ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6394 | 0.16% | 0.06% | 0.16% | 0.36% | 0.97% | 1.41% | 1.04% | 0.94% | 1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.28% | 0.10% | 0.28% | 0.62% | 1.51% | 1.90% | 1.36% | 1.30% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.21% | 0.07% | 0.21% | 0.44% | 1.06% | 1.37% | 1.04% | 1.14% | 1.69% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4654 | 0.15% | -0.01% | 0.15% | 0.45% | 1.57% | 1.69% | 1.18% | 1.19% | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.17% | 0.02% | 0.17% | 0.41% | 1.25% | 1.67% | 1.04% | 1.19% | 1.63% | |
| TISCOFIX-A | 11.4162 | -0.41% | -0.49% | -0.41% | -0.50% | 1.05% | 1.73% | 1.21% | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.05% | -0.16% | 0.05% | 0.33% | 1.33% | 1.65% | 1.07% | n.a. | 1.37% | |
| TBONDPVD | 10.8897 | 0.08% | -0.15% | 0.08% | 0.44% | 1.67% | 1.79% | 1.25% | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.27% | 0.05% | 0.27% | 0.62% | 1.69% | 1.99% | 1.41% | n.a. | 1.42% | |
| TFIXPVD | 11.0435 | -0.28% | -0.56% | -0.28% | -0.29% | 1.55% | 2.16% | 1.47% | n.a. | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.30% | 0.01% | 0.30% | 0.70% | 1.92% | 2.14% | 1.58% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 93.7872 | 13.58% | -4.05% | 13.58% | 11.02% | 19.07% | -2.80% | -1.54% | 5.56% | 9.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 8.30% | -2.18% | 8.30% | 8.18% | 15.76% | 1.21% | 1.54% | 2.99% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 37.7998 | 12.72% | -4.89% | 12.72% | 10.30% | 17.34% | -2.25% | -1.50% | 1.46% | 5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 8.30% | -2.18% | 8.30% | 8.18% | 15.76% | 1.21% | 1.54% | 2.99% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 38.2825 | 14.83% | -7.05% | 14.83% | 3.21% | 7.31% | -12.19% | -7.50% | 3.92% | 4.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 8.30% | -2.18% | 8.30% | 8.18% | 15.76% | 1.21% | 1.54% | 2.99% | n.a. | |
| TINC-R | 12.1854 | 3.70% | -2.69% | 3.70% | 5.56% | 10.55% | 0.85% | 0.73% | 2.00% | 2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.97% | -1.49% | 1.97% | 2.96% | 6.56% | 2.05% | 1.35% | n.a. | 2.84% | |
| TINC-A | 12.2731 | 3.73% | -2.68% | 3.73% | 5.61% | 10.66% | 0.95% | 0.83% | n.a. | 0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.97% | -1.49% | 1.97% | 2.96% | 6.56% | 2.05% | 1.35% | n.a. | 1.57% | |
| TW-BAL | 31.6052 | 8.52% | -3.16% | 8.52% | 7.20% | 12.89% | -0.71% | -0.24% | 1.62% | 5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 8.30% | -2.18% | 8.30% | 8.18% | 15.76% | 1.21% | 1.54% | 2.69% | 6.00% | |
| TW-E20 | 15.3985 | 2.52% | -1.24% | 2.52% | 2.19% | 4.39% | 0.79% | 0.51% | 1.35% | 2.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 1.60% | -0.63% | 1.60% | 1.80% | 4.10% | 1.53% | 1.15% | 1.79% | 3.69% | |
| TCIEZERO | 10.443 | 0.14% | -1.39% | 0.14% | 2.01% | 5.38% | 1.97% | 1.67% | n.a. | 0.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.13% | -0.61% | 0.13% | 1.00% | 2.46% | 1.84% | 1.10% | n.a. | 0.56% | |
| TTHREIT | 8.159 | 1.21% | -3.85% | 1.21% | 6.43% | 11.43% | 1.37% | -0.16% | n.a. | -3.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 0.75% | -3.56% | 0.75% | 5.89% | 10.16% | 2.84% | 1.23% | n.a. | -1.56% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 57.925 | 10.36% | -9.86% | 10.36% | 1.11% | 7.23% | -9.58% | -5.79% | 5.14% | 8.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 7.57% | |
| TISCOEGF | 44.2018 | 12.05% | -7.41% | 12.05% | 4.58% | 9.21% | -6.13% | -3.93% | 1.86% | 4.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.2126 | 19.24% | -3.88% | 19.24% | 16.18% | 26.81% | -2.51% | -0.77% | 2.27% | 3.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.2951 | 19.11% | -3.87% | 19.11% | 16.03% | 26.62% | -2.55% | -0.11% | 3.06% | 4.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.7746 | 2.77% | -8.50% | 2.77% | -2.91% | -3.01% | -16.43% | -10.88% | -1.55% | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 3.34% | |
| TISESG-D | 9.5572 | 9.66% | -6.69% | 9.66% | 5.09% | 22.71% | -2.79% | -1.48% | 2.23% | 2.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | 25.45% | -1.18% | 1.07% | 3.92% | 3.81% | |
| TISESG-A | 12.8977 | 9.66% | -6.69% | 9.66% | 5.09% | 22.71% | -2.80% | -1.47% | n.a. | 0.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | 25.45% | -1.18% | 1.07% | n.a. | 2.29% | |
| TISCOHD-A | 25.9542 | 10.13% | -3.77% | 10.13% | 10.96% | 33.21% | 10.34% | 7.76% | 8.06% | 7.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.52% | -1.58% | 11.52% | 16.79% | 27.12% | 10.86% | 8.47% | 7.22% | 5.88% | |
| TISCODS | 10.3374 | 10.55% | -5.67% | 10.55% | 5.46% | 34.39% | 5.41% | 4.37% | n.a. | 5.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 3.02% | |
| TISCOWB-A | 7.2397 | -1.18% | -11.76% | -1.18% | -5.18% | -5.99% | -14.51% | -7.80% | n.a. | -4.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.90% | -9.27% | 1.90% | -1.59% | -3.45% | -13.65% | -7.71% | n.a. | -5.29% | |
| TISCOBIG | 11.7798 | 19.43% | -3.31% | 19.43% | 23.34% | 39.13% | 5.53% | 4.33% | n.a. | 1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 18.24% | -3.93% | 18.24% | 20.43% | 37.57% | 3.68% | 3.35% | n.a. | 2.86% | |
| TEQFOCUS-A | 34.4968 | 12.05% | -7.42% | 12.05% | 4.59% | 9.35% | -6.08% | -3.92% | 1.44% | 5.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 7.83% | |
| TEQFOCUS-B | 36.7275 | 12.20% | -7.38% | 12.20% | 4.87% | 9.94% | -5.58% | -3.41% | 1.99% | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 3.18% | |
| TEQFOCUS-N | 34.6208 | 12.05% | -7.42% | 12.05% | 4.59% | 9.35% | -6.02% | -3.89% | n.a. | 0.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 4.61% | |
| TDEQFOCUS-A | 17.3597 | 11.94% | -7.51% | 11.94% | 4.48% | 9.17% | -6.12% | -3.93% | 1.39% | 5.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 7.64% | |
| TDEQFOCUS-N | 17.2146 | 11.94% | -7.51% | 11.94% | 4.48% | 9.17% | -6.12% | -3.93% | n.a. | 0.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 4.61% | |
| TMSFOCUS-A | 9.2264 | 2.65% | -8.67% | 2.65% | -2.83% | -3.06% | -16.69% | -10.64% | n.a. | -0.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 3.06% | |
| TMSFOCUS-B | 9.7668 | 2.79% | -8.62% | 2.79% | -2.55% | -2.46% | -16.16% | -10.07% | n.a. | -0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 3.06% | |
| TMSFOCUS-N | 9.239 | 2.65% | -8.67% | 2.65% | -2.83% | -3.06% | -16.69% | -10.64% | n.a. | -3.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 4.61% | |
| TDSFOCUS-A | 12.8395 | 11.37% | -5.11% | 11.37% | 6.15% | 35.55% | 5.57% | 4.64% | n.a. | 5.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 2.98% | |
| TDSFOCUS-B | 13.5403 | 11.52% | -5.07% | 11.52% | 6.44% | 36.28% | 6.13% | 5.20% | n.a. | 6.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 2.98% | |
| TDSFOCUS-N | 13.8217 | 11.37% | -5.11% | 11.37% | 6.16% | 35.56% | 5.56% | 4.64% | n.a. | 9.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 4.61% | |
| TEQT5M9 | 9.3388 | 20.16% | -3.51% | 20.16% | 17.05% | 27.54% | -2.37% | n.a. | n.a. | -2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | n.a. | n.a. | 0.46% | |
| TEQT5M10 | 9.4312 | 20.19% | -3.47% | 20.19% | 17.07% | 27.66% | -2.28% | n.a. | n.a. | -1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | n.a. | n.a. | 0.64% | |
| TEQT5M11 | 9.552 | 20.13% | -3.57% | 20.13% | 17.14% | 27.66% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.23% | |
| TEQT5M12 | 9.8806 | 19.83% | -3.93% | 19.83% | 16.97% | 27.92% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.39% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 10.4607 | 9.65% | -6.69% | 9.65% | 5.23% | 23.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | 25.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.81% | |
| T-ThaiESG-D | 10.4607 | 9.65% | -6.69% | 9.65% | 5.23% | 23.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | 25.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.81% | |
| TSIThaiESG | 10.3138 | -5.14% | -4.77% | -5.14% | -7.55% | -1.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -4.56% | -4.22% | -4.56% | -6.33% | -0.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.00% | |
| TDSThaiESG-A | 11.6981 | 14.57% | -3.38% | 14.57% | 9.81% | 36.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | 25.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.72% | |
| TDSThaiESG-D | 11.698 | 14.57% | -3.38% | 14.57% | 9.81% | 36.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | 25.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.72% | |
| TThaiESGX-S | 11.4051 | 9.65% | -6.67% | 9.65% | 5.09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.11% | |
| TThaiESGX-L | 11.4052 | 9.65% | -6.67% | 9.65% | 5.09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 12.23% | -4.04% | 12.23% | 12.67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.11% | |
| TThai70ESGX-S | 10.9233 | 5.20% | -5.85% | 5.20% | 1.36% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 7.90% | -3.36% | 7.90% | 8.08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.39% | |
| TThai70ESGX-L | 10.9232 | 5.20% | -5.85% | 5.20% | 1.36% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 7.90% | -3.36% | 7.90% | 8.08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.39% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4165 | -0.41% | -0.49% | -0.41% | -0.50% | 1.05% | 1.73% | n.a. | n.a. | 1.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.05% | -0.16% | 0.05% | 0.33% | 1.33% | 1.65% | n.a. | n.a. | 1.07% | |
| TINC-SSF | 12.2593 | 3.72% | -2.69% | 3.72% | 5.59% | 10.63% | 0.94% | 0.82% | n.a. | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.97% | -1.49% | 1.97% | 2.96% | 6.56% | 2.05% | 1.35% | n.a. | 1.59% | |
| TEG-SSF | 11.4585 | 12.04% | -7.39% | 12.04% | 4.56% | 9.24% | -6.17% | -4.04% | n.a. | 2.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 13.43% | -3.42% | 13.43% | 13.00% | 24.86% | 0.74% | 1.64% | n.a. | 5.66% | |
| TEG-SSFX | 11.4583 | 12.04% | -7.38% | 12.04% | 4.56% | 9.24% | -6.17% | -4.04% | n.a. | 2.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 13.43% | -3.42% | 13.43% | 13.00% | 24.86% | 0.74% | 1.64% | n.a. | 5.66% | |
| TSF-SSF | 57.9281 | 10.35% | -9.86% | 10.35% | 1.10% | 7.21% | -9.58% | -5.79% | n.a. | 1.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 6.72% | |
| TISCOMS-SSF | 11.7724 | 2.76% | -8.50% | 2.76% | -2.93% | -3.04% | -16.44% | -10.88% | n.a. | -4.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 6.72% | |
| TISCOWB-SSF | 7.2383 | -1.19% | -11.77% | -1.19% | -5.20% | -6.01% | -14.52% | n.a. | n.a. | -9.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.90% | -9.27% | 1.90% | -1.59% | -3.45% | -13.65% | n.a. | n.a. | -9.22% | |
| TISCOHD-SSF | 25.9483 | 10.12% | -3.77% | 10.12% | 10.94% | 33.18% | 10.33% | n.a. | n.a. | 7.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.52% | -1.58% | 11.52% | 16.79% | 27.12% | 10.86% | n.a. | n.a. | 9.01% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.1511 | -2.43% | -6.29% | -2.43% | -1.20% | 19.71% | 0.86% | -5.00% | n.a. | -3.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 1.56% | -1.23% | 1.56% | 1.38% | 19.04% | 3.57% | -0.86% | n.a. | 0.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -1.61% | -6.02% | -1.61% | 0.36% | 23.61% | 4.85% | -1.43% | n.a. | 0.06% | |
| TCHTECH-SSF | 6.4791 | -12.66% | -11.50% | -12.66% | -21.89% | 0.54% | -4.13% | -13.70% | n.a. | -12.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -12.23% | -11.33% | -12.23% | -21.17% | 3.16% | -2.15% | -11.95% | n.a. | -10.51% | |
| TISCOUS-SSF | 51.4320 | -5.58% | -4.82% | -5.58% | -3.81% | 11.80% | 12.35% | n.a. | n.a. | 4.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | n.a. | n.a. | 8.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | n.a. | n.a. | 7.27% | |
| TISCOEU-SSF | 19.5894 | -4.12% | -9.06% | -4.12% | 0.29% | 6.50% | 8.73% | n.a. | n.a. | 6.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | -3.50% | -8.96% | -3.50% | 1.47% | 9.31% | 11.59% | n.a. | n.a. | 7.60% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | -3.50% | -8.96% | -3.50% | 1.47% | 9.31% | 11.59% | n.a. | n.a. | 8.01% | |
| TNEXTGEN-SSF | 8.4376 | -17.36% | -4.76% | -17.36% | -23.34% | 13.73% | 22.95% | n.a. | n.a. | -9.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -13.76% | 0.57% | -13.76% | -22.04% | 14.93% | 26.25% | n.a. | n.a. | -6.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -17.02% | -4.43% | -17.02% | -23.15% | 18.18% | 27.75% | n.a. | n.a. | -7.19% | |
| TUSTECH-SSF | 17.4532 | -8.94% | -3.80% | -8.94% | -7.48% | 22.33% | 15.51% | n.a. | n.a. | 17.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -8.67% | -3.79% | -8.67% | -6.45% | 25.86% | 18.25% | n.a. | n.a. | 20.57% | |
| TNASDAQ-SSF | 15.0529 | -6.98% | -4.40% | -6.98% | -5.44% | 17.36% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -6.89% | -4.52% | -6.89% | -4.64% | 20.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.02% | |
| TUSBOND-SSF | 10.1164 | -0.90% | -1.79% | -0.90% | -1.21% | 0.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.44% | -1.59% | -0.44% | -0.37% | 1.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.18% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.0536 | -4.62% | -7.72% | -4.62% | -2.03% | 8.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | -4.19% | -7.44% | -4.19% | -0.72% | 11.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.73% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.9817 | -6.20% | -8.04% | -6.20% | 3.52% | -3.08% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -6.01% | -8.18% | -6.01% | 4.23% | -2.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.07% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.8819 | -0.46% | -0.58% | -0.46% | -0.53% | 1.06% | 1.78% | 1.25% | 1.19% | 1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.29% | 0.06% | 0.29% | 0.66% | 1.73% | 1.91% | 1.36% | 1.23% | 2.73% | |
| TFIRMF-A | 16.148 | -0.27% | -0.57% | -0.27% | -0.28% | 1.56% | 2.13% | 1.39% | 1.29% | 2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.30% | 0.01% | 0.30% | 0.70% | 1.92% | 2.11% | 1.55% | 1.40% | 2.62% | |
| TFIRMF-B | 16.4329 | -0.25% | -0.56% | -0.25% | -0.23% | 1.65% | 2.22% | 1.47% | 1.43% | 1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.30% | 0.01% | 0.30% | 0.70% | 1.92% | 2.11% | 1.55% | 1.40% | 2.04% | |
| TFIRMF-P | 16.149 | -0.27% | -0.57% | -0.27% | -0.28% | 1.56% | 2.13% | 1.39% | 1.30% | 1.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.30% | 0.01% | 0.30% | 0.70% | 1.92% | 2.11% | 1.55% | 1.40% | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 60.8746 | 13.22% | -5.00% | 13.22% | 10.63% | 17.90% | -1.68% | -0.83% | 1.21% | 7.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 8.33% | -2.17% | 8.33% | 8.24% | 15.90% | 1.35% | 1.66% | 3.07% | 7.18% | |
| TFPRMF-P | 60.8747 | 13.22% | -5.00% | 13.22% | 10.63% | 17.90% | -1.68% | -0.83% | 1.21% | 1.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 8.33% | -2.17% | 8.33% | 8.24% | 15.90% | 1.35% | 1.66% | 3.07% | 3.61% | |
| TEGRMF-A | 64.5381 | 12.14% | -7.34% | 12.14% | 4.66% | 9.35% | -6.07% | -3.92% | 1.88% | 8.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 10.71% | |
| TEGRMF-B | 68.7116 | 12.29% | -7.29% | 12.29% | 4.94% | 9.94% | -5.56% | -3.40% | 2.42% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 3.18% | |
| TEGRMF-P | 64.5381 | 12.14% | -7.34% | 12.14% | 4.66% | 9.35% | -6.07% | -3.92% | 1.88% | 2.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 4.39% | |
| THDRMF-A | 23.0137 | 11.04% | -3.03% | 11.04% | 11.71% | 33.63% | 10.56% | 7.85% | 7.94% | 6.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.52% | -1.58% | 11.52% | 16.79% | 27.12% | 10.86% | 8.47% | 7.22% | 5.58% | |
| THDRMF-P | 23.0151 | 11.04% | -3.03% | 11.04% | 11.71% | 33.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.52% | -1.58% | 11.52% | 16.79% | 27.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.82% | |
| TCIRMF | 6.4528 | -13.29% | -10.66% | -13.29% | -15.33% | -8.53% | 2.72% | -3.20% | 1.52% | -2.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -9.18% | -5.63% | -9.18% | -12.54% | -8.25% | 6.87% | 2.36% | 5.89% | 2.28% | |
| TAPRMF | -12.89% | -10.44% | -12.89% | -14.48% | -10.45% | 6.00% | 1.86% | 5.66% | 2.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 12.7534 | -0.91% | -11.82% | -0.91% | 1.58% | 21.35% | 8.59% | -1.21% | 3.40% | 1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | -0.07% | -11.66% | -0.07% | 2.86% | 24.78% | 11.30% | 1.31% | 6.31% | 5.08% | |
| TGOLDRMF-A | 18.5787 | 4.61% | -11.35% | 4.61% | 17.30% | 40.52% | 26.01% | 17.41% | 10.25% | 4.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 5.46% | -11.17% | 5.46% | 19.32% | 45.20% | 29.98% | 23.12% | 13.14% | 7.38% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 5.46% | -11.17% | 5.46% | 19.32% | 45.20% | 29.98% | 20.99% | 13.35% | 6.76% | |
| TGOLDRMF-P | 18.5796 | 4.61% | -11.35% | 4.61% | 17.30% | 40.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 36.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 5.46% | -11.17% | 5.46% | 19.32% | 45.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 42.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 5.46% | -11.17% | 5.46% | 19.32% | 45.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 42.39% | |
| TCHRMF | 7.0866 | -7.47% | -5.63% | -7.47% | -13.84% | -3.49% | 4.89% | -6.11% | -1.47% | -2.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.48% | -0.58% | -3.48% | -11.12% | -3.18% | 7.69% | -1.76% | 1.30% | 0.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.76% | -5.37% | -6.76% | -12.64% | -0.50% | 8.66% | -2.53% | 1.95% | 0.68% | |
| TJPRMF-A | 29.6683 | 1.65% | -12.50% | 1.65% | 12.52% | 40.13% | 21.48% | 11.36% | 11.20% | 9.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 2.81% | -12.05% | 2.81% | 14.90% | 46.52% | 25.55% | 12.21% | 10.84% | 9.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 2.81% | -12.05% | 2.81% | 14.90% | 46.52% | 25.55% | 13.81% | 12.67% | 10.71% | |
| TJPRMF-P | 29.6692 | 1.65% | -12.50% | 1.65% | 12.52% | 40.13% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 2.81% | -12.05% | 2.81% | 14.90% | 46.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.17% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 2.81% | -12.05% | 2.81% | 14.90% | 46.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.17% | |
| TUSRMF-A | 28.1685 | -5.52% | -4.66% | -5.52% | -3.75% | 12.25% | 12.58% | 7.56% | 9.69% | 8.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | 12.11% | 12.86% | 12.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | 10.17% | 13.07% | 12.24% | |
| TUSRMF-B | 28.3217 | -5.44% | -4.63% | -5.44% | -3.59% | 12.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.57% | |
| TUSRMF-P | 28.1663 | -5.52% | -4.66% | -5.52% | -3.75% | 12.25% | 12.58% | n.a. | n.a. | 5.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | n.a. | n.a. | 8.24% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | n.a. | n.a. | 7.81% | |
| TMSRMF-A | 9.1669 | 2.58% | -8.62% | 2.58% | -2.95% | -3.21% | -16.60% | -10.53% | -1.00% | -0.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 2.50% | |
| TMSRMF-B | 9.7341 | 2.71% | -8.58% | 2.71% | -2.66% | -2.62% | -16.07% | -9.96% | n.a. | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | n.a. | 3.56% | |
| TMSRMF-P | 9.1669 | 2.58% | -8.62% | 2.58% | -2.95% | -3.21% | -16.60% | -10.53% | -1.00% | -0.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | 1.61% | 3.64% | 4.39% | |
| TGHRMF-A | 13.7593 | -5.06% | -7.73% | -5.06% | 4.09% | -1.08% | 0.62% | 1.72% | 4.94% | 3.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.20% | -7.98% | -5.20% | 4.39% | 1.33% | 2.45% | 3.26% | 7.05% | 6.29% | |
| TGHRMF-B | 13.8176 | -4.97% | -7.70% | -4.97% | 4.30% | -0.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.20% | -7.98% | -5.20% | 4.39% | 1.33% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.29% | |
| TGHRMF-P | 13.6476 | -5.06% | -7.73% | -5.06% | 4.09% | -1.09% | 0.61% | 1.72% | n.a. | 2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.20% | -7.98% | -5.20% | 4.39% | 1.33% | 2.45% | 3.26% | n.a. | 3.65% | |
| TEURMF-A | 18.1406 | -1.57% | -7.66% | -1.57% | 3.92% | 10.08% | 9.05% | 7.49% | 6.93% | 5.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | -0.70% | -7.35% | -0.70% | 5.39% | 12.75% | 11.07% | 8.79% | 7.37% | 6.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | -0.70% | -7.35% | -0.70% | 5.39% | 12.75% | 11.07% | 8.77% | 8.19% | 7.60% | |
| TEURMF-P | 18.1413 | -1.57% | -7.66% | -1.57% | 3.93% | 10.08% | 9.05% | n.a. | n.a. | 6.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | -0.70% | -7.35% | -0.70% | 5.39% | 12.75% | 11.07% | n.a. | n.a. | 6.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | -0.70% | -7.35% | -0.70% | 5.39% | 12.75% | 11.07% | n.a. | n.a. | 7.67% | |
| TINRMF-A | 10.8275 | 3.67% | -2.60% | 3.67% | 5.50% | 10.55% | 1.43% | 1.15% | n.a. | 1.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.04% | -1.47% | 2.04% | 3.09% | 6.83% | 2.30% | 1.59% | n.a. | 1.85% | |
| TINRMF-B | 10.8874 | 3.75% | -2.57% | 3.75% | 5.67% | 10.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.04% | -1.47% | 2.04% | 3.09% | 6.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.70% | |
| TINRMF-P | 10.8276 | 3.66% | -2.60% | 3.66% | 5.50% | 10.55% | 1.43% | 1.15% | n.a. | 1.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.04% | -1.47% | 2.04% | 3.09% | 6.83% | 2.30% | 1.59% | n.a. | 1.85% | |
| TTECHRMF-A | 18.2867 | -9.24% | -4.13% | -9.24% | -7.24% | 24.84% | 22.45% | 10.51% | n.a. | 11.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -9.31% | -4.29% | -9.31% | -6.91% | 27.07% | 24.50% | 12.36% | n.a. | 13.49% | |
| TTECHRMF-P | 18.2778 | -9.25% | -4.13% | -9.25% | -7.25% | 24.82% | 22.43% | 10.50% | n.a. | 11.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -9.31% | -4.29% | -9.31% | -6.91% | 27.07% | 24.50% | 12.36% | n.a. | 13.49% | |
| TCHARMF-A | 7.7054 | -2.43% | -6.32% | -2.43% | -1.18% | 19.82% | 1.08% | -4.85% | n.a. | -4.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 1.63% | -1.31% | 1.63% | 1.40% | 19.98% | 3.57% | -1.06% | n.a. | -0.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -1.61% | -6.02% | -1.61% | 0.36% | 18.09% | 2.25% | -2.07% | n.a. | -1.45% | |
| TCHARMF-P | 7.7059 | -2.43% | -6.32% | -2.43% | -1.18% | 19.82% | 1.08% | -4.85% | n.a. | -4.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 1.63% | -1.31% | 1.63% | 1.40% | 19.98% | 3.57% | -1.06% | n.a. | -0.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -1.61% | -6.02% | -1.61% | 0.36% | 18.09% | 2.25% | -2.07% | n.a. | -1.45% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.7912 | -12.61% | -11.46% | -12.61% | -22.00% | -0.93% | -4.80% | -14.08% | n.a. | -13.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -12.23% | -11.33% | -12.23% | -21.17% | 3.16% | -2.15% | -11.95% | n.a. | -10.74% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.7631 | -12.61% | -11.46% | -12.61% | -22.00% | -0.93% | -4.80% | -14.08% | n.a. | -13.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -12.23% | -11.33% | -12.23% | -21.17% | 3.16% | -2.15% | -11.95% | n.a. | -10.74% | |
| TSFRMF-A | 6.7384 | 10.29% | -9.86% | 10.29% | 0.94% | 6.77% | -9.88% | n.a. | n.a. | -8.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | n.a. | n.a. | 0.50% | |
| TSFRMF-P | 6.7385 | 10.29% | -9.86% | 10.29% | 0.94% | 6.77% | -9.88% | n.a. | n.a. | -8.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.91% | -4.28% | 16.91% | 16.22% | 31.08% | 0.32% | n.a. | n.a. | 0.50% | |
| TNEXTGENRMF-A | 8.65 | -17.51% | -4.88% | -17.51% | -23.49% | 13.31% | 22.68% | n.a. | n.a. | -3.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -13.76% | 0.57% | -13.76% | -22.04% | 14.93% | 26.25% | n.a. | n.a. | -2.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -17.02% | -4.43% | -17.02% | -23.15% | 18.18% | 27.75% | n.a. | n.a. | -1.85% | |
| TNEXTGENRMF-P | 8.6373 | -17.51% | -4.88% | -17.51% | -23.50% | 13.30% | 22.62% | n.a. | n.a. | -3.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -13.76% | 0.57% | -13.76% | -22.04% | 14.93% | 26.25% | n.a. | n.a. | -2.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -17.02% | -4.43% | -17.02% | -23.15% | 18.18% | 27.75% | n.a. | n.a. | -1.85% | |
| TVIETNAMRMF-A | 13.1281 | 5.19% | -2.00% | 5.19% | 4.70% | 16.50% | 9.68% | n.a. | n.a. | 8.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | -5.75% | -7.61% | -5.75% | -0.54% | 27.60% | 15.40% | n.a. | n.a. | 15.68% | |
| TVIETNAMRMF-P | 13.1282 | 5.18% | -2.00% | 5.18% | 4.70% | 16.50% | 9.68% | n.a. | n.a. | 8.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | -5.75% | -7.61% | -5.75% | -0.54% | 27.60% | 15.40% | n.a. | n.a. | 15.68% | |
| TWBRMF-A | 7.122 | 0.37% | -10.14% | 0.37% | -3.35% | -3.30% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.90% | -9.27% | 1.90% | -1.59% | -3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.17% | |
| TWBRMF-P | 7.1221 | 0.37% | -10.14% | 0.37% | -3.35% | -3.30% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 1.90% | -9.27% | 1.90% | -1.59% | -3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.17% | |
| TNASDAQRMF-A | 13.9064 | -7.18% | -4.68% | -7.18% | -5.35% | 17.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -6.89% | -4.52% | -6.89% | -4.64% | 20.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.80% | |
| TNASDAQRMF-B | 13.9682 | -7.11% | -4.66% | -7.11% | -5.21% | 17.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -6.89% | -4.52% | -6.89% | -4.64% | 20.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.12% | |
| TNASDAQRMF-P | 13.8952 | -7.19% | -4.68% | -7.19% | -5.37% | 17.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -6.89% | -4.52% | -6.89% | -4.64% | 20.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.80% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.6638 | -4.48% | -7.36% | -4.48% | -1.62% | 9.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -4.19% | -7.44% | -4.19% | -0.72% | 11.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.30% | |
| TGQUALITYRMF-B | 10.7259 | -4.41% | -7.33% | -4.41% | -1.47% | 9.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -4.19% | -7.44% | -4.19% | -0.72% | 11.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.66% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.6674 | -4.48% | -7.36% | -4.48% | -1.62% | 9.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -4.19% | -7.44% | -4.19% | -0.72% | 11.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.30% | |
| TAIRMF-A | 10.9412 | -10.71% | -8.56% | -10.71% | -7.27% | 12.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -8.85% | -7.98% | -8.85% | -5.28% | 14.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.60% | |
| TAIRMF-P | 10.9415 | -10.71% | -8.56% | -10.71% | -7.27% | 12.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -8.85% | -7.98% | -8.85% | -5.28% | 14.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.60% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.5438 | 2.00% | -0.63% | 2.00% | 3.24% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.22% | -0.68% | 2.22% | 4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.19% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.5595 | 2.09% | -0.60% | 2.09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.22% | -0.68% | 2.22% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.91% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.5438 | 2.00% | -0.63% | 2.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.22% | -0.68% | 2.22% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.91% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.8536 | 5.65% | 6.66% | 5.65% | 3.48% | 0.25% | 2.46% | 3.52% | n.a. | 0.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 4.97% | 6.13% | 4.97% | 3.17% | 0.21% | 3.14% | 4.22% | n.a. | 1.48% | |
| TUSTREASURY | 9.052 | -0.61% | -1.57% | -0.61% | -0.79% | -0.59% | -1.27% | n.a. | n.a. | -2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -0.63% | -1.37% | -0.63% | -0.54% | -0.23% | -0.72% | n.a. | n.a. | -2.20% | |
| TUSBOND-A | 10.1148 | -0.89% | -1.78% | -0.89% | -1.19% | 0.11% | 0.03% | n.a. | n.a. | 0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.44% | -1.59% | -0.44% | -0.37% | 1.27% | 0.87% | n.a. | n.a. | 1.13% | |
| TGBOND-A | 10.1709 | -1.32% | -2.13% | -1.32% | -1.41% | -0.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.88% | -1.87% | -0.88% | -0.76% | 1.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.24% | |
| TGBOND-R | 10.1688 | -1.33% | -2.13% | -1.33% | -1.43% | -0.13% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.88% | -1.87% | -0.88% | -0.76% | 1.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.24% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.8274 | -2.34% | -4.76% | -2.34% | -0.10% | 5.92% | 5.07% | 1.31% | n.a. | 3.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | -2.28% | -4.44% | -2.28% | -0.09% | 6.48% | 6.53% | 1.81% | n.a. | 3.28% | |
| TGINC-A | 12.8364 | -2.31% | -4.75% | -2.31% | -0.05% | 5.97% | 5.10% | 1.32% | n.a. | 3.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | -2.28% | -4.44% | -2.28% | -0.09% | 6.48% | 6.53% | 1.81% | n.a. | 3.28% | |
| TGSMART-A | 10.5745 | 1.98% | -0.63% | 1.98% | 3.31% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 2.22% | -0.68% | 2.22% | 4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.72% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.3712 | -13.21% | -10.59% | -13.21% | -15.43% | -8.57% | 2.98% | -3.08% | 2.01% | -1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -9.18% | -5.63% | -9.18% | -12.54% | -8.25% | 6.87% | 2.36% | 5.89% | 1.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -12.89% | -10.44% | -12.89% | -14.48% | -10.45% | 6.00% | 1.86% | 5.66% | 2.08% | |
| TISCOAP | 17.0829 | -0.70% | -11.80% | -0.70% | 1.53% | 21.18% | 8.10% | -1.69% | 3.24% | 3.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | -0.07% | -11.66% | -0.07% | 2.86% | 24.78% | 11.30% | 1.31% | 6.31% | 6.51% | |
| TISCOUS-A | 51.4064 | -5.57% | -4.81% | -5.57% | -3.78% | 11.83% | 12.35% | 7.52% | 10.27% | 10.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | 12.11% | 12.86% | 13.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.26% | -4.62% | -5.26% | -2.86% | 14.32% | 14.96% | 10.17% | 13.07% | 13.20% | |
| TISCOLAF | 7.1403 | 14.02% | -2.61% | 14.02% | 21.82% | 47.86% | 13.69% | 7.73% | 3.51% | -2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 15.67% | -2.31% | 15.67% | 24.63% | 53.72% | 17.18% | 13.52% | 7.20% | 1.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 15.67% | -2.31% | 15.67% | 24.63% | 53.72% | 17.18% | 11.55% | 7.40% | 1.42% | |
| TISCOCH | 6.822 | -7.40% | -5.65% | -7.40% | -13.88% | -3.64% | 4.91% | -6.33% | -1.09% | -2.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.48% | -0.58% | -3.48% | -11.12% | -3.18% | 7.69% | -1.76% | 1.30% | 1.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.76% | -5.37% | -6.76% | -12.64% | -0.50% | 8.66% | -2.53% | 1.95% | 1.42% | |
| TISCOJP | 33.9886 | 2.43% | -11.87% | 2.43% | 12.94% | 41.20% | 21.52% | 11.11% | 11.23% | 10.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 2.81% | -12.05% | 2.81% | 14.90% | 46.52% | 25.55% | 12.21% | 10.84% | 9.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 2.81% | -12.05% | 2.81% | 14.90% | 46.52% | 25.55% | 13.81% | 12.67% | 11.22% | |
| TISCOEU-A | 19.5964 | -4.11% | -9.06% | -4.11% | 0.31% | 6.52% | 8.74% | 7.89% | 7.69% | 5.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | -3.50% | -8.96% | -3.50% | 1.47% | 9.31% | 11.59% | 9.80% | 8.08% | 5.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | -3.50% | -8.96% | -3.50% | 1.47% | 9.31% | 11.59% | 9.79% | 8.92% | 6.83% | |
| TISCONA | 17.2682 | 1.74% | -13.16% | 1.74% | 5.96% | 34.81% | 12.29% | -0.02% | 5.72% | 4.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 7.97% | -8.12% | 7.97% | 11.36% | 41.69% | 17.40% | 5.83% | 9.17% | 8.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 3.56% | -12.80% | 3.56% | 8.90% | 38.02% | 16.38% | 5.28% | 8.89% | 8.20% | |
| TISCOGY | 18.4479 | -7.98% | -10.25% | -7.98% | -6.20% | -0.68% | 9.30% | 5.60% | 6.23% | 5.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | -7.30% | -9.99% | -7.30% | -4.91% | 2.23% | 12.20% | 8.00% | 7.36% | 6.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | -7.30% | -9.99% | -7.30% | -4.91% | 2.23% | 12.20% | 7.99% | 8.19% | 7.43% | |
| TSTARP | 19.1764 | -4.93% | -7.08% | -4.93% | -2.51% | 12.04% | 11.14% | 2.89% | 7.02% | 5.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | -3.91% | -6.87% | -3.91% | -1.08% | 16.67% | 13.39% | 7.39% | 9.96% | 8.41% | |
| TCHSTARP | 6.12 | -8.86% | -8.12% | -8.86% | -15.69% | -2.36% | -5.58% | -13.79% | -2.29% | -4.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -9.70% | -7.39% | -9.70% | -16.55% | 0.96% | 3.65% | -6.72% | 3.77% | 1.92% | |
| TGHSTARP | 11.5867 | -5.96% | -7.14% | -5.96% | 5.41% | 2.20% | -0.07% | -1.38% | 3.74% | 1.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -5.20% | -7.98% | -5.20% | 4.39% | 1.33% | 2.45% | 3.26% | 7.05% | 5.43% | |
| TSTAR-UH | 21.8774 | -0.58% | -1.90% | -0.58% | 0.70% | 12.78% | 17.58% | 8.73% | 9.22% | 7.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 0.50% | -1.77% | 0.50% | 1.60% | 16.39% | 15.08% | 10.58% | 10.59% | 9.84% | |
| TUSEQ-UH | 31.7905 | -1.25% | 0.50% | -1.25% | -1.20% | 11.72% | 15.67% | 11.70% | 11.58% | 12.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | -0.91% | 0.61% | -0.91% | -0.24% | 14.04% | 16.67% | 13.10% | 13.36% | 13.91% | |
| TISCOIN | 16.5287 | -9.12% | -5.22% | -9.12% | -9.27% | -13.21% | 3.43% | 2.74% | 4.14% | 5.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -8.85% | -5.17% | -8.85% | -8.58% | -11.76% | 4.68% | 4.38% | 6.01% | 7.09% | |
| TISCOGC | 13.4891 | 2.16% | -8.94% | 2.16% | 2.90% | 2.15% | 0.18% | 1.51% | n.a. | 3.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 2.97% | -8.60% | 2.97% | 4.24% | 4.04% | 2.45% | 5.55% | n.a. | 5.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 2.97% | -8.60% | 2.97% | 4.24% | 4.04% | 2.45% | 3.72% | n.a. | 5.85% | |
| TISCOGEM | 12.0183 | -0.69% | -7.03% | -0.69% | -1.14% | 15.05% | 7.45% | -0.79% | n.a. | 2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 0.25% | -6.66% | 0.25% | 0.62% | 19.32% | 10.51% | 4.21% | n.a. | 5.40% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 0.25% | -6.66% | 0.25% | 0.62% | 19.32% | 10.51% | 2.60% | n.a. | 5.55% | |
| TISCOJPA | 17.8797 | 2.20% | -10.99% | 2.20% | 7.61% | 23.82% | 16.42% | 6.62% | n.a. | 6.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 5.59% | -7.29% | 5.59% | 6.00% | 21.54% | 14.23% | 7.64% | n.a. | 6.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 4.08% | -10.00% | 4.08% | 12.78% | 33.27% | 17.79% | 9.64% | n.a. | 7.88% | |
| TISCOGIF-R | 13.162 | 5.04% | -5.47% | 5.04% | 7.71% | 15.54% | 6.68% | 4.93% | n.a. | 3.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 6.36% | -4.47% | 6.36% | 8.01% | 17.47% | 9.07% | 7.07% | n.a. | 4.63% | |
| TISTECH-A | 22.3339 | -3.62% | -7.36% | -3.62% | -0.30% | 30.64% | 19.56% | 3.36% | n.a. | 9.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | -7.46% | -6.27% | -7.46% | -4.98% | 29.94% | 21.68% | 13.18% | n.a. | 18.01% | |
| TUSFIN-A | 14.6536 | -10.30% | -3.38% | -10.30% | -8.39% | -3.45% | 11.55% | 5.14% | n.a. | 4.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -10.25% | -3.20% | -10.25% | -8.55% | -2.16% | 14.03% | 9.78% | n.a. | 8.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -10.25% | -3.20% | -10.25% | -8.55% | -2.16% | 14.03% | 7.88% | n.a. | 8.10% | |
| TISCOINA-A | 13.5166 | -15.11% | -9.03% | -15.11% | -16.47% | -20.07% | 3.32% | 4.24% | n.a. | 3.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -13.93% | -9.98% | -13.93% | -12.84% | -16.05% | 5.06% | 5.57% | n.a. | 6.69% | |
| TGESG | 14.7417 | -5.13% | -6.71% | -5.13% | -2.29% | 12.91% | 6.78% | 2.95% | n.a. | 5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | -4.35% | -6.06% | -4.35% | -1.62% | 15.59% | 13.58% | 8.16% | n.a. | 10.38% | |
| TGHDIGI | 8.5395 | -11.88% | -9.71% | -11.88% | -9.88% | 1.86% | -5.53% | -14.07% | n.a. | -2.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -11.55% | -9.61% | -11.55% | -9.17% | 3.98% | -3.55% | -12.54% | n.a. | -0.91% | |
| TISCOCHA-A | 10.1534 | -2.42% | -6.28% | -2.42% | -1.18% | 19.74% | 0.86% | -4.99% | n.a. | 0.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 1.56% | -1.23% | 1.56% | 1.38% | 19.04% | 3.57% | -0.86% | n.a. | 4.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -1.61% | -6.02% | -1.61% | 0.36% | 23.61% | 4.85% | -1.43% | n.a. | 3.57% | |
| TCHTECH-A | 6.4907 | -12.65% | -11.49% | -12.65% | -21.87% | 0.56% | -4.12% | -13.69% | n.a. | -6.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -12.23% | -11.33% | -12.23% | -21.17% | 3.16% | -2.15% | -11.95% | n.a. | -4.58% | |
| TBIOTECH | 25.8196 | 3.25% | 3.56% | 3.25% | 19.24% | 50.71% | 16.10% | 7.45% | n.a. | 16.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 3.66% | 3.59% | 3.66% | 19.48% | 51.39% | 17.80% | 9.41% | n.a. | 18.71% | |
| TCLOUD | 7.4291 | -14.33% | 4.36% | -14.33% | -17.24% | -10.88% | -2.28% | -8.53% | n.a. | -5.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -14.62% | 4.29% | -14.62% | -17.06% | -9.68% | -0.73% | -7.21% | n.a. | -3.66% | |
| TNEXTGEN-A | 8.4137 | -17.35% | -4.75% | -17.35% | -23.32% | 13.76% | 22.92% | -7.62% | n.a. | -3.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -13.76% | 0.57% | -13.76% | -22.04% | 14.93% | 26.25% | -4.37% | n.a. | 0.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -17.02% | -4.43% | -17.02% | -23.15% | 18.18% | 27.75% | -5.19% | n.a. | -0.77% | |
| TGENOME | 2.3113 | -5.30% | -9.64% | -5.30% | 0.94% | 25.50% | -4.69% | -22.44% | n.a. | -24.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -5.48% | -9.90% | -5.48% | 0.36% | 27.31% | -1.20% | -18.61% | n.a. | -19.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -5.48% | -9.90% | -5.48% | 0.36% | 27.31% | -1.88% | -20.21% | n.a. | -22.06% | |
| TCHCON | 4.0306 | -8.12% | -2.58% | -8.12% | -18.64% | -13.87% | -3.52% | -12.50% | n.a. | -16.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -7.82% | -2.42% | -7.82% | -18.69% | -13.45% | -2.97% | -11.48% | n.a. | -15.10% | |
| TNEWENGY | 2.7854 | 0.78% | -2.37% | 0.78% | 5.55% | 86.49% | -11.49% | -21.97% | n.a. | -22.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 1.49% | -2.20% | 1.49% | 8.20% | 95.15% | -10.39% | -21.79% | n.a. | -22.56% | |
| TUSMS | 5.6045 | -1.02% | -4.56% | -1.02% | -3.42% | 7.58% | -1.44% | n.a. | n.a. | -11.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | -0.44% | -4.27% | -0.44% | -2.55% | 9.85% | 0.22% | n.a. | n.a. | -9.95% | |
| TFINTECH | 5.4467 | -21.82% | -7.28% | -21.82% | -30.35% | -2.20% | 5.71% | n.a. | n.a. | -12.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -21.59% | -7.27% | -21.59% | -29.68% | 0.69% | 7.94% | n.a. | n.a. | -10.89% | |
| TCYBER | 7.477 | -18.27% | -1.39% | -18.27% | -27.37% | -16.90% | 2.28% | n.a. | n.a. | -6.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | -18.83% | 0.05% | -18.83% | -29.56% | -24.17% | -0.09% | n.a. | n.a. | -5.02% | |
| TBRAND | 9.9443 | -12.40% | -8.69% | -12.40% | -16.01% | -10.62% | 1.84% | n.a. | n.a. | -0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -12.13% | -8.72% | -12.13% | -15.48% | -9.16% | 2.97% | n.a. | n.a. | 1.06% | |
| TRAREEARTH | 7.1875 | 14.53% | -7.79% | 14.53% | 27.01% | 85.38% | -1.52% | n.a. | n.a. | -7.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 16.97% | -6.15% | 16.97% | 33.20% | 107.86% | 4.35% | n.a. | n.a. | -2.83% | |
| TVIETNAM | 10.7707 | 5.59% | -2.29% | 5.59% | 4.49% | 15.19% | 9.95% | n.a. | n.a. | 1.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 5.65% | -2.50% | 5.65% | 4.97% | 17.44% | 12.44% | n.a. | n.a. | 5.11% | |
| TCHSTRATEGY | 7.9437 | -1.14% | -9.51% | -1.14% | -8.76% | 23.55% | -2.64% | n.a. | n.a. | -6.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | -2.04% | -5.59% | -2.04% | 0.06% | 23.12% | 4.25% | n.a. | n.a. | 2.26% | |
| TUSTECH-A | 17.5226 | -8.93% | -3.80% | -8.93% | -7.46% | 22.36% | 15.60% | n.a. | n.a. | 17.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -8.67% | -3.79% | -8.67% | -6.45% | 25.86% | 18.25% | n.a. | n.a. | 20.57% | |
| TGHIDIV | 12.2808 | -0.60% | -6.81% | -0.60% | 0.52% | 10.96% | 5.21% | n.a. | n.a. | 6.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 3.48% | -5.67% | 3.48% | 7.03% | 12.70% | 9.63% | n.a. | n.a. | 10.43% | |
| TCHCLEAN | 8.662 | 10.58% | -5.71% | 10.58% | 8.70% | 42.85% | -4.44% | n.a. | n.a. | -4.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 11.57% | -5.69% | 11.57% | 12.16% | 49.63% | -0.52% | n.a. | n.a. | -0.52% | |
| TNASDAQ-A | 15.1406 | -6.97% | -4.40% | -6.97% | -5.42% | 17.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -6.89% | -4.52% | -6.89% | -4.64% | 20.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.02% | |
| TGQUALITY-A | 11.0606 | -4.61% | -7.72% | -4.61% | -2.01% | 8.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | -4.19% | -7.44% | -4.19% | -0.72% | 11.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.73% | |
| TISCOAI | 11.1267 | -10.06% | -8.37% | -10.06% | -6.51% | 13.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -8.85% | -7.98% | -8.85% | -5.28% | 14.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.80% | |
| TEMxCH | 12.5569 | 2.03% | -13.66% | 2.03% | 9.39% | 31.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 2.78% | -13.60% | 2.78% | 11.11% | 35.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.21% | |
| TGQUALITY-UH | 10.2712 | -0.12% | -2.44% | -0.12% | 1.25% | 9.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 0.20% | -2.37% | 0.20% | 1.97% | 11.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.03% | |
| TUSHEALTH-A | 8.9847 | -6.19% | -8.03% | -6.19% | 3.55% | -3.06% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -6.01% | -8.18% | -6.01% | 4.23% | -2.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.07% | |
| TASIA | 12.4034 | 3.41% | -7.20% | 3.41% | 5.60% | 23.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 4.16% | -7.43% | 4.16% | 7.17% | 27.13% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.30% | |
| TUSENGY | 13.1156 | 35.19% | 10.64% | 35.19% | 34.76% | 26.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 36.85% | 10.18% | 36.85% | 37.38% | 30.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 30.32% | |
| TUSUTIL | 10.0488 | 6.45% | -3.13% | 6.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | 6.61% | -3.54% | 6.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.34% | |
| TWORLD | 9.5883 | -3.58% | -5.91% | -3.58% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -6.86% | -10.57% | -6.86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.02% | |
| TWORLD-UH | 9.8303 | 1.09% | -0.74% | 1.09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.42% | -0.64% | 1.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TISCOC19 | 5.7932 | -7.47% | -5.66% | -7.47% | -13.82% | -3.80% | 4.82% | -6.22% | -1.03% | -4.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.48% | -0.58% | -3.48% | -11.12% | -3.18% | 7.69% | -1.76% | 1.30% | -2.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.76% | -5.37% | -6.76% | -12.64% | -0.50% | 8.66% | -2.53% | 1.95% | -2.00% | |
| TISCOC20 | 5.6639 | -7.43% | -5.63% | -7.43% | -13.70% | -4.10% | 4.37% | -6.52% | -1.29% | -5.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.48% | -0.58% | -3.48% | -11.12% | -3.18% | 7.69% | -1.76% | 1.30% | -2.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.76% | -5.37% | -6.76% | -12.64% | -0.50% | 8.66% | -2.53% | 1.95% | -1.84% | |
| TISCOC21 | 5.851 | -7.24% | -5.64% | -7.24% | -13.40% | -3.32% | 5.21% | -5.93% | -0.95% | -4.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.48% | -0.58% | -3.48% | -11.12% | -3.18% | 7.69% | -1.76% | 1.30% | -2.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.76% | -5.37% | -6.76% | -12.64% | -0.50% | 8.66% | -2.53% | 1.95% | -1.84% | |
| TCHT5M2 | 6.2073 | -7.45% | -5.76% | -7.45% | -13.69% | -3.79% | 4.37% | -6.55% | n.a. | -5.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.48% | -0.58% | -3.48% | -11.12% | -3.18% | 7.69% | -1.76% | n.a. | -1.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.76% | -5.37% | -6.76% | -12.64% | -0.50% | 8.66% | -2.53% | n.a. | -2.21% | |
| TCHT5M4 | 7.8548 | -7.30% | -5.59% | -7.30% | -13.53% | -3.19% | 4.89% | n.a. | n.a. | -4.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.48% | -0.58% | -3.48% | -11.12% | -3.18% | 7.69% | n.a. | n.a. | -1.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.76% | -5.37% | -6.76% | -12.64% | -0.50% | 8.66% | n.a. | n.a. | -1.41% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 6.7905 | 59.36% | 36.99% | 59.36% | 49.45% | 37.47% | 11.61% | 13.66% | 8.72% | -2.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 59.62% | 36.67% | 59.62% | 49.73% | 38.10% | 12.07% | 14.13% | 10.17% | 0.48% | |
| TGOLD | 28.9890 | 4.72% | -11.44% | 4.72% | 16.94% | 39.53% | 25.60% | 16.96% | 10.24% | 6.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 5.46% | -11.17% | 5.46% | 19.32% | 45.20% | 29.98% | 23.12% | 13.14% | 9.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 5.46% | -11.17% | 5.46% | 19.32% | 45.20% | 29.98% | 20.99% | 13.35% | 8.86% | |
| TUSREIT | 14.5309 | -0.32% | -6.16% | -0.32% | -3.19% | -3.24% | 1.01% | -1.20% | 0.95% | 2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 0.29% | -6.00% | 0.29% | -2.09% | -0.96% | 3.11% | 0.93% | 3.21% | 5.31% | |
| TJREIT | 12.5456 | -7.07% | -7.13% | -7.07% | -2.74% | 11.48% | 4.53% | 1.09% | 1.88% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -6.42% | -7.00% | -6.42% | -1.15% | 15.18% | 7.48% | 1.72% | 2.11% | 3.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -6.42% | -7.00% | -6.42% | -1.15% | 15.18% | 7.48% | 3.17% | 3.79% | 3.93% | |
| TAREIT | 9.6840 | -0.74% | -8.07% | -0.74% | -1.71% | 13.65% | 2.42% | -0.91% | n.a. | -0.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | -0.52% | -7.75% | -0.52% | -1.23% | 14.17% | 3.46% | 0.38% | n.a. | 1.11% | |
| TGREIT | 7.8536 | -0.90% | -8.39% | -0.90% | -2.75% | 1.19% | -0.24% | -4.60% | n.a. | -3.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | -0.30% | -8.29% | -0.30% | -1.67% | 3.18% | 1.98% | -2.42% | n.a. | -1.08% | |
| TOIL6 | 7.3255 | 80.67% | 55.76% | 80.67% | 69.25% | 58.00% | 19.97% | 22.46% | 2.49% | -2.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 82.12% | 55.80% | 82.12% | 70.71% | 59.98% | 20.79% | 23.30% | 3.84% | -1.63% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต