1. TISCO Asset Management Co., Ltd.
  2. กองทุนรวม
  3. ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.2717 0.42% 0.13% 0.42% 0.86% 1.50% 0.82% 0.77% 0.93% 1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 1   0.55% 0.16% 0.55% 1.13% 1.89% 1.00% 1.05% 1.12% 1.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 39   0.41% 0.13% 0.41% 0.81% 1.49% 0.87% 0.90% 1.19% 1.73%
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 12.0158 0.50% 0.12% 0.50% 1.04% 1.37% 0.74% 0.96% 1.23% 1.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 7   0.54% 0.17% 0.54% 1.17% 1.61% 0.61% 0.86% 1.28% 1.62%
TISCOFIX-A 11.0154 0.71% 0.13% 0.71% 1.68% 1.58% 0.81% 1.14% n.a. 1.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.68% 0.15% 0.68% 1.42% 1.63% 0.84% 1.15% n.a. 1.35%
TBONDPVD 10.4656 0.50% 0.14% 0.50% 1.11% 1.36% 0.75% n.a. n.a. 0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 56   0.59% 0.19% 0.59% 1.27% 1.87% 0.99% n.a. n.a. 1.15%
TFIXPVD 10.5362 0.74% 0.17% 0.74% 1.68% 1.73% 0.86% n.a. n.a. 1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 57   0.68% 0.17% 0.68% 1.40% 1.99% 1.15% n.a. n.a. 1.29%
TGOV6M1 10.0678 0.51% 0.15% 0.51% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.68%
กองทุนผสม
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 91.0731 -3.48% 0.28% -3.48% -7.61% -10.83% -3.50% 4.94% 6.00% 10.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.48% 0.55% -0.48% -1.85% -5.26% -0.46% 1.18% 3.09% n.a.
TISCOFLEX 36.7702 -2.64% 0.51% -2.64% -6.76% -9.15% -3.38% -1.63% 1.40% 5.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.48% 0.55% -0.48% -1.85% -5.26% -0.46% 1.18% 3.09% n.a.
TISCOFLEXP 48.143 -4.74% -0.09% -4.74% -13.30% -14.87% -5.23% 8.43% 6.15% 5.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.48% 0.55% -0.48% -1.85% -5.26% -0.46% 1.18% 3.09% n.a.
TINC-R 11.1641 -0.39% 0.42% -0.39% -1.75% -6.03% -1.69% -0.85% n.a. 1.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   0.23% 0.32% 0.23% 0.87% -1.61% -0.34% 0.35% n.a. 2.57%
TINC-A 11.2229 -0.37% 0.42% -0.37% -1.71% -5.94% -1.60% -0.75% n.a. -0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   0.23% 0.32% 0.23% 0.87% -1.61% -0.34% 0.35% n.a. 0.74%
TCINCP-R 10.706 -0.23% 0.25% -0.23% -0.72% -3.56% -1.19% -0.30% n.a. 0.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   0.20% 0.25% 0.20% 0.59% -0.80% 0.06% 0.50% n.a. 1.78%
TCINCP-A 10.7628 -0.21% 0.26% -0.21% -0.67% -3.46% -1.10% -0.21% n.a. -0.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   0.20% 0.25% 0.20% 0.59% -0.80% 0.06% 0.50% n.a. 0.75%
TW-BAL 30.3295 -1.75% 0.32% -1.75% -3.86% -6.07% -1.76% -0.37% 1.41% 5.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.48% 0.55% -0.48% -1.85% -5.26% -0.46% 0.59% 2.79% 6.14%
TW-E20 14.8932 -0.04% 0.14% -0.04% -0.13% -0.96% -0.27% 0.64% 1.81% 2.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 6   0.39% 0.22% 0.39% 0.62% -0.01% 0.39% 0.92% 2.49% 3.89%
TCINC 10.2058 0.24% 0.21% 0.24% 0.43% -1.48% -0.28% 0.36% n.a. 0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 53   0.38% 0.20% 0.38% 0.93% 0.13% 0.26% 0.66% n.a. 0.74%
TCIEZERO 9.5713 0.90% 0.43% 0.90% 0.44% -2.83% -0.15% n.a. n.a. -0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 60   0.45% 0.20% 0.45% 1.44% 0.51% 0.34% n.a. n.a. -0.06%
TTHREIT 6.9641 0.10% 0.46% 0.10% -0.43% -11.08% -5.40% n.a. n.a. -8.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 63   -1.40% 0.52% -1.40% 1.05% -6.98% -3.13% n.a. n.a. -5.99%
TUSLINK1 9.9653 0.83% 0.11% 0.83% 0.39% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.35%
TGLINK2 9.9999 0.56% 0.10% 0.56% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 64.237 -3.24% -0.53% -3.24% -14.23% -18.03% -6.29% 6.38% 7.24% 9.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% 7.63%
TSF-MF 65.8421 -3.03% -0.46% -3.03% -13.85% -17.31% n.a. n.a. n.a. -5.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% n.a. n.a. n.a. -2.98%
TISCOEGF 46.894 -3.49% -0.23% -3.49% -11.03% -12.27% -4.61% -0.89% 2.85% 5.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% n.a.
TISCOEDF 1.1348 -4.15% 0.72% -4.15% -9.48% -13.28% -3.44% -1.00% 1.22% 3.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% n.a.
TISCOEQF 2.151 -4.12% 0.73% -4.12% -9.46% -13.27% -2.32% 0.46% 2.01% 4.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% n.a.
TISCOMS-A 17.9566 -2.85% -0.03% -2.85% -8.76% -11.04% -5.01% 5.05% 5.76% 5.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% 2.69%
TISESG-D 9.2544 -4.49% -0.52% -4.49% -7.86% -13.06% -4.23% -1.47% n.a. 2.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -2.26% 0.65% -2.26% -4.27% -10.17% -0.61% 1.34% n.a. 3.85%
TISESG-A 12.2117 -4.48% -0.52% -4.48% -7.85% -13.05% -4.21% -1.45% n.a. -0.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -2.26% 0.65% -2.26% -4.27% -10.17% -0.61% 1.34% n.a. 1.88%
TISCOHD-A 18.9129 -3.79% 0.93% -3.79% -4.20% -2.09% 1.94% 4.53% 5.33% 5.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -2.16% 0.28% -2.16% -3.22% -0.94% 2.97% 2.00% 4.03% 4.04%
TISCODS 8.3399 -5.58% 0.83% -5.58% -7.93% -8.24% -1.00% 3.74% n.a. 4.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 2.01%
TISCOWB-A 9.8064 -2.22% 0.25% -2.22% -7.46% -15.41% -3.37% n.a. n.a. -0.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -2.19% 0.41% -2.19% -7.82% -15.51% -4.21% n.a. n.a. -2.06%
TISCOBIG 8.9532 -1.66% 0.93% -1.66% -4.73% -10.66% -2.06% -3.84% n.a. -1.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 44   -2.40% 1.27% -2.40% -4.73% -10.79% -1.91% -2.31% n.a. 0.40%
TISCOLTF-N 36.6456 -3.49% -0.23% -3.49% -10.80% -12.14% -4.61% n.a. n.a. 3.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% n.a. n.a. 3.40%
TDLTF-N 18.2568 -3.49% -0.22% -3.49% -11.03% -12.27% -4.63% n.a. n.a. 3.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% n.a. n.a. 3.40%
TMSLTF-N 14.1845 -2.91% -0.02% -2.91% -8.93% -11.27% -4.38% n.a. n.a. 5.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% n.a. n.a. 3.40%
TDSLTF-N 11.075 -5.61% 0.84% -5.61% -8.01% -8.34% -0.76% n.a. n.a. 8.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% n.a. n.a. 3.40%
TEQT5M9 8.6753 -4.76% 1.06% -4.76% -10.79% -13.57% n.a. n.a. n.a. -12.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% n.a. n.a. n.a. -10.55%
TEQT5M10 8.7641 -4.76% 1.06% -4.76% -10.78% -13.30% n.a. n.a. n.a. -12.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% n.a. n.a. n.a. -10.62%
TEQT5M11 8.852 -4.77% 1.07% -4.77% -10.81% n.a. n.a. n.a. n.a. -11.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.46%
TEQT5M12 9.1187 -4.78% 1.10% -4.78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -8.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2.71%
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
T-ThaiESG-A 9.8173 -3.21% -0.35% -3.21% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 87   -2.26% 0.65% -2.26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.81%
T-ThaiESG-D 9.8173 -3.21% -0.35% -3.21% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 87   -2.26% 0.65% -2.26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.81%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 36.5154 -3.49% -0.23% -3.49% -10.98% -12.32% -4.67% -0.92% 2.19% 6.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% 7.93%
TISCOLTF-B 38.4622 -3.36% -0.18% -3.36% -10.74% -11.85% -4.16% -0.39% n.a. 2.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 2.44%
TDLTF-A 18.4111 -3.49% -0.22% -3.49% -11.03% -12.27% -4.63% -0.87% 2.60% 6.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% 7.73%
TMSLTF-A 14.1653 -2.91% -0.02% -2.91% -8.93% -11.27% -4.38% 4.84% n.a. 4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 2.06%
TMSLTF-B 14.8075 -2.75% 0.03% -2.75% -8.64% -10.70% -3.76% 5.49% n.a. 5.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 2.06%
TDSLTF-A 10.4989 -5.61% 0.84% -5.61% -8.01% -8.34% -0.76% 3.52% n.a. 3.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 1.96%
TDSLTF-B 10.9286 -5.48% 0.89% -5.48% -7.77% -7.85% -0.23% 4.07% n.a. 4.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 1.96%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 11.0158 0.71% 0.14% 0.71% 1.68% 1.58% n.a. n.a. n.a. 0.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.68% 0.15% 0.68% 1.42% 1.63% n.a. n.a. n.a. 0.84%
TINC-SSF 11.2129 -0.37% 0.42% -0.37% -1.71% -5.94% -1.60% n.a. n.a. -0.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   0.23% 0.32% 0.23% 0.87% -1.61% -0.34% n.a. n.a. 0.33%
TEG-SSF 12.1536 -3.58% -0.26% -3.58% -11.11% -12.39% -4.80% n.a. n.a. 5.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -1.16% 0.79% -1.16% -3.73% -9.13% -1.22% n.a. n.a. 5.45%
TEG-SSFX 12.1533 -3.58% -0.26% -3.58% -11.11% -12.39% -4.80% n.a. n.a. 5.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -1.16% 0.79% -1.16% -3.73% -9.13% -1.22% n.a. n.a. 5.45%
TSF-SSF 64.2539 -3.24% -0.53% -3.24% -14.23% -18.03% -6.29% n.a. n.a. 5.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% n.a. n.a. 6.61%
TISCOMS-SSF 17.9577 -2.85% -0.03% -2.85% -8.76% -11.04% -5.01% n.a. n.a. 5.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% n.a. n.a. 6.61%
TISCOWB-SSF 9.8069 -2.22% 0.25% -2.22% -7.46% -15.41% n.a. n.a. n.a. -5.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -2.19% 0.41% -2.19% -7.82% -15.51% n.a. n.a. n.a. -6.18%
TISCOHD-SSF 18.9136 -3.79% 0.93% -3.79% -4.20% -2.09% n.a. n.a. n.a. -0.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -2.16% 0.28% -2.16% -3.22% -0.94% n.a. n.a. n.a. 2.49%
TISCOCHA-SSF 8.0078 0.80% -0.47% 0.80% -7.09% -19.07% -15.18% n.a. n.a. -11.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   7.63% 1.54% 7.63% -4.94% -10.01% -8.12% n.a. n.a. -5.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   1.80% -0.06% 1.80% -5.06% -15.16% -11.87% n.a. n.a. -8.53%
TCHTECH-SSF 4.9102 -9.83% 1.04% -9.83% -12.53% -33.23% -28.71% n.a. n.a. -25.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   -3.78% 2.41% -3.78% -11.19% -25.57% -21.71% n.a. n.a. -18.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -8.67% 1.31% -8.67% -10.82% -29.29% -24.94% n.a. n.a. -21.63%
TISCOUS-SSF 45.0541 9.92% 3.06% 9.92% 20.25% 24.28% n.a. n.a. n.a. 2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   17.65% 5.16% 17.65% 23.35% 38.45% n.a. n.a. n.a. 11.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.06% 3.23% 10.06% 21.54% 26.63% n.a. n.a. n.a. 5.41%
TISCOEU-SSF 17.9996 12.62% 4.11% 12.62% 20.95% 18.14% n.a. n.a. n.a. 7.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   17.20% 5.66% 17.20% 24.82% 28.38% n.a. n.a. n.a. 11.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   13.23% 4.35% 13.23% 22.24% 20.57% n.a. n.a. n.a. 8.58%
TNEXTGEN-SSF 6.7607 7.86% 3.23% 7.86% 49.47% 49.01% n.a. n.a. n.a. -24.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   13.52% 5.46% 13.52% 53.10% 65.04% n.a. n.a. n.a. -19.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   7.46% 4.27% 7.46% 53.76% 56.37% n.a. n.a. n.a. -22.86%
TUSTECH-SSF 15.1058 7.77% 0.64% 7.77% 24.47% 33.44% n.a. n.a. n.a. 31.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   8.04% 0.75% 8.04% 25.77% 35.82% n.a. n.a. n.a. 36.28%
TNASDAQ-SSF 12.712 7.10% 1.14% 7.10% 20.60% n.a. n.a. n.a. n.a. 27.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   8.09% 1.23% 8.09% 22.68% n.a. n.a. n.a. n.a. 29.96%
TUSBOND-SSF 10.0259 -0.74% 0.84% -0.74% 3.81% n.a. n.a. n.a. n.a. 2.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   -0.66% 0.90% -0.66% 4.31% n.a. n.a. n.a. n.a. 2.75%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.3218 0.61% 0.15% 0.61% 1.29% 1.47% 0.79% 1.01% 1.25% 1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 5   0.61% 0.15% 0.61% 1.23% 1.73% 0.93% 1.18% 1.91% 2.80%
TFIRMF-A 15.4129 0.71% 0.16% 0.71% 1.62% 1.69% 0.75% 1.00% 1.45% 2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.67% 0.17% 0.67% 1.39% 1.92% 1.11% 1.38% 2.04% 2.66%
TFIRMF-B 15.6579 0.73% 0.17% 0.73% 1.66% 1.78% 0.83% 1.11% n.a. 1.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.67% 0.17% 0.67% 1.39% 1.92% 1.11% 1.38% n.a. 2.00%
TFIRMF-P 15.4137 0.71% 0.16% 0.71% 1.62% 1.69% 0.75% 1.00% n.a. 1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.67% 0.17% 0.67% 1.39% 1.92% 1.11% 1.38% n.a. 1.64%
TFPRMF-A 58.622 -2.56% 0.47% -2.56% -6.44% -8.49% -2.62% -1.34% 1.17% 8.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -0.44% 0.56% -0.44% -1.78% -5.13% -0.35% 1.29% 3.15% 7.42%
TFPRMF-P 58.6221 -2.56% 0.47% -2.56% -6.44% -8.49% -2.62% -1.34% n.a. 1.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -0.44% 0.56% -0.44% -1.78% -5.13% -0.35% 1.29% n.a. 3.33%
TEGRMF-A 68.3426 -3.49% -0.23% -3.49% -11.01% -12.25% -4.65% -0.91% 2.84% 9.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% 3.15% 11.09%
TEGRMF-B 71.9863 -3.36% -0.18% -3.36% -10.77% -11.78% -4.14% -0.38% n.a. 2.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 2.44%
TEGRMF-P 68.3428 -3.49% -0.23% -3.49% -11.01% -12.25% -4.65% -0.91% n.a. 3.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 3.79%
THDRMF 16.6879 -3.72% 0.94% -3.72% -4.12% -1.98% 1.90% 4.00% 5.09% 4.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -2.16% 0.28% -2.16% -3.22% -0.94% 2.97% 2.00% 4.03% 3.66%
TCIRMF 6.1007 2.22% 1.11% 2.22% 3.19% 2.47% -7.05% -2.35% 0.69% -2.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   9.34% 2.58% 9.34% 5.64% 15.14% 1.95% 5.04% 6.27% 2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   3.54% 1.42% 3.54% 6.09% 9.03% -2.41% 2.53% 4.69% 3.73%
TAPRMF 10.1633 1.54% 2.80% 1.54% 7.32% 2.06% -9.16% -1.66% -0.17% 0.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   8.86% 4.90% 8.86% 10.03% 14.50% -0.63% 5.01% 4.55% 4.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   2.54% 3.21% 2.54% 9.96% 7.95% -5.09% 2.43% 3.48% 3.50%
TGOLDRMF 9.869 4.98% 7.37% 4.98% 13.96% 6.36% 5.85% 7.64% 2.86% -0.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   12.90% 9.95% 12.90% 17.38% 18.47% 14.97% 14.33% 6.67% 3.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   6.88% 8.71% 6.88% 17.89% 12.24% 9.99% 11.63% 5.62% 2.22%
TCHRMF 5.0916 0.22% 2.06% 0.22% -7.69% -17.08% -19.38% -12.83% -5.76% -5.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   6.76% 3.92% 6.76% -5.33% -7.77% -12.27% -7.20% -1.43% -1.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   0.99% 2.28% 0.99% -5.45% -13.04% -15.85% -9.41% -2.30% -2.65%
TJPRMF 23.8852 21.10% 3.88% 21.10% 27.20% 44.39% 11.32% 13.63% 9.67% 8.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   20.13% 4.06% 20.13% 25.51% 37.37% 6.46% 10.38% 7.88% 7.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   22.28% 4.19% 22.28% 29.66% 49.56% 13.01% 14.67% 10.83% 9.89%
TUSRMF-A 24.4828 9.76% 3.09% 9.76% 20.23% 24.06% 7.77% 11.18% 9.15% 9.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   17.65% 5.16% 17.65% 23.35% 38.45% 17.30% 18.23% 14.29% 14.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.06% 3.23% 10.06% 21.54% 26.63% 10.61% 14.46% 12.68% 12.78%
TUSRMF-P 24.4818 9.76% 3.09% 9.76% 20.23% 24.06% n.a. n.a. n.a. 3.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   17.65% 5.16% 17.65% 23.35% 38.45% n.a. n.a. n.a. 11.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.06% 3.23% 10.06% 21.54% 26.63% n.a. n.a. n.a. 6.36%
TMSRMF-A 14.0491 -2.88% -0.03% -2.88% -8.85% -11.15% -4.23% 4.91% n.a. 3.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 1.60%
TMSRMF-B 14.732 -2.73% 0.02% -2.73% -8.56% -10.58% -3.61% 5.59% n.a. 6.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 2.69%
TMSRMF-P 14.0491 -2.88% -0.03% -2.88% -8.85% -11.15% -4.23% 4.91% n.a. 4.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% -1.79% -0.45% n.a. 3.79%
TGHRMF-A 14.6779 7.48% 2.22% 7.48% 11.12% 8.68% 5.14% 7.11% n.a. 4.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   14.17% 3.65% 14.17% 13.26% 20.37% 13.34% 13.31% n.a. 9.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   8.08% 2.48% 8.08% 13.75% 14.05% 8.43% 10.65% n.a. 8.99%
TGHRMF-P 14.5588 7.46% 2.22% 7.46% 11.10% 8.66% 5.13% n.a. n.a. 5.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   14.17% 3.65% 14.17% 13.26% 20.37% 13.34% n.a. n.a. 14.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   8.08% 2.48% 8.08% 13.75% 14.05% 8.43% n.a. n.a. 8.56%
TEURMF-A 15.8395 7.76% 4.21% 7.76% 13.78% 13.26% 7.82% 8.18% n.a. 5.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   14.17% 7.73% 14.17% 19.47% 24.55% 11.95% 11.45% n.a. 7.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   10.31% 6.40% 10.31% 17.00% 16.97% 9.14% 9.18% n.a. 7.46%
TEURMF-P 15.8399 7.76% 4.21% 7.76% 13.79% 13.26% n.a. n.a. n.a. 5.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   14.17% 7.73% 14.17% 19.47% 24.55% n.a. n.a. n.a. 9.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   10.31% 6.40% 10.31% 17.00% 16.97% n.a. n.a. n.a. 7.19%
TINRMF-A 9.8152 -0.42% 0.29% -0.42% -1.36% -5.41% -1.36% -0.57% n.a. -0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   0.30% 0.34% 0.30% 1.01% -1.37% -0.11% 0.59% n.a. 1.03%
TINRMF-P 9.8153 -0.42% 0.29% -0.42% -1.36% -5.41% -1.36% -0.57% n.a. -0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   0.30% 0.34% 0.30% 1.01% -1.37% -0.11% 0.59% n.a. 1.03%
TTECHRMF-A 14.6126 14.88% 2.17% 14.88% 32.81% 46.78% 9.64% n.a. n.a. 11.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   21.94% 3.60% 21.94% 34.68% 61.86% 18.48% n.a. n.a. 19.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   15.43% 2.44% 15.43% 35.26% 53.36% 13.35% n.a. n.a. 15.01%
TTECHRMF-P 14.6086 14.87% 2.17% 14.87% 32.79% 46.77% 9.63% n.a. n.a. 11.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   21.94% 3.60% 21.94% 34.68% 61.86% 18.48% n.a. n.a. 19.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   15.43% 2.44% 15.43% 35.26% 53.36% 13.35% n.a. n.a. 15.01%
TCHARMF-A 6.0486 0.92% -0.42% 0.92% -7.23% -18.92% -15.10% n.a. n.a. -14.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   7.38% 1.03% 7.38% -5.81% -12.04% -9.51% n.a. n.a. -7.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   1.80% -0.13% 1.80% -5.44% -16.89% -13.26% n.a. n.a. -12.15%
TCHARMF-P 6.049 0.93% -0.42% 0.93% -7.23% -18.92% -15.10% n.a. n.a. -14.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   7.38% 1.03% 7.38% -5.81% -12.04% -9.51% n.a. n.a. -7.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   1.80% -0.13% 1.80% -5.44% -16.89% -13.26% n.a. n.a. -12.15%
TCHTECHRMF-A 3.6899 -9.95% 0.94% -9.95% -12.85% -33.56% -28.86% n.a. n.a. -26.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   -4.06% 2.52% -4.06% -11.87% -26.93% -23.02% n.a. n.a. -19.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -9.18% 1.36% -9.18% -11.49% -30.77% -26.35% n.a. n.a. -23.59%
TCHTECHRMF-P 3.6685 -9.94% 0.94% -9.94% -12.84% -33.55% -28.86% n.a. n.a. -26.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   -4.06% 2.52% -4.06% -11.87% -26.93% -23.02% n.a. n.a. -19.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -9.18% 1.36% -9.18% -11.49% -30.77% -26.35% n.a. n.a. -23.59%
TSFRMF-A 7.529 -3.35% -0.55% -3.35% -14.38% -18.26% n.a. n.a. n.a. -11.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% n.a. n.a. n.a. -4.63%
TSFRMF-P 7.5291 -3.35% -0.55% -3.35% -14.38% -18.26% n.a. n.a. n.a. -11.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.62% 0.95% -1.62% -5.00% -11.68% n.a. n.a. n.a. -4.63%
TNEXTGENRMF-A 6.9061 8.15% 3.15% 8.15% 47.24% 47.48% n.a. n.a. n.a. -14.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   13.52% 5.46% 13.52% 53.10% 65.04% n.a. n.a. n.a. -12.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   7.46% 4.27% 7.46% 53.76% 56.37% n.a. n.a. n.a. -14.89%
TNEXTGENRMF-P 6.9011 8.08% 3.15% 8.08% 47.14% 47.38% n.a. n.a. n.a. -14.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   13.52% 5.46% 13.52% 53.10% 65.04% n.a. n.a. n.a. -12.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   7.46% 4.27% 7.46% 53.76% 56.37% n.a. n.a. n.a. -14.89%
TVIETNAMRMF-A 12.4841 14.73% 3.44% 14.73% 7.23% 25.50% n.a. n.a. n.a. 18.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   19.91% 3.44% 19.91% 8.97% 24.11% n.a. n.a. n.a. 22.68%
TVIETNAMRMF-P 12.4844 14.74% 3.44% 14.74% 7.24% 25.51% n.a. n.a. n.a. 18.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   19.91% 3.44% 19.91% 8.97% 24.11% n.a. n.a. n.a. 22.68%
TWBRMF-A 9.2533 -2.23% 0.29% -2.23% -7.38% n.a. n.a. n.a. n.a. -7.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -2.19% 0.41% -2.19% -7.82% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.16%
TWBRMF-P 9.2534 -2.23% 0.29% -2.23% -7.38% n.a. n.a. n.a. n.a. -7.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -2.19% 0.41% -2.19% -7.82% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.16%
TNASDAQRMF-A 11.6997 8.28% 1.20% 8.28% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   8.09% 1.23% 8.09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 18.54%
TNASDAQRMF-P 11.6964 8.25% 1.20% 8.25% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   8.09% 1.23% 8.09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 18.54%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TUSFIX 11.1521 7.77% 2.07% 7.77% 2.12% 10.53% 6.90% 3.97% n.a. 1.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 37   8.26% 2.24% 8.26% 2.73% 12.36% 7.99% 4.86% n.a. 2.18%
TUSTREASURY 9.0787 -1.05% 0.55% -1.05% 2.62% -3.48% n.a. n.a. n.a. -6.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 80   -0.89% 0.73% -0.89% 3.37% -2.17% n.a. n.a. n.a. -5.38%
TUSBOND-A 10.0214 -0.79% 0.84% -0.79% 3.77% -0.83% n.a. n.a. n.a. 0.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   -0.66% 0.90% -0.66% 4.31% -0.35% n.a. n.a. n.a. 0.51%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TGINC-R 11.8759 4.01% 1.89% 4.01% 9.68% 7.42% -0.41% 2.65% n.a. 2.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   7.28% 2.98% 7.28% 10.00% 13.37% 5.17% 5.83% n.a. 5.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   2.10% 1.93% 2.10% 10.40% 7.95% 1.03% 3.55% n.a. 3.92%
TGINC-A 11.8778 4.02% 1.89% 4.02% 9.69% 7.42% -0.40% 2.65% n.a. 2.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   7.28% 2.98% 7.28% 10.00% 13.37% 5.17% 5.83% n.a. 5.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   2.10% 1.93% 2.10% 10.40% 7.95% 1.03% 3.55% n.a. 3.93%
TGCINC-A 10.1433 1.85% 1.22% 1.85% 5.04% 2.65% n.a. n.a. n.a. 1.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   1.82% 1.17% 1.82% 6.20% 4.92% n.a. n.a. n.a. 3.51%
TGCINC-R 10.1433 1.85% 1.22% 1.85% 5.04% 2.65% n.a. n.a. n.a. 1.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   1.82% 1.17% 1.82% 6.20% 4.92% n.a. n.a. n.a. 3.51%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOCID 3.751 2.38% 1.20% 2.38% 3.48% 2.80% -6.98% -2.16% 1.45% -2.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   9.34% 2.58% 9.34% 5.64% 15.14% 1.95% 5.04% 6.27% 1.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   3.54% 1.42% 3.54% 6.09% 9.03% -2.41% 2.53% 4.69% 3.68%
TISCOAP 13.7862 1.77% 2.88% 1.77% 7.70% 1.97% -9.51% -1.83% -0.11% 2.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   8.86% 4.90% 8.86% 10.03% 14.50% -0.63% 5.01% 4.55% 5.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   2.54% 3.21% 2.54% 9.96% 7.95% -5.09% 2.43% 3.48% 4.96%
TISCOUS-A 45.0238 9.89% 3.06% 9.89% 20.22% 24.25% 7.98% 11.52% 10.06% 10.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   17.65% 5.16% 17.65% 23.35% 38.45% 17.30% 18.23% 14.29% 14.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.06% 3.23% 10.06% 21.54% 26.63% 10.61% 14.46% 12.68% 13.71%
TISCOLAF 5.8036 -2.32% 1.49% -2.32% 11.78% 19.48% 5.66% -0.62% -2.24% -3.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 14   4.17% 3.10% 4.17% 14.76% 33.51% 16.07% 6.14% 2.62% 0.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging)   -2.54% 1.21% -2.54% 13.07% 22.12% 9.45% 2.74% 1.18% -0.37%
TISCOCH 4.9113 -0.01% 2.17% -0.01% -7.50% -16.87% -19.65% -12.88% -5.01% -5.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   6.76% 3.92% 6.76% -5.33% -7.77% -12.27% -7.20% -1.43% -0.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   0.99% 2.28% 0.99% -5.45% -13.04% -15.85% -9.41% -2.30% -1.27%
TISCOJP 27.4122 21.12% 3.88% 21.12% 27.66% 44.80% 10.97% 13.22% 10.04% 9.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   20.13% 4.06% 20.13% 25.51% 37.37% 6.46% 10.38% 7.88% 7.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   22.28% 4.19% 22.28% 29.66% 49.56% 13.01% 14.67% 10.83% 10.52%
TISCOEU-A 18.0017 12.63% 4.11% 12.63% 20.97% 18.15% 10.34% 9.95% 5.90% 5.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   17.20% 5.66% 17.20% 24.82% 28.38% 14.32% 13.50% 6.20% 6.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   13.23% 4.35% 13.23% 22.24% 20.57% 11.46% 11.20% 6.60% 6.73%
TISCONA 11.6411 0.57% 3.25% 0.57% 3.63% -4.51% -12.35% -2.02% 1.26% 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 21   8.82% 4.88% 8.82% 7.73% 6.62% -4.37% 4.49% 5.31% 5.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging)   3.05% 3.70% 3.05% 8.19% 0.95% -8.47% 2.01% 4.31% 4.70%
TISCOGY 16.2028 10.23% 4.28% 10.23% 18.39% 14.72% 4.87% 7.54% n.a. 5.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 22   14.80% 5.95% 14.80% 22.30% 24.54% 9.49% 11.97% n.a. 6.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging)   10.91% 4.64% 10.91% 19.77% 16.96% 6.74% 9.70% n.a. 6.93%
TSTARP 17.2289 11.14% 3.33% 11.14% 20.47% 23.37% 1.19% 7.92% n.a. 5.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 24   14.73% 4.45% 14.73% 19.58% 30.88% 12.40% 13.92% n.a. 10.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging)   8.61% 3.27% 8.61% 20.10% 24.00% 7.53% 11.23% n.a. 9.30%
TCHSTARP 5.317 -4.70% -0.68% -4.70% -11.34% -26.88% -25.51% -12.38% n.a. -6.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 28   4.34% 2.22% 4.34% -6.75% -11.89% -14.81% -3.78% n.a. 0.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging)   -1.23% 1.07% -1.23% -6.34% -16.51% -18.45% -6.01% n.a. -0.52%
TGHSTARP 12.7201 7.12% 1.68% 7.12% 11.89% 9.55% 0.80% 5.36% n.a. 2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   14.17% 3.65% 14.17% 13.26% 20.37% 13.34% 13.31% n.a. 8.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   8.08% 2.48% 8.08% 13.75% 14.05% 8.43% 10.65% n.a. 7.79%
TSTAR-UH 18.1707 18.14% 4.64% 18.14% 22.65% 35.06% 8.09% 12.62% n.a. 7.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 34   14.73% 4.45% 14.73% 19.58% 30.88% 12.40% 13.92% n.a. 10.31%
TUSEQ-UH 27.7256 16.32% 4.34% 16.32% 21.38% 35.02% 14.92% 16.08% n.a. 13.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 79   16.88% 4.25% 16.88% 22.59% 37.59% 17.07% 18.10% n.a. 15.56%
TISCOIN 20.5911 11.33% 1.95% 11.33% 15.60% 37.86% 12.57% 10.80% n.a. 9.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 35   12.48% 2.68% 12.48% 16.77% 40.25% 14.86% 12.61% n.a. 11.65%
TISCOGC 13.0415 2.86% 1.97% 2.86% 6.14% -2.79% 1.38% 3.10% n.a. 3.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 42   10.31% 4.06% 10.31% 9.20% 8.43% 9.71% 8.81% n.a. 7.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging)   3.20% 2.15% 3.20% 7.59% -0.82% 3.45% 5.32% n.a. 6.32%
TISCOGEM 9.9208 1.96% 1.65% 1.96% 6.23% 2.42% -7.43% -1.04% n.a. -0.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 43   9.02% 3.78% 9.02% 9.02% 14.45% 1.70% 5.97% n.a. 4.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging)   1.99% 1.88% 1.99% 7.41% 4.69% -4.11% 2.57% n.a. 3.37%
TISCOJPA 14.1758 12.94% 1.70% 12.94% 18.17% 25.15% 3.00% 7.21% n.a. 5.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 45   16.91% 4.44% 16.91% 17.97% 31.86% 8.52% 9.59% n.a. 6.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging)   18.06% 4.30% 18.06% 20.11% 39.97% 14.10% 13.19% n.a. 10.40%
TISCOGIF-R 10.806 1.03% 2.23% 1.03% 8.66% -0.31% 1.47% 1.35% n.a. 1.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 46   6.84% 4.48% 6.84% 12.44% 9.67% 7.37% 5.85% n.a. 5.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging)   1.14% 3.30% 1.14% 12.92% 3.91% 2.73% 3.36% n.a. 4.35%
TISTECH-A 17.7006 9.48% 1.73% 9.48% 25.78% 35.51% -2.22% 9.90% n.a. 9.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 47   18.76% 3.61% 18.76% 31.27% 49.91% 18.16% 24.28% n.a. 21.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging)   12.42% 2.44% 12.42% 31.84% 42.04% 13.04% 21.34% n.a. 19.64%
TUSFIN-A 13.3975 11.59% 4.55% 11.59% 24.52% 26.94% 5.52% 8.21% n.a. 4.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 48   19.79% 6.72% 19.79% 28.20% 42.41% 15.26% 15.91% n.a. 10.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging)   12.07% 4.76% 12.07% 26.31% 30.26% 8.68% 12.19% n.a. 8.55%
TISCOINA-A 17.6596 10.44% 0.70% 10.44% 15.10% 44.13% 17.17% 13.02% n.a. 9.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 25   12.69% 2.09% 12.69% 18.14% 45.33% 18.03% 14.57% n.a. 13.14%
TGESG 13.6592 6.21% 2.18% 6.21% 15.64% 12.82% 2.34% 6.27% n.a. 5.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 64   15.41% 4.52% 15.41% 20.75% 32.89% 14.13% 15.10% n.a. 13.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging)   9.25% 3.35% 9.25% 21.28% 25.91% 9.19% 12.39% n.a. 12.01%
TGHDIGI 10.2119 -0.30% -1.20% -0.30% 15.59% 0.80% -17.59% 0.62% n.a. 0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 51   5.79% 0.10% 5.79% 16.92% 11.29% -10.22% 6.80% n.a. 6.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging)   0.51% -0.88% 0.51% 17.51% 5.83% -13.89% 4.42% n.a. 3.86%
TISCOCHA-A 8.0076 0.80% -0.47% 0.80% -7.09% -19.07% -15.18% n.a. n.a. -4.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   7.63% 1.54% 7.63% -4.94% -10.01% -8.12% n.a. n.a. 1.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   1.80% -0.06% 1.80% -5.06% -15.16% -11.87% n.a. n.a. -1.47%
TCHTECH-A 4.9178 -9.82% 1.04% -9.82% -12.52% -33.22% -28.71% n.a. n.a. -15.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   -3.78% 2.41% -3.78% -11.19% -25.57% -21.71% n.a. n.a. -9.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -8.67% 1.31% -8.67% -10.82% -29.29% -24.94% n.a. n.a. -12.06%
TBIOTECH 19.3988 4.74% -0.38% 4.74% 25.81% 17.63% 2.48% n.a. n.a. 17.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 33   11.56% 1.30% 11.56% 27.73% 29.79% 11.15% n.a. n.a. 24.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging)   5.88% 0.21% 5.88% 28.24% 23.28% 6.56% n.a. n.a. 21.90%
TCLOUD 9.053 -5.47% -1.13% -5.47% 12.80% 13.72% -7.95% n.a. n.a. -2.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 66   0.78% 0.30% 0.78% 14.98% 25.90% -0.66% n.a. n.a. 3.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging)   -4.60% -0.83% -4.60% 15.48% 19.28% -4.97% n.a. n.a. 0.21%
TNEXTGEN-A 6.7414 7.74% 3.25% 7.74% 49.31% 48.89% -18.64% n.a. n.a. -11.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   13.52% 5.46% 13.52% 53.10% 65.04% -13.15% n.a. n.a. -4.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   7.46% 4.27% 7.46% 53.76% 56.37% -16.91% n.a. n.a. -9.30%
TGENOME 2.5273 -12.69% -7.22% -12.69% 2.69% -5.33% -32.59% n.a. n.a. -34.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 70   -11.75% -6.66% -11.75% 5.16% 1.70% -27.82% n.a. n.a. -29.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging)   -11.75% -6.66% -11.75% 5.16% -0.39% -30.18% n.a. n.a. -32.20%
TCHCON 3.7237 -2.08% 0.72% -2.08% -7.27% -17.04% -22.07% n.a. n.a. -27.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 71   4.10% 2.20% 4.10% -7.60% -10.14% -16.05% n.a. n.a. -20.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging)   -1.46% 1.04% -1.46% -7.20% -14.86% -19.69% n.a. n.a. -24.71%
TNEWENGY 2.2445 -23.91% -2.62% -23.91% -27.31% -44.14% -38.50% n.a. n.a. -38.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 72   -19.77% -1.76% -19.77% -27.00% -39.41% -35.25% n.a. n.a. -35.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging)   -24.06% -2.86% -24.06% -26.68% -42.60% -38.06% n.a. n.a. -38.89%
TUSMS 5.7363 4.31% 3.58% 4.31% 14.04% -2.01% n.a. n.a. n.a. -17.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 26   7.08% 1.50% 7.08% 12.47% 5.16% n.a. n.a. n.a. -11.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging)   5.12% 4.07% 5.12% 17.14% 3.32% n.a. n.a. n.a. -14.44%
TFINTECH 6.1106 8.62% 4.06% 8.62% 21.07% 32.53% n.a. n.a. n.a. -17.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 32   15.45% 5.58% 15.45% 23.75% 47.26% n.a. n.a. n.a. -12.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging)   9.29% 4.38% 9.29% 24.29% 39.52% n.a. n.a. n.a. -14.52%
TCYBER 8.9782 2.21% -2.80% 2.21% 21.72% 28.47% n.a. n.a. n.a. -4.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 29   7.83% -1.41% 7.83% 22.95% 36.31% n.a. n.a. n.a. 6.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging)   2.07% -2.52% 2.07% 23.48% 29.15% n.a. n.a. n.a. 3.23%
TBRAND 11.5393 14.33% 1.45% 14.33% 23.57% 22.57% n.a. n.a. n.a. 6.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 52   13.97% 1.51% 13.97% 23.84% 23.70% n.a. n.a. n.a. 9.04%
TRAREEARTH 4.9257 -14.88% -2.16% -14.88% -20.79% -34.56% n.a. n.a. n.a. -30.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 73   -15.60% -1.78% -15.60% -21.87% -33.98% n.a. n.a. n.a. -28.65%
TVIETNAM 10.2187 16.19% 3.69% 16.19% 8.47% 26.14% n.a. n.a. n.a. 1.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 74   12.73% 2.65% 12.73% 4.02% 17.19% n.a. n.a. n.a. -7.47%
TCHSTRATEGY 5.9356 -5.38% -1.73% -5.38% -11.57% -31.05% n.a. n.a. n.a. -27.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 75   2.04% 0.01% 2.04% -4.10% -16.80% n.a. n.a. n.a. -12.99%
TUSTECH-A 15.1639 7.80% 0.65% 7.80% 24.64% 33.73% n.a. n.a. n.a. 31.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   8.04% 0.75% 8.04% 25.77% 35.82% n.a. n.a. n.a. 36.28%
TGHIDIV 11.2459 4.17% 2.28% 4.17% 10.74% 6.67% n.a. n.a. n.a. 8.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 77   5.37% 4.00% 5.37% 11.28% 10.59% n.a. n.a. n.a. 12.71%
TCHCLEAN 6.4918 -1.62% 1.48% -1.62% -10.35% -34.61% n.a. n.a. n.a. -35.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 85   -0.52% 1.90% -0.52% -8.57% -31.81% n.a. n.a. n.a. -31.88%
TNASDAQ-A 12.786 7.25% 1.19% 7.25% 20.90% n.a. n.a. n.a. n.a. 27.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   8.09% 1.23% 8.09% 22.68% n.a. n.a. n.a. n.a. 29.96%
TISCOC19 4.1749 -0.12% 2.00% -0.12% -7.76% -17.00% -19.47% -12.79% n.a. -9.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   6.76% 3.92% 6.76% -5.33% -7.77% -12.27% -7.20% n.a. -5.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   0.99% 2.28% 0.99% -5.45% -13.04% -15.85% -9.41% n.a. -6.61%
TISCOC20 4.1079 -0.08% 2.04% -0.08% -8.10% -17.52% -19.73% -13.13% n.a. -9.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   6.76% 3.92% 6.76% -5.33% -7.77% -12.27% -7.20% n.a. -5.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   0.99% 2.28% 0.99% -5.45% -13.04% -15.85% -9.41% n.a. -6.46%
TISCOC21 4.1817 -0.08% 1.98% -0.08% -7.60% -16.77% -19.27% -12.76% n.a. -9.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   6.76% 3.92% 6.76% -5.33% -7.77% -12.27% -7.20% n.a. -5.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   0.99% 2.28% 0.99% -5.45% -13.04% -15.85% -9.41% n.a. -6.46%
TCHT5M2 4.5309 0.06% 2.01% 0.06% -7.88% -17.01% -19.59% -12.66% n.a. -12.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   6.76% 3.92% 6.76% -5.33% -7.77% -12.27% -7.20% n.a. -7.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   0.99% 2.28% 0.99% -5.45% -13.04% -15.85% -9.41% n.a. -8.92%
TCHT5M4 5.6388 0.06% 2.03% 0.06% -7.81% -17.15% n.a. n.a. n.a. -19.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   6.76% 3.92% 6.76% -5.33% -7.77% n.a. n.a. n.a. -12.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   0.99% 2.28% 0.99% -5.45% -13.04% n.a. n.a. n.a. -15.48%
TCHT5M5 7.7593 -0.12% 1.91% -0.12% -7.94% -17.17% n.a. n.a. n.a. -18.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 82   0.67% 2.30% 0.67% -6.65% -15.51% n.a. n.a. n.a. -16.52%
TVNT8M2 9.5643 13.95% 4.04% 13.95% 5.95% n.a. n.a. n.a. n.a. -4.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 86   14.45% 4.19% 14.45% 2.19% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.01%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOOIL 5.3006 10.80% 6.29% 10.80% -9.11% 8.56% 14.01% 7.20% -6.61% -4.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 16   17.51% 7.89% 17.51% -7.46% 18.24% 21.09% 12.37% -3.50% -0.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging)   11.02% 6.23% 11.02% -7.52% 11.79% 15.91% 9.75% -4.47% -1.81%
TGOLD 15.521 4.81% 7.26% 4.81% 13.72% 6.15% 5.45% 7.57% 3.01% 3.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   12.90% 9.95% 12.90% 17.38% 18.47% 14.97% 14.33% 6.67% 6.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   6.88% 8.71% 6.88% 17.89% 12.24% 9.99% 11.63% 5.62% 5.35%
TUSREIT 14.6304 -2.65% 1.47% -2.65% 13.71% 3.78% -1.77% 0.17% 3.41% 3.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 18   4.26% 3.83% 4.26% 16.80% 15.94% 7.05% 7.05% 7.70% 8.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging)   -1.79% 2.15% -1.79% 16.73% 9.30% 2.24% 4.42% 6.57% 6.55%
TJREIT 11.4872 1.42% 5.71% 1.42% -0.94% 4.58% -1.13% 0.72% n.a. 1.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 27   0.35% 5.89% 0.35% -3.09% -1.74% -5.59% -1.26% n.a. 1.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging)   2.15% 6.03% 2.15% 0.11% 6.98% 0.23% 2.57% n.a. 3.11%
TAREIT 9.4105 6.73% 7.70% 6.73% 6.96% 4.41% -2.45% n.a. n.a. -1.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 55   7.28% 8.01% 7.28% 7.91% 6.21% -0.76% n.a. n.a. 0.69%
TGREIT 8.002 -4.24% 1.71% -4.24% 8.44% 1.15% -6.99% n.a. n.a. -4.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 59   1.82% 3.25% 1.82% 10.52% 12.07% 1.36% n.a. n.a. 2.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging)   -3.35% 2.14% -3.35% 10.98% 6.47% -2.82% n.a. n.a. -0.69%
TOIL6 4.9077 16.94% 7.23% 16.94% -3.69% 15.74% 22.69% -6.73% n.a. -7.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 31   23.92% 8.81% 23.92% -2.28% 25.42% 30.04% -1.21% n.a. -4.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging)   17.07% 7.14% 17.07% -2.34% 18.58% 24.47% -3.52% n.a. -5.24%

 

  • คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
    1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB  และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
    2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
    3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
    4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
    5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
    6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
    7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
    8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
    9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
    10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
    11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
    22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
    25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
    37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
    39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
    40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
    41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
    42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
    45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
    46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
    47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
    48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
    50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
    51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
    54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
    55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
    57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
    58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
    61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
    62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
    63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
    64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1)
    66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
    71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
    74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
    80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
    81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
    82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
    84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan - US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
    86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
    87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
     
    (1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
    (2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
     
    * การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
    ** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมของอุตสาหกรรม
กองทุนรวม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับเรา
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข่าวสารการลงทุน

@TISCOMYFUNDS  TISCO Fun(d) Station  TISCO Asset Management Facebook Fanpage  Freedom by TISCO PVD

​
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัว คำสงวนสิทธิ์