การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เลื่อนกำหนดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน จำนวน 24 กองทุน ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงการ ซึ่งการเลื่อนการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อันเนื่องมาจากวันหยุดทำการของบริษัทจัดการในต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งกำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ รายชื่อกองทุนที่ได้ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เลื่อนกำหนดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้แก่

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส (TCHSTARP)
2. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส (TGHSTARP)
3. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส (TSTARP)
4. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ (TSTAR-UH)
5. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TGHDIGI)
6. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้ (TISCOJPA)
7. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (TISCOGIF)
8. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (TISTECH)
9. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (TISCOINA)
10. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (TGINC)
11. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน (TGESG)
12. กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท (TAREIT)
13. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท (TGREIT)
14. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH)
15. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ (TUSMS)
16. กองทุนเปิด ทิสโก้ Fintech (TFINTECH)
17. กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security (TCYBER)
18. กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ (TVIETNAM)
19. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ (TGHIDIV)
20. กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF)
21. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม (TGCINC)
22. กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND)
23. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND)
24. กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า (TEMxCH)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ตารางกำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามโครงการ คลิก!

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว