ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6175 | 1.15% | 0.09% | 0.20% | 0.48% | 1.15% | 1.44% | 1.02% | 0.95% | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.70% | 0.15% | 0.33% | 0.74% | 1.70% | 1.88% | 1.32% | 1.29% | 1.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 1.22% | 0.08% | 0.24% | 0.52% | 1.22% | 1.39% | 1.03% | 1.15% | 1.70% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4469 | 1.99% | 0.17% | 0.30% | 0.85% | 1.99% | 1.66% | 1.16% | 1.22% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 1.54% | 0.16% | 0.23% | 0.59% | 1.54% | 1.64% | 0.99% | 1.21% | 1.65% | |
| TISCOFIX-A | 11.4631 | 2.25% | 0.29% | -0.09% | 0.51% | 2.25% | 1.92% | 1.22% | n.a. | 1.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.91% | 0.18% | 0.28% | 0.73% | 1.91% | 1.67% | 1.08% | n.a. | 1.40% | |
| TBONDPVD | 10.8807 | 2.37% | 0.24% | 0.36% | 0.91% | 2.37% | 1.79% | 1.23% | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.96% | 0.20% | 0.35% | 0.83% | 1.96% | 1.96% | 1.37% | n.a. | 1.43% | |
| TFIXPVD | 11.0746 | 2.98% | 0.36% | 0.00% | 0.70% | 2.98% | 2.34% | 1.48% | n.a. | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 2.30% | 0.20% | 0.40% | 0.95% | 2.30% | 2.14% | 1.56% | n.a. | 1.58% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 82.5701 | -10.73% | 1.49% | -2.26% | 9.59% | -10.73% | -8.39% | -1.01% | 4.96% | 8.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.70% | 0.30% | -0.11% | 8.87% | -1.70% | -1.86% | 0.94% | 2.85% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 33.5345 | -10.21% | 1.10% | -2.15% | 9.59% | -10.21% | -7.37% | -1.58% | 1.04% | 4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.70% | 0.30% | -0.11% | 8.87% | -1.70% | -1.86% | 0.94% | 2.85% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 33.3383 | -26.71% | -0.93% | -10.12% | 0.58% | -26.71% | -18.53% | -5.58% | 3.32% | 4.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.70% | 0.30% | -0.11% | 8.87% | -1.70% | -1.86% | 0.94% | 2.85% | n.a. | |
| TINC-R | 11.7504 | 1.77% | 1.65% | 1.79% | 8.62% | 1.77% | -0.53% | 0.58% | n.a. | 1.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 2.82% | 0.90% | 0.97% | 4.95% | 2.82% | 1.22% | 1.21% | n.a. | 2.71% | |
| TINC-A | 11.8321 | 1.87% | 1.66% | 1.82% | 8.67% | 1.87% | -0.44% | 0.68% | n.a. | 0.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 2.82% | 0.90% | 0.97% | 4.95% | 2.82% | 1.22% | 1.21% | n.a. | 1.36% | |
| TCINCP-R | 11.1826 | 1.80% | 1.23% | 1.24% | 6.12% | 1.80% | 0.03% | 0.55% | n.a. | 1.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.84% | 0.56% | 0.64% | 3.50% | 1.84% | 1.00% | 1.07% | n.a. | 1.88% | |
| TCINCP-A | 11.261 | 1.90% | 1.24% | 1.26% | 6.17% | 1.90% | 0.13% | 0.65% | n.a. | 0.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | 1.84% | 0.56% | 0.64% | 3.50% | 1.84% | 1.00% | 1.07% | n.a. | 1.13% | |
| TW-BAL | 29.1228 | -5.64% | 1.09% | -1.22% | 6.44% | -5.64% | -4.27% | -0.29% | 1.05% | 4.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.70% | 0.30% | -0.11% | 8.87% | -1.70% | -1.86% | 0.94% | 2.56% | 5.69% | |
| TW-E20 | 15.0194 | -0.77% | 0.44% | -0.33% | 2.21% | -0.77% | -0.30% | 0.54% | 1.38% | 2.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 1.32% | 0.23% | 0.20% | 2.33% | 1.32% | 0.93% | 1.03% | 2.01% | 3.65% | |
| TCINC | 10.6092 | 1.88% | 0.84% | 0.85% | 3.63% | 1.88% | 0.75% | 0.86% | n.a. | 0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | 2.05% | 0.44% | 0.53% | 2.32% | 2.05% | 1.33% | 1.05% | n.a. | 1.13% | |
| TCIEZERO | 10.4282 | 5.11% | 1.10% | 1.86% | 5.26% | 5.11% | 2.11% | 1.66% | n.a. | 0.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 2.73% | 0.64% | 0.88% | 2.30% | 2.73% | 1.77% | 1.10% | n.a. | 0.56% | |
| TTHREIT | 8.0616 | 7.39% | 3.70% | 5.16% | 14.62% | 7.39% | 0.71% | -0.84% | n.a. | -3.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 7.76% | 3.82% | 5.10% | 13.70% | 7.76% | 2.22% | 1.29% | n.a. | -1.76% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 52.4859 | -19.60% | -0.27% | -8.38% | 3.92% | -19.60% | -14.67% | -3.86% | 4.11% | 7.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 6.88% | |
| TISCOEGF | 39.4497 | -15.47% | -0.22% | -6.66% | 3.57% | -15.47% | -11.33% | -3.09% | 1.44% | 4.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0169 | -11.70% | 0.09% | -2.57% | 11.80% | -11.70% | -8.40% | -2.01% | 1.29% | 2.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.9269 | -11.79% | 0.11% | -2.59% | 11.78% | -11.79% | -8.35% | 0.00% | 2.08% | 3.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 11.4573 | -26.00% | 1.08% | -5.53% | 6.84% | -26.00% | -17.76% | -7.39% | -2.02% | 1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 2.12% | |
| TISESG-D | 8.715 | -4.17% | 2.36% | -4.17% | 10.81% | -4.17% | -6.71% | -0.16% | 2.00% | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.21% | 2.90% | 0.39% | 17.32% | -3.21% | -5.70% | 0.58% | 3.75% | 2.74% | |
| TISESG-A | 11.761 | -4.19% | 2.36% | -4.17% | 10.81% | -4.19% | -6.71% | -0.15% | n.a. | -0.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.21% | 2.90% | 0.39% | 17.32% | -3.21% | -5.70% | 0.58% | n.a. | 0.95% | |
| TISCOHD-A | 23.5661 | 14.89% | 3.59% | 0.75% | 18.90% | 14.89% | 6.08% | 8.73% | 8.04% | 6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.32% | 3.80% | 4.73% | 19.94% | 11.32% | 5.78% | 8.79% | 7.48% | 5.13% | |
| TISCODS | 9.6317 | 7.24% | 2.20% | -4.60% | 15.53% | 7.24% | 0.99% | 5.18% | n.a. | 4.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.38% | |
| TISCOWB-A | 7.3263 | -21.53% | 2.50% | -4.04% | 9.25% | -21.53% | -15.23% | -4.53% | n.a. | -4.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -21.79% | 3.11% | -3.43% | 9.27% | -21.79% | -15.46% | -5.52% | n.a. | -5.75% | |
| TISCOBIG | 9.8636 | -1.16% | 1.57% | 3.28% | 19.62% | -1.16% | -1.75% | 1.90% | n.a. | -0.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -3.65% | 1.73% | 1.86% | 19.70% | -3.65% | -2.69% | 1.42% | n.a. | 0.96% | |
| TEQFOCUS-A | 30.7858 | -15.37% | -0.20% | -6.66% | 3.61% | -15.37% | -11.28% | -3.09% | 0.85% | 5.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 7.12% | |
| TEQFOCUS-B | 32.7328 | -14.92% | -0.16% | -6.53% | 3.89% | -14.92% | -10.81% | -2.57% | 1.39% | 0.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 1.86% | |
| TEQFOCUS-N | 30.8963 | -15.37% | -0.20% | -6.66% | 3.61% | -15.37% | -11.22% | -3.05% | n.a. | -1.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.89% | |
| TDEQFOCUS-A | 15.5085 | -15.44% | -0.20% | -6.66% | 3.58% | -15.44% | -11.30% | -3.08% | 0.64% | 4.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 6.82% | |
| TDEQFOCUS-N | 15.3787 | -15.43% | -0.20% | -6.66% | 3.58% | -15.43% | -11.30% | -3.08% | n.a. | -1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.89% | |
| TMSFOCUS-A | 8.9884 | -26.25% | 1.10% | -5.34% | 7.16% | -26.25% | -18.00% | -7.55% | n.a. | -1.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.42% | |
| TMSFOCUS-B | 9.5021 | -25.78% | 1.15% | -5.19% | 7.50% | -25.78% | -17.47% | -6.96% | n.a. | -0.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.42% | |
| TMSFOCUS-N | 9.0006 | -26.25% | 1.10% | -5.34% | 7.16% | -26.25% | -18.00% | -7.55% | n.a. | -4.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.89% | |
| TDSFOCUS-A | 11.8824 | 7.14% | 2.18% | -4.68% | 15.56% | 7.14% | 0.95% | 5.09% | n.a. | 4.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.34% | |
| TDSFOCUS-B | 12.4953 | 7.71% | 2.23% | -4.55% | 15.87% | 7.71% | 1.49% | 5.66% | n.a. | 5.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.34% | |
| TDSFOCUS-N | 12.7641 | 7.12% | 2.18% | -4.68% | 15.56% | 7.12% | 0.95% | 5.10% | n.a. | 8.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.89% | |
| TEQT5M9 | 7.7718 | -12.57% | 0.14% | -2.59% | 11.78% | -12.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.90% | |
| TEQT5M10 | 7.8467 | -12.57% | 0.13% | -2.60% | 11.89% | -12.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.81% | |
| TEQT5M11 | 7.9517 | -12.47% | 0.16% | -2.48% | 12.00% | -12.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.64% | |
| TEQT5M12 | 8.2457 | -11.88% | 0.22% | -2.38% | 12.21% | -11.88% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.22% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.5405 | -3.90% | 2.40% | -4.02% | 11.12% | -3.90% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.21% | 2.90% | 0.39% | 17.32% | -3.21% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.53% | |
| T-ThaiESG-D | 9.5405 | -3.90% | 2.40% | -4.02% | 11.12% | -3.90% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.21% | 2.90% | 0.39% | 17.32% | -3.21% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.53% | |
| TSIThaiESG | 10.8732 | 6.87% | 1.06% | -2.54% | -0.92% | 6.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 7.40% | 0.82% | -1.85% | -0.26% | 7.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.71% | |
| TDSThaiESG-A | 10.2102 | 4.80% | 2.12% | -4.16% | 13.07% | 4.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.21% | 2.90% | 0.39% | 17.32% | -3.21% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.74% | |
| TDSThaiESG-D | 10.21 | 4.80% | 2.12% | -4.16% | 13.07% | 4.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -3.21% | 2.90% | 0.39% | 17.32% | -3.21% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.74% | |
| TThaiESGX-S | 10.4009 | n.a. | 2.35% | -4.16% | 10.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 2.90% | 0.39% | 17.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.13% | |
| TThaiESGX-L | 10.401 | n.a. | 2.35% | -4.16% | 10.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 2.90% | 0.39% | 17.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.13% | |
| TThai70ESGX-S | 10.3829 | n.a. | 1.88% | -3.66% | 6.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 2.18% | 0.16% | 12.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.08% | |
| TThai70ESGX-L | 10.3828 | n.a. | 1.88% | -3.66% | 6.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 2.18% | 0.16% | 12.15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.08% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4635 | 2.25% | 0.29% | -0.09% | 0.51% | 2.25% | 1.92% | n.a. | n.a. | 1.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 1.91% | 0.18% | 0.28% | 0.73% | 1.91% | 1.67% | n.a. | n.a. | 1.12% | |
| TINC-SSF | 11.8201 | 1.86% | 1.66% | 1.81% | 8.65% | 1.86% | -0.44% | 0.68% | n.a. | 0.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 2.82% | 0.90% | 0.97% | 4.95% | 2.82% | 1.22% | 1.21% | n.a. | 1.30% | |
| TEG-SSF | 10.2271 | -15.43% | -0.23% | -6.68% | 3.59% | -15.43% | -11.38% | -3.21% | n.a. | 0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.21% | 0.34% | -0.38% | 13.91% | -4.21% | -4.09% | 0.70% | n.a. | 3.60% | |
| TEG-SSFX | 10.2268 | -15.43% | -0.23% | -6.68% | 3.59% | -15.43% | -11.38% | -3.21% | n.a. | 0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.21% | 0.34% | -0.38% | 13.91% | -4.21% | -4.09% | 0.70% | n.a. | 3.60% | |
| TSF-SSF | 52.4936 | -19.61% | -0.27% | -8.39% | 3.91% | -19.61% | -14.68% | -3.86% | n.a. | -0.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 3.86% | |
| TISCOMS-SSF | 11.4565 | -26.01% | 1.08% | -5.54% | 6.83% | -26.01% | -17.76% | -7.39% | n.a. | -5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 3.86% | |
| TISCOWB-SSF | 7.3257 | -21.54% | 2.50% | -4.05% | 9.24% | -21.54% | -15.23% | n.a. | n.a. | -10.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -21.79% | 3.11% | -3.43% | 9.27% | -21.79% | -15.46% | n.a. | n.a. | -10.16% | |
| TISCOHD-SSF | 23.5634 | 14.88% | 3.58% | 0.74% | 18.88% | 14.88% | 6.07% | n.a. | n.a. | 5.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.32% | 3.80% | 4.73% | 19.94% | 11.32% | 5.78% | n.a. | n.a. | 6.72% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.4036 | 17.70% | 3.83% | 1.26% | 19.57% | 17.70% | 3.08% | -4.95% | n.a. | -3.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 12.93% | 2.18% | -0.19% | 17.97% | 12.93% | 4.46% | -0.86% | n.a. | 0.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 21.86% | 4.20% | 2.00% | 20.92% | 21.86% | 7.37% | -1.47% | n.a. | 0.38% | |
| TCHTECH-SSF | 7.4183 | 25.98% | 0.61% | -10.56% | 17.40% | 25.98% | 1.96% | -11.61% | n.a. | -10.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 29.27% | 1.20% | -10.18% | 18.94% | 29.27% | 4.32% | -9.58% | n.a. | -8.71% | |
| TISCOUS-SSF | 54.4714 | 11.63% | 0.22% | 1.88% | 8.80% | 11.63% | 16.68% | n.a. | n.a. | 6.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | n.a. | n.a. | 10.40% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | n.a. | n.a. | 9.15% | |
| TISCOEU-SSF | 20.4314 | 18.83% | 2.10% | 4.60% | 8.62% | 18.83% | 14.75% | n.a. | n.a. | 7.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 22.82% | 2.21% | 5.15% | 9.71% | 22.82% | 17.85% | n.a. | n.a. | 9.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 22.82% | 2.21% | 5.15% | 9.71% | 22.82% | 17.85% | n.a. | n.a. | 9.46% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.2105 | 20.05% | -0.02% | -7.23% | 3.72% | 20.05% | 44.76% | n.a. | n.a. | -6.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.35% | -2.25% | -9.61% | 2.15% | 14.35% | 47.57% | n.a. | n.a. | -3.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 22.83% | -0.35% | -7.38% | 5.00% | 22.83% | 51.68% | n.a. | n.a. | -3.34% | |
| TUSTECH-SSF | 19.1660 | 17.85% | 1.23% | 1.60% | 11.48% | 17.85% | 26.12% | n.a. | n.a. | 21.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 20.87% | 1.34% | 2.43% | 13.37% | 20.87% | 29.69% | n.a. | n.a. | 25.73% | |
| TNASDAQ-SSF | 16.1822 | 13.74% | -0.60% | 1.65% | 9.27% | 13.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.94% | -0.25% | 2.41% | 10.81% | 16.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.20% | |
| TUSBOND-SSF | 10.2086 | 2.91% | -0.74% | -0.31% | 0.96% | 2.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.96% | -0.61% | 0.08% | 1.53% | 3.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.60% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.5891 | 9.46% | 1.17% | 2.72% | 6.95% | 9.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 12.33% | 1.64% | 3.63% | 8.35% | 12.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.27% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.5758 | 9.23% | -1.62% | 10.37% | 13.27% | 9.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 9.87% | -1.65% | 10.89% | 13.70% | 9.87% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.61% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9509 | 2.60% | 0.34% | -0.07% | 0.57% | 2.60% | 1.98% | 1.25% | 1.30% | 1.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 2.02% | 0.19% | 0.37% | 0.84% | 2.02% | 1.87% | 1.32% | 1.54% | 2.75% | |
| TFIRMF-A | 16.1916 | 2.99% | 0.35% | -0.01% | 0.71% | 2.99% | 2.31% | 1.37% | 1.41% | 2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 2.30% | 0.21% | 0.40% | 0.95% | 2.30% | 2.10% | 1.53% | 1.71% | 2.64% | |
| TFIRMF-B | 16.4737 | 3.08% | 0.36% | 0.01% | 0.75% | 3.08% | 2.40% | 1.46% | 1.55% | 1.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 2.30% | 0.21% | 0.40% | 0.95% | 2.30% | 2.10% | 1.53% | 1.71% | 2.06% | |
| TFIRMF-P | 16.1925 | 2.99% | 0.35% | -0.01% | 0.71% | 2.99% | 2.31% | 1.37% | 1.41% | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 2.30% | 0.21% | 0.40% | 0.95% | 2.30% | 2.10% | 1.53% | 1.71% | 1.76% | |
| TFPRMF-A | 53.7646 | -10.00% | 1.06% | -2.29% | 9.63% | -10.00% | -6.91% | -0.95% | 0.94% | 7.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.57% | 0.31% | -0.08% | 8.93% | -1.57% | -1.73% | 1.06% | 2.93% | 6.88% | |
| TFPRMF-P | 53.7647 | -10.00% | 1.06% | -2.29% | 9.63% | -10.00% | -6.91% | -0.95% | 0.94% | 0.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.57% | 0.31% | -0.08% | 8.93% | -1.57% | -1.73% | 1.06% | 2.93% | 2.88% | |
| TEGRMF-A | 57.5503 | -15.44% | -0.21% | -6.67% | 3.63% | -15.44% | -11.30% | -3.11% | 1.45% | 7.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 10.07% | |
| TEGRMF-B | 61.1902 | -14.98% | -0.17% | -6.55% | 3.91% | -14.98% | -10.83% | -2.59% | 2.00% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 1.86% | |
| TEGRMF-P | 57.5503 | -15.44% | -0.21% | -6.67% | 3.63% | -15.44% | -11.30% | -3.11% | 1.45% | 1.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 2.89% | |
| THDRMF-A | 20.726 | 14.45% | 3.53% | 0.60% | 19.31% | 14.45% | 6.02% | 8.42% | 7.82% | 5.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.32% | 3.80% | 4.73% | 19.94% | 11.32% | 5.78% | 8.79% | 7.48% | 4.82% | |
| THDRMF-P | 20.7271 | 14.45% | 3.53% | 0.60% | 19.32% | 14.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 11.32% | 3.80% | 4.73% | 19.94% | 11.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.20% | |
| TCIRMF | 7.4419 | 11.64% | -1.96% | -2.35% | 0.81% | 11.64% | 6.64% | 0.24% | 2.50% | -1.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 6.85% | -3.09% | -3.70% | -0.47% | 6.85% | 9.61% | 5.98% | 6.30% | 2.90% | |
| TAPRMF | 8.74% | -1.37% | -1.82% | 1.08% | 8.74% | 10.23% | 6.36% | 6.47% | 3.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 12.8711 | 22.99% | 2.16% | 2.52% | 10.94% | 22.99% | 8.56% | -0.45% | 3.57% | 1.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 25.88% | 2.44% | 2.93% | 11.99% | 25.88% | 11.40% | 2.03% | 6.55% | 5.16% | |
| TGOLDRMF-A | 17.7605 | 58.73% | 4.47% | 12.13% | 28.93% | 58.73% | 27.17% | 13.86% | 11.19% | 4.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 64.49% | 4.91% | 13.14% | 30.69% | 64.49% | 31.27% | 20.22% | 13.91% | 7.11% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 64.49% | 4.91% | 13.14% | 30.69% | 64.49% | 31.27% | 17.25% | 14.36% | 6.49% | |
| TGOLDRMF-P | 17.7613 | 58.74% | 4.47% | 12.13% | 28.93% | 58.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 40.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 64.49% | 4.91% | 13.14% | 30.69% | 64.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 46.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 64.49% | 4.91% | 13.14% | 30.69% | 64.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 46.73% | |
| TCHRMF | 7.6587 | 20.84% | -1.90% | -6.88% | 2.91% | 20.84% | 8.18% | -4.17% | -1.49% | -2.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 16.11% | -3.31% | -7.92% | 2.29% | 16.11% | 9.61% | 0.24% | 0.74% | 1.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 24.34% | -1.69% | -6.30% | 4.06% | 24.34% | 12.40% | -0.52% | 1.94% | 1.24% | |
| TJPRMF-A | 29.1866 | 24.94% | 0.09% | 10.69% | 22.76% | 24.94% | 24.00% | 12.32% | 9.73% | 9.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 29.82% | 0.34% | 11.76% | 25.14% | 29.82% | 27.88% | 12.39% | 9.64% | 9.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 29.82% | 0.34% | 11.76% | 25.14% | 29.82% | 27.88% | 14.52% | 10.98% | 10.69% | |
| TJPRMF-P | 29.1874 | 24.95% | 0.09% | 10.69% | 22.76% | 24.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 29.82% | 0.34% | 11.76% | 25.14% | 29.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 29.82% | 0.34% | 11.76% | 25.14% | 29.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.30% | |
| TUSRMF-A | 29.8131 | 12.38% | 0.21% | 1.87% | 8.95% | 12.38% | 16.84% | 10.27% | 10.24% | 9.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | 15.81% | 13.19% | 13.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | 12.95% | 13.69% | 13.01% | |
| TUSRMF-B | 29.9519 | 12.74% | 0.24% | 1.96% | 9.13% | 12.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.10% | |
| TUSRMF-P | 29.8114 | 12.38% | 0.21% | 1.87% | 8.95% | 12.38% | 16.83% | n.a. | n.a. | 6.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | n.a. | n.a. | 10.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | n.a. | n.a. | 9.75% | |
| TMSRMF-A | 8.9367 | -26.10% | 1.08% | -5.39% | 6.96% | -26.10% | -17.87% | -7.35% | -1.38% | -0.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 1.15% | |
| TMSRMF-B | 9.477 | -25.62% | 1.14% | -5.24% | 7.30% | -25.62% | -17.34% | -6.76% | n.a. | 0.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | n.a. | 1.93% | |
| TMSRMF-P | 8.9367 | -26.10% | 1.08% | -5.39% | 6.96% | -26.10% | -17.87% | -7.35% | -1.38% | -0.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | 0.47% | 3.05% | 2.89% | |
| TGHRMF-A | 14.4931 | 9.66% | -1.12% | 9.65% | 11.84% | 9.66% | 1.21% | 3.24% | 3.80% | 3.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 11.92% | -0.76% | 10.12% | 12.64% | 11.92% | 3.42% | 4.73% | 6.77% | 7.00% | |
| TGHRMF-B | 14.5407 | 10.10% | -1.08% | 9.76% | 12.07% | 10.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 11.92% | -0.76% | 10.12% | 12.64% | 11.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.07% | |
| TGHRMF-P | 14.3757 | 9.66% | -1.12% | 9.65% | 11.84% | 9.66% | 1.21% | 3.07% | n.a. | 3.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 11.92% | -0.76% | 10.12% | 12.64% | 11.92% | 3.42% | 4.73% | n.a. | 4.93% | |
| TEURMF-A | 18.4302 | 18.51% | 2.48% | 5.58% | 8.91% | 18.51% | 12.20% | 9.31% | 6.20% | 6.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 21.10% | 2.70% | 6.13% | 9.83% | 21.10% | 14.09% | 10.58% | 6.77% | 6.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 21.10% | 2.70% | 6.13% | 9.83% | 21.10% | 14.09% | 10.58% | 7.43% | 7.87% | |
| TEURMF-P | 18.4309 | 18.51% | 2.48% | 5.58% | 8.91% | 18.51% | 12.20% | n.a. | n.a. | 7.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 21.10% | 2.70% | 6.13% | 9.83% | 21.10% | 14.09% | n.a. | n.a. | 7.37% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 21.10% | 2.70% | 6.13% | 9.83% | 21.10% | 14.09% | n.a. | n.a. | 8.34% | |
| TINRMF-A | 10.4446 | 2.54% | 1.76% | 1.77% | 8.03% | 2.54% | 0.09% | 1.02% | n.a. | 0.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.07% | 0.92% | 1.03% | 5.07% | 3.07% | 1.46% | 1.45% | n.a. | 1.64% | |
| TINRMF-B | 10.494 | 2.87% | 1.79% | 1.86% | 8.20% | 2.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.07% | 0.92% | 1.03% | 5.07% | 3.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.25% | |
| TINRMF-P | 10.4448 | 2.54% | 1.76% | 1.77% | 8.03% | 2.54% | 0.09% | 1.02% | n.a. | 0.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | 3.07% | 0.92% | 1.03% | 5.07% | 3.07% | 1.46% | 1.45% | n.a. | 1.64% | |
| TTECHRMF-A | 20.1474 | 20.12% | -0.63% | 2.20% | 13.19% | 20.12% | 34.04% | 13.50% | n.a. | 14.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 22.71% | -0.42% | 2.65% | 14.29% | 22.71% | 36.71% | 15.45% | n.a. | 16.34% | |
| TTECHRMF-P | 20.1399 | 20.11% | -0.63% | 2.20% | 13.19% | 20.11% | 34.03% | 13.49% | n.a. | 14.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 22.71% | -0.42% | 2.65% | 14.29% | 22.71% | 36.71% | 15.45% | n.a. | 16.34% | |
| TCHARMF-A | 7.897 | 17.89% | 3.82% | 1.28% | 19.69% | 17.89% | 3.28% | -4.82% | n.a. | -4.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.49% | 2.29% | -0.22% | 18.94% | 13.49% | 4.51% | -1.07% | n.a. | -0.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 15.38% | 4.20% | 2.00% | 20.92% | 15.38% | 4.29% | -1.44% | n.a. | -1.20% | |
| TCHARMF-P | 7.8975 | 17.89% | 3.82% | 1.28% | 19.69% | 17.89% | 3.28% | -4.81% | n.a. | -4.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 13.49% | 2.29% | -0.22% | 18.94% | 13.49% | 4.51% | -1.07% | n.a. | -0.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | 15.38% | 4.20% | 2.00% | 20.92% | 15.38% | 4.29% | -1.44% | n.a. | -1.20% | |
| TCHTECHRMF-A | 5.4825 | 23.96% | 0.73% | -10.74% | 16.52% | 23.96% | 1.09% | -11.86% | n.a. | -11.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 29.27% | 1.20% | -10.18% | 18.94% | 29.27% | 4.32% | -9.58% | n.a. | -8.91% | |
| TCHTECHRMF-P | 5.4504 | 23.95% | 0.73% | -10.74% | 16.52% | 23.95% | 1.09% | -11.96% | n.a. | -11.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 29.27% | 1.20% | -10.18% | 18.94% | 29.27% | 4.32% | -9.58% | n.a. | -8.91% | |
| TSFRMF-A | 6.1096 | -19.90% | -0.30% | -8.48% | 3.69% | -19.90% | -14.97% | n.a. | n.a. | -11.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | n.a. | n.a. | -3.21% | |
| TSFRMF-P | 6.1096 | -19.90% | -0.30% | -8.48% | 3.69% | -19.90% | -14.97% | n.a. | n.a. | -11.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.99% | 0.36% | -0.59% | 17.33% | -5.99% | -5.63% | n.a. | n.a. | -3.21% | |
| TNEXTGENRMF-A | 10.4855 | 19.78% | -0.11% | -7.26% | 3.63% | 19.78% | 44.46% | n.a. | n.a. | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.35% | -2.25% | -9.61% | 2.15% | 14.35% | 47.57% | n.a. | n.a. | 1.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 22.83% | -0.35% | -7.38% | 5.00% | 22.83% | 51.68% | n.a. | n.a. | 2.66% | |
| TNEXTGENRMF-P | 10.4711 | 19.70% | -0.11% | -7.26% | 3.63% | 19.70% | 44.39% | n.a. | n.a. | 1.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.35% | -2.25% | -9.61% | 2.15% | 14.35% | 47.57% | n.a. | n.a. | 1.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 22.83% | -0.35% | -7.38% | 5.00% | 22.83% | 51.68% | n.a. | n.a. | 2.66% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.4809 | 9.67% | 0.48% | -0.46% | 12.86% | 9.67% | 8.93% | n.a. | n.a. | 7.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 35.72% | 2.91% | 5.53% | 32.03% | 35.72% | 20.20% | n.a. | n.a. | 19.32% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.4811 | 9.67% | 0.48% | -0.46% | 12.86% | 9.67% | 8.94% | n.a. | n.a. | 7.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 35.72% | 2.91% | 5.53% | 32.03% | 35.72% | 20.20% | n.a. | n.a. | 19.32% | |
| TWBRMF-A | 7.0959 | -20.01% | 2.60% | -3.71% | 10.17% | -20.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -21.79% | 3.11% | -3.43% | 9.27% | -21.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.21% | |
| TWBRMF-P | 7.096 | -20.01% | 2.60% | -3.71% | 10.17% | -20.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -21.79% | 3.11% | -3.43% | 9.27% | -21.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.21% | |
| TNASDAQRMF-A | 14.9814 | 14.51% | -0.47% | 1.96% | 9.56% | 14.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.94% | -0.25% | 2.41% | 10.81% | 16.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.73% | |
| TNASDAQRMF-B | 15.0376 | 14.83% | -0.45% | 2.04% | 9.74% | 14.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.94% | -0.25% | 2.41% | 10.81% | 16.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.87% | |
| TNASDAQRMF-P | 14.971 | 14.46% | -0.47% | 1.96% | 9.56% | 14.46% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.94% | -0.25% | 2.41% | 10.81% | 16.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.73% | |
| TGQUALITYRMF-A | 11.1644 | 9.92% | 1.33% | 2.99% | 7.16% | 9.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 12.33% | 1.64% | 3.63% | 8.35% | 12.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.12% | |
| TGQUALITYRMF-B | 11.2208 | 10.31% | 1.35% | 3.08% | 7.33% | 10.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 12.33% | 1.64% | 3.63% | 8.35% | 12.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.51% | |
| TGQUALITYRMF-P | 11.1674 | 9.95% | 1.32% | 2.99% | 7.16% | 9.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 12.33% | 1.64% | 3.63% | 8.35% | 12.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.12% | |
| TAIRMF-A | 12.2534 | 11.68% | 1.57% | 3.85% | 11.71% | 11.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 11.62% | 1.55% | 3.92% | 11.82% | 11.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.10% | |
| TAIRMF-P | 12.2538 | 11.68% | 1.57% | 3.85% | 11.71% | 11.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 11.62% | 1.55% | 3.92% | 11.82% | 11.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.10% | |
| TGSMARTRMF-A | 10.3366 | n.a. | 0.00% | 1.21% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 0.25% | 1.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.86% | |
| TGSMARTRMF-B | 10.3437 | n.a. | 0.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 0.25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.65% | |
| TGSMARTRMF-P | 10.3367 | n.a. | 0.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 0.25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.65% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.2732 | -4.45% | -1.95% | -2.06% | -1.65% | -4.45% | 0.60% | 3.22% | n.a. | 0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -4.10% | -1.79% | -1.72% | -1.02% | -4.10% | 1.52% | 4.09% | n.a. | 1.00% | |
| TUSTREASURY | 9.1079 | 2.17% | -0.69% | -0.17% | 0.32% | 2.17% | -1.53% | n.a. | n.a. | -2.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 2.37% | -0.65% | 0.09% | 0.89% | 2.37% | -0.66% | n.a. | n.a. | -2.17% | |
| TUSBOND-A | 10.2058 | 2.93% | -0.73% | -0.30% | 0.98% | 2.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.96% | -0.61% | 0.08% | 1.53% | 3.96% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.38% | |
| TGBOND-A | 10.3069 | 1.57% | -0.51% | -0.09% | 1.09% | 1.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.09% | -0.44% | 0.13% | 1.56% | 3.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.00% | |
| TGBOND-R | 10.3057 | 1.56% | -0.51% | -0.10% | 1.08% | 1.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 3.09% | -0.44% | 0.13% | 1.56% | 3.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.00% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 13.1343 | 8.59% | 0.52% | 2.29% | 5.87% | 8.59% | 6.49% | 2.00% | n.a. | 3.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 9.67% | 0.54% | 2.24% | 5.45% | 9.67% | 8.00% | 2.49% | n.a. | 3.70% | |
| TGINC-A | 13.1404 | 8.62% | 0.52% | 2.31% | 5.90% | 8.62% | 6.51% | 2.01% | n.a. | 3.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 9.67% | 0.54% | 2.24% | 5.45% | 9.67% | 8.00% | 2.49% | n.a. | 3.70% | |
| TGSMART | 10.3694 | n.a. | 0.07% | 1.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 98 | n.a. | 0.25% | 1.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.40% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.8844 | 11.59% | -2.00% | -2.55% | 0.61% | 11.59% | 6.98% | 0.32% | 3.00% | -0.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 6.85% | -3.09% | -3.70% | -0.47% | 6.85% | 9.61% | 5.98% | 6.30% | 2.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 8.74% | -1.37% | -1.82% | 1.08% | 8.74% | 10.23% | 6.36% | 6.47% | 2.95% | |
| TISCOAP | 17.2033 | 22.46% | 2.07% | 2.24% | 10.79% | 22.46% | 7.85% | -1.00% | 3.28% | 3.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 25.88% | 2.44% | 2.93% | 11.99% | 25.88% | 11.40% | 2.03% | 6.55% | 6.61% | |
| TISCOUS-A | 54.4377 | 11.64% | 0.23% | 1.89% | 8.82% | 11.64% | 16.67% | 10.24% | 10.84% | 10.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | 15.81% | 13.19% | 14.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 14.45% | 0.41% | 2.53% | 10.08% | 14.45% | 19.52% | 12.95% | 13.69% | 13.79% | |
| TISCOLAF | 6.2622 | 43.56% | -0.18% | 6.84% | 16.59% | 43.56% | 9.91% | 3.53% | 3.76% | -2.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 47.50% | -0.26% | 7.04% | 17.17% | 47.50% | 12.63% | 9.56% | 7.27% | 0.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 47.50% | -0.26% | 7.04% | 17.17% | 47.50% | 12.63% | 6.85% | 7.69% | 0.46% | |
| TISCOCH | 7.3669 | 20.74% | -1.99% | -7.00% | 2.73% | 20.74% | 8.22% | -4.39% | -1.11% | -1.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 16.11% | -3.31% | -7.92% | 2.29% | 16.11% | 9.61% | 0.24% | 0.74% | 1.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 24.34% | -1.69% | -6.30% | 4.06% | 24.34% | 12.40% | -0.52% | 1.94% | 1.91% | |
| TISCOJP | 33.1837 | 24.57% | 0.08% | 10.26% | 21.86% | 24.57% | 23.76% | 11.92% | 9.66% | 10.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 29.82% | 0.34% | 11.76% | 25.14% | 29.82% | 27.88% | 12.39% | 9.64% | 9.69% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 29.82% | 0.34% | 11.76% | 25.14% | 29.82% | 27.88% | 14.52% | 10.98% | 11.21% | |
| TISCOEU-A | 20.4366 | 18.85% | 2.10% | 4.61% | 8.63% | 18.85% | 14.76% | 10.82% | 7.26% | 6.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 22.82% | 2.21% | 5.15% | 9.71% | 22.82% | 17.85% | 12.71% | 7.67% | 6.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 22.82% | 2.21% | 5.15% | 9.71% | 22.82% | 17.85% | 12.71% | 8.37% | 7.30% | |
| TISCONA | 16.9735 | 39.19% | 2.93% | 4.15% | 17.38% | 39.19% | 13.55% | 0.65% | 5.57% | 4.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 37.03% | 1.94% | 3.14% | 18.49% | 37.03% | 17.05% | 6.02% | 8.19% | 7.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 39.17% | 3.75% | 5.15% | 20.34% | 39.17% | 17.65% | 6.35% | 8.36% | 8.06% | |
| TISCOGY | 20.0478 | 19.62% | 2.44% | 1.93% | 1.01% | 19.62% | 16.42% | 9.21% | 6.36% | 6.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 23.29% | 2.73% | 2.57% | 2.18% | 23.29% | 19.48% | 11.62% | 7.51% | 7.25% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 23.29% | 2.73% | 2.57% | 2.18% | 23.29% | 19.48% | 11.62% | 8.21% | 8.32% | |
| TSTARP | 20.1707 | 13.44% | 0.72% | 2.55% | 7.02% | 13.44% | 14.81% | 4.45% | 6.82% | 6.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 18.78% | 1.17% | 2.94% | 10.02% | 18.78% | 17.28% | 9.35% | 10.34% | 8.99% | |
| TCHSTARP | 6.7149 | 18.37% | -0.67% | -7.49% | 7.30% | 18.37% | -3.00% | -12.55% | -2.17% | -3.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 27.58% | -0.99% | -7.58% | 10.77% | 27.58% | 8.56% | -4.70% | 4.34% | 2.93% | |
| TGHSTARP | 12.321 | 9.23% | -0.86% | 12.09% | 15.63% | 9.23% | 0.75% | -0.56% | 2.82% | 1.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 11.92% | -0.76% | 10.12% | 12.64% | 11.92% | 3.42% | 4.73% | 6.77% | 6.09% | |
| TSTAR-UH | 22.0041 | 9.27% | -0.81% | 1.29% | 6.25% | 9.27% | 19.66% | 10.19% | 8.31% | 8.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 13.31% | -0.56% | 1.09% | 8.41% | 13.31% | 17.25% | 12.44% | 10.17% | 10.04% | |
| TUSEQ-UH | 32.1936 | 6.96% | -1.44% | 0.06% | 7.16% | 6.96% | 18.41% | 14.31% | n.a. | 12.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 9.17% | -1.30% | 0.68% | 8.47% | 9.17% | 19.49% | 15.79% | n.a. | 14.39% | |
| TISCOIN | 18.1864 | -7.34% | -4.10% | -0.17% | -7.03% | -7.34% | 4.36% | 6.67% | n.a. | 6.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -5.87% | -4.03% | 0.30% | -6.56% | -5.87% | 5.54% | 8.32% | n.a. | 8.29% | |
| TISCOGC | 13.204 | 4.95% | -1.03% | 0.72% | -1.57% | 4.95% | 0.43% | 1.09% | n.a. | 3.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 6.97% | -0.77% | 1.23% | -1.03% | 6.97% | 2.45% | 5.69% | n.a. | 5.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 6.97% | -0.77% | 1.23% | -1.03% | 6.97% | 2.45% | 3.08% | n.a. | 5.67% | |
| TISCOGEM | 12.1013 | 17.80% | 0.14% | -0.46% | 7.81% | 17.80% | 8.47% | 0.00% | n.a. | 2.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 21.55% | 0.61% | 0.37% | 9.74% | 21.55% | 11.43% | 5.73% | n.a. | 5.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 21.55% | 0.61% | 0.37% | 9.74% | 21.55% | 11.43% | 3.31% | n.a. | 5.69% | |
| TISCOJPA | 17.4941 | 18.13% | -2.10% | 5.29% | 12.94% | 18.13% | 17.69% | 5.99% | n.a. | 6.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 16.91% | -0.89% | 0.39% | 8.10% | 16.91% | 13.91% | 7.78% | n.a. | 6.46% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 30.06% | 0.96% | 8.36% | 20.26% | 30.06% | 18.02% | 10.11% | n.a. | 7.61% | |
| TISCOGIF-R | 12.5299 | 16.28% | -1.29% | 2.54% | 4.05% | 16.28% | 5.41% | 4.66% | n.a. | 2.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 17.45% | -1.12% | 1.56% | 3.83% | 17.45% | 7.64% | 6.57% | n.a. | 4.01% | |
| TISTECH-A | 23.1727 | 23.76% | 1.84% | 3.44% | 14.14% | 23.76% | 29.08% | 3.72% | n.a. | 10.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 22.25% | 1.04% | 2.68% | 15.04% | 22.25% | 32.47% | 15.50% | n.a. | 19.72% | |
| TUSFIN-A | 16.3363 | 10.29% | 3.95% | 2.13% | 4.06% | 10.29% | 13.02% | 10.90% | n.a. | 6.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 12.22% | 3.40% | 1.89% | 4.42% | 12.22% | 15.65% | 16.84% | n.a. | 10.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 12.22% | 3.40% | 1.89% | 4.42% | 12.22% | 15.65% | 13.95% | n.a. | 9.82% | |
| TISCOINA-A | 15.9234 | -13.33% | -3.45% | -1.60% | -8.77% | -13.33% | 7.40% | 9.66% | n.a. | 6.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -5.98% | -3.29% | 1.27% | -6.77% | -5.98% | 7.72% | 10.90% | n.a. | 8.99% | |
| TGESG | 15.5386 | 13.78% | 1.15% | 2.99% | 8.57% | 13.78% | 11.17% | 4.89% | n.a. | 6.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 17.67% | 1.02% | 2.85% | 9.57% | 17.67% | 17.81% | 10.31% | n.a. | 11.44% | |
| TGHDIGI | 9.6904 | 7.18% | -4.19% | 2.26% | 6.43% | 7.18% | -0.22% | -12.90% | n.a. | -0.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 9.42% | -4.14% | 2.69% | 7.28% | 9.42% | 2.06% | -11.31% | n.a. | 0.85% | |
| TISCOCHA-A | 10.4048 | 17.71% | 3.83% | 1.27% | 19.59% | 17.71% | 3.08% | -4.94% | n.a. | 0.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 12.93% | 2.18% | -0.19% | 17.97% | 12.93% | 4.46% | -0.86% | n.a. | 4.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 21.86% | 4.20% | 2.00% | 20.92% | 21.86% | 7.37% | -1.47% | n.a. | 3.97% | |
| TCHTECH-A | 7.4308 | 26.00% | 0.62% | -10.56% | 17.42% | 26.00% | 1.97% | -11.58% | n.a. | -4.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 29.27% | 1.20% | -10.18% | 18.94% | 29.27% | 4.32% | -9.58% | n.a. | -2.63% | |
| TBIOTECH | 25.0062 | 33.73% | -4.19% | 15.48% | 42.73% | 33.73% | 14.28% | 6.72% | n.a. | 17.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 34.91% | -3.91% | 15.26% | 42.13% | 34.91% | 16.20% | 8.82% | n.a. | 18.85% | |
| TCLOUD | 8.6719 | -9.86% | -0.06% | -3.40% | -4.73% | -9.86% | 6.91% | -7.28% | n.a. | -2.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -8.43% | 0.14% | -2.85% | -3.82% | -8.43% | 9.12% | -5.73% | n.a. | -1.00% | |
| TNEXTGEN-A | 10.1803 | 20.03% | -0.02% | -7.22% | 3.73% | 20.03% | 44.72% | -4.11% | n.a. | 0.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 14.35% | -2.25% | -9.61% | 2.15% | 14.35% | 47.57% | -0.69% | n.a. | 3.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 22.83% | -0.35% | -7.38% | 5.00% | 22.83% | 51.68% | -1.53% | n.a. | 2.87% | |
| TGENOME | 2.4406 | 17.98% | -6.36% | 6.59% | 20.18% | 17.98% | -1.54% | n.a. | n.a. | -24.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 19.81% | -6.54% | 6.18% | 20.56% | 19.81% | 2.49% | n.a. | n.a. | -19.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 19.81% | -6.54% | 6.18% | 20.56% | 19.81% | 2.07% | n.a. | n.a. | -22.15% | |
| TCHCON | 4.387 | 8.67% | -2.36% | -11.45% | 0.25% | 8.67% | -1.37% | n.a. | n.a. | -15.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 9.61% | -2.96% | -11.79% | 0.37% | 9.61% | -0.57% | n.a. | n.a. | -14.40% | |
| TNEWENGY | 2.7639 | 41.17% | -2.08% | 4.73% | 49.36% | 41.17% | -10.28% | n.a. | n.a. | -23.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | 46.80% | -2.26% | 6.61% | 53.52% | 46.80% | -9.52% | n.a. | n.a. | -23.82% | |
| TUSMS | 5.662 | 0.54% | 0.06% | -2.43% | 3.09% | 0.54% | -0.55% | n.a. | n.a. | -11.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 1.46% | 0.14% | -2.12% | 3.86% | 1.46% | 1.18% | n.a. | n.a. | -10.38% | |
| TFINTECH | 6.9666 | 11.81% | 0.12% | -10.91% | -11.57% | 11.81% | 11.54% | n.a. | n.a. | -8.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 14.99% | 0.32% | -10.32% | -10.65% | 14.99% | 13.98% | n.a. | n.a. | -6.28% | |
| TCYBER | 9.1484 | -3.92% | -1.76% | -11.14% | -12.58% | -3.92% | 13.16% | n.a. | n.a. | -2.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | -6.93% | -2.25% | -13.22% | -17.86% | -6.93% | 11.22% | n.a. | n.a. | -0.21% | |
| TBRAND | 11.3517 | -9.05% | -1.90% | -4.13% | -2.11% | -9.05% | 10.50% | n.a. | n.a. | 3.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -7.98% | -1.80% | -3.82% | -1.50% | -7.98% | 11.97% | n.a. | n.a. | 4.55% | |
| TRAREEARTH | 6.2755 | 55.66% | 0.86% | 10.89% | 62.92% | 55.66% | -4.29% | n.a. | n.a. | -11.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | 72.17% | 0.87% | 13.87% | 76.79% | 72.17% | 1.55% | n.a. | n.a. | -7.01% | |
| TVIETNAM | 10.2004 | 6.68% | 0.53% | -1.04% | 12.29% | 6.68% | 9.32% | n.a. | n.a. | 0.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 9.35% | 0.75% | -0.64% | 13.33% | 9.35% | 12.29% | n.a. | n.a. | 3.87% | |
| TCHSTRATEGY | 8.0355 | 28.19% | 0.84% | -7.70% | 20.53% | 28.19% | -2.31% | n.a. | n.a. | -6.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 23.24% | 3.87% | 2.15% | 20.92% | 23.24% | 7.09% | n.a. | n.a. | 3.05% | |
| TUSTECH-A | 19.24 | 17.84% | 1.23% | 1.61% | 11.50% | 17.84% | 26.27% | n.a. | n.a. | 22.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 20.87% | 1.34% | 2.43% | 13.37% | 20.87% | 29.69% | n.a. | n.a. | 25.73% | |
| TGHIDIV | 12.3549 | 14.37% | 0.43% | 1.13% | 4.77% | 14.37% | 6.17% | n.a. | n.a. | 6.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 15.82% | 1.19% | 3.43% | 7.29% | 15.82% | 8.66% | n.a. | n.a. | 10.10% | |
| TCHCLEAN | 7.8331 | 21.81% | 1.67% | -1.70% | 30.66% | 21.81% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | 27.25% | 2.05% | 0.53% | 34.69% | 27.25% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.44% | |
| TNASDAQ-A | 16.2742 | 13.69% | -0.60% | 1.66% | 9.28% | 13.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.94% | -0.25% | 2.41% | 10.81% | 16.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.20% | |
| TGQUALITY-A | 11.5951 | 9.51% | 1.18% | 2.73% | 6.96% | 9.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 12.33% | 1.64% | 3.63% | 8.35% | 12.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.27% | |
| TISCOAI | 12.3714 | 11.75% | 1.65% | 3.94% | 11.63% | 11.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 11.62% | 1.55% | 3.92% | 11.82% | 11.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.84% | |
| TEMxCH | 12.3073 | 26.72% | 3.57% | 7.22% | 14.06% | 26.72% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 30.16% | 4.10% | 8.10% | 15.97% | 30.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.95% | |
| TGQUALITY-UH | 10.2832 | 5.06% | -0.24% | 1.36% | 5.50% | 5.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 7.15% | -0.10% | 1.76% | 6.76% | 7.15% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.65% | |
| TUSHEALTH-A | 9.5779 | 9.26% | -1.61% | 10.38% | 13.29% | 9.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 9.87% | -1.65% | 10.89% | 13.70% | 9.87% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.61% | |
| TASIA | 11.9944 | n.a. | 0.87% | 2.12% | 11.75% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 95 | n.a. | 1.21% | 2.90% | 13.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23.45% | |
| TUSENGY | 9.7014 | n.a. | -0.49% | -0.32% | 4.29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 96 | n.a. | -0.80% | -4.64% | 0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.92% | |
| TISCOC19 | 6.2612 | 20.61% | -1.89% | -6.85% | 2.91% | 20.61% | 8.08% | -4.23% | -1.05% | -4.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 16.11% | -3.31% | -7.92% | 2.29% | 16.11% | 9.61% | 0.24% | 0.74% | -1.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 24.34% | -1.69% | -6.30% | 4.06% | 24.34% | 12.40% | -0.52% | 1.94% | -1.40% | |
| TISCOC20 | 6.1187 | 20.36% | -1.86% | -6.77% | 2.75% | 20.36% | 7.63% | -4.57% | -1.26% | -4.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 16.11% | -3.31% | -7.92% | 2.29% | 16.11% | 9.61% | 0.24% | 0.74% | -1.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 24.34% | -1.69% | -6.30% | 4.06% | 24.34% | 12.40% | -0.52% | 1.94% | -1.24% | |
| TISCOC21 | 6.3075 | 21.09% | -1.79% | -6.64% | 3.26% | 21.09% | 8.60% | -4.04% | -0.96% | -4.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 16.11% | -3.31% | -7.92% | 2.29% | 16.11% | 9.61% | 0.24% | 0.74% | -1.74% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 24.34% | -1.69% | -6.30% | 4.06% | 24.34% | 12.40% | -0.52% | 1.94% | -1.24% | |
| TCHT5M2 | 6.7069 | 20.89% | -1.84% | -6.75% | 3.14% | 20.89% | 7.68% | -4.59% | n.a. | -4.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 16.11% | -3.31% | -7.92% | 2.29% | 16.11% | 9.61% | 0.24% | n.a. | -1.34% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 24.34% | -1.69% | -6.30% | 4.06% | 24.34% | 12.40% | -0.52% | n.a. | -1.40% | |
| TCHT5M4 | 8.4734 | 21.21% | -1.80% | -6.72% | 3.15% | 21.21% | 8.34% | n.a. | n.a. | -3.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 16.11% | -3.31% | -7.92% | 2.29% | 16.11% | 9.61% | n.a. | n.a. | -0.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 24.34% | -1.69% | -6.30% | 4.06% | 24.34% | 12.40% | n.a. | n.a. | 0.06% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.2611 | -13.05% | -2.25% | -6.22% | -5.40% | -13.05% | -6.02% | 8.22% | 2.27% | -4.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | -12.88% | -2.34% | -6.19% | -5.22% | -12.88% | -5.74% | 8.77% | 3.61% | -2.27% | |
| TGOLD | 27.6834 | 57.27% | 4.16% | 11.67% | 28.25% | 57.27% | 26.43% | 13.38% | 11.18% | 6.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 64.49% | 4.91% | 13.14% | 30.69% | 64.49% | 31.27% | 20.22% | 13.91% | 9.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 64.49% | 4.91% | 13.14% | 30.69% | 64.49% | 31.27% | 17.25% | 14.36% | 8.65% | |
| TUSREIT | 14.5773 | -0.66% | -2.04% | -2.88% | -0.59% | -0.66% | 1.05% | 0.72% | 1.41% | 3.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 1.72% | -1.84% | -2.38% | 0.47% | 1.72% | 3.27% | 2.87% | 3.71% | 5.39% | |
| TJREIT | 13.5000 | 24.69% | -0.23% | 4.66% | 13.25% | 24.69% | 5.47% | 5.20% | 3.53% | 2.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 28.84% | -0.05% | 5.62% | 15.35% | 28.84% | 8.24% | 5.25% | 4.11% | 4.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 28.84% | -0.05% | 5.62% | 15.35% | 28.84% | 8.24% | 7.25% | 5.39% | 4.65% | |
| TAREIT | 9.7559 | 19.19% | -0.80% | -0.98% | 5.86% | 19.19% | 1.46% | 0.74% | n.a. | -0.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 19.22% | -0.69% | -0.71% | 6.12% | 19.22% | 2.59% | 2.02% | n.a. | 1.23% | |
| TGREIT | 7.9250 | 3.53% | -1.12% | -1.86% | -0.13% | 3.53% | 0.19% | -3.84% | n.a. | -3.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 5.59% | -0.95% | -1.38% | 0.66% | 5.59% | 2.37% | -1.70% | n.a. | -1.08% | |
| TOIL6 | 4.0547 | -10.35% | -2.23% | -6.32% | -6.23% | -10.35% | -3.46% | 13.28% | -4.56% | -8.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | -9.72% | -2.27% | -6.26% | -6.10% | -9.72% | -3.12% | 14.12% | -3.36% | -7.15% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return ndex) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
24. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco S&P MidCap Quality ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 10%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
31. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
33. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
59. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดําเนินงานของ ARK Next GenerationInternet ETF สัดส่วน 40% 2) ผลการดําเนินงานของ O’Shares Global InternetGiants ETF สัดส่วน 30% 3) ผลการดําเนินงานของ Global X Artificial Intelligence&Technology ETF 30% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทสัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
95. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
96. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
97. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG สัดส่วน 70% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 10% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
98. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 50%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน
ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และคำนวณในรูปเงินสกุลบาท ในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้
จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต