ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5902 | 0.94% | 0.11% | 0.28% | 0.61% | 1.43% | 1.44% | 0.99% | 0.96% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.37% | 0.15% | 0.41% | 0.88% | 2.01% | 1.85% | 1.29% | 1.28% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.98% | 0.09% | 0.29% | 0.61% | 1.36% | 1.38% | 1.00% | 1.16% | 1.71% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4099 | 1.69% | 0.13% | 0.55% | 1.12% | 2.30% | 1.72% | 1.12% | 1.22% | 1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 1.31% | 0.13% | 0.36% | 0.84% | 1.88% | 1.65% | 0.94% | 1.23% | 1.66% | |
| TISCOFIX-A | 11.4739 | 2.35% | -0.01% | 0.61% | 1.56% | 3.03% | 2.39% | 1.39% | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.62% | 0.07% | 0.45% | 0.99% | 2.15% | 1.74% | 1.11% | n.a. | 1.40% | |
| TBONDPVD | 10.842 | 2.00% | 0.11% | 0.55% | 1.22% | 2.62% | 1.86% | 1.20% | n.a. | 1.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.60% | 0.17% | 0.48% | 1.06% | 2.23% | 1.97% | 1.34% | n.a. | 1.43% | |
| TFIXPVD | 11.0751 | 2.99% | -0.02% | 0.71% | 1.84% | 3.76% | 2.76% | 1.62% | n.a. | 1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.89% | 0.13% | 0.55% | 1.21% | 2.57% | 2.17% | 1.56% | n.a. | 1.58% | |
| TGOV7M9 | 10.0929 | n.a. | 0.10% | 0.31% | 0.79% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.93% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 84.4765 | -8.67% | 1.71% | 12.12% | 7.25% | -12.24% | -6.26% | 1.85% | 5.26% | 9.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.59% | 1.70% | 8.98% | 7.01% | -2.87% | -0.87% | 2.65% | 2.70% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 34.2707 | -8.23% | 1.59% | 12.00% | 6.38% | -11.77% | -5.09% | 1.63% | 1.13% | 4.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.59% | 1.70% | 8.98% | 7.01% | -2.87% | -0.87% | 2.65% | 2.70% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 37.0919 | -18.46% | 2.63% | 11.90% | 3.97% | -23.60% | -13.74% | -0.46% | 4.07% | 4.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.59% | 1.70% | 8.98% | 7.01% | -2.87% | -0.87% | 2.65% | 2.70% | n.a. | |
| TINC-R | 11.5434 | -0.02% | 2.74% | 6.70% | 4.73% | -1.85% | -0.38% | 0.92% | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.83% | 1.18% | 3.94% | 3.50% | 1.63% | 1.53% | 1.44% | n.a. | 2.68% | |
| TINC-A | 11.6209 | 0.05% | 2.75% | 6.73% | 4.78% | -1.75% | -0.29% | 1.02% | n.a. | 0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.83% | 1.18% | 3.94% | 3.50% | 1.63% | 1.53% | 1.44% | n.a. | 1.27% | |
| TCINCP-R | 11.0459 | 0.55% | 1.80% | 4.82% | 3.86% | -0.64% | 0.41% | 0.90% | n.a. | 1.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.19% | 0.83% | 2.85% | 2.55% | 1.09% | 1.21% | 1.28% | n.a. | 1.86% | |
| TCINCP-A | 11.1206 | 0.63% | 1.81% | 4.85% | 3.91% | -0.54% | 0.51% | 1.00% | n.a. | 0.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.19% | 0.83% | 2.85% | 2.55% | 1.09% | 1.21% | 1.28% | n.a. | 1.07% | |
| TW-BAL | 29.4819 | -4.48% | 1.15% | 7.75% | 5.30% | -6.73% | -2.62% | 1.94% | 1.13% | 4.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.59% | 1.70% | 8.98% | 7.01% | -2.87% | -0.87% | 2.65% | 2.41% | 5.76% | |
| TW-E20 | 15.0689 | -0.45% | 0.39% | 2.55% | 2.16% | -0.77% | 0.46% | 1.34% | 1.46% | 2.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 1.12% | 0.38% | 2.13% | 2.27% | 1.27% | 1.25% | 1.38% | 2.00% | 3.69% | |
| TCINC | 10.52 | 1.02% | 1.12% | 2.76% | 2.51% | 0.68% | 1.03% | 1.07% | n.a. | 0.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 1.52% | 0.51% | 1.78% | 1.87% | 1.69% | 1.49% | 1.14% | n.a. | 1.09% | |
| TCIEZERO | 10.2374 | 3.19% | 1.91% | 3.34% | 3.31% | 2.88% | 1.82% | 1.35% | n.a. | 0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 1.84% | 0.66% | 1.41% | 1.44% | 2.04% | 1.73% | 0.91% | n.a. | 0.44% | |
| TTHREIT | 7.6662 | 2.12% | 5.48% | 9.00% | 4.70% | -0.99% | -0.80% | -2.36% | n.a. | -4.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 2.54% | 4.85% | 8.19% | 4.03% | 0.34% | 1.31% | -0.17% | n.a. | -2.70% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 57.2864 | -12.25% | 0.91% | 13.42% | 6.05% | -17.67% | -10.10% | 1.66% | 5.66% | 8.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 6.99% | |
| TISCOEGF | 42.2657 | -9.44% | 2.01% | 10.96% | 4.43% | -13.33% | -7.76% | 1.31% | 1.86% | 4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0437 | -9.38% | 0.99% | 14.74% | 9.15% | -12.12% | -5.52% | 1.70% | 1.18% | 2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.9781 | -9.45% | 0.97% | 14.75% | 9.13% | -12.17% | -5.58% | 3.26% | 1.96% | 3.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.1276 | -21.67% | 3.97% | 13.09% | -0.10% | -27.28% | -15.53% | -4.63% | -0.79% | 1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 2.22% | |
| TISESG-D | 9.0946 | 0.01% | 1.11% | 15.64% | 16.77% | -4.40% | -1.81% | 5.21% | n.a. | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.58% | 3.21% | 16.87% | 11.35% | -10.23% | -3.77% | 5.06% | n.a. | 2.77% | |
| TISESG-A | 12.2733 | -0.02% | 1.11% | 15.64% | 16.77% | -4.42% | -1.81% | 5.23% | n.a. | -0.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.58% | 3.21% | 16.87% | 11.35% | -10.23% | -3.77% | 5.06% | n.a. | 0.93% | |
| TISCOHD-A | 23.3899 | 14.04% | 2.61% | 18.01% | 20.05% | 11.94% | 8.53% | 14.64% | 7.72% | 6.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.29% | 3.10% | 14.52% | 8.84% | 2.55% | 6.18% | 13.04% | 6.55% | 4.87% | |
| TISCODS | 10.0964 | 12.41% | 3.98% | 21.10% | 27.43% | 10.70% | 5.32% | 11.84% | n.a. | 5.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 1.48% | |
| TISCOWB-A | 7.635 | -18.22% | 3.19% | 13.85% | -0.85% | -26.06% | -11.98% | -3.00% | n.a. | -4.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.00% | 4.21% | 13.15% | -1.89% | -26.29% | -12.79% | -4.50% | n.a. | -5.45% | |
| TISCOBIG | 9.5503 | -4.30% | 2.36% | 15.82% | 12.80% | -4.94% | -1.28% | 4.06% | n.a. | -0.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -5.41% | 2.52% | 17.52% | 14.23% | -6.06% | -1.56% | 4.20% | n.a. | 0.77% | |
| TISCOLTF-N | 33.0999 | -9.33% | 2.02% | 11.00% | 4.55% | -13.18% | -7.66% | 1.34% | n.a. | 0.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 2.09% | |
| TDLTF-N | 16.4757 | -9.40% | 2.01% | 10.97% | 4.48% | -13.27% | -7.73% | 1.31% | n.a. | 0.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 2.09% | |
| TMSLTF-N | 9.5084 | -22.09% | 4.03% | 13.20% | -0.23% | -27.69% | -15.93% | -5.35% | n.a. | -3.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 2.09% | |
| TDSLTF-N | 13.3909 | 12.38% | 4.07% | 21.24% | 27.70% | 10.61% | 5.38% | 11.56% | n.a. | 9.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 2.09% | |
| TEQT5M9 | 7.9786 | -10.24% | 0.92% | 14.76% | 8.96% | -12.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.14% | |
| TEQT5M10 | 8.0559 | -10.24% | 1.04% | 14.87% | 9.04% | -12.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.05% | |
| TEQT5M11 | 8.1542 | -10.25% | 1.01% | 14.85% | 8.98% | -12.43% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.89% | |
| TEQT5M12 | 8.4469 | -9.73% | 1.03% | 14.95% | 9.36% | -11.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.20% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.9406 | 0.13% | 1.16% | 15.78% | 17.10% | -4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.58% | 3.21% | 16.87% | 11.35% | -10.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.09% | |
| T-ThaiESG-D | 9.9406 | 0.13% | 1.16% | 15.78% | 17.10% | -4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.58% | 3.21% | 16.87% | 11.35% | -10.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.09% | |
| TSIThaiESG | 11.1564 | 9.66% | -0.83% | 1.66% | 6.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 9.43% | -0.67% | 1.62% | 6.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.45% | |
| TDSThaiESG-A | 10.6532 | 9.35% | 1.23% | 17.97% | 24.51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.58% | 3.21% | 16.87% | 11.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.72% | |
| TDSThaiESG-D | 10.6532 | 9.35% | 1.23% | 17.97% | 24.51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.58% | 3.21% | 16.87% | 11.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.72% | |
| TThaiESGX-S | 10.8522 | n.a. | 1.32% | 15.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 3.21% | 16.87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.72% | |
| TThaiESGX-L | 10.8523 | n.a. | 1.32% | 15.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 3.21% | 16.87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.72% | |
| TThai70ESGX-S | 10.7771 | n.a. | 0.62% | 10.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 2.19% | 11.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.91% | |
| TThai70ESGX-L | 10.7771 | n.a. | 0.62% | 10.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 2.19% | 11.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.91% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.9814 | -9.33% | 2.02% | 11.00% | 4.55% | -13.18% | -7.72% | 1.30% | 1.27% | 5.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 7.24% | |
| TISCOLTF-B | 35.0205 | -8.97% | 2.07% | 11.15% | 4.83% | -12.72% | -7.23% | 1.84% | 1.82% | 1.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 1.96% | |
| TDLTF-A | 16.6149 | -9.40% | 2.01% | 10.97% | 4.48% | -13.27% | -7.73% | 1.30% | 1.64% | 5.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 6.96% | |
| TMSLTF-A | 9.4955 | -22.09% | 4.03% | 13.20% | -0.23% | -27.69% | -15.93% | -5.36% | n.a. | -0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 1.53% | |
| TMSLTF-B | 10.0224 | -21.71% | 4.09% | 13.39% | 0.09% | -27.22% | -15.39% | -4.75% | n.a. | 0.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 1.53% | |
| TDSLTF-A | 12.4659 | 12.40% | 4.07% | 21.24% | 27.70% | 10.63% | 5.39% | 11.55% | n.a. | 5.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 1.45% | |
| TDSLTF-B | 13.0914 | 12.85% | 4.12% | 21.40% | 28.04% | 11.22% | 5.95% | 12.15% | n.a. | 5.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 1.45% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4743 | 2.35% | -0.01% | 0.61% | 1.56% | 3.03% | 2.39% | n.a. | n.a. | 1.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.62% | 0.07% | 0.45% | 0.99% | 2.15% | 1.74% | n.a. | n.a. | 1.12% | |
| TINC-SSF | 11.6103 | 0.05% | 2.75% | 6.73% | 4.78% | -1.75% | -0.29% | n.a. | n.a. | 0.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.83% | 1.18% | 3.94% | 3.50% | 1.63% | 1.53% | n.a. | n.a. | 1.17% | |
| TEG-SSF | 10.9590 | -9.38% | 2.01% | 11.00% | 4.48% | -13.29% | -7.84% | 1.16% | n.a. | 1.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -3.84% | 2.70% | 14.34% | 10.50% | -6.14% | -2.61% | 3.43% | n.a. | 3.84% | |
| TEG-SSFX | 10.9587 | -9.38% | 2.01% | 11.00% | 4.48% | -13.29% | -7.84% | 1.16% | n.a. | 1.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -3.84% | 2.70% | 14.34% | 10.50% | -6.14% | -2.61% | 3.43% | n.a. | 3.84% | |
| TSF-SSF | 57.3002 | -12.25% | 0.90% | 13.42% | 6.04% | -17.68% | -10.10% | n.a. | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | n.a. | n.a. | 4.18% | |
| TISCOMS-SSF | 12.1280 | -21.67% | 3.97% | 13.09% | -0.11% | -27.29% | -15.53% | n.a. | n.a. | -4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | n.a. | n.a. | 4.18% | |
| TISCOWB-SSF | 7.6351 | -18.22% | 3.19% | 13.85% | -0.86% | -26.07% | -11.98% | n.a. | n.a. | -9.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.00% | 4.21% | 13.15% | -1.89% | -26.29% | -12.79% | n.a. | n.a. | -9.97% | |
| TISCOHD-SSF | 23.3898 | 14.03% | 2.61% | 18.01% | 20.05% | 11.94% | 8.53% | n.a. | n.a. | 5.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.29% | 3.10% | 14.52% | 8.84% | 2.55% | 6.18% | n.a. | n.a. | 5.90% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.2744 | 16.24% | 2.70% | 18.09% | 21.16% | 11.22% | 3.02% | n.a. | n.a. | -3.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 13.15% | 3.08% | 18.19% | 17.43% | 14.68% | 2.95% | n.a. | n.a. | 0.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 19.47% | 2.90% | 18.55% | 23.16% | 15.21% | 7.59% | n.a. | n.a. | 0.00% | |
| TCHTECH-SSF | 8.2946 | 40.87% | 9.66% | 31.27% | 28.71% | 37.33% | 11.23% | n.a. | n.a. | -9.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 43.93% | 10.04% | 32.43% | 30.86% | 40.16% | 14.11% | n.a. | n.a. | -7.12% | |
| TISCOUS-SSF | 53.4671 | 9.57% | 3.09% | 6.80% | 16.23% | 12.82% | 17.99% | n.a. | n.a. | 6.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 17.87% | n.a. | n.a. | 10.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 21.09% | n.a. | n.a. | 9.06% | |
| TISCOEU-SSF | 19.5328 | 13.60% | 3.25% | 3.84% | 6.19% | 10.29% | 18.26% | n.a. | n.a. | 6.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 16.80% | 3.40% | 4.33% | 7.72% | 14.23% | 20.90% | n.a. | n.a. | 8.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 16.80% | 3.40% | 4.33% | 7.72% | 14.23% | 21.23% | n.a. | n.a. | 8.68% | |
| TNEXTGEN-SSF | 11.0063 | 29.41% | 8.38% | 11.80% | 48.35% | 64.48% | 39.73% | n.a. | n.a. | -4.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 26.51% | 9.14% | 13.00% | 47.43% | 72.71% | 40.02% | n.a. | n.a. | -0.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 32.62% | 9.06% | 13.37% | 53.76% | 71.91% | 46.67% | n.a. | n.a. | -1.62% | |
| TUSTECH-SSF | 18.8641 | 15.99% | 6.87% | 9.73% | 32.22% | 19.63% | 26.59% | n.a. | n.a. | 23.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 18.00% | 7.30% | 10.67% | 34.53% | 22.76% | 30.07% | n.a. | n.a. | 27.10% | |
| TNASDAQ-SSF | 15.9189 | 11.89% | 4.98% | 7.49% | 24.11% | 17.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.19% | 5.15% | 8.20% | 26.10% | 20.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.68% | |
| TUSBOND-SSF | 10.2400 | 3.23% | 0.90% | 1.27% | 1.30% | -0.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.88% | 0.95% | 1.45% | 1.64% | 0.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.87% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.2827 | 6.57% | 2.15% | 4.12% | 10.93% | 3.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 8.40% | 2.33% | 4.56% | 12.36% | 5.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.67% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.6761 | -1.03% | 1.27% | 2.63% | -6.38% | -11.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -0.92% | 1.05% | 2.53% | -6.34% | -11.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.44% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9615 | 2.68% | -0.04% | 0.64% | 1.60% | 3.40% | 2.25% | 1.36% | 1.35% | 1.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 1.65% | 0.12% | 0.47% | 1.07% | 2.30% | 1.86% | 1.30% | 1.63% | 2.76% | |
| TFIRMF-A | 16.1927 | 3.00% | 0.00% | 0.72% | 1.84% | 3.76% | 2.71% | 1.47% | 1.47% | 2.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.90% | 0.13% | 0.55% | 1.22% | 2.58% | 2.13% | 1.53% | 1.79% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 16.4713 | 3.07% | 0.00% | 0.74% | 1.88% | 3.85% | 2.80% | 1.56% | 1.61% | 1.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.90% | 0.13% | 0.55% | 1.22% | 2.58% | 2.13% | 1.53% | 1.79% | 2.07% | |
| TFIRMF-P | 16.1936 | 3.00% | 0.00% | 0.72% | 1.84% | 3.76% | 2.71% | 1.47% | n.a. | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.90% | 0.13% | 0.55% | 1.22% | 2.58% | 2.13% | 1.53% | n.a. | 1.77% | |
| TFPRMF-A | 55.0245 | -7.90% | 1.61% | 12.20% | 6.57% | -11.48% | -4.57% | 2.49% | 0.72% | 7.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.50% | 1.72% | 9.02% | 7.08% | -2.74% | -0.74% | 2.78% | 2.78% | 6.96% | |
| TFPRMF-P | 55.0246 | -7.90% | 1.61% | 12.20% | 6.57% | -11.48% | -4.57% | 2.49% | n.a. | 1.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.50% | 1.72% | 9.02% | 7.08% | -2.74% | -0.74% | 2.78% | n.a. | 2.96% | |
| TEGRMF-A | 61.6633 | -9.39% | 2.01% | 11.04% | 4.48% | -13.29% | -7.74% | 1.28% | 1.87% | 8.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 10.22% | |
| TEGRMF-B | 65.476 | -9.03% | 2.06% | 11.19% | 4.76% | -12.83% | -7.25% | 1.82% | 2.42% | 1.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 1.96% | |
| TEGRMF-P | 61.6634 | -9.39% | 2.01% | 11.04% | 4.48% | -13.29% | -7.74% | 1.28% | n.a. | 2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 3.02% | |
| THDRMF-A | 20.602 | 13.76% | 2.69% | 18.60% | 19.63% | 11.72% | 8.53% | 14.26% | 7.50% | 5.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.29% | 3.10% | 14.52% | 8.84% | 2.55% | 6.18% | 13.04% | 6.55% | 4.54% | |
| THDRMF-P | 20.6031 | 13.76% | 2.69% | 18.60% | 19.63% | 11.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.29% | 3.10% | 14.52% | 8.84% | 2.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.02% | |
| TCIRMF | 7.6212 | 14.33% | 4.00% | 3.24% | 8.04% | 5.30% | 9.37% | 3.36% | 2.84% | -1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 10.96% | 4.59% | 3.36% | 4.90% | 8.31% | 10.64% | 8.89% | 6.69% | 2.60% | |
| TAPRMF | 10.76% | 4.28% | 2.96% | 4.71% | 8.11% | 10.55% | 8.85% | 6.67% | 2.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 12.5545 | 19.97% | 5.21% | 8.21% | 19.45% | 10.30% | 10.90% | 2.12% | 3.63% | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 22.29% | 5.44% | 8.80% | 21.31% | 12.59% | 14.10% | 4.78% | 6.58% | 5.06% | |
| TGOLDRMF-A | 15.839 | 41.56% | 11.90% | 14.98% | 19.80% | 39.24% | 24.34% | 10.95% | 9.37% | 3.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 45.39% | 12.29% | 15.52% | 21.70% | 43.72% | 25.58% | 15.96% | 11.87% | 6.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 45.39% | 12.29% | 15.52% | 21.70% | 43.72% | 29.01% | 14.20% | 12.39% | 5.66% | |
| TGOLDRMF-P | 15.8397 | 41.56% | 11.90% | 14.98% | 19.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 45.39% | 12.29% | 15.52% | 21.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 37.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 45.39% | 12.29% | 15.52% | 21.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 37.99% | |
| TCHRMF | 8.2245 | 29.77% | 6.86% | 10.51% | 12.01% | 25.55% | 14.39% | -0.65% | -0.53% | -1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 26.10% | 7.09% | 11.09% | 8.94% | 29.35% | 14.22% | 3.28% | 1.76% | 1.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 32.71% | 7.11% | 11.06% | 13.89% | 29.53% | 19.25% | 3.09% | 2.86% | 1.79% | |
| TJPRMF-A | 26.3678 | 12.88% | 5.54% | 10.91% | 24.54% | 18.40% | 20.21% | 13.69% | 9.58% | 8.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 16.17% | 5.86% | 11.98% | 27.53% | 22.73% | 23.52% | 12.98% | 9.32% | 8.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 16.17% | 5.86% | 11.98% | 27.53% | 22.73% | 23.49% | 15.77% | 10.74% | 9.89% | |
| TJPRMF-P | 26.3684 | 12.88% | 5.54% | 10.91% | 24.54% | 18.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 16.17% | 5.86% | 11.98% | 27.53% | 22.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 16.17% | 5.86% | 11.98% | 27.53% | 22.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.04% | |
| TUSRMF-A | 29.2647 | 10.31% | 3.16% | 6.95% | 16.62% | 13.31% | 18.13% | 11.93% | 10.81% | 9.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 17.87% | 16.49% | 13.72% | 13.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 21.09% | 14.72% | 14.28% | 13.06% | |
| TUSRMF-B | 29.3775 | 10.57% | 3.19% | 7.04% | 16.81% | 13.67% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.83% | |
| TUSRMF-P | 29.2631 | 10.31% | 3.16% | 6.95% | 16.62% | 13.31% | 18.13% | n.a. | n.a. | 6.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 17.87% | n.a. | n.a. | 10.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 21.09% | n.a. | n.a. | 9.70% | |
| TMSRMF-A | 9.4454 | -21.89% | 4.00% | 13.04% | -0.27% | -27.50% | -15.81% | -5.14% | -0.22% | -0.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | 2.66% | 1.23% | |
| TMSRMF-B | 10.0006 | -21.51% | 4.06% | 13.23% | 0.05% | -27.03% | -15.27% | -4.52% | n.a. | 0.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 2.05% | |
| TMSRMF-P | 9.4454 | -21.89% | 4.00% | 13.05% | -0.27% | -27.50% | -15.81% | -5.14% | n.a. | -0.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | 3.86% | n.a. | 3.02% | |
| TGHRMF-A | 13.2182 | 0.01% | 0.87% | 2.00% | -4.97% | -11.62% | 1.41% | 2.37% | 3.62% | 2.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.64% | 0.75% | 2.29% | -2.92% | -10.11% | 3.78% | 3.88% | 6.57% | 6.16% | |
| TGHRMF-B | 13.2483 | 0.32% | 0.91% | 2.11% | -4.78% | -11.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.64% | 0.75% | 2.29% | -2.92% | -10.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.12% | |
| TGHRMF-P | 13.111 | 0.01% | 0.87% | 2.00% | -4.98% | -11.62% | 1.40% | n.a. | n.a. | 1.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.64% | 0.75% | 2.29% | -2.92% | -10.11% | 3.78% | n.a. | n.a. | 3.11% | |
| TEURMF-A | 17.4555 | 12.25% | 1.38% | 3.15% | 5.92% | 8.30% | 13.79% | 10.54% | n.a. | 5.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 14.11% | 1.49% | 3.48% | 6.98% | 10.49% | 15.06% | 11.42% | n.a. | 6.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 14.11% | 1.49% | 3.48% | 6.98% | 10.49% | 15.37% | 11.59% | n.a. | 7.43% | |
| TEURMF-P | 17.4561 | 12.25% | 1.38% | 3.15% | 5.92% | 8.30% | 13.79% | n.a. | n.a. | 6.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 14.11% | 1.49% | 3.48% | 6.98% | 10.49% | 15.06% | n.a. | n.a. | 6.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 14.11% | 1.49% | 3.48% | 6.98% | 10.49% | 15.37% | n.a. | n.a. | 7.23% | |
| TINRMF-A | 10.2626 | 0.76% | 2.67% | 6.15% | 4.78% | -0.91% | 0.15% | 1.41% | n.a. | 0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.02% | 1.21% | 4.00% | 3.63% | 1.88% | 1.77% | 1.69% | n.a. | 1.55% | |
| TINRMF-B | 10.3028 | 1.00% | 2.70% | 6.23% | 4.95% | -0.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.02% | 1.21% | 4.00% | 3.63% | 1.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.47% | |
| TINRMF-P | 10.2627 | 0.75% | 2.67% | 6.15% | 4.78% | -0.91% | 0.15% | 1.41% | n.a. | 0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.02% | 1.21% | 4.00% | 3.63% | 1.88% | 1.77% | 1.69% | n.a. | 1.55% | |
| TTECHRMF-A | 19.7131 | 17.53% | 6.96% | 10.75% | 34.58% | 25.77% | 32.64% | n.a. | n.a. | 14.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 19.54% | 7.19% | 11.34% | 36.50% | 28.28% | 35.36% | n.a. | n.a. | 16.61% | |
| TTECHRMF-P | 19.7057 | 17.52% | 6.96% | 10.75% | 34.58% | 25.76% | 32.63% | n.a. | n.a. | 14.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 19.54% | 7.19% | 11.34% | 36.50% | 28.28% | 35.36% | n.a. | n.a. | 16.61% | |
| TCHARMF-A | 7.7972 | 16.40% | 2.79% | 18.18% | 21.25% | 11.47% | 3.27% | n.a. | n.a. | -5.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.74% | 3.23% | 19.20% | 18.32% | 15.20% | 2.91% | n.a. | n.a. | -0.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 13.12% | 2.90% | 18.55% | 17.67% | 14.57% | 1.94% | n.a. | n.a. | -1.67% | |
| TCHARMF-P | 7.7978 | 16.40% | 2.80% | 18.18% | 21.25% | 11.47% | 3.27% | n.a. | n.a. | -5.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.74% | 3.23% | 19.20% | 18.32% | 15.20% | 2.91% | n.a. | n.a. | -0.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 13.12% | 2.90% | 18.55% | 17.67% | 14.57% | 1.94% | n.a. | n.a. | -1.67% | |
| TCHTECHRMF-A | 6.1425 | 38.88% | 9.30% | 30.55% | 27.01% | 34.60% | 10.38% | n.a. | n.a. | -9.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 43.93% | 10.04% | 32.43% | 30.86% | 40.16% | 14.11% | n.a. | n.a. | -7.29% | |
| TCHTECHRMF-P | 6.1065 | 38.87% | 9.30% | 30.55% | 27.02% | 34.59% | 10.39% | n.a. | n.a. | -9.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 43.93% | 10.04% | 32.43% | 30.86% | 40.16% | 14.11% | n.a. | n.a. | -7.29% | |
| TSFRMF-A | 6.6756 | -12.48% | 0.88% | 13.29% | 5.78% | -17.92% | -10.45% | n.a. | n.a. | -9.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | n.a. | n.a. | -3.27% | |
| TSFRMF-P | 6.6756 | -12.48% | 0.88% | 13.29% | 5.78% | -17.92% | -10.45% | n.a. | n.a. | -9.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43% | 3.36% | 18.03% | 12.79% | -8.40% | -3.84% | n.a. | n.a. | -3.27% | |
| TNEXTGENRMF-A | 11.3064 | 29.16% | 8.29% | 11.74% | 48.11% | 63.57% | 39.85% | n.a. | n.a. | 3.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 26.51% | 9.14% | 13.00% | 47.43% | 72.71% | 40.02% | n.a. | n.a. | 4.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 32.62% | 9.06% | 13.37% | 53.76% | 71.91% | 46.67% | n.a. | n.a. | 4.94% | |
| TNEXTGENRMF-P | 11.2909 | 29.07% | 8.29% | 11.74% | 48.11% | 63.47% | 39.79% | n.a. | n.a. | 3.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 26.51% | 9.14% | 13.00% | 47.43% | 72.71% | 40.02% | n.a. | n.a. | 4.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 32.62% | 9.06% | 13.37% | 53.76% | 71.91% | 46.67% | n.a. | n.a. | 4.94% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.539 | 10.18% | -3.15% | 13.39% | 11.27% | 11.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 28.62% | 0.32% | 25.11% | 28.30% | 30.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.91% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.5391 | 10.18% | -3.15% | 13.39% | 11.27% | 11.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 28.62% | 0.32% | 25.11% | 28.30% | 30.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.91% | |
| TWBRMF-A | 7.3692 | -16.93% | 3.59% | 14.41% | 0.06% | -24.62% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.00% | 4.21% | 13.15% | -1.89% | -26.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.47% | |
| TWBRMF-P | 7.3693 | -16.93% | 3.59% | 14.41% | 0.06% | -24.62% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -19.00% | 4.21% | 13.15% | -1.89% | -26.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.47% | |
| TNASDAQRMF-A | 14.6932 | 12.31% | 4.81% | 7.45% | 23.87% | 18.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.19% | 5.15% | 8.20% | 26.10% | 20.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.44% | |
| TNASDAQRMF-B | 14.7365 | 12.53% | 4.84% | 7.54% | 24.07% | 18.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.19% | 5.15% | 8.20% | 26.10% | 20.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.87% | |
| TNASDAQRMF-P | 14.683 | 12.26% | 4.81% | 7.45% | 23.87% | 18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.19% | 5.15% | 8.20% | 26.10% | 20.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.44% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.8399 | 6.73% | 2.12% | 4.04% | 11.03% | 4.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.40% | 2.33% | 4.56% | 12.36% | 5.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.20% | |
| TGQUALITYRMF-B | 10.886 | 7.02% | 2.15% | 4.13% | 11.21% | 4.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.40% | 2.33% | 4.56% | 12.36% | 5.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.19% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.8428 | 6.76% | 2.12% | 4.04% | 11.03% | 4.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.40% | 2.33% | 4.56% | 12.36% | 5.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.20% | |
| TAIRMF-A | 11.7988 | 7.54% | 6.18% | 7.57% | 21.57% | 18.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 7.41% | 6.21% | 7.60% | 20.76% | 21.00% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.95% | |
| TAIRMF-P | 11.7991 | 7.54% | 6.18% | 7.57% | 21.57% | 18.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 7.41% | 6.21% | 7.60% | 20.76% | 21.00% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.95% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.4891 | -2.45% | 0.30% | 0.41% | -3.12% | 3.78% | -1.44% | 2.52% | n.a. | 0.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -2.42% | 0.41% | 0.70% | -2.87% | 4.55% | -0.62% | 3.33% | n.a. | 1.22% | |
| TUSTREASURY | 9.1238 | 2.35% | 0.59% | 0.50% | 0.20% | -0.81% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 2.27% | 0.67% | 0.79% | 0.31% | -0.89% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.39% | |
| TUSBOND-A | 10.2361 | 3.24% | 0.90% | 1.28% | 1.31% | -0.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.88% | 0.95% | 1.45% | 1.64% | 0.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.49% | |
| TGBOND-A | 10.316 | 1.66% | 0.74% | 1.18% | 1.31% | 0.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.96% | 0.91% | 1.43% | 2.08% | 1.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.37% | |
| TGBOND-R | 10.3159 | 1.66% | 0.74% | 1.18% | 1.31% | 0.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.96% | 0.91% | 1.43% | 2.08% | 1.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.37% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.8402 | 6.16% | 1.83% | 3.50% | 6.02% | 4.86% | 6.72% | 2.54% | n.a. | 3.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 7.27% | 1.23% | 3.14% | 6.57% | 6.09% | 8.24% | 3.06% | n.a. | -1.24% | |
| TGINC-A | 12.8431 | 6.17% | 1.83% | 3.50% | 6.03% | 4.87% | 6.72% | 2.54% | n.a. | 3.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 7.27% | 1.23% | 3.14% | 6.57% | 6.09% | 8.24% | 3.06% | n.a. | -1.24% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 4.2024 | 14.51% | 4.04% | 3.24% | 8.11% | 5.47% | 9.90% | 3.49% | 3.38% | -0.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 10.96% | 4.59% | 3.36% | 4.90% | 8.31% | 10.64% | 8.89% | 6.69% | 2.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 10.76% | 4.28% | 2.96% | 4.71% | 8.11% | 10.55% | 8.85% | 6.67% | 3.11% | |
| TISCOAP | 16.8256 | 19.77% | 5.29% | 8.35% | 19.36% | 9.23% | 10.39% | 1.61% | 3.39% | 3.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 22.29% | 5.44% | 8.80% | 21.31% | 12.59% | 14.10% | 4.78% | 6.58% | 6.53% | |
| TISCOUS-A | 53.4282 | 9.57% | 3.09% | 6.80% | 16.23% | 12.81% | 17.98% | 12.04% | 11.47% | 10.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 17.87% | 16.49% | 13.72% | 14.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 11.63% | 3.34% | 7.37% | 17.69% | 14.82% | 21.09% | 14.72% | 14.28% | 13.84% | |
| TISCOLAF | 5.8615 | 34.37% | 6.25% | 9.13% | 21.38% | 12.80% | 8.11% | 8.97% | 3.16% | -3.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 37.80% | 6.38% | 9.46% | 23.34% | 16.02% | 8.54% | 14.65% | 6.11% | 0.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 37.80% | 6.38% | 9.46% | 23.34% | 16.02% | 11.51% | 12.91% | 6.60% | 0.03% | |
| TISCOCH | 7.9218 | 29.83% | 7.01% | 10.47% | 11.89% | 25.00% | 14.48% | -0.74% | -0.11% | -1.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 26.10% | 7.09% | 11.09% | 8.94% | 29.35% | 14.22% | 3.28% | 1.76% | 2.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 32.71% | 7.11% | 11.06% | 13.89% | 29.53% | 19.25% | 3.09% | 2.86% | 2.39% | |
| TISCOJP | 30.0951 | 12.97% | 5.28% | 10.52% | 25.03% | 18.42% | 20.09% | 13.51% | 9.63% | 9.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 16.17% | 5.86% | 11.98% | 27.53% | 22.73% | 23.52% | 12.98% | 9.32% | 8.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 16.17% | 5.86% | 11.98% | 27.53% | 22.73% | 23.49% | 15.77% | 10.74% | 10.44% | |
| TISCOEU-A | 19.5356 | 13.61% | 3.25% | 3.84% | 6.19% | 10.30% | 18.27% | 12.16% | 7.38% | 5.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 16.80% | 3.40% | 4.33% | 7.72% | 14.23% | 20.90% | 13.95% | 7.49% | 5.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 16.80% | 3.40% | 4.33% | 7.72% | 14.23% | 21.23% | 14.12% | 8.46% | 7.00% | |
| TISCONA | 16.2966 | 33.64% | 8.11% | 12.70% | 27.22% | 22.80% | 16.01% | 3.32% | 5.50% | 4.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 32.86% | 9.41% | 14.88% | 27.23% | 31.19% | 17.68% | 8.40% | 8.18% | 7.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 32.35% | 9.09% | 14.44% | 26.74% | 30.68% | 17.53% | 8.31% | 8.14% | 7.77% | |
| TISCOGY | 19.6676 | 17.35% | -0.43% | -0.90% | 5.89% | 19.70% | 20.86% | 10.19% | 7.19% | 6.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 20.20% | -0.25% | -0.38% | 7.52% | 23.51% | 23.72% | 12.48% | 8.08% | 7.17% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 20.20% | -0.25% | -0.38% | 7.52% | 23.51% | 24.06% | 12.66% | 9.06% | 8.27% | |
| TSTARP | 19.6693 | 10.62% | 2.27% | 4.36% | 14.92% | 11.57% | 16.05% | 6.32% | 7.29% | 6.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 15.39% | 3.40% | 6.87% | 17.95% | 14.58% | 19.16% | 11.59% | 10.66% | 8.92% | |
| TCHSTARP | 7.2587 | 27.96% | 8.02% | 15.99% | 15.81% | 14.85% | 2.80% | -9.57% | -0.53% | -3.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 38.05% | 9.52% | 19.86% | 20.99% | 27.77% | 15.62% | -1.31% | 5.58% | 3.78% | |
| TGHSTARP | 10.9923 | -2.55% | 0.73% | 3.16% | -3.05% | -14.04% | -0.32% | -1.07% | 2.38% | 0.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.64% | 0.75% | 2.29% | -2.92% | -10.11% | 3.78% | 3.88% | 6.57% | 5.26% | |
| TSTAR-UH | 21.7243 | 7.88% | 2.54% | 4.90% | 11.99% | 27.48% | 18.43% | 11.32% | n.a. | 8.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 12.09% | 3.70% | 7.24% | 14.56% | 17.90% | 16.96% | 14.04% | n.a. | 10.18% | |
| TUSEQ-UH | 32.175 | 6.89% | 3.35% | 7.10% | 13.07% | 19.66% | 17.56% | 15.44% | n.a. | 12.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 8.43% | 3.64% | 7.74% | 14.32% | 18.15% | 18.55% | 16.89% | n.a. | 14.70% | |
| TISCOIN | 18.2179 | -7.18% | 0.11% | -6.87% | -4.34% | -11.13% | 2.11% | 9.13% | n.a. | 6.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -6.15% | 0.23% | -6.83% | -3.48% | -10.57% | 2.92% | 10.81% | n.a. | 8.48% | |
| TISCOGC | 13.1094 | 4.20% | -2.16% | -2.28% | -0.72% | -3.73% | 3.31% | 1.94% | n.a. | 3.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 5.68% | -2.19% | -2.23% | -0.19% | -1.99% | 2.73% | 5.66% | n.a. | 5.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 5.68% | -2.19% | -2.23% | -0.19% | -1.99% | 5.54% | 4.05% | n.a. | 5.69% | |
| TISCOGEM | 12.1569 | 18.34% | 5.23% | 8.30% | 16.38% | 11.00% | 10.41% | 2.98% | n.a. | 2.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 21.11% | 5.46% | 9.35% | 18.59% | 14.33% | 10.88% | 7.89% | n.a. | 5.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 21.11% | 5.46% | 9.35% | 18.59% | 14.33% | 13.92% | 6.46% | n.a. | 5.81% | |
| TISCOJPA | 16.6158 | 12.20% | 2.64% | 7.27% | 15.06% | 17.85% | 15.90% | 6.56% | n.a. | 6.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 16.45% | 2.28% | 7.68% | 14.66% | 17.34% | 15.00% | 9.32% | n.a. | 6.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 20.02% | 2.90% | 10.98% | 18.17% | 20.94% | 16.16% | 9.98% | n.a. | 6.82% | |
| TISCOGIF-R | 12.2193 | 13.40% | 0.94% | 1.47% | 7.26% | 8.17% | 6.99% | 5.17% | n.a. | 2.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 15.65% | 1.52% | 2.24% | 8.75% | 9.90% | 9.95% | 7.19% | n.a. | -1.26% | |
| TISTECH-A | 22.4014 | 19.64% | 7.30% | 10.34% | 31.03% | 22.76% | 25.04% | 5.95% | n.a. | 10.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 19.06% | 7.59% | 12.03% | 36.76% | 25.42% | 33.09% | 18.04% | n.a. | 20.00% | |
| TUSFIN-A | 15.9963 | 7.99% | -0.24% | 1.90% | 5.39% | 15.20% | 16.18% | 14.47% | n.a. | 6.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 10.14% | -0.11% | 2.49% | 6.98% | 17.84% | 16.38% | 19.75% | n.a. | 10.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 10.14% | -0.11% | 2.49% | 6.98% | 17.84% | 19.56% | 17.92% | n.a. | 9.89% | |
| TISCOINA-A | 16.1815 | -11.93% | -1.04% | -7.29% | -4.31% | -12.05% | 4.91% | 12.85% | n.a. | 6.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -7.16% | 0.58% | -7.93% | -3.68% | -12.68% | 4.79% | 13.59% | n.a. | 9.11% | |
| TGESG | 15.0873 | 10.47% | 1.91% | 5.42% | 15.55% | 9.51% | 11.91% | 6.29% | n.a. | 6.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 14.41% | 2.99% | 6.52% | 17.50% | 14.56% | 19.73% | 12.44% | n.a. | 11.42% | |
| TGHDIGI | 9.4759 | 4.81% | 2.64% | 4.08% | 13.03% | -3.09% | -1.65% | -9.29% | n.a. | -0.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 6.56% | 2.80% | 4.48% | 14.47% | -1.32% | 0.45% | -7.71% | n.a. | 0.48% | |
| TISCOCHA-A | 10.2744 | 16.24% | 2.70% | 18.09% | 21.17% | 11.22% | 3.02% | -2.46% | n.a. | 0.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 13.15% | 3.08% | 18.19% | 17.43% | 14.68% | 2.95% | 1.17% | n.a. | 4.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 19.47% | 2.90% | 18.55% | 23.16% | 15.21% | 7.59% | 1.04% | n.a. | 3.80% | |
| TCHTECH-A | 8.3077 | 40.87% | 9.67% | 31.27% | 28.72% | 37.33% | 11.23% | -6.72% | n.a. | -3.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 43.93% | 10.04% | 32.43% | 30.86% | 40.16% | 14.11% | -4.52% | n.a. | -0.87% | |
| TBIOTECH | 21.6541 | 15.80% | 6.00% | 23.60% | 26.39% | 14.71% | 11.24% | 5.98% | n.a. | 14.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 17.05% | 6.00% | 23.31% | 26.71% | 16.49% | 13.29% | 8.23% | n.a. | 16.75% | |
| TCLOUD | 8.9772 | -6.68% | 1.14% | -1.37% | 7.69% | 9.25% | 7.52% | -3.91% | n.a. | -2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -5.74% | 1.26% | -0.99% | 8.89% | 10.60% | 9.73% | -2.24% | n.a. | -0.50% | |
| TNEXTGEN-A | 10.9726 | 29.37% | 8.38% | 11.80% | 48.36% | 64.43% | 39.69% | n.a. | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 26.51% | 9.14% | 13.00% | 47.43% | 72.71% | 40.02% | n.a. | n.a. | 5.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 32.62% | 9.06% | 13.37% | 53.76% | 71.91% | 46.67% | n.a. | n.a. | 4.65% | |
| TGENOME | 2.2898 | 10.69% | 10.19% | 12.75% | 24.33% | 2.21% | -8.81% | n.a. | n.a. | -26.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 12.84% | 10.40% | 13.54% | 26.85% | 4.30% | -7.32% | n.a. | n.a. | -21.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 12.84% | 10.40% | 13.54% | 26.85% | 4.30% | -5.17% | n.a. | n.a. | -24.15% | |
| TCHCON | 4.9543 | 22.72% | 5.22% | 13.22% | 5.87% | 10.08% | 5.62% | n.a. | n.a. | -14.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 24.27% | 5.45% | 13.79% | 6.45% | 9.99% | 7.24% | n.a. | n.a. | -12.78% | |
| TNEWENGY | 2.639 | 34.79% | 13.81% | 42.61% | 76.69% | 38.96% | -18.06% | n.a. | n.a. | -25.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 37.69% | 13.97% | 44.00% | 80.36% | 40.91% | -18.35% | n.a. | n.a. | -26.00% | |
| TUSMS | 5.8031 | 3.05% | 0.23% | 5.66% | 11.39% | 5.67% | 0.21% | n.a. | n.a. | -11.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 3.66% | 0.22% | 6.11% | 12.72% | 6.41% | 2.01% | n.a. | n.a. | -10.51% | |
| TFINTECH | 7.8198 | 25.50% | -2.74% | -0.73% | 40.40% | 33.30% | 14.20% | n.a. | n.a. | -5.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 28.23% | -2.76% | -0.37% | 43.19% | 36.01% | 16.60% | n.a. | n.a. | -4.08% | |
| TCYBER | 10.2951 | 8.12% | 2.46% | -1.62% | 14.41% | 18.48% | 12.94% | n.a. | n.a. | 0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 7.24% | 2.71% | -5.35% | 7.65% | 11.65% | 11.16% | n.a. | n.a. | 3.66% | |
| TBRAND | 11.8403 | -5.14% | 2.28% | 2.11% | 6.42% | 5.34% | 11.92% | n.a. | n.a. | 4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -4.32% | 2.42% | 2.41% | 7.48% | 6.36% | 13.55% | n.a. | n.a. | 6.00% | |
| TRAREEARTH | 5.6591 | 40.37% | 9.51% | 46.92% | 45.96% | 28.37% | -11.08% | n.a. | n.a. | -15.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 51.20% | 11.90% | 55.25% | 56.06% | 37.29% | -6.34% | n.a. | n.a. | -10.88% | |
| TVIETNAM | 10.3074 | 7.80% | -3.11% | 13.47% | 10.24% | 9.67% | 3.41% | n.a. | n.a. | 0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 10.05% | -2.84% | 14.06% | 11.88% | 12.59% | 6.14% | n.a. | n.a. | 4.37% | |
| TCHSTRATEGY | 8.706 | 38.88% | 7.22% | 30.59% | 35.40% | 32.35% | 1.21% | n.a. | n.a. | -4.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 20.64% | 3.09% | 18.38% | 23.04% | 15.62% | 6.86% | n.a. | n.a. | 2.60% | |
| TUSTECH-A | 18.935 | 15.97% | 6.87% | 9.73% | 32.22% | 19.62% | 26.75% | n.a. | n.a. | 23.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 18.00% | 7.30% | 10.67% | 34.53% | 22.76% | 30.07% | n.a. | n.a. | 27.10% | |
| TGHIDIV | 12.2174 | 13.10% | 1.83% | 3.61% | 10.39% | 6.00% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 11.98% | 0.32% | 3.73% | 5.30% | 5.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.73% | |
| TCHCLEAN | 7.9685 | 23.92% | 18.71% | 32.92% | 31.41% | 12.92% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 26.58% | 19.36% | 33.98% | 33.40% | 15.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.08% | |
| TNASDAQ-A | 16.0077 | 11.83% | 4.98% | 7.49% | 24.12% | 17.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.19% | 5.15% | 8.20% | 26.10% | 20.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.68% | |
| TGQUALITY-A | 11.2872 | 6.61% | 2.15% | 4.12% | 10.93% | 3.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 8.40% | 2.33% | 4.56% | 12.36% | 5.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.67% | |
| TISCOAI | 11.902 | 7.51% | 6.00% | 7.40% | 21.00% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 7.41% | 6.21% | 7.60% | 20.76% | 21.00% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.53% | |
| TEMxCH | 11.4787 | 18.19% | 4.89% | 6.38% | 19.93% | 9.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 20.40% | 5.50% | 7.28% | 21.68% | 12.36% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.55% | |
| TGQUALITY-UH | 10.1448 | 3.65% | 2.48% | 4.08% | 7.77% | 6.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 5.30% | 2.63% | 4.91% | 9.13% | 9.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.06% | |
| TUSHEALTH-A | 8.677 | -1.02% | 1.27% | 2.63% | -6.38% | -11.59% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -0.92% | 1.05% | 2.53% | -6.34% | -11.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.44% | |
| TASIA | 11.7457 | n.a. | 5.79% | 9.43% | 16.59% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | 6.17% | 10.23% | 18.63% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.97% | |
| TUSENGY | 9.7325 | n.a. | -0.87% | 4.62% | -5.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | -1.15% | 5.31% | -4.83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.34% | |
| TISCOC19 | 6.7219 | 29.48% | 6.80% | 10.49% | 11.63% | 25.53% | 14.19% | -0.68% | -0.03% | -3.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 26.10% | 7.09% | 11.09% | 8.94% | 29.35% | 14.22% | 3.28% | 1.76% | -1.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 32.71% | 7.11% | 11.06% | 13.89% | 29.53% | 19.25% | 3.09% | 2.86% | -0.82% | |
| TISCOC20 | 6.5628 | 29.10% | 6.83% | 10.20% | 11.12% | 24.52% | 13.76% | -1.12% | -0.28% | -3.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 26.10% | 7.09% | 11.09% | 8.94% | 29.35% | 14.22% | 3.28% | 1.76% | -1.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 32.71% | 7.11% | 11.06% | 13.89% | 29.53% | 19.25% | 3.09% | 2.86% | -0.65% | |
| TISCOC21 | 6.7562 | 29.70% | 6.92% | 10.61% | 11.64% | 25.71% | 14.81% | -0.58% | 0.01% | -3.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 26.10% | 7.09% | 11.09% | 8.94% | 29.35% | 14.22% | 3.28% | 1.76% | -1.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 32.71% | 7.11% | 11.06% | 13.89% | 29.53% | 19.25% | 3.09% | 2.86% | -0.65% | |
| TCHT5M2 | 7.1922 | 29.64% | 6.91% | 10.60% | 11.47% | 25.19% | 13.68% | -1.09% | n.a. | -4.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 26.10% | 7.09% | 11.09% | 8.94% | 29.35% | 14.22% | 3.28% | n.a. | -0.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 32.71% | 7.11% | 11.06% | 13.89% | 29.53% | 19.25% | 3.09% | n.a. | -0.60% | |
| TCHT5M4 | 9.0843 | 29.95% | 6.84% | 10.58% | 11.97% | 25.17% | 14.57% | n.a. | n.a. | -2.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 26.10% | 7.09% | 11.09% | 8.94% | 29.35% | 14.22% | n.a. | n.a. | 1.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 32.71% | 7.11% | 11.06% | 13.89% | 29.53% | 19.25% | n.a. | n.a. | 1.62% | |
| TAIT5M1 | 10.1881 | n.a. | 6.13% | 7.43% | 21.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | n.a. | 6.21% | 7.60% | 20.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.48% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.5438 | -7.29% | -1.44% | 0.87% | -8.01% | -2.05% | -4.01% | 12.84% | 0.62% | -4.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -7.13% | -1.46% | 1.03% | -7.77% | -1.37% | -3.96% | 13.59% | 1.90% | -1.92% | |
| TGOLD | 24.7901 | 40.84% | 11.81% | 14.85% | 19.32% | 38.44% | 23.80% | 10.65% | 9.39% | 5.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 45.39% | 12.29% | 15.52% | 21.70% | 43.72% | 25.58% | 15.96% | 11.87% | 8.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 45.39% | 12.29% | 15.52% | 21.70% | 43.72% | 29.01% | 14.20% | 12.39% | 7.97% | |
| TUSREIT | 15.0101 | 2.29% | -0.41% | 2.36% | -0.05% | -6.76% | 2.60% | 2.60% | 2.44% | 3.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 4.20% | -0.15% | 2.92% | 1.16% | -4.63% | 5.00% | 4.91% | 4.78% | 5.71% | |
| TJREIT | 12.8993 | 19.14% | 0.03% | 8.21% | 14.62% | 15.37% | 3.18% | 4.87% | 3.55% | 2.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 21.98% | 0.31% | 9.21% | 16.53% | 18.77% | 5.61% | 4.29% | 3.88% | 3.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 21.98% | 0.31% | 9.21% | 16.53% | 18.77% | 5.58% | 6.87% | 5.23% | 4.23% | |
| TAREIT | 9.8525 | 20.37% | 0.62% | 6.91% | 15.63% | 10.26% | 1.57% | 1.68% | n.a. | -0.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 20.08% | 0.69% | 6.88% | 15.60% | 10.63% | 2.73% | 3.02% | n.a. | 1.40% | |
| TGREIT | 8.0753 | 5.49% | -0.58% | 1.76% | 4.04% | -6.55% | 2.74% | -1.92% | n.a. | -3.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 7.06% | -0.47% | 2.06% | 4.94% | -4.84% | 5.04% | 0.33% | n.a. | -0.90% | |
| TOIL6 | 4.3282 | -4.30% | -1.65% | 0.09% | -6.65% | 1.91% | 0.51% | 17.89% | -6.68% | -7.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -3.69% | -1.67% | 0.17% | -6.29% | 3.06% | 0.81% | 19.03% | -5.54% | -6.73% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Energy Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต