% | 7.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 5.24% | 1.44% | 13.93% | 5.81% | 8.49% | 16.72% | 15.02% | 7.89% | 9.11% | |
| TJPRMF-P | 24.0324 | 2.88% | 1.08% | 12.57% | 3.62% | 4.43% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 5.24% | 1.44% | 13.93% | 5.81% | 8.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 5.24% | 1.44% | 13.93% | 5.81% | 8.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.49% | |
| TUSRMF-A | 27.9125 | 5.21% | 2.01% | 12.70% | 3.41% | 9.94% | 11.60% | 11.46% | 9.29% | 9.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 12.60% | 16.38% | 12.61% | 13.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 14.79% | 14.32% | 12.77% | 12.78% | |
| TUSRMF-B | 28.005 | 5.41% | 2.04% | 12.79% | 3.57% | 10.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.01% | |
| TUSRMF-P | 27.9109 | 5.21% | 2.01% | 12.70% | 3.41% | 9.94% | 11.60% | n.a. | n.a. | 5.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 12.60% | n.a. | n.a. | 9.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 14.79% | n.a. | n.a. | 8.67% | |
| TMSRMF-A | 9.2594 | -23.43% | 10.82% | -2.48% | -12.89% | -26.25% | -15.46% | -4.99% | -0.64% | -0.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | 1.74% | 0.93% | |
| TMSRMF-B | 9.7932 | -23.14% | 10.88% | -2.33% | -12.61% | -25.78% | -14.92% | -4.37% | n.a. | 0.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 1.69% | |
| TMSRMF-P | 9.2594 | -23.43% | 10.82% | -2.48% | -12.89% | -26.25% | -15.46% | -4.99% | n.a. | -0.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | 1.81% | n.a. | 2.71% | |
| TGHRMF-A | 12.4737 | -5.62% | -3.74% | -7.42% | -10.93% | -16.05% | -3.92% | 1.31% | n.a. | 2.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.75% | -3.14% | -5.97% | -9.43% | -14.11% | -1.44% | n.a. | n.a. | 2.58% | |
| TGHRMF-B | 12.4937 | -5.40% | -3.71% | -7.33% | -10.75% | -15.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.75% | -3.14% | -5.97% | -9.43% | -14.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.51% | |
| TGHRMF-P | 12.3726 | -5.62% | -3.74% | -7.42% | -10.93% | -16.05% | -3.93% | n.a. | n.a. | 0.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.75% | -3.14% | -5.97% | -9.43% | -14.11% | -1.44% | n.a. | n.a. | 2.03% | |
| TEURMF-A | 17.0536 | 9.66% | 0.77% | 4.14% | 3.15% | 5.69% | 9.31% | 10.35% | n.a. | 5.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 11.30% | 0.93% | 4.51% | 4.27% | 8.19% | 10.34% | 11.28% | n.a. | 6.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 11.30% | 0.93% | 4.51% | 4.27% | 8.19% | 10.79% | 11.40% | n.a. | 7.29% | |
| TEURMF-P | 17.0542 | 9.66% | 0.77% | 4.14% | 3.15% | 5.69% | 9.31% | n.a. | n.a. | 5.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 11.30% | 0.93% | 4.51% | 4.27% | 8.19% | 10.34% | n.a. | n.a. | 5.78% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 11.30% | 0.93% | 4.51% | 4.27% | 8.19% | 10.79% | n.a. | n.a. | 6.84% | |
| TINRMF-A | 9.952 | -2.29% | 2.93% | 1.51% | -0.53% | 1.72% | -1.05% | 0.29% | n.a. | -0.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.28% | 2.23% | 1.32% | 1.28% | 3.60% | 1.31% | 1.09% | n.a. | 1.33% | |
| TINRMF-B | 9.9857 | -2.11% | 2.96% | 1.59% | -0.37% | 2.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.28% | 2.23% | 1.32% | 1.28% | 3.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.66% | |
| TINRMF-P | 9.9522 | -2.29% | 2.94% | 1.51% | -0.53% | 1.72% | -1.05% | 0.29% | n.a. | -0.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.28% | 2.23% | 1.32% | 1.28% | 3.60% | 1.31% | 1.09% | n.a. | 1.33% | |
| TTECHRMF-A | 18.3134 | 9.19% | 2.88% | 23.36% | 7.59% | 19.44% | 22.60% | n.a. | n.a. | 13.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 10.61% | 3.02% | 24.08% | 8.78% | 22.50% | 25.16% | n.a. | n.a. | 15.35% | |
| TTECHRMF-P | 18.3066 | 9.18% | 2.88% | 23.36% | 7.59% | 19.43% | 22.59% | n.a. | n.a. | 13.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 10.61% | 3.02% | 24.08% | 8.78% | 22.50% | 25.16% | n.a. | n.a. | 15.35% | |
| TCHARMF-A | 6.8478 | 2.22% | 3.79% | 9.66% | 6.97% | 15.54% | -6.03% | n.a. | n.a. | -7.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -0.42% | 4.36% | 7.47% | 5.49% | 10.65% | -5.50% | n.a. | n.a. | -3.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -0.82% | 3.94% | 7.04% | 5.06% | 10.20% | -6.34% | n.a. | n.a. | -4.46% | |
| TCHARMF-P | 6.8483 | 2.22% | 3.79% | 9.66% | 6.97% | 15.54% | -6.03% | n.a. | n.a. | -7.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -0.42% | 4.36% | 7.47% | 5.49% | 10.65% | -5.50% | n.a. | n.a. | -3.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -0.82% | 3.94% | 7.04% | 5.06% | 10.20% | -6.34% | n.a. | n.a. | -4.46% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.9481 | 11.87% | 5.16% | 9.42% | 10.36% | 31.49% | -5.90% | n.a. | n.a. | -14.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 14.75% | 5.58% | 10.62% | 12.79% | 37.01% | -2.91% | n.a. | n.a. | -11.98% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.919 | 11.86% | 5.16% | 9.42% | 10.37% | 31.48% | -5.90% | n.a. | n.a. | -14.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 14.75% | 5.58% | 10.62% | 12.79% | 37.01% | -2.91% | n.a. | n.a. | -11.98% | |
| TSFRMF-A | 6.4853 | -14.97% | 10.06% | 1.06% | -8.04% | -9.31% | -10.27% | n.a. | n.a. | -11.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | n.a. | n.a. | -4.31% | |
| TSFRMF-P | 6.4853 | -14.97% | 10.06% | 1.06% | -8.04% | -9.31% | -10.27% | n.a. | n.a. | -11.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.63% | 14.03% | 4.42% | -2.68% | -1.97% | -4.36% | n.a. | n.a. | -4.31% | |
| TNEXTGENRMF-A | 10.4679 | 19.58% | 3.46% | 29.92% | 10.44% | 61.79% | 27.46% | n.a. | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.87% | 4.40% | 29.64% | 7.92% | 57.67% | 29.18% | n.a. | n.a. | 2.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.59% | 3.94% | 32.36% | 10.90% | 70.75% | 33.91% | n.a. | n.a. | 2.68% | |
| TNEXTGENRMF-P | 10.4535 | 19.50% | 3.46% | 29.92% | 10.44% | 61.69% | 27.40% | n.a. | n.a. | 1.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.87% | 4.40% | 29.64% | 7.92% | 57.67% | 29.18% | n.a. | n.a. | 2.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.59% | 3.94% | 32.36% | 10.90% | 70.75% | 33.91% | n.a. | n.a. | 2.68% | |
| TVIETNAMRMF-A | 11.8683 | 4.29% | 7.32% | 15.46% | 5.15% | 0.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 13.21% | 10.13% | 21.32% | 13.86% | 12.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.59% | |
| TVIETNAMRMF-P | 11.8684 | 4.28% | 7.32% | 15.46% | 5.15% | 0.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 13.21% | 10.13% | 21.32% | 13.86% | 12.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.59% | |
| TWBRMF-A | 7.3383 | -17.28% | 13.93% | -3.45% | -9.03% | -19.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.60% | 12.33% | -5.94% | -12.09% | -21.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.06% | |
| TWBRMF-P | 7.3384 | -17.28% | 13.93% | -3.45% | -9.03% | -19.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.60% | 12.33% | -5.94% | -12.09% | -21.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.06% | |
| TNASDAQRMF-A | 13.9557 | 6.67% | 2.06% | 16.93% | 6.05% | 14.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.91% | 2.25% | 17.93% | 6.86% | 16.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.07% | |
| TNASDAQRMF-B | 13.9894 | 6.82% | 2.09% | 17.03% | 6.22% | 14.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.91% | 2.25% | 17.93% | 6.86% | 16.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.50% | |
| TNASDAQRMF-P | 13.946 | 6.62% | 2.06% | 16.93% | 6.05% | 14.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.91% | 2.25% | 17.93% | 6.86% | 16.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.07% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.473 | 3.12% | 0.52% | 7.58% | -0.03% | 1.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 4.32% | 0.62% | 8.24% | 0.87% | 4.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.12% | |
| TGQUALITYRMF-B | 10.5118 | 3.34% | 0.55% | 7.67% | 0.13% | 2.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 4.32% | 0.62% | 8.24% | 0.87% | 4.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.58% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.4758 | 3.14% | 0.52% | 7.58% | -0.03% | 2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 4.32% | 0.62% | 8.24% | 0.87% | 4.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.12% | |
| TAIRMF-A | 11.4552 | 4.41% | 4.44% | 20.82% | 0.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 4.61% | 4.80% | 20.98% | -0.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.11% | |
| TAIRMF-P | 11.4556 | 4.41% | 4.44% | 20.82% | 0.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 4.61% | 4.80% | 20.98% | -0.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.11% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.5231 | -2.13% | 0.74% | -1.51% | -1.12% | -5.31% | -0.35% | 2.86% | n.a. | 0.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -2.28% | 0.85% | -1.58% | -1.31% | -4.61% | 0.44% | 3.67% | n.a. | 1.26% | |
| TUSTREASURY | 9.0185 | 1.16% | -0.66% | -1.34% | 1.19% | -1.19% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 0.88% | -0.58% | -1.43% | 0.72% | -1.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.04% | |
| TUSBOND-A | 10.0643 | 1.50% | -0.42% | -0.52% | 1.21% | -0.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.01% | -0.38% | -0.30% | 1.56% | 0.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.84% | |
| TGBOND-A | 10.2043 | 0.56% | 0.08% | 0.39% | 0.73% | -0.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.60% | 0.09% | 0.50% | 1.42% | 1.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.85% | |
| TGBOND-R | 10.2044 | 0.56% | 0.08% | 0.39% | 0.73% | -0.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.60% | 0.09% | 0.50% | 1.42% | 1.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.85% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.4356 | 2.81% | 0.24% | 3.51% | 1.74% | 3.50% | 3.28% | 2.02% | n.a. | 3.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.39% | 0.40% | 3.99% | 2.98% | 6.02% | 4.75% | 2.70% | n.a. | 3.21% | |
| TGINC-A | 12.4377 | 2.81% | 0.24% | 3.51% | 1.74% | 3.50% | 3.28% | 2.02% | n.a. | 2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.39% | 0.40% | 3.99% | 2.98% | 6.02% | 4.75% | 2.70% | n.a. | 3.21% | |
| TGCINC-A | 10.3374 | 2.43% | 0.19% | 1.51% | 1.79% | 1.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 2.94% | 0.10% | 1.63% | 2.16% | 3.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.25% | |
| TGCINC-R | 10.3374 | 2.43% | 0.19% | 1.51% | 1.79% | 1.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 2.94% | 0.10% | 1.63% | 2.16% | 3.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.25% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 4.0274 | 9.74% | -1.06% | 4.41% | 11.26% | 10.56% | 5.33% | 2.79% | 1.69% | -0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 7.07% | -0.27% | 2.46% | 9.88% | 7.28% | 7.30% | 8.71% | 5.35% | 2.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 6.64% | -0.86% | 1.87% | 9.44% | 6.85% | 7.13% | 8.63% | 5.36% | 2.67% | |
| TISCOAP | 15.7461 | 12.09% | 1.40% | 12.24% | 10.08% | 8.70% | 2.98% | 0.59% | 1.43% | 2.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 14.15% | 1.55% | 13.08% | 11.83% | 12.97% | 6.71% | 3.73% | 4.65% | 6.14% | |
| TISCOUS-A | 50.9982 | 4.58% | 1.94% | 12.63% | 3.05% | 9.49% | 11.57% | 11.59% | 9.96% | 10.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 12.60% | 16.38% | 12.61% | 14.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 6.18% | 2.13% | 13.33% | 4.10% | 12.51% | 14.79% | 14.32% | 12.77% | 13.64% | |
| TISCOLAF | 5.0915 | 16.72% | -5.21% | 0.69% | 7.33% | -0.11% | 4.19% | 3.82% | -0.29% | -4.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 19.30% | -5.24% | 1.35% | 9.24% | 3.46% | 5.86% | 9.36% | 2.91% | -0.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 19.30% | -5.24% | 1.35% | 9.24% | 3.46% | 7.91% | 7.41% | 3.12% | -0.91% | |
| TISCOCH | 7.3628 | 20.67% | 2.68% | 9.44% | 18.89% | 40.45% | 5.36% | -3.48% | -2.52% | -2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.14% | 3.20% | 6.99% | 16.64% | 34.12% | 6.26% | 0.80% | -0.27% | 1.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.00% | 2.94% | 10.39% | 20.65% | 45.51% | 10.03% | 0.32% | 0.53% | 1.89% | |
| TISCOJP | 27.4693 | 3.12% | 0.87% | 13.09% | 3.96% | 3.87% | 14.01% | 12.89% | 6.87% | 8.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 5.24% | 1.44% | 13.93% | 5.81% | 8.49% | 15.80% | 12.36% | 7.10% | 8.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 5.24% | 1.44% | 13.93% | 5.81% | 8.49% | 16.72% | 15.02% | 7.89% | 9.69% | |
| TISCOEU-A | 18.8499 | 9.62% | 0.20% | 3.86% | 1.73% | 7.76% | 13.52% | 11.59% | 5.51% | 5.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.42% | 0.41% | 4.52% | 3.84% | 11.95% | 15.91% | 13.32% | 6.08% | 5.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.42% | 0.41% | 4.52% | 3.84% | 11.95% | 16.39% | 13.44% | 6.52% | 6.75% | |
| TISCONA | 15.0116 | 23.10% | 3.81% | 20.29% | 22.96% | 23.13% | 6.22% | 1.69% | 3.54% | 3.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 21.27% | 4.86% | 18.10% | 19.94% | 20.58% | 8.11% | 6.95% | 6.29% | 7.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 20.54% | 4.23% | 17.39% | 19.22% | 19.86% | 7.90% | 6.82% | 6.23% | 7.01% | |
| TISCOGY | 19.885 | 18.65% | 0.19% | 5.81% | 9.40% | 24.39% | 17.77% | 11.26% | 5.64% | 6.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 21.15% | 0.40% | 6.62% | 11.11% | 28.86% | 20.40% | 13.53% | 7.05% | 7.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 21.15% | 0.40% | 6.62% | 11.11% | 28.86% | 20.89% | 13.65% | 7.50% | 8.48% | |
| TSTARP | 18.9454 | 6.55% | 0.52% | 10.43% | 3.32% | 8.76% | 10.46% | 6.26% | 5.66% | 6.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 9.24% | 1.18% | 11.02% | 6.33% | 12.21% | 12.55% | 11.00% | 8.93% | 8.51% | |
| TCHSTARP | 6.4794 | 14.22% | 3.54% | 8.80% | 14.37% | 23.94% | -7.02% | -11.30% | -3.16% | -4.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 20.50% | 4.63% | 10.71% | 20.05% | 37.60% | 3.81% | -3.40% | 2.72% | 2.49% | |
| TGHSTARP | 10.5565 | -6.41% | -0.93% | -5.10% | -11.65% | -18.36% | -4.42% | -1.64% | 0.19% | 0.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.75% | -3.14% | -5.97% | -9.43% | -14.11% | -1.44% | 2.92% | 4.58% | 4.79% | |
| TSTAR-UH | 20.9671 | 4.12% | 1.25% | 8.84% | 2.08% | 14.88% | 14.10% | 11.62% | n.a. | 7.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 6.46% | 1.86% | 9.45% | 4.71% | 6.09% | 11.60% | 13.80% | n.a. | 9.78% | |
| TUSEQ-UH | 30.8363 | 2.45% | 2.64% | 11.05% | 1.68% | 7.93% | 12.52% | 15.39% | n.a. | 12.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 3.47% | 2.81% | 11.72% | 2.52% | 6.37% | 13.37% | 16.86% | n.a. | 14.41% | |
| TISCOIN | 18.6165 | -5.14% | -4.83% | -4.44% | -0.68% | -16.55% | 3.16% | 11.17% | n.a. | 6.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -4.30% | -4.99% | -3.97% | 0.17% | -16.06% | 3.98% | 12.88% | n.a. | 8.86% | |
| TISCOGC | 13.0592 | 3.80% | -2.65% | -3.59% | 2.68% | -0.32% | -0.65% | 2.15% | n.a. | 3.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 5.23% | -2.64% | -3.37% | 3.71% | 2.27% | 0.19% | 6.22% | n.a. | 5.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 5.23% | -2.64% | -3.37% | 3.71% | 2.27% | 2.13% | 4.32% | n.a. | 5.75% | |
| TISCOGEM | 11.2313 | 9.33% | 0.06% | 8.36% | 9.22% | 8.59% | 3.43% | 1.63% | n.a. | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 11.33% | 0.52% | 9.42% | 10.95% | 11.94% | 5.35% | 6.42% | n.a. | 4.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 11.33% | 0.52% | 9.42% | 10.95% | 11.94% | 7.38% | 4.73% | n.a. | 4.87% | |
| TISCOJPA | 15.662 | 5.76% | 1.11% | 8.23% | 6.06% | 8.76% | 11.35% | 7.46% | n.a. | 5.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 7.98% | -0.16% | 3.20% | 6.97% | -0.69% | 9.31% | 9.76% | n.a. | 5.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 11.37% | 2.98% | 6.44% | 10.33% | 2.43% | 10.44% | 10.44% | n.a. | 6.00% | |
| TISCOGIF-R | 12.1305 | 12.58% | 0.73% | 3.25% | 10.25% | 8.70% | 2.54% | 4.70% | n.a. | 2.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 14.38% | 1.11% | 4.36% | 11.40% | 10.78% | 5.40% | 6.64% | n.a. | 3.87% | |
| TISTECH-A | 20.8287 | 11.24% | 2.59% | 21.12% | 7.86% | 14.94% | 17.02% | 5.67% | n.a. | 9.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 10.52% | 4.00% | 24.90% | 13.13% | 18.66% | 22.88% | 17.55% | n.a. | 19.33% | |
| TUSFIN-A | 15.6287 | 5.51% | -0.44% | 5.96% | -0.26% | 14.60% | 11.89% | 14.03% | n.a. | 6.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 7.29% | -0.17% | 6.83% | 0.95% | 17.68% | 13.27% | 19.63% | n.a. | 10.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 7.29% | -0.17% | 6.83% | 0.95% | 17.68% | 15.46% | 17.49% | n.a. | 9.74% | |
| TISCOINA-A | 16.883 | -8.11% | -3.27% | -1.88% | -0.70% | -14.65% | 8.00% | 15.48% | n.a. | 7.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -3.83% | -4.63% | -3.35% | 1.20% | -15.72% | 7.40% | 15.66% | n.a. | 9.85% | |
| TGESG | 14.5247 | 6.35% | 1.49% | 11.36% | 3.02% | 5.72% | 6.75% | 6.28% | n.a. | 5.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 8.60% | 1.11% | 10.94% | 5.53% | 12.06% | 13.20% | 11.97% | n.a. | 10.86% | |
| TGHDIGI | 8.8119 | -2.54% | -3.22% | -0.70% | -11.01% | -8.44% | -8.26% | -9.29% | n.a. | -1.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -1.19% | -3.12% | -0.27% | -10.08% | -6.10% | -6.12% | -12.37% | n.a. | -9.88% | |
| TISCOCHA-A | 9.0292 | 2.15% | 3.78% | 9.78% | 6.92% | 15.52% | -6.18% | -4.93% | n.a. | -1.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -0.30% | 4.15% | 7.11% | 5.30% | 10.39% | -5.06% | -1.01% | n.a. | 2.40% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 4.78% | 3.98% | 10.61% | 9.02% | 19.86% | -1.67% | -1.48% | n.a. | 1.69% | |
| TCHTECH-A | 6.6679 | 13.07% | 5.36% | 10.00% | 11.56% | 33.13% | -5.24% | -10.76% | n.a. | -7.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 14.75% | 5.58% | 10.62% | 12.79% | 37.01% | -2.91% | -8.72% | n.a. | -4.93% | |
| TBIOTECH | 18.8263 | 0.68% | 7.46% | 7.07% | -1.88% | -6.22% | 3.71% | 4.53% | n.a. | 12.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 1.88% | 7.34% | 7.32% | -0.91% | -4.14% | 6.24% | 6.78% | n.a. | 14.33% | |
| TCLOUD | 8.8078 | -8.45% | -3.23% | 3.45% | -13.23% | 7.26% | 4.27% | -3.19% | n.a. | -2.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -7.73% | -3.08% | 4.10% | -12.73% | 9.45% | 6.56% | -1.59% | n.a. | -0.94% | |
| TNEXTGEN-A | 10.1571 | 19.76% | 3.49% | 30.26% | 10.48% | 62.24% | 27.29% | n.a. | n.a. | 0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.87% | 4.40% | 29.64% | 7.92% | 57.67% | 29.18% | n.a. | n.a. | 4.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.59% | 3.94% | 32.36% | 10.90% | 70.75% | 33.91% | n.a. | n.a. | 2.90% | |
| TGENOME | 2.0079 | -2.94% | -1.13% | 5.10% | -12.08% | -15.80% | -16.98% | n.a. | n.a. | -29.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -1.33% | -0.72% | 6.32% | -10.64% | -13.64% | -14.58% | n.a. | n.a. | -24.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -1.33% | -0.72% | 6.32% | -10.64% | -13.64% | -13.28% | n.a. | n.a. | -27.10% | |
| TCHCON | 4.3736 | 8.34% | -0.05% | 1.49% | 4.87% | 23.89% | -5.35% | n.a. | n.a. | -16.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 9.27% | 0.07% | 1.29% | 5.40% | 25.56% | -3.98% | n.a. | n.a. | -15.69% | |
| TNEWENGY | 2.1023 | 7.38% | 13.61% | 43.53% | 12.98% | 1.18% | -25.21% | n.a. | n.a. | -29.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 9.14% | 14.13% | 45.08% | 14.82% | 2.27% | -25.52% | n.a. | n.a. | -30.63% | |
| TUSMS | 5.6309 | -0.01% | 2.53% | 7.97% | -0.62% | -0.01% | -3.34% | n.a. | n.a. | -12.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 0.34% | 2.72% | 8.49% | -1.58% | 1.18% | -1.28% | n.a. | n.a. | -11.60% | |
| TFINTECH | 8.1638 | 31.02% | 3.63% | 45.41% | 22.17% | 37.33% | 13.11% | n.a. | n.a. | -5.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 33.75% | 3.92% | 47.54% | 24.30% | 41.26% | 15.69% | n.a. | n.a. | -3.20% | |
| TCYBER | 10.1318 | 6.41% | -3.18% | 8.04% | 1.23% | 17.78% | 9.63% | n.a. | n.a. | 0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 5.89% | -6.55% | 1.47% | 0.04% | 13.42% | 8.70% | n.a. | n.a. | 3.46% | |
| TBRAND | 11.5915 | -7.13% | -0.04% | 7.86% | -10.65% | 3.88% | 7.57% | n.a. | n.a. | 4.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -6.54% | 0.03% | 8.53% | -10.46% | 5.25% | 9.29% | n.a. | n.a. | 5.58% | |
| TRAREEARTH | 4.3393 | 7.63% | 12.65% | 18.40% | 7.84% | 6.11% | -21.34% | n.a. | n.a. | -22.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 10.95% | 13.92% | 20.59% | 10.76% | 10.47% | -18.07% | n.a. | n.a. | -19.30% | |
| TVIETNAM | 9.7026 | 1.48% | 6.81% | 14.55% | 2.20% | -1.54% | -0.63% | n.a. | n.a. | -0.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 3.30% | 7.06% | 15.42% | 3.91% | 0.87% | 1.93% | n.a. | n.a. | 2.54% | |
| TCHSTRATEGY | 7.2814 | 16.16% | 9.22% | 15.90% | 20.73% | 30.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 5.73% | 3.74% | 11.78% | 9.83% | 20.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.71% | |
| TUSTECH-A | 17.8442 | 9.29% | 3.41% | 23.25% | 11.54% | 13.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 10.44% | 3.58% | 24.25% | 12.53% | 17.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.95% | |
| TGHIDIV | 11.9003 | 10.17% | 0.92% | 8.92% | 5.59% | 4.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 7.00% | -0.89% | 1.96% | 3.37% | 4.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.55% | |
| TCHCLEAN | 6.0928 | -5.25% | 1.63% | 5.87% | -0.24% | -2.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -3.81% | 1.81% | 6.50% | 1.07% | 0.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.91% | |
| TNASDAQ-A | 15.201 | 6.19% | 2.08% | 16.91% | 5.72% | 13.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.91% | 2.25% | 17.93% | 6.86% | 16.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.57% | |
| TGQUALITY-A | 10.8946 | 2.90% | 0.50% | 7.69% | -0.20% | 1.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 4.32% | 0.62% | 8.24% | 0.87% | 4.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.08% | |
| TISCOAI | 11.5853 | 4.65% | 4.54% | 20.77% | 0.47% | 15.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 4.61% | 4.80% | 20.98% | -0.07% | 17.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.22% | |
| TEMxCH | 10.9255 | 12.49% | 1.25% | 11.41% | 10.75% | 5.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 13.89% | 1.47% | 11.89% | 11.87% | 8.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.21% | |
| TGQUALITY-UH | 9.8279 | 0.41% | 0.83% | 5.84% | -1.71% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 1.66% | 1.29% | 6.70% | -0.66% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.83% | |
| TUSHEALTH-A | 8.1657 | -6.85% | -3.41% | -7.89% | -12.27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -18.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -6.65% | -3.40% | -7.95% | -12.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -17.87% | |
| TASIA | 11.0253 | n.a. | 2.72% | 10.63% | 12.20% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | 2.96% | 11.75% | 13.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.06% | |
| TUSENGY | 9.5247 | n.a. | 2.39% | 7.13% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | 2.88% | 8.09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.62% | |
| TISCOC19 | 6.2417 | 20.23% | 2.59% | 9.45% | 18.40% | 40.08% | 4.98% | -3.42% | -2.45% | -4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.14% | 3.20% | 6.99% | 16.64% | 34.12% | 6.26% | 0.80% | -0.27% | -1.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.00% | 2.94% | 10.39% | 20.65% | 45.51% | 10.03% | 0.32% | 0.53% | -1.56% | |
| TISCOC20 | 6.0981 | 19.96% | 2.40% | 9.09% | 17.98% | 38.98% | 4.58% | -3.82% | -2.66% | -4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.14% | 3.20% | 6.99% | 16.64% | 34.12% | 6.26% | 0.80% | -0.27% | -1.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.00% | 2.94% | 10.39% | 20.65% | 45.51% | 10.03% | 0.32% | 0.53% | -1.39% | |
| TISCOC21 | 6.2697 | 20.37% | 2.64% | 9.42% | 18.35% | 40.55% | 5.55% | -3.31% | -2.39% | -4.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.14% | 3.20% | 6.99% | 16.64% | 34.12% | 6.26% | 0.80% | -0.27% | -1.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.00% | 2.94% | 10.39% | 20.65% | 45.51% | 10.03% | 0.32% | 0.53% | -1.39% | |
| TCHT5M2 | 6.6754 | 20.33% | 2.66% | 9.24% | 18.36% | 40.02% | 4.53% | -3.80% | n.a. | -5.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.14% | 3.20% | 6.99% | 16.64% | 34.12% | 6.26% | 0.80% | n.a. | -1.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.00% | 2.94% | 10.39% | 20.65% | 45.51% | 10.03% | 0.32% | n.a. | -1.62% | |
| TCHT5M4 | 8.4369 | 20.69% | 2.70% | 9.84% | 18.70% | 40.08% | 5.23% | n.a. | n.a. | -4.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.14% | 3.20% | 6.99% | 16.64% | 34.12% | 6.26% | n.a. | n.a. | -0.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.00% | 2.94% | 10.39% | 20.65% | 45.51% | 10.03% | n.a. | n.a. | -0.20% | |
| TVNT8M2 | 9.676 | 31.77% | 16.78% | 29.02% | 33.44% | 19.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 86 | 32.74% | 17.01% | 29.63% | 34.38% | 21.45% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.52% | |
| TAIT5M1 | 9.9054 | n.a. | 4.45% | 20.86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | n.a. | 4.80% | 20.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.14% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.8685 | -0.66% | 8.08% | 17.90% | -4.16% | -6.30% | -6.96% | 13.98% | 0.71% | -4.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -0.39% | 8.36% | 18.45% | -3.95% | -5.76% | -6.80% | 14.78% | 2.04% | -1.52% | |
| TGOLD | 21.6514 | 23.00% | 0.31% | -0.46% | 18.12% | 28.54% | 17.19% | 6.65% | 8.34% | 4.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 26.45% | 0.47% | 0.54% | 20.75% | 34.51% | 19.63% | 12.04% | 11.07% | 7.72% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 26.45% | 0.47% | 0.54% | 20.75% | 34.51% | 21.94% | 10.04% | 11.29% | 7.13% | |
| TUSREIT | 14.6275 | -0.32% | -0.25% | 0.34% | -2.15% | -3.78% | -3.95% | 1.60% | 1.82% | 3.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 1.16% | -0.08% | 1.03% | -1.04% | -0.81% | -1.54% | 3.85% | 4.17% | 5.53% | |
| TJREIT | 12.4283 | 14.79% | 4.26% | 8.47% | 10.99% | 11.12% | 1.01% | 5.07% | 2.70% | 2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 16.79% | 4.56% | 9.50% | 12.63% | 14.69% | 2.51% | 4.41% | 3.53% | 3.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 16.79% | 4.56% | 9.50% | 12.63% | 14.69% | 3.31% | 6.89% | 4.30% | 3.86% | |
| TAREIT | 9.3469 | 14.19% | 1.42% | 4.28% | 12.52% | 3.62% | -2.96% | 1.69% | n.a. | -1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 13.98% | 1.46% | 4.38% | 12.28% | 4.42% | -1.62% | 3.04% | n.a. | 0.58% | |
| TGREIT | 7.8138 | 2.07% | -1.53% | 0.70% | 1.05% | -2.74% | -4.75% | -2.70% | n.a. | -4.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 3.34% | -1.49% | 1.14% | 1.88% | -0.43% | -2.39% | -0.46% | n.a. | -1.52% | |
| TOIL6 | 4.6895 | 3.69% | 8.45% | 23.29% | -0.04% | -2.11% | -2.66% | 19.18% | -6.52% | -7.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 4.49% | 8.68% | 24.14% | 0.51% | -0.85% | -2.36% | 20.37% | -5.29% | -6.07% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Energy Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต