ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6522 | 0.25% | 0.04% | 0.15% | 0.34% | 0.83% | 1.38% | 1.05% | 0.94% | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.45% | 0.08% | 0.27% | 0.60% | 1.33% | 1.89% | 1.38% | 1.30% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.33% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.96% | 1.35% | 1.06% | 1.13% | 1.68% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4857 | 0.31% | 0.06% | 0.15% | 0.48% | 1.42% | 1.73% | 1.21% | 1.20% | 1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.33% | 0.06% | 0.18% | 0.49% | 1.14% | 1.72% | 1.08% | 1.19% | 1.62% | |
| TISCOFIX-A | 11.4457 | -0.15% | 0.03% | -0.23% | 0.14% | 0.87% | 1.86% | 1.23% | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.29% | 0.06% | 0.08% | 0.47% | 1.25% | 1.73% | 1.12% | n.a. | 1.37% | |
| TBONDPVD | 10.9168 | 0.33% | 0.07% | 0.10% | 0.58% | 1.56% | 1.88% | 1.29% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.49% | 0.09% | 0.27% | 0.69% | 1.58% | 2.03% | 1.44% | n.a. | 1.41% | |
| TFIXPVD | 11.0838 | 0.08% | 0.05% | -0.19% | 0.44% | 1.33% | 2.31% | 1.52% | n.a. | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.78% | 1.76% | 2.19% | 1.60% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 96.7016 | 17.11% | 2.49% | -1.07% | 18.86% | 23.31% | -1.21% | -1.32% | 5.94% | 9.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.42% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 39.0819 | 16.54% | 2.86% | -1.67% | 17.82% | 21.95% | -0.55% | -0.44% | 1.87% | 5.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.42% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 41.974 | 25.90% | 5.70% | 1.91% | 24.73% | 16.36% | -8.64% | -6.29% | 4.73% | 4.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.42% | n.a. | |
| TINC-R | 12.4121 | 5.63% | 0.43% | -0.88% | 7.37% | 12.26% | 1.76% | 1.03% | 2.29% | 2.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 4.48% | 0.94% | 0.94% | 5.42% | 8.46% | 3.12% | 1.83% | 3.01% | 3.04% | |
| TINC-A | 12.5034 | 5.67% | 0.44% | -0.86% | 7.43% | 12.36% | 1.86% | 1.13% | n.a. | 1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 4.48% | 0.94% | 0.94% | 5.42% | 8.46% | 3.12% | 1.83% | n.a. | 1.86% | |
| TW-BAL | 32.4531 | 11.44% | 2.06% | -0.56% | 12.65% | 15.94% | 0.56% | 0.38% | 1.78% | 5.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.12% | 6.19% | |
| TW-E20 | 15.5254 | 3.37% | 0.53% | -0.42% | 3.83% | 5.07% | 1.23% | 0.68% | 1.47% | 2.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.83% | 0.59% | 0.57% | 3.06% | 4.93% | 2.07% | 1.36% | 1.94% | 3.73% | |
| TCIEZERO | 10.5569 | 1.23% | -0.16% | -0.31% | 2.34% | 5.80% | 2.46% | 1.69% | n.a. | 0.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 1.09% | 0.23% | 0.34% | 1.73% | 3.00% | 2.18% | 1.31% | n.a. | 0.69% | |
| TTHREIT | 8.5535 | 6.10% | 0.11% | 0.80% | 10.02% | 15.70% | 3.17% | 0.80% | n.a. | -2.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 6.80% | 1.38% | 2.23% | 10.88% | 15.58% | 4.94% | 2.59% | n.a. | -0.60% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 63.167 | 20.35% | 5.82% | -1.70% | 20.03% | 18.10% | -6.13% | -4.44% | 5.98% | 8.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 7.97% | |
| TISCOEGF | 47.0537 | 19.28% | 3.58% | -1.44% | 19.01% | 17.13% | -3.83% | -2.54% | 2.45% | 4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.2635 | 24.25% | 2.28% | 0.15% | 24.36% | 32.25% | -0.12% | 0.34% | 2.56% | 3.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.3918 | 24.13% | 2.30% | 0.18% | 24.26% | 32.11% | -0.17% | 0.90% | 3.37% | 4.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.9267 | 12.83% | 5.27% | 0.45% | 14.05% | 14.58% | -13.93% | -9.55% | -0.43% | 2.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 4.05% | |
| TISESG-D | 10.3567 | 18.84% | 5.61% | 1.11% | 21.64% | 28.67% | 1.04% | 1.01% | 2.91% | 3.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | 1.52% | 1.66% | 4.11% | 4.15% | |
| TISESG-A | 13.9765 | 18.84% | 5.61% | 1.11% | 21.64% | 28.67% | 1.03% | 1.02% | n.a. | 1.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | 1.52% | 1.66% | n.a. | 2.73% | |
| TISCOHD-A | 27.7495 | 17.75% | 4.43% | 2.89% | 21.98% | 37.25% | 12.79% | 9.40% | 8.69% | 7.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 16.44% | 2.78% | 2.77% | 20.86% | 35.70% | 12.56% | 9.85% | 7.40% | 6.14% | |
| TISCODS | 11.6924 | 25.04% | 8.06% | 6.70% | 27.79% | 42.57% | 10.81% | 7.32% | n.a. | 7.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 3.98% | |
| TISCOWB-A | 7.6347 | 4.21% | 5.19% | -6.95% | 6.81% | 6.80% | -11.97% | -6.24% | n.a. | -3.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 6.32% | 4.30% | -5.34% | 9.63% | 8.28% | -11.08% | -6.46% | n.a. | -4.59% | |
| TISCOBIG | 12.342 | 25.13% | 3.39% | 1.31% | 27.09% | 43.44% | 8.64% | 5.58% | n.a. | 2.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 25.26% | 4.25% | 1.77% | 27.42% | 42.42% | 7.28% | 4.59% | n.a. | 3.47% | |
| TEQFOCUS-A | 36.7142 | 19.26% | 3.58% | -1.47% | 19.01% | 17.19% | -3.77% | -2.54% | 2.06% | 6.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 8.24% | |
| TEQFOCUS-B | 39.1221 | 19.52% | 3.63% | -1.34% | 19.33% | 17.82% | -3.25% | -2.01% | 2.61% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 3.95% | |
| TEQFOCUS-N | 36.8461 | 19.26% | 3.58% | -1.47% | 19.02% | 17.19% | -3.70% | -2.50% | n.a. | 2.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TDEQFOCUS-A | 18.4744 | 19.12% | 3.58% | -1.58% | 18.88% | 17.01% | -3.83% | -2.55% | 2.00% | 5.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 8.11% | |
| TDEQFOCUS-N | 18.3199 | 19.13% | 3.58% | -1.58% | 18.88% | 17.01% | -3.83% | -2.55% | n.a. | 1.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TMSFOCUS-A | 10.126 | 12.66% | 5.25% | 0.24% | 13.89% | 14.66% | -14.21% | -9.05% | n.a. | 0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 4.02% | |
| TMSFOCUS-B | 10.7283 | 12.90% | 5.30% | 0.37% | 14.20% | 15.35% | -13.67% | -8.47% | n.a. | 0.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 4.02% | |
| TMSFOCUS-N | 10.1398 | 12.66% | 5.25% | 0.24% | 13.89% | 14.66% | -14.21% | -9.05% | n.a. | -1.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TDSFOCUS-A | 14.5023 | 25.79% | 7.89% | 7.17% | 28.54% | 43.44% | 10.95% | 7.56% | n.a. | 6.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 3.94% | |
| TDSFOCUS-B | 15.307 | 26.07% | 7.94% | 7.32% | 28.88% | 44.21% | 11.54% | 8.14% | n.a. | 7.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 3.94% | |
| TDSFOCUS-N | 15.6117 | 25.79% | 7.89% | 7.17% | 28.54% | 43.44% | 10.94% | 7.56% | n.a. | 11.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TEQT5M9 | 9.8349 | 26.55% | 3.43% | 1.62% | 26.72% | 34.67% | 0.39% | n.a. | n.a. | -0.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | n.a. | n.a. | 3.39% | |
| TEQT5M10 | 9.9339 | 26.60% | 3.46% | 1.68% | 26.76% | 34.89% | 0.42% | n.a. | n.a. | -0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | n.a. | n.a. | 3.62% | |
| TEQT5M11 | 10.0613 | 26.53% | 3.38% | 1.57% | 26.73% | 34.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.41% | |
| TEQT5M12 | 10.5136 | 27.50% | 4.52% | 2.22% | 27.78% | 36.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.89% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 11.3454 | 18.92% | 5.66% | 1.20% | 21.77% | 29.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.37% | |
| T-ThaiESG-D | 11.3454 | 18.92% | 5.66% | 1.20% | 21.77% | 29.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.37% | |
| TSIThaiESG | 10.3143 | -5.14% | -0.43% | -4.76% | -4.14% | -3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -4.56% | -0.59% | -4.22% | -3.78% | -2.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.69% | |
| TDSThaiESG-A | 12.9931 | 27.26% | 5.66% | 7.31% | 29.95% | 43.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.15% | |
| TDSThaiESG-D | 12.9929 | 27.26% | 5.66% | 7.31% | 29.95% | 43.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.15% | |
| TThaiESGX-S | 12.3741 | 18.97% | 5.67% | 1.26% | 21.77% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.67% | |
| TThaiESGX-L | 12.3742 | 18.97% | 5.67% | 1.26% | 21.77% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.67% | |
| TThaiESGX-A | 12.3745 | n.a. | 5.67% | 1.26% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 3.31% | 0.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.95% | |
| TThai70ESGX-S | 11.5534 | 11.27% | 3.75% | -0.42% | 13.37% | 17.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.15% | 2.26% | -0.45% | 13.58% | 20.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.82% | |
| TThai70ESGX-L | 11.5533 | 11.27% | 3.75% | -0.42% | 13.37% | 17.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.15% | 2.26% | -0.45% | 13.58% | 20.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.82% | |
| TThai70ESGX-A | 11.5536 | n.a. | 3.75% | -0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 2.26% | -0.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.15% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4460 | -0.15% | 0.03% | -0.23% | 0.14% | 0.86% | 1.86% | 1.23% | n.a. | 1.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.29% | 0.06% | 0.08% | 0.47% | 1.25% | 1.73% | 1.12% | n.a. | 1.09% | |
| TINC-SSF | 12.4884 | 5.65% | 0.44% | -0.87% | 7.40% | 12.33% | 1.85% | 1.12% | n.a. | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 4.48% | 0.94% | 0.94% | 5.42% | 8.46% | 3.12% | 1.83% | n.a. | 1.97% | |
| TEG-SSF | 12.1937 | 19.23% | 3.58% | -1.44% | 18.96% | 17.13% | -3.87% | -2.66% | n.a. | 3.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 22.39% | 4.33% | 4.20% | 22.80% | 33.70% | 4.40% | 2.98% | n.a. | 6.82% | |
| TEG-SSFX | 12.1934 | 19.23% | 3.58% | -1.44% | 18.96% | 17.13% | -3.87% | -2.66% | n.a. | 3.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 22.39% | 4.33% | 4.20% | 22.80% | 33.70% | 4.40% | 2.98% | n.a. | 6.82% | |
| TSF-SSF | 63.1665 | 20.33% | 5.81% | -1.71% | 20.00% | 18.07% | -6.13% | -4.44% | n.a. | 2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 8.33% | |
| TISCOMS-SSF | 12.9234 | 12.80% | 5.26% | 0.44% | 14.02% | 14.55% | -13.94% | -9.56% | n.a. | -2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 8.33% | |
| TISCOWB-SSF | 7.6327 | 4.19% | 5.18% | -6.96% | 6.79% | 6.77% | -11.98% | n.a. | n.a. | -8.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 6.32% | 4.30% | -5.34% | 9.63% | 8.28% | -11.08% | n.a. | n.a. | -8.05% | |
| TISCOHD-SSF | 27.7413 | 17.73% | 4.43% | 2.88% | 21.95% | 37.21% | 12.78% | n.a. | n.a. | 8.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 16.44% | 2.78% | 2.77% | 20.86% | 35.70% | 12.56% | n.a. | n.a. | 9.72% | |
| TISCOCHA-SSF | 11.3303 | 8.91% | 3.58% | 4.60% | 13.08% | 34.86% | 8.59% | -4.57% | n.a. | -1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 12.52% | 3.51% | 9.42% | 14.97% | 36.42% | 10.26% | -0.52% | n.a. | 2.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 10.50% | 3.84% | 5.55% | 15.14% | 38.50% | 12.76% | -0.84% | n.a. | 2.17% | |
| TCHTECH-SSF | 7.3490 | -0.93% | 3.06% | 0.39% | -0.33% | 25.76% | 6.96% | -11.32% | n.a. | -10.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 0.19% | 3.28% | 1.22% | 1.39% | 29.38% | 9.42% | -9.46% | n.a. | -8.06% | |
| TISCOUS-SSF | 59.1108 | 8.52% | 4.82% | 9.40% | 8.76% | 23.48% | 17.13% | n.a. | n.a. | 7.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | n.a. | n.a. | 11.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | n.a. | n.a. | 10.51% | |
| TISCOEU-SSF | 21.5046 | 5.25% | 3.42% | -0.17% | 7.46% | 13.21% | 12.49% | n.a. | n.a. | 8.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 6.58% | 3.74% | 0.56% | 8.94% | 16.03% | 15.65% | n.a. | n.a. | 9.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 6.58% | 3.74% | 0.56% | 8.94% | 16.03% | 15.65% | n.a. | n.a. | 10.10% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.8164 | 5.93% | 14.15% | 22.10% | 5.91% | 23.44% | 34.26% | n.a. | n.a. | -4.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 10.54% | 14.12% | 28.90% | 8.05% | 26.53% | 36.93% | n.a. | n.a. | -0.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 7.25% | 14.28% | 23.52% | 6.87% | 27.22% | 39.67% | n.a. | n.a. | -1.53% | |
| TUSTECH-SSF | 24.6342 | 28.53% | 18.63% | 35.78% | 30.11% | 56.24% | 26.18% | n.a. | n.a. | 27.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 30.61% | 19.50% | 37.59% | 32.37% | 62.17% | 29.74% | n.a. | n.a. | 31.76% | |
| TNASDAQ-SSF | 18.9802 | 17.29% | 9.97% | 20.54% | 16.58% | 35.46% | 22.54% | n.a. | n.a. | 23.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.51% | 10.32% | 21.51% | 18.21% | 39.29% | 25.70% | n.a. | n.a. | 26.67% | |
| TUSBOND-SSF | 10.0626 | -1.43% | -0.19% | -2.31% | -2.16% | 0.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.65% | -0.07% | -1.79% | -1.25% | 2.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.97% | |
| TGQUALITY-SSF | 12.3064 | 6.19% | 2.93% | 2.74% | 7.43% | 16.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 7.24% | 3.17% | 3.60% | 9.00% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.53% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.0616 | -5.37% | 1.98% | -7.22% | -6.90% | 8.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -4.66% | 2.16% | -6.86% | -6.24% | 9.83% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.71% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9367 | -0.09% | 0.06% | -0.21% | 0.25% | 0.96% | 1.91% | 1.31% | 1.23% | 1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.52% | 0.10% | 0.29% | 0.71% | 1.55% | 1.95% | 1.39% | 1.35% | 2.72% | |
| TFIRMF-A | 16.2083 | 0.10% | 0.05% | -0.19% | 0.46% | 1.34% | 2.28% | 1.45% | 1.36% | 2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.79% | 1.76% | 2.17% | 1.57% | 1.52% | 2.61% | |
| TFIRMF-B | 16.4965 | 0.14% | 0.06% | -0.17% | 0.50% | 1.43% | 2.37% | 1.53% | 1.49% | 1.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.79% | 1.76% | 2.17% | 1.57% | 1.52% | 2.03% | |
| TFIRMF-P | 16.2092 | 0.10% | 0.05% | -0.19% | 0.46% | 1.34% | 2.28% | 1.45% | 1.36% | 1.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.79% | 1.76% | 2.17% | 1.57% | 1.52% | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 62.9888 | 17.16% | 2.90% | -1.70% | 18.40% | 22.52% | 0.03% | 0.01% | 1.39% | 8.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 13.76% | 2.73% | 2.73% | 14.11% | 20.89% | 3.68% | 2.52% | 3.50% | 7.35% | |
| TFPRMF-P | 62.9888 | 17.16% | 2.90% | -1.70% | 18.40% | 22.52% | 0.03% | 0.01% | 1.39% | 2.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 13.76% | 2.73% | 2.73% | 14.11% | 20.89% | 3.68% | 2.52% | 3.50% | 4.03% | |
| TEGRMF-A | 68.6851 | 19.35% | 3.58% | -1.38% | 19.09% | 17.26% | -3.77% | -2.53% | 2.47% | 8.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 11.09% | |
| TEGRMF-B | 73.19 | 19.61% | 3.63% | -1.25% | 19.41% | 17.89% | -3.25% | -2.00% | 3.02% | 2.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 3.95% | |
| TEGRMF-P | 68.6851 | 19.35% | 3.58% | -1.38% | 19.09% | 17.26% | -3.77% | -2.53% | 2.47% | 3.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 5.26% | |
| THDRMF-A | 24.6371 | 18.87% | 4.56% | 3.81% | 23.07% | 38.61% | 13.06% | 9.54% | 8.60% | 6.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 16.44% | 2.78% | 2.77% | 20.86% | 35.70% | 12.56% | 9.85% | 7.40% | 5.85% | |
| THDRMF-P | 24.6387 | 18.87% | 4.56% | 3.81% | 23.07% | 38.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 16.44% | 2.78% | 2.77% | 20.86% | 35.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.75% | |
| TCIRMF | 6.6536 | -10.59% | -2.32% | -7.88% | -12.35% | -7.24% | 5.01% | -3.27% | 1.83% | -2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -5.82% | -1.83% | -2.14% | -8.73% | -3.97% | 8.63% | 2.26% | 6.10% | 2.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -9.19% | -1.84% | -6.64% | -10.44% | -5.98% | 7.92% | 1.87% | 5.91% | 2.64% | |
| TAPRMF | 15.7498 | 22.37% | 7.94% | 8.90% | 25.00% | 43.73% | 18.01% | 2.20% | 5.73% | 2.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 24.29% | 8.21% | 9.87% | 27.32% | 47.70% | 20.79% | 4.90% | 8.82% | 6.43% | |
| TGOLDRMF-A | 18.2323 | 2.66% | -2.07% | -13.01% | 7.25% | 31.97% | 25.90% | 14.31% | 10.22% | 4.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 4.10% | -1.82% | -12.32% | 9.21% | 35.87% | 30.09% | 20.07% | 13.04% | 7.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 4.10% | -1.82% | -12.32% | 9.21% | 35.87% | 30.09% | 17.94% | 13.41% | 6.59% | |
| TGOLDRMF-P | 18.2332 | 2.66% | -2.07% | -13.01% | 7.25% | 31.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 30.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 4.10% | -1.82% | -12.32% | 9.21% | 35.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 36.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 4.10% | -1.82% | -12.32% | 9.21% | 35.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 36.18% | |
| TCHRMF | 7.1175 | -7.07% | -3.00% | -5.22% | -8.83% | -1.40% | 9.60% | -5.83% | -1.11% | -2.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.36% | -2.81% | -0.45% | -6.55% | 1.00% | 11.37% | -1.56% | 1.48% | 0.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -5.86% | -2.82% | -4.46% | -7.45% | 0.95% | 13.31% | -2.18% | 2.33% | 0.75% | |
| TJPRMF-A | 38.2293 | 30.98% | 11.57% | 12.75% | 31.10% | 70.82% | 28.28% | 17.45% | 13.74% | 11.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 33.53% | 11.96% | 14.23% | 33.98% | 77.96% | 32.70% | 18.38% | 13.15% | 11.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 33.53% | 11.96% | 14.23% | 33.98% | 77.96% | 32.70% | 20.19% | 15.30% | 12.90% | |
| TJPRMF-P | 38.2305 | 30.98% | 11.57% | 12.75% | 31.10% | 70.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 28.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 33.53% | 11.96% | 14.23% | 33.98% | 77.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 33.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 33.53% | 11.96% | 14.23% | 33.98% | 77.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 33.06% | |
| TUSRMF-A | 32.3688 | 8.57% | 4.76% | 9.56% | 8.80% | 23.73% | 17.35% | 9.38% | 11.03% | 9.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | 14.15% | 14.10% | 13.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | 12.13% | 14.47% | 13.39% | |
| TUSRMF-B | 32.5618 | 8.71% | 4.78% | 9.65% | 8.97% | 24.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.39% | |
| TUSRMF-P | 32.3663 | 8.57% | 4.76% | 9.56% | 8.80% | 23.72% | 17.35% | n.a. | n.a. | 8.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | n.a. | n.a. | 11.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | n.a. | n.a. | 11.08% | |
| TMSRMF-A | 10.0575 | 12.54% | 5.24% | 0.26% | 13.76% | 14.35% | -14.13% | -8.94% | 0.13% | 0.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 3.29% | |
| TMSRMF-B | 10.6891 | 12.79% | 5.28% | 0.39% | 14.07% | 15.04% | -13.59% | -8.36% | n.a. | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 4.50% | |
| TMSRMF-P | 10.0575 | 12.54% | 5.24% | 0.26% | 13.76% | 14.35% | -14.13% | -8.94% | 0.13% | 0.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 5.26% | |
| TGHRMF-A | 13.8131 | -4.69% | 1.46% | -7.37% | -5.76% | 7.58% | 1.17% | 0.71% | 4.32% | 3.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.11% | 1.69% | -6.92% | -4.84% | 9.25% | 3.23% | 2.31% | 6.65% | 6.31% | |
| TGHRMF-B | 13.8807 | -4.54% | 1.50% | -7.28% | -5.57% | 8.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.11% | 1.69% | -6.92% | -4.84% | 9.25% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.59% | |
| TGHRMF-P | 13.701 | -4.69% | 1.46% | -7.37% | -5.76% | 7.58% | 1.16% | 0.71% | n.a. | 2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.11% | 1.69% | -6.92% | -4.84% | 9.25% | 3.23% | 2.31% | n.a. | 3.76% | |
| TEURMF-A | 19.5925 | 6.31% | 2.66% | -0.27% | 8.94% | 14.38% | 12.01% | 8.09% | 7.35% | 6.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 8.00% | 3.02% | 0.76% | 10.91% | 17.23% | 14.37% | 8.81% | 7.90% | 7.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 8.00% | 3.02% | 0.76% | 10.91% | 17.23% | 14.37% | 9.50% | 8.66% | 8.33% | |
| TEURMF-P | 19.5932 | 6.31% | 2.66% | -0.27% | 8.94% | 14.38% | 12.01% | n.a. | n.a. | 7.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 8.00% | 3.02% | 0.76% | 10.91% | 17.23% | 14.37% | n.a. | n.a. | 8.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 8.00% | 3.02% | 0.76% | 10.91% | 17.23% | 14.37% | n.a. | n.a. | 9.41% | |
| TINRMF-A | 11.022 | 5.53% | 0.43% | -0.85% | 7.38% | 11.94% | 2.26% | 1.44% | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 4.59% | 0.96% | 1.00% | 5.56% | 8.73% | 3.38% | 2.07% | n.a. | 2.14% | |
| TINRMF-B | 11.0888 | 5.67% | 0.45% | -0.77% | 7.55% | 12.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 4.59% | 0.96% | 1.00% | 5.56% | 8.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.57% | |
| TINRMF-P | 11.0222 | 5.53% | 0.43% | -0.85% | 7.38% | 11.94% | 2.26% | 1.44% | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 4.59% | 0.96% | 1.00% | 5.56% | 8.73% | 3.38% | 2.07% | n.a. | 2.14% | |
| TTECHRMF-A | 25.2078 | 25.12% | 15.28% | 32.16% | 24.33% | 54.16% | 32.45% | 16.72% | n.a. | 17.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 26.27% | 15.74% | 33.27% | 25.74% | 57.46% | 34.95% | 18.89% | n.a. | 19.93% | |
| TTECHRMF-P | 25.1954 | 25.10% | 15.28% | 32.16% | 24.31% | 54.14% | 32.44% | 16.71% | n.a. | 17.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 26.27% | 15.74% | 33.27% | 25.74% | 57.46% | 34.95% | 18.89% | n.a. | 19.93% | |
| TCHARMF-A | 8.6072 | 8.99% | 3.56% | 4.65% | 13.15% | 35.15% | 8.84% | -4.39% | n.a. | -2.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.18% | 3.69% | 9.91% | 15.77% | 38.53% | 10.63% | -0.71% | n.a. | 1.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 10.50% | 3.84% | 5.55% | 15.14% | 37.51% | 9.53% | -1.56% | n.a. | 0.70% | |
| TCHARMF-P | 8.6078 | 8.99% | 3.56% | 4.65% | 13.15% | 35.15% | 8.84% | -4.39% | n.a. | -2.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.18% | 3.69% | 9.91% | 15.77% | 38.53% | 10.63% | -0.71% | n.a. | 1.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 10.50% | 3.84% | 5.55% | 15.14% | 37.51% | 9.53% | -1.56% | n.a. | 0.70% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.4248 | -1.05% | 2.92% | 0.25% | -0.33% | 24.41% | 6.16% | -11.77% | n.a. | -10.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 0.19% | 3.28% | 1.22% | 1.39% | 29.38% | 9.42% | -9.46% | n.a. | -8.23% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.393 | -1.05% | 2.92% | 0.25% | -0.33% | 24.41% | 6.17% | -11.77% | n.a. | -10.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 0.19% | 3.28% | 1.22% | 1.39% | 29.38% | 9.42% | -9.46% | n.a. | -8.23% | |
| TSFRMF-A | 7.342 | 20.17% | 5.77% | -1.79% | 19.81% | 17.64% | -6.49% | n.a. | n.a. | -6.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | n.a. | n.a. | 2.59% | |
| TSFRMF-P | 7.3421 | 20.17% | 5.76% | -1.79% | 19.81% | 17.64% | -6.49% | n.a. | n.a. | -6.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | n.a. | n.a. | 2.59% | |
| TNEXTGENRMF-A | 11.0523 | 5.41% | 13.87% | 21.54% | 5.29% | 22.48% | 33.86% | n.a. | n.a. | 2.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 10.54% | 14.12% | 28.90% | 8.05% | 26.53% | 36.93% | n.a. | n.a. | 3.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 7.25% | 14.28% | 23.52% | 6.87% | 27.22% | 39.67% | n.a. | n.a. | 4.03% | |
| TNEXTGENRMF-P | 11.0361 | 5.40% | 13.87% | 21.53% | 5.28% | 22.47% | 33.79% | n.a. | n.a. | 2.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 10.54% | 14.12% | 28.90% | 8.05% | 26.53% | 36.93% | n.a. | n.a. | 3.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 7.25% | 14.28% | 23.52% | 6.87% | 27.22% | 39.67% | n.a. | n.a. | 4.03% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.6502 | 1.36% | -5.27% | -5.57% | 1.85% | 17.78% | 7.08% | n.a. | n.a. | 6.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 3.40% | -0.28% | 1.36% | 6.41% | 39.73% | 18.54% | n.a. | n.a. | 17.99% | |
| TVIETNAMRMF-P | 14.8498 | 18.98% | 11.20% | 10.85% | 19.55% | 38.26% | 12.96% | n.a. | n.a. | 11.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 3.40% | -0.28% | 1.36% | 6.41% | 39.73% | 18.54% | n.a. | n.a. | 17.99% | |
| TWBRMF-A | 7.4896 | 5.55% | 4.93% | -5.51% | 8.29% | 9.27% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 6.32% | 4.30% | -5.34% | 9.63% | 8.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.04% | |
| TWBRMF-P | 7.4897 | 5.55% | 4.93% | -5.51% | 8.29% | 9.27% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 6.32% | 4.30% | -5.34% | 9.63% | 8.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.04% | |
| TNASDAQRMF-A | 17.5427 | 17.10% | 10.01% | 20.24% | 16.54% | 35.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.51% | 10.32% | 21.51% | 18.21% | 39.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.79% | |
| TNASDAQRMF-B | 17.6298 | 17.24% | 10.03% | 20.34% | 16.71% | 36.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.51% | 10.32% | 21.51% | 18.21% | 39.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.87% | |
| TNASDAQRMF-P | 17.5285 | 17.08% | 10.01% | 20.24% | 16.53% | 35.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.51% | 10.32% | 21.51% | 18.21% | 39.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.79% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.8626 | 6.25% | 2.97% | 3.06% | 7.66% | 16.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.24% | 3.17% | 3.60% | 9.00% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.75% | |
| TGQUALITYRMF-B | 11.9379 | 6.39% | 3.00% | 3.14% | 7.83% | 17.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.24% | 3.17% | 3.60% | 9.00% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.60% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.8666 | 6.26% | 2.97% | 3.06% | 7.67% | 16.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 7.24% | 3.17% | 3.60% | 9.00% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.75% | |
| TAIRMF-A | 16.2013 | 32.22% | 23.20% | 35.40% | 34.30% | 56.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 33.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 36.67% | 24.07% | 38.15% | 39.02% | 61.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 38.83% | |
| TAIRMF-P | 16.2018 | 32.22% | 23.20% | 35.40% | 34.30% | 56.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 33.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 36.67% | 24.07% | 38.15% | 39.02% | 61.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 38.83% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.9521 | 5.95% | 1.08% | 3.22% | 5.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | 1.20% | 3.47% | 6.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.67% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.9741 | 6.09% | 1.11% | 3.30% | 6.13% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | 1.20% | 3.47% | 6.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.25% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.9522 | 5.95% | 1.08% | 3.22% | 5.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | 1.20% | 3.47% | 6.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.25% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.7928 | 5.06% | 0.05% | 6.06% | 3.01% | 2.65% | 1.50% | 3.47% | n.a. | 0.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 4.33% | -0.13% | 5.49% | 2.46% | 2.32% | 2.09% | 4.14% | n.a. | 1.40% | |
| TUSTREASURY | 8.9922 | -1.27% | -0.17% | -2.22% | -1.95% | -0.05% | -1.08% | n.a. | n.a. | -2.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -1.43% | -0.42% | -2.16% | -2.06% | 0.12% | -0.65% | n.a. | n.a. | -2.32% | |
| TUSBOND-A | 10.0616 | -1.41% | -0.19% | -2.30% | -2.14% | 0.88% | 0.17% | n.a. | n.a. | 0.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.65% | -0.07% | -1.79% | -1.25% | 2.31% | 1.09% | n.a. | n.a. | 1.01% | |
| TGBOND-A | 10.25 | -0.55% | 0.06% | -1.36% | -1.06% | 1.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.10% | 0.49% | -0.89% | -0.33% | 2.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.52% | |
| TGBOND-R | 11.025 | 6.98% | 7.65% | 6.11% | 6.43% | 9.13% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.10% | 0.49% | -0.89% | -0.33% | 2.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.52% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.4012 | 2.03% | 0.40% | -0.50% | 2.56% | 9.64% | 6.89% | 1.50% | n.a. | 3.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.25% | 1.76% | 1.94% | 4.81% | 11.79% | 9.02% | 2.47% | n.a. | 4.04% | |
| TGINC-A | 13.5714 | 3.28% | 1.60% | 0.70% | 3.82% | 11.01% | 7.34% | 1.75% | n.a. | 3.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.25% | 1.76% | 1.94% | 4.81% | 11.79% | 9.02% | 2.47% | n.a. | 4.04% | |
| TGSMART-A | 10.9846 | 5.93% | 1.10% | 3.22% | 6.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | 1.20% | 3.47% | 6.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.18% | |
| TGSMART-D | 10.9846 | n.a. | 1.10% | 3.22% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 1.20% | 3.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.48% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.4759 | -10.52% | -2.28% | -7.82% | -12.30% | -7.34% | 5.21% | -3.13% | 2.30% | -1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -5.82% | -1.83% | -2.14% | -8.73% | -3.97% | 8.63% | 2.26% | 6.10% | 2.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -9.19% | -1.84% | -6.64% | -10.44% | -5.98% | 7.92% | 1.87% | 5.91% | 2.31% | |
| TISCOAP | 21.0709 | 22.48% | 7.89% | 8.79% | 25.02% | 43.59% | 17.45% | 1.69% | 5.54% | 4.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 24.29% | 8.21% | 9.87% | 27.32% | 47.70% | 20.79% | 4.90% | 8.82% | 7.82% | |
| TISCOUS-A | 59.0854 | 8.54% | 4.82% | 9.41% | 8.78% | 23.52% | 17.13% | 9.36% | 11.58% | 11.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | 14.15% | 14.10% | 14.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | 12.13% | 14.47% | 14.05% | |
| TISCOCH | 6.8479 | -7.05% | -3.13% | -5.29% | -8.90% | -1.71% | 9.49% | -6.05% | -0.76% | -2.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.36% | -2.81% | -0.45% | -6.55% | 1.00% | 11.37% | -1.56% | 1.48% | 1.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -5.86% | -2.82% | -4.46% | -7.45% | 0.95% | 13.31% | -2.18% | 2.33% | 1.47% | |
| TISCOJP | 43.7783 | 31.93% | 11.53% | 13.52% | 32.03% | 71.43% | 28.39% | 17.16% | 13.77% | 12.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 33.53% | 11.96% | 14.23% | 33.98% | 77.96% | 32.70% | 18.38% | 13.15% | 11.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 33.53% | 11.96% | 14.23% | 33.98% | 77.96% | 32.70% | 20.19% | 15.30% | 13.36% | |
| TISCOEU-A | 21.5138 | 5.27% | 3.43% | -0.16% | 7.49% | 13.25% | 12.51% | 8.94% | 8.32% | 6.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 6.58% | 3.74% | 0.56% | 8.94% | 16.03% | 15.65% | 10.31% | 8.83% | 6.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 6.58% | 3.74% | 0.56% | 8.94% | 16.03% | 15.65% | 11.01% | 9.61% | 7.60% | |
| TISCONA | 22.2109 | 30.86% | 9.12% | 11.70% | 34.69% | 65.75% | 24.10% | 4.48% | 8.64% | 6.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 39.30% | 10.76% | 18.54% | 42.01% | 77.33% | 29.06% | 10.59% | 12.10% | 10.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 34.30% | 10.74% | 13.09% | 39.34% | 73.63% | 28.15% | 10.12% | 11.86% | 10.41% | |
| TSTARP | 21.749 | 7.82% | 3.50% | 5.38% | 8.60% | 20.06% | 15.62% | 4.46% | 8.16% | 6.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 10.77% | 4.93% | 7.35% | 12.07% | 26.97% | 18.94% | 9.22% | 11.33% | 9.62% | |
| TCHSTARP | 6.3773 | -5.03% | -0.99% | -4.25% | -5.66% | 4.73% | 1.22% | -13.69% | -1.73% | -3.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -9.72% | -3.25% | -7.41% | -10.62% | 3.42% | 8.78% | -7.13% | 3.84% | 1.89% | |
| TGHSTARP | 11.7494 | -4.64% | 2.23% | -5.83% | -5.46% | 11.59% | 0.50% | -1.80% | 3.32% | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -4.11% | 1.69% | -6.92% | -4.84% | 9.25% | 3.23% | 2.31% | 6.65% | 5.46% | |
| TSTAR-UH | 24.8185 | 12.79% | 3.74% | 11.29% | 11.87% | 23.80% | 21.56% | 10.39% | 10.29% | 9.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 15.37% | 5.00% | 12.76% | 14.73% | 29.51% | 19.70% | 12.42% | 11.81% | 11.13% | |
| TUSEQ-UH | 36.4645 | 13.27% | 4.88% | 15.28% | 11.63% | 26.15% | 19.72% | 13.61% | 12.76% | 13.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 14.20% | 5.10% | 15.95% | 12.71% | 29.06% | 20.82% | 15.06% | 14.56% | 15.25% | |
| TISCOIN | 16.9377 | -6.87% | -1.98% | -2.87% | -10.68% | -12.18% | 1.79% | 2.74% | 4.09% | 5.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -6.37% | -1.89% | -2.58% | -10.14% | -11.11% | 3.02% | 3.98% | 5.93% | 7.26% | |
| TISCOGC | 13.4747 | 2.05% | -2.06% | -9.04% | 0.99% | -1.69% | 1.32% | 0.31% | n.a. | 3.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 3.26% | -1.89% | -8.35% | 2.47% | 0.17% | 3.75% | 4.38% | n.a. | 5.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 3.26% | -1.89% | -8.35% | 2.47% | 0.17% | 3.75% | 2.53% | n.a. | 5.78% | |
| TISCOGEM | 13.1825 | 8.93% | 1.19% | 1.98% | 9.08% | 23.21% | 12.27% | 0.43% | n.a. | 3.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 10.50% | 1.39% | 2.88% | 11.18% | 27.62% | 15.62% | 5.19% | n.a. | 6.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 10.50% | 1.39% | 2.88% | 11.18% | 27.62% | 15.62% | 3.52% | n.a. | 6.58% | |
| TISCOGIF-R | 13.4047 | 6.98% | -1.05% | -3.73% | 5.60% | 12.19% | 8.18% | 4.58% | n.a. | 3.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 7.96% | -1.04% | -3.04% | 6.74% | 13.24% | 10.35% | 6.58% | n.a. | 4.72% | |
| TISTECH-A | 29.5673 | 27.60% | 9.85% | 22.64% | 29.94% | 57.70% | 27.97% | 8.45% | n.a. | 13.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 29.81% | 17.67% | 31.48% | 31.17% | 63.03% | 33.19% | 20.10% | n.a. | 22.33% | |
| TUSFIN-A | 15.1622 | -7.19% | -1.36% | -0.03% | -3.52% | -0.98% | 13.53% | 3.62% | n.a. | 5.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -6.70% | -1.27% | 0.63% | -3.53% | 0.16% | 16.16% | 8.28% | n.a. | 9.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -6.70% | -1.27% | 0.63% | -3.53% | 0.16% | 16.16% | 6.36% | n.a. | 8.43% | |
| TISCOINA-A | 14.5932 | -8.35% | -0.23% | -1.79% | -11.52% | -15.28% | 3.15% | 4.68% | n.a. | 4.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -7.47% | -0.76% | -3.22% | -10.51% | -11.90% | 4.56% | 5.59% | n.a. | 7.50% | |
| TGHDIGI | 8.5939 | -11.32% | -1.72% | -9.14% | -15.03% | -0.69% | -6.68% | -13.92% | n.a. | -2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -8.09% | 1.07% | -6.08% | -11.89% | 3.98% | -3.74% | -11.84% | n.a. | -0.36% | |
| TISCOCHA-A | 11.3336 | 8.93% | 3.59% | 4.61% | 13.10% | 34.91% | 8.60% | -4.56% | n.a. | 1.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 12.52% | 3.51% | 9.42% | 14.97% | 36.42% | 10.26% | -0.52% | n.a. | 5.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 10.50% | 3.84% | 5.55% | 15.14% | 38.50% | 12.76% | -0.84% | n.a. | 5.24% | |
| TCHTECH-A | 7.3627 | -0.92% | 3.06% | 0.40% | -0.30% | 25.80% | 6.97% | -11.31% | n.a. | -4.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 0.19% | 3.28% | 1.22% | 1.39% | 29.38% | 9.42% | -9.46% | n.a. | -2.43% | |
| TBIOTECH | 27.019 | 8.05% | 2.79% | 8.37% | 3.53% | 62.18% | 17.98% | 7.61% | n.a. | 17.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 6.20% | 0.35% | 6.12% | 2.05% | 58.87% | 18.76% | 9.11% | n.a. | 18.64% | |
| TCLOUD | 9.1494 | 5.51% | 20.86% | 28.52% | 5.44% | 1.79% | 4.52% | -4.88% | n.a. | -1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | 5.73% | 21.26% | 29.15% | 5.88% | 3.30% | 6.35% | -3.47% | n.a. | 0.01% | |
| TNEXTGEN-A | 10.7865 | 5.95% | 14.15% | 22.11% | 5.94% | 23.47% | 34.23% | -1.56% | n.a. | 1.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 10.54% | 14.12% | 28.90% | 8.05% | 26.53% | 36.93% | 1.94% | n.a. | 5.17% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 7.25% | 14.28% | 23.52% | 6.87% | 27.22% | 39.67% | 1.19% | n.a. | 3.96% | |
| TGENOME | 2.7884 | 14.25% | 11.40% | 9.02% | 6.99% | 53.34% | 0.25% | -18.15% | n.a. | -21.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 16.06% | 12.10% | 10.63% | 8.47% | 57.57% | 3.43% | -13.77% | n.a. | -16.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 16.06% | 12.10% | 10.63% | 8.47% | 57.57% | 3.25% | -15.51% | n.a. | -18.42% | |
| TCHCON | 3.6271 | -17.32% | -10.08% | -12.33% | -19.28% | -16.34% | -0.61% | -14.17% | n.a. | -17.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -16.68% | -10.01% | -11.80% | -19.15% | -15.86% | 0.10% | -13.12% | n.a. | -16.29% | |
| TNEWENGY | 3.9474 | 42.82% | 18.02% | 38.36% | 39.84% | 137.02% | 2.91% | -13.45% | n.a. | -16.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 44.93% | 18.31% | 39.66% | 41.66% | 147.52% | 4.43% | -13.15% | n.a. | -16.41% | |
| TUSMS | 5.9408 | 4.92% | 2.68% | 1.17% | 4.98% | 8.83% | 1.34% | n.a. | n.a. | -9.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 6.03% | 2.89% | 1.95% | 6.19% | 10.85% | 3.25% | n.a. | n.a. | -8.49% | |
| TFINTECH | 6.0499 | -13.16% | 1.97% | 2.98% | -13.05% | -3.61% | 8.53% | n.a. | n.a. | -10.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -10.68% | 4.03% | 5.62% | -10.40% | 1.12% | 11.73% | n.a. | n.a. | -8.00% | |
| TCYBER | 10.029 | 9.63% | 22.65% | 32.26% | 7.70% | 1.27% | 10.25% | n.a. | n.a. | 0.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 17.14% | 36.44% | 44.37% | 14.50% | 1.86% | 11.58% | n.a. | n.a. | 3.48% | |
| TBRAND | 11.8463 | 4.36% | 8.16% | 8.78% | 2.37% | 4.40% | 7.76% | n.a. | n.a. | 4.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 5.78% | 8.60% | 9.89% | 3.88% | 6.73% | 9.31% | n.a. | n.a. | 5.48% | |
| TRAREEARTH | 8.1557 | 29.96% | -3.94% | 4.64% | 31.08% | 128.83% | 4.16% | n.a. | n.a. | -4.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 34.77% | -3.36% | 8.13% | 35.93% | 158.88% | 10.67% | n.a. | n.a. | 0.66% | |
| TVIETNAM | 10.8929 | 6.79% | -0.17% | -1.19% | 7.36% | 23.72% | 9.07% | n.a. | n.a. | 2.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 6.74% | -0.77% | -1.49% | 7.55% | 25.11% | 11.40% | n.a. | n.a. | 5.17% | |
| TCHSTRATEGY | 9.4746 | 17.91% | 7.91% | 7.92% | 18.90% | 47.45% | 8.49% | n.a. | n.a. | -1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 10.14% | 3.04% | 6.15% | 14.41% | 38.14% | 12.16% | n.a. | n.a. | 5.36% | |
| TUSTECH-A | 24.734 | 28.56% | 18.64% | 35.79% | 30.14% | 56.29% | 26.27% | n.a. | n.a. | 27.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 30.61% | 19.50% | 37.59% | 32.37% | 62.17% | 29.74% | n.a. | n.a. | 31.76% | |
| TGHIDIV | 12.7941 | 3.55% | 0.14% | -2.91% | 4.00% | 11.43% | 7.73% | n.a. | n.a. | 7.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 7.36% | 0.81% | -2.13% | 8.64% | 16.70% | 12.17% | n.a. | n.a. | 11.07% | |
| TCHCLEAN | 9.3669 | 19.58% | 5.33% | 1.96% | 21.57% | 62.14% | 2.61% | n.a. | n.a. | -2.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 21.34% | 5.59% | 2.57% | 23.83% | 69.84% | 6.93% | n.a. | n.a. | 2.18% | |
| TNASDAQ-A | 19.0922 | 17.32% | 9.97% | 20.55% | 16.61% | 35.51% | 22.76% | n.a. | n.a. | 23.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.51% | 10.32% | 21.51% | 18.21% | 39.29% | 25.70% | n.a. | n.a. | 26.67% | |
| TGQUALITY-A | 12.315 | 6.21% | 2.94% | 2.75% | 7.46% | 16.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 7.24% | 3.17% | 3.60% | 9.00% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.53% | |
| TISCOAI | 16.5169 | 33.51% | 23.34% | 36.01% | 35.72% | 57.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 36.67% | 24.07% | 38.15% | 39.02% | 61.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.69% | |
| TEMxCH | 16.9876 | 38.03% | 19.52% | 16.80% | 42.96% | 66.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 30.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 40.58% | 20.11% | 18.17% | 46.34% | 73.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 34.48% | |
| TGQUALITY-UH | 11.3836 | 10.70% | 2.94% | 8.13% | 10.43% | 19.26% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 11.69% | 3.24% | 8.82% | 11.58% | 21.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.29% | |
| TUSHEALTH-A | 9.0653 | -5.35% | 1.98% | -7.21% | -6.88% | 8.88% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -4.66% | 2.16% | -6.86% | -6.24% | 9.83% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.71% | |
| TASIA | 16.5415 | 37.91% | 15.99% | 23.76% | 39.12% | 61.36% | n.a. | n.a. | n.a. | 44.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 35.59% | 12.14% | 20.51% | 37.23% | 61.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 45.98% | |
| TUSENGY | 11.936 | 23.03% | -5.78% | 0.69% | 22.43% | 33.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 25.64% | -5.65% | 1.15% | 24.64% | 38.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.16% | |
| TUSUTIL | 9.6366 | 2.08% | -5.39% | -7.10% | -2.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | 2.68% | -5.40% | -7.10% | -3.06% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.88% | |
| TWORLD | 10.8719 | 9.33% | 4.24% | 6.69% | 9.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 10.55% | 4.39% | 7.38% | 11.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.15% | |
| TWORLD-UH | 11.1283 | 14.44% | 4.40% | 12.37% | 13.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 15.14% | 4.46% | 12.80% | 14.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.25% | |
| TROBOTICS | 11.0204 | n.a. | 13.47% | 16.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 100 | n.a. | 17.25% | 20.82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.48% | |
| TDEFENSE | 10.1632 | n.a. | 7.02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | n.a. | 7.48% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.64% | |
| TSILVER | 10.1634 | n.a. | 2.41% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | n.a. | 4.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.35% | |
| TISCOC19 | 5.8243 | -6.98% | -3.01% | -5.15% | -8.73% | -1.34% | 9.50% | -5.93% | -0.69% | -4.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.36% | -2.81% | -0.45% | -6.55% | 1.00% | 11.37% | -1.56% | 1.48% | -2.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -5.86% | -2.82% | -4.46% | -7.45% | 0.95% | 13.31% | -2.18% | 2.33% | -1.89% | |
| TISCOC20 | 5.6909 | -6.99% | -3.02% | -5.18% | -8.72% | -1.58% | 9.00% | -6.23% | -0.96% | -4.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.36% | -2.81% | -0.45% | -6.55% | 1.00% | 11.37% | -1.56% | 1.48% | -1.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -5.86% | -2.82% | -4.46% | -7.45% | 0.95% | 13.31% | -2.18% | 2.33% | -1.73% | |
| TISCOC21 | 5.8862 | -6.68% | -3.01% | -5.07% | -8.35% | -0.70% | 9.90% | -5.64% | -0.61% | -4.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.36% | -2.81% | -0.45% | -6.55% | 1.00% | 11.37% | -1.56% | 1.48% | -1.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -5.86% | -2.82% | -4.46% | -7.45% | 0.95% | 13.31% | -2.18% | 2.33% | -1.73% | |
| TCHT5M2 | 6.2409 | -6.95% | -3.01% | -5.25% | -8.66% | -1.36% | 9.00% | -6.24% | n.a. | -5.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.36% | -2.81% | -0.45% | -6.55% | 1.00% | 11.37% | -1.56% | n.a. | -1.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -5.86% | -2.82% | -4.46% | -7.45% | 0.95% | 13.31% | -2.18% | n.a. | -2.05% | |
| TCHT5M4 | 7.9 | -6.77% | -3.00% | -5.05% | -8.45% | -0.91% | 9.62% | n.a. | n.a. | -4.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -3.36% | -2.81% | -0.45% | -6.55% | 1.00% | 11.37% | n.a. | n.a. | -1.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -5.86% | -2.82% | -4.46% | -7.45% | 0.95% | 13.31% | n.a. | n.a. | -1.17% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 7.2391 | 69.89% | -5.73% | 46.04% | 66.06% | 70.46% | 17.54% | 12.53% | 7.80% | -1.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 70.68% | -5.71% | 46.15% | 66.68% | 71.95% | 18.11% | 13.02% | 9.20% | 0.87% | |
| TGOLD | 28.4280 | 2.69% | -2.11% | -13.15% | 6.96% | 31.28% | 25.49% | 13.87% | 10.19% | 6.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 4.10% | -1.82% | -12.32% | 9.21% | 35.87% | 30.09% | 20.07% | 13.04% | 9.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 4.10% | -1.82% | -12.32% | 9.21% | 35.87% | 30.09% | 17.94% | 13.41% | 8.69% | |
| TUSREIT | 15.5067 | 6.38% | -0.99% | 0.14% | 4.21% | 5.70% | 4.65% | -1.55% | 1.61% | 3.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 7.66% | -0.87% | 0.91% | 5.68% | 8.59% | 7.04% | 0.67% | 3.94% | 5.81% | |
| TJREIT | 12.2624 | -9.17% | -3.91% | -9.23% | -9.38% | 5.85% | 2.24% | 0.06% | 1.68% | 1.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -7.90% | -3.51% | -8.48% | -7.95% | 9.59% | 5.19% | 0.61% | 1.64% | 3.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -7.90% | -3.51% | -8.48% | -7.95% | 9.59% | 5.19% | 2.15% | 3.56% | 3.72% | |
| TAREIT | 9.7793 | 0.24% | -3.96% | -7.16% | -0.57% | 8.16% | 2.97% | -1.50% | n.a. | -0.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 1.55% | -2.89% | -5.82% | 0.86% | 9.87% | 4.30% | 0.00% | n.a. | 1.38% | |
| TGREIT | 8.4117 | 6.14% | -0.48% | -1.88% | 4.96% | 6.20% | 3.10% | -4.54% | n.a. | -2.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 6.47% | -1.21% | -2.06% | 5.46% | 7.55% | 5.23% | -2.47% | n.a. | -0.09% | |
| TGOLD-UH | 9.2643 | n.a. | -2.14% | -9.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | n.a. | -1.97% | -8.69% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.23% | |
| TGOLD5M2 | 9.6671 | n.a. | -1.88% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | n.a. | -1.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.11% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
100. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Pictet – Robotics Class I USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต