ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5757 | 0.84% | 0.08% | 0.27% | 0.64% | 1.46% | 1.41% | 0.98% | 0.95% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.21% | 0.12% | 0.39% | 0.93% | 2.03% | 1.81% | 1.26% | 1.27% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.88% | 0.09% | 0.30% | 0.64% | 1.41% | 1.36% | 0.99% | 1.16% | 1.71% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.3933 | 1.55% | 0.21% | 0.67% | 1.25% | 2.31% | 1.65% | 1.10% | 1.22% | 1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 1.18% | 0.09% | 0.44% | 0.93% | 1.94% | 1.56% | 0.91% | 1.22% | 1.66% | |
| TISCOFIX-A | 11.4754 | 2.36% | 0.33% | 1.13% | 1.94% | 3.23% | 2.19% | 1.43% | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.55% | 0.20% | 0.60% | 1.19% | 2.27% | 1.65% | 1.11% | n.a. | 1.41% | |
| TBONDPVD | 10.8297 | 1.89% | 0.24% | 0.75% | 1.51% | 2.66% | 1.77% | 1.18% | n.a. | 1.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.43% | 0.13% | 0.56% | 1.13% | 2.27% | 1.89% | 1.31% | n.a. | 1.42% | |
| TFIXPVD | 11.0768 | 3.00% | 0.39% | 1.26% | 2.42% | 4.02% | 2.56% | 1.67% | n.a. | 1.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.76% | 0.21% | 0.64% | 1.36% | 2.64% | 2.11% | 1.55% | n.a. | 1.58% | |
| TGOV7M8 | 10.0995 | 1.00% | 0.10% | 0.32% | 0.86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.00% |
| TGOV7M9 | 10.0828 | 0.83% | 0.10% | 0.34% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.83% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 83.0568 | -10.20% | -0.64% | 5.91% | -0.65% | -8.67% | -8.22% | 0.89% | 4.84% | 9.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.24% | 0.21% | 4.52% | 3.80% | -1.13% | -1.91% | 1.74% | 2.44% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 33.7341 | -9.67% | -0.52% | 5.26% | -0.44% | -7.96% | -6.91% | 0.17% | 0.68% | 4.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.24% | 0.21% | 4.52% | 3.80% | -1.13% | -1.91% | 1.74% | 2.44% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 36.1419 | -20.55% | -0.41% | 0.20% | -8.23% | -19.10% | -16.76% | -1.43% | 3.58% | 4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.24% | 0.21% | 4.52% | 3.80% | -1.13% | -1.91% | 1.74% | 2.44% | n.a. | |
| TINC-R | 11.2355 | -2.69% | 0.56% | 1.61% | 0.53% | -1.42% | -2.14% | -0.16% | n.a. | 1.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.64% | 0.51% | 1.61% | 2.37% | 2.25% | 0.73% | 0.96% | n.a. | 2.58% | |
| TINC-A | 11.31 | -2.63% | 0.57% | 1.64% | 0.58% | -1.32% | -2.05% | -0.06% | n.a. | -0.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.64% | 0.51% | 1.61% | 2.37% | 2.25% | 0.73% | 0.96% | n.a. | 1.11% | |
| TCINCP-R | 10.8504 | -1.23% | 0.33% | 1.68% | 0.99% | -0.16% | -0.91% | 0.23% | n.a. | 0.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 0.36% | 0.32% | 1.21% | 1.69% | 1.55% | 0.69% | 0.95% | n.a. | 1.79% | |
| TCINCP-A | 10.9229 | -1.16% | 0.34% | 1.71% | 1.04% | -0.07% | -0.82% | 0.33% | n.a. | 0.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 0.36% | 0.32% | 1.21% | 1.69% | 1.55% | 0.69% | 0.95% | n.a. | 0.97% | |
| TW-BAL | 29.148 | -5.56% | -0.25% | 4.13% | 0.53% | -4.18% | -4.16% | 0.91% | 0.95% | 4.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.24% | 0.21% | 4.52% | 3.80% | -1.13% | -1.91% | 1.74% | 2.14% | 5.70% | |
| TW-E20 | 15.0098 | -0.84% | 0.00% | 1.58% | 0.88% | 0.10% | -0.16% | 1.03% | 1.39% | 2.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 0.74% | 0.23% | 1.46% | 1.87% | 1.74% | 0.94% | 1.19% | 1.94% | 3.69% | |
| TCINC | 10.403 | -0.10% | 0.32% | 0.97% | 0.97% | 0.79% | 0.19% | 0.65% | n.a. | 0.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 1.00% | 0.30% | 0.92% | 1.52% | 1.99% | 1.13% | 0.95% | n.a. | 1.03% | |
| TCIEZERO | 10.0457 | 1.25% | 0.69% | 0.67% | 1.61% | 2.93% | 0.91% | 0.80% | n.a. | 0.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 1.17% | 0.34% | 0.34% | 1.08% | 2.16% | 1.33% | 0.71% | n.a. | 0.34% | |
| TTHREIT | 7.2679 | -3.18% | 1.11% | -1.69% | -1.24% | -0.16% | -3.45% | -4.20% | n.a. | -5.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -2.21% | 1.22% | -1.79% | -0.43% | 0.41% | -1.15% | -1.65% | n.a. | -3.58% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 56.7721 | -13.04% | 2.07% | 6.14% | -2.17% | -13.00% | -11.74% | 0.77% | 5.08% | 8.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 6.85% | |
| TISCOEGF | 41.4324 | -11.22% | -0.58% | 3.14% | -4.11% | -9.76% | -10.24% | -0.18% | 1.43% | 4.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0335 | -10.26% | 0.49% | 8.17% | 3.54% | -8.42% | -6.82% | 0.37% | 0.85% | 2.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.959 | -10.32% | 0.50% | 8.20% | 3.54% | -8.47% | -7.09% | 1.84% | 1.64% | 3.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.6647 | -24.66% | -1.90% | 3.40% | -12.46% | -26.55% | -17.37% | -5.92% | -1.29% | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 1.95% | |
| TISESG-D | 8.9949 | -1.09% | 0.64% | 11.75% | 10.42% | 1.17% | -4.69% | 3.23% | n.a. | 1.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -6.58% | -0.50% | 7.71% | 5.30% | -5.66% | -5.97% | 3.24% | n.a. | 2.46% | |
| TISESG-A | 12.1388 | -1.11% | 0.64% | 11.75% | 10.42% | 1.15% | -4.69% | 3.25% | n.a. | -0.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -6.58% | -0.50% | 7.71% | 5.30% | -5.66% | -5.97% | 3.24% | n.a. | 0.54% | |
| TISCOHD-A | 22.7949 | 11.14% | 1.06% | 12.75% | 17.99% | 15.27% | 5.80% | 12.28% | 7.34% | 6.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 3.09% | 0.80% | 7.93% | 7.68% | 6.07% | 3.93% | 10.14% | 5.81% | 4.66% | |
| TISCODS | 9.71 | 8.11% | 0.96% | 14.95% | 20.02% | 12.30% | 1.79% | 9.43% | n.a. | 5.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.12% | |
| TISCOWB-A | 7.3987 | -20.75% | -3.13% | 3.50% | -13.49% | -24.12% | -13.69% | -4.77% | n.a. | -4.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.27% | -3.33% | 1.20% | -15.30% | -24.60% | -14.91% | -6.40% | n.a. | -6.14% | |
| TISCOBIG | 9.3299 | -6.51% | -0.81% | 8.43% | 8.51% | -2.09% | -3.13% | 1.96% | n.a. | -0.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -7.74% | -0.32% | 8.87% | 8.22% | -2.02% | -3.60% | 2.11% | n.a. | 0.47% | |
| TISCOLTF-N | 32.4441 | -11.13% | -0.56% | 3.19% | -4.00% | -9.61% | -10.15% | -0.14% | n.a. | -0.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.48% | |
| TDLTF-N | 16.1513 | -11.19% | -0.56% | 3.16% | -4.05% | -9.69% | -10.20% | -0.17% | n.a. | -0.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.48% | |
| TMSLTF-N | 9.1401 | -25.11% | -1.88% | 3.36% | -12.64% | -26.96% | -17.70% | -6.30% | n.a. | -4.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.48% | |
| TDSLTF-N | 12.8671 | 7.98% | 0.99% | 14.95% | 20.11% | 12.07% | 1.79% | 9.16% | n.a. | 9.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.48% | |
| TEQT5M9 | 7.9060 | -11.06% | 0.50% | 8.26% | 3.47% | -8.13% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.57% | |
| TEQT5M10 | 7.9728 | -11.17% | 0.52% | 8.26% | 3.39% | -8.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.50% | |
| TEQT5M11 | 8.0724 | -11.15% | 0.52% | 8.24% | 3.37% | -8.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.48% | |
| TEQT5M12 | 8.3608 | -10.65% | 0.55% | 8.37% | 3.80% | -7.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.00% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.8269 | -1.01% | 0.68% | 11.91% | 10.77% | 1.49% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.58% | -0.50% | 7.71% | 5.30% | -5.66% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.03% | |
| T-ThaiESG-D | 9.8269 | -1.01% | 0.68% | 11.91% | 10.77% | 1.49% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.58% | -0.50% | 7.71% | 5.30% | -5.66% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.03% | |
| TSIThaiESG | 11.2493 | 10.57% | 2.31% | 5.30% | 8.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 10.16% | 1.97% | 4.98% | 8.66% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.20% | |
| TDSThaiESG-A | 10.5236 | 8.02% | 1.39% | 15.95% | 20.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.58% | -0.50% | 7.71% | 5.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.62% | |
| TDSThaiESG-D | 10.5236 | 8.02% | 1.39% | 15.95% | 20.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -6.58% | -0.50% | 7.71% | 5.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.62% | |
| TThaiESGX-S | 10.7106 | n.a. | 0.78% | 10.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | -0.50% | 7.71% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.43% | |
| TThaiESGX-L | 10.7106 | n.a. | 0.78% | 10.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | -0.50% | 7.71% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.43% | |
| TThai70ESGX-S | 10.711 | n.a. | 1.29% | 8.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | -0.04% | 6.25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.67% | |
| TThai70ESGX-L | 10.711 | n.a. | 1.29% | 8.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | -0.04% | 6.25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.67% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.3280 | -11.13% | -0.56% | 3.19% | -4.00% | -9.61% | -10.21% | -0.19% | 0.84% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 7.10% | |
| TISCOLTF-B | 34.3106 | -10.81% | -0.52% | 3.33% | -3.74% | -9.12% | -9.73% | 0.35% | 1.38% | 0.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 1.67% | |
| TDLTF-A | 16.2877 | -11.19% | -0.56% | 3.16% | -4.05% | -9.69% | -10.20% | -0.18% | 1.11% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 6.80% | |
| TMSLTF-A | 9.1277 | -25.11% | -1.88% | 3.36% | -12.64% | -26.96% | -17.70% | -6.31% | n.a. | -1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.17% | |
| TMSLTF-B | 9.6288 | -24.79% | -1.83% | 3.53% | -12.36% | -26.49% | -17.17% | -5.70% | n.a. | -0.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.17% | |
| TDSLTF-A | 11.9783 | 8.00% | 0.99% | 14.95% | 20.11% | 12.09% | 1.80% | 9.15% | n.a. | 4.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.09% | |
| TDSLTF-B | 12.5734 | 8.39% | 1.03% | 15.10% | 20.43% | 12.69% | 2.34% | 9.74% | n.a. | 5.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.09% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4758 | 2.36% | 0.33% | 1.13% | 1.94% | 3.23% | 2.19% | n.a. | n.a. | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.55% | 0.20% | 0.60% | 1.19% | 2.27% | 1.65% | n.a. | n.a. | 1.12% | |
| TINC-SSF | 11.3000 | -2.63% | 0.57% | 1.64% | 0.58% | -1.32% | -2.05% | -0.06% | n.a. | -0.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 0.64% | 0.51% | 1.61% | 2.37% | 2.25% | 0.73% | n.a. | n.a. | 0.96% | |
| TEG-SSF | 10.7435 | -11.16% | -0.57% | 3.20% | -4.05% | -9.72% | -10.30% | -0.32% | n.a. | 1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -6.37% | 0.17% | 6.78% | 5.05% | -3.53% | -4.18% | 1.96% | n.a. | 3.39% | |
| TEG-SSFX | 10.7432 | -11.16% | -0.57% | 3.20% | -4.05% | -9.72% | -10.30% | -0.32% | n.a. | 1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -6.37% | 0.17% | 6.78% | 5.05% | -3.53% | -4.18% | 1.96% | n.a. | 3.39% | |
| TSF-SSF | 56.7871 | -13.04% | 2.07% | 6.14% | -2.17% | -13.00% | -11.74% | n.a. | n.a. | 1.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | n.a. | n.a. | 3.55% | |
| TISCOMS-SSF | 11.6654 | -24.66% | -1.90% | 3.40% | -12.46% | -26.55% | -17.37% | n.a. | n.a. | -5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | n.a. | n.a. | 3.55% | |
| TISCOWB-SSF | 7.3990 | -20.75% | -3.13% | 3.50% | -13.50% | -24.13% | -13.70% | n.a. | n.a. | -10.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.27% | -3.33% | 1.20% | -15.30% | -24.60% | -14.91% | n.a. | n.a. | -11.16% | |
| TISCOHD-SSF | 22.7954 | 11.13% | 1.06% | 12.75% | 17.98% | 15.27% | 5.80% | n.a. | n.a. | 4.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 3.09% | 0.80% | 7.93% | 7.68% | 6.07% | 3.93% | n.a. | n.a. | 5.19% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.0046 | 13.18% | 10.80% | 19.08% | 17.62% | 31.57% | -1.16% | n.a. | n.a. | -4.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 9.77% | 10.10% | 17.84% | 13.30% | 29.29% | -0.07% | n.a. | n.a. | -0.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 16.10% | 10.85% | 19.42% | 19.64% | 35.68% | 3.51% | n.a. | n.a. | -0.59% | |
| TCHTECH-SSF | 7.5637 | 28.45% | 13.61% | 29.44% | 13.80% | 58.16% | 0.74% | n.a. | n.a. | -11.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 26.68% | 13.29% | 29.92% | 11.31% | 59.81% | 2.45% | n.a. | n.a. | -6.77% | |
| TISCOUS-SSF | 51.8658 | 6.29% | 1.62% | 8.35% | 6.09% | 10.12% | 13.02% | n.a. | n.a. | 5.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 14.21% | n.a. | n.a. | 9.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 16.15% | n.a. | n.a. | 8.34% | |
| TISCOEU-SSF | 18.9179 | 10.03% | 0.37% | -0.41% | -1.33% | 6.96% | 14.82% | n.a. | n.a. | 6.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.97% | 0.49% | 0.12% | 0.65% | 11.01% | 18.10% | n.a. | n.a. | 7.46% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.97% | 0.49% | 0.12% | 0.65% | 11.01% | 17.74% | n.a. | n.a. | 7.93% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.1554 | 19.41% | -0.32% | 15.89% | 21.63% | 60.64% | 30.65% | n.a. | n.a. | -6.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 15.91% | -0.82% | 16.02% | 18.75% | 61.38% | 32.23% | n.a. | n.a. | -3.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.60% | 0.01% | 17.44% | 24.60% | 68.57% | 37.14% | n.a. | n.a. | -3.89% | |
| TUSTECH-SSF | 17.6514 | 8.53% | -0.71% | 11.95% | 13.25% | 13.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 9.97% | -0.42% | 12.97% | 14.70% | 16.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.99% | |
| TNASDAQ-SSF | 15.1643 | 6.59% | 0.31% | 8.23% | 9.10% | 14.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.60% | 0.64% | 9.15% | 10.54% | 17.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.01% | |
| TUSBOND-SSF | 10.1491 | 2.31% | 0.80% | 1.71% | 0.43% | -0.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.90% | 0.87% | 1.93% | 0.75% | 0.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.52% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.0453 | 4.32% | 1.42% | 4.71% | 3.26% | 1.65% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 5.93% | 1.55% | 5.16% | 4.49% | 4.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.67% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.5675 | -2.27% | 4.93% | 2.91% | -9.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -1.95% | 5.04% | 2.81% | -9.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -13.73% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9673 | 2.72% | 0.37% | 1.17% | 2.18% | 3.64% | 2.16% | 1.41% | 1.36% | 1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 1.52% | 0.18% | 0.52% | 1.19% | 2.37% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 2.77% | |
| TFIRMF-A | 16.1934 | 3.01% | 0.38% | 1.25% | 2.42% | 3.99% | 2.51% | 1.52% | 1.48% | 2.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.76% | 0.22% | 0.64% | 1.38% | 2.65% | 2.07% | 1.52% | 1.80% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 16.4708 | 3.06% | 0.39% | 1.27% | 2.46% | 4.08% | 2.60% | 1.61% | 1.62% | 1.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.76% | 0.22% | 0.64% | 1.38% | 2.65% | 2.07% | 1.52% | 1.80% | 2.07% | |
| TFIRMF-P | 16.1943 | 3.01% | 0.38% | 1.25% | 2.42% | 3.99% | 2.51% | 1.52% | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.76% | 0.22% | 0.64% | 1.38% | 2.65% | 2.07% | 1.52% | n.a. | 1.77% | |
| TFPRMF-A | 54.1511 | -9.36% | -0.56% | 5.33% | -0.19% | -7.64% | -6.45% | 0.92% | 0.31% | 7.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.16% | 0.22% | 4.55% | 3.86% | -1.00% | -1.79% | 1.86% | 2.51% | 6.91% | |
| TFPRMF-P | 54.1512 | -9.36% | -0.56% | 5.33% | -0.19% | -7.64% | -6.45% | 0.92% | n.a. | 0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.16% | 0.22% | 4.55% | 3.86% | -1.00% | -1.79% | 1.86% | n.a. | 2.81% | |
| TEGRMF-A | 60.4473 | -11.18% | -0.57% | 3.20% | -4.05% | -9.72% | -10.21% | -0.21% | 1.44% | 8.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 10.10% | |
| TEGRMF-B | 64.1547 | -10.86% | -0.53% | 3.33% | -3.80% | -9.24% | -9.73% | 0.33% | 1.98% | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 1.67% | |
| TEGRMF-P | 60.4473 | -11.18% | -0.57% | 3.20% | -4.05% | -9.72% | -10.21% | -0.21% | n.a. | 2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 2.70% | |
| THDRMF-A | 20.0633 | 10.79% | 1.25% | 12.88% | 17.53% | 14.96% | 5.77% | 11.90% | 7.11% | 5.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 3.09% | 0.80% | 7.93% | 7.68% | 6.07% | 3.93% | 10.14% | 5.81% | 4.33% | |
| THDRMF-P | 20.0643 | 10.79% | 1.25% | 12.88% | 17.53% | 14.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 3.09% | 0.80% | 7.93% | 7.68% | 6.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.35% | |
| TCIRMF | 7.328 | 9.93% | 0.34% | 2.16% | 9.06% | 10.11% | 4.52% | 2.10% | 2.26% | -1.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 6.10% | -0.91% | 1.24% | 5.19% | 9.74% | 6.37% | 7.91% | 6.24% | 2.71% | |
| TAPRMF | 6.21% | -0.41% | 1.14% | 5.30% | 9.85% | 6.38% | 7.93% | 6.28% | 2.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 11.9328 | 14.03% | 1.39% | 8.90% | 13.20% | 11.04% | 4.60% | 0.64% | 2.82% | 1.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 15.98% | 1.60% | 9.50% | 14.78% | 13.95% | 7.65% | 3.22% | 5.78% | 4.73% | |
| TGOLDRMF-A | 14.1542 | 26.50% | 2.40% | 2.45% | 16.68% | 28.97% | 18.77% | 7.69% | 8.05% | 2.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 29.48% | 2.40% | 2.74% | 18.57% | 33.27% | 21.30% | 12.85% | 10.69% | 5.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 29.48% | 2.40% | 2.74% | 18.57% | 33.27% | 23.35% | 10.80% | 11.08% | 4.81% | |
| TGOLDRMF-P | 14.1547 | 26.50% | 2.40% | 2.45% | 16.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 29.48% | 2.40% | 2.74% | 18.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.89% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 29.48% | 2.40% | 2.74% | 18.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.89% | |
| TCHRMF | 7.6963 | 21.43% | 0.86% | 6.62% | 5.51% | 37.77% | 6.88% | -3.11% | -1.52% | -2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.75% | 0.52% | 5.99% | 2.19% | 36.23% | 7.99% | 1.06% | 0.87% | 1.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.89% | 0.72% | 6.84% | 7.34% | 42.21% | 11.66% | 0.57% | 1.85% | 1.25% | |
| TJPRMF-A | 24.9844 | 6.96% | 3.96% | 11.63% | 14.01% | 10.49% | 15.17% | 12.74% | 8.15% | 8.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 9.74% | 4.28% | 12.66% | 16.75% | 14.52% | 17.84% | 12.19% | 8.03% | 7.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 9.74% | 4.28% | 12.66% | 16.75% | 14.52% | 18.01% | 14.57% | 9.24% | 9.43% | |
| TJPRMF-P | 24.9849 | 6.96% | 3.96% | 11.63% | 14.02% | 10.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 9.74% | 4.28% | 12.66% | 16.75% | 14.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 9.74% | 4.28% | 12.66% | 16.75% | 14.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.34% | |
| TUSRMF-A | 28.3673 | 6.93% | 1.63% | 8.43% | 6.59% | 10.66% | 13.12% | 10.43% | 10.16% | 9.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 14.21% | 15.24% | 13.27% | 13.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 16.15% | 13.15% | 13.65% | 12.85% | |
| TUSRMF-B | 28.4686 | 7.15% | 1.66% | 8.52% | 6.76% | 11.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.80% | |
| TUSRMF-P | 28.3657 | 6.93% | 1.63% | 8.43% | 6.59% | 10.66% | 13.12% | n.a. | n.a. | 6.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 14.21% | n.a. | n.a. | 9.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 16.15% | n.a. | n.a. | 8.98% | |
| TMSRMF-A | 9.0817 | -24.90% | -1.92% | 3.26% | -12.65% | -26.76% | -17.56% | -6.08% | -0.70% | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | 2.11% | 0.94% | |
| TMSRMF-B | 9.6102 | -24.58% | -1.87% | 3.42% | -12.37% | -26.29% | -17.03% | -5.47% | n.a. | 0.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 1.69% | |
| TMSRMF-P | 9.0817 | -24.90% | -1.92% | 3.26% | -12.65% | -26.76% | -17.56% | -6.08% | n.a. | -0.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | 2.02% | n.a. | 2.70% | |
| TGHRMF-A | 13.1036 | -0.85% | 5.05% | 2.05% | -8.01% | -15.35% | -0.11% | 1.86% | 2.74% | 2.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.88% | 4.82% | 2.70% | -6.11% | -14.06% | 2.20% | 3.48% | n.a. | 6.14% | |
| TGHRMF-B | 13.1288 | -0.59% | 5.08% | 2.16% | -7.83% | -15.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.88% | 4.82% | 2.70% | -6.11% | -14.06% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.10% | |
| TGHRMF-P | 12.9973 | -0.85% | 5.05% | 2.05% | -8.01% | -15.35% | -0.11% | n.a. | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.88% | 4.82% | 2.70% | -6.11% | -14.06% | 2.20% | n.a. | n.a. | 3.01% | |
| TEURMF-A | 17.2177 | 10.72% | 0.96% | 0.51% | 0.61% | 5.69% | 10.91% | 9.91% | n.a. | 5.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 12.44% | 1.02% | 0.78% | 1.61% | 7.93% | 12.72% | 10.80% | n.a. | 6.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 12.44% | 1.02% | 0.78% | 1.61% | 7.93% | 12.37% | 10.97% | n.a. | 7.34% | |
| TEURMF-P | 17.2184 | 10.72% | 0.96% | 0.51% | 0.61% | 5.69% | 10.91% | n.a. | n.a. | 5.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 12.44% | 1.02% | 0.78% | 1.61% | 7.93% | 12.72% | n.a. | n.a. | 5.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 12.44% | 1.02% | 0.78% | 1.61% | 7.93% | 12.37% | n.a. | n.a. | 6.98% | |
| TINRMF-A | 9.9959 | -1.86% | 0.44% | 1.52% | 0.84% | -0.29% | -1.45% | 0.39% | n.a. | -0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.81% | 0.53% | 1.67% | 2.50% | 2.51% | 0.96% | 1.21% | n.a. | 1.39% | |
| TINRMF-B | 10.0323 | -1.65% | 0.47% | 1.60% | 1.00% | 0.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.81% | 0.53% | 1.67% | 2.50% | 2.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.81% | |
| TINRMF-P | 9.9961 | -1.86% | 0.44% | 1.52% | 0.84% | -0.29% | -1.45% | 0.39% | n.a. | -0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 0.81% | 0.53% | 1.67% | 2.50% | 2.51% | 0.96% | 1.21% | n.a. | 1.39% | |
| TTECHRMF-A | 18.4297 | 9.88% | 0.64% | 12.71% | 13.76% | 19.65% | 24.42% | n.a. | n.a. | 13.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 11.52% | 0.82% | 13.33% | 15.07% | 22.51% | 26.97% | n.a. | n.a. | 15.28% | |
| TTECHRMF-P | 18.4228 | 9.87% | 0.63% | 12.71% | 13.76% | 19.64% | 24.41% | n.a. | n.a. | 13.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 11.52% | 0.82% | 13.33% | 15.07% | 22.51% | 26.97% | n.a. | n.a. | 15.28% | |
| TCHARMF-A | 7.5852 | 13.23% | 10.77% | 19.10% | 17.53% | 31.47% | -0.97% | n.a. | n.a. | -5.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 10.19% | 10.65% | 18.84% | 13.95% | 30.68% | -0.26% | n.a. | n.a. | -1.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 9.93% | 10.85% | 18.57% | 13.69% | 30.38% | -1.09% | n.a. | n.a. | -2.29% | |
| TCHARMF-P | 7.5857 | 13.23% | 10.77% | 19.10% | 17.53% | 31.47% | -0.97% | n.a. | n.a. | -5.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 10.19% | 10.65% | 18.84% | 13.95% | 30.68% | -0.26% | n.a. | n.a. | -1.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 9.93% | 10.85% | 18.57% | 13.69% | 30.38% | -1.09% | n.a. | n.a. | -2.29% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.6197 | 27.06% | 13.57% | 28.88% | 12.66% | 55.77% | 0.07% | n.a. | n.a. | -11.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 30.79% | 13.98% | 30.65% | 15.32% | 63.01% | 3.35% | n.a. | n.a. | -9.29% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.5867 | 27.05% | 13.57% | 28.88% | 12.67% | 55.76% | 0.08% | n.a. | n.a. | -11.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 30.79% | 13.98% | 30.65% | 15.32% | 63.01% | 3.35% | n.a. | n.a. | -9.29% | |
| TSFRMF-A | 6.6172 | -13.24% | 2.03% | 6.03% | -2.42% | -13.30% | -12.08% | n.a. | n.a. | -10.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | n.a. | n.a. | -4.18% | |
| TSFRMF-P | 6.6173 | -13.24% | 2.04% | 6.03% | -2.41% | -13.30% | -12.08% | n.a. | n.a. | -10.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.51% | 0.13% | 8.27% | 5.79% | -5.23% | -5.74% | n.a. | n.a. | -4.18% | |
| TNEXTGENRMF-A | 10.441 | 19.27% | -0.26% | 15.71% | 21.50% | 60.11% | 30.84% | n.a. | n.a. | 1.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 15.91% | -0.82% | 16.02% | 18.75% | 61.38% | 32.23% | n.a. | n.a. | 1.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.60% | 0.01% | 17.44% | 24.60% | 68.57% | 37.14% | n.a. | n.a. | 2.63% | |
| TNEXTGENRMF-P | 10.4267 | 19.19% | -0.26% | 15.71% | 21.50% | 60.00% | 30.78% | n.a. | n.a. | 1.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 15.91% | -0.82% | 16.02% | 18.75% | 61.38% | 32.23% | n.a. | n.a. | 1.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.60% | 0.01% | 17.44% | 24.60% | 68.57% | 37.14% | n.a. | n.a. | 2.63% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.9472 | 13.77% | 9.09% | 20.55% | 12.84% | 10.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 28.20% | 13.24% | 27.65% | 27.34% | 28.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.43% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.9473 | 13.76% | 9.09% | 20.55% | 12.84% | 10.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 28.20% | 13.24% | 27.65% | 27.34% | 28.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.43% | |
| TWBRMF-A | 7.1136 | -19.81% | -3.06% | 3.78% | -12.81% | -22.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.27% | -3.33% | 1.20% | -15.30% | -24.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.87% | |
| TWBRMF-P | 7.1137 | -19.81% | -3.06% | 3.78% | -12.81% | -22.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.27% | -3.33% | 1.20% | -15.30% | -24.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.87% | |
| TNASDAQRMF-A | 14.0187 | 7.15% | 0.45% | 8.38% | 9.21% | 14.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.60% | 0.64% | 9.15% | 10.54% | 17.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.41% | |
| TNASDAQRMF-B | 14.0561 | 7.33% | 0.48% | 8.47% | 9.38% | 15.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.60% | 0.64% | 9.15% | 10.54% | 17.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.21% | |
| TNASDAQRMF-P | 14.009 | 7.10% | 0.45% | 8.39% | 9.21% | 14.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.60% | 0.64% | 9.15% | 10.54% | 17.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.41% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.6144 | 4.51% | 1.35% | 4.55% | 3.47% | 2.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.93% | 1.55% | 5.16% | 4.49% | 4.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.93% | |
| TGQUALITYRMF-B | 10.6565 | 4.76% | 1.38% | 4.63% | 3.64% | 2.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.93% | 1.55% | 5.16% | 4.49% | 4.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.64% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.6172 | 4.54% | 1.35% | 4.55% | 3.47% | 2.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 5.93% | 1.55% | 5.16% | 4.49% | 4.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.93% | |
| TAIRMF-A | 11.1117 | 1.28% | -3.00% | 7.27% | 2.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 1.12% | -3.33% | 6.95% | 1.58% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.17% | |
| TAIRMF-P | 11.1121 | 1.28% | -3.00% | 7.27% | 2.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 1.12% | -3.33% | 6.95% | 1.58% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.17% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.4577 | -2.74% | -0.62% | -0.54% | -3.27% | -1.57% | -0.37% | 2.79% | n.a. | 0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -2.82% | -0.55% | -0.62% | -3.52% | -0.80% | 0.45% | 3.61% | n.a. | 1.19% | |
| TUSTREASURY | 9.0701 | 1.74% | 0.57% | 0.81% | -0.46% | -1.42% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 1.59% | 0.71% | 0.80% | -0.41% | -1.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.70% | |
| TUSBOND-A | 10.145 | 2.32% | 0.80% | 1.71% | 0.43% | -0.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.90% | 0.87% | 1.93% | 0.75% | 0.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.16% | |
| TGBOND-A | 10.2399 | 0.91% | 0.35% | 1.36% | -0.27% | -0.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.04% | 0.43% | 1.55% | 0.38% | 1.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.98% | |
| TGBOND-R | 10.24 | 0.91% | 0.35% | 1.36% | -0.27% | -0.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.04% | 0.43% | 1.55% | 0.38% | 1.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.98% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.6098 | 4.25% | 1.40% | 3.16% | 2.70% | 3.82% | 3.98% | 1.79% | n.a. | 3.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 5.94% | 1.43% | 3.58% | 4.01% | 5.97% | 5.72% | 2.53% | n.a. | 3.38% | |
| TGINC-A | 12.6119 | 4.25% | 1.40% | 3.16% | 2.70% | 3.82% | 3.99% | 1.79% | n.a. | 3.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 5.94% | 1.43% | 3.58% | 4.01% | 5.97% | 5.72% | 2.53% | n.a. | 3.38% | |
| TGCINC-A | 10.4444 | 3.49% | 1.04% | 2.24% | 1.77% | 1.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 4.15% | 1.12% | 2.36% | 2.39% | 3.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.61% | |
| TGCINC-R | 10.4444 | 3.49% | 1.04% | 2.24% | 1.77% | 1.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 4.15% | 1.12% | 2.36% | 2.39% | 3.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.61% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 4.0394 | 10.07% | 0.30% | 2.13% | 9.08% | 10.56% | 4.96% | 2.19% | 2.81% | -0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 6.10% | -0.91% | 1.24% | 5.19% | 9.74% | 6.37% | 7.91% | 6.24% | 2.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 6.21% | -0.41% | 1.14% | 5.30% | 9.85% | 6.38% | 7.93% | 6.28% | 2.64% | |
| TISCOAP | 15.9806 | 13.76% | 1.49% | 8.90% | 12.96% | 9.93% | 4.12% | 0.13% | 2.60% | 2.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 15.98% | 1.60% | 9.50% | 14.78% | 13.95% | 7.65% | 3.22% | 5.78% | 6.22% | |
| TISCOUS-A | 51.8267 | 6.28% | 1.62% | 8.35% | 6.09% | 10.11% | 13.01% | 10.53% | 10.87% | 10.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 14.21% | 15.24% | 13.27% | 14.07% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.02% | 1.73% | 8.92% | 7.28% | 12.63% | 16.15% | 13.15% | 13.65% | 13.69% | |
| TISCOLAF | 5.5167 | 26.47% | 8.35% | 8.02% | 19.69% | 5.09% | 5.05% | 6.72% | 1.36% | -3.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 29.54% | 8.58% | 8.84% | 21.60% | 8.19% | 6.65% | 12.57% | 4.75% | -0.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 29.54% | 8.58% | 8.84% | 21.60% | 8.19% | 8.45% | 10.51% | 5.11% | -0.37% | |
| TISCOCH | 7.4029 | 21.33% | 0.54% | 6.26% | 5.33% | 37.51% | 6.90% | -3.24% | -1.11% | -2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.75% | 0.52% | 5.99% | 2.19% | 36.23% | 7.99% | 1.06% | 0.87% | 1.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.89% | 0.72% | 6.84% | 7.34% | 42.21% | 11.66% | 0.57% | 1.85% | 1.93% | |
| TISCOJP | 28.5849 | 7.30% | 4.06% | 11.93% | 14.77% | 10.68% | 15.16% | 12.55% | 8.20% | 9.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 9.74% | 4.28% | 12.66% | 16.75% | 14.52% | 17.84% | 12.19% | 8.03% | 8.45% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 9.74% | 4.28% | 12.66% | 16.75% | 14.52% | 18.01% | 14.57% | 9.24% | 10.00% | |
| TISCOEU-A | 18.9201 | 10.03% | 0.37% | -0.41% | -1.33% | 6.96% | 14.82% | 10.95% | 6.51% | 5.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 12.97% | 0.49% | 0.12% | 0.65% | 11.01% | 18.10% | 12.68% | 6.66% | 5.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 12.97% | 0.49% | 0.12% | 0.65% | 11.01% | 17.74% | 12.85% | 7.55% | 6.74% | |
| TISCONA | 15.074 | 23.61% | 0.42% | 12.49% | 16.15% | 22.84% | 7.16% | 1.38% | 4.56% | 3.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 21.44% | 0.14% | 12.81% | 12.75% | 24.77% | 9.21% | 6.59% | 7.17% | 7.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 21.32% | 0.65% | 12.70% | 12.64% | 24.65% | 9.18% | 6.57% | 7.16% | 7.02% | |
| TISCOGY | 19.7519 | 17.85% | -0.67% | -0.69% | 4.78% | 21.79% | 18.73% | 9.98% | 6.59% | 6.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 20.50% | -0.54% | -0.18% | 6.31% | 25.98% | 22.30% | 12.24% | 7.54% | 7.25% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 20.50% | -0.54% | -0.18% | 6.31% | 25.98% | 21.92% | 12.41% | 8.44% | 8.36% | |
| TSTARP | 19.2336 | 8.17% | 1.52% | 6.18% | 6.89% | 8.65% | 11.57% | 5.41% | 6.60% | 6.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 11.59% | 2.15% | 7.68% | 9.29% | 12.57% | 14.04% | 10.17% | 9.91% | 8.66% | |
| TCHSTARP | 6.72 | 18.46% | 3.71% | 10.36% | 8.79% | 31.60% | -4.29% | -11.59% | -1.50% | -3.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 26.05% | 4.61% | 13.18% | 12.38% | 43.51% | 6.51% | -3.59% | 4.45% | 2.91% | |
| TGHSTARP | 10.9121 | -3.26% | 3.37% | 3.64% | -7.88% | -18.29% | -1.74% | -1.49% | 1.36% | 0.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 0.88% | 4.82% | 2.70% | -6.11% | -14.06% | 2.20% | 3.48% | 5.85% | 5.23% | |
| TSTAR-UH | 21.1871 | 5.21% | 1.05% | 5.68% | 3.74% | 18.81% | 15.11% | 10.65% | n.a. | 7.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 8.08% | 1.53% | 7.08% | 5.48% | 10.36% | 13.05% | 12.87% | n.a. | 9.87% | |
| TUSEQ-UH | 31.1319 | 3.43% | 0.96% | 7.70% | 2.64% | 11.97% | 13.86% | 14.18% | n.a. | 12.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 4.62% | 1.11% | 8.31% | 3.54% | 10.42% | 14.76% | 15.57% | n.a. | 14.42% | |
| TISCOIN | 18.1972 | -7.28% | -2.25% | -5.65% | 1.47% | -14.61% | 1.39% | 9.76% | n.a. | 6.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -6.37% | -2.16% | -5.56% | 2.46% | -14.17% | 2.18% | 11.47% | n.a. | 8.53% | |
| TISCOGC | 13.3991 | 6.50% | 2.60% | -2.25% | 0.85% | -1.51% | 1.28% | 2.12% | n.a. | 3.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 8.04% | 2.68% | -2.03% | 1.52% | 0.62% | 1.96% | 6.21% | n.a. | 5.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 8.04% | 2.68% | -2.03% | 1.52% | 0.62% | 3.68% | 4.27% | n.a. | 6.02% | |
| TISCOGEM | 11.5529 | 12.46% | 2.86% | 7.98% | 11.65% | 11.82% | 4.78% | 1.69% | n.a. | 1.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 14.84% | 3.15% | 9.11% | 13.61% | 15.16% | 6.23% | 6.67% | n.a. | 5.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 14.84% | 3.15% | 9.11% | 13.61% | 15.16% | 8.03% | 4.93% | n.a. | 5.21% | |
| TISCOJPA | 16.1878 | 9.31% | 3.36% | 6.86% | 11.94% | 13.05% | 12.66% | 7.01% | n.a. | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 13.86% | 5.45% | 6.29% | 12.63% | 8.96% | 11.77% | 9.51% | n.a. | 6.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 16.64% | 4.73% | 8.89% | 15.38% | 11.62% | 12.67% | 10.04% | n.a. | 6.53% | |
| TISCOGIF-R | 12.1056 | 12.34% | -0.21% | 1.32% | 8.05% | 7.44% | 2.88% | 4.74% | n.a. | 2.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 13.92% | -0.40% | 1.73% | 9.43% | 9.30% | 5.74% | 6.68% | n.a. | 3.78% | |
| TISTECH-A | 20.8768 | 11.50% | 0.23% | 11.35% | 12.36% | 15.37% | 16.37% | 4.10% | n.a. | 9.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 10.66% | 0.12% | 13.68% | 15.57% | 17.95% | 24.41% | 15.54% | n.a. | 19.14% | |
| TUSFIN-A | 16.0355 | 8.26% | 2.60% | 4.72% | 1.08% | 13.64% | 13.07% | 13.74% | n.a. | 6.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 10.26% | 2.77% | 5.48% | 2.35% | 16.46% | 14.65% | 19.35% | n.a. | 10.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 10.26% | 2.77% | 5.48% | 2.35% | 16.46% | 16.60% | 17.18% | n.a. | 10.02% | |
| TISCOINA-A | 16.3509 | -11.01% | -3.15% | -5.08% | 3.43% | -13.56% | 5.04% | 13.35% | n.a. | 6.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -7.69% | -4.02% | -6.52% | 4.15% | -15.90% | 3.47% | 14.00% | n.a. | 9.14% | |
| TGESG | 14.8045 | 8.40% | 1.93% | 6.53% | 7.73% | 6.61% | 8.15% | 5.48% | n.a. | 5.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 11.08% | 2.29% | 7.58% | 8.74% | 12.45% | 14.86% | 11.05% | n.a. | 11.10% | |
| TGHDIGI | 9.2321 | 2.11% | 4.77% | 6.69% | -0.23% | -5.13% | -5.77% | -9.09% | n.a. | -1.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 3.66% | 4.91% | 7.18% | 0.81% | -3.02% | -3.64% | -7.65% | n.a. | 0.06% | |
| TISCOCHA-A | 10.0043 | 13.18% | 10.80% | 19.08% | 17.61% | 31.57% | -1.16% | -3.73% | n.a. | 0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 9.77% | 10.10% | 17.84% | 13.30% | 29.29% | -0.07% | 0.12% | n.a. | 3.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 16.10% | 10.85% | 19.42% | 19.64% | 35.68% | 3.51% | -0.26% | n.a. | 3.37% | |
| TCHTECH-A | 7.5754 | 28.45% | 13.61% | 29.44% | 13.80% | 58.16% | 0.74% | -8.86% | n.a. | -4.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 30.79% | 13.98% | 30.65% | 15.32% | 63.01% | 3.35% | -6.77% | n.a. | -2.58% | |
| TBIOTECH | 20.4293 | 9.25% | 8.51% | 22.63% | 9.71% | 1.91% | 7.28% | 6.05% | n.a. | 13.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 10.42% | 8.38% | 22.45% | 10.49% | 3.79% | 9.56% | 8.30% | n.a. | 15.80% | |
| TCLOUD | 8.876 | -7.74% | 0.77% | -1.25% | -5.14% | 8.60% | 4.95% | -4.42% | n.a. | -2.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -6.92% | 0.88% | -0.69% | -4.28% | 10.47% | 7.15% | -2.86% | n.a. | -0.75% | |
| TNEXTGEN-A | 10.1241 | 19.37% | -0.32% | 15.89% | 21.63% | 60.59% | 30.61% | n.a. | n.a. | 0.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 15.91% | -0.82% | 16.02% | 18.75% | 61.38% | 32.23% | n.a. | n.a. | 4.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 21.60% | 0.01% | 17.44% | 24.60% | 68.57% | 37.14% | n.a. | n.a. | 2.86% | |
| TGENOME | 2.0781 | 0.45% | 3.50% | 14.28% | -2.55% | -10.60% | -14.05% | n.a. | n.a. | -28.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 2.21% | 3.59% | 15.83% | -1.05% | -8.64% | -11.60% | n.a. | n.a. | -23.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 2.21% | 3.59% | 15.83% | -1.05% | -8.64% | -10.47% | n.a. | n.a. | -26.14% | |
| TCHCON | 4.7084 | 16.63% | 7.66% | 8.60% | 3.32% | 34.97% | -1.95% | n.a. | n.a. | -15.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 17.84% | 7.84% | 8.57% | 3.86% | 36.60% | -0.43% | n.a. | n.a. | -14.02% | |
| TNEWENGY | 2.3187 | 18.43% | 10.29% | 39.23% | 38.74% | 25.13% | -25.85% | n.a. | n.a. | -27.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 20.81% | 10.70% | 40.55% | 41.52% | 27.04% | -26.30% | n.a. | n.a. | -28.57% | |
| TUSMS | 5.7895 | 2.81% | 2.82% | 6.06% | 5.77% | 3.17% | -4.46% | n.a. | n.a. | -12.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 3.42% | 3.07% | 6.56% | 6.92% | 4.36% | -2.60% | n.a. | n.a. | -10.76% | |
| TFINTECH | 8.0403 | 29.04% | -1.51% | 28.10% | 33.27% | 31.40% | 11.29% | n.a. | n.a. | -5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 31.87% | -1.41% | 29.82% | 35.78% | 34.57% | 13.61% | n.a. | n.a. | -3.48% | |
| TCYBER | 10.0477 | 5.53% | -0.83% | 1.46% | 4.00% | 14.80% | 8.15% | n.a. | n.a. | 0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 4.41% | -1.40% | -2.45% | -0.19% | 8.24% | 5.95% | n.a. | n.a. | 2.98% | |
| TBRAND | 11.576 | -7.26% | -0.13% | 2.02% | -8.99% | 3.33% | 8.28% | n.a. | n.a. | 4.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -6.58% | -0.05% | 2.42% | -8.72% | 4.63% | 9.84% | n.a. | n.a. | 5.44% | |
| TRAREEARTH | 5.1676 | 28.18% | 19.09% | 44.99% | 29.38% | 32.71% | -17.34% | n.a. | n.a. | -17.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 35.12% | 21.79% | 50.76% | 35.60% | 40.75% | -13.42% | n.a. | n.a. | -14.04% | |
| TVIETNAM | 10.6379 | 11.26% | 9.64% | 20.82% | 11.01% | 9.03% | 0.44% | n.a. | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 13.27% | 9.64% | 21.41% | 12.58% | 11.73% | 3.14% | n.a. | n.a. | 5.41% | |
| TCHSTRATEGY | 8.12 | 29.54% | 11.52% | 26.37% | 25.92% | 49.36% | -5.03% | n.a. | n.a. | -6.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 17.03% | 10.69% | 19.10% | 19.75% | 36.23% | 2.55% | n.a. | n.a. | 1.66% | |
| TUSTECH-A | 17.7173 | 8.52% | -0.71% | 11.95% | 13.26% | 13.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 9.97% | -0.42% | 12.97% | 14.70% | 16.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.99% | |
| TGHIDIV | 11.9982 | 11.07% | 0.82% | 4.50% | 6.36% | 4.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 11.62% | 4.32% | 4.75% | 4.46% | 5.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.92% | |
| TCHCLEAN | 6.7125 | 4.38% | 10.17% | 16.19% | 8.57% | 9.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 6.06% | 10.25% | 16.65% | 9.83% | 12.89% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.94% | |
| TNASDAQ-A | 15.2485 | 6.53% | 0.31% | 8.23% | 9.10% | 14.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 8.60% | 0.64% | 9.15% | 10.54% | 17.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.01% | |
| TGQUALITY-A | 11.0495 | 4.36% | 1.42% | 4.71% | 3.26% | 1.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 5.93% | 1.55% | 5.16% | 4.49% | 4.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.67% | |
| TISCOAI | 11.2286 | 1.43% | -3.08% | 7.24% | 2.36% | 15.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 1.12% | -3.33% | 6.95% | 1.58% | 16.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.71% | |
| TEMxCH | 10.944 | 12.68% | 0.17% | 7.48% | 14.73% | 5.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 14.13% | 0.21% | 7.93% | 15.76% | 7.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.71% | |
| TGQUALITY-UH | 9.8992 | 1.14% | 0.73% | 3.71% | -0.30% | -0.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 2.60% | 0.92% | 4.57% | 0.85% | 1.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.75% | |
| TUSHEALTH-A | 8.5683 | -2.26% | 4.93% | 2.91% | -9.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -1.95% | 5.04% | 2.81% | -9.35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -13.73% | |
| TASIA | 11.1024 | n.a. | 0.70% | 8.30% | 10.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | 0.84% | 9.31% | 11.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.00% | |
| TUSENGY | 9.8179 | n.a. | 3.08% | 9.78% | -2.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | 3.55% | 10.72% | -1.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.19% | |
| TISCOC19 | 6.2937 | 21.23% | 0.83% | 6.61% | 5.19% | 37.51% | 6.64% | -3.14% | -1.02% | -4.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.75% | 0.52% | 5.99% | 2.19% | 36.23% | 7.99% | 1.06% | 0.87% | -1.72% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.89% | 0.72% | 6.84% | 7.34% | 42.21% | 11.66% | 0.57% | 1.85% | -1.48% | |
| TISCOC20 | 6.1433 | 20.85% | 0.74% | 6.25% | 4.70% | 36.42% | 6.21% | -3.56% | -1.26% | -4.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.75% | 0.52% | 5.99% | 2.19% | 36.23% | 7.99% | 1.06% | 0.87% | -1.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.89% | 0.72% | 6.84% | 7.34% | 42.21% | 11.66% | 0.57% | 1.85% | -1.31% | |
| TISCOC21 | 6.319 | 21.31% | 0.79% | 6.61% | 5.12% | 37.65% | 7.23% | -3.04% | -0.99% | -4.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.75% | 0.52% | 5.99% | 2.19% | 36.23% | 7.99% | 1.06% | 0.87% | -1.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.89% | 0.72% | 6.84% | 7.34% | 42.21% | 11.66% | 0.57% | 1.85% | -1.31% | |
| TCHT5M2 | 6.7274 | 21.26% | 0.78% | 6.33% | 5.02% | 37.32% | 6.18% | -3.54% | n.a. | -5.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.75% | 0.52% | 5.99% | 2.19% | 36.23% | 7.99% | 1.06% | n.a. | -1.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.89% | 0.72% | 6.84% | 7.34% | 42.21% | 11.66% | 0.57% | n.a. | -1.51% | |
| TCHT5M4 | 8.5027 | 21.63% | 0.78% | 6.65% | 5.50% | 37.50% | 6.90% | n.a. | n.a. | -3.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 17.75% | 0.52% | 5.99% | 2.19% | 36.23% | 7.99% | n.a. | n.a. | -0.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 23.89% | 0.72% | 6.84% | 7.34% | 42.21% | 11.66% | n.a. | n.a. | -0.02% | |
| TAIT5M1 | 9.5996 | -4.00% | -3.09% | 7.31% | 2.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -5.40% | -3.33% | 6.95% | 1.58% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.40% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.6103 | -5.93% | -5.30% | 8.56% | -5.94% | -6.13% | -7.10% | 11.73% | -0.13% | -4.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -5.75% | -5.38% | 8.99% | -5.72% | -5.44% | -6.93% | 12.46% | 1.15% | -1.85% | |
| TGOLD | 22.1724 | 25.96% | 2.41% | 2.39% | 16.26% | 28.35% | 18.36% | 7.44% | 8.09% | 5.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 29.48% | 2.40% | 2.74% | 18.57% | 33.27% | 21.30% | 12.85% | 10.69% | 7.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 29.48% | 2.40% | 2.74% | 18.57% | 33.27% | 23.35% | 10.80% | 11.08% | 7.25% | |
| TUSREIT | 15.0713 | 2.71% | 3.03% | 2.73% | -2.66% | -4.64% | -1.97% | 2.15% | 2.81% | 3.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 4.35% | 3.16% | 3.48% | -1.54% | -2.08% | 0.40% | 4.41% | 5.14% | 5.76% | |
| TJREIT | 12.8948 | 19.10% | 3.75% | 11.31% | 15.08% | 13.04% | 1.68% | 4.76% | 3.76% | 2.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 21.61% | 4.13% | 12.31% | 16.88% | 16.23% | 3.82% | 4.42% | 4.33% | 3.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 21.61% | 4.13% | 12.31% | 16.88% | 16.23% | 3.97% | 6.63% | 5.50% | 4.23% | |
| TAREIT | 9.7922 | 19.63% | 4.76% | 8.30% | 14.31% | 7.01% | -0.96% | 1.86% | n.a. | -0.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 19.26% | 4.63% | 8.23% | 14.30% | 7.59% | 0.31% | 3.20% | n.a. | 1.31% | |
| TGREIT | 8.1222 | 6.10% | 3.95% | 2.55% | 2.37% | -4.00% | -2.32% | -2.21% | n.a. | -3.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 7.57% | 4.09% | 2.91% | 3.16% | -2.02% | 0.00% | 0.04% | n.a. | -0.83% | |
| TOIL6 | 4.4009 | -2.69% | -6.15% | 10.14% | -2.70% | -3.37% | -2.64% | 16.59% | -7.26% | -7.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -2.06% | -6.26% | 10.59% | -2.27% | -2.13% | -2.33% | 17.65% | -6.11% | -6.63% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Energy Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต