ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6652 | 0.35% | 0.04% | 0.10% | 0.25% | 0.66% | 1.30% | 1.06% | 0.92% | 1.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.65% | 0.07% | 0.20% | 0.46% | 1.14% | 1.80% | 1.40% | 1.29% | 1.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.53% | 0.06% | 0.19% | 0.39% | 0.86% | 1.29% | 1.07% | 1.11% | 1.67% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.5009 | 0.43% | 0.02% | 0.12% | 0.28% | 0.87% | 1.66% | 1.23% | 1.18% | 1.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.52% | 0.04% | 0.18% | 0.36% | 0.88% | 1.65% | 1.12% | 1.17% | 1.61% | |
| TISCOFIX-A | 11.5016 | 0.34% | 0.01% | 0.49% | 0.26% | 0.23% | 1.95% | 1.29% | 1.41% | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.56% | 0.04% | 0.26% | 0.34% | 0.92% | 1.72% | 1.14% | 1.36% | 1.36% | |
| TBONDPVD | 10.9387 | 0.53% | 0.02% | 0.20% | 0.30% | 1.01% | 1.84% | 1.32% | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.75% | 0.06% | 0.26% | 0.53% | 1.28% | 1.96% | 1.48% | n.a. | 1.40% | |
| TFIXPVD | 11.1495 | 0.68% | 0.06% | 0.59% | 0.40% | 0.66% | 2.42% | 1.60% | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.92% | 0.08% | 0.33% | 0.63% | 1.46% | 2.16% | 1.62% | n.a. | 1.56% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 100.9635 | 22.28% | -0.72% | 4.41% | 3.29% | 21.56% | -0.37% | -1.21% | 5.57% | 9.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.25% | -0.57% | 1.36% | 4.10% | 17.09% | 3.51% | 2.31% | 3.06% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 41.3257 | 23.23% | -0.52% | 5.74% | 3.98% | 22.50% | 0.28% | 0.10% | 1.56% | 5.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.25% | -0.57% | 1.36% | 4.10% | 17.09% | 3.51% | 2.31% | 3.06% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 47.527 | 42.56% | -0.58% | 13.23% | 15.39% | 31.50% | -6.15% | -5.00% | 5.15% | 5.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.25% | -0.57% | 1.36% | 4.10% | 17.09% | 3.51% | 2.31% | 3.06% | n.a. | |
| TINC-R | 12.7617 | 8.61% | 0.35% | 2.82% | 1.91% | 13.58% | 3.24% | 1.07% | 2.17% | 2.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 6.22% | -0.06% | 1.66% | 2.61% | 8.52% | 3.77% | 1.90% | 2.77% | 3.13% | |
| TINC-A | 12.8587 | 8.68% | 0.36% | 2.84% | 1.96% | 13.69% | 3.34% | 1.17% | n.a. | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 6.22% | -0.06% | 1.66% | 2.61% | 8.52% | 3.77% | 1.90% | n.a. | 2.01% | |
| TW-BAL | 33.6879 | 15.68% | -0.60% | 3.80% | 3.22% | 15.58% | 1.43% | 0.52% | 1.65% | 5.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.25% | -0.57% | 1.36% | 4.10% | 17.09% | 3.51% | 2.31% | 2.76% | 6.18% | |
| TW-E20 | 15.7127 | 4.62% | -0.17% | 1.21% | 0.78% | 4.68% | 1.47% | 0.72% | 1.37% | 2.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 3.34% | -0.09% | 0.50% | 1.07% | 3.94% | 2.08% | 1.36% | 1.72% | 3.70% | |
| TCIEZERO | 10.72 | 2.80% | 0.31% | 1.54% | 1.23% | 6.71% | 3.63% | 1.77% | n.a. | 1.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 2.19% | 0.10% | 1.09% | 1.44% | 3.76% | 2.64% | 1.40% | n.a. | 0.83% | |
| TTHREIT | 9.1812 | 13.89% | 1.01% | 7.34% | 8.19% | 26.33% | 7.65% | 1.47% | n.a. | -1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 14.22% | 0.51% | 6.95% | 9.34% | 25.87% | 8.86% | 3.08% | n.a. | 0.45% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 70.9397 | 35.16% | -0.74% | 12.31% | 10.39% | 24.96% | -2.65% | -3.15% | 6.04% | 9.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 7.99% | |
| TISCOEGF | 51.1072 | 29.55% | -0.75% | 8.61% | 7.05% | 23.35% | -2.11% | -1.82% | 2.34% | 4.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.3847 | 36.17% | 2.30% | 9.59% | 9.76% | 33.98% | 1.75% | 1.54% | 2.67% | 3.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.6203 | 35.99% | 2.27% | 9.55% | 9.76% | 33.76% | 1.71% | 2.41% | 3.47% | 4.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 14.9194 | 30.22% | 2.41% | 15.42% | 15.94% | 27.90% | -10.22% | -7.25% | 0.22% | 3.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 4.16% | |
| TISESG-D | 11.712 | 34.39% | -0.22% | 13.09% | 14.35% | 30.21% | 3.96% | 3.37% | 3.30% | 4.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | 5.02% | 3.66% | 4.57% | 5.36% | |
| TISESG-A | 15.8057 | 34.39% | -0.22% | 13.09% | 14.35% | 30.21% | 3.95% | 3.38% | n.a. | 2.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | 5.02% | 3.66% | n.a. | 4.20% | |
| TISCOHD-A | 31.4752 | 33.56% | 0.89% | 13.43% | 16.70% | 38.08% | 15.56% | 12.07% | 8.97% | 8.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 35.17% | 0.78% | 16.08% | 19.30% | 45.95% | 16.80% | 12.55% | 7.78% | 7.15% | |
| TISCODS-D | 11.0325 | 41.09% | -0.03% | 12.83% | 20.39% | 39.95% | 12.62% | 9.80% | n.a. | 8.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 4.11% | |
| TISCOWB-A | 8.4042 | 14.71% | 1.33% | 10.08% | 2.43% | 13.59% | -8.85% | -5.11% | n.a. | -2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 17.80% | 1.83% | 10.79% | 4.87% | 18.54% | -8.12% | -5.30% | n.a. | -3.08% | |
| TISCOBIG | 12.7982 | 29.75% | -1.49% | 3.70% | 5.05% | 37.17% | 8.67% | 5.40% | n.a. | 2.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 33.56% | -0.75% | 6.62% | 8.52% | 39.47% | 8.18% | 5.19% | n.a. | 4.09% | |
| TEQFOCUS-A | 39.8949 | 29.59% | -0.74% | 8.66% | 7.07% | 23.41% | -2.01% | -1.81% | 2.09% | 6.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 8.26% | |
| TEQFOCUS-B | 42.5701 | 30.05% | -0.69% | 8.81% | 7.36% | 24.07% | -1.49% | -1.29% | 2.64% | 2.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 4.07% | |
| TEQFOCUS-N | 40.0383 | 29.59% | -0.74% | 8.66% | 7.07% | 23.41% | -1.95% | -1.77% | n.a. | 3.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 6.29% | |
| TDEQFOCUS-A | 20.068 | 29.40% | -0.73% | 8.63% | 6.91% | 23.21% | -2.10% | -1.84% | 2.11% | 6.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 8.13% | |
| TDEQFOCUS-N | 19.9003 | 29.40% | -0.73% | 8.63% | 6.92% | 23.21% | -2.10% | -1.84% | n.a. | 3.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 6.29% | |
| TMSFOCUS-A | 11.6874 | 30.03% | 2.38% | 15.42% | 15.70% | 28.04% | -10.48% | -7.05% | n.a. | 1.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 4.15% | |
| TMSFOCUS-B | 12.3997 | 30.49% | 2.43% | 15.58% | 16.01% | 28.78% | -9.93% | -6.46% | n.a. | 2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 4.15% | |
| TMSFOCUS-N | 11.7033 | 30.03% | 2.38% | 15.42% | 15.70% | 28.04% | -10.48% | -7.05% | n.a. | 0.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 6.29% | |
| TDSFOCUS-A | 15.3761 | 42.33% | 0.02% | 13.15% | 21.27% | 41.19% | 12.84% | 10.06% | n.a. | 8.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 4.08% | |
| TDSFOCUS-B | 16.3096 | 42.84% | 0.06% | 13.31% | 21.60% | 41.95% | 13.45% | 10.65% | n.a. | 8.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 4.08% | |
| TDSFOCUS-N | 16.6313 | 42.33% | 0.02% | 13.15% | 21.27% | 41.20% | 12.84% | 10.06% | n.a. | 13.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 6.29% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 12.8369 | 34.55% | -0.18% | 13.15% | 14.50% | 30.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.28% | |
| T-ThaiESG-D | 12.4388 | 34.51% | -0.18% | 13.11% | 14.47% | 30.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.28% | |
| TSIThaiESG | 10.4655 | -3.75% | -0.49% | 1.47% | -3.36% | -6.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -2.81% | -0.19% | 1.83% | -2.46% | -5.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.31% | |
| TDSThaiESG-A | 14.7734 | 44.69% | 0.38% | 13.70% | 22.02% | 40.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.53% | |
| TDSThaiESG-D | 14.427 | 44.64% | 0.38% | 13.66% | 21.98% | 40.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.53% | |
| TThaiESGX-S | 13.9992 | 34.60% | -0.18% | 13.13% | 14.56% | 30.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 30.61% | |
| TThaiESGX-L | 13.9993 | 34.60% | -0.18% | 13.13% | 14.56% | 30.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 33.88% | 1.01% | 14.47% | 14.47% | 38.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 30.61% | |
| TThaiESGX-A | 13.9997 | n.a. | -0.18% | 13.13% | 14.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 34.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 1.01% | 14.47% | 14.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 33.88% | |
| TThai70ESGX-S | 12.6473 | 21.81% | -0.18% | 9.47% | 9.01% | 18.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 22.64% | 0.74% | 10.34% | 9.85% | 25.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.28% | |
| TThai70ESGX-L | 12.6473 | 21.81% | -0.18% | 9.47% | 9.01% | 18.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 22.64% | 0.74% | 10.34% | 9.85% | 25.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.28% | |
| TThai70ESGX-A | 12.6477 | n.a. | -0.18% | 9.47% | 9.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 0.74% | 10.34% | 9.85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.64% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.5019 | 0.33% | 0.01% | 0.49% | 0.26% | 0.23% | 1.95% | 1.29% | n.a. | 1.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.56% | 0.04% | 0.26% | 0.34% | 0.92% | 1.72% | 1.14% | n.a. | 1.08% | |
| TINC-SSF | 12.8420 | 8.65% | 0.36% | 2.83% | 1.94% | 13.65% | 3.32% | 1.16% | n.a. | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 6.22% | -0.06% | 1.66% | 2.61% | 8.52% | 3.77% | 1.90% | n.a. | 2.16% | |
| TEG-SSF | 13.2494 | 29.55% | -0.74% | 8.66% | 7.09% | 23.32% | -2.13% | -1.92% | n.a. | 4.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 24.78% | -0.93% | 1.96% | 6.24% | 27.66% | 4.33% | 2.82% | n.a. | 6.86% | |
| TEG-SSFX | 13.2490 | 29.55% | -0.74% | 8.66% | 7.09% | 23.32% | -2.13% | -1.92% | n.a. | 4.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 24.78% | -0.93% | 1.96% | 6.24% | 27.66% | 4.33% | 2.82% | n.a. | 6.86% | |
| TSF-SSF | 70.9322 | 35.13% | -0.74% | 12.29% | 10.37% | 24.91% | -2.66% | -3.16% | n.a. | 4.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 8.37% | |
| TISCOMS-SSF | 14.9140 | 30.18% | 2.41% | 15.40% | 15.92% | 27.85% | -10.23% | -7.26% | n.a. | -0.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 8.37% | |
| TISCOWB-SSF | 8.4009 | 14.68% | 1.33% | 10.06% | 2.41% | 13.54% | -8.87% | n.a. | n.a. | -6.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 17.80% | 1.83% | 10.79% | 4.87% | 18.54% | -8.12% | n.a. | n.a. | -5.64% | |
| TISCOHD-SSF | 31.4623 | 33.52% | 0.89% | 13.41% | 16.67% | 38.02% | 15.54% | n.a. | n.a. | 10.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 35.17% | 0.78% | 16.08% | 19.30% | 45.95% | 16.80% | n.a. | n.a. | 12.62% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.6982 | 2.83% | 0.39% | -5.58% | -1.24% | 6.93% | 7.12% | -3.51% | n.a. | -2.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 8.84% | 0.16% | -3.27% | 5.85% | 11.98% | 9.09% | 0.36% | n.a. | 1.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 5.04% | 0.62% | -4.94% | 0.33% | 10.24% | 11.05% | 0.20% | n.a. | 1.19% | |
| TCHTECH-SSF | 6.7884 | -8.49% | -2.65% | -7.63% | -7.27% | -10.25% | 3.00% | -10.42% | n.a. | -10.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -7.24% | -2.59% | -7.42% | -6.29% | -8.32% | 5.29% | -8.56% | n.a. | -8.93% | |
| TISCOUS-SSF | 59.5616 | 9.34% | 2.22% | 0.76% | 10.23% | 14.84% | 14.80% | n.a. | n.a. | 7.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | n.a. | n.a. | 11.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | n.a. | n.a. | 10.17% | |
| TISCOEU-SSF | 22.7344 | 11.27% | 0.72% | 5.72% | 5.54% | 20.17% | 14.04% | n.a. | n.a. | 8.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 13.57% | 0.95% | 6.55% | 7.15% | 23.48% | 17.24% | n.a. | n.a. | 10.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 13.57% | 0.95% | 6.55% | 7.15% | 23.48% | 17.24% | n.a. | n.a. | 10.99% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.8753 | 6.51% | 10.70% | 0.54% | 22.76% | 7.09% | 30.71% | n.a. | n.a. | -3.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.39% | 10.90% | 3.48% | 33.39% | 12.85% | 33.77% | n.a. | n.a. | -0.01% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.35% | 11.51% | 1.96% | 25.94% | 10.46% | 36.01% | n.a. | n.a. | -1.05% | |
| TUSTECH-SSF | 23.7696 | 24.02% | 5.88% | -3.51% | 31.01% | 34.66% | 22.30% | n.a. | n.a. | 24.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 27.00% | 6.05% | -2.77% | 33.79% | 39.59% | 25.87% | n.a. | n.a. | 28.50% | |
| TNASDAQ-SSF | 18.3139 | 13.17% | 3.65% | -3.51% | 16.31% | 20.77% | 18.11% | n.a. | n.a. | 20.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.57% | 3.88% | -3.32% | 17.47% | 23.37% | 21.11% | n.a. | n.a. | 23.07% | |
| TUSBOND-SSF | 9.9109 | -2.92% | -0.04% | -1.51% | -3.78% | -2.35% | 0.18% | n.a. | n.a. | 0.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -2.01% | 0.01% | -1.37% | -3.14% | -1.00% | 1.20% | n.a. | n.a. | 1.34% | |
| TGQUALITY-SSF | 12.7826 | 10.30% | 3.14% | 3.87% | 6.71% | 15.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 11.77% | 3.29% | 4.23% | 7.98% | 18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.02% | |
| TUSHEALTH-SSF | 10.2519 | 7.06% | 4.15% | 13.14% | 4.97% | 19.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 9.15% | 4.61% | 14.49% | 6.63% | 22.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.79% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 15.0061 | 0.37% | 0.01% | 0.46% | 0.25% | 0.26% | 1.97% | 1.37% | 1.26% | 1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.78% | 0.06% | 0.26% | 0.55% | 1.28% | 1.91% | 1.41% | 1.33% | 2.70% | |
| TFIRMF-A | 16.3053 | 0.70% | 0.07% | 0.60% | 0.40% | 0.69% | 2.39% | 1.54% | 1.39% | 2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.92% | 0.08% | 0.33% | 0.63% | 1.45% | 2.14% | 1.59% | 1.51% | 2.60% | |
| TFIRMF-B | 16.5988 | 0.76% | 0.08% | 0.62% | 0.45% | 0.78% | 2.47% | 1.62% | 1.51% | 1.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.92% | 0.08% | 0.33% | 0.63% | 1.45% | 2.14% | 1.59% | 1.51% | 2.02% | |
| TFIRMF-P | 16.3062 | 0.70% | 0.07% | 0.60% | 0.40% | 0.69% | 2.39% | 1.54% | 1.39% | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.92% | 0.08% | 0.33% | 0.63% | 1.45% | 2.14% | 1.59% | 1.51% | 1.74% | |
| TFPRMF-A | 66.9477 | 24.52% | -0.53% | 6.29% | 4.48% | 23.63% | 1.02% | 0.31% | 1.42% | 8.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 15.34% | -0.56% | 1.39% | 4.16% | 17.23% | 3.64% | 2.43% | 3.14% | 7.33% | |
| TFPRMF-P | 66.9478 | 24.52% | -0.53% | 6.29% | 4.48% | 23.63% | 1.02% | 0.31% | 1.42% | 2.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 15.34% | -0.56% | 1.39% | 4.16% | 17.23% | 3.64% | 2.43% | 3.14% | 4.07% | |
| TEGRMF-A | 74.644 | 29.70% | -0.73% | 8.68% | 7.17% | 23.49% | -2.03% | -1.81% | 2.37% | 8.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 11.07% | |
| TEGRMF-B | 79.6495 | 30.17% | -0.68% | 8.83% | 7.46% | 24.15% | -1.51% | -1.28% | 2.91% | 3.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 4.07% | |
| TEGRMF-P | 74.6441 | 29.70% | -0.73% | 8.68% | 7.17% | 23.49% | -2.03% | -1.81% | 2.37% | 3.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 5.35% | |
| THDRMF-A | 27.8999 | 34.61% | 0.90% | 13.24% | 17.56% | 39.06% | 15.77% | 12.17% | 8.86% | 7.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 35.17% | 0.78% | 16.08% | 19.30% | 45.95% | 16.80% | 12.55% | 7.78% | 6.89% | |
| THDRMF-P | 27.9018 | 34.62% | 0.89% | 13.24% | 17.56% | 39.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 35.17% | 0.78% | 16.08% | 19.30% | 45.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.12% | |
| TCIRMF | 6.7436 | -9.38% | -0.73% | 1.35% | -6.63% | -7.97% | 4.27% | -2.34% | 1.08% | -2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -1.91% | -1.07% | 4.15% | 1.92% | -1.21% | 7.90% | 2.86% | 5.78% | 2.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -7.31% | -0.71% | 2.08% | -4.70% | -5.10% | 6.49% | 2.05% | 5.38% | 2.72% | |
| TAPRMF | 15.3734 | 19.44% | 4.13% | -2.39% | 6.30% | 28.83% | 16.33% | 2.95% | 4.55% | 2.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 22.68% | 5.11% | -1.29% | 8.45% | 33.16% | 19.42% | 5.76% | 7.63% | 6.24% | |
| TGOLDRMF-A | 17.91 | 0.84% | 9.30% | -1.77% | -14.54% | 26.53% | 25.75% | 14.95% | 9.24% | 4.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 3.13% | 9.69% | -0.93% | -13.14% | 31.01% | 30.07% | 20.05% | 12.35% | 7.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 3.13% | 9.69% | -0.93% | -13.14% | 31.01% | 30.07% | 18.61% | 12.40% | 6.40% | |
| TGOLDRMF-P | 17.9109 | 0.84% | 9.30% | -1.77% | -14.54% | 26.54% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 3.13% | 9.69% | -0.93% | -13.14% | 31.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.72% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 3.13% | 9.69% | -0.93% | -13.14% | 31.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.72% | |
| TCHRMF | 7.2121 | -5.83% | -1.55% | 1.33% | -3.96% | -6.29% | 8.53% | -2.50% | -2.05% | -2.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.20% | -1.72% | 3.67% | 3.20% | -1.20% | 10.65% | 1.60% | 0.94% | 0.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.74% | -1.36% | 2.25% | -2.30% | -3.39% | 12.19% | 1.20% | 1.39% | 0.90% | |
| TJPRMF-A | 38.0845 | 30.49% | 2.65% | -0.38% | 12.33% | 52.43% | 25.97% | 18.05% | 14.01% | 11.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 34.36% | 3.08% | 0.62% | 14.94% | 58.95% | 30.38% | 18.43% | 12.98% | 11.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 34.36% | 3.08% | 0.62% | 14.94% | 58.95% | 30.38% | 20.90% | 15.55% | 12.68% | |
| TJPRMF-P | 38.0858 | 30.49% | 2.65% | -0.38% | 12.33% | 52.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 34.36% | 3.08% | 0.62% | 14.94% | 58.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 34.36% | 3.08% | 0.62% | 14.94% | 58.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.33% | |
| TUSRMF-A | 32.5992 | 9.35% | 2.24% | 0.71% | 10.34% | 14.92% | 15.17% | 7.88% | 10.79% | 9.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | 11.92% | 14.11% | 13.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | 10.59% | 14.17% | 13.20% | |
| TUSRMF-B | 32.8207 | 9.58% | 2.27% | 0.80% | 10.52% | 15.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.90% | |
| TUSRMF-P | 32.5967 | 9.34% | 2.24% | 0.71% | 10.34% | 14.92% | 15.17% | n.a. | n.a. | 7.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | n.a. | n.a. | 11.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | n.a. | n.a. | 10.71% | |
| TMSRMF-A | 11.5889 | 29.68% | 2.33% | 15.23% | 15.53% | 27.61% | -10.45% | -6.98% | 0.83% | 1.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 3.42% | |
| TMSRMF-B | 12.3337 | 30.14% | 2.37% | 15.39% | 15.84% | 28.34% | -9.89% | -6.40% | n.a. | 2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | n.a. | 4.63% | |
| TMSRMF-P | 11.5889 | 29.68% | 2.33% | 15.23% | 15.53% | 27.61% | -10.45% | -6.98% | 0.83% | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | 3.06% | 3.67% | 5.35% | |
| TGHRMF-A | 15.3776 | 6.10% | 4.12% | 11.33% | 3.12% | 17.35% | 4.05% | 1.10% | 5.44% | 3.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.38% | 3.42% | 9.89% | 2.29% | 16.90% | 5.49% | 2.25% | 7.57% | 7.07% | |
| TGHRMF-B | 15.4688 | 6.38% | 4.16% | 11.44% | 3.33% | 17.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.38% | 3.42% | 9.89% | 2.29% | 16.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.91% | |
| TGHRMF-P | 15.2528 | 6.10% | 4.12% | 11.33% | 3.12% | 17.35% | 4.04% | 1.10% | n.a. | 3.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.38% | 3.42% | 9.89% | 2.29% | 16.90% | 5.49% | 2.25% | n.a. | 5.30% | |
| TEURMF-A | 20.327 | 10.29% | 0.12% | 3.75% | 3.47% | 18.06% | 12.79% | 7.75% | 7.97% | 6.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 12.92% | 0.35% | 4.56% | 5.35% | 21.62% | 15.31% | 8.51% | 8.74% | 7.60% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 12.92% | 0.35% | 4.56% | 5.35% | 21.62% | 15.31% | 9.22% | 9.23% | 8.57% | |
| TEURMF-P | 20.3278 | 10.29% | 0.12% | 3.75% | 3.47% | 18.06% | 12.79% | n.a. | n.a. | 8.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 12.92% | 0.35% | 4.56% | 5.35% | 21.62% | 15.31% | n.a. | n.a. | 9.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 12.92% | 0.35% | 4.56% | 5.35% | 21.62% | 15.31% | n.a. | n.a. | 9.90% | |
| TINRMF-A | 11.2967 | 8.16% | 0.24% | 2.49% | 1.62% | 13.01% | 3.71% | 1.44% | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 6.41% | -0.04% | 1.74% | 2.76% | 8.80% | 4.04% | 2.14% | n.a. | 2.29% | |
| TINRMF-B | 11.3745 | 8.39% | 0.27% | 2.58% | 1.79% | 13.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 6.41% | -0.04% | 1.74% | 2.76% | 8.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.62% | |
| TINRMF-P | 11.2969 | 8.16% | 0.24% | 2.49% | 1.62% | 13.01% | 3.71% | 1.44% | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 6.41% | -0.04% | 1.74% | 2.76% | 8.80% | 4.04% | 2.14% | n.a. | 2.29% | |
| TTECHRMF-A | 24.2606 | 20.42% | 4.33% | -3.76% | 27.19% | 31.64% | 27.42% | 12.93% | n.a. | 16.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 22.01% | 4.56% | -3.38% | 28.77% | 34.25% | 29.80% | 15.07% | n.a. | 18.29% | |
| TTECHRMF-P | 24.2487 | 20.40% | 4.33% | -3.76% | 27.19% | 31.62% | 27.40% | 12.92% | n.a. | 16.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 22.01% | 4.56% | -3.38% | 28.77% | 34.25% | 29.80% | 15.07% | n.a. | 18.29% | |
| TCHARMF-A | 8.1471 | 3.17% | 0.40% | -5.35% | -0.95% | 7.41% | 7.42% | -3.29% | n.a. | -3.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 9.24% | 0.16% | -3.48% | 6.09% | 12.52% | 9.39% | 0.22% | n.a. | 0.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 5.04% | 0.62% | -4.94% | 0.33% | 10.24% | 8.11% | -0.84% | n.a. | -0.21% | |
| TCHARMF-P | 8.1477 | 3.17% | 0.40% | -5.35% | -0.95% | 7.41% | 7.42% | -3.29% | n.a. | -3.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 9.24% | 0.16% | -3.48% | 6.09% | 12.52% | 9.39% | 0.22% | n.a. | 0.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 5.04% | 0.62% | -4.94% | 0.33% | 10.24% | 8.11% | -0.84% | n.a. | -0.21% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.0151 | -8.53% | -2.66% | -7.55% | -7.32% | -10.76% | 2.30% | -10.86% | n.a. | -11.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -7.24% | -2.59% | -7.42% | -6.29% | -8.32% | 5.29% | -8.56% | n.a. | -9.11% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.9857 | -8.53% | -2.66% | -7.55% | -7.32% | -10.76% | 2.31% | -10.86% | n.a. | -11.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -7.24% | -2.59% | -7.42% | -6.29% | -8.32% | 5.29% | -8.56% | n.a. | -9.11% | |
| TSFRMF-A | 8.2349 | 34.79% | -0.77% | 12.16% | 10.15% | 24.45% | -3.02% | n.a. | n.a. | -3.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | n.a. | n.a. | 2.94% | |
| TSFRMF-P | 8.235 | 34.79% | -0.77% | 12.16% | 10.15% | 24.45% | -3.02% | n.a. | n.a. | -3.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.42% | -1.17% | 2.34% | 7.60% | 35.04% | 4.76% | n.a. | n.a. | 2.94% | |
| TNEXTGENRMF-A | 11.0931 | 5.79% | 10.60% | 0.37% | 21.98% | 6.25% | 30.02% | n.a. | n.a. | 2.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.39% | 10.90% | 3.48% | 33.39% | 12.85% | 33.77% | n.a. | n.a. | 4.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.35% | 11.51% | 1.96% | 25.94% | 10.46% | 36.01% | n.a. | n.a. | 4.24% | |
| TNEXTGENRMF-P | 11.0769 | 5.79% | 10.61% | 0.37% | 21.98% | 6.24% | 29.96% | n.a. | n.a. | 2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.39% | 10.90% | 3.48% | 33.39% | 12.85% | 33.77% | n.a. | n.a. | 4.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.35% | 11.51% | 1.96% | 25.94% | 10.46% | 36.01% | n.a. | n.a. | 4.24% | |
| TVIETNAMRMF-A | 13.0439 | 4.51% | 5.38% | -1.38% | -2.63% | 0.75% | 3.26% | n.a. | n.a. | 7.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 6.66% | 6.13% | 3.15% | 4.55% | 12.92% | 14.43% | n.a. | n.a. | 17.62% | |
| TVIETNAMRMF-P | 13.044 | 4.51% | 5.38% | -1.38% | -2.63% | 0.75% | 3.26% | n.a. | n.a. | 7.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 6.66% | 6.13% | 3.15% | 4.55% | 12.92% | 14.43% | n.a. | n.a. | 17.62% | |
| TWBRMF-A | 8.2498 | 16.26% | 1.36% | 10.15% | 4.08% | 15.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 17.80% | 1.83% | 10.79% | 4.87% | 18.54% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.95% | |
| TWBRMF-P | 8.25 | 16.26% | 1.36% | 10.15% | 4.09% | 15.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 17.80% | 1.83% | 10.79% | 4.87% | 18.54% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.95% | |
| TNASDAQRMF-A | 16.9126 | 12.89% | 3.61% | -3.59% | 15.92% | 20.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.57% | 3.88% | -3.32% | 17.47% | 23.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.69% | |
| TNASDAQRMF-B | 17.0107 | 13.12% | 3.64% | -3.51% | 16.11% | 21.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.57% | 3.88% | -3.32% | 17.47% | 23.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.19% | |
| TNASDAQRMF-P | 16.899 | 12.88% | 3.61% | -3.59% | 15.92% | 20.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.57% | 3.88% | -3.32% | 17.47% | 23.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.69% | |
| TGQUALITYRMF-A | 12.3032 | 10.20% | 3.06% | 3.71% | 6.88% | 15.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 11.77% | 3.29% | 4.23% | 7.98% | 18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.37% | |
| TGQUALITYRMF-B | 12.3915 | 10.43% | 3.09% | 3.80% | 7.06% | 16.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 11.77% | 3.29% | 4.23% | 7.98% | 18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.39% | |
| TGQUALITYRMF-P | 12.3073 | 10.21% | 3.06% | 3.71% | 6.88% | 15.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 11.77% | 3.29% | 4.23% | 7.98% | 18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.37% | |
| TAIRMF-A | 15.7655 | 28.66% | 8.42% | -2.69% | 31.75% | 41.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 34.49% | 8.89% | -1.60% | 35.94% | 48.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.79% | |
| TAIRMF-P | 15.766 | 28.66% | 8.42% | -2.69% | 31.75% | 41.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 34.49% | 8.89% | -1.60% | 35.94% | 48.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.79% | |
| TGSMARTRMF-A | 11.1394 | 7.77% | 2.02% | 1.71% | 4.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 8.87% | 2.24% | 2.24% | 5.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.17% | |
| TGSMARTRMF-B | 11.171 | 8.00% | 2.05% | 1.79% | 5.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 8.87% | 2.24% | 2.24% | 5.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.67% | |
| TGSMARTRMF-P | 11.1395 | 7.77% | 2.02% | 1.71% | 4.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 8.87% | 2.24% | 2.24% | 5.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.67% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 11.0320 | 7.39% | -0.46% | 2.22% | 8.41% | 5.49% | 1.79% | 3.37% | 1.17% | 0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 7.01% | -0.33% | 2.57% | 8.19% | 5.60% | 2.29% | 3.99% | 1.81% | 1.61% | |
| TUSTREASURY | 8.8915 | -2.38% | -0.09% | -1.12% | -3.31% | -1.97% | -0.56% | n.a. | n.a. | -3.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -2.48% | -0.01% | -1.07% | -3.20% | -1.73% | -0.22% | n.a. | n.a. | -2.44% | |
| TUSBOND-A | 9.9111 | -2.89% | -0.03% | -1.50% | -3.76% | -2.31% | 0.18% | n.a. | n.a. | -0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -2.01% | 0.01% | -1.37% | -3.14% | -1.00% | 1.20% | n.a. | n.a. | 0.54% | |
| TGBOND-A | 10.1486 | -1.54% | 0.00% | -1.33% | -2.34% | -0.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.98% | 0.05% | -1.08% | -1.97% | 0.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.84% | |
| TGBOND-R | 10.1446 | -1.56% | 0.00% | -1.34% | -2.36% | -0.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.98% | 0.05% | -1.08% | -1.97% | 0.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.84% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.4635 | 2.51% | 0.55% | -0.35% | -0.04% | 6.77% | 6.55% | 0.79% | n.a. | 3.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.21% | -0.01% | -0.04% | 1.90% | 7.85% | 8.27% | 1.81% | n.a. | 3.91% | |
| TGINC-A | 13.4783 | 2.57% | 0.56% | -0.33% | 0.01% | 6.87% | 6.58% | 0.81% | n.a. | 3.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.21% | -0.01% | -0.04% | 1.90% | 7.85% | 8.27% | 1.81% | n.a. | 3.91% | |
| TGSMART-A | 11.1931 | 7.94% | 2.12% | 1.90% | 5.18% | 11.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 8.87% | 2.24% | 2.24% | 5.78% | 13.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.66% | |
| TGSMART-D | 10.8811 | n.a. | 2.12% | 1.90% | 5.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 2.24% | 2.24% | 5.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.86% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.5249 | -9.25% | -0.68% | 1.41% | -6.52% | -8.00% | 4.56% | -2.25% | 1.52% | -1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -1.91% | -1.07% | 4.15% | 1.92% | -1.21% | 7.90% | 2.86% | 5.78% | 2.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -7.31% | -0.71% | 2.08% | -4.70% | -5.10% | 6.49% | 2.05% | 5.38% | 2.39% | |
| TISCOAP | 20.5539 | 19.48% | 4.10% | -2.45% | 6.12% | 28.62% | 15.87% | 2.54% | 4.46% | 4.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 22.68% | 5.11% | -1.29% | 8.45% | 33.16% | 19.42% | 5.76% | 7.63% | 7.62% | |
| TISCOUS-A | 59.5426 | 9.38% | 2.23% | 0.77% | 10.25% | 14.89% | 14.81% | 7.88% | 11.30% | 11.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | 11.92% | 14.11% | 14.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 10.87% | 2.38% | 1.12% | 11.62% | 17.47% | 17.64% | 10.59% | 14.17% | 13.90% | |
| TISCOCH | 6.9421 | -5.77% | -1.51% | 1.38% | -3.99% | -6.22% | 8.46% | -2.71% | -1.74% | -2.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.20% | -1.72% | 3.67% | 3.20% | -1.20% | 10.65% | 1.60% | 0.94% | 1.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.74% | -1.36% | 2.25% | -2.30% | -3.39% | 12.19% | 1.20% | 1.39% | 1.59% | |
| TISCOJP | 43.6217 | 31.46% | 2.86% | -0.36% | 13.11% | 52.60% | 26.05% | 17.87% | 13.96% | 11.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 34.36% | 3.08% | 0.62% | 14.94% | 58.95% | 30.38% | 18.43% | 12.98% | 11.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 34.36% | 3.08% | 0.62% | 14.94% | 58.95% | 30.38% | 20.90% | 15.55% | 13.14% | |
| TISCOEU-A | 22.7467 | 11.30% | 0.72% | 5.73% | 5.56% | 20.23% | 14.06% | 9.39% | 9.07% | 6.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 13.57% | 0.95% | 6.55% | 7.15% | 23.48% | 17.24% | 10.79% | 9.93% | 7.01% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 13.57% | 0.95% | 6.55% | 7.15% | 23.48% | 17.24% | 11.52% | 10.42% | 7.99% | |
| TISCONA | 21.6002 | 27.26% | 1.90% | -2.75% | 8.63% | 43.29% | 22.93% | 5.70% | 7.13% | 6.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 41.29% | 2.26% | 1.43% | 20.23% | 59.43% | 29.05% | 11.80% | 11.27% | 10.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 33.51% | 2.63% | -0.59% | 12.42% | 53.15% | 27.30% | 10.89% | 10.81% | 10.14% | |
| TSTARP | 21.744 | 7.80% | 1.68% | -0.98% | 5.36% | 13.05% | 13.61% | 3.21% | 8.06% | 6.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 12.31% | 2.37% | 1.39% | 8.84% | 19.54% | 17.21% | 8.46% | 11.06% | 9.52% | |
| TCHSTARP | 6.2725 | -6.59% | -1.39% | -1.28% | -5.83% | -6.66% | -0.05% | -10.55% | -2.82% | -3.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -9.36% | -0.63% | 0.40% | -7.04% | -8.27% | 7.47% | -4.33% | 2.70% | 1.88% | |
| TGHSTARP | 12.7823 | 3.74% | 3.33% | 8.89% | 2.45% | 17.14% | 2.68% | -1.22% | 4.26% | 2.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.38% | 3.42% | 9.89% | 2.29% | 16.90% | 5.49% | 2.25% | 7.57% | 6.21% | |
| TSTAR-UH | 25.2689 | 14.84% | 1.38% | 1.00% | 13.31% | 19.27% | 19.60% | 8.91% | 10.68% | 8.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 19.55% | 2.04% | 3.62% | 16.84% | 25.33% | 18.30% | 11.47% | 12.07% | 11.21% | |
| TUSEQ-UH | 37.5085 | 16.51% | 1.92% | 2.86% | 18.58% | 20.48% | 17.64% | 11.92% | 13.04% | 13.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 18.02% | 2.05% | 3.35% | 19.84% | 23.15% | 18.73% | 13.30% | 14.82% | 15.21% | |
| TISCOIN | 17.5643 | -3.42% | -0.91% | 3.70% | 0.72% | -3.48% | 1.05% | 0.93% | 4.11% | 5.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -2.57% | -0.81% | 4.05% | 1.36% | -2.06% | 2.29% | 2.18% | 5.90% | 7.48% | |
| TISCOGC | 13.6601 | 3.45% | -1.63% | 1.38% | -7.79% | 1.95% | 1.84% | 0.39% | n.a. | 3.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 5.20% | -1.50% | 1.87% | -6.63% | 4.15% | 4.28% | 3.67% | n.a. | 5.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 5.20% | -1.50% | 1.87% | -6.63% | 4.15% | 4.28% | 2.43% | n.a. | 5.82% | |
| TISCOGEM | 13.1878 | 8.98% | 2.49% | 0.04% | 2.02% | 14.15% | 11.14% | 1.03% | n.a. | 2.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 11.23% | 2.72% | 0.65% | 3.55% | 17.73% | 14.49% | 5.28% | n.a. | 6.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 11.23% | 2.72% | 0.65% | 3.55% | 17.73% | 14.49% | 4.22% | n.a. | 6.47% | |
| TISCOGIF-R | 12.8361 | 2.44% | -2.35% | -4.01% | -7.81% | 6.03% | 7.42% | 3.12% | n.a. | 2.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 5.60% | -1.64% | -2.18% | -5.15% | 8.88% | 10.20% | 5.60% | n.a. | 4.33% | |
| TISTECH-A | 28.0968 | 21.25% | 4.53% | -6.33% | 16.54% | 34.58% | 24.11% | 4.87% | n.a. | 12.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 27.53% | 5.69% | -1.76% | 29.17% | 40.89% | 30.00% | 16.66% | n.a. | 21.38% | |
| TUSFIN-A | 16.7695 | 2.65% | 0.68% | 10.60% | 10.57% | 4.58% | 14.64% | 5.49% | n.a. | 6.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 4.20% | 1.06% | 11.68% | 12.38% | 6.05% | 17.45% | 9.62% | n.a. | 10.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 4.20% | 1.06% | 11.68% | 12.38% | 6.05% | 17.45% | 8.31% | n.a. | 9.55% | |
| TISCOINA-A | 15.8113 | -0.70% | 0.93% | 8.35% | 6.41% | -3.30% | 2.68% | 3.08% | n.a. | 5.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -3.24% | -0.94% | 4.57% | 1.20% | -1.45% | 3.95% | 3.63% | n.a. | 7.83% | |
| TGHDIGI | 10.0121 | 3.32% | 8.74% | 13.59% | 5.86% | 8.45% | -0.14% | -11.85% | n.a. | 0.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 4.82% | 9.01% | 14.05% | 7.12% | 10.65% | 2.06% | -10.21% | n.a. | 1.41% | |
| TISCOCHA-A | 10.7025 | 2.86% | 0.39% | -5.57% | -1.21% | 6.98% | 7.13% | -3.50% | n.a. | 0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 8.84% | 0.16% | -3.27% | 5.85% | 11.98% | 9.09% | 0.36% | n.a. | 5.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 5.04% | 0.62% | -4.94% | 0.33% | 10.24% | 11.05% | 0.20% | n.a. | 4.30% | |
| TCHTECH-A | 6.8018 | -8.46% | -2.65% | -7.62% | -7.25% | -10.21% | 3.01% | -10.41% | n.a. | -5.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -7.24% | -2.59% | -7.42% | -6.29% | -8.32% | 5.29% | -8.56% | n.a. | -3.48% | |
| TBIOTECH | 29.8739 | 19.47% | 2.91% | 13.35% | 19.82% | 46.23% | 22.74% | 8.19% | n.a. | 18.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 20.00% | 2.99% | 13.00% | 19.92% | 46.61% | 24.28% | 10.16% | n.a. | 20.09% | |
| TCLOUD | 10.7332 | 23.77% | 13.93% | 17.31% | 50.77% | 20.92% | 7.08% | -4.85% | n.a. | 1.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | 24.89% | 14.22% | 18.12% | 52.55% | 22.86% | 8.98% | -3.34% | n.a. | 2.76% | |
| TNEXTGEN-A | 10.8465 | 6.54% | 10.70% | 0.56% | 22.79% | 7.14% | 30.67% | -3.26% | n.a. | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.39% | 10.90% | 3.48% | 33.39% | 12.85% | 33.77% | 0.09% | n.a. | 5.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.35% | 11.51% | 1.96% | 25.94% | 10.46% | 36.01% | -0.36% | n.a. | 4.12% | |
| TGENOME | 3.6838 | 50.94% | 20.35% | 32.11% | 44.02% | 77.27% | 9.57% | -14.23% | n.a. | -16.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 54.92% | 20.75% | 33.48% | 47.67% | 81.59% | 12.91% | -10.08% | n.a. | -11.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 54.92% | 20.75% | 33.48% | 47.67% | 81.59% | 12.91% | -11.37% | n.a. | -13.33% | |
| TCHCON | 3.423 | -21.97% | -8.72% | -5.63% | -17.26% | -27.30% | -6.72% | -13.72% | n.a. | -17.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -20.88% | -8.71% | -5.03% | -16.24% | -26.40% | -6.09% | -12.60% | n.a. | -16.38% | |
| TNEWENGY | 2.7484 | -0.56% | -2.02% | -30.37% | -3.66% | 18.53% | -8.18% | -19.28% | n.a. | -21.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 1.60% | -1.85% | -29.89% | -2.09% | 23.46% | -6.76% | -18.88% | n.a. | -21.01% | |
| TUSMS | 6.2478 | 10.35% | 1.78% | 5.17% | 6.40% | 7.92% | 4.47% | -9.72% | n.a. | -8.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 12.02% | 1.97% | 5.65% | 7.71% | 9.89% | 6.26% | -7.72% | n.a. | -7.12% | |
| TFINTECH | 6.6234 | -4.93% | 1.51% | 7.45% | 12.75% | -17.62% | 6.99% | n.a. | n.a. | -8.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -3.36% | 1.65% | 8.20% | 14.28% | -15.73% | 9.47% | n.a. | n.a. | -6.11% | |
| TCYBER | 12.2243 | 33.62% | 11.21% | 16.26% | 61.21% | 21.66% | 17.44% | n.a. | n.a. | 4.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 40.38% | 14.36% | 19.84% | 73.02% | 25.13% | 17.58% | n.a. | n.a. | 7.40% | |
| TBRAND | 11.2509 | -0.89% | -0.38% | -5.17% | 3.31% | -2.81% | 5.11% | n.a. | n.a. | 2.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 0.50% | -0.26% | -4.99% | 4.40% | -1.00% | 6.41% | n.a. | n.a. | 3.98% | |
| TRAREEARTH | 6.6678 | 6.25% | 12.64% | -18.24% | -14.45% | 29.03% | 0.05% | n.a. | n.a. | -8.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 11.66% | 13.87% | -17.14% | -10.41% | 42.28% | 6.36% | n.a. | n.a. | -3.59% | |
| TVIETNAM | 10.6481 | 4.39% | 5.25% | -1.48% | -3.41% | 0.10% | 4.03% | n.a. | n.a. | 1.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 5.85% | 5.67% | -0.84% | -2.32% | 2.19% | 6.34% | n.a. | n.a. | 4.61% | |
| TCHSTRATEGY | 9.3335 | 16.15% | 1.28% | -1.49% | 6.32% | 14.94% | 10.99% | n.a. | n.a. | -1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 6.14% | 1.18% | -3.63% | 2.29% | 11.77% | 11.50% | n.a. | n.a. | 4.06% | |
| TUSTECH-A | 23.8684 | 24.06% | 5.88% | -3.50% | 31.04% | 34.72% | 22.39% | n.a. | n.a. | 24.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 27.00% | 6.05% | -2.77% | 33.79% | 39.59% | 25.87% | n.a. | n.a. | 28.50% | |
| TGHIDIV | 13.2153 | 6.96% | 2.10% | 2.60% | 0.28% | 10.14% | 7.99% | n.a. | n.a. | 7.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 12.90% | 1.24% | 5.15% | 2.91% | 17.15% | 12.09% | n.a. | n.a. | 11.74% | |
| TCHNEWENGY | 7.5545 | -3.56% | -2.14% | -19.35% | -17.77% | 12.54% | 0.23% | n.a. | n.a. | -7.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -1.32% | -1.96% | -18.67% | -16.59% | 18.41% | 4.18% | n.a. | n.a. | -3.96% | |
| TNASDAQ-A | 18.424 | 13.21% | 3.65% | -3.50% | 16.34% | 20.82% | 18.25% | n.a. | n.a. | 20.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 14.57% | 3.88% | -3.32% | 17.47% | 23.37% | 21.11% | n.a. | n.a. | 23.07% | |
| TGQUALITY-A | 12.7929 | 10.33% | 3.14% | 3.88% | 6.73% | 15.78% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 11.77% | 3.29% | 4.23% | 7.98% | 18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.02% | |
| TISCOAI | 16.046 | 29.70% | 8.41% | -2.85% | 32.13% | 42.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 34.49% | 8.89% | -1.60% | 35.94% | 48.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.33% | |
| TEMxCH | 16.9117 | 37.41% | 5.45% | -0.45% | 16.28% | 54.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 40.50% | 5.50% | -0.05% | 18.11% | 60.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.94% | |
| TGQUALITY-UH | 12.0459 | 17.14% | 2.77% | 5.82% | 14.42% | 21.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 18.98% | 2.96% | 6.53% | 15.92% | 24.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.39% | |
| TUSHEALTH-A | 10.2572 | 7.09% | 4.16% | 13.15% | 4.99% | 19.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 9.15% | 4.61% | 14.49% | 6.63% | 22.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.79% | |
| TASIA | 15.9672 | 33.12% | 4.01% | 0.26% | 19.47% | 43.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 33.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 36.51% | 4.18% | 0.68% | 21.32% | 49.13% | n.a. | n.a. | n.a. | 38.03% | |
| TUSENGY | 13.5063 | 39.22% | 6.65% | 13.16% | 13.93% | 37.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 43.00% | 7.34% | 13.82% | 15.13% | 41.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.86% | |
| TUSUTIL | 9.1486 | -3.09% | -4.94% | -5.06% | -11.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | -2.90% | -5.06% | -5.43% | -12.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.88% | |
| TWORLD | 10.987 | 10.49% | 2.30% | 1.06% | 7.82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 12.16% | 2.42% | 1.46% | 8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.77% | |
| TWORLD-UH | 11.487 | 18.13% | 1.95% | 3.22% | 15.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 19.40% | 2.09% | 3.69% | 16.97% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.44% | |
| TROBOTICS | 12.4596 | n.a. | 13.21% | 9.93% | 31.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 100 | n.a. | 12.42% | 9.93% | 32.82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.95% | |
| TDEFENSE | 9.7649 | n.a. | -5.05% | -3.92% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | n.a. | -4.99% | -3.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.91% | |
| TSILVER | 10.7139 | n.a. | 31.87% | 5.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | n.a. | 33.19% | 6.51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.14% | |
| TSEMICON | 9.2357 | n.a. | 2.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | n.a. | 2.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.35% | |
| TISCOC19 | 5.9106 | -5.60% | -1.52% | 1.48% | -3.74% | -6.09% | 8.43% | -2.62% | -1.65% | -4.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.20% | -1.72% | 3.67% | 3.20% | -1.20% | 10.65% | 1.60% | 0.94% | -1.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.74% | -1.36% | 2.25% | -2.30% | -3.39% | 12.19% | 1.20% | 1.39% | -1.65% | |
| TISCOC20 | 5.7733 | -5.64% | -1.53% | 1.45% | -3.80% | -6.02% | 8.12% | -2.85% | -1.94% | -4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.20% | -1.72% | 3.67% | 3.20% | -1.20% | 10.65% | 1.60% | 0.94% | -1.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.74% | -1.36% | 2.25% | -2.30% | -3.39% | 12.19% | 1.20% | 1.39% | -1.50% | |
| TISCOC21 | 5.9749 | -5.27% | -1.49% | 1.51% | -3.64% | -5.45% | 8.85% | -2.23% | -1.58% | -4.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.20% | -1.72% | 3.67% | 3.20% | -1.20% | 10.65% | 1.60% | 0.94% | -1.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.74% | -1.36% | 2.25% | -2.30% | -3.39% | 12.19% | 1.20% | 1.39% | -1.50% | |
| TCHT5M2 | 6.3408 | -5.46% | -1.52% | 1.60% | -3.74% | -5.75% | 7.99% | -2.89% | n.a. | -5.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.20% | -1.72% | 3.67% | 3.20% | -1.20% | 10.65% | 1.60% | n.a. | -1.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.74% | -1.36% | 2.25% | -2.30% | -3.39% | 12.19% | 1.20% | n.a. | -1.73% | |
| TCHT5M4 | 8.0251 | -5.29% | -1.54% | 1.58% | -3.55% | -5.62% | 8.60% | -2.32% | n.a. | -4.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.20% | -1.72% | 3.67% | 3.20% | -1.20% | 10.65% | 1.60% | n.a. | -0.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.74% | -1.36% | 2.25% | -2.30% | -3.39% | 12.19% | 1.20% | n.a. | -0.68% | |
| TJPT5M3 | 9.5269 | n.a. | 2.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 101 | n.a. | 3.17% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.16% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 7.4667 | 75.23% | 1.79% | 3.14% | 50.63% | 61.96% | 10.95% | 11.91% | 8.95% | -1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 76.76% | 1.93% | 3.57% | 51.36% | 63.40% | 11.54% | 12.42% | 10.39% | 1.06% | |
| TGOLD | 27.8913 | 0.75% | 9.27% | -1.89% | -14.79% | 25.79% | 25.37% | 14.53% | 9.19% | 6.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 3.13% | 9.69% | -0.93% | -13.14% | 31.01% | 30.07% | 20.05% | 12.35% | 9.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 3.13% | 9.69% | -0.93% | -13.14% | 31.01% | 30.07% | 18.61% | 12.40% | 8.50% | |
| TUSREIT | 15.6137 | 7.11% | -2.89% | 0.69% | 0.83% | 3.60% | 3.95% | -3.15% | 1.04% | 3.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 8.87% | -2.82% | 1.13% | 2.04% | 6.12% | 6.25% | -0.98% | 3.34% | 5.79% | |
| TJREIT | 12.3236 | -8.71% | -2.91% | 0.50% | -8.77% | -4.43% | 1.63% | -0.81% | 2.06% | 1.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -6.72% | -2.56% | 1.28% | -7.31% | -1.18% | 4.62% | -0.59% | 1.65% | 3.25% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -6.72% | -2.56% | 1.28% | -7.31% | -1.18% | 4.62% | 1.48% | 3.96% | 3.75% | |
| TAREIT | 9.7289 | -0.28% | -2.80% | -1.24% | -7.64% | -0.65% | 3.49% | -2.42% | n.a. | -0.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 0.81% | -2.55% | -0.73% | -6.51% | 0.78% | 4.59% | -1.04% | n.a. | 1.23% | |
| TGREIT | 8.4041 | 6.05% | -2.97% | 0.81% | -1.97% | 3.47% | 2.35% | -6.23% | n.a. | -2.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 7.70% | -2.94% | 1.15% | -0.93% | 5.71% | 4.68% | -4.11% | n.a. | 0.08% | |
| TGOLD-UH | 9.2352 | -7.65% | 8.92% | -0.31% | -9.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -5.67% | 9.19% | 0.59% | -8.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.67% | |
| TGOLD5M2 | 9.3505 | n.a. | 9.19% | -3.28% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | n.a. | 9.61% | -2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.50% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Semiconductor ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
100. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Pictet – Robotics Class I USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
101. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต