ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6718 | 0.40% | 0.05% | 0.11% | 0.24% | 0.60% | 1.28% | 1.06% | 0.92% | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.73% | 0.08% | 0.20% | 0.44% | 1.06% | 1.79% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.59% | 0.06% | 0.19% | 0.38% | 0.83% | 1.27% | 1.08% | 1.11% | 1.67% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4961 | 0.40% | -0.04% | 0.01% | 0.25% | 0.69% | 1.66% | 1.22% | 1.17% | 1.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.55% | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 1.65% | 1.13% | 1.16% | 1.60% | |
| TISCOFIX-A | 11.4686 | 0.05% | -0.29% | -0.14% | 0.46% | -0.05% | 1.91% | 1.27% | 1.36% | 1.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.49% | -0.06% | 0.07% | 0.44% | 0.78% | 1.70% | 1.15% | 1.34% | 1.34% | |
| TBONDPVD | 10.9359 | 0.51% | -0.03% | 0.04% | 0.42% | 0.87% | 1.85% | 1.31% | n.a. | 1.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.80% | 0.05% | 0.18% | 0.53% | 1.15% | 1.96% | 1.49% | n.a. | 1.39% | |
| TFIXPVD | 11.125 | 0.46% | -0.22% | 0.01% | 0.74% | 0.45% | 2.39% | 1.58% | n.a. | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.96% | 0.04% | 0.23% | 0.66% | 1.36% | 2.17% | 1.63% | n.a. | 1.55% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 99.008 | 19.91% | -1.94% | 0.19% | 5.57% | 17.20% | 0.15% | -1.35% | 5.86% | 9.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.09% | -1.00% | -0.49% | 5.35% | 13.97% | 4.20% | 2.27% | 3.14% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 40.4944 | 20.75% | -2.01% | 1.32% | 7.13% | 18.16% | 0.88% | -0.16% | 1.70% | 5.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.09% | -1.00% | -0.49% | 5.35% | 13.97% | 4.20% | 2.27% | 3.14% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 46.7999 | 40.38% | -1.53% | 8.06% | 22.25% | 26.17% | -5.53% | -4.93% | 5.31% | 5.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.09% | -1.00% | -0.49% | 5.35% | 13.97% | 4.20% | 2.27% | 3.14% | n.a. | |
| TINC-R | 12.6512 | 7.67% | -0.87% | 1.25% | 3.82% | 9.60% | 3.64% | 1.04% | 2.11% | 2.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 5.64% | -0.55% | 0.31% | 3.60% | 6.66% | 4.11% | 1.95% | 2.77% | 3.05% | |
| TINC-A | 12.7484 | 7.74% | -0.86% | 1.27% | 3.87% | 9.70% | 3.74% | 1.13% | n.a. | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 5.64% | -0.55% | 0.31% | 3.60% | 6.66% | 4.11% | 1.95% | n.a. | 1.92% | |
| TW-BAL | 33.1697 | 13.90% | -1.54% | 0.23% | 4.95% | 12.51% | 1.68% | 0.34% | 1.79% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 14.09% | -1.00% | -0.49% | 5.35% | 13.97% | 4.20% | 2.27% | 2.84% | 6.11% | |
| TW-E20 | 15.6307 | 4.07% | -0.52% | -0.04% | 1.51% | 3.73% | 1.58% | 0.68% | 1.37% | 2.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 3.03% | -0.30% | -0.10% | 1.41% | 3.24% | 2.21% | 1.35% | 1.74% | 3.66% | |
| TCIEZERO | 10.6828 | 2.44% | -0.35% | 0.82% | 2.30% | 4.35% | 3.88% | 1.71% | n.a. | 0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 2.04% | -0.14% | 0.49% | 1.91% | 2.94% | 2.77% | 1.45% | n.a. | 0.80% | |
| TTHREIT | 9.0998 | 12.88% | -0.89% | 3.99% | 11.53% | 18.70% | 9.15% | 1.76% | n.a. | -1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 13.53% | -0.60% | 3.58% | 12.68% | 19.32% | 9.99% | 3.48% | n.a. | 0.36% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 69.7858 | 32.96% | -1.63% | 7.62% | 20.48% | 21.82% | -2.32% | -3.41% | 6.19% | 9.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 7.86% | |
| TISCOEGF | 49.851 | 26.37% | -2.46% | 2.98% | 12.78% | 17.95% | -1.84% | -2.18% | 2.39% | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.3772 | 35.43% | -0.54% | 7.43% | 13.57% | 31.95% | 3.18% | 1.57% | 2.93% | 3.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.9329 | 35.02% | -0.71% | 7.23% | 13.36% | 31.53% | 3.07% | 2.65% | 3.75% | 4.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 14.4342 | 25.98% | -3.25% | 5.04% | 22.59% | 19.02% | -9.80% | -7.28% | 0.59% | 2.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 3.98% | |
| TISESG-NONTAX-D | 11.3586 | 30.33% | -3.02% | 2.73% | 18.85% | 24.89% | 4.97% | 2.26% | 3.24% | 3.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | 6.04% | 3.34% | 4.70% | 5.05% | |
| TISESG-NONTAX-A | 15.3288 | 30.34% | -3.02% | 2.73% | 18.85% | 24.90% | 4.96% | 2.27% | n.a. | 2.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | 6.04% | 3.34% | n.a. | 3.84% | |
| TISCOHD-A | 30.6704 | 30.15% | -2.56% | 4.18% | 18.17% | 31.13% | 15.79% | 10.96% | 8.86% | 8.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 32.26% | -2.15% | 8.29% | 18.60% | 38.51% | 16.42% | 11.93% | 7.93% | 6.94% | |
| TISCOHD-D | 30.6704 | n.a. | -2.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | n.a. | -2.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.88% | |
| TISCODS-D | 10.5602 | 35.05% | -4.28% | 1.28% | 22.16% | 28.83% | 12.79% | 8.23% | 7.66% | 7.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.88% | 3.88% | |
| TISCODS-A | 10.5606 | n.a. | -4.28% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | n.a. | -1.91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.46% | |
| TISCOWB-A | 8.1775 | 11.62% | -2.70% | 0.97% | 12.95% | 7.11% | -8.26% | -5.34% | n.a. | -2.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 13.48% | -3.66% | -0.45% | 11.36% | 9.58% | -7.86% | -5.36% | n.a. | -3.54% | |
| TISCOBIG | 12.4256 | 25.97% | -2.91% | -0.69% | 5.48% | 30.11% | 9.74% | 5.09% | n.a. | 2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 30.08% | -2.61% | 0.98% | 10.01% | 32.49% | 9.38% | 5.13% | n.a. | 3.76% | |
| TEQFOCUS-A | 38.9535 | 26.53% | -2.36% | 3.14% | 12.92% | 18.11% | -1.70% | -2.13% | 2.21% | 6.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 8.13% | |
| TEQFOCUS-B | 41.5838 | 27.04% | -2.32% | 3.28% | 13.22% | 18.74% | -1.18% | -1.61% | 2.76% | 2.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 3.87% | |
| TEQFOCUS-N | 39.0935 | 26.53% | -2.36% | 3.14% | 12.92% | 18.11% | -1.64% | -2.09% | n.a. | 2.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | n.a. | 5.87% | |
| TDEQFOCUS-A | 19.5946 | 26.35% | -2.36% | 3.10% | 12.87% | 17.93% | -1.80% | -2.18% | 2.22% | 6.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 7.98% | |
| TDEQFOCUS-N | 19.4309 | 26.35% | -2.36% | 3.10% | 12.87% | 17.94% | -1.80% | -2.18% | n.a. | 2.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | n.a. | 5.87% | |
| TMSFOCUS-A | 11.3132 | 25.86% | -3.20% | 5.11% | 22.62% | 19.14% | -10.05% | -7.24% | 1.23% | 1.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 3.92% | |
| TMSFOCUS-B | 12.0079 | 26.37% | -3.16% | 5.25% | 22.95% | 19.81% | -9.50% | -6.65% | 1.83% | 1.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 3.92% | |
| TMSFOCUS-N | 11.3286 | 25.86% | -3.20% | 5.11% | 22.62% | 19.14% | -10.05% | -7.23% | n.a. | -0.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | n.a. | 5.87% | |
| TDSFOCUS-A | 14.763 | 36.66% | -3.99% | 1.89% | 22.71% | 30.26% | 13.14% | 8.55% | 7.54% | 7.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.88% | 3.84% | |
| TDSFOCUS-B | 15.6662 | 37.21% | -3.94% | 2.03% | 23.04% | 30.96% | 13.74% | 9.13% | 8.11% | 8.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.88% | 3.84% | |
| TDSFOCUS-N | 15.9681 | 36.66% | -3.99% | 1.89% | 22.71% | 30.26% | 13.13% | 8.55% | n.a. | 12.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | n.a. | 5.87% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 12.4568 | 30.57% | -2.96% | 2.89% | 19.08% | 25.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.90% | |
| T-ThaiESG-D | 12.0705 | 30.53% | -2.96% | 2.86% | 19.05% | 25.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.90% | |
| TSIThaiESG | 10.3267 | -5.03% | -1.33% | -1.96% | 0.13% | -7.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -3.86% | -1.08% | -1.43% | 0.73% | -5.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.60% | |
| TDSThaiESG-A | 14.4407 | 41.43% | -2.25% | 3.26% | 23.44% | 35.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.22% | |
| TDSThaiESG-D | 14.1022 | 41.39% | -2.25% | 3.22% | 23.40% | 35.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.22% | |
| TThaiESGX-S | 13.5836 | 30.60% | -2.97% | 2.85% | 19.10% | 25.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.04% | |
| TThaiESGX-L | 13.5837 | 30.60% | -2.97% | 2.85% | 19.10% | 25.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 30.20% | -2.75% | 5.68% | 16.00% | 30.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.04% | |
| TThaiESGX-A | 13.5841 | n.a. | -2.97% | 2.85% | 19.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | -2.75% | 5.68% | 16.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30.20% | |
| TThai70ESGX-S | 12.342 | 18.87% | -2.41% | 1.54% | 12.99% | 14.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 20.10% | -2.08% | 3.85% | 11.30% | 20.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.12% | |
| TThai70ESGX-L | 12.342 | 18.87% | -2.41% | 1.54% | 12.99% | 14.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 20.10% | -2.08% | 3.85% | 11.30% | 20.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.12% | |
| TThai70ESGX-A | 12.3424 | n.a. | -2.41% | 1.54% | 12.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | -2.08% | 3.85% | 11.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.09% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4690 | 0.05% | -0.29% | -0.14% | 0.46% | -0.05% | 1.91% | 1.27% | n.a. | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.49% | -0.06% | 0.07% | 0.44% | 0.78% | 1.70% | 1.15% | n.a. | 1.06% | |
| TINC-SSF | 12.7313 | 7.71% | -0.86% | 1.26% | 3.85% | 9.66% | 3.72% | 1.13% | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 5.64% | -0.55% | 0.31% | 3.60% | 6.66% | 4.11% | 1.95% | n.a. | 2.04% | |
| TEG-SSF | 12.9366 | 26.49% | -2.36% | 3.12% | 12.90% | 18.05% | -1.82% | -2.25% | n.a. | 4.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 22.85% | -1.54% | -0.83% | 8.31% | 22.38% | 5.46% | 2.77% | n.a. | 6.51% | |
| TEG-SSFX | 12.9363 | 26.49% | -2.36% | 3.12% | 12.90% | 18.05% | -1.82% | -2.25% | n.a. | 4.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 22.85% | -1.54% | -0.83% | 8.31% | 22.38% | 5.46% | 2.77% | n.a. | 6.51% | |
| TSF-SSF | 69.7763 | 32.92% | -1.63% | 7.61% | 20.45% | 21.77% | -2.33% | -3.42% | n.a. | 4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | n.a. | 7.90% | |
| TISCOMS-SSF | 14.4285 | 25.94% | -3.26% | 5.03% | 22.56% | 18.97% | -9.82% | -7.29% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | n.a. | 7.90% | |
| TISCOWB-SSF | 8.1740 | 11.58% | -2.70% | 0.95% | 12.93% | 7.06% | -8.28% | n.a. | n.a. | -6.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 13.48% | -3.66% | -0.45% | 11.36% | 9.58% | -7.86% | n.a. | n.a. | -6.27% | |
| TISCOHD-SSF | 30.6568 | 30.10% | -2.56% | 4.17% | 18.15% | 31.07% | 15.77% | n.a. | n.a. | 10.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 32.26% | -2.15% | 8.29% | 18.60% | 38.51% | 16.42% | n.a. | n.a. | 11.89% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.1712 | -2.23% | -4.93% | -10.82% | 0.20% | -1.00% | 5.66% | -4.76% | n.a. | -3.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 4.99% | -3.54% | -9.07% | 3.37% | 4.79% | 6.64% | -1.46% | n.a. | 1.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 0.07% | -4.72% | -10.37% | 1.71% | 2.08% | 9.46% | -1.07% | n.a. | 0.35% | |
| TCHTECH-SSF | 6.1924 | -16.53% | -8.78% | -21.85% | -4.42% | -25.34% | 3.32% | -10.81% | n.a. | -12.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -15.34% | -8.73% | -21.73% | -3.54% | -23.96% | 5.48% | -8.93% | n.a. | -10.21% | |
| TISCOUS-SSF | 59.2670 | 8.80% | -0.49% | 1.38% | 15.23% | 10.85% | 16.48% | n.a. | n.a. | 7.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.39% | -0.44% | 1.78% | 16.52% | 13.18% | 19.30% | n.a. | n.a. | 10.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 10.39% | -0.44% | 1.78% | 16.52% | 13.18% | 19.30% | n.a. | n.a. | 9.89% | |
| TISCOEU-SSF | 22.1733 | 8.53% | -2.47% | -1.27% | 13.19% | 13.52% | 14.19% | n.a. | n.a. | 8.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.00% | -2.26% | -0.53% | 15.03% | 16.72% | 17.43% | n.a. | n.a. | 9.90% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.00% | -2.26% | -0.53% | 15.03% | 16.72% | 17.43% | n.a. | n.a. | 10.28% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.8897 | 6.65% | 0.13% | 6.47% | 29.06% | -1.06% | 33.95% | n.a. | n.a. | -3.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.30% | 1.67% | 8.81% | 34.85% | 5.12% | 35.99% | n.a. | n.a. | 0.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.93% | 0.53% | 7.85% | 32.48% | 1.81% | 39.47% | n.a. | n.a. | -0.93% | |
| TUSTECH-SSF | 24.9626 | 30.24% | 5.02% | 2.16% | 43.03% | 32.33% | 27.12% | n.a. | n.a. | 25.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 33.30% | 4.97% | 2.26% | 45.96% | 36.55% | 30.69% | n.a. | n.a. | 29.39% | |
| TNASDAQ-SSF | 18.8747 | 16.64% | 3.06% | -0.37% | 25.39% | 18.57% | 21.39% | n.a. | n.a. | 20.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.24% | 3.20% | -0.03% | 26.98% | 21.08% | 24.44% | n.a. | n.a. | 23.60% | |
| TUSBOND-SSF | 9.6432 | -5.54% | -2.70% | -4.57% | -4.68% | -5.83% | -0.05% | n.a. | n.a. | -0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -4.58% | -2.62% | -4.43% | -4.15% | -4.50% | 0.98% | n.a. | n.a. | 0.45% | |
| TGQUALITY-SSF | 12.5880 | 8.62% | -1.52% | 1.29% | 13.88% | 11.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 10.17% | -1.44% | 1.62% | 14.99% | 14.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.97% | |
| TUSHEALTH-SSF | 10.1419 | 5.91% | -1.07% | 5.14% | 12.92% | 16.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 8.09% | -0.98% | 5.93% | 15.00% | 19.86% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.18% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9665 | 0.10% | -0.26% | -0.15% | 0.57% | 0.03% | 1.91% | 1.33% | 1.22% | 1.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.84% | 0.06% | 0.21% | 0.55% | 1.22% | 1.93% | 1.42% | 1.30% | 2.69% | |
| TFIRMF-A | 16.2668 | 0.46% | -0.24% | 0.00% | 0.74% | 0.46% | 2.35% | 1.53% | 1.35% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.95% | 0.04% | 0.23% | 0.66% | 1.36% | 2.16% | 1.60% | 1.48% | 2.59% | |
| TFIRMF-B | 16.5608 | 0.53% | -0.23% | 0.02% | 0.78% | 0.54% | 2.44% | 1.61% | 1.47% | 1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.95% | 0.04% | 0.23% | 0.66% | 1.36% | 2.16% | 1.60% | 1.48% | 2.01% | |
| TFIRMF-P | 16.2677 | 0.46% | -0.24% | 0.00% | 0.74% | 0.46% | 2.36% | 1.53% | 1.35% | 1.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.95% | 0.04% | 0.23% | 0.66% | 1.36% | 2.16% | 1.60% | 1.48% | 1.73% | |
| TFPRMF-A | 65.4892 | 21.81% | -2.18% | 1.60% | 7.58% | 19.02% | 1.48% | 0.04% | 1.60% | 8.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 14.20% | -0.99% | -0.46% | 5.42% | 14.11% | 4.34% | 2.40% | 3.23% | 7.26% | |
| TFPRMF-P | 65.4893 | 21.81% | -2.18% | 1.60% | 7.58% | 19.02% | 1.48% | 0.04% | 1.60% | 2.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 14.20% | -0.99% | -0.46% | 5.42% | 14.11% | 4.34% | 2.40% | 3.23% | 3.94% | |
| TEGRMF-A | 72.8824 | 26.64% | -2.36% | 3.14% | 12.93% | 18.19% | -1.73% | -2.14% | 2.42% | 8.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 10.93% | |
| TEGRMF-B | 77.804 | 27.15% | -2.32% | 3.28% | 13.23% | 18.83% | -1.20% | -1.61% | 2.97% | 3.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 3.87% | |
| TEGRMF-P | 72.8824 | 26.64% | -2.36% | 3.14% | 12.93% | 18.19% | -1.73% | -2.14% | 2.42% | 3.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 5.12% | |
| THDRMF-A | 27.1792 | 31.14% | -2.58% | 4.26% | 18.10% | 31.93% | 15.98% | 11.03% | 8.75% | 7.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 32.26% | -2.15% | 8.29% | 18.60% | 38.51% | 16.42% | 11.93% | 7.93% | 6.68% | |
| THDRMF-P | 27.1812 | 31.14% | -2.58% | 4.26% | 18.10% | 31.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 32.26% | -2.15% | 8.29% | 18.60% | 38.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.14% | |
| TCIRMF | 6.3608 | -14.53% | -5.68% | -1.18% | -1.43% | -16.54% | 2.46% | -3.30% | 0.51% | -2.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -6.02% | -4.19% | 1.49% | 3.48% | -9.50% | 5.04% | 1.45% | 5.28% | 2.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -12.32% | -5.41% | 0.08% | 0.65% | -13.92% | 3.22% | 0.40% | 4.75% | 2.38% | |
| TAPRMF | 15.2447 | 18.44% | -0.84% | -2.70% | 19.53% | 21.43% | 17.16% | 3.52% | 4.34% | 2.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 20.87% | -1.48% | -2.34% | 20.95% | 24.41% | 19.92% | 6.19% | 7.31% | 6.12% | |
| TGOLDRMF-A | 16.776 | -5.54% | -6.33% | 2.84% | -9.70% | 5.92% | 24.61% | 14.45% | 8.43% | 3.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -3.10% | -6.04% | 3.76% | -8.12% | 9.63% | 28.91% | 18.54% | 11.53% | 6.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -3.10% | -6.04% | 3.76% | -8.12% | 9.63% | 28.91% | 18.14% | 11.59% | 5.92% | |
| TGOLDRMF-P | 16.7768 | -5.54% | -6.33% | 2.84% | -9.70% | 5.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -3.10% | -6.04% | 3.76% | -8.12% | 9.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -3.10% | -6.04% | 3.76% | -8.12% | 9.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.16% | |
| TCHRMF | 6.9822 | -8.83% | -3.19% | 8.66% | -1.47% | -15.10% | 8.16% | -2.43% | -2.39% | -2.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -1.60% | -1.79% | 10.14% | 1.95% | -9.39% | 9.33% | 1.11% | 0.71% | 0.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.53% | -2.90% | 9.68% | 0.25% | -12.42% | 11.81% | 1.29% | 1.05% | 0.67% | |
| TJPRMF-A | 38.645 | 32.41% | 1.47% | -4.40% | 30.26% | 46.56% | 27.14% | 17.03% | 14.36% | 11.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | 181.53% | 84.81% | 42.28% | 33.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | 181.53% | 89.65% | 45.80% | 34.70% | |
| TJPRMF-P | 38.645 | 32.41% | 1.47% | -4.40% | 30.26% | 46.56% | 27.14% | 17.03% | 14.36% | 11.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | 31.66% | 17.06% | 13.24% | 11.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | 31.66% | 20.13% | 16.04% | 12.75% | |
| TUSRMF-A | 38.6463 | 32.41% | 1.47% | -4.40% | 30.26% | 46.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 29.20% | |
| TUSRMF-B | 32.6492 | 9.01% | -0.52% | 1.46% | 15.28% | 11.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.39% | -0.44% | 1.78% | 16.52% | 13.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.09% | |
| TUSRMF-P | 32.4178 | 8.74% | -0.55% | 1.37% | 15.09% | 10.78% | 16.73% | n.a. | n.a. | 7.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.39% | -0.44% | 1.78% | 16.52% | 13.18% | 19.30% | n.a. | n.a. | 10.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 10.39% | -0.44% | 1.78% | 16.52% | 13.18% | 19.30% | n.a. | n.a. | 10.42% | |
| TMSRMF-A | 11.2183 | 25.53% | -3.20% | 5.00% | 22.38% | 18.77% | -10.03% | -7.16% | 1.20% | 0.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 3.23% | |
| TMSRMF-B | 11.9445 | 26.04% | -3.16% | 5.15% | 22.71% | 19.44% | -9.48% | -6.58% | 1.83% | 2.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 4.39% | |
| TMSRMF-P | 11.2183 | 25.53% | -3.20% | 5.00% | 22.38% | 18.77% | -10.03% | -7.16% | 1.20% | 1.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | 3.00% | 3.89% | 5.12% | |
| TGHRMF-A | 15.0973 | 4.17% | -1.82% | 3.64% | 9.72% | 14.22% | 4.55% | 1.71% | 5.17% | 3.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.37% | -1.90% | 2.72% | 9.05% | 13.83% | 5.91% | 2.86% | 7.37% | 6.83% | |
| TGHRMF-B | 15.1919 | 4.48% | -1.79% | 3.74% | 9.95% | 14.67% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.37% | -1.90% | 2.72% | 9.05% | 13.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.88% | |
| TGHRMF-P | 14.9748 | 4.17% | -1.82% | 3.64% | 9.72% | 14.22% | 4.54% | 1.71% | n.a. | 3.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.37% | -1.90% | 2.72% | 9.05% | 13.83% | 5.91% | 2.86% | n.a. | 4.88% | |
| TEURMF-A | 19.8061 | 7.47% | -2.56% | -1.36% | 9.18% | 13.47% | 12.45% | 7.84% | 7.70% | 6.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 10.24% | -2.37% | -0.66% | 11.02% | 17.00% | 15.00% | 8.08% | 8.45% | 7.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 10.24% | -2.37% | -0.66% | 11.02% | 17.00% | 15.00% | 9.36% | 8.98% | 8.27% | |
| TEURMF-P | 19.8069 | 7.47% | -2.56% | -1.36% | 9.18% | 13.47% | 12.45% | n.a. | n.a. | 7.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 10.24% | -2.37% | -0.66% | 11.02% | 17.00% | 15.00% | n.a. | n.a. | 8.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 10.24% | -2.37% | -0.66% | 11.02% | 17.00% | 15.00% | n.a. | n.a. | 9.18% | |
| TINRMF-A | 11.2001 | 7.23% | -0.86% | 0.95% | 3.44% | 9.14% | 4.02% | 1.40% | n.a. | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 5.85% | -0.52% | 0.38% | 3.74% | 6.94% | 4.38% | 2.19% | n.a. | 2.20% | |
| TINRMF-B | 11.2803 | 7.49% | -0.83% | 1.03% | 3.61% | 9.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 5.85% | -0.52% | 0.38% | 3.74% | 6.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.12% | |
| TINRMF-P | 11.2003 | 7.23% | -0.86% | 0.95% | 3.44% | 9.14% | 4.02% | 1.40% | n.a. | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 5.85% | -0.52% | 0.38% | 3.74% | 6.94% | 4.38% | 2.19% | n.a. | 2.20% | |
| TTECHRMF-A | 25.4359 | 26.25% | 4.84% | 2.41% | 39.10% | 29.03% | 32.16% | 15.34% | n.a. | 16.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 28.03% | 4.93% | 2.76% | 41.18% | 31.43% | 34.61% | 17.51% | n.a. | 18.97% | |
| TTECHRMF-P | 25.4235 | 26.23% | 4.84% | 2.41% | 39.09% | 29.02% | 32.14% | 15.33% | n.a. | 16.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 28.03% | 4.93% | 2.76% | 41.18% | 31.43% | 34.61% | 17.51% | n.a. | 18.97% | |
| TCHARMF-A | 7.7438 | -1.94% | -4.95% | -10.77% | 0.50% | -0.68% | 5.89% | -4.56% | n.a. | -4.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 5.16% | -3.73% | -9.56% | 3.48% | 4.93% | 6.81% | -1.70% | n.a. | 0.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 0.07% | -4.72% | -10.37% | 1.71% | 2.08% | 5.20% | -2.93% | n.a. | -1.03% | |
| TCHARMF-P | 7.7443 | -1.94% | -4.95% | -10.77% | 0.50% | -0.69% | 5.89% | -4.56% | n.a. | -4.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 5.16% | -3.73% | -9.56% | 3.48% | 4.93% | 6.81% | -1.70% | n.a. | 0.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 0.07% | -4.72% | -10.37% | 1.71% | 2.08% | 5.20% | -2.93% | n.a. | -1.03% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.5751 | -16.55% | -8.77% | -21.81% | -4.51% | -25.52% | 2.61% | -11.22% | n.a. | -12.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -15.34% | -8.73% | -21.73% | -3.54% | -23.96% | 5.48% | -8.93% | n.a. | -10.42% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.5483 | -16.55% | -8.77% | -21.80% | -4.51% | -25.52% | 2.61% | -11.22% | n.a. | -12.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -15.34% | -8.73% | -21.73% | -3.54% | -23.96% | 5.48% | -8.93% | n.a. | -10.42% | |
| TSFRMF-A | 8.099 | 32.56% | -1.65% | 7.53% | 20.19% | 21.32% | -2.70% | n.a. | n.a. | -4.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | n.a. | n.a. | 2.49% | |
| TSFRMF-P | 8.099 | 32.56% | -1.65% | 7.53% | 20.19% | 21.32% | -2.70% | n.a. | n.a. | -4.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.91% | -1.91% | -1.08% | 10.27% | 28.15% | 6.18% | n.a. | n.a. | 2.49% | |
| TNEXTGENRMF-A | 11.1115 | 5.97% | 0.17% | 6.44% | 28.46% | -1.72% | 33.24% | n.a. | n.a. | 2.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.30% | 1.67% | 8.81% | 34.85% | 5.12% | 35.99% | n.a. | n.a. | 4.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.93% | 0.53% | 7.85% | 32.48% | 1.81% | 39.47% | n.a. | n.a. | 4.28% | |
| TNEXTGENRMF-P | 11.0952 | 5.96% | 0.17% | 6.44% | 28.46% | -1.73% | 33.17% | n.a. | n.a. | 2.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.30% | 1.67% | 8.81% | 34.85% | 5.12% | 35.99% | n.a. | n.a. | 4.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.93% | 0.53% | 7.85% | 32.48% | 1.81% | 39.47% | n.a. | n.a. | 4.28% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.7887 | 2.47% | -1.96% | -4.07% | -2.59% | 1.99% | 3.18% | n.a. | n.a. | 6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 4.36% | -2.15% | -1.57% | 10.73% | 10.13% | 14.31% | n.a. | n.a. | 16.55% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.7887 | 2.46% | -1.96% | -4.07% | -2.59% | 1.99% | 3.18% | n.a. | n.a. | 6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 4.36% | -2.15% | -1.57% | 10.73% | 10.13% | 14.31% | n.a. | n.a. | 16.55% | |
| TWBRMF-A | 8.0331 | 13.21% | -2.63% | 1.16% | 12.79% | 9.01% | -7.00% | n.a. | n.a. | -6.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 13.48% | -3.66% | -0.45% | 11.36% | 9.58% | -7.86% | n.a. | n.a. | -7.91% | |
| TWBRMF-P | 8.0333 | 13.21% | -2.63% | 1.16% | 12.79% | 9.01% | -7.00% | n.a. | n.a. | -6.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 13.48% | -3.66% | -0.45% | 11.36% | 9.58% | -7.86% | n.a. | n.a. | -7.91% | |
| TNASDAQRMF-A | 17.4284 | 16.33% | 3.05% | -0.43% | 25.33% | 18.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.24% | 3.20% | -0.03% | 26.98% | 21.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.30% | |
| TNASDAQRMF-B | 17.5341 | 16.60% | 3.08% | -0.35% | 25.53% | 18.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.24% | 3.20% | -0.03% | 26.98% | 21.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.16% | |
| TNASDAQRMF-P | 17.4143 | 16.32% | 3.05% | -0.43% | 25.33% | 18.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.24% | 3.20% | -0.03% | 26.98% | 21.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.30% | |
| TGQUALITYRMF-A | 12.127 | 8.62% | -1.43% | 1.25% | 13.72% | 11.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.17% | -1.44% | 1.62% | 14.99% | 14.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.25% | |
| TGQUALITYRMF-B | 12.2173 | 8.88% | -1.41% | 1.34% | 13.90% | 12.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.17% | -1.44% | 1.62% | 14.99% | 14.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.24% | |
| TGQUALITYRMF-P | 12.1311 | 8.63% | -1.43% | 1.26% | 13.72% | 11.88% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 10.17% | -1.44% | 1.62% | 14.99% | 14.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.25% | |
| TAIRMF-A | 16.2486 | 32.60% | 3.06% | 2.37% | 48.51% | 37.71% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 39.16% | 3.48% | 3.54% | 52.85% | 44.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 32.54% | |
| TAIRMF-P | 16.2492 | 32.61% | 3.06% | 2.37% | 48.51% | 37.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 39.16% | 3.48% | 3.54% | 52.85% | 44.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 32.54% | |
| TGSMARTRMF-A | 11.0293 | 6.70% | -0.99% | 0.82% | 4.60% | 7.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 7.86% | -0.93% | 1.22% | 5.52% | 9.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.11% | |
| TGSMARTRMF-B | 11.0636 | 6.96% | -0.96% | 0.90% | 4.77% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 7.86% | -0.93% | 1.22% | 5.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.65% | |
| TGSMARTRMF-P | 11.0294 | 6.70% | -0.99% | 0.82% | 4.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 7.86% | -0.93% | 1.22% | 5.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.65% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 11.1859 | 8.88% | 1.40% | 1.52% | 3.06% | 6.64% | 0.80% | 2.67% | 1.30% | 1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 8.67% | 1.55% | 1.90% | 3.52% | 6.80% | 1.27% | 3.31% | 1.95% | 1.75% | |
| TUSTREASURY | 8.6853 | -4.64% | -2.32% | -3.74% | -4.05% | -4.81% | -0.61% | n.a. | n.a. | -3.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -4.74% | -2.31% | -3.63% | -4.13% | -4.65% | -0.30% | n.a. | n.a. | -2.98% | |
| TUSBOND-A | 9.6437 | -5.51% | -2.70% | -4.56% | -4.66% | -5.79% | -0.05% | n.a. | n.a. | -1.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -4.58% | -2.62% | -4.43% | -4.15% | -4.50% | 0.98% | n.a. | n.a. | -0.20% | |
| TGBOND-A | 9.9147 | -3.81% | -2.30% | -4.06% | -2.52% | -3.89% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -3.23% | -2.28% | -3.87% | -2.37% | -3.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.92% | |
| TGBOND-R | 9.9104 | -3.84% | -2.31% | -4.07% | -2.54% | -3.93% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -3.23% | -2.28% | -3.87% | -2.37% | -3.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.92% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.0601 | -0.56% | -3.00% | -3.28% | 1.81% | 1.71% | 6.44% | 0.58% | n.a. | 3.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 1.50% | -2.84% | -3.28% | 3.87% | 3.77% | 8.27% | 1.69% | n.a. | 3.55% | |
| TGINC-A | 13.0755 | -0.49% | -2.99% | -3.25% | 1.86% | 1.81% | 6.47% | 0.60% | n.a. | 3.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 1.50% | -2.84% | -3.28% | 3.87% | 3.77% | 8.27% | 1.69% | n.a. | 3.55% | |
| TGSMART-A | 11.0804 | 6.86% | -1.01% | 0.90% | 4.78% | 8.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | 7.86% | -0.93% | 1.22% | 5.52% | 9.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.61% | |
| TGSMART-D | 10.7716 | n.a. | -1.01% | 0.90% | 4.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | -0.93% | 1.22% | 5.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.85% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.3261 | -14.37% | -5.64% | -1.05% | -1.34% | -16.56% | 2.74% | -3.18% | 0.94% | -1.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -6.02% | -4.19% | 1.49% | 3.48% | -9.50% | 5.04% | 1.45% | 5.28% | 2.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -12.32% | -5.41% | 0.08% | 0.65% | -13.92% | 3.22% | 0.40% | 4.75% | 2.06% | |
| TISCOAP | 20.3979 | 18.57% | -0.76% | -2.72% | 19.41% | 21.23% | 16.77% | 3.08% | 4.25% | 4.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 20.87% | -1.48% | -2.34% | 20.95% | 24.41% | 19.92% | 6.19% | 7.31% | 7.49% | |
| TISCOUS-A | 59.2503 | 8.84% | -0.49% | 1.39% | 15.26% | 10.90% | 16.49% | 8.73% | 11.26% | 10.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 10.39% | -0.44% | 1.78% | 16.52% | 13.18% | 19.30% | 11.82% | 14.05% | 14.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 10.39% | -0.44% | 1.78% | 16.52% | 13.18% | 19.30% | 11.44% | 14.12% | 13.80% | |
| TISCOCH | 6.7263 | -8.70% | -3.11% | 8.85% | -1.40% | -15.09% | 8.19% | -2.58% | -2.08% | -2.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -1.60% | -1.79% | 10.14% | 1.95% | -9.39% | 9.33% | 1.11% | 0.71% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.53% | -2.90% | 9.68% | 0.25% | -12.42% | 11.81% | 1.29% | 1.05% | 1.39% | |
| TISCOJP | 44.3383 | 33.61% | 1.64% | -4.20% | 30.45% | 47.33% | 27.28% | 16.94% | 14.33% | 11.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | 31.66% | 17.06% | 13.24% | 11.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 36.89% | 1.88% | -3.46% | 33.14% | 52.98% | 31.66% | 20.13% | 16.04% | 13.21% | |
| TISCOEU-A | 22.186 | 8.56% | -2.46% | -1.26% | 13.21% | 13.57% | 14.21% | 9.47% | 8.80% | 6.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.00% | -2.26% | -0.53% | 15.03% | 16.72% | 17.43% | 10.41% | 9.69% | 6.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.00% | -2.26% | -0.53% | 15.03% | 16.72% | 17.43% | 11.72% | 10.23% | 7.74% | |
| TISCONA | 21.6524 | 27.57% | 0.24% | 2.10% | 25.39% | 32.86% | 24.40% | 6.62% | 6.97% | 6.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 42.69% | 1.00% | 3.93% | 32.16% | 47.17% | 29.24% | 12.14% | 11.14% | 10.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 33.12% | -0.29% | 2.48% | 28.54% | 39.98% | 26.94% | 10.93% | 10.54% | 10.04% | |
| TSTARP | 21.3665 | 5.93% | -1.74% | -1.31% | 11.42% | 8.63% | 14.29% | 3.65% | 7.84% | 6.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 10.93% | -1.22% | 1.01% | 15.44% | 14.20% | 18.30% | 9.00% | 10.85% | 9.35% | |
| TCHSTARP | 5.9593 | -11.25% | -4.99% | -1.48% | -2.63% | -17.90% | -0.21% | -10.88% | -3.63% | -4.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -13.60% | -4.68% | 3.05% | -4.32% | -20.16% | 6.69% | -4.36% | 1.95% | 1.45% | |
| TGHSTARP | 12.5591 | 1.93% | -1.75% | 0.80% | 8.39% | 14.25% | 3.37% | -0.76% | 4.05% | 2.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 3.37% | -1.90% | 2.72% | 9.05% | 13.83% | 5.91% | 2.86% | 7.37% | 5.99% | |
| TSTAR-UH | 25.1554 | 14.32% | -0.45% | 0.10% | 14.98% | 15.79% | 19.26% | 8.72% | 10.59% | 8.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 19.71% | 0.13% | 2.61% | 19.11% | 21.01% | 18.35% | 11.38% | 12.01% | 11.14% | |
| TUSEQ-UH | 37.806 | 17.43% | 0.79% | 2.96% | 18.92% | 17.50% | 18.25% | 12.13% | 13.14% | 13.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 19.12% | 0.93% | 3.39% | 20.22% | 19.93% | 19.35% | 13.51% | 14.91% | 15.18% | |
| TISCOIN | 16.6987 | -8.18% | -4.93% | -4.80% | 1.03% | -8.34% | -2.13% | -1.05% | 3.67% | 4.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -7.34% | -4.89% | -4.55% | 1.65% | -7.07% | -0.97% | 0.17% | 5.41% | 6.91% | |
| TISCOGC | 13.0557 | -1.12% | -4.42% | -3.96% | -3.21% | -0.41% | 2.04% | 0.15% | n.a. | 2.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 0.59% | -4.38% | -3.68% | -2.31% | 1.83% | 4.45% | 2.59% | n.a. | 4.95% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 0.59% | -4.38% | -3.68% | -2.31% | 1.83% | 4.45% | 2.24% | n.a. | 5.29% | |
| TISCOGEM | 12.9183 | 6.75% | -2.04% | -1.65% | 7.49% | 6.26% | 11.40% | 1.29% | n.a. | 2.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 9.09% | -1.92% | -1.03% | 8.82% | 9.49% | 14.63% | 4.57% | n.a. | 6.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 9.09% | -1.92% | -1.03% | 8.82% | 9.49% | 14.63% | 4.42% | n.a. | 6.20% | |
| TISCOGIF-R | 12.1362 | -3.14% | -5.45% | -8.48% | -7.79% | -0.68% | 6.85% | 2.65% | n.a. | 2.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 0.04% | -5.27% | -7.46% | -5.94% | 1.60% | 9.57% | 5.10% | n.a. | 3.68% | |
| TISTECH-A | 28.9675 | 25.01% | 3.10% | -0.31% | 29.70% | 29.31% | 27.15% | 6.54% | n.a. | 12.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 32.94% | 4.24% | 3.81% | 43.65% | 36.50% | 34.68% | 18.90% | n.a. | 21.73% | |
| TUSFIN-A | 15.5476 | -4.83% | -7.29% | -1.54% | 6.10% | -2.81% | 13.03% | 4.19% | n.a. | 5.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -3.35% | -7.24% | -0.63% | 7.68% | -1.53% | 15.67% | 7.36% | n.a. | 9.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -3.35% | -7.24% | -0.63% | 7.68% | -1.53% | 15.67% | 6.99% | n.a. | 8.53% | |
| TISCOINA-A | 15.041 | -5.54% | -4.87% | -1.98% | 11.28% | -7.05% | -0.66% | 1.16% | n.a. | 4.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -8.78% | -5.72% | -4.67% | 5.98% | -7.62% | -0.03% | 1.33% | n.a. | 7.01% | |
| TGHDIGI | 9.933 | 2.50% | -0.79% | 3.53% | 16.32% | 4.82% | 3.98% | -10.89% | n.a. | -0.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 4.08% | -0.71% | 4.02% | 17.66% | 6.87% | 6.22% | -9.23% | n.a. | 1.30% | |
| TISCOCHA-A | 10.1757 | -2.20% | -4.92% | -10.81% | 0.22% | -0.96% | 5.68% | -4.75% | n.a. | 0.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 4.99% | -3.54% | -9.07% | 3.37% | 4.79% | 6.64% | -1.46% | n.a. | 4.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 0.07% | -4.72% | -10.37% | 1.71% | 2.08% | 9.46% | -1.07% | n.a. | 3.56% | |
| TCHTECH-A | 6.2049 | -16.50% | -8.78% | -21.84% | -4.40% | -25.31% | 3.34% | -10.80% | n.a. | -6.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -15.34% | -8.73% | -21.73% | -3.54% | -23.96% | 5.48% | -8.93% | n.a. | -4.76% | |
| TBIOTECH | 27.2202 | 8.85% | -8.88% | -7.99% | 5.42% | 25.70% | 20.82% | 7.21% | n.a. | 16.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 9.41% | -8.83% | -7.79% | 5.55% | 26.11% | 22.15% | 9.09% | n.a. | 18.13% | |
| TCLOUD | 10.5796 | 22.00% | -1.43% | 23.79% | 42.41% | 17.85% | 9.63% | -4.32% | n.a. | 0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | 23.19% | -1.36% | 24.42% | 44.29% | 19.68% | 11.54% | -2.86% | n.a. | 2.50% | |
| TNEXTGEN-A | 10.8612 | 6.69% | 0.14% | 6.48% | 29.09% | -1.02% | 33.92% | -1.71% | n.a. | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 16.30% | 1.67% | 8.81% | 34.85% | 5.12% | 35.99% | 1.15% | n.a. | 5.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.93% | 0.53% | 7.85% | 32.48% | 1.81% | 39.47% | 1.34% | n.a. | 4.16% | |
| TGENOME | 4.1341 | 69.39% | 12.22% | 24.66% | 78.86% | 80.54% | 18.84% | -9.81% | n.a. | -14.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 73.50% | 11.99% | 25.54% | 83.56% | 84.22% | 22.28% | -6.36% | n.a. | -9.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 73.50% | 11.99% | 25.54% | 83.56% | 84.22% | 22.28% | -6.91% | n.a. | -11.41% | |
| TCHCON | 3.1457 | -28.29% | -8.10% | -1.29% | -21.95% | -36.51% | -7.80% | -13.78% | n.a. | -18.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -27.28% | -8.09% | -0.84% | -21.11% | -35.86% | -7.23% | -12.68% | n.a. | -17.41% | |
| TNEWENGY | 2.5445 | -7.94% | -7.42% | -25.47% | -8.65% | -3.58% | -6.24% | -19.68% | n.a. | -21.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -5.90% | -7.38% | -25.32% | -7.28% | 0.33% | -4.68% | -19.28% | n.a. | -21.82% | |
| TUSMS | 5.9289 | 4.71% | -5.10% | -2.09% | 5.79% | 2.17% | 5.62% | -10.51% | n.a. | -9.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 6.32% | -5.09% | -1.66% | 6.79% | 4.07% | 7.38% | -8.58% | n.a. | -7.92% | |
| TFINTECH | 6.0185 | -13.61% | -9.13% | -5.06% | 10.50% | -23.04% | 6.03% | -9.64% | n.a. | -9.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -12.14% | -9.08% | -4.65% | 12.04% | -21.21% | 8.44% | -7.78% | n.a. | -7.78% | |
| TCYBER | 12.928 | 41.31% | 5.76% | 15.57% | 72.90% | 25.57% | 20.53% | n.a. | n.a. | 5.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 48.10% | 5.50% | 20.31% | 82.46% | 28.53% | 20.88% | n.a. | n.a. | 8.50% | |
| TBRAND | 11.4897 | 1.22% | 2.12% | -5.69% | 15.54% | -2.96% | 7.14% | n.a. | n.a. | 3.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 2.73% | 2.22% | -5.44% | 16.91% | -1.19% | 8.50% | n.a. | n.a. | 4.41% | |
| TRAREEARTH | 5.6987 | -9.19% | -14.53% | -21.71% | -20.71% | 0.70% | -2.86% | n.a. | n.a. | -11.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -3.61% | -13.68% | -20.13% | -17.60% | 9.76% | 3.41% | n.a. | n.a. | -6.64% | |
| TVIETNAM | 10.4652 | 2.60% | -1.72% | -3.93% | -2.84% | 1.53% | 3.56% | n.a. | n.a. | 1.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 3.98% | -1.76% | -3.53% | -1.57% | 3.32% | 5.80% | n.a. | n.a. | 4.09% | |
| TCHSTRATEGY | 9.1001 | 13.25% | -2.50% | -14.94% | 14.56% | 4.53% | 10.66% | n.a. | n.a. | -2.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 0.64% | -5.18% | -10.58% | 2.73% | 2.80% | 10.28% | n.a. | n.a. | 2.65% | |
| TUSTECH-A | 25.0673 | 30.29% | 5.02% | 2.17% | 43.06% | 32.39% | 27.19% | n.a. | n.a. | 25.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 33.30% | 4.97% | 2.26% | 45.96% | 36.55% | 30.69% | n.a. | n.a. | 29.39% | |
| TGHIDIV | 12.7442 | 3.15% | -3.56% | 0.16% | 3.77% | 4.31% | 7.85% | n.a. | n.a. | 6.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 8.06% | -4.29% | 0.48% | 4.42% | 11.76% | 11.44% | n.a. | n.a. | 10.24% | |
| TCHNEWENGY | 7.2531 | -7.40% | -3.99% | -18.59% | -16.27% | -8.98% | 0.06% | n.a. | n.a. | -8.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -5.10% | -3.83% | -18.12% | -14.94% | -4.60% | 3.93% | n.a. | n.a. | -4.94% | |
| TNASDAQ-A | 18.9888 | 16.68% | 3.07% | -0.36% | 25.42% | 18.62% | 21.50% | n.a. | n.a. | 20.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.24% | 3.20% | -0.03% | 26.98% | 21.08% | 24.44% | n.a. | n.a. | 23.60% | |
| TGQUALITY-A | 12.5987 | 8.66% | -1.52% | 1.31% | 13.91% | 11.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 10.17% | -1.44% | 1.62% | 14.99% | 14.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.97% | |
| TISCOAI | 16.5347 | 33.65% | 3.05% | 2.30% | 48.60% | 38.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 39.16% | 3.48% | 3.54% | 52.85% | 44.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.11% | |
| TEMxCH | 16.5966 | 34.85% | -1.86% | -2.22% | 32.17% | 44.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 38.08% | -1.72% | -1.79% | 34.35% | 49.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.77% | |
| TGQUALITY-UH | 12.0232 | 16.92% | -0.19% | 2.75% | 17.06% | 18.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 18.88% | -0.09% | 3.24% | 18.64% | 20.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.83% | |
| TUSHEALTH-A | 10.1476 | 5.95% | -1.07% | 5.15% | 12.94% | 16.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 8.09% | -0.98% | 5.93% | 15.00% | 19.86% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.18% | |
| TASIA | 16.2359 | 35.36% | 1.68% | 0.33% | 30.90% | 38.23% | n.a. | n.a. | n.a. | 32.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | 39.01% | 1.83% | 0.69% | 33.46% | 43.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 37.36% | |
| TUSENGY | 13.0196 | 34.20% | -3.60% | 14.77% | -0.73% | 33.77% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | 37.68% | -3.72% | 15.92% | 0.60% | 38.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.68% | |
| TUSUTIL | 8.5909 | -9.00% | -6.10% | -12.95% | -14.51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 99 | -9.41% | -6.71% | -13.52% | -15.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -18.72% | |
| TWORLD | 10.8373 | 8.98% | -1.36% | 0.28% | 13.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 10.71% | -1.30% | 0.55% | 14.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.30% | |
| TWORLD-UH | 11.49 | 18.16% | 0.03% | 1.86% | 16.88% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 19.46% | 0.05% | 2.15% | 17.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.50% | |
| TROBOTICS | 12.5235 | n.a. | 0.51% | 13.00% | 42.77% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 100 | n.a. | 0.67% | 12.69% | 44.73% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.80% | |
| TDEFENSE | 8.8709 | n.a. | -9.16% | -15.05% | -6.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | n.a. | -9.37% | -15.04% | -6.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.00% | |
| TSILVER | 9.4252 | n.a. | -12.03% | 11.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | n.a. | -11.94% | 12.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.14% | |
| TSEMICON | 10.0581 | n.a. | 8.90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | n.a. | 9.29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.45% | |
| TISCOC19 | 5.7251 | -8.56% | -3.14% | 8.82% | -1.18% | -14.83% | 8.13% | -2.50% | -1.99% | -4.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -1.60% | -1.79% | 10.14% | 1.95% | -9.39% | 9.33% | 1.11% | 0.71% | -1.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.53% | -2.90% | 9.68% | 0.25% | -12.42% | 11.81% | 1.29% | 1.05% | -1.89% | |
| TISCOC20 | 5.5939 | -8.58% | -3.11% | 8.79% | -1.24% | -14.76% | 7.75% | -2.73% | -2.28% | -4.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -1.60% | -1.79% | 10.14% | 1.95% | -9.39% | 9.33% | 1.11% | 0.71% | -1.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.53% | -2.90% | 9.68% | 0.25% | -12.42% | 11.81% | 1.29% | 1.05% | -1.74% | |
| TISCOC21 | 5.7857 | -8.27% | -3.17% | 8.75% | -1.12% | -14.36% | 8.52% | -2.09% | -1.93% | -4.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -1.60% | -1.79% | 10.14% | 1.95% | -9.39% | 9.33% | 1.11% | 0.71% | -1.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.53% | -2.90% | 9.68% | 0.25% | -12.42% | 11.81% | 1.29% | 1.05% | -1.74% | |
| TCHT5M2 | 6.1402 | -8.45% | -3.16% | 8.81% | -1.08% | -14.63% | 7.66% | -2.77% | n.a. | -5.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -1.60% | -1.79% | 10.14% | 1.95% | -9.39% | 9.33% | 1.11% | n.a. | -1.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.53% | -2.90% | 9.68% | 0.25% | -12.42% | 11.81% | 1.29% | n.a. | -2.05% | |
| TCHT5M4 | 7.7719 | -8.28% | -3.16% | 8.87% | -1.06% | -14.45% | 8.29% | -2.22% | n.a. | -4.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -1.60% | -1.79% | 10.14% | 1.95% | -9.39% | 9.33% | 1.11% | n.a. | -0.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -6.53% | -2.90% | 9.68% | 0.25% | -12.42% | 11.81% | 1.29% | n.a. | -1.23% | |
| TJPT5M3 | 9.689 | n.a. | 1.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 101 | n.a. | 2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.21% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 8.0377 | 88.63% | 7.65% | 32.93% | 18.37% | 76.89% | 11.27% | 11.35% | 9.23% | -1.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 90.53% | 7.79% | 33.77% | 19.37% | 78.73% | 11.86% | 11.94% | 10.65% | 1.49% | |
| TGOLD | 26.1430 | -5.56% | -6.27% | 2.85% | -9.82% | 5.46% | 24.14% | 13.99% | 8.39% | 5.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | -3.10% | -6.04% | 3.76% | -8.12% | 9.63% | 28.91% | 18.54% | 11.53% | 8.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | -3.10% | -6.04% | 3.76% | -8.12% | 9.63% | 28.91% | 18.14% | 11.59% | 8.07% | |
| TUSREIT | 14.5934 | 0.11% | -6.53% | -7.21% | 0.43% | -2.78% | 4.28% | -3.44% | 0.56% | 2.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 1.96% | -6.35% | -6.78% | 1.67% | -0.46% | 6.54% | -1.22% | 2.85% | 5.23% | |
| TJREIT | 11.8043 | -12.56% | -4.21% | -4.45% | -5.91% | -8.49% | 0.59% | -1.09% | 1.58% | 1.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -10.42% | -3.97% | -3.62% | -4.28% | -5.39% | 3.61% | -1.33% | 0.99% | 2.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -10.42% | -3.97% | -3.62% | -4.28% | -5.39% | 3.61% | 1.25% | 3.49% | 3.36% | |
| TAREIT | 9.5025 | -2.60% | -2.33% | -1.51% | -1.87% | -3.55% | 2.60% | -2.95% | n.a. | -0.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | -1.34% | -2.14% | -1.07% | -0.82% | -2.05% | 3.72% | -1.56% | n.a. | 0.92% | |
| TGREIT | 7.9116 | -0.17% | -5.86% | -6.07% | 0.74% | -2.03% | 2.35% | -6.02% | n.a. | -3.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 1.49% | -5.77% | -5.79% | 1.79% | 0.09% | 4.66% | -3.95% | n.a. | -0.76% | |
| TGOLD-UH | 8.7602 | n.a. | -5.14% | 3.64% | -7.75% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | n.a. | -5.07% | 4.69% | -6.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.45% | |
| TGOLD5M2 | 8.7005 | n.a. | -6.95% | 2.10% | -13.92% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -13.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | n.a. | -6.85% | 2.78% | -12.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.18% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI ACWI ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Semiconductor ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
99. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
100. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Pictet – Robotics Class I USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
101. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต