TISCO Asset Management Co., Ltd.

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE July 01, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.9288 12.9289 12.9288 3,038,870,768.51
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7345 11.7346 11.7345 182,661,848.56
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2102 10.2103 10.2102 1,649,809,152.83
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.6917 10.6918 10.6917 1,141,933,709.53
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.1945 10.1946 10.1945 4,342,585,822.11
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.3661 14.4380 14.3661 176,129,338.59
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
28.5410 28.6838 28.5410 55,001,056.76
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
8.3183 8.4016 8.3183 21,145,654.78
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.6693 9.7177 9.6693 1,039,627,109.69
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.1152 10.1659 10.1152 211,412,163.44
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
10.8234 10.8776 10.8234 6,282,861.49
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
10.8055 10.8596 10.8055 25,707,801.72
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.4795 11.5370 11.4795 2,365,960,617.46
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.4607 11.5181 11.4607 2,637,023,820.29
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
75.0265 75.7769 75.0265 184,273,574.19
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
35.6374 35.9939 35.6374 159,892,047.33
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
34.5519 34.8975 34.5519 86,541,432.03
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
9.2715 9.3411 9.2715 415,877,039.18
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.6323 - - 197,884,350.42
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.6714 - - 53,285,636.53
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
52.2784 52.8013 52.2784 1,377,954,053.32
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.2979 2.3210 2.2979 80,238,556.34
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.0530 1.0636 1.0530 92,061,458.30
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
42.2424 42.6649 42.2424 513,939,711.02
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
12.9048 13.0339 12.9048 438,698,921.70
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.8007 14.9488 14.8007 1,676,690,585.07
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
10.4044 10.5085 - 17,922,707.85
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
9.2890 9.3820 - 64,359,929.06
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
8.3020 8.3851 8.3020 336,638,179.79
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.0193 9.1096 9.0193 220,018,981.52
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
9.1890 9.2810 9.1890 173,653,588.74
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
17.6940 17.8710 17.6940 0.00
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
32.9912 33.3212 32.9912 0.00
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
11.5171 11.6324 11.5171 0.00
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
9.1774 9.2693 9.1774 0.00
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
8.1229 8.2042 8.1229 222,740,817.69
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
8.3281 8.4115 8.3281 47,472,762.68
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
17.6940 - 17.6940 466,492,276.91
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
32.9579 - 32.9579 1,987,846,586.07
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
34.0266 - 34.0266 65,915,827.61
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.5078 - 11.5078 279,845,489.03
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.7439 - 11.7439 11,656,649.39
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
9.1687 - 9.1687 128,358,880.61
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
9.3588 - 9.3588 6,233,053.91
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
11.0453 11.0454 - 2,870,196.55
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
11.0454 - - 87,003,438.18
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.9601 13.9602 13.9601 292,059,917.88
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0284 15.0285 15.0284 231,926,354.85
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.2133 15.2134 15.2133 10,493,800.64
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0288 15.0289 15.0288 152,693,252.32
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.9132 9.9133 9.9132 106,340,319.81
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.9134 9.9135 9.9134 255,596,848.51
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
53.7661 53.7662 53.7661 1,019,249,931.07
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
53.7662 53.7663 53.7662 188,862,967.04
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
61.6984 61.6985 61.6984 484,639,338.61
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
63.6992 63.6993 63.6992 25,993,934.64
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
61.6986 61.6987 61.6986 94,636,553.02
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.5455 11.5456 11.5455 215,689,506.15
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.3087 11.3088 11.3087 156,397,993.06
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.5768 11.5769 11.5768 6,527,426.95
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.3087 11.3088 11.3087 22,429,751.00
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.4555 10.4556 10.4555 43,524,879.70
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.7204 - - 109,310,123.88
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
5.9472 - - 135,594,370.49
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.1425 13.1426 13.1425 46,334,242.60
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.9017 - - 86,803,930.83
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.3529 14.4965 14.3529 120,688,650.56
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
8.4458 - - 1,247,957,318.83
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้
10.2017 - - 622,056,954.54
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
3.9262 - - 119,160,530.01
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
15.2054 15.3576 15.2054 400,023,485.54
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
12.7110 - - 171,297,002.43
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
7.1367 - - 173,757,317.53
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
7.1250 - - 121,210,315.38
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
7.1249 - - 81,868,657.93
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
7.7945 - - 153,388,302.43
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
9.6830 9.7799 9.6830 64,179,581.58
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
14.1089 - - 251,684,396.48
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE June 30, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.4222 10.4223 10.4222 4,628,930.05
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.3444 15.3445 15.3444 53,968,990.89
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.2295 11.2296 11.2295 46,429,093.93
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.0026 9.0252 9.0026 68,031,009.54
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
9.8502 9.9488 9.8502 39,294,788.28
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
3.8965 3.9356 3.8965 17,707,208.58
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
10.9882 11.0982 10.9882 181,770,782.04
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
11.6471 11.7637 11.6471 70,146,556.64
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
27.9107 28.1899 27.9107 893,135,089.72
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
14.1406 14.2821 14.1406 78,856,980.44
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
9.5671 9.6629 9.5671 227,317,333.11
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.1370 11.2485 11.1370 51,367,178.20
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
10.8825 10.9914 10.8825 416,143,930.19
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
7.8165 7.8948 7.8165 177,950,515.17
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
10.5689 - 10.5689 90,022,704.42
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
13.0514 13.1820 13.0514 289,629,178.95
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
2.4177 2.4420 2.4177 27,454,313.76
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
2.0570 2.0777 2.0570 75,259,817.14
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
1.8822 1.9011 1.8822 8,330,261.54
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE June 29, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.8224 10.9307 10.8224 1,508,231,834.67
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.8219 10.9302 10.8219 1,520,718,802.70
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.8520 10.9606 10.8520 577,275,705.08
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
7.5307 7.6061 7.5307 142,211,877.19
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
11.0317 11.1421 11.0317 128,277,549.42
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
12.8759 13.0048 12.8759 670,116,449.82
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
11.0190 11.1293 11.0190 90,483,198.04
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.1765 10.2784 10.1765 86,378,410.63
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
9.5989 9.6950 9.5989 77,284,111.81
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
10.9628 11.0725 10.9628 412,964,669.61
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
13.1814 13.3133 13.1814 950,963,795.56
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
14.6844 14.8313 14.6844 640,717,965.90
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
14.3708 14.5146 14.3708 627,884,999.05
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
8.3995 8.4836 8.3995 220,188,847.71
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
8.5577 8.6434 8.5577 596,358,323.98