ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6603 | 0.31% | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.71% | 1.32% | 1.05% | 0.92% | 1.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.58% | 0.06% | 0.21% | 0.53% | 1.19% | 1.83% | 1.40% | 1.29% | 1.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.46% | 0.06% | 0.19% | 0.39% | 0.89% | 1.31% | 1.07% | 1.12% | 1.67% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4988 | 0.42% | 0.03% | 0.17% | 0.43% | 1.06% | 1.69% | 1.23% | 1.19% | 1.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.48% | 0.05% | 0.20% | 0.46% | 0.93% | 1.66% | 1.11% | 1.18% | 1.61% | |
| TISCOFIX-A | 11.5007 | 0.33% | 0.13% | 0.51% | 0.74% | 0.55% | 1.97% | 1.31% | n.a. | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.51% | 0.09% | 0.28% | 0.50% | 1.07% | 1.74% | 1.15% | n.a. | 1.37% | |
| TBONDPVD | 10.9366 | 0.51% | 0.04% | 0.25% | 0.55% | 1.23% | 1.86% | 1.32% | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.69% | 0.07% | 0.28% | 0.64% | 1.35% | 1.97% | 1.47% | n.a. | 1.41% | |
| TFIXPVD | 11.1425 | 0.61% | 0.17% | 0.58% | 0.89% | 0.98% | 2.43% | 1.60% | n.a. | 1.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.83% | 0.11% | 0.37% | 0.75% | 1.59% | 2.18% | 1.62% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 101.6961 | 23.16% | 2.91% | 7.79% | 17.11% | 21.65% | 0.38% | -0.27% | 5.83% | 9.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.91% | 1.08% | 4.71% | 12.97% | 18.00% | 3.91% | 3.24% | 3.22% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 41.5421 | 23.88% | 3.94% | 9.33% | 18.90% | 22.50% | 1.20% | 1.60% | 1.85% | 5.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.91% | 1.08% | 4.71% | 12.97% | 18.00% | 3.91% | 3.24% | 3.22% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 47.8049 | 43.39% | 10.38% | 20.38% | 37.76% | 31.73% | -3.84% | -3.25% | 5.41% | 5.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.91% | 1.08% | 4.71% | 12.97% | 18.00% | 3.91% | 3.24% | 3.22% | n.a. | |
| TINC-R | 12.7168 | 8.22% | 1.77% | 2.90% | 5.92% | 13.82% | 3.27% | 1.58% | 2.12% | 2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 6.29% | 0.93% | 2.68% | 5.72% | 9.14% | 3.83% | 2.25% | 2.88% | 3.16% | |
| TINC-A | 12.8125 | 8.29% | 1.78% | 2.92% | 5.98% | 13.93% | 3.37% | 1.68% | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 6.29% | 0.93% | 2.68% | 5.72% | 9.14% | 3.83% | 2.25% | n.a. | 2.04% | |
| TW-BAL | 33.8907 | 16.37% | 2.40% | 6.58% | 12.62% | 15.98% | 1.90% | 1.67% | 1.99% | 5.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 15.91% | 1.08% | 4.71% | 12.97% | 18.00% | 3.91% | 3.24% | 2.92% | 6.23% | |
| TW-E20 | 15.7396 | 4.80% | 0.66% | 1.92% | 3.71% | 4.87% | 1.63% | 1.08% | 1.42% | 2.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 3.43% | 0.29% | 1.18% | 2.92% | 4.27% | 2.18% | 1.56% | 1.77% | 3.73% | |
| TCIEZERO | 10.6867 | 2.48% | 0.86% | 1.07% | 2.09% | 7.11% | 3.56% | 1.85% | n.a. | 0.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 2.09% | 0.53% | 1.22% | 2.10% | 4.01% | 2.62% | 1.48% | n.a. | 0.82% | |
| TTHREIT | 9.0895 | 12.75% | 3.88% | 6.39% | 12.57% | 26.46% | 7.29% | 2.00% | n.a. | -1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 13.65% | 3.69% | 7.88% | 13.82% | 26.77% | 8.48% | 3.69% | n.a. | 0.38% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 71.4678 | 36.17% | 10.21% | 19.72% | 32.30% | 28.49% | -1.84% | -1.78% | 6.42% | 9.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 8.08% | |
| TISCOEGF | 51.4947 | 30.53% | 6.38% | 13.35% | 25.66% | 23.56% | -0.78% | -0.12% | 2.69% | 4.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.3536 | 33.11% | 5.59% | 9.58% | 26.68% | 31.61% | 1.56% | 2.78% | 2.62% | 3.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.5621 | 32.96% | 5.59% | 9.58% | 26.67% | 31.44% | 1.53% | 3.61% | 3.42% | 4.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 14.5681 | 27.15% | 6.01% | 18.63% | 23.57% | 22.52% | -9.13% | -6.51% | -0.17% | 2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 4.28% | |
| TISESG-D | 11.7382 | 34.69% | 6.17% | 19.70% | 28.11% | 31.33% | 4.60% | 5.64% | 3.28% | 4.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | 4.58% | 5.39% | 4.70% | 5.30% | |
| TISESG-A | 15.8411 | 34.69% | 6.17% | 19.70% | 28.11% | 31.33% | 4.59% | 5.65% | n.a. | 2.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | 4.58% | 5.39% | n.a. | 4.13% | |
| TISCOHD-A | 31.196 | 32.38% | 5.97% | 17.40% | 27.97% | 38.31% | 15.44% | 13.90% | 8.94% | 8.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 34.12% | 9.81% | 18.38% | 31.38% | 45.96% | 16.25% | 14.30% | 7.99% | 7.13% | |
| TISCODS | 11.0358 | 41.13% | 5.84% | 21.97% | 34.03% | 41.33% | 13.50% | 11.85% | n.a. | 8.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 4.27% | |
| TISCOWB-A | 8.2938 | 13.21% | 2.40% | 14.27% | 11.84% | 8.59% | -8.49% | -3.52% | n.a. | -2.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 15.68% | 1.48% | 13.48% | 14.72% | 12.53% | -7.81% | -4.48% | n.a. | -3.36% | |
| TISCOBIG | 12.9916 | 31.71% | 3.83% | 8.83% | 25.64% | 38.12% | 8.67% | 7.89% | n.a. | 2.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 34.57% | 4.47% | 11.99% | 27.40% | 40.08% | 8.26% | 7.27% | n.a. | 4.21% | |
| TEQFOCUS-A | 40.1906 | 30.55% | 6.41% | 13.39% | 25.68% | 23.62% | -0.69% | -0.12% | 2.48% | 6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 8.35% | |
| TEQFOCUS-B | 42.8661 | 30.96% | 6.46% | 13.54% | 26.02% | 24.28% | -0.16% | 0.42% | 3.02% | 2.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 4.20% | |
| TEQFOCUS-N | 40.3351 | 30.55% | 6.41% | 13.39% | 25.68% | 23.62% | -0.62% | -0.08% | n.a. | 3.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 6.58% | |
| TDEQFOCUS-A | 20.2157 | 30.35% | 6.37% | 13.34% | 25.48% | 23.42% | -0.78% | -0.14% | 2.33% | 6.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 8.23% | |
| TDEQFOCUS-N | 20.0467 | 30.35% | 6.37% | 13.34% | 25.49% | 23.42% | -0.78% | -0.14% | n.a. | 3.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 6.58% | |
| TMSFOCUS-A | 11.4155 | 27.00% | 6.06% | 18.66% | 23.43% | 22.72% | -9.37% | -6.39% | n.a. | 1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 4.31% | |
| TMSFOCUS-B | 12.1057 | 27.40% | 6.11% | 18.82% | 23.76% | 23.43% | -8.81% | -5.80% | n.a. | 1.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 4.31% | |
| TMSFOCUS-N | 11.431 | 27.00% | 6.06% | 18.66% | 23.43% | 22.72% | -9.37% | -6.39% | n.a. | 0.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 6.58% | |
| TDSFOCUS-A | 15.3733 | 42.31% | 6.10% | 22.06% | 34.96% | 42.56% | 13.70% | 12.14% | n.a. | 8.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 4.24% | |
| TDSFOCUS-B | 16.2992 | 42.75% | 6.15% | 22.22% | 35.32% | 43.33% | 14.31% | 12.74% | n.a. | 8.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 4.24% | |
| TDSFOCUS-N | 16.6281 | 42.31% | 6.10% | 22.06% | 34.96% | 42.56% | 13.69% | 12.13% | n.a. | 13.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 6.58% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 12.8595 | 34.79% | 6.21% | 19.76% | 28.25% | 31.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.17% | |
| T-ThaiESG-D | 12.4608 | 34.75% | 6.18% | 19.72% | 28.22% | 31.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.17% | |
| TSIThaiESG | 10.5175 | -3.27% | -0.15% | 1.53% | 0.00% | -4.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -2.63% | -0.17% | 1.43% | 0.35% | -3.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.58% | |
| TDSThaiESG-A | 14.7173 | 44.14% | 5.24% | 19.68% | 35.11% | 41.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.59% | |
| TDSThaiESG-D | 14.3723 | 44.09% | 5.20% | 19.64% | 35.06% | 41.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.59% | |
| TThaiESGX-S | 14.0239 | 34.83% | 6.18% | 19.75% | 28.30% | 31.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.97% | |
| TThaiESGX-L | 14.024 | 34.83% | 6.18% | 19.75% | 28.30% | 31.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 32.54% | 7.59% | 17.09% | 28.23% | 36.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.97% | |
| TThaiESGX-A | 14.0244 | n.a. | 6.18% | 19.76% | 28.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 34.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 7.59% | 17.09% | 28.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.54% | |
| TThai70ESGX-S | 12.67 | 22.03% | 4.24% | 13.78% | 18.98% | 19.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 21.74% | 5.27% | 12.00% | 19.39% | 24.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.17% | |
| TThai70ESGX-L | 12.67 | 22.03% | 4.24% | 13.78% | 18.98% | 19.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 21.74% | 5.27% | 12.00% | 19.39% | 24.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.17% | |
| TThai70ESGX-A | 12.6704 | n.a. | 4.24% | 13.78% | 18.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 5.27% | 12.00% | 19.39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.73% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.5010 | 0.33% | 0.13% | 0.51% | 0.74% | 0.55% | 1.97% | 1.31% | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.51% | 0.09% | 0.28% | 0.50% | 1.07% | 1.74% | 1.15% | n.a. | 1.09% | |
| TINC-SSF | 12.7962 | 8.26% | 1.78% | 2.91% | 5.95% | 13.88% | 3.36% | 1.67% | n.a. | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 6.29% | 0.93% | 2.68% | 5.72% | 9.14% | 3.83% | 2.25% | n.a. | 2.21% | |
| TEG-SSF | 13.3479 | 30.52% | 6.40% | 13.38% | 25.65% | 23.53% | -0.81% | -0.24% | n.a. | 4.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 25.95% | 1.67% | 7.37% | 20.89% | 29.07% | 4.97% | 4.32% | n.a. | 7.11% | |
| TEG-SSFX | 13.3476 | 30.52% | 6.40% | 13.38% | 25.65% | 23.53% | -0.81% | -0.24% | n.a. | 4.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 25.95% | 1.67% | 7.37% | 20.89% | 29.07% | 4.97% | 4.32% | n.a. | 7.11% | |
| TSF-SSF | 71.4626 | 36.14% | 10.21% | 19.71% | 32.28% | 28.45% | -1.85% | -1.79% | n.a. | 5.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 8.73% | |
| TISCOMS-SSF | 14.5633 | 27.12% | 6.01% | 18.62% | 23.54% | 22.47% | -9.14% | -6.52% | n.a. | -0.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 8.73% | |
| TISCOWB-SSF | 8.2909 | 13.18% | 2.40% | 14.25% | 11.81% | 8.55% | -8.50% | n.a. | n.a. | -6.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 15.68% | 1.48% | 13.48% | 14.72% | 12.53% | -7.81% | n.a. | n.a. | -6.10% | |
| TISCOHD-SSF | 31.1844 | 32.34% | 5.96% | 17.39% | 27.94% | 38.26% | 15.43% | n.a. | n.a. | 10.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 34.12% | 9.81% | 18.38% | 31.38% | 45.96% | 16.25% | n.a. | n.a. | 12.67% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.6570 | 2.44% | -6.56% | -2.57% | 1.10% | 18.02% | 4.26% | -3.53% | n.a. | -2.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 8.67% | -5.88% | -0.03% | 7.58% | 23.10% | 7.00% | 0.07% | n.a. | 1.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 4.39% | -6.50% | -1.90% | 2.74% | 21.45% | 8.28% | 0.14% | n.a. | 1.10% | |
| TCHTECH-SSF | 6.9731 | -6.00% | -12.00% | -2.21% | -11.35% | 4.74% | 0.71% | -10.31% | n.a. | -10.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -4.78% | -11.97% | -1.85% | -10.48% | 7.27% | 2.94% | -8.42% | n.a. | -8.64% | |
| TISCOUS-SSF | 58.2652 | 6.96% | -0.34% | 3.32% | 6.55% | 14.16% | 13.33% | n.a. | n.a. | 7.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | n.a. | n.a. | 10.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | n.a. | n.a. | 9.81% | |
| TISCOEU-SSF | 22.5727 | 10.48% | 0.51% | 8.56% | 7.83% | 19.76% | 12.24% | n.a. | n.a. | 8.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.49% | 0.81% | 9.50% | 9.48% | 22.91% | 15.36% | n.a. | n.a. | 10.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.49% | 0.81% | 9.50% | 9.48% | 22.91% | 15.36% | n.a. | n.a. | 10.98% | |
| TNEXTGEN-SSF | 9.8244 | -3.78% | -3.95% | 3.68% | 2.44% | -3.57% | 20.73% | n.a. | n.a. | -6.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 3.15% | -3.50% | 6.49% | 10.16% | 0.92% | 24.14% | n.a. | n.a. | -2.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -1.94% | -3.80% | 4.49% | 4.43% | -0.94% | 25.19% | n.a. | n.a. | -3.33% | |
| TUSTECH-SSF | 22.4494 | 17.13% | -8.13% | 8.11% | 18.82% | 26.28% | 19.32% | n.a. | n.a. | 23.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 19.75% | -8.14% | 9.56% | 21.32% | 31.07% | 22.78% | n.a. | n.a. | 27.25% | |
| TNASDAQ-SSF | 17.6690 | 9.19% | -6.74% | 2.37% | 9.15% | 16.88% | 16.12% | n.a. | n.a. | 19.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.29% | -6.75% | 2.67% | 10.12% | 19.52% | 18.97% | n.a. | n.a. | 22.29% | |
| TUSBOND-SSF | 9.9145 | -2.88% | -1.89% | -1.66% | -2.55% | -1.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -2.02% | -1.87% | -1.45% | -1.83% | -0.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.38% | |
| TGQUALITY-SSF | 12.3938 | 6.94% | -0.27% | 3.66% | 4.52% | 13.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 8.21% | -0.18% | 4.11% | 5.71% | 16.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.02% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.8432 | 2.79% | 2.04% | 10.78% | 3.81% | 20.55% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 4.34% | 2.26% | 11.80% | 5.23% | 22.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.46% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 15.0049 | 0.36% | 0.10% | 0.52% | 0.72% | 0.62% | 2.00% | 1.38% | 1.26% | 1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.72% | 0.09% | 0.30% | 0.65% | 1.40% | 1.93% | 1.41% | 1.30% | 2.71% | |
| TFIRMF-A | 16.2936 | 0.63% | 0.17% | 0.58% | 0.89% | 1.01% | 2.40% | 1.53% | 1.38% | 2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.83% | 0.11% | 0.38% | 0.76% | 1.59% | 2.16% | 1.59% | 1.48% | 2.61% | |
| TFIRMF-B | 16.5857 | 0.68% | 0.17% | 0.60% | 0.93% | 1.09% | 2.49% | 1.62% | 1.50% | 1.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.83% | 0.11% | 0.38% | 0.76% | 1.59% | 2.16% | 1.59% | 1.48% | 2.03% | |
| TFIRMF-P | 16.2945 | 0.63% | 0.17% | 0.58% | 0.89% | 1.01% | 2.40% | 1.53% | 1.38% | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.83% | 0.11% | 0.38% | 0.76% | 1.59% | 2.16% | 1.59% | 1.48% | 1.74% | |
| TFPRMF-A | 67.3045 | 25.18% | 4.42% | 9.96% | 20.04% | 23.60% | 1.94% | 2.01% | 1.83% | 8.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 15.99% | 1.10% | 4.74% | 13.04% | 18.14% | 4.05% | 3.36% | 3.30% | 7.39% | |
| TFPRMF-P | 67.3046 | 25.18% | 4.42% | 9.96% | 20.04% | 23.60% | 1.94% | 2.01% | 1.83% | 2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 15.99% | 1.10% | 4.74% | 13.04% | 18.14% | 4.05% | 3.36% | 3.30% | 4.16% | |
| TEGRMF-A | 75.1928 | 30.66% | 6.41% | 13.40% | 25.77% | 23.69% | -0.71% | -0.11% | 2.72% | 8.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 11.17% | |
| TEGRMF-B | 80.1987 | 31.06% | 6.45% | 13.55% | 26.11% | 24.35% | -0.18% | 0.42% | 3.27% | 3.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 4.20% | |
| TEGRMF-P | 75.1929 | 30.66% | 6.41% | 13.40% | 25.77% | 23.69% | -0.71% | -0.11% | 2.72% | 3.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 5.51% | |
| THDRMF-A | 27.6524 | 33.42% | 6.08% | 17.35% | 28.97% | 39.55% | 15.65% | 13.98% | 8.84% | 7.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 34.12% | 9.81% | 18.38% | 31.38% | 45.96% | 16.25% | 14.30% | 7.99% | 6.87% | |
| THDRMF-P | 27.6543 | 33.42% | 6.08% | 17.35% | 28.97% | 39.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 34.12% | 9.81% | 18.38% | 31.38% | 45.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.69% | |
| TCIRMF | 6.7934 | -8.71% | 5.54% | -0.27% | -8.23% | -6.98% | 2.57% | -1.50% | 1.38% | -2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -0.85% | 7.07% | 3.35% | -0.12% | -1.05% | 7.07% | 3.78% | 6.25% | 2.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -6.64% | 6.56% | 0.91% | -6.14% | -4.81% | 5.54% | 2.89% | 5.82% | 2.78% | |
| TAPRMF | 14.7638 | 14.71% | -5.77% | 1.19% | 7.70% | 25.45% | 12.24% | 2.40% | 4.75% | 2.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 16.71% | -5.70% | 1.62% | 9.11% | 28.71% | 14.83% | 5.02% | 7.33% | 5.96% | |
| TGOLDRMF-A | 16.3867 | -7.74% | 0.46% | -11.98% | -21.62% | 18.55% | 22.01% | 12.65% | 8.08% | 3.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -5.98% | 0.67% | -11.34% | -20.71% | 22.30% | 26.17% | 17.24% | 11.09% | 6.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -5.98% | 0.67% | -11.34% | -20.71% | 22.30% | 26.17% | 16.21% | 11.20% | 5.77% | |
| TGOLDRMF-P | 16.3875 | -7.73% | 0.46% | -11.98% | -21.62% | 18.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -5.98% | 0.67% | -11.34% | -20.71% | 22.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -5.98% | 0.67% | -11.34% | -20.71% | 22.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.59% | |
| TCHRMF | 7.3258 | -4.35% | 14.00% | -0.16% | -7.34% | -4.00% | 6.04% | -2.48% | -1.33% | -2.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 1.95% | 14.11% | 2.52% | -0.88% | 1.06% | 8.92% | 1.37% | 1.67% | 1.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -2.41% | 14.52% | 0.74% | -5.74% | -1.34% | 9.82% | 1.23% | 2.13% | 1.01% | |
| TJPRMF-A | 37.0999 | 27.11% | -8.22% | 8.27% | 20.16% | 54.38% | 24.25% | 17.97% | 13.90% | 10.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 30.35% | -8.07% | 9.30% | 22.85% | 60.80% | 28.41% | 17.88% | 12.84% | 11.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 30.35% | -8.07% | 9.30% | 22.85% | 60.80% | 28.41% | 20.80% | 15.41% | 12.50% | |
| TJPRMF-P | 37.1011 | 27.11% | -8.22% | 8.27% | 20.17% | 54.38% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 30.35% | -8.07% | 9.30% | 22.85% | 60.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 28.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 30.35% | -8.07% | 9.30% | 22.85% | 60.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 28.86% | |
| TUSRMF-A | 31.8843 | 6.95% | -0.30% | 3.19% | 6.57% | 14.23% | 13.65% | 7.94% | 10.52% | 9.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | 11.66% | 13.81% | 13.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | 10.68% | 13.90% | 13.08% | |
| TUSRMF-B | 32.0922 | 7.15% | -0.28% | 3.27% | 6.74% | 14.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.25% | |
| TUSRMF-P | 31.8819 | 6.95% | -0.30% | 3.19% | 6.57% | 14.23% | 13.64% | n.a. | n.a. | 7.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | n.a. | n.a. | 10.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | n.a. | n.a. | 10.35% | |
| TMSRMF-A | 11.3255 | 26.73% | 6.01% | 18.50% | 23.20% | 22.31% | -9.33% | -6.29% | 0.41% | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 3.55% | |
| TMSRMF-B | 12.0479 | 27.13% | 6.06% | 18.66% | 23.53% | 23.02% | -8.76% | -5.70% | n.a. | 2.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | n.a. | 4.79% | |
| TMSRMF-P | 11.3255 | 26.73% | 6.01% | 18.50% | 23.20% | 22.31% | -9.33% | -6.29% | 0.41% | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | 4.95% | 4.03% | 5.51% | |
| TGHRMF-A | 14.7685 | 1.90% | 1.38% | 8.48% | 1.60% | 18.40% | 2.27% | 0.74% | 4.61% | 3.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.90% | 1.25% | 8.05% | 1.48% | 18.49% | 4.03% | 2.09% | 6.75% | 6.80% | |
| TGHRMF-B | 14.851 | 2.13% | 1.42% | 8.59% | 1.81% | 18.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.90% | 1.25% | 8.05% | 1.48% | 18.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.40% | |
| TGHRMF-P | 14.6487 | 1.90% | 1.38% | 8.48% | 1.60% | 18.40% | 2.26% | 0.74% | n.a. | 3.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.90% | 1.25% | 8.05% | 1.48% | 18.49% | 4.03% | 2.09% | n.a. | 4.76% | |
| TEURMF-A | 20.3034 | 10.16% | 1.12% | 6.39% | 6.74% | 19.06% | 11.70% | 8.12% | 7.98% | 6.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 12.53% | 1.40% | 7.34% | 8.79% | 22.45% | 14.17% | 8.36% | 8.71% | 7.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 12.53% | 1.40% | 7.34% | 8.79% | 22.45% | 14.17% | 9.55% | 9.27% | 8.61% | |
| TEURMF-P | 20.3042 | 10.16% | 1.12% | 6.39% | 6.74% | 19.06% | 11.71% | n.a. | n.a. | 8.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 12.53% | 1.40% | 7.34% | 8.79% | 22.45% | 14.17% | n.a. | n.a. | 9.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 12.53% | 1.40% | 7.34% | 8.79% | 22.45% | 14.17% | n.a. | n.a. | 10.01% | |
| TINRMF-A | 11.2694 | 7.90% | 1.57% | 2.68% | 5.62% | 13.24% | 3.77% | 1.95% | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 6.45% | 0.95% | 2.75% | 5.85% | 9.42% | 4.10% | 2.49% | n.a. | 2.32% | |
| TINRMF-B | 11.3439 | 8.10% | 1.60% | 2.76% | 5.79% | 13.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 6.45% | 0.95% | 2.75% | 5.85% | 9.42% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.91% | |
| TINRMF-P | 11.2696 | 7.90% | 1.57% | 2.68% | 5.62% | 13.24% | 3.77% | 1.95% | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 6.45% | 0.95% | 2.75% | 5.85% | 9.42% | 4.10% | 2.49% | n.a. | 2.32% | |
| TTECHRMF-A | 23.2542 | 15.42% | -6.37% | 6.35% | 17.19% | 26.98% | 25.09% | 12.68% | n.a. | 15.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 16.69% | -6.33% | 6.96% | 18.28% | 29.46% | 27.32% | 14.86% | n.a. | 17.67% | |
| TTECHRMF-P | 23.2428 | 15.41% | -6.37% | 6.35% | 17.19% | 26.96% | 25.07% | 12.67% | n.a. | 15.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 16.69% | -6.33% | 6.96% | 18.28% | 29.46% | 27.32% | 14.86% | n.a. | 17.67% | |
| TCHARMF-A | 8.1145 | 2.75% | -6.50% | -2.36% | 1.47% | 18.50% | 4.56% | -3.33% | n.a. | -3.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 9.07% | -6.20% | -0.07% | 7.92% | 24.30% | 7.19% | -0.09% | n.a. | 0.78% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 4.39% | -6.50% | -1.90% | 2.74% | 21.45% | 5.77% | -1.24% | n.a. | -0.32% | |
| TCHARMF-P | 8.1151 | 2.76% | -6.50% | -2.36% | 1.47% | 18.50% | 4.56% | -3.33% | n.a. | -3.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 9.07% | -6.20% | -0.07% | 7.92% | 24.30% | 7.19% | -0.09% | n.a. | 0.78% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 4.39% | -6.50% | -1.90% | 2.74% | 21.45% | 5.77% | -1.24% | n.a. | -0.32% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.1523 | -6.02% | -11.94% | -2.25% | -11.43% | 4.13% | 0.06% | -10.73% | n.a. | -11.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -4.78% | -11.97% | -1.85% | -10.48% | 7.27% | 2.94% | -8.42% | n.a. | -8.82% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.1221 | -6.02% | -11.94% | -2.25% | -11.43% | 4.13% | 0.06% | -10.73% | n.a. | -11.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -4.78% | -11.97% | -1.85% | -10.48% | 7.27% | 2.94% | -8.42% | n.a. | -8.82% | |
| TSFRMF-A | 8.2985 | 35.83% | 10.17% | 19.54% | 31.98% | 27.96% | -2.23% | n.a. | n.a. | -3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | n.a. | n.a. | 3.25% | |
| TSFRMF-P | 8.2986 | 35.83% | 10.17% | 19.54% | 31.98% | 27.96% | -2.23% | n.a. | n.a. | -3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 32.98% | 2.04% | 9.15% | 26.36% | 36.82% | 5.55% | n.a. | n.a. | 3.25% | |
| TNEXTGENRMF-A | 10.0295 | -4.35% | -3.92% | 3.33% | 1.91% | -4.19% | 20.21% | n.a. | n.a. | 0.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 3.15% | -3.50% | 6.49% | 10.16% | 0.92% | 24.14% | n.a. | n.a. | 1.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -1.94% | -3.80% | 4.49% | 4.43% | -0.94% | 25.19% | n.a. | n.a. | 1.89% | |
| TNEXTGENRMF-P | 10.0148 | -4.36% | -3.92% | 3.33% | 1.91% | -4.20% | 20.15% | n.a. | n.a. | 0.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 3.15% | -3.50% | 6.49% | 10.16% | 0.92% | 24.14% | n.a. | n.a. | 1.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -1.94% | -3.80% | 4.49% | 4.43% | -0.94% | 25.19% | n.a. | n.a. | 1.89% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.3775 | -0.83% | -7.16% | -7.31% | -7.76% | 4.29% | 2.29% | n.a. | n.a. | 5.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 0.50% | -5.21% | -3.07% | -1.99% | 20.48% | 12.67% | n.a. | n.a. | 16.17% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.3775 | -0.83% | -7.16% | -7.31% | -7.76% | 4.29% | 2.29% | n.a. | n.a. | 5.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 0.50% | -5.21% | -3.07% | -1.99% | 20.48% | 12.67% | n.a. | n.a. | 16.17% | |
| TWBRMF-A | 8.1391 | 14.70% | 2.49% | 14.03% | 13.21% | 10.91% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 15.68% | 1.48% | 13.48% | 14.72% | 12.53% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.73% | |
| TWBRMF-P | 8.1392 | 14.70% | 2.49% | 14.03% | 13.21% | 10.91% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 15.68% | 1.48% | 13.48% | 14.72% | 12.53% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.73% | |
| TNASDAQRMF-A | 16.3227 | 8.95% | -6.75% | 2.36% | 8.90% | 16.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.29% | -6.75% | 2.67% | 10.12% | 19.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.79% | |
| TNASDAQRMF-B | 16.4129 | 9.15% | -6.72% | 2.44% | 9.07% | 17.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.29% | -6.75% | 2.67% | 10.12% | 19.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.82% | |
| TNASDAQRMF-P | 16.3096 | 8.94% | -6.74% | 2.36% | 8.90% | 16.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.29% | -6.75% | 2.67% | 10.12% | 19.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.79% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.9375 | 6.92% | -0.33% | 3.62% | 4.73% | 13.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.21% | -0.18% | 4.11% | 5.71% | 16.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.24% | |
| TGQUALITYRMF-B | 12.02 | 7.12% | -0.30% | 3.70% | 4.89% | 14.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.21% | -0.18% | 4.11% | 5.71% | 16.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.15% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.9415 | 6.93% | -0.33% | 3.62% | 4.73% | 13.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.21% | -0.18% | 4.11% | 5.71% | 16.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.24% | |
| TAIRMF-A | 14.5409 | 18.67% | -8.39% | 10.58% | 17.17% | 26.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 23.51% | -8.11% | 12.12% | 20.66% | 32.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.45% | |
| TAIRMF-P | 14.5414 | 18.67% | -8.39% | 10.58% | 17.18% | 26.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 23.51% | -8.11% | 12.12% | 20.66% | 32.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.45% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.9187 | 5.63% | -0.19% | 0.78% | 2.85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | -0.06% | 1.20% | 3.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.67% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.9468 | 5.83% | -0.16% | 0.86% | 3.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | -0.06% | 1.20% | 3.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.25% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.9188 | 5.63% | -0.19% | 0.78% | 2.85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | -0.06% | 1.20% | 3.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.25% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 11.0835 | 7.89% | 0.59% | 2.74% | 7.93% | 5.33% | 2.79% | 3.03% | 1.15% | 1.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 7.37% | 0.69% | 2.78% | 7.38% | 5.37% | 3.30% | 3.68% | 1.78% | 1.66% | |
| TUSTREASURY | 8.8992 | -2.29% | -1.36% | -1.20% | -1.85% | -1.32% | -0.75% | n.a. | n.a. | -3.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -2.47% | -1.34% | -1.47% | -2.06% | -1.03% | -0.41% | n.a. | n.a. | -2.50% | |
| TUSBOND-A | 9.9143 | -2.86% | -1.89% | -1.65% | -2.53% | -1.49% | 0.00% | n.a. | n.a. | -0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -2.02% | -1.87% | -1.45% | -1.83% | -0.15% | 0.97% | n.a. | n.a. | 0.55% | |
| TGBOND-A | 10.1482 | -1.54% | -1.80% | -0.93% | -1.51% | -0.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -1.03% | -1.68% | -0.64% | -1.11% | 0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.88% | |
| TGBOND-R | 10.1446 | -1.56% | -1.81% | -0.94% | -1.54% | -0.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -1.03% | -1.68% | -0.64% | -1.11% | 0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.88% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.3898 | 1.95% | -0.83% | 0.31% | 0.44% | 7.67% | 5.96% | 0.95% | n.a. | 3.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.22% | -0.69% | 1.74% | 3.31% | 9.44% | 7.82% | 2.00% | n.a. | 3.95% | |
| TGINC-A | 13.4034 | 2.00% | -0.83% | 0.34% | 0.48% | 7.76% | 6.00% | 0.97% | n.a. | 3.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 4.22% | -0.69% | 1.74% | 3.31% | 9.44% | 7.82% | 2.00% | n.a. | 3.95% | |
| TGSMART-A | 10.9611 | 5.71% | -0.19% | 0.89% | 2.90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.49% | -0.06% | 1.20% | 3.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.18% | |
| TGSMART-D | 10.9611 | 5.71% | -0.19% | 0.89% | 2.90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 6.48% | -0.06% | 1.20% | 3.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.48% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.5492 | -8.63% | 5.59% | -0.22% | -8.18% | -7.09% | 2.82% | -1.40% | 1.84% | -1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -0.85% | 7.07% | 3.35% | -0.12% | -1.05% | 7.07% | 3.78% | 6.25% | 2.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -6.64% | 6.56% | 0.91% | -6.14% | -4.81% | 5.54% | 2.89% | 5.82% | 2.45% | |
| TISCOAP | 19.7449 | 14.77% | -5.84% | 1.10% | 7.61% | 25.40% | 11.76% | 1.99% | 4.68% | 4.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 16.71% | -5.70% | 1.62% | 9.11% | 28.71% | 14.83% | 5.02% | 7.33% | 7.35% | |
| TISCOUS-A | 58.2445 | 6.99% | -0.33% | 3.33% | 6.57% | 14.21% | 13.33% | 7.95% | 11.05% | 10.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | 11.66% | 13.81% | 14.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.29% | -0.16% | 3.73% | 7.78% | 16.73% | 16.06% | 10.68% | 13.90% | 13.82% | |
| TISCOCH | 7.0486 | -4.32% | 14.07% | -0.29% | -7.37% | -4.27% | 5.98% | -2.67% | -1.00% | -2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 1.95% | 14.11% | 2.52% | -0.88% | 1.06% | 8.92% | 1.37% | 1.67% | 1.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -2.41% | 14.52% | 0.74% | -5.74% | -1.34% | 9.82% | 1.23% | 2.13% | 1.69% | |
| TISCOJP | 42.4087 | 27.80% | -8.37% | 8.04% | 20.85% | 54.39% | 24.22% | 17.73% | 13.85% | 11.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 30.35% | -8.07% | 9.30% | 22.85% | 60.80% | 28.41% | 17.88% | 12.84% | 11.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 30.35% | -8.07% | 9.30% | 22.85% | 60.80% | 28.41% | 20.80% | 15.41% | 12.96% | |
| TISCOEU-A | 22.584 | 10.51% | 0.51% | 8.57% | 7.85% | 19.81% | 12.26% | 9.67% | 9.10% | 6.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.49% | 0.81% | 9.50% | 9.48% | 22.91% | 15.36% | 10.60% | 9.92% | 6.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.49% | 0.81% | 9.50% | 9.48% | 22.91% | 15.36% | 11.82% | 10.43% | 7.96% | |
| TISCONA | 21.1982 | 24.89% | -0.04% | 4.14% | 12.12% | 41.21% | 19.24% | 5.10% | 7.35% | 6.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 38.17% | 0.63% | 9.86% | 23.54% | 56.13% | 25.70% | 11.04% | 11.42% | 10.38% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 30.09% | 0.15% | 7.27% | 16.09% | 50.20% | 23.84% | 10.05% | 10.92% | 9.98% | |
| TSTARP | 21.3851 | 6.02% | -1.23% | 1.77% | 3.69% | 12.88% | 12.10% | 3.33% | 7.97% | 6.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 9.70% | -0.11% | 3.92% | 7.38% | 19.28% | 15.19% | 8.44% | 10.83% | 9.38% | |
| TCHSTARP | 6.3608 | -5.27% | 5.16% | -1.25% | -8.34% | -1.83% | -2.85% | -10.94% | -2.11% | -3.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -8.79% | 8.79% | -2.25% | -12.09% | -3.43% | 4.36% | -4.24% | 3.50% | 1.95% | |
| TGHSTARP | 12.3709 | 0.40% | -0.71% | 7.64% | 0.99% | 17.19% | 1.36% | -1.50% | 3.51% | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 1.90% | 1.25% | 8.05% | 1.48% | 18.49% | 4.03% | 2.09% | 6.75% | 5.94% | |
| TSTAR-UH | 24.9257 | 13.28% | -0.82% | 4.19% | 10.83% | 18.88% | 18.95% | 8.78% | 10.57% | 8.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 17.15% | 0.42% | 6.62% | 14.76% | 24.69% | 17.22% | 11.17% | 11.84% | 11.10% | |
| TUSEQ-UH | 36.8009 | 14.31% | 0.22% | 5.84% | 13.97% | 19.34% | 17.04% | 11.71% | 12.78% | 13.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 15.65% | 0.38% | 6.43% | 15.19% | 22.02% | 18.11% | 13.11% | 14.55% | 15.12% | |
| TISCOIN | 17.7261 | -2.53% | 1.06% | 2.58% | 1.51% | -4.78% | 1.46% | 2.44% | 4.15% | 5.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -1.78% | 1.18% | 2.92% | 2.15% | -3.40% | 2.69% | 3.71% | 5.95% | 7.62% | |
| TISCOGC | 13.8868 | 5.17% | 2.15% | 0.94% | 0.74% | 6.34% | 1.22% | 0.72% | n.a. | 3.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 6.80% | 2.26% | 1.47% | 2.13% | 8.57% | 3.60% | 3.82% | n.a. | 5.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 6.80% | 2.26% | 1.47% | 2.13% | 8.57% | 3.60% | 2.91% | n.a. | 6.04% | |
| TISCOGEM | 12.8668 | 6.33% | -2.04% | -1.23% | 2.01% | 14.56% | 8.03% | 0.91% | n.a. | 2.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 8.29% | -1.76% | -0.65% | 3.43% | 18.23% | 11.18% | 4.98% | n.a. | 6.07% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 8.29% | -1.76% | -0.65% | 3.43% | 18.23% | 11.18% | 4.26% | n.a. | 6.23% | |
| TISCOGIF-R | 13.1449 | 4.91% | -0.88% | -2.96% | 1.96% | 8.36% | 6.42% | 3.72% | n.a. | 3.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 7.36% | -0.69% | -1.59% | 3.71% | 10.25% | 8.71% | 5.95% | n.a. | 4.56% | |
| TISTECH-A | 26.8798 | 16.00% | -7.50% | -0.13% | 11.05% | 29.05% | 20.88% | 4.60% | n.a. | 11.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 20.66% | -5.77% | 9.37% | 20.64% | 33.47% | 26.69% | 16.19% | n.a. | 20.85% | |
| TUSFIN-A | 16.6561 | 1.96% | 5.48% | 8.36% | 5.50% | 6.57% | 13.30% | 6.32% | n.a. | 6.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 3.10% | 6.01% | 9.10% | 6.72% | 7.85% | 15.96% | 10.09% | n.a. | 10.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 3.10% | 6.01% | 9.10% | 6.72% | 7.85% | 15.96% | 9.13% | n.a. | 9.52% | |
| TISCOINA-A | 15.666 | -1.62% | 2.09% | 7.10% | 4.51% | -7.21% | 3.03% | 3.73% | n.a. | 5.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -2.33% | 2.07% | 4.76% | 2.51% | -4.51% | 4.35% | 5.63% | n.a. | 8.03% | |
| TGHDIGI | 9.2077 | -4.98% | -4.03% | 5.30% | -3.69% | 4.49% | -6.98% | -13.14% | n.a. | -1.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -3.84% | -3.90% | 5.75% | -2.71% | 6.49% | -4.97% | -11.55% | n.a. | 0.25% | |
| TISCOCHA-A | 10.6609 | 2.46% | -6.56% | -2.56% | 1.12% | 18.07% | 4.28% | -3.53% | n.a. | 0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 8.67% | -5.88% | -0.03% | 7.58% | 23.10% | 7.00% | 0.07% | n.a. | 5.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 4.39% | -6.50% | -1.90% | 2.74% | 21.45% | 8.28% | 0.14% | n.a. | 4.26% | |
| TCHTECH-A | 6.9866 | -5.98% | -11.99% | -2.20% | -11.33% | 4.78% | 0.73% | -10.30% | n.a. | -5.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -4.78% | -11.97% | -1.85% | -10.48% | 7.27% | 2.94% | -8.42% | n.a. | -3.13% | |
| TBIOTECH | 29.0305 | 16.09% | -1.87% | 10.44% | 17.21% | 54.20% | 21.06% | 9.35% | n.a. | 18.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 16.52% | -1.79% | 10.10% | 17.28% | 54.29% | 22.62% | 11.19% | n.a. | 19.82% | |
| TCLOUD | 9.4211 | 8.64% | 10.23% | 24.45% | 20.23% | 6.96% | 1.32% | -6.04% | n.a. | -0.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | 9.34% | 10.43% | 25.41% | 21.17% | 8.51% | 3.02% | -4.61% | n.a. | 0.57% | |
| TNEXTGEN-A | 9.798 | -3.76% | -3.94% | 3.69% | 2.46% | -3.54% | 20.70% | -4.82% | n.a. | -0.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 3.15% | -3.50% | 6.49% | 10.16% | 0.92% | 24.14% | -1.85% | n.a. | 3.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -1.94% | -3.80% | 4.49% | 4.43% | -0.94% | 25.19% | -2.08% | n.a. | 2.22% | |
| TGENOME | 3.0608 | 25.41% | -7.70% | 22.28% | 20.06% | 52.44% | -1.48% | -17.14% | n.a. | -19.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 28.30% | -7.17% | 23.92% | 22.29% | 55.79% | 1.11% | -13.43% | n.a. | -14.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 28.30% | -7.17% | 23.92% | 22.29% | 55.79% | 0.47% | -14.40% | n.a. | -16.40% | |
| TCHCON | 3.7501 | -14.52% | 17.68% | -7.03% | -12.64% | -14.26% | -7.46% | -11.84% | n.a. | -16.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -13.33% | 18.18% | -6.39% | -11.54% | -13.07% | -6.77% | -10.67% | n.a. | -15.21% | |
| TNEWENGY | 2.805 | 1.49% | -17.84% | -16.13% | -5.93% | 33.43% | -13.07% | -19.36% | n.a. | -21.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 3.51% | -17.85% | -15.50% | -4.46% | 39.24% | -11.72% | -18.97% | n.a. | -21.03% | |
| TUSMS | 6.1385 | 8.42% | 1.37% | 6.09% | 6.00% | 9.01% | -0.68% | -9.82% | n.a. | -9.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 9.86% | 1.60% | 6.60% | 7.23% | 11.08% | 1.09% | -7.75% | n.a. | -7.59% | |
| TFINTECH | 6.525 | -6.34% | 2.93% | 9.98% | 0.58% | -20.07% | 5.75% | n.a. | n.a. | -8.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -4.93% | 3.18% | 10.72% | 1.99% | -18.26% | 8.16% | n.a. | n.a. | -6.53% | |
| TCYBER | 10.9924 | 20.16% | -1.74% | 34.43% | 29.78% | 8.49% | 12.37% | n.a. | n.a. | 2.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 22.76% | -0.28% | 42.99% | 32.41% | 7.89% | 11.92% | n.a. | n.a. | 4.42% | |
| TBRAND | 11.2939 | -0.51% | -7.30% | 3.12% | 1.28% | -2.57% | 3.55% | n.a. | n.a. | 2.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 0.76% | -7.25% | 3.45% | 2.39% | -0.79% | 4.85% | n.a. | n.a. | 4.12% | |
| TRAREEARTH | 5.9196 | -5.67% | -18.67% | -30.28% | -14.82% | 36.42% | -7.94% | n.a. | n.a. | -11.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -1.94% | -18.74% | -29.68% | -11.82% | 52.18% | -2.43% | n.a. | n.a. | -6.52% | |
| TVIETNAM | 10.1165 | -0.82% | -7.13% | -7.29% | -8.28% | 4.27% | 2.93% | n.a. | n.a. | 0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 0.16% | -7.07% | -6.89% | -7.51% | 6.03% | 5.21% | n.a. | n.a. | 3.33% | |
| TCHSTRATEGY | 9.2155 | 14.68% | -13.86% | 4.96% | 7.56% | 26.56% | 7.03% | n.a. | n.a. | -2.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 4.91% | -6.79% | -1.86% | 2.73% | 22.28% | 8.23% | n.a. | n.a. | 3.84% | |
| TUSTECH-A | 22.5419 | 17.16% | -8.12% | 8.12% | 18.84% | 26.33% | 19.40% | n.a. | n.a. | 23.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 19.75% | -8.14% | 9.56% | 21.32% | 31.07% | 22.78% | n.a. | n.a. | 27.25% | |
| TGHIDIV | 12.9436 | 4.76% | 1.73% | 1.31% | 1.70% | 8.77% | 6.23% | n.a. | n.a. | 7.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 11.52% | 3.69% | 4.71% | 6.69% | 20.71% | 10.75% | n.a. | n.a. | 11.66% | |
| TCHNEWENGY | 7.72 | -1.44% | -13.35% | -13.19% | -8.49% | 26.71% | -3.09% | n.a. | n.a. | -7.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 0.65% | -13.16% | -12.41% | -6.79% | 33.15% | 0.97% | n.a. | n.a. | -3.49% | |
| TNASDAQ-A | 17.7746 | 9.22% | -6.73% | 2.38% | 9.17% | 16.93% | 16.26% | n.a. | n.a. | 19.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.29% | -6.75% | 2.67% | 10.12% | 19.52% | 18.97% | n.a. | n.a. | 22.29% | |
| TGQUALITY-A | 12.4034 | 6.97% | -0.26% | 3.67% | 4.54% | 13.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 8.21% | -0.18% | 4.11% | 5.71% | 16.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.02% | |
| TISCOAI | 14.8018 | 19.65% | -8.42% | 10.53% | 17.55% | 27.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 23.51% | -8.11% | 12.12% | 20.66% | 32.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.85% | |
| TEMxCH | 16.0384 | 30.32% | -5.51% | 12.84% | 18.83% | 46.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 33.18% | -5.28% | 13.79% | 20.94% | 52.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 28.06% | |
| TGQUALITY-UH | 11.7214 | 13.99% | 0.17% | 5.99% | 11.61% | 19.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 15.56% | 0.36% | 6.82% | 12.98% | 21.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.28% | |
| TUSHEALTH-A | 9.848 | 2.82% | 2.05% | 10.79% | 3.84% | 20.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 4.34% | 2.26% | 11.80% | 5.23% | 22.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.46% | |
| TASIA | 15.3511 | 27.99% | -5.13% | 7.64% | 19.47% | 39.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 32.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 31.03% | -5.08% | 8.38% | 21.82% | 44.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 36.82% | |
| TUSENGY | 12.6639 | 30.54% | 11.63% | -0.03% | 16.55% | 32.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 33.22% | 12.17% | 0.05% | 17.36% | 36.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.56% | |
| TUSUTIL | 9.6239 | 1.94% | -2.48% | -5.52% | 1.79% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | 2.27% | -2.37% | -5.77% | 1.83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.24% | |
| TWORLD | 10.74 | 8.01% | -0.62% | 2.98% | 6.22% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 9.51% | -0.53% | 3.41% | 7.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.10% | |
| TWORLD-UH | 11.2675 | 15.87% | -0.12% | 5.71% | 13.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 16.95% | 0.00% | 6.10% | 14.83% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.03% | |
| TROBOTICS | 11.0054 | n.a. | -0.70% | 13.32% | 9.73% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 100 | n.a. | -0.43% | 14.65% | 12.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.93% | |
| TDEFENSE | 10.2842 | n.a. | -1.51% | 8.29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | n.a. | -1.33% | 9.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.20% | |
| TSILVER | 8.1245 | n.a. | -4.00% | -18.14% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -18.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | n.a. | -3.85% | -16.06% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.55% | |
| TSEMICON | 9.0103 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.09% | |
| TISCOC19 | 6.002 | -4.14% | 14.08% | -0.05% | -7.13% | -3.84% | 5.97% | -2.59% | -0.91% | -4.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 1.95% | 14.11% | 2.52% | -0.88% | 1.06% | 8.92% | 1.37% | 1.67% | -1.54% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -2.41% | 14.52% | 0.74% | -5.74% | -1.34% | 9.82% | 1.23% | 2.13% | -1.54% | |
| TISCOC20 | 5.863 | -4.18% | 14.03% | -0.09% | -7.21% | -3.86% | 5.43% | -2.82% | -1.20% | -4.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 1.95% | 14.11% | 2.52% | -0.88% | 1.06% | 8.92% | 1.37% | 1.67% | -1.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -2.41% | 14.52% | 0.74% | -5.74% | -1.34% | 9.82% | 1.23% | 2.13% | -1.39% | |
| TISCOC21 | 6.0655 | -3.84% | 14.01% | -0.06% | -6.91% | -3.26% | 6.31% | -2.21% | -0.85% | -4.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 1.95% | 14.11% | 2.52% | -0.88% | 1.06% | 8.92% | 1.37% | 1.67% | -1.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -2.41% | 14.52% | 0.74% | -5.74% | -1.34% | 9.82% | 1.23% | 2.13% | -1.39% | |
| TCHT5M2 | 6.4388 | -4.00% | 14.10% | 0.07% | -7.09% | -3.54% | 5.55% | -2.87% | n.a. | -5.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 1.95% | 14.11% | 2.52% | -0.88% | 1.06% | 8.92% | 1.37% | n.a. | -1.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -2.41% | 14.52% | 0.74% | -5.74% | -1.34% | 9.82% | 1.23% | n.a. | -1.59% | |
| TCHT5M4 | 8.1503 | -3.81% | 14.17% | 0.07% | -6.90% | -3.40% | 6.11% | -2.29% | n.a. | -3.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 1.95% | 14.11% | 2.52% | -0.88% | 1.06% | 8.92% | 1.37% | n.a. | -0.19% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -2.41% | 14.52% | 0.74% | -5.74% | -1.34% | 9.82% | 1.23% | n.a. | -0.43% | |
| TJPT5M3 | 9.2843 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 101 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.13% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 7.3354 | 72.15% | 21.31% | -4.47% | 51.53% | 50.67% | 11.17% | 10.48% | 9.21% | -1.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 73.41% | 21.75% | -4.20% | 52.39% | 51.67% | 11.70% | 10.97% | 10.67% | 0.96% | |
| TGOLD | 25.5259 | -7.79% | 0.42% | -12.11% | -22.11% | 17.89% | 21.65% | 12.18% | 8.04% | 5.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -5.98% | 0.67% | -11.34% | -20.71% | 22.30% | 26.17% | 17.24% | 11.09% | 8.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -5.98% | 0.67% | -11.34% | -20.71% | 22.30% | 26.17% | 16.21% | 11.20% | 7.96% | |
| TUSREIT | 16.0785 | 10.30% | 2.23% | 2.66% | 8.92% | 9.92% | 3.77% | -2.26% | 0.96% | 3.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 12.03% | 2.42% | 3.15% | 10.35% | 12.65% | 6.03% | -0.02% | 3.24% | 6.06% | |
| TJREIT | 12.6934 | -5.97% | 2.75% | -0.53% | -4.69% | 2.13% | 3.01% | -0.36% | 2.16% | 2.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -4.28% | 2.99% | 0.28% | -3.20% | 5.60% | 6.03% | -0.57% | 1.69% | 3.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -4.28% | 2.99% | 0.28% | -3.20% | 5.60% | 6.03% | 1.89% | 4.01% | 4.01% | |
| TAREIT | 10.0089 | 2.59% | 3.74% | -1.70% | -0.85% | 7.08% | 3.96% | -2.19% | n.a. | 0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 3.45% | 3.73% | -1.08% | 0.01% | 8.20% | 5.04% | -0.79% | n.a. | 1.61% | |
| TGREIT | 8.6613 | 9.29% | 2.83% | 2.48% | 7.23% | 10.85% | 2.65% | -5.46% | n.a. | -2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 10.96% | 3.01% | 2.96% | 8.65% | 13.38% | 5.08% | -3.30% | n.a. | 0.52% | |
| TGOLD-UH | 8.4789 | n.a. | 0.31% | -10.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -15.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | n.a. | 1.00% | -9.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -13.61% | |
| TGOLD5M2 | 8.5632 | n.a. | 0.48% | -13.08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | n.a. | 0.67% | -12.71% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.05% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Semiconductor ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
100. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Pictet – Robotics Class I USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
101. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต