|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2566 หน่วย : บาท
NAV DATE June 07, 2023 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund |
TISCO Short Term Government Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
|
13.1051 |
13.1052
|
13.1051
|
2,835,059,904.04 |
|
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund |
TISCO 1 Year Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
|
11.8615 |
11.8616
|
11.8615
|
71,365,690.79 |
|
TISCO 1 Year Bond Fund for PVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
10.3284 |
10.3285
|
10.3284
|
1,673,839,144.97 |
|
TISCO Fixed Income Select Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
10.8375 |
10.8376
|
10.8375
|
999,521,471.79 |
|
TISCO Fixed Income Select Fund for PVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
10.3578 |
10.3579
|
10.3578
|
4,506,586,184.30 |
|
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund |
TISCO Conservative Income - Equity Zero Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
|
9.8301 |
9.8794
|
9.8301
|
261,242,131.12 |
|
TISCO Conservative Income Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
|
10.3213 |
10.3730
|
10.3213
|
95,353,493.36 |
|
TISCO Income Plus Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
|
11.8349 |
11.8942
|
11.8349
|
833,853,644.95 |
|
TISCO Aggressive Growth Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
|
99.7442 |
100.7417
|
99.7442
|
167,998,344.97 |
|
TISCO Property and Infrastructure Flexible Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
|
7.8018 |
7.8604
|
7.8018
|
354,884,906.09 |
|
TISCO US Linked Complex Return Fund 1
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
|
9.9028 |
-
|
-
|
496,252,235.14 |
|
TISCO Conservative Income Plus Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
|
11.0913 |
11.1469
|
11.0913
|
1,909,555.02 |
|
TISCO Income Plus Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
|
11.7822 |
11.8412
|
11.7822
|
975,975,642.33 |
|
TISCO Flexible Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
|
39.4893 |
39.8843
|
39.4893
|
74,973,577.08 |
|
TISCO Wealth Balance Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
|
31.8206 |
31.9798
|
31.8206
|
55,833,983.62 |
|
TISCO Flexible Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
|
55.9966 |
56.5567
|
55.9966
|
280,650,592.52 |
|
TISCO Conservative Income Plus Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
|
11.0413 |
11.0966
|
11.0413
|
28,218,544.91 |
|
TISCO Wealth Conservative E20 Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
|
14.9615 |
15.0364
|
14.9615
|
176,846,304.93 |
|
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund |
TISCO Strategic Fund Class MF
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม
|
77.0775 |
77.0776
|
77.0775
|
369,492,283.14 |
|
TISCO Equity Growth Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน
|
52.8291 |
53.3575
|
52.8291
|
570,538,174.44 |
|
TISCO ESG Investment Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A
|
13.5308 |
13.6662
|
-
|
15,208,832.03 |
|
TISCO Dividend Select Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
|
8.9565 |
9.0462
|
8.9565
|
73,093,594.65 |
|
TISCO Big Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
|
9.6541 |
9.7507
|
9.6541
|
119,876,899.18 |
|
TISCO Dividend Long Term Equity Fund Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N
|
20.5696 |
20.7754
|
20.5696
|
92,561.98 |
|
TISCO Mid/Small Cap LTF Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
|
16.0847 |
16.2456
|
16.0847
|
311,502.90 |
|
TISCO Dividend Select LTF Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
|
12.1613 |
12.2830
|
12.1613
|
373,070.19 |
|
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 9
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
|
9.7289 |
-
|
-
|
759,512,799.07 |
|
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 10
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10
|
9.8191 |
-
|
-
|
211,137,074.13 |
|
TISCO High Dividend Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
19.4816 |
19.6765
|
19.4816
|
173,102,656.34 |
|
TISCO ESG Investment Fund Class D
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D
|
10.4703 |
10.5751
|
-
|
52,328,271.84 |
|
TISCO Thai Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
|
2.4088 |
2.4330
|
2.4088
|
78,710,273.05 |
|
TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
11.0133 |
11.1235
|
11.0133
|
137,308,050.63 |
|
TISCO Long Term Equity Fund Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
|
41.2100 |
41.6222
|
41.2100
|
290,153,709.34 |
|
TISCO Equity Dividend Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
|
1.2711 |
1.2839
|
1.2711
|
88,422,237.54 |
|
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
20.2979 |
20.5010
|
20.2979
|
613,277,127.55 |
|
TISCO Strategic Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
75.7394 |
76.5348
|
75.7394
|
3,365,233,174.09 |
|
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund |
TISCO Mid/Small Cap LTF Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
|
16.7040 |
-
|
16.7040
|
14,453,400.38 |
|
TISCO Dividend Select LTF Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
|
11.9531 |
-
|
11.9531
|
6,440,788.95 |
|
TISCO Long Term Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
|
41.1451 |
-
|
41.1451
|
2,029,547,332.74 |
|
TISCO Long Term Equity Fund Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
|
43.1512 |
-
|
43.1512
|
63,236,961.81 |
|
TISCO Dividend Select LTF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
|
11.5423 |
-
|
11.5423
|
154,777,807.85 |
|
TISCO Mid/Small Cap LTF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
|
16.0630 |
-
|
16.0630
|
342,955,272.75 |
|
TISCO Dividend Long Term Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A
|
20.7435 |
-
|
20.7435
|
445,561,982.81 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO Japan REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท
|
11.4557 |
11.5704
|
11.4557
|
44,427,159.41 |
|
TISCO Gold Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
|
14.4036 |
14.4757
|
14.4036
|
198,121,827.13 |
|
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO Income Plus Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
11.8245 |
11.8246
|
11.8245
|
22,887,245.78 |
|
TISCO Strategic Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
75.7592 |
75.7593
|
75.7592
|
146,194,856.09 |
|
TISCO Fixed Income Select Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
10.8379 |
10.8380
|
10.8379
|
11,854,045.62 |
|
TISCO Equity Growth Super Savings Fund Class SSFX
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ
|
13.7079 |
-
|
13.7079
|
108,202,498.33 |
|
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
20.2991 |
20.2992
|
20.2991
|
35,353,590.71 |
|
TISCO Equity Growth Super Savings Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
13.7082 |
13.7083
|
13.7082
|
67,431,233.31 |
|
TISCO Thai Well-being Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
11.0138 |
11.0139
|
11.0138
|
47,520,634.80 |
|
TISCO High Dividend Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
19.4822 |
19.4823
|
19.4822
|
5,649,227.11 |
|
TISCO China A-Shares Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
8.9141 |
8.9142
|
8.9141
|
46,472,657.74 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
|
14.1194 |
14.1195
|
14.1194
|
327,633,002.18 |
|
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
|
15.3890 |
15.3891
|
15.3890
|
20,021,000.72 |
|
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
|
15.1595 |
15.1596
|
15.1595
|
554,320,445.25 |
|
TISCO Income Plus RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
10.3078 |
10.3079
|
10.3078
|
115,460,981.98 |
|
TISCO Income Plus RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
|
10.3080 |
10.3081
|
10.3080
|
372,969,262.90 |
|
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
|
62.5309 |
62.5310
|
62.5309
|
186,754,413.69 |
|
TISCO Strategic RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
8.9068 |
8.9069
|
8.9068
|
175,272,078.30 |
|
TISCO Strategic RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
8.9070 |
8.9071
|
8.9070
|
135,850,576.83 |
|
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
|
80.7255 |
80.7256
|
80.7255
|
66,465,714.94 |
|
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
|
76.9727 |
76.9728
|
76.9727
|
150,829,890.41 |
|
TISCO High Dividend Equity RMF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
17.1737 |
17.1738
|
17.1737
|
336,313,442.89 |
|
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
|
16.5922 |
16.5923
|
16.5922
|
18,714,372.72 |
|
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
|
15.9057 |
15.9058
|
15.9057
|
55,447,545.57 |
|
TISCO China H-Shares Equity RMF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
5.7507 |
5.7508
|
5.7507
|
90,453,528.94 |
|
TISCO China India Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
5.9581 |
5.9582
|
5.9581
|
125,677,450.55 |
|
TISCO Japan Equity RMF
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
18.7486 |
18.7487
|
18.7486
|
56,364,803.10 |
|
TISCO Gold Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
9.1492 |
9.1493
|
9.1492
|
79,578,160.30 |
|
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
62.5308 |
62.5309
|
62.5308
|
1,062,286,214.14 |
|
TISCO China A-Shares Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
6.7252 |
6.7253
|
6.7252
|
35,892,130.84 |
|
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
76.9724 |
76.9725
|
76.9724
|
566,390,547.39 |
|
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
15.1587 |
15.1588
|
15.1587
|
253,125,215.38 |
|
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
15.9057 |
15.9058
|
15.9057
|
237,945,163.50 |
|
TISCO China A-Shares Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
6.7248 |
6.7249
|
6.7248
|
88,377,953.01 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO China H-Shares Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
|
5.5536 |
5.6092
|
5.5536
|
935,685,489.13 |
|
TISCO China Clean Energy Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy
|
8.4456 |
8.5302
|
8.4329
|
49,565,645.15 |
|
TISCO China India Dividend Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
|
3.6567 |
3.6934
|
3.6567
|
93,213,258.91 |
|
TISCO Japan Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
|
21.4230 |
21.6373
|
21.4230
|
407,931,633.67 |
|
TISCO North Asia Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
|
12.0889 |
12.2099
|
12.0889
|
77,771,363.89 |
|
TISCO China Trigger 8% Fund 19
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
|
4.7198 |
4.7671
|
4.7198
|
78,403,761.68 |
|
TISCO China Trigger 8% Fund 20
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
|
4.6776 |
4.7245
|
4.6776
|
64,489,141.77 |
|
TISCO China Trigger 8% Fund 21
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
|
4.7190 |
4.7663
|
4.7190
|
41,275,817.32 |
|
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
|
5.1263 |
5.1777
|
5.1263
|
70,126,280.91 |
|
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 4
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
|
6.3794 |
6.4433
|
6.3794
|
179,473,081.91 |
|
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 5
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5
|
8.7960 |
-
|
-
|
282,485,964.69 |
|
TISCO China Strategy Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy
|
7.3980 |
7.4721
|
7.3869
|
40,139,006.19 |
|
TISCO China A-Shares Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
8.9139 |
9.0031
|
8.9139
|
662,387,930.64 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2566 หน่วย : บาท
NAV DATE June 06, 2023 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO US REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท
|
13.8917 |
14.0307
|
13.8917
|
225,612,249.78 |
|
TISCO Oil Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
|
4.6933 |
4.7403
|
4.6933
|
20,762,579.14 |
|
TISCO US Oil Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
|
4.3862 |
4.4302
|
4.3862
|
46,206,779.98 |
|
TISCO Oil Trigger 8% Fund 6
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
|
4.0670 |
4.1078
|
4.0670
|
8,248,419.32 |
|
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund |
TISCO US Nasdaq Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
10.5207 |
10.5208
|
10.5207
|
308,690.55 |
|
TISCO China Technology Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
6.3899 |
6.3900
|
6.3899
|
47,987,652.27 |
|
TISCO US Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
37.6821 |
37.6822
|
37.6821
|
8,960,215.25 |
|
TISCO US Technology Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
12.3876 |
12.3877
|
12.3876
|
4,108,421.13 |
|
TISCO Next Generation Internet Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
4.6520 |
4.6521
|
4.6520
|
9,869,742.98 |
|
TISCO Europe Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
|
15.3965 |
15.3966
|
15.3965
|
4,116,945.91 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO Asia Pacific ex Japan Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
|
9.9790 |
9.9791
|
9.9790
|
44,129,833.12 |
|
TISCO Europe Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
14.2708 |
14.2709
|
14.2708
|
1,058,300.44 |
|
TISCO US Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
20.5199 |
20.5200
|
20.5199
|
27,144,328.02 |
|
TISCO Global Healthcare RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
13.4585 |
13.4586
|
13.4585
|
60,381,104.86 |
|
TISCO Technology Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
11.0887 |
11.0888
|
11.0887
|
105,225,580.55 |
|
TISCO Next Generation Internet RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
4.7938 |
4.7939
|
4.7938
|
15,783,309.37 |
|
TISCO China Technology RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
4.7948 |
4.7949
|
4.7948
|
35,978,014.57 |
|
TISCO Next Generation Internet RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
4.7938 |
4.7939
|
4.7938
|
5,470,118.47 |
|
TISCO China Technology RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
4.8235 |
4.8236
|
4.8235
|
100,669,411.99 |
|
TISCO US Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
20.5201 |
20.5202
|
20.5201
|
94,129,873.36 |
|
TISCO Global Healthcare RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
13.5661 |
13.5662
|
13.5661
|
100,527,884.60 |
|
TISCO Technology Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
11.0868 |
11.0869
|
11.0868
|
58,821,744.23 |
|
TISCO Europe Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
14.2707 |
14.2708
|
14.2707
|
12,236,762.45 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO Asia Pacific ex Japan Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
|
13.5420 |
13.6775
|
13.5420
|
221,385,760.73 |
|
TISCO India Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
|
16.2731 |
16.4359
|
16.2731
|
19,152,237.92 |
|
TISCO Latin America Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา
|
5.3780 |
5.4319
|
5.3780
|
19,407,997.23 |
|
TISCO German Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
|
14.3124 |
14.4556
|
14.3124
|
32,109,948.03 |
|
TISCO US Equity Fund - Unhedged
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
|
21.7743 |
21.9921
|
21.7743
|
412,040,735.65 |
|
TISCO US Nasdaq Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
10.5279 |
10.6333
|
10.5121
|
29,004,083.52 |
|
TISCO Global Emerging Markets Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
|
9.6848 |
9.7817
|
9.6848
|
86,352,204.36 |
|
TISCO New Energy Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy
|
3.8473 |
3.8859
|
3.8415
|
313,104,504.97 |
|
TISCO Genomic Revolution Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution
|
2.9724 |
3.0022
|
2.9679
|
2,146,124,992.71 |
|
TISCO Global Consumer Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
|
13.0355 |
13.1660
|
13.0355
|
32,580,678.19 |
|
TISCO China Consumer Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
|
4.0313 |
4.0717
|
4.0253
|
1,960,161,276.00 |
|
TISCO Cloud Computing Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
|
8.4125 |
8.4967
|
8.3999
|
590,086,583.32 |
|
TISCO US Financial Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A
|
10.7798 |
10.8877
|
10.7798
|
184,783,399.35 |
|
TISCO Next Generation Internet Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
4.6427 |
4.6892
|
4.6357
|
1,177,030,862.09 |
|
TISCO China Technology Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
6.3992 |
6.4633
|
6.3992
|
1,734,498,223.99 |
|
TISCO Europe Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
15.3960 |
15.5501
|
15.3960
|
688,574,611.90 |
|
TISCO US Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
37.6662 |
38.0430
|
37.6662
|
1,287,171,231.09 |
|
TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
|
7.6547 |
7.7313
|
7.6432
|
117,149,899.26 |
|
TISCO US Technology Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
12.4097 |
12.5339
|
12.3911
|
87,941,942.62 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund |
TISCO US Short Term Fixed Income Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
|
10.2961 |
10.3219
|
10.2961
|
61,725,007.98 |
|
TISCO US Treasury Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
|
9.2613 |
9.3077
|
9.2613
|
226,602,568.06 |
|
|
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2566 หน่วย : บาท
NAV DATE June 02, 2023 Unit : Baht
|
ชื่อกองทุน
Fund Name |
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit |
ราคาขาย
OFFER |
ราคารับซื้อคืน
BID |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value |
หมายเหตุ
REMARK |
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others |
TISCO Asian REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท
|
9.0579 |
-
|
-
|
56,981,916.94 |
|
TISCO Global REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท
|
7.8318 |
-
|
-
|
59,132,999.12 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund |
TISCO Vietnam Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
|
10.4134 |
-
|
-
|
27,408,001.86 |
|
TISCO Vietnam Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
10.4134 |
-
|
-
|
5,381,210.01 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund |
TISCO China Stars Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
|
6.4149 |
-
|
-
|
281,473,434.39 |
|
TISCO Japan Active Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
|
12.2197 |
-
|
-
|
28,946,865.21 |
|
TISCO Vietnam Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
|
8.4378 |
-
|
-
|
190,012,883.12 |
|
TISCO US Mid/Small Cap Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
|
5.9518 |
-
|
-
|
81,447,039.55 |
|
TISCO Global Stars Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
|
14.4114 |
-
|
-
|
1,640,268,646.77 |
|
TISCO Global Stars Plus Fund – Unhedged
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
|
14.0604 |
-
|
-
|
169,922,630.25 |
|
TISCO Global Sustainable Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
|
12.2337 |
-
|
-
|
237,308,490.23 |
|
TISCO Global High Dividend Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์
|
10.4004 |
-
|
-
|
1,139,107,924.77 |
|
TISCO FinTech Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech
|
4.8997 |
-
|
-
|
138,033,257.15 |
|
TISCO World Brands Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
|
9.7021 |
9.8477
|
9.7021
|
580,406,084.90 |
|
TISCO Global Healthcare Stars Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
|
11.8190 |
-
|
-
|
457,867,850.98 |
|
TISCO Global Digital Health Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
|
11.0372 |
-
|
-
|
1,672,833,065.06 |
|
TISCO Biotechnology Healthcare Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
|
16.7859 |
-
|
-
|
594,214,403.70 |
|
TISCO Cyber Security Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security
|
7.3788 |
-
|
-
|
138,313,936.53 |
|
TISCO Global Infrastructure Equity Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R
|
10.6884 |
-
|
-
|
59,688,994.11 |
|
TISCO India Active Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
13.3194 |
-
|
-
|
38,850,733.93 |
|
TISCO Global Technology Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
|
14.3675 |
-
|
-
|
657,981,963.76 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund |
TISCO US Aggregate Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
|
10.0268 |
-
|
-
|
98,374,325.24 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund |
TISCO Global Conservative Income Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุนสะสมผลตอบแทน
|
9.8471 |
-
|
-
|
30,560,551.60 |
|
TISCO Global Conservative Income Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุนรับซื้อคืนอัตโนมัติ
|
9.8471 |
-
|
-
|
16,887,563.69 |
|
TISCO Global Income Plus Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
|
11.1012 |
-
|
-
|
981,897,988.04 |
|
TISCO Global Income Plus Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
|
11.1002 |
-
|
-
|
952,690,477.42 |
|
