ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5969 | 0.99% | 0.05% | 0.24% | 0.52% | 1.31% | 1.44% | 1.00% | 0.95% | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.45% | 0.08% | 0.36% | 0.77% | 1.87% | 1.86% | 1.29% | 1.28% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 1.06% | 0.08% | 0.27% | 0.58% | 1.31% | 1.39% | 1.01% | 1.16% | 1.71% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4137 | 1.72% | 0.03% | 0.38% | 0.90% | 2.12% | 1.67% | 1.12% | 1.21% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 1.32% | 0.01% | 0.22% | 0.70% | 1.70% | 1.64% | 0.95% | 1.21% | 1.65% | |
| TISCOFIX-A | 11.4172 | 1.84% | -0.49% | -0.18% | 0.74% | 2.26% | 2.15% | 1.26% | n.a. | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.61% | -0.02% | 0.26% | 0.75% | 1.95% | 1.68% | 1.09% | n.a. | 1.39% | |
| TBONDPVD | 10.8376 | 1.96% | -0.04% | 0.31% | 0.89% | 2.37% | 1.80% | 1.19% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.65% | 0.05% | 0.35% | 0.94% | 2.08% | 1.96% | 1.34% | n.a. | 1.42% | |
| TFIXPVD | 11.0138 | 2.42% | -0.55% | -0.18% | 0.87% | 2.91% | 2.49% | 1.48% | n.a. | 1.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.96% | 0.06% | 0.41% | 1.01% | 2.39% | 2.15% | 1.55% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 84.3903 | -8.76% | -0.10% | 0.95% | 4.40% | -13.05% | -6.93% | 2.59% | 4.92% | 9.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.14% | 1.48% | 3.42% | 6.07% | -2.14% | -0.63% | 3.30% | 2.65% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 34.3447 | -8.04% | 0.22% | 1.28% | 3.74% | -12.66% | -5.51% | 2.20% | 0.93% | 4.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.14% | 1.48% | 3.42% | 6.07% | -2.14% | -0.63% | 3.30% | 2.65% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 36.3019 | -20.20% | -2.13% | 0.03% | -2.65% | -26.97% | -14.85% | -0.86% | 3.45% | 4.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.14% | 1.48% | 3.42% | 6.07% | -2.14% | -0.63% | 3.30% | 2.65% | n.a. | |
| TINC-R | 11.5752 | 0.25% | 0.28% | 3.60% | 5.64% | -1.66% | -0.39% | 1.41% | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.97% | 0.13% | 1.83% | 3.11% | 1.73% | 1.49% | 1.82% | n.a. | 2.67% | |
| TINC-A | 11.6539 | 0.34% | 0.28% | 3.63% | 5.69% | -1.57% | -0.29% | 1.50% | n.a. | 0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.97% | 0.13% | 1.83% | 3.11% | 1.73% | 1.49% | 1.82% | n.a. | 1.27% | |
| TCINCP-R | 11.0686 | 0.76% | 0.21% | 2.35% | 3.89% | -0.61% | 0.32% | 1.17% | n.a. | 1.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.39% | 0.20% | 1.35% | 2.30% | 1.21% | 1.22% | 1.55% | n.a. | 1.87% | |
| TCINCP-A | 11.1444 | 0.84% | 0.21% | 2.38% | 3.94% | -0.52% | 0.42% | 1.27% | n.a. | 0.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.39% | 0.20% | 1.35% | 2.30% | 1.21% | 1.22% | 1.55% | n.a. | 1.09% | |
| TW-BAL | 29.4629 | -4.54% | -0.06% | 0.83% | 3.37% | -7.44% | -3.16% | 2.11% | 0.90% | 4.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.14% | 1.48% | 3.42% | 6.07% | -2.14% | -0.63% | 3.30% | 2.35% | 5.81% | |
| TW-E20 | 15.0613 | -0.50% | -0.05% | 0.35% | 1.38% | -1.20% | 0.26% | 1.36% | 1.35% | 2.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 1.36% | 0.24% | 0.85% | 1.80% | 1.22% | 1.22% | 1.49% | 1.92% | 3.69% | |
| TCINC | 10.5198 | 1.02% | 0.00% | 1.45% | 2.46% | 0.48% | 0.93% | 1.20% | n.a. | 0.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 1.57% | 0.05% | 0.86% | 1.61% | 1.64% | 1.45% | 1.29% | n.a. | 1.09% | |
| TCIEZERO | 10.2503 | 3.32% | 0.13% | 2.74% | 3.95% | 3.03% | 1.88% | 1.62% | n.a. | 0.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 1.74% | -0.10% | 0.90% | 1.43% | 2.03% | 1.70% | 1.10% | n.a. | 0.42% | |
| TTHREIT | 7.6369 | 1.73% | -0.38% | 6.25% | 6.98% | 0.55% | -0.22% | -0.79% | n.a. | -4.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 1.96% | -0.56% | 5.54% | 6.05% | 1.81% | 1.52% | 1.47% | n.a. | -2.76% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 56.2026 | -13.91% | -1.89% | 1.04% | 2.24% | -22.00% | -11.54% | 1.25% | 5.12% | 8.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.11% | |
| TISCOEGF | 41.8112 | -10.41% | -1.08% | 0.33% | 0.84% | -15.70% | -8.76% | 1.52% | 1.41% | 4.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0836 | -5.91% | 3.82% | 5.36% | 9.50% | -11.33% | -4.89% | 3.11% | 1.18% | 3.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.0536 | -5.99% | 3.82% | 5.36% | 9.50% | -11.36% | -4.89% | 4.52% | 1.97% | 4.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.7749 | -23.95% | -2.91% | -0.97% | -3.28% | -29.38% | -16.32% | -4.76% | -1.42% | 1.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.45% | |
| TISESG-D | 8.9061 | -2.07% | -2.07% | -0.35% | 9.74% | -6.04% | -3.26% | 5.06% | 1.99% | 1.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -2.85% | 0.76% | 3.47% | 7.47% | -7.97% | -4.45% | 5.67% | 2.98% | 2.82% | |
| TISESG-A | 12.0189 | -2.09% | -2.07% | -0.35% | 9.74% | -6.06% | -3.26% | 5.07% | n.a. | -0.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -2.85% | 0.76% | 3.47% | 7.47% | -7.97% | -4.45% | 5.67% | n.a. | 1.02% | |
| TISCOHD-A | 23.1931 | 13.08% | -0.84% | 2.83% | 16.64% | 10.18% | 7.32% | 13.81% | 7.28% | 6.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.87% | 1.49% | 5.47% | 11.06% | 5.17% | 5.58% | 13.21% | 6.31% | 4.95% | |
| TISCODS | 9.7938 | 9.04% | -3.00% | 1.83% | 19.22% | 5.66% | 3.96% | 10.85% | n.a. | 5.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.80% | |
| TISCOWB-A | 7.3467 | -21.31% | -3.78% | -3.81% | -7.50% | -27.88% | -14.00% | -1.89% | n.a. | -4.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.42% | -4.21% | -3.51% | -9.24% | -28.17% | -14.58% | -3.70% | n.a. | -6.01% | |
| TISCOBIG | 9.9329 | -0.47% | 4.01% | 5.60% | 11.33% | -3.87% | -0.92% | 5.87% | n.a. | -0.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -2.06% | 3.54% | 5.82% | 11.56% | -5.13% | -1.29% | 5.88% | n.a. | 1.18% | |
| TISCOLTF-N | 32.7411 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.66% | 1.55% | n.a. | 0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 2.63% | |
| TDLTF-N | 16.2976 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.65% | -8.73% | 1.52% | n.a. | -0.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 2.63% | |
| TMSLTF-N | 9.2442 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.25% | -29.69% | -16.65% | -5.31% | n.a. | -3.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 2.63% | |
| TDSLTF-N | 12.9855 | 8.98% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.57% | 4.00% | 10.57% | n.a. | 8.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 2.63% | |
| TEQT5M9 | 8.2763 | -6.89% | 3.73% | 5.21% | 9.35% | -12.17% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.92% | |
| TEQT5M10 | 8.3611 | -6.84% | 3.79% | 5.41% | 9.55% | -12.17% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.80% | |
| TEQT5M11 | 8.4688 | -6.78% | 3.86% | 5.46% | 9.57% | -12.08% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.53% | |
| TEQT5M12 | 8.7694 | -6.29% | 3.82% | 5.46% | 9.75% | -11.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.69% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.7397 | -1.89% | -2.02% | -0.21% | 10.08% | -5.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -2.85% | 0.76% | 3.47% | 7.47% | -7.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.56% | |
| T-ThaiESG-D | 9.7397 | -1.89% | -2.02% | -0.21% | 10.08% | -5.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -2.85% | 0.76% | 3.47% | 7.47% | -7.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.56% | |
| TSIThaiESG | 10.7958 | 6.11% | -3.23% | -1.81% | 1.97% | 7.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 6.51% | -2.67% | -1.41% | 2.35% | 8.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.11% | |
| TDSThaiESG-A | 10.3106 | 5.83% | -3.22% | -0.66% | 15.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -2.85% | 0.76% | 3.47% | 7.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.01% | |
| TDSThaiESG-D | 10.3105 | 5.83% | -3.22% | -0.66% | 15.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -2.85% | 0.76% | 3.47% | 7.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.01% | |
| TThaiESGX-S | 10.6448 | n.a. | -1.91% | 0.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 0.76% | 3.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.52% | |
| TThaiESGX-L | 10.6449 | n.a. | -1.91% | 0.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 0.76% | 3.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.52% | |
| TThai70ESGX-S | 10.5312 | n.a. | -2.28% | -0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 0.21% | 2.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.14% | |
| TThai70ESGX-L | 10.5312 | n.a. | -2.28% | -0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 0.21% | 2.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.14% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4175 | 1.84% | -0.50% | -0.18% | 0.74% | 2.26% | 2.15% | n.a. | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.61% | -0.02% | 0.26% | 0.75% | 1.95% | 1.68% | n.a. | n.a. | 1.09% | |
| TINC-SSF | 11.6428 | 0.33% | 0.28% | 3.62% | 5.68% | -1.58% | -0.30% | 1.50% | n.a. | 0.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 1.97% | 0.13% | 1.83% | 3.11% | 1.73% | 1.49% | n.a. | n.a. | 1.18% | |
| TEG-SSF | 10.8407 | -10.36% | -1.08% | 0.32% | 0.89% | -15.66% | -8.83% | 1.36% | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -1.53% | 2.40% | 5.34% | 9.23% | -4.88% | -2.18% | 4.49% | n.a. | 4.22% | |
| TEG-SSFX | 10.8405 | -10.36% | -1.08% | 0.33% | 0.89% | -15.66% | -8.83% | 1.36% | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -1.53% | 2.40% | 5.34% | 9.23% | -4.88% | -2.18% | 4.49% | n.a. | 4.22% | |
| TSF-SSF | 56.2144 | -13.91% | -1.89% | 1.04% | 2.23% | -22.01% | -11.54% | n.a. | n.a. | 0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | n.a. | n.a. | 4.73% | |
| TISCOMS-SSF | 11.7748 | -23.95% | -2.91% | -0.98% | -3.28% | -29.38% | -16.32% | n.a. | n.a. | -4.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | n.a. | n.a. | 4.73% | |
| TISCOWB-SSF | 7.3465 | -21.32% | -3.78% | -3.82% | -7.51% | -27.89% | -14.00% | n.a. | n.a. | -10.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.42% | -4.21% | -3.51% | -9.24% | -28.17% | -14.58% | n.a. | n.a. | -10.74% | |
| TISCOHD-SSF | 23.1921 | 13.07% | -0.85% | 2.82% | 16.63% | 10.17% | 7.32% | n.a. | n.a. | 5.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.87% | 1.49% | 5.47% | 11.06% | 5.17% | 5.58% | n.a. | n.a. | 6.17% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.2208 | 15.63% | -0.52% | 13.19% | 24.26% | 16.56% | 6.79% | n.a. | n.a. | -3.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 12.89% | -0.23% | 13.23% | 21.28% | 15.40% | 6.33% | n.a. | n.a. | 0.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 19.02% | -0.38% | 13.63% | 25.64% | 20.49% | 11.28% | n.a. | n.a. | -0.08% | |
| TCHTECH-SSF | 7.8858 | 33.92% | -4.93% | 18.45% | 30.29% | 29.64% | 14.15% | n.a. | n.a. | -9.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 36.54% | -5.13% | 18.99% | 31.63% | 32.45% | 17.08% | n.a. | n.a. | -7.98% | |
| TISCOUS-SSF | 54.4728 | 11.63% | 1.88% | 6.73% | 20.21% | 15.45% | 15.76% | n.a. | n.a. | 6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 15.41% | n.a. | n.a. | 10.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 18.80% | n.a. | n.a. | 9.45% | |
| TISCOEU-SSF | 19.9660 | 16.12% | 2.22% | 5.93% | 10.02% | 16.60% | 15.62% | n.a. | n.a. | 7.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 19.69% | 2.47% | 6.47% | 11.28% | 21.01% | 17.80% | n.a. | n.a. | 8.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 19.69% | 2.47% | 6.47% | 11.28% | 21.01% | 18.66% | n.a. | n.a. | 9.15% | |
| TNEXTGEN-SSF | 11.2879 | 32.72% | 2.56% | 10.79% | 44.32% | 64.63% | 38.50% | n.a. | n.a. | -3.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 30.06% | 2.81% | 11.28% | 44.27% | 65.74% | 38.40% | n.a. | n.a. | -0.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 36.50% | 2.93% | 12.26% | 48.59% | 72.39% | 45.32% | n.a. | n.a. | -0.87% | |
| TUSTECH-SSF | 20.0022 | 22.99% | 6.03% | 12.51% | 38.67% | 28.79% | 26.10% | n.a. | n.a. | 24.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 25.59% | 6.44% | 13.73% | 41.31% | 32.37% | 29.65% | n.a. | n.a. | 28.83% | |
| TNASDAQ-SSF | 16.6022 | 16.69% | 4.29% | 9.82% | 28.39% | 23.54% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 19.38% | 4.54% | 10.63% | 30.47% | 27.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.99% | |
| TUSBOND-SSF | 10.2543 | 3.38% | 0.14% | 1.85% | 1.32% | 2.48% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 4.17% | 0.28% | 2.11% | 1.81% | 3.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.88% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.4043 | 7.71% | 1.08% | 4.72% | 12.77% | 6.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 9.69% | 1.20% | 5.15% | 13.81% | 9.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.87% | |
| TUSHEALTH-SSF | 8.9558 | 2.16% | 3.22% | 9.69% | 1.03% | -4.75% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 2.46% | 3.42% | 9.77% | 1.04% | -4.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.86% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.8725 | 2.07% | -0.59% | -0.27% | 0.62% | 2.54% | 1.98% | 1.23% | 1.27% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 1.73% | 0.08% | 0.38% | 0.90% | 2.15% | 1.86% | 1.30% | 1.58% | 2.75% | |
| TFIRMF-A | 16.1031 | 2.43% | -0.55% | -0.18% | 0.86% | 2.91% | 2.45% | 1.35% | 1.39% | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.96% | 0.06% | 0.41% | 1.01% | 2.39% | 2.11% | 1.53% | 1.74% | 2.64% | |
| TFIRMF-B | 16.3814 | 2.51% | -0.55% | -0.15% | 0.91% | 3.00% | 2.54% | 1.44% | 1.53% | 1.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.96% | 0.06% | 0.41% | 1.01% | 2.39% | 2.11% | 1.53% | 1.74% | 2.06% | |
| TFIRMF-P | 16.104 | 2.43% | -0.55% | -0.18% | 0.86% | 2.91% | 2.45% | 1.35% | n.a. | 1.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.96% | 0.06% | 0.41% | 1.01% | 2.39% | 2.11% | 1.53% | n.a. | 1.76% | |
| TFPRMF-A | 55.1394 | -7.70% | 0.21% | 1.26% | 3.83% | -12.38% | -4.94% | 2.83% | 0.47% | 7.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -0.03% | 1.49% | 3.45% | 6.14% | -2.01% | -0.50% | 3.43% | 2.73% | 7.01% | |
| TFPRMF-P | 55.1395 | -7.70% | 0.21% | 1.26% | 3.83% | -12.38% | -4.94% | 2.83% | n.a. | 1.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -0.03% | 1.49% | 3.45% | 6.14% | -2.01% | -0.50% | 3.43% | n.a. | 3.09% | |
| TEGRMF-A | 60.9912 | -10.38% | -1.09% | 0.33% | 0.89% | -15.68% | -8.74% | 1.48% | 1.42% | 8.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 10.32% | |
| TEGRMF-B | 64.7918 | -9.98% | -1.04% | 0.46% | 1.16% | -15.23% | -8.26% | 2.03% | 1.97% | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TEGRMF-P | 60.9912 | -10.38% | -1.09% | 0.33% | 0.89% | -15.68% | -8.74% | 1.48% | n.a. | 2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 3.31% | |
| THDRMF-A | 20.423 | 12.77% | -0.87% | 3.07% | 16.99% | 9.91% | 7.30% | 13.44% | 7.07% | 5.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.87% | 1.49% | 5.47% | 11.06% | 5.17% | 5.58% | 13.21% | 6.31% | 4.63% | |
| THDRMF-P | 20.4241 | 12.77% | -0.87% | 3.07% | 16.99% | 9.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 7.87% | 1.49% | 5.47% | 11.06% | 5.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.39% | |
| TCIRMF | 7.6046 | 14.08% | -0.22% | 4.13% | 8.60% | 10.26% | 12.11% | 2.94% | 2.16% | -1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 11.09% | 0.11% | 3.75% | 6.30% | 10.21% | 13.27% | 8.62% | 6.33% | 2.95% | |
| TAPRMF | 10.77% | 0.01% | 3.87% | 5.82% | 9.90% | 13.14% | 8.57% | 6.31% | 3.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 12.943 | 23.68% | 3.09% | 9.97% | 23.60% | 18.80% | 13.90% | 2.34% | 3.20% | 1.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 26.20% | 3.20% | 10.56% | 25.02% | 21.65% | 17.23% | 5.00% | 6.27% | 5.24% | |
| TGOLDRMF-A | 16.5225 | 47.67% | 4.32% | 19.54% | 19.05% | 37.94% | 27.14% | 12.12% | 9.60% | 3.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 51.83% | 4.43% | 20.08% | 20.73% | 42.52% | 27.98% | 17.41% | 12.33% | 6.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 51.83% | 4.43% | 20.08% | 20.73% | 42.52% | 31.75% | 15.31% | 12.64% | 5.95% | |
| TGOLDRMF-P | 16.5233 | 47.67% | 4.32% | 19.54% | 19.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 37.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 51.83% | 4.43% | 20.08% | 20.73% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 44.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 51.83% | 4.43% | 20.08% | 20.73% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 44.10% | |
| TCHRMF | 7.8635 | 24.07% | -4.39% | 3.05% | 13.08% | 23.29% | 19.73% | -2.21% | -1.96% | -1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 21.17% | -3.91% | 3.44% | 10.67% | 22.31% | 19.12% | 2.03% | 0.59% | 1.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 27.08% | -4.24% | 3.31% | 14.05% | 27.04% | 24.47% | 1.50% | 1.47% | 1.43% | |
| TJPRMF-A | 30.4942 | 30.54% | 15.65% | 26.89% | 42.84% | 33.34% | 23.71% | 17.25% | 10.18% | 9.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 35.10% | 16.29% | 28.37% | 46.26% | 38.50% | 28.12% | 16.71% | 10.21% | 9.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 35.10% | 16.29% | 28.37% | 46.26% | 38.50% | 27.30% | 19.53% | 11.41% | 11.21% | |
| TJPRMF-P | 30.495 | 30.54% | 15.65% | 26.89% | 42.84% | 33.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 35.10% | 16.29% | 28.37% | 46.26% | 38.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 35.10% | 16.29% | 28.37% | 46.26% | 38.50% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.91% | |
| TUSRMF-A | 29.8025 | 12.34% | 1.84% | 6.77% | 20.33% | 15.97% | 15.86% | 12.94% | 10.17% | 9.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 15.41% | 17.96% | 13.29% | 13.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 18.80% | 15.86% | 13.62% | 13.17% | |
| TUSRMF-B | 29.9254 | 12.64% | 1.87% | 6.86% | 20.52% | 16.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.66% | |
| TUSRMF-P | 29.8008 | 12.34% | 1.84% | 6.77% | 20.33% | 15.97% | 15.86% | n.a. | n.a. | 7.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 15.41% | n.a. | n.a. | 10.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 18.80% | n.a. | n.a. | 10.08% | |
| TMSRMF-A | 9.1809 | -24.08% | -2.80% | -0.85% | -3.31% | -29.51% | -16.53% | -5.09% | -0.83% | -0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 1.49% | |
| TMSRMF-B | 9.7259 | -23.67% | -2.75% | -0.69% | -3.00% | -29.06% | -15.99% | -4.48% | n.a. | 0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 2.36% | |
| TMSRMF-P | 9.1809 | -24.08% | -2.80% | -0.85% | -3.31% | -29.51% | -16.53% | -5.09% | n.a. | -0.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 3.31% | |
| TGHRMF-A | 13.5695 | 2.67% | 2.66% | 8.78% | 0.71% | -5.13% | -0.49% | 3.93% | 3.45% | 3.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.55% | 2.87% | 8.63% | 2.15% | -3.11% | 2.04% | 5.54% | 6.26% | 6.40% | |
| TGHRMF-B | 13.605 | 3.02% | 2.69% | 8.89% | 0.91% | -4.75% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.55% | 2.87% | 8.63% | 2.15% | -3.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.76% | |
| TGHRMF-P | 13.4595 | 2.67% | 2.66% | 8.78% | 0.71% | -5.13% | -0.50% | n.a. | n.a. | 1.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.55% | 2.87% | 8.63% | 2.15% | -3.11% | 2.04% | n.a. | n.a. | 3.65% | |
| TEURMF-A | 17.8652 | 14.88% | 2.35% | 4.76% | 9.10% | 14.60% | 12.33% | 12.22% | 5.57% | 5.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 16.99% | 2.53% | 5.12% | 9.86% | 16.89% | 13.08% | 13.57% | 6.22% | 6.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 16.99% | 2.53% | 5.12% | 9.86% | 16.89% | 13.91% | 13.37% | 6.86% | 7.63% | |
| TEURMF-P | 17.8658 | 14.88% | 2.35% | 4.76% | 9.10% | 14.60% | 12.33% | n.a. | n.a. | 6.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 16.99% | 2.53% | 5.12% | 9.86% | 16.89% | 13.08% | n.a. | n.a. | 6.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 16.99% | 2.53% | 5.12% | 9.86% | 16.89% | 13.91% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
| TINRMF-A | 10.2857 | 0.98% | 0.23% | 3.35% | 4.92% | -0.73% | 0.12% | 1.81% | n.a. | 0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.18% | 0.15% | 1.89% | 3.24% | 1.99% | 1.73% | 2.07% | n.a. | 1.55% | |
| TINRMF-B | 10.3289 | 1.25% | 0.25% | 3.44% | 5.09% | -0.41% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.18% | 0.15% | 1.89% | 3.24% | 1.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.23% | |
| TINRMF-P | 10.2859 | 0.98% | 0.23% | 3.35% | 4.92% | -0.73% | 0.12% | 1.81% | n.a. | 0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 2.18% | 0.15% | 1.89% | 3.24% | 1.99% | 1.73% | 2.07% | n.a. | 1.55% | |
| TTECHRMF-A | 20.8557 | 24.34% | 5.80% | 13.88% | 40.48% | 33.20% | 33.39% | 17.37% | n.a. | 15.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 26.76% | 6.04% | 14.60% | 42.20% | 36.20% | 36.20% | 19.60% | n.a. | 17.67% | |
| TTECHRMF-P | 20.848 | 24.33% | 5.80% | 13.88% | 40.49% | 33.19% | 33.38% | 17.36% | n.a. | 15.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 26.76% | 6.04% | 14.60% | 42.20% | 36.20% | 36.20% | 19.60% | n.a. | 17.67% | |
| TCHARMF-A | 7.7557 | 15.78% | -0.53% | 13.26% | 24.20% | 16.79% | 6.98% | n.a. | n.a. | -5.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.46% | -0.25% | 13.93% | 22.45% | 16.08% | 6.48% | n.a. | n.a. | -0.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 12.69% | -0.38% | 13.63% | 21.62% | 15.30% | 5.44% | n.a. | n.a. | -1.71% | |
| TCHARMF-P | 7.7562 | 15.78% | -0.53% | 13.26% | 24.20% | 16.79% | 6.98% | n.a. | n.a. | -5.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.46% | -0.25% | 13.93% | 22.45% | 16.08% | 6.48% | n.a. | n.a. | -0.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 12.69% | -0.38% | 13.63% | 21.62% | 15.30% | 5.44% | n.a. | n.a. | -1.71% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.8203 | 31.59% | -5.25% | 17.63% | 28.71% | 27.07% | 13.13% | n.a. | n.a. | -10.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 36.54% | -5.13% | 18.99% | 31.63% | 32.45% | 17.08% | n.a. | n.a. | -8.17% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.7861 | 31.58% | -5.25% | 17.63% | 28.71% | 27.06% | 13.13% | n.a. | n.a. | -10.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 36.54% | -5.13% | 18.99% | 31.63% | 32.45% | 17.08% | n.a. | n.a. | -8.17% | |
| TSFRMF-A | 6.5444 | -14.20% | -1.97% | 0.91% | 1.99% | -22.28% | -11.90% | n.a. | n.a. | -10.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | n.a. | n.a. | -2.47% | |
| TSFRMF-P | 6.5445 | -14.19% | -1.96% | 0.91% | 1.99% | -22.28% | -11.90% | n.a. | n.a. | -10.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | n.a. | n.a. | -2.47% | |
| TNEXTGENRMF-A | 11.6017 | 32.53% | 2.61% | 10.83% | 43.99% | 63.82% | 38.59% | n.a. | n.a. | 3.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 30.06% | 2.81% | 11.28% | 44.27% | 65.74% | 38.40% | n.a. | n.a. | 4.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 36.50% | 2.93% | 12.26% | 48.59% | 72.39% | 45.32% | n.a. | n.a. | 5.61% | |
| TNEXTGENRMF-P | 11.5858 | 32.44% | 2.61% | 10.83% | 43.99% | 63.72% | 38.52% | n.a. | n.a. | 3.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 30.06% | 2.81% | 11.28% | 44.27% | 65.74% | 38.40% | n.a. | n.a. | 4.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 36.50% | 2.93% | 12.26% | 48.59% | 72.39% | 45.32% | n.a. | n.a. | 5.61% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.5071 | 9.90% | -0.25% | 5.38% | 21.67% | 10.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 30.51% | 1.48% | 15.28% | 39.86% | 32.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.90% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.5073 | 9.90% | -0.25% | 5.38% | 21.67% | 10.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 30.51% | 1.48% | 15.28% | 39.86% | 32.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.90% | |
| TWBRMF-A | 7.1053 | -19.90% | -3.58% | -3.18% | -6.52% | -26.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.42% | -4.21% | -3.51% | -9.24% | -28.17% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.61% | |
| TWBRMF-P | 7.1054 | -19.90% | -3.58% | -3.18% | -6.52% | -26.40% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -22.42% | -4.21% | -3.51% | -9.24% | -28.17% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.61% | |
| TNASDAQRMF-A | 15.3368 | 17.23% | 4.38% | 9.90% | 28.50% | 24.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 19.38% | 4.54% | 10.63% | 30.47% | 27.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.02% | |
| TNASDAQRMF-B | 15.3862 | 17.49% | 4.41% | 9.98% | 28.71% | 24.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 19.38% | 4.54% | 10.63% | 30.47% | 27.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.68% | |
| TNASDAQRMF-P | 15.3262 | 17.18% | 4.38% | 9.90% | 28.51% | 24.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 19.38% | 4.54% | 10.63% | 30.47% | 27.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.02% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.9523 | 7.84% | 1.04% | 4.58% | 12.50% | 7.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 9.69% | 1.20% | 5.15% | 13.81% | 9.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.53% | |
| TGQUALITYRMF-B | 11.0019 | 8.15% | 1.06% | 4.66% | 12.69% | 7.43% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 9.69% | 1.20% | 5.15% | 13.81% | 9.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.68% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.9553 | 7.86% | 1.04% | 4.58% | 12.51% | 7.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 9.69% | 1.20% | 5.15% | 13.81% | 9.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.53% | |
| TAIRMF-A | 12.7119 | 15.86% | 7.74% | 10.97% | 34.07% | 24.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 16.02% | 8.02% | 10.90% | 34.17% | 26.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.85% | |
| TAIRMF-P | 12.7122 | 15.86% | 7.74% | 10.97% | 34.07% | 24.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 16.02% | 8.02% | 10.90% | 34.17% | 26.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.85% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.5011 | -2.34% | 0.11% | -0.21% | -1.72% | -0.88% | -1.65% | 2.85% | n.a. | 0.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -2.20% | 0.23% | 0.08% | -1.50% | -0.47% | -0.84% | 3.69% | n.a. | 1.23% | |
| TUSTREASURY | 9.1519 | 2.66% | 0.31% | 1.48% | 0.12% | 1.62% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 2.68% | 0.40% | 1.79% | 0.34% | 1.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.19% | |
| TUSBOND-A | 10.2508 | 3.39% | 0.14% | 1.85% | 1.33% | 2.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 4.17% | 0.28% | 2.11% | 1.81% | 3.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.54% | |
| TGBOND-A | 10.3464 | 1.96% | 0.29% | 1.39% | 1.79% | 2.00% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.32% | 0.35% | 1.69% | 2.21% | 3.54% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.41% | |
| TGBOND-R | 10.3459 | 1.96% | 0.29% | 1.39% | 1.78% | 1.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.32% | 0.35% | 1.69% | 2.21% | 3.54% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.41% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.9683 | 7.22% | 1.00% | 4.28% | 7.95% | 7.30% | 6.26% | 3.14% | n.a. | 3.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 8.18% | 0.84% | 3.58% | 7.76% | 8.62% | 7.67% | 3.50% | n.a. | 3.59% | |
| TGINC-A | 12.9723 | 7.23% | 1.01% | 4.30% | 7.96% | 7.32% | 6.27% | 3.15% | n.a. | 3.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 8.18% | 0.84% | 3.58% | 7.76% | 8.62% | 7.67% | 3.50% | n.a. | 3.59% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 4.1898 | 14.17% | -0.30% | 4.03% | 8.62% | 10.29% | 12.58% | 3.03% | 2.68% | -0.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 11.09% | 0.11% | 3.75% | 6.30% | 10.21% | 13.27% | 8.62% | 6.33% | 2.60% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 10.77% | 0.01% | 3.87% | 5.82% | 9.90% | 13.14% | 8.57% | 6.31% | 2.85% | |
| TISCOAP | 17.3347 | 23.40% | 3.03% | 10.09% | 23.56% | 17.98% | 13.32% | 1.84% | 2.95% | 3.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 26.20% | 3.20% | 10.56% | 25.02% | 21.65% | 17.23% | 5.00% | 6.27% | 6.70% | |
| TISCOUS-A | 54.4352 | 11.63% | 1.88% | 6.74% | 20.22% | 15.45% | 15.75% | 13.05% | 10.81% | 11.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 15.41% | 17.96% | 13.29% | 14.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.03% | 2.15% | 7.39% | 21.71% | 18.03% | 18.80% | 15.86% | 13.62% | 13.91% | |
| TISCOLAF | 5.9463 | 36.31% | 1.45% | 16.79% | 17.60% | 20.14% | 5.59% | 9.34% | 2.46% | -3.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 40.01% | 1.60% | 17.36% | 18.95% | 23.82% | 5.96% | 15.37% | 5.86% | 0.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 40.01% | 1.60% | 17.36% | 18.95% | 23.82% | 9.08% | 13.31% | 6.16% | 0.13% | |
| TISCOCH | 7.5769 | 24.18% | -4.35% | 2.91% | 12.63% | 23.24% | 19.84% | -2.27% | -1.55% | -1.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 21.17% | -3.91% | 3.44% | 10.67% | 22.31% | 19.12% | 2.03% | 0.59% | 2.01% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 27.08% | -4.24% | 3.31% | 14.05% | 27.04% | 24.47% | 1.50% | 1.47% | 2.08% | |
| TISCOJP | 34.7716 | 30.53% | 15.54% | 26.58% | 43.16% | 33.04% | 23.55% | 17.05% | 10.17% | 10.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 35.10% | 16.29% | 28.37% | 46.26% | 38.50% | 28.12% | 16.71% | 10.21% | 10.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 35.10% | 16.29% | 28.37% | 46.26% | 38.50% | 27.30% | 19.53% | 11.41% | 11.74% | |
| TISCOEU-A | 19.9696 | 16.13% | 2.22% | 5.94% | 10.02% | 16.61% | 15.63% | 14.47% | 6.63% | 6.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 19.69% | 2.47% | 6.47% | 11.28% | 21.01% | 17.80% | 16.67% | 7.10% | 6.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 19.69% | 2.47% | 6.47% | 11.28% | 21.01% | 18.66% | 16.47% | 7.70% | 7.17% | |
| TISCONA | 17.1558 | 40.68% | 5.27% | 14.28% | 37.47% | 33.79% | 21.15% | 3.94% | 5.20% | 4.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 40.48% | 5.73% | 15.84% | 36.81% | 36.71% | 22.73% | 9.39% | 8.10% | 8.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 39.80% | 5.63% | 15.98% | 36.15% | 36.05% | 22.53% | 9.29% | 8.04% | 8.22% | |
| TISCOGY | 19.7148 | 17.63% | 0.24% | -0.86% | 4.90% | 21.72% | 17.32% | 12.51% | 6.01% | 6.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 20.68% | 0.39% | -0.39% | 6.20% | 25.50% | 19.61% | 15.24% | 7.28% | 7.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 20.68% | 0.39% | -0.39% | 6.20% | 25.50% | 20.49% | 15.03% | 7.88% | 8.24% | |
| TSTARP | 20.0754 | 12.91% | 2.06% | 5.96% | 17.02% | 15.53% | 14.39% | 7.30% | 6.72% | 6.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 17.70% | 2.01% | 7.74% | 19.62% | 19.24% | 17.70% | 12.61% | 10.05% | 9.04% | |
| TCHSTARP | 6.959 | 22.67% | -4.13% | 7.40% | 16.85% | 17.56% | 7.83% | -10.87% | -1.92% | -3.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 32.48% | -4.03% | 9.94% | 21.72% | 29.97% | 21.32% | -3.09% | 4.24% | 3.35% | |
| TGHSTARP | 11.5198 | 2.13% | 4.80% | 9.13% | 3.56% | -6.45% | -0.94% | 0.48% | 2.37% | 1.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.55% | 2.87% | 8.63% | 2.15% | -3.11% | 2.04% | 5.54% | 6.26% | 5.50% | |
| TSTAR-UH | 22.2706 | 10.60% | 2.51% | 6.22% | 15.60% | 26.89% | 16.68% | 12.73% | n.a. | 8.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 14.45% | 2.11% | 7.51% | 17.67% | 17.43% | 15.24% | 15.41% | n.a. | 10.32% | |
| TUSEQ-UH | 32.7886 | 8.93% | 1.91% | 6.33% | 18.08% | 17.52% | 15.11% | 16.81% | n.a. | 12.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 10.88% | 2.26% | 7.16% | 19.72% | 16.24% | 16.11% | 18.39% | n.a. | 14.83% | |
| TISCOIN | 18.8088 | -4.16% | 3.24% | 1.03% | -3.45% | -6.59% | 1.86% | 10.31% | n.a. | 6.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -2.83% | 3.54% | 1.54% | -2.50% | -5.73% | 2.71% | 12.09% | n.a. | 8.79% | |
| TISCOGC | 12.9036 | 2.56% | -1.57% | -1.19% | -4.74% | -1.19% | 0.87% | 2.51% | n.a. | 2.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 4.01% | -1.57% | -1.16% | -4.49% | 0.87% | 0.03% | 6.50% | n.a. | 5.07% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 4.01% | -1.57% | -1.16% | -4.49% | 0.87% | 2.98% | 4.59% | n.a. | 5.45% | |
| TISCOGEM | 12.2791 | 19.53% | 1.01% | 9.33% | 18.47% | 14.83% | 12.02% | 2.98% | n.a. | 2.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 22.60% | 1.23% | 10.12% | 20.50% | 18.59% | 12.54% | 8.00% | n.a. | 5.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 22.60% | 1.23% | 10.12% | 20.50% | 18.59% | 15.85% | 6.28% | n.a. | 5.91% | |
| TISCOJPA | 17.6327 | 19.06% | 6.12% | 12.58% | 21.85% | 22.95% | 16.92% | 8.44% | n.a. | 6.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 18.39% | 1.66% | 9.64% | 13.15% | 19.42% | 14.52% | 10.37% | n.a. | 6.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 27.08% | 5.88% | 14.10% | 21.45% | 28.19% | 17.25% | 11.94% | n.a. | 7.47% | |
| TISCOGIF-R | 12.408 | 15.15% | 1.54% | 2.29% | 5.61% | 12.52% | 6.16% | 5.84% | n.a. | 2.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 15.84% | 0.16% | 1.28% | 5.70% | 14.12% | 8.88% | 7.82% | n.a. | -25.34% | |
| TISTECH-A | 23.7192 | 26.68% | 5.88% | 13.88% | 37.92% | 30.53% | 27.29% | 7.41% | n.a. | 11.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 27.45% | 7.04% | 15.31% | 44.02% | 35.17% | 33.17% | 20.76% | n.a. | 20.78% | |
| TUSFIN-A | 15.4908 | 4.58% | -3.16% | -0.88% | 5.03% | 8.49% | 10.80% | 13.99% | n.a. | 5.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 6.83% | -3.00% | -0.42% | 6.38% | 11.14% | 10.69% | 19.56% | n.a. | 10.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 6.83% | -3.00% | -0.42% | 6.38% | 11.14% | 13.95% | 17.42% | n.a. | 9.35% | |
| TISCOINA-A | 16.7049 | -9.08% | 3.23% | -1.05% | -2.92% | -8.78% | 5.56% | 13.42% | n.a. | 6.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -3.20% | 4.26% | 0.65% | -2.73% | -5.38% | 5.12% | 14.62% | n.a. | 9.60% | |
| TGESG | 15.4287 | 12.97% | 2.26% | 6.22% | 18.29% | 14.17% | 11.10% | 7.63% | n.a. | 6.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 16.43% | 1.77% | 7.22% | 18.95% | 18.63% | 17.75% | 13.57% | n.a. | 11.55% | |
| TGHDIGI | 9.9876 | 10.47% | 5.40% | 13.34% | 12.55% | 7.89% | -0.72% | -8.43% | n.a. | -0.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 12.56% | 5.63% | 13.92% | 13.62% | 10.20% | 1.42% | -6.86% | n.a. | 1.30% | |
| TISCOCHA-A | 10.2213 | 15.64% | -0.52% | 13.20% | 24.27% | 16.57% | 6.80% | -3.26% | n.a. | 0.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 12.89% | -0.23% | 13.23% | 21.28% | 15.40% | 6.33% | 0.60% | n.a. | 4.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 19.02% | -0.38% | 13.63% | 25.64% | 20.49% | 11.28% | 0.18% | n.a. | 3.68% | |
| TCHTECH-A | 7.8986 | 33.93% | -4.92% | 18.46% | 30.30% | 29.64% | 14.16% | -8.90% | n.a. | -4.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 36.54% | -5.13% | 18.99% | 31.63% | 32.45% | 17.08% | -6.86% | n.a. | -1.77% | |
| TBIOTECH | 23.9426 | 28.04% | 10.57% | 27.18% | 36.17% | 25.04% | 12.68% | 8.65% | n.a. | 16.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 29.17% | 10.36% | 26.78% | 36.05% | 26.78% | 14.76% | 10.84% | n.a. | 18.53% | |
| TCLOUD | 9.255 | -3.80% | 3.09% | 5.08% | 8.70% | 10.06% | 7.27% | -2.93% | n.a. | -1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -2.56% | 3.38% | 5.60% | 9.93% | 11.84% | 9.48% | -1.19% | n.a. | 0.13% | |
| TNEXTGEN-A | 11.2538 | 32.69% | 2.56% | 10.80% | 44.33% | 64.59% | 38.46% | n.a. | n.a. | 2.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 30.06% | 2.81% | 11.28% | 44.27% | 65.74% | 38.40% | n.a. | n.a. | 6.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 36.50% | 2.93% | 12.26% | 48.59% | 72.39% | 45.32% | n.a. | n.a. | 5.17% | |
| TGENOME | 2.5506 | 23.29% | 11.39% | 27.03% | 33.51% | 23.10% | -6.28% | n.a. | n.a. | -24.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 25.51% | 11.23% | 27.20% | 35.23% | 25.65% | -5.04% | n.a. | n.a. | -19.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 25.51% | 11.23% | 27.20% | 35.23% | 25.65% | -2.64% | n.a. | n.a. | -22.07% | |
| TCHCON | 4.7051 | 16.55% | -5.03% | 7.58% | 9.18% | 8.73% | 11.43% | n.a. | n.a. | -14.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 18.14% | -4.93% | 8.11% | 9.51% | 8.63% | 13.14% | n.a. | n.a. | -13.50% | |
| TNEWENGY | 3.0003 | 53.25% | 13.69% | 42.72% | 104.84% | 56.91% | -13.08% | n.a. | n.a. | -22.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 59.40% | 15.77% | 46.06% | 111.91% | 62.52% | -12.98% | n.a. | n.a. | -23.20% | |
| TUSMS | 5.6584 | 0.48% | -2.49% | 0.49% | 8.50% | 7.07% | -1.72% | n.a. | n.a. | -12.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 1.15% | -2.42% | 0.81% | 9.37% | 8.07% | 0.02% | n.a. | n.a. | -10.81% | |
| TFINTECH | 7.4668 | 19.84% | -4.51% | -8.54% | 32.99% | 25.31% | 10.64% | n.a. | n.a. | -6.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 22.50% | -4.47% | -8.41% | 35.13% | 28.13% | 12.93% | n.a. | n.a. | -5.07% | |
| TCYBER | 10.1539 | 6.64% | -1.37% | 0.22% | 8.27% | 15.03% | 11.19% | n.a. | n.a. | 0.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 4.55% | -2.51% | -1.26% | 0.19% | 9.92% | 8.39% | n.a. | n.a. | 2.88% | |
| TBRAND | 11.9906 | -3.94% | 1.27% | 3.44% | 11.57% | 4.74% | 11.63% | n.a. | n.a. | 4.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -3.03% | 1.35% | 3.75% | 12.60% | 6.07% | 13.28% | n.a. | n.a. | 6.24% | |
| TRAREEARTH | 5.9889 | 48.55% | 5.83% | 38.02% | 63.41% | 34.89% | -9.82% | n.a. | n.a. | -13.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 64.14% | 8.56% | 47.94% | 78.40% | 47.92% | -4.35% | n.a. | n.a. | -8.56% | |
| TVIETNAM | 10.2744 | 7.46% | -0.32% | 5.89% | 21.30% | 9.01% | 8.38% | n.a. | n.a. | 0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 9.69% | -0.33% | 6.18% | 22.56% | 11.42% | 11.61% | n.a. | n.a. | 4.16% | |
| TCHSTRATEGY | 8.3104 | 32.57% | -4.54% | 14.13% | 32.28% | 27.64% | 2.68% | n.a. | n.a. | -5.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 20.80% | 0.13% | 14.26% | 27.71% | 21.15% | 10.89% | n.a. | n.a. | 2.57% | |
| TUSTECH-A | 20.0781 | 22.97% | 6.04% | 12.52% | 38.68% | 28.78% | 26.25% | n.a. | n.a. | 25.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 25.59% | 6.44% | 13.73% | 41.31% | 32.37% | 29.65% | n.a. | n.a. | 28.83% | |
| TGHIDIV | 12.1876 | 12.83% | -0.24% | 2.41% | 11.55% | 8.54% | 6.55% | n.a. | n.a. | 6.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 11.15% | -0.75% | 3.88% | 5.91% | 7.12% | 8.89% | n.a. | n.a. | 9.17% | |
| TCHCLEAN | 8.0338 | 24.93% | 0.82% | 31.86% | 39.60% | 11.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 28.98% | 1.90% | 34.09% | 42.80% | 15.68% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.22% | |
| TNASDAQ-A | 16.6954 | 16.63% | 4.30% | 9.83% | 28.40% | 23.48% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 19.38% | 4.54% | 10.63% | 30.47% | 27.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 25.99% | |
| TGQUALITY-A | 11.4094 | 7.76% | 1.08% | 4.73% | 12.78% | 6.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 9.69% | 1.20% | 5.15% | 13.81% | 9.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.87% | |
| TISCOAI | 12.8302 | 15.90% | 7.80% | 10.75% | 33.74% | 25.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 16.02% | 8.02% | 10.90% | 34.17% | 26.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.33% | |
| TEMxCH | 12.2315 | 25.94% | 6.56% | 11.95% | 24.73% | 21.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 28.58% | 6.80% | 12.90% | 26.33% | 24.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.09% | |
| TGQUALITY-UH | 10.2636 | 4.86% | 1.17% | 4.43% | 10.54% | 5.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 6.67% | 1.30% | 4.92% | 11.95% | 7.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.79% | |
| TUSHEALTH-A | 8.9572 | 2.18% | 3.23% | 9.69% | 1.04% | -4.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 2.46% | 3.42% | 9.77% | 1.04% | -4.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.86% | |
| TASIA | 12.2162 | n.a. | 4.01% | 10.80% | 22.58% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | 4.35% | 11.72% | 24.85% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25.20% | |
| TUSENGY | 9.5566 | n.a. | -1.81% | 0.33% | 7.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | -1.37% | 0.96% | 9.13% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.69% | |
| TISCOC19 | 6.4303 | 23.86% | -4.34% | 3.02% | 12.75% | 23.06% | 19.51% | -2.22% | -1.49% | -4.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 21.17% | -3.91% | 3.44% | 10.67% | 22.31% | 19.12% | 2.03% | 0.59% | -1.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 27.08% | -4.24% | 3.31% | 14.05% | 27.04% | 24.47% | 1.50% | 1.47% | -1.22% | |
| TISCOC20 | 6.2768 | 23.47% | -4.36% | 2.93% | 12.28% | 22.25% | 19.06% | -2.64% | -1.72% | -4.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 21.17% | -3.91% | 3.44% | 10.67% | 22.31% | 19.12% | 2.03% | 0.59% | -1.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 27.08% | -4.24% | 3.31% | 14.05% | 27.04% | 24.47% | 1.50% | 1.47% | -1.05% | |
| TISCOC21 | 6.4683 | 24.18% | -4.26% | 3.17% | 12.88% | 23.36% | 20.18% | -2.09% | -1.42% | -4.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 21.17% | -3.91% | 3.44% | 10.67% | 22.31% | 19.12% | 2.03% | 0.59% | -1.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 27.08% | -4.24% | 3.31% | 14.05% | 27.04% | 24.47% | 1.50% | 1.47% | -1.05% | |
| TCHT5M2 | 6.8787 | 23.99% | -4.36% | 3.05% | 12.56% | 23.03% | 19.04% | -2.62% | n.a. | -4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 21.17% | -3.91% | 3.44% | 10.67% | 22.31% | 19.12% | 2.03% | n.a. | -0.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 27.08% | -4.24% | 3.31% | 14.05% | 27.04% | 24.47% | 1.50% | n.a. | -1.15% | |
| TCHT5M4 | 8.6889 | 24.29% | -4.35% | 2.99% | 13.12% | 23.10% | 19.96% | n.a. | n.a. | -3.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 21.17% | -3.91% | 3.44% | 10.67% | 22.31% | 19.12% | n.a. | n.a. | 0.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 27.08% | -4.24% | 3.31% | 14.05% | 27.04% | 24.47% | n.a. | n.a. | 0.57% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.4557 | -9.08% | -1.94% | -8.48% | 7.90% | -7.72% | -7.44% | 14.97% | 0.24% | -4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -8.85% | -1.86% | -8.50% | 8.38% | -7.12% | -7.32% | 15.78% | 1.50% | -2.03% | |
| TGOLD | 25.8140 | 46.65% | 4.13% | 19.23% | 18.68% | 36.89% | 26.60% | 11.79% | 9.62% | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 51.83% | 4.43% | 20.08% | 20.73% | 42.52% | 27.98% | 17.41% | 12.33% | 8.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 51.83% | 4.43% | 20.08% | 20.73% | 42.52% | 31.75% | 15.31% | 12.64% | 8.22% | |
| TUSREIT | 14.5904 | -0.57% | -2.80% | -0.25% | 0.09% | -6.55% | 0.57% | 2.70% | 1.62% | 3.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 1.41% | -2.67% | 0.25% | 1.28% | -4.22% | 2.93% | 5.01% | 3.93% | 5.44% | |
| TJREIT | 13.1596 | 21.55% | 2.02% | 5.88% | 14.85% | 20.27% | 3.41% | 6.47% | 3.47% | 2.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 24.75% | 2.27% | 6.82% | 16.96% | 24.03% | 6.54% | 5.91% | 4.04% | 3.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 24.75% | 2.27% | 6.82% | 16.96% | 24.03% | 5.86% | 8.47% | 5.17% | 4.41% | |
| TAREIT | 9.6588 | 18.00% | -1.97% | 3.34% | 7.76% | 11.52% | 1.57% | 2.28% | n.a. | -0.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 17.88% | -1.83% | 3.42% | 7.95% | 11.89% | 2.71% | 3.58% | n.a. | 1.09% | |
| TGREIT | 7.8827 | 2.97% | -2.39% | 0.88% | 1.59% | -4.38% | 0.66% | -1.58% | n.a. | -3.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 4.68% | -2.22% | 1.30% | 2.46% | -1.72% | 2.96% | 0.67% | n.a. | -1.25% | |
| TOIL6 | 4.2452 | -6.13% | -1.92% | -9.47% | 11.61% | -4.50% | -3.08% | 20.11% | -6.92% | -7.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -5.46% | -1.84% | -9.52% | 12.32% | -3.47% | -2.76% | 21.34% | -5.78% | -6.84% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Energy Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต