ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5524 | 0.66% | 0.10% | 0.33% | 0.66% | 1.64% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.96% | 0.14% | 0.48% | 0.96% | 2.23% | 1.76% | 1.23% | 1.26% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.69% | 0.10% | 0.32% | 0.69% | 1.49% | 1.32% | 0.97% | 1.17% | 1.72% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.3426 | 1.14% | 0.26% | 0.57% | 1.14% | 2.31% | 1.55% | 1.01% | 1.20% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.95% | 0.21% | 0.49% | 0.95% | 2.13% | 1.53% | 0.85% | 1.23% | 1.67% | |
| TISCOFIX-A | 11.4044 | 1.73% | 0.50% | 0.94% | 1.73% | 3.15% | 2.20% | 1.30% | n.a. | 1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.17% | 0.22% | 0.54% | 1.17% | 2.35% | 1.62% | 1.03% | n.a. | 1.39% | |
| TBONDPVD | 10.7822 | 1.44% | 0.30% | 0.67% | 1.44% | 2.66% | 1.70% | 1.09% | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.12% | 0.25% | 0.58% | 1.12% | 2.42% | 1.85% | 1.26% | n.a. | 1.41% | |
| TFIXPVD | 10.9973 | 2.26% | 0.54% | 1.12% | 2.26% | 3.88% | 2.54% | 1.52% | n.a. | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.34% | 0.22% | 0.66% | 1.34% | 2.69% | 2.06% | 1.49% | n.a. | 1.55% | |
| TGOV7M7 | 10.1005 | 0.82% | 0.11% | 0.41% | 0.82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.00% |
| TGOV7M8 | 10.0793 | 0.79% | 0.12% | 0.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.79% |
| TGOV7M9 | 10.0617 | n.a. | 0.13% | 0.48% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.62% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 75.3426 | -18.54% | -3.93% | -4.35% | -18.54% | -12.76% | -10.05% | 0.25% | 3.08% | 8.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -9.71% | -2.46% | -1.81% | -9.71% | -5.12% | -3.27% | 0.18% | 1.39% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 30.5989 | -18.07% | -4.52% | -5.02% | -18.07% | -11.88% | -8.83% | -2.24% | -1.21% | 4.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -9.71% | -2.46% | -1.81% | -9.71% | -5.12% | -3.27% | 0.18% | 1.39% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 33.1464 | -27.13% | -8.11% | -7.09% | -27.13% | -25.34% | -16.77% | -1.19% | 1.75% | 4.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -9.71% | -2.46% | -1.81% | -9.71% | -5.12% | -3.27% | 0.18% | 1.39% | n.a. | |
| TINC-R | 10.8182 | -6.30% | -2.16% | -1.85% | -6.30% | 0.26% | -2.72% | -1.12% | n.a. | 0.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -2.03% | -1.09% | -0.43% | -2.03% | 2.53% | 0.35% | 0.27% | n.a. | 2.32% | |
| TINC-A | 10.8882 | -6.26% | -2.15% | -1.83% | -6.26% | 0.36% | -2.63% | -1.02% | n.a. | -0.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -2.03% | -1.09% | -0.43% | -2.03% | 2.53% | 0.35% | 0.27% | n.a. | 0.74% | |
| TCINCP-R | 10.5378 | -4.07% | -1.25% | -0.92% | -4.07% | 0.29% | -1.25% | -0.48% | n.a. | 0.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -1.61% | -0.77% | -0.29% | -1.61% | 1.54% | 0.37% | 0.46% | n.a. | 1.59% | |
| TCINCP-A | 10.6066 | -4.03% | -1.24% | -0.90% | -4.03% | 0.39% | -1.15% | -0.38% | n.a. | -0.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -1.61% | -0.77% | -0.29% | -1.61% | 1.54% | 0.37% | 0.46% | n.a. | 0.70% | |
| TW-BAL | 27.3612 | -11.35% | -2.25% | -2.27% | -11.35% | -6.86% | -5.05% | -0.74% | -0.16% | 4.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -9.71% | -2.46% | -1.81% | -9.71% | -5.12% | -3.27% | 0.18% | 1.09% | 5.41% | |
| TW-E20 | 14.6949 | -2.92% | -0.55% | -0.38% | -2.92% | -0.62% | -0.47% | 0.48% | 1.08% | 2.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.99% | -0.28% | 0.13% | -0.99% | 0.94% | 0.65% | 0.80% | 1.68% | 3.61% | |
| TCINC | 10.2376 | -1.69% | -0.64% | -0.25% | -1.69% | 1.21% | 0.07% | 0.25% | n.a. | 0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.26% | -0.33% | 0.09% | -0.26% | 2.14% | 0.96% | 0.63% | n.a. | 0.86% | |
| TCIEZERO | 9.907 | -0.14% | -0.72% | -0.03% | -0.14% | 4.52% | 0.76% | 0.47% | n.a. | -0.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.42% | -0.40% | 0.03% | 0.42% | 3.30% | 1.27% | 0.48% | n.a. | 0.22% | |
| TTHREIT | 7.0333 | -6.31% | -4.86% | -3.94% | -6.31% | 7.84% | -4.10% | -5.38% | n.a. | -6.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -5.22% | -4.82% | -3.84% | -5.22% | 9.14% | -1.43% | -2.83% | n.a. | -4.25% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 50.5069 | -22.63% | -5.57% | -6.50% | -22.63% | -15.64% | -12.92% | -0.43% | 2.96% | 7.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | 6.23% | |
| TISCOEGF | 38.0915 | -18.38% | -5.18% | -5.89% | -18.38% | -13.53% | -11.04% | -1.88% | -0.22% | 4.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | n.a. | |
| TISCOEDF | 0.9096 | -21.02% | -4.79% | -4.87% | -21.02% | -16.03% | -8.97% | -2.72% | -1.35% | 2.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.7238 | -21.09% | -4.79% | -4.90% | -21.09% | -16.05% | -9.28% | -0.10% | -0.58% | 3.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 10.7238 | -30.74% | -4.94% | -11.67% | -30.74% | -36.92% | -18.53% | -6.09% | -2.71% | 0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | 0.86% | |
| TISESG-D | 7.8648 | -13.52% | -2.29% | 0.98% | -13.52% | -7.04% | -7.50% | 0.56% | n.a. | 0.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -17.50% | -4.88% | -4.73% | -17.50% | -13.36% | -8.28% | 0.37% | n.a. | 1.20% | |
| TISESG-A | 10.6136 | -13.54% | -2.29% | 0.98% | -13.54% | -7.06% | -7.50% | 0.58% | n.a. | -2.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -17.50% | -4.88% | -4.73% | -17.50% | -13.36% | -8.28% | 0.37% | n.a. | -1.03% | |
| TISCOHD-A | 19.8201 | -3.37% | -1.97% | 1.73% | -3.37% | 6.51% | 2.23% | 9.30% | 4.62% | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -7.19% | -2.83% | -4.96% | -7.19% | 2.60% | 1.99% | 7.59% | 3.29% | 3.87% | |
| TISCODS | 8.337 | -7.18% | -1.31% | 5.22% | -7.18% | 1.77% | -2.12% | 6.37% | n.a. | 3.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | -0.38% | |
| TISCOWB-A | 6.7059 | -28.17% | -6.19% | -12.92% | -28.17% | -30.14% | -15.03% | -6.08% | n.a. | -6.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -28.42% | -6.80% | -13.29% | -28.42% | -29.53% | -15.64% | -7.96% | n.a. | -7.55% | |
| TISCOBIG | 8.2455 | -17.38% | -4.17% | -2.61% | -17.38% | -5.74% | -5.55% | -1.64% | n.a. | -2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -19.51% | -5.02% | -2.80% | -19.51% | -8.47% | -6.28% | -1.48% | n.a. | -1.20% | |
| TISCOLTF-N | 29.8207 | -18.32% | -5.15% | -5.81% | -18.32% | -13.39% | -10.97% | -1.84% | n.a. | -1.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | -1.13% | |
| TDLTF-N | 14.847 | -18.36% | -5.17% | -5.85% | -18.36% | -13.45% | -11.00% | -1.87% | n.a. | -1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | -1.13% | |
| TMSLTF-N | 8.3993 | -31.18% | -5.02% | -11.87% | -31.18% | -37.43% | -18.70% | -5.94% | n.a. | -5.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | -1.13% | |
| TDSLTF-N | 11.0452 | -7.31% | -1.33% | 5.33% | -7.31% | 1.52% | -2.12% | 6.09% | n.a. | 6.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | -1.13% | |
| TEQT5M9 | 6.9526 | -21.78% | -4.80% | -5.05% | -21.78% | -17.58% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.16% | |
| TEQT5M10 | 7.0129 | -21.86% | -4.78% | -5.07% | -21.86% | -17.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.23% | |
| TEQT5M11 | 7.0998 | -21.85% | -4.80% | -5.11% | -21.85% | -17.61% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.78% | |
| TEQT5M12 | 7.3484 | -21.47% | -4.75% | -4.86% | -21.47% | -17.19% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.46% | |
| TACTIVET7M1 | 9.4549 | n.a. | -4.19% | -3.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | -5.18% | -4.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.58% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 8.5857 | -13.52% | -2.23% | 1.14% | -13.52% | -6.65% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -17.50% | -4.88% | -4.73% | -17.50% | -13.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.92% | |
| T-ThaiESG-D | 8.5857 | -13.52% | -2.23% | 1.14% | -13.52% | -6.65% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -17.50% | -4.88% | -4.73% | -17.50% | -13.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.92% | |
| TSIThaiESG | 10.9737 | 7.86% | 2.72% | 4.56% | 7.86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 7.68% | 2.61% | 4.31% | 7.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.67% | |
| TDSThaiESG-A | 9.0302 | -7.31% | -0.50% | 5.54% | -7.31% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -17.50% | -4.88% | -4.73% | -17.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -20.19% | |
| TDSThaiESG-D | 9.0302 | -7.31% | -0.50% | 5.54% | -7.31% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -17.50% | -4.88% | -4.73% | -17.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -20.19% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 29.7140 | -18.32% | -5.15% | -5.81% | -18.32% | -13.39% | -11.02% | -1.89% | -0.81% | 5.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | 6.46% | |
| TISCOLTF-B | 31.5086 | -18.10% | -5.11% | -5.68% | -18.10% | -12.92% | -10.55% | -1.36% | -0.28% | 0.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | 0.48% | |
| TDLTF-A | 14.9725 | -18.36% | -5.17% | -5.85% | -18.36% | -13.45% | -11.00% | -1.88% | -0.37% | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | 6.06% | |
| TMSLTF-A | 8.388 | -31.18% | -5.02% | -11.87% | -31.18% | -37.43% | -18.70% | -5.95% | n.a. | -1.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | -0.33% | |
| TMSLTF-B | 8.8391 | -30.95% | -4.97% | -11.72% | -30.95% | -37.02% | -18.18% | -5.35% | n.a. | -1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | -0.33% | |
| TDSLTF-A | 10.2822 | -7.29% | -1.33% | 5.33% | -7.29% | 1.53% | -2.11% | 6.07% | n.a. | 3.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | -0.41% | |
| TDSLTF-B | 10.7836 | -7.04% | -1.28% | 5.47% | -7.04% | 2.08% | -1.59% | 6.64% | n.a. | 3.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | -0.41% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4048 | 1.73% | 0.50% | 0.94% | 1.73% | 3.15% | 2.20% | n.a. | n.a. | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.17% | 0.22% | 0.54% | 1.17% | 2.35% | 1.62% | n.a. | n.a. | 1.08% | |
| TINC-SSF | 10.8786 | -6.26% | -2.15% | -1.83% | -6.26% | 0.36% | -2.63% | n.a. | n.a. | -0.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -2.03% | -1.09% | -0.43% | -2.03% | 2.53% | 0.35% | n.a. | n.a. | 0.44% | |
| TEG-SSF | 9.8726 | -18.36% | -5.17% | -5.88% | -18.36% | -13.54% | -11.12% | -2.07% | n.a. | -0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -15.90% | -4.09% | -3.36% | -15.90% | -9.67% | -6.28% | -0.47% | n.a. | 1.38% | |
| TEG-SSFX | 9.8723 | -18.36% | -5.17% | -5.88% | -18.36% | -13.54% | -11.13% | -2.07% | n.a. | -0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -15.90% | -4.09% | -3.36% | -15.90% | -9.67% | -6.28% | -0.47% | n.a. | 1.38% | |
| TSF-SSF | 50.5202 | -22.63% | -5.57% | -6.50% | -22.63% | -15.64% | -12.92% | n.a. | n.a. | -1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | 0.76% | |
| TISCOMS-SSF | 10.7244 | -30.74% | -4.94% | -11.67% | -30.74% | -36.92% | -18.53% | n.a. | n.a. | -7.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | 0.76% | |
| TISCOWB-SSF | 6.7062 | -28.17% | -6.19% | -12.92% | -28.17% | -30.14% | -15.03% | n.a. | n.a. | -13.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -28.42% | -6.80% | -13.29% | -28.42% | -29.53% | -15.64% | n.a. | n.a. | -13.62% | |
| TISCOHD-SSF | 19.8206 | -3.37% | -1.97% | 1.73% | -3.37% | 6.51% | 2.23% | n.a. | n.a. | 1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -7.19% | -2.83% | -4.96% | -7.19% | 2.60% | 1.99% | n.a. | n.a. | 2.42% | |
| TISCOCHA-SSF | 8.7005 | -1.57% | 3.56% | 2.60% | -1.57% | 12.53% | -9.29% | n.a. | n.a. | -7.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -4.27% | 2.77% | -0.65% | -4.27% | 4.39% | -7.14% | n.a. | n.a. | -3.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 0.77% | 3.65% | 3.89% | 0.77% | 16.63% | -4.89% | n.a. | n.a. | -3.59% | |
| TCHTECH-SSF | 6.3189 | 7.31% | 8.14% | -1.95% | 7.31% | 24.34% | -8.93% | n.a. | n.a. | -14.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 5.12% | 7.50% | -4.04% | 5.12% | 16.49% | -5.93% | n.a. | n.a. | -9.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 9.62% | 8.34% | -0.42% | 9.62% | 29.58% | -3.66% | n.a. | n.a. | -10.32% | |
| TISCOUS-SSF | 50.0649 | 2.60% | 4.59% | 8.83% | 2.60% | 7.86% | 13.27% | n.a. | n.a. | 4.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 15.79% | n.a. | n.a. | 8.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 16.58% | n.a. | n.a. | 7.59% | |
| TISCOEU-SSF | 18.8105 | 9.40% | -0.97% | 2.26% | 9.40% | 6.85% | 15.25% | n.a. | n.a. | 6.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.96% | -0.77% | 3.25% | 11.96% | 10.87% | 18.04% | n.a. | n.a. | 7.54% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.96% | -0.77% | 3.25% | 11.96% | 10.87% | 18.07% | n.a. | n.a. | 8.04% | |
| TNEXTGEN-SSF | 9.8447 | 15.75% | 12.35% | 32.70% | 15.75% | 54.71% | 31.08% | n.a. | n.a. | -7.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 11.95% | 12.06% | 30.46% | 11.95% | 45.97% | 34.30% | n.a. | n.a. | -4.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 16.98% | 12.98% | 35.63% | 16.98% | 63.27% | 37.70% | n.a. | n.a. | -5.08% | |
| TUSTECH-SSF | 17.1920 | 5.71% | 9.04% | 20.50% | 5.71% | 5.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 6.62% | 9.52% | 21.56% | 6.62% | 8.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.62% | |
| TNASDAQ-SSF | 14.8096 | 4.09% | 5.69% | 15.46% | 4.09% | 8.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.54% | 6.07% | 16.54% | 5.54% | 11.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.32% | |
| TUSBOND-SSF | 10.1111 | 1.93% | 1.33% | 0.03% | 1.93% | 0.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.39% | 1.43% | 0.19% | 2.39% | 1.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.47% | |
| TGQUALITY-SSF | 10.8364 | 2.35% | 2.73% | 6.54% | 2.35% | 0.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.67% | 2.92% | 7.46% | 3.67% | 3.41% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.17% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.4537 | -3.57% | 1.54% | -8.78% | -3.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -15.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -3.37% | 1.32% | -8.65% | -3.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.98% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.8668 | 2.03% | 0.49% | 0.96% | 2.03% | 3.48% | 2.07% | 1.26% | 1.33% | 1.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 1.17% | 0.18% | 0.59% | 1.17% | 2.43% | 1.77% | 1.23% | 1.68% | 2.77% | |
| TFIRMF-A | 16.0772 | 2.27% | 0.53% | 1.11% | 2.27% | 3.84% | 2.50% | 1.35% | 1.44% | 2.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.34% | 0.22% | 0.66% | 1.34% | 2.69% | 2.02% | 1.46% | 1.84% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 16.3503 | 2.31% | 0.53% | 1.14% | 2.31% | 3.93% | 2.59% | 1.44% | 1.58% | 1.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.34% | 0.22% | 0.66% | 1.34% | 2.69% | 2.02% | 1.46% | 1.84% | 2.06% | |
| TFIRMF-P | 16.0781 | 2.27% | 0.53% | 1.11% | 2.27% | 3.84% | 2.50% | 1.35% | n.a. | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.34% | 0.22% | 0.66% | 1.34% | 2.69% | 2.02% | 1.46% | n.a. | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 49.0405 | -17.91% | -4.61% | -5.02% | -17.91% | -11.72% | -8.48% | -1.66% | -1.35% | 7.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -9.65% | -2.45% | -1.78% | -9.65% | -4.98% | -3.15% | 0.30% | 1.46% | 6.63% | |
| TFPRMF-P | 49.0406 | -17.91% | -4.61% | -5.02% | -17.91% | -11.72% | -8.48% | -1.66% | n.a. | -0.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -9.65% | -2.45% | -1.78% | -9.65% | -4.98% | -3.15% | 0.30% | n.a. | 2.11% | |
| TEGRMF-A | 55.5342 | -18.40% | -5.19% | -5.90% | -18.40% | -13.53% | -11.04% | -1.92% | -0.22% | 7.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | 9.51% | |
| TEGRMF-B | 58.8884 | -18.18% | -5.15% | -5.78% | -18.18% | -13.07% | -10.57% | -1.39% | 0.31% | 0.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | 0.48% | |
| TEGRMF-P | 55.5342 | -18.40% | -5.19% | -5.90% | -18.40% | -13.53% | -11.04% | -1.92% | n.a. | 1.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | 1.33% | |
| THDRMF-A | 17.3709 | -4.08% | -2.27% | 0.87% | -4.08% | 5.75% | 2.04% | 8.84% | 4.35% | 4.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -7.19% | -2.83% | -4.96% | -7.19% | 2.60% | 1.99% | 7.59% | 3.29% | 3.52% | |
| THDRMF-P | 17.3717 | -4.08% | -2.27% | 0.87% | -4.08% | 5.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -7.19% | -2.83% | -4.96% | -7.19% | 2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.49% | |
| TCIRMF | 7.382 | 10.74% | 2.91% | 4.65% | 10.74% | 11.74% | 4.82% | 4.56% | 0.72% | -1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 7.57% | 2.43% | 1.70% | 7.57% | 5.67% | 8.64% | 10.88% | 5.27% | 2.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 12.50% | 3.30% | 5.76% | 12.50% | 18.14% | 11.36% | 9.92% | 5.66% | 5.03% | |
| TAPRMF | 11.6022 | 10.87% | 5.88% | 10.39% | 10.87% | 8.27% | 2.97% | 2.30% | 0.90% | 0.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 8.82% | 5.47% | 7.93% | 8.82% | 1.86% | 6.20% | 7.72% | 4.59% | 4.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 13.71% | 6.34% | 12.21% | 13.71% | 13.93% | 8.89% | 6.77% | 4.97% | 4.50% | |
| TGOLDRMF-A | 13.7751 | 23.11% | -0.29% | 4.19% | 23.11% | 32.74% | 15.54% | 9.12% | 7.38% | 2.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 25.86% | -0.14% | 5.35% | 25.86% | 38.47% | 19.17% | 14.65% | 10.56% | 5.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 25.86% | -0.14% | 5.35% | 25.86% | 38.47% | 19.97% | 12.39% | 10.35% | 4.65% | |
| TCHRMF | 7.4424 | 17.43% | 3.10% | 1.36% | 17.43% | 33.46% | 2.17% | -3.11% | -4.67% | -2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 13.51% | 2.17% | -1.94% | 13.51% | 23.65% | 4.26% | 1.21% | -1.60% | 0.85% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 19.49% | 3.05% | 2.55% | 19.49% | 38.16% | 6.80% | 0.59% | -1.14% | 0.97% | |
| TJPRMF-A | 23.7747 | 1.78% | 6.23% | 12.30% | 1.78% | 2.17% | 15.48% | 12.43% | 6.79% | 7.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 3.74% | 6.50% | 13.89% | 3.74% | 4.88% | 18.68% | 12.33% | 7.40% | 7.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 3.74% | 6.50% | 13.89% | 3.74% | 4.88% | 18.28% | 14.18% | 7.95% | 9.04% | |
| TJPRMF-P | 23.7752 | 1.78% | 6.23% | 12.30% | 1.78% | 2.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 3.74% | 6.50% | 13.89% | 3.74% | 4.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 3.74% | 6.50% | 13.89% | 3.74% | 4.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.83% | |
| TUSRMF-A | 27.363 | 3.14% | 4.59% | 9.04% | 3.14% | 8.14% | 13.30% | 12.26% | 9.33% | 9.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 15.79% | 17.43% | 12.99% | 13.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 16.58% | 15.12% | 12.81% | 12.67% | |
| TUSRMF-B | 27.4462 | 3.30% | 4.62% | 9.13% | 3.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.70% | |
| TUSRMF-P | 27.3614 | 3.14% | 4.59% | 9.04% | 3.14% | 8.14% | 13.30% | n.a. | n.a. | 5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 15.79% | n.a. | n.a. | 8.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 16.58% | n.a. | n.a. | 8.25% | |
| TMSRMF-A | 8.3555 | -30.90% | -5.00% | -11.78% | -30.90% | -37.15% | -18.55% | -5.69% | -2.10% | -1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | -0.28% | |
| TMSRMF-B | 8.8323 | -30.68% | -4.95% | -11.64% | -30.68% | -36.75% | -18.02% | -5.09% | n.a. | -0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | 0.20% | |
| TMSRMF-P | 8.3554 | -30.90% | -5.00% | -11.78% | -30.90% | -37.15% | -18.55% | -5.69% | n.a. | -1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | -0.98% | n.a. | 1.33% | |
| TGHRMF-A | 12.9587 | -1.95% | 0.92% | -6.84% | -1.95% | -10.78% | -1.54% | 2.90% | n.a. | 2.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.81% | 0.53% | -8.13% | -3.81% | -16.61% | 0.91% | 7.14% | n.a. | 6.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 0.52% | 1.36% | -4.48% | 0.52% | -6.72% | 3.47% | 6.20% | n.a. | 7.11% | |
| TGHRMF-B | 12.9751 | -1.75% | 0.96% | -6.75% | -1.75% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.81% | 0.53% | -8.13% | -3.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 0.52% | 1.36% | -4.48% | 0.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.72% | |
| TGHRMF-P | 12.8536 | -1.95% | 0.92% | -6.84% | -1.95% | -10.78% | -1.55% | n.a. | n.a. | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.81% | 0.53% | -8.13% | -3.81% | -16.61% | 0.91% | n.a. | n.a. | 6.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 0.52% | 1.36% | -4.48% | 0.52% | -6.72% | 3.47% | n.a. | n.a. | 4.68% | |
| TEURMF-A | 16.9226 | 8.82% | -1.21% | 2.68% | 8.82% | 5.94% | 10.99% | 10.17% | n.a. | 5.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 10.27% | -1.17% | 3.38% | 10.27% | 8.36% | 12.40% | 12.33% | n.a. | 6.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 10.27% | -1.17% | 3.38% | 10.27% | 8.36% | 12.43% | 11.13% | n.a. | 7.25% | |
| TEURMF-P | 16.9232 | 8.82% | -1.21% | 2.68% | 8.82% | 5.94% | 11.00% | n.a. | n.a. | 5.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 10.27% | -1.17% | 3.38% | 10.27% | 8.36% | 12.40% | n.a. | n.a. | 5.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 10.27% | -1.17% | 3.38% | 10.27% | 8.36% | 12.43% | n.a. | n.a. | 6.73% | |
| TINRMF-A | 9.6683 | -5.08% | -1.81% | -1.28% | -5.08% | 1.40% | -1.97% | -0.47% | n.a. | -0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.90% | -1.07% | -0.36% | -1.90% | 2.79% | 0.58% | 0.52% | n.a. | 1.02% | |
| TINRMF-B | 9.6984 | -4.93% | -1.78% | -1.20% | -4.93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.90% | -1.07% | -0.36% | -1.90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.79% | |
| TINRMF-P | 9.6684 | -5.08% | -1.81% | -1.28% | -5.08% | 1.40% | -1.97% | -0.47% | n.a. | -0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.90% | -1.07% | -0.36% | -1.90% | 2.79% | 0.58% | 0.52% | n.a. | 1.02% | |
| TTECHRMF-A | 17.8003 | 6.13% | 8.86% | 21.52% | 6.13% | 12.25% | 25.24% | n.a. | n.a. | 13.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 3.94% | 8.44% | 18.68% | 3.94% | 5.33% | 28.25% | n.a. | n.a. | 17.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 8.61% | 9.33% | 23.38% | 8.61% | 17.81% | 31.50% | n.a. | n.a. | 16.98% | |
| TTECHRMF-P | 17.7936 | 6.12% | 8.86% | 21.52% | 6.12% | 12.23% | 25.23% | n.a. | n.a. | 13.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 3.94% | 8.44% | 18.68% | 3.94% | 5.33% | 28.25% | n.a. | n.a. | 17.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 8.61% | 9.33% | 23.38% | 8.61% | 17.81% | 31.50% | n.a. | n.a. | 16.98% | |
| TCHARMF-A | 6.5978 | -1.51% | 3.60% | 2.60% | -1.51% | 12.34% | -9.15% | n.a. | n.a. | -8.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -4.58% | 2.91% | -0.74% | -4.58% | 3.00% | -8.60% | n.a. | n.a. | -5.38% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 0.72% | 3.84% | 4.04% | 0.72% | 15.76% | -6.27% | n.a. | n.a. | -6.46% | |
| TCHARMF-P | 6.5983 | -1.51% | 3.60% | 2.60% | -1.51% | 12.34% | -9.15% | n.a. | n.a. | -8.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -4.58% | 2.91% | -0.74% | -4.58% | 3.00% | -8.60% | n.a. | n.a. | -5.38% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 0.72% | 3.84% | 4.04% | 0.72% | 15.76% | -6.27% | n.a. | n.a. | -6.46% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.7052 | 6.38% | 7.91% | -2.71% | 6.38% | 22.75% | -9.55% | n.a. | n.a. | -15.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 5.21% | 7.90% | -4.35% | 5.21% | 16.86% | -6.59% | n.a. | n.a. | -10.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 9.94% | 8.79% | -0.55% | 9.94% | 30.71% | -4.22% | n.a. | n.a. | -11.62% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.6775 | 6.37% | 7.91% | -2.71% | 6.37% | 22.73% | -9.55% | n.a. | n.a. | -15.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 5.21% | 7.90% | -4.35% | 5.21% | 16.86% | -6.59% | n.a. | n.a. | -10.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 9.94% | 8.79% | -0.55% | 9.94% | 30.71% | -4.22% | n.a. | n.a. | -11.62% | |
| TSFRMF-A | 5.8923 | -22.75% | -5.59% | -6.63% | -22.75% | -15.96% | -13.29% | n.a. | n.a. | -13.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | -7.81% | |
| TSFRMF-P | 5.8923 | -22.75% | -5.59% | -6.64% | -22.75% | -15.96% | -13.29% | n.a. | n.a. | -13.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.87% | -5.18% | -4.44% | -19.87% | -12.70% | -8.30% | n.a. | n.a. | -7.81% | |
| TNEXTGENRMF-A | 10.1182 | 15.58% | 12.13% | 32.54% | 15.58% | 54.40% | 31.11% | n.a. | n.a. | 0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 11.95% | 12.06% | 30.46% | 11.95% | 45.97% | 34.30% | n.a. | n.a. | 0.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 16.98% | 12.98% | 35.63% | 16.98% | 63.27% | 37.70% | n.a. | n.a. | 1.63% | |
| TNEXTGENRMF-P | 10.1043 | 15.51% | 12.13% | 32.54% | 15.51% | 54.30% | 31.05% | n.a. | n.a. | 0.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 11.95% | 12.06% | 30.46% | 11.95% | 45.97% | 34.30% | n.a. | n.a. | 0.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 16.98% | 12.98% | 35.63% | 16.98% | 63.27% | 37.70% | n.a. | n.a. | 1.63% | |
| TVIETNAMRMF-A | 11.0585 | -2.83% | 2.96% | -1.87% | -2.83% | -8.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 2.80% | 2.36% | 2.54% | 2.80% | 1.42% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.88% | |
| TVIETNAMRMF-P | 11.0586 | -2.83% | 2.96% | -1.87% | -2.83% | -8.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 2.80% | 2.36% | 2.54% | 2.80% | 1.42% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.88% | |
| TWBRMF-A | 6.441 | -27.39% | -6.03% | -12.54% | -27.39% | -29.04% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -28.42% | -6.80% | -13.29% | -28.42% | -29.53% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.00% | |
| TWBRMF-P | 6.4411 | -27.39% | -6.03% | -12.54% | -27.39% | -29.04% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -28.42% | -6.80% | -13.29% | -28.42% | -29.53% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.00% | |
| TNASDAQRMF-A | 13.6741 | 4.52% | 5.72% | 15.28% | 4.52% | 9.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.54% | 6.07% | 16.54% | 5.54% | 11.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.74% | |
| TNASDAQRMF-B | 13.7034 | 4.64% | 5.75% | 15.37% | 4.64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.54% | 6.07% | 16.54% | 5.54% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.09% | |
| TNASDAQRMF-P | 13.6646 | 4.47% | 5.72% | 15.28% | 4.47% | 9.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.54% | 6.07% | 16.54% | 5.54% | 11.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.74% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.4185 | 2.58% | 2.62% | 6.72% | 2.58% | 0.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.67% | 2.92% | 7.46% | 3.67% | 3.41% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.09% | |
| TGQUALITYRMF-B | 10.4543 | 2.77% | 2.64% | 6.80% | 2.77% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.67% | 2.92% | 7.46% | 3.67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.32% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.4213 | 2.61% | 2.62% | 6.71% | 2.61% | 0.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.67% | 2.92% | 7.46% | 3.67% | 3.41% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.09% | |
| TAIRMF-A | 10.9686 | -0.03% | 5.89% | 13.02% | -0.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -0.18% | 5.57% | 12.23% | -0.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.70% | |
| TAIRMF-P | 10.9689 | -0.03% | 5.89% | 13.02% | -0.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -0.18% | 5.57% | 12.23% | -0.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.70% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.4459 | -2.85% | -0.65% | -3.52% | -2.85% | -8.52% | 0.81% | 3.02% | n.a. | 0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -3.11% | -0.92% | -3.55% | -3.11% | -7.89% | 1.58% | 3.72% | n.a. | 1.18% | |
| TUSTREASURY | 9.0788 | 1.84% | 0.91% | -0.30% | 1.84% | 1.02% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 1.47% | 0.67% | -0.48% | 1.47% | 0.45% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.92% | |
| TUSBOND-A | 10.1069 | 1.93% | 1.33% | 0.03% | 1.93% | 0.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.39% | 1.43% | 0.19% | 2.39% | 1.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.03% | |
| TGBOND-A | 10.1957 | 0.48% | 0.92% | 0.13% | 0.48% | 0.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.51% | 1.03% | 0.64% | 1.51% | 3.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.95% | |
| TGBOND-R | 10.1958 | 0.48% | 0.92% | 0.13% | 0.48% | 0.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.51% | 1.03% | 0.64% | 1.51% | 3.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.95% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.4062 | 2.57% | 1.50% | 2.44% | 2.57% | 5.24% | 4.10% | 2.64% | n.a. | 3.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 3.98% | 1.67% | 3.30% | 3.98% | 7.68% | 5.96% | 3.58% | n.a. | 3.58% | |
| TGINC-A | 12.4083 | 2.57% | 1.50% | 2.44% | 2.57% | 5.24% | 4.10% | 2.64% | n.a. | 2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 3.98% | 1.67% | 3.30% | 3.98% | 7.68% | 5.96% | 3.58% | n.a. | 3.58% | |
| TGCINC-A | 10.3173 | 2.23% | 1.00% | 0.89% | 2.23% | 2.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 2.83% | 1.06% | 1.39% | 2.83% | 4.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.32% | |
| TGCINC-R | 10.3173 | 2.23% | 1.00% | 0.89% | 2.23% | 2.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 2.83% | 1.06% | 1.39% | 2.83% | 4.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.32% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 4.0705 | 10.92% | 2.92% | 4.71% | 10.92% | 12.37% | 5.17% | 4.67% | 1.29% | -0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 7.57% | 2.43% | 1.70% | 7.57% | 5.67% | 8.64% | 10.88% | 5.27% | 2.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 12.50% | 3.30% | 5.76% | 12.50% | 18.14% | 11.36% | 9.92% | 5.66% | 4.98% | |
| TISCOAP | 15.5285 | 10.54% | 5.82% | 10.16% | 10.54% | 6.87% | 2.26% | 1.79% | 0.70% | 2.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 8.82% | 5.47% | 7.93% | 8.82% | 1.86% | 6.20% | 7.72% | 4.59% | 5.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 13.71% | 6.34% | 12.21% | 13.71% | 13.93% | 8.89% | 6.77% | 4.97% | 5.83% | |
| TISCOUS-A | 50.0272 | 2.59% | 4.59% | 8.83% | 2.59% | 7.85% | 13.26% | 12.37% | 10.03% | 10.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 15.79% | 17.43% | 12.99% | 13.95% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 3.97% | 4.83% | 9.62% | 3.97% | 10.89% | 16.58% | 15.12% | 12.81% | 13.56% | |
| TISCOLAF | 5.3712 | 23.13% | 5.17% | 11.23% | 23.13% | 4.75% | 6.47% | 6.63% | -0.85% | -3.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 25.89% | 5.77% | 12.68% | 25.89% | 8.75% | 9.70% | 12.76% | 3.01% | -0.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 25.89% | 5.77% | 12.68% | 25.89% | 8.75% | 10.43% | 10.54% | 2.82% | -0.56% | |
| TISCOCH | 7.1708 | 17.52% | 2.92% | 1.29% | 17.52% | 33.20% | 2.23% | -3.22% | -4.19% | -2.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 13.51% | 2.17% | -1.94% | 13.51% | 23.65% | 4.26% | 1.21% | -1.60% | 1.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 19.49% | 3.05% | 2.55% | 19.49% | 38.16% | 6.80% | 0.59% | -1.14% | 1.70% | |
| TISCOJP | 27.2315 | 2.22% | 6.63% | 13.13% | 2.22% | 1.94% | 15.58% | 12.20% | 6.93% | 8.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 3.74% | 6.50% | 13.89% | 3.74% | 4.88% | 18.68% | 12.33% | 7.40% | 8.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 3.74% | 6.50% | 13.89% | 3.74% | 4.88% | 18.28% | 14.18% | 7.95% | 9.63% | |
| TISCOEU-A | 18.8127 | 9.40% | -0.97% | 2.26% | 9.40% | 6.85% | 15.26% | 11.35% | 6.05% | 5.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.96% | -0.77% | 3.25% | 11.96% | 10.87% | 18.04% | 14.35% | 6.86% | 5.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.96% | -0.77% | 3.25% | 11.96% | 10.87% | 18.07% | 13.13% | 7.05% | 6.76% | |
| TISCONA | 14.4608 | 18.58% | 7.91% | 12.89% | 18.58% | 16.64% | 4.25% | 2.62% | 2.33% | 3.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 15.65% | 7.43% | 10.75% | 15.65% | 9.33% | 7.35% | 7.89% | 5.36% | 6.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 21.16% | 8.34% | 15.37% | 21.16% | 22.44% | 10.07% | 7.00% | 5.77% | 6.70% | |
| TISCOGY | 19.8466 | 18.42% | -0.22% | 6.86% | 18.42% | 25.45% | 19.02% | 11.24% | 5.99% | 6.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 20.67% | -0.04% | 7.93% | 20.67% | 29.93% | 22.02% | 14.94% | 7.64% | 7.38% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 20.67% | -0.04% | 7.93% | 20.67% | 29.93% | 22.05% | 13.71% | 7.84% | 8.51% | |
| TSTARP | 18.8469 | 6.00% | 4.04% | 10.12% | 6.00% | 7.56% | 11.78% | 7.65% | 5.65% | 6.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 4.52% | 3.55% | 6.82% | 4.52% | 2.62% | 14.16% | 14.81% | 9.56% | 9.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | 9.22% | 4.40% | 11.06% | 9.22% | 14.77% | 17.05% | 13.79% | 9.96% | 9.87% | |
| TCHSTARP | 6.258 | 10.32% | 2.77% | -0.16% | 10.32% | 15.06% | -10.15% | -10.50% | -4.63% | -4.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 11.49% | 2.78% | -2.29% | 11.49% | 18.17% | 0.27% | 0.02% | 1.71% | 2.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | 16.70% | 3.62% | 1.75% | 16.70% | 32.40% | 2.92% | -0.78% | 2.14% | 3.00% | |
| TGHSTARP | 10.6559 | -5.53% | 1.21% | -6.01% | -5.53% | -16.63% | -3.00% | -0.73% | 0.62% | 0.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -3.81% | 0.53% | -8.13% | -3.81% | -16.61% | 0.91% | 7.14% | 5.99% | 5.85% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 0.52% | 1.36% | -4.48% | 0.52% | -6.72% | 3.47% | 6.20% | 6.39% | 6.13% | |
| TSTAR-UH | 20.7088 | 2.84% | 3.30% | 6.75% | 2.84% | 9.82% | 16.67% | 13.16% | n.a. | 7.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 4.52% | 3.55% | 6.82% | 4.52% | 2.62% | 14.16% | 14.81% | n.a. | 9.66% | |
| TUSEQ-UH | 30.0418 | -0.19% | 3.93% | 5.57% | -0.19% | 3.02% | 15.37% | 16.26% | n.a. | 12.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 0.65% | 4.19% | 6.11% | 0.65% | 1.53% | 16.33% | 17.75% | n.a. | 14.22% | |
| TISCOIN | 19.5616 | -0.33% | 1.43% | 2.71% | -0.33% | -12.62% | 8.02% | 14.70% | n.a. | 7.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | 0.73% | 1.60% | 3.60% | 0.73% | -11.82% | 9.05% | 16.50% | n.a. | 9.54% | |
| TISCOGC | 13.4147 | 6.62% | -2.13% | 1.59% | 6.62% | 4.24% | 1.47% | 3.79% | n.a. | 3.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 8.09% | -1.99% | 2.08% | 8.09% | 7.52% | 3.49% | 8.20% | n.a. | 5.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 8.09% | -1.99% | 2.08% | 8.09% | 7.52% | 4.18% | 6.07% | n.a. | 6.14% | |
| TISCOGEM | 11.2251 | 9.27% | 4.91% | 7.46% | 9.27% | 9.24% | 3.24% | 3.25% | n.a. | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 10.76% | 5.23% | 8.45% | 10.76% | 12.10% | 6.32% | 8.37% | n.a. | 4.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 10.76% | 5.23% | 8.45% | 10.76% | 12.10% | 7.04% | 6.44% | n.a. | 4.85% | |
| TISCOJPA | 15.4896 | 4.59% | 2.26% | 7.26% | 4.59% | 6.91% | 13.63% | 7.02% | n.a. | 5.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 8.15% | 0.96% | 6.48% | 8.15% | 2.29% | 12.23% | 9.75% | n.a. | 5.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 4.08% | 1.84% | 7.40% | 4.08% | 3.61% | 17.04% | 14.64% | n.a. | 9.36% | |
| TISCOGIF-R | 12.0421 | 11.76% | 0.79% | 5.71% | 11.76% | 14.31% | 3.01% | 4.57% | n.a. | 2.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 13.12% | 1.02% | 6.37% | 13.12% | 16.95% | 5.90% | 6.49% | n.a. | 3.77% | |
| TISTECH-A | 20.3027 | 8.43% | 8.29% | 18.76% | 8.43% | 8.93% | 18.96% | 6.73% | n.a. | 9.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 2.88% | 8.50% | 18.16% | 2.88% | 1.68% | 24.83% | 20.41% | n.a. | 19.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | 7.51% | 9.40% | 22.84% | 7.51% | 13.73% | 27.99% | 19.34% | n.a. | 19.85% | |
| TUSFIN-A | 15.6985 | 5.98% | 2.52% | 3.43% | 5.98% | 20.61% | 13.92% | 14.96% | n.a. | 6.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 7.47% | 2.81% | 4.39% | 7.47% | 24.74% | 16.84% | 20.82% | n.a. | 10.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 7.47% | 2.81% | 4.39% | 7.47% | 24.74% | 17.62% | 18.43% | n.a. | 9.88% | |
| TISCOINA-A | 17.4541 | -5.00% | 1.32% | 3.22% | -5.00% | -11.37% | 12.43% | 18.18% | n.a. | 7.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | 0.84% | 2.12% | 4.62% | 0.84% | -10.92% | 12.51% | 19.35% | n.a. | 10.68% | |
| TGESG | 14.3121 | 4.80% | 2.99% | 9.62% | 4.80% | 3.05% | 8.33% | 6.85% | n.a. | 5.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 3.97% | 3.37% | 6.77% | 3.97% | 2.70% | 15.09% | 15.72% | n.a. | 12.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | 8.64% | 4.22% | 11.00% | 8.64% | 14.86% | 18.01% | 14.69% | n.a. | 12.40% | |
| TGHDIGI | 9.1047 | 0.70% | 5.22% | 8.61% | 0.70% | -0.67% | -2.65% | -7.48% | n.a. | -1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -1.08% | 4.57% | 5.82% | -1.08% | -6.02% | -0.21% | -2.71% | n.a. | 2.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | 3.14% | 5.39% | 9.80% | 3.14% | 4.53% | 2.19% | -3.53% | n.a. | 2.32% | |
| TISCOCHA-A | 8.7003 | -1.57% | 3.56% | 2.60% | -1.57% | 12.53% | -9.29% | -3.13% | n.a. | -2.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -4.27% | 2.77% | -0.65% | -4.27% | 4.39% | -7.14% | 0.93% | n.a. | 1.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 0.77% | 3.65% | 3.89% | 0.77% | 16.63% | -4.89% | 0.31% | n.a. | 1.05% | |
| TCHTECH-A | 6.3286 | 7.31% | 8.13% | -1.95% | 7.31% | 24.33% | -8.93% | -10.27% | n.a. | -8.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 5.12% | 7.50% | -4.04% | 5.12% | 16.49% | -5.93% | -5.12% | n.a. | -3.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 9.62% | 8.34% | -0.42% | 9.62% | 29.58% | -3.66% | -5.91% | n.a. | -3.90% | |
| TBIOTECH | 17.5199 | -6.31% | 5.16% | 2.26% | -6.31% | -7.63% | 3.01% | 3.46% | n.a. | 11.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | -7.91% | 4.65% | -0.34% | -7.91% | -12.92% | 5.82% | 8.41% | n.a. | 15.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | -3.98% | 5.47% | 3.41% | -3.98% | -3.16% | 8.35% | 7.48% | n.a. | 14.85% | |
| TCLOUD | 9.1021 | -5.39% | 1.26% | 9.18% | -5.39% | 12.19% | 6.64% | n.a. | n.a. | -1.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -7.83% | 0.96% | 6.46% | -7.83% | 4.82% | 9.22% | n.a. | n.a. | 1.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | -3.69% | 1.79% | 10.68% | -3.69% | 17.24% | 11.98% | n.a. | n.a. | 1.36% | |
| TNEXTGEN-A | 9.8143 | 15.72% | 12.35% | 32.70% | 15.72% | 54.67% | 31.04% | n.a. | n.a. | -0.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 11.95% | 12.06% | 30.46% | 11.95% | 45.97% | 34.30% | n.a. | n.a. | 3.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 16.98% | 12.98% | 35.63% | 16.98% | 63.27% | 37.70% | n.a. | n.a. | 2.10% | |
| TGENOME | 2.0308 | -1.83% | 11.68% | 10.27% | -1.83% | -4.57% | -11.42% | n.a. | n.a. | -30.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -0.62% | 12.62% | 11.72% | -0.62% | -2.23% | -7.81% | n.a. | n.a. | -25.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -0.62% | 12.62% | 11.72% | -0.62% | -2.23% | -7.58% | n.a. | n.a. | -27.42% | |
| TCHCON | 4.376 | 8.39% | 0.93% | -6.49% | 8.39% | 20.60% | -7.55% | n.a. | n.a. | -17.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 5.72% | 0.00% | -9.45% | 5.72% | 11.80% | -6.13% | n.a. | n.a. | -12.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | 10.47% | 0.82% | -5.86% | 10.47% | 25.04% | -3.75% | n.a. | n.a. | -14.36% | |
| TNEWENGY | 1.8505 | -5.48% | 11.11% | 23.90% | -5.48% | -5.44% | -25.92% | n.a. | n.a. | -32.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -7.44% | 10.59% | 21.22% | -7.44% | -12.67% | -26.06% | n.a. | n.a. | -31.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -3.28% | 11.50% | 26.03% | -3.28% | -2.33% | -24.33% | n.a. | n.a. | -31.94% | |
| TUSMS | 5.4922 | -2.47% | 0.62% | 5.43% | -2.47% | 0.93% | -1.04% | n.a. | n.a. | -13.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | -5.45% | 0.05% | 2.81% | -5.45% | -6.49% | 1.15% | n.a. | n.a. | -9.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | -1.20% | 0.88% | 6.88% | -1.20% | 4.59% | 3.71% | n.a. | n.a. | -10.63% | |
| TFINTECH | 7.8777 | 26.43% | 25.51% | 41.44% | 26.43% | 38.40% | 15.01% | n.a. | n.a. | -6.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 24.59% | 25.93% | 39.11% | 24.59% | 30.26% | 17.82% | n.a. | n.a. | -3.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | 30.19% | 26.97% | 44.63% | 30.19% | 45.69% | 20.81% | n.a. | n.a. | -2.07% | |
| TCYBER | 10.4648 | 9.91% | 5.68% | 16.30% | 9.91% | 17.51% | 11.52% | n.a. | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 9.25% | 5.22% | 10.10% | 9.25% | 10.70% | 12.05% | n.a. | n.a. | 7.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | 14.62% | 6.09% | 14.46% | 14.62% | 24.22% | 14.88% | n.a. | n.a. | 8.36% | |
| TBRAND | 11.5958 | -7.10% | 2.20% | 4.22% | -7.10% | -1.27% | 10.61% | n.a. | n.a. | 4.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -6.57% | 2.44% | 4.95% | -6.57% | 0.02% | 12.80% | n.a. | n.a. | 6.21% | |
| TRAREEARTH | 3.8519 | -4.46% | 8.07% | -0.65% | -4.46% | -6.63% | -23.65% | n.a. | n.a. | -25.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -2.61% | 8.66% | 0.52% | -2.61% | -3.63% | -20.67% | n.a. | n.a. | -22.92% | |
| TVIETNAM | 9.0841 | -4.99% | 3.17% | -2.84% | -4.99% | -9.85% | -1.85% | n.a. | n.a. | -3.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | -3.51% | 3.43% | -1.91% | -3.51% | -7.58% | 1.05% | n.a. | n.a. | 0.38% | |
| TCHSTRATEGY | 6.6668 | 6.35% | 3.75% | 3.69% | 6.35% | 20.99% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 1.92% | 3.72% | 3.94% | 1.92% | 17.31% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.00% | |
| TUSTECH-A | 17.2561 | 5.69% | 9.04% | 20.50% | 5.69% | 5.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 6.62% | 9.52% | 21.56% | 6.62% | 8.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.62% | |
| TGHIDIV | 11.792 | 9.16% | 2.70% | 6.55% | 9.16% | 4.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 7.96% | 1.31% | 1.51% | 7.96% | 9.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.42% | |
| TCHCLEAN | 5.995 | -6.77% | 3.77% | -1.13% | -6.77% | -0.31% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -5.52% | 3.92% | -0.43% | -5.52% | 3.09% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.12% | |
| TNASDAQ-A | 14.8917 | 4.03% | 5.69% | 15.46% | 4.03% | 8.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.54% | 6.07% | 16.54% | 5.54% | 11.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.74% | |
| TGQUALITY-A | 10.8405 | 2.39% | 2.73% | 6.54% | 2.39% | 0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.67% | 2.92% | 7.46% | 3.67% | 3.41% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.17% | |
| TISCOAI | 11.0823 | 0.11% | 5.84% | 12.66% | 0.11% | 5.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -0.18% | 5.57% | 12.23% | -0.18% | 6.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.04% | |
| TEMxCH | 10.7904 | 11.10% | 5.97% | 12.74% | 11.10% | 3.77% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 12.23% | 6.14% | 13.42% | 12.23% | 6.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.55% | |
| TGQUALITY-UH | 9.7474 | -0.41% | 2.12% | 3.55% | -0.41% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 0.36% | 2.29% | 4.02% | 0.36% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.46% | |
| TUSHEALTH-A | 8.4544 | -3.56% | 1.55% | -8.78% | -3.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -15.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -3.37% | 1.32% | -8.65% | -3.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.98% | |
| TASIA | 10.7336 | n.a. | 4.70% | 6.55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | 5.28% | 7.62% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.84% | |
| TUSENGY | 9.3023 | n.a. | 4.02% | -10.13% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | 3.93% | -9.63% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.32% | |
| TISCOC19 | 6.0839 | 17.19% | 3.05% | 1.03% | 17.19% | 32.93% | 1.92% | -3.14% | -4.13% | -4.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 13.51% | 2.17% | -1.94% | 13.51% | 23.65% | 4.26% | 1.21% | -1.60% | -2.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 19.49% | 3.05% | 2.55% | 19.49% | 38.16% | 6.80% | 0.59% | -1.14% | -1.69% | |
| TISCOC20 | 5.9552 | 17.15% | 2.99% | 0.83% | 17.15% | 32.29% | 1.54% | -3.52% | -4.30% | -4.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 13.51% | 2.17% | -1.94% | 13.51% | 23.65% | 4.26% | 1.21% | -1.60% | -2.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 19.49% | 3.05% | 2.55% | 19.49% | 38.16% | 6.80% | 0.59% | -1.14% | -1.69% | |
| TISCOC21 | 6.1084 | 17.27% | 3.05% | 0.93% | 17.27% | 33.33% | 2.41% | -3.03% | -4.06% | -4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 13.51% | 2.17% | -1.94% | 13.51% | 23.65% | 4.26% | 1.21% | -1.60% | -2.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 19.49% | 3.05% | 2.55% | 19.49% | 38.16% | 6.80% | 0.59% | -1.14% | -1.69% | |
| TCHT5M2 | 6.5027 | 17.21% | 2.78% | 0.78% | 17.21% | 31.45% | 1.42% | -3.56% | n.a. | -5.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 13.51% | 2.17% | -1.94% | 13.51% | 23.65% | 4.26% | 1.21% | n.a. | -1.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 19.49% | 3.05% | 2.55% | 19.49% | 38.16% | 6.80% | 0.59% | n.a. | -2.03% | |
| TCHT5M4 | 8.215 | 17.51% | 3.04% | 1.25% | 17.51% | 32.83% | 2.11% | n.a. | n.a. | -4.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 13.51% | 2.17% | -1.94% | 13.51% | 23.65% | 4.26% | n.a. | n.a. | -1.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 19.49% | 3.05% | 2.55% | 19.49% | 38.16% | 6.80% | n.a. | n.a. | -0.93% | |
| TVNT8M2 | 8.2857 | 12.84% | 0.20% | 5.26% | 12.84% | -2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 86 | 13.44% | 0.26% | 5.53% | 13.44% | -0.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.73% | |
| TAIT5M1 | 9.4833 | -5.17% | 6.01% | 12.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -6.62% | 5.57% | 12.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.62% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.5045 | -8.09% | 6.07% | -8.81% | -8.09% | -16.03% | -10.03% | 13.25% | -1.90% | -4.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -10.32% | 5.40% | -10.97% | -10.32% | -21.49% | -8.97% | 16.43% | 0.23% | -2.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | -6.50% | 6.22% | -7.62% | -6.50% | -12.70% | -6.80% | 15.44% | 0.58% | -2.37% | |
| TGOLD | 21.5853 | 22.63% | -0.32% | 3.90% | 22.63% | 32.13% | 15.16% | 8.87% | 7.44% | 4.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 25.86% | -0.14% | 5.35% | 25.86% | 38.47% | 19.17% | 14.65% | 10.56% | 7.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 25.86% | -0.14% | 5.35% | 25.86% | 38.47% | 19.97% | 12.39% | 10.35% | 7.14% | |
| TUSREIT | 14.6635 | -0.07% | -0.04% | -2.36% | -0.07% | 3.25% | -2.33% | 2.36% | 2.44% | 3.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | -1.99% | -0.22% | -4.86% | -1.99% | -2.43% | 0.31% | 7.35% | 5.39% | 6.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | 2.42% | 0.60% | -1.08% | 2.42% | 9.13% | 2.85% | 6.39% | 5.78% | 6.16% | |
| TJREIT | 11.9208 | 10.10% | 2.90% | 5.93% | 10.10% | 7.29% | 0.50% | 4.28% | 2.04% | 1.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 11.69% | 3.16% | 6.69% | 11.69% | 10.58% | 2.86% | 4.34% | 3.12% | 2.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 11.69% | 3.16% | 6.69% | 11.69% | 10.58% | 2.52% | 6.07% | 3.65% | 3.45% | |
| TAREIT | 9.2158 | 12.59% | 1.92% | 8.16% | 12.59% | 4.85% | -1.93% | 1.84% | n.a. | -1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 12.35% | 1.95% | 8.15% | 12.35% | 5.62% | -0.62% | 3.20% | n.a. | 0.34% | |
| TGREIT | 7.9355 | 3.66% | 0.19% | 2.24% | 3.66% | 3.23% | -3.06% | -1.54% | n.a. | -3.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 1.53% | -0.25% | -0.42% | 1.53% | -2.75% | -0.29% | 3.34% | n.a. | 1.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | 5.85% | 0.53% | 3.32% | 5.85% | 8.16% | 2.11% | 2.46% | n.a. | 0.32% | |
| TOIL6 | 4.3242 | -4.39% | 8.22% | -6.73% | -4.39% | -12.35% | -6.20% | 18.09% | n.a. | -8.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -6.42% | 7.54% | -8.88% | -6.42% | -17.73% | -5.14% | 21.50% | n.a. | -5.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | -2.44% | 8.38% | -5.45% | -2.44% | -8.51% | -2.87% | 20.47% | n.a. | -5.33% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Energy Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
