ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.3338 | 0.89% | 0.14% | 0.47% | 0.89% | 1.65% | 0.96% | 0.80% | 0.94% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.11% | 0.17% | 0.55% | 1.11% | 2.09% | 1.16% | 1.07% | 1.15% | 1.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.81% | 0.12% | 0.40% | 0.81% | 1.57% | 0.97% | 0.91% | 1.19% | 1.73% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.0643 | 0.91% | 0.15% | 0.40% | 0.91% | 1.64% | 0.86% | 0.95% | 1.22% | 1.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 1.06% | 0.19% | 0.51% | 1.06% | 1.96% | 0.78% | 0.87% | 1.28% | 1.63% | |
| TISCOFIX-A | 11.0565 | 1.09% | 0.24% | 0.37% | 1.09% | 2.04% | 0.87% | 1.07% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.99% | 0.18% | 0.32% | 0.99% | 1.84% | 0.76% | 1.01% | n.a. | 1.29% | |
| TBONDPVD | 10.5031 | 0.86% | 0.16% | 0.36% | 0.86% | 1.63% | 0.85% | n.a. | n.a. | 1.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.16% | 0.20% | 0.56% | 1.16% | 2.17% | 1.15% | n.a. | n.a. | 1.21% | |
| TFIXPVD | 10.5864 | 1.22% | 0.25% | 0.48% | 1.22% | 2.21% | 0.96% | n.a. | n.a. | 1.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.18% | 0.18% | 0.50% | 1.18% | 2.20% | 1.24% | n.a. | n.a. | 1.33% | |
| TGOV7M1 | 10.0946 | n.a. | 0.15% | 0.51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.95% |
| TGOV9M1 | 10.0649 | n.a. | 0.15% | 0.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.65% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 86.3638 | -8.47% | -2.45% | -5.17% | -8.47% | -12.62% | -6.41% | 3.32% | 4.92% | 9.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -2.63% | -1.59% | -2.16% | -2.63% | -4.60% | -1.36% | -0.10% | 2.38% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 34.7246 | -8.05% | -2.43% | -5.56% | -8.05% | -11.09% | -4.36% | -3.57% | 0.37% | 5.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -2.63% | -1.59% | -2.16% | -2.63% | -4.60% | -1.36% | -0.10% | 2.38% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 44.3951 | -12.16% | -2.40% | -7.78% | -12.16% | -15.86% | -8.25% | 5.66% | 4.81% | 5.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -2.63% | -1.59% | -2.16% | -2.63% | -4.60% | -1.36% | -0.10% | 2.38% | n.a. | |
| TINC-R | 10.7901 | -3.73% | -1.78% | -3.35% | -3.73% | -6.76% | -3.29% | -2.39% | n.a. | 0.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.33% | -0.83% | -1.56% | -1.33% | -1.75% | -1.09% | -0.51% | n.a. | 2.30% | |
| TINC-A | 10.8494 | -3.69% | -1.77% | -3.33% | -3.69% | -6.68% | -3.19% | -2.30% | n.a. | -0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.33% | -0.83% | -1.56% | -1.33% | -1.75% | -1.09% | -0.51% | n.a. | 0.44% | |
| TCINCP-R | 10.5074 | -2.08% | -0.96% | -1.86% | -2.08% | -3.74% | -2.04% | -1.32% | n.a. | 0.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.70% | -0.55% | -0.90% | -0.70% | -0.84% | -0.40% | -0.06% | n.a. | 1.60% | |
| TCINCP-A | 10.5657 | -2.04% | -0.95% | -1.83% | -2.04% | -3.64% | -1.95% | -1.23% | n.a. | -0.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.70% | -0.55% | -0.90% | -0.70% | -0.84% | -0.40% | -0.06% | n.a. | 0.56% | |
| TW-BAL | 29.3751 | -4.84% | -1.51% | -3.15% | -4.84% | -7.20% | -2.62% | -1.63% | 0.81% | 5.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -2.63% | -1.59% | -2.16% | -2.63% | -4.60% | -1.36% | -0.54% | 2.08% | 5.95% | |
| TW-E20 | 14.786 | -0.76% | -0.32% | -0.72% | -0.76% | -1.00% | -0.50% | 0.13% | 1.56% | 2.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 0.13% | -0.20% | -0.27% | 0.13% | 0.25% | 0.24% | 0.66% | 2.20% | 3.80% | |
| TCINC | 10.1149 | -0.65% | -0.49% | -0.89% | -0.65% | -1.28% | -0.85% | -0.29% | n.a. | 0.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.08% | -0.26% | -0.46% | -0.08% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | n.a. | 0.61% | |
| TCIEZERO | 9.4784 | -0.08% | -0.63% | -0.97% | -0.08% | -2.31% | -1.10% | n.a. | n.a. | -1.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -0.20% | -0.31% | -0.57% | -0.20% | 0.20% | -0.20% | n.a. | n.a. | -0.42% | |
| TTHREIT | 6.5222 | -6.25% | -3.71% | -6.35% | -6.25% | -12.07% | -8.65% | n.a. | n.a. | -9.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -7.79% | -3.56% | -6.48% | -7.79% | -9.86% | -6.24% | n.a. | n.a. | -7.10% | |
| TUSLINK1 | 10.0121 | 1.30% | 0.14% | 0.47% | 1.30% | 1.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.10% |
| TGLINK2 | 9.9655 | 0.22% | 0.12% | -0.34% | 0.22% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.34% |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 59.8678 | -9.82% | -1.39% | -6.80% | -9.82% | -19.82% | -8.68% | 2.96% | 5.61% | 9.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | 7.29% | |
| TSF-MF | 61.4989 | -9.42% | -1.32% | -6.60% | -9.42% | -19.11% | -7.87% | n.a. | n.a. | -7.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | n.a. | n.a. | -4.21% | |
| TISCOEGF | 44.0527 | -9.34% | -2.21% | -6.06% | -9.34% | -15.03% | -6.04% | -2.93% | 1.76% | 4.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0833 | -8.50% | -1.53% | -4.54% | -8.50% | -12.90% | -4.20% | -2.83% | 0.31% | 3.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.0534 | -8.47% | -1.54% | -4.54% | -8.47% | -12.90% | -3.30% | -1.39% | 1.10% | 4.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 17.0016 | -8.02% | -2.98% | -5.32% | -8.02% | -11.71% | -7.51% | 2.67% | 3.73% | 4.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | 2.20% | |
| TISESG-D | 8.6545 | -10.68% | -3.04% | -6.48% | -10.68% | -14.17% | -4.39% | -3.51% | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -7.99% | -4.38% | -5.85% | -7.99% | -11.46% | -2.62% | -1.14% | n.a. | 3.02% | |
| TISESG-A | 11.4202 | -10.67% | -3.04% | -6.48% | -10.67% | -14.17% | -4.37% | -3.49% | n.a. | -1.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -7.99% | -4.38% | -5.85% | -7.99% | -11.46% | -2.62% | -1.14% | n.a. | 0.92% | |
| TISCOHD-A | 18.6085 | -5.34% | -2.09% | -1.61% | -5.34% | -4.05% | 2.65% | 3.21% | 4.29% | 5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -1.90% | -2.86% | 0.27% | -1.90% | -1.30% | 4.35% | 1.27% | 3.32% | 3.98% | |
| TISCODS | 8.1924 | -7.25% | -2.27% | -1.77% | -7.25% | -8.11% | -0.28% | 1.97% | n.a. | 3.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 1.34% | |
| TISCOWB-A | 9.5997 | -4.28% | -3.33% | -2.11% | -4.28% | -10.68% | -3.13% | -1.97% | n.a. | -0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -5.05% | -3.64% | -2.92% | -5.05% | -11.19% | -4.77% | -3.91% | n.a. | -2.53% | |
| TISCOBIG | 8.7472 | -3.92% | -1.05% | -2.30% | -3.92% | -8.97% | -2.08% | -5.38% | n.a. | -1.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -5.87% | -2.40% | -3.55% | -5.87% | -9.52% | -2.72% | -4.22% | n.a. | -0.13% | |
| TISCOLTF-N | 34.4313 | -9.32% | -2.21% | -6.04% | -9.32% | -14.85% | -6.03% | n.a. | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | n.a. | n.a. | 2.00% | |
| TDLTF-N | 17.1546 | -9.32% | -2.20% | -6.04% | -9.32% | -15.01% | -6.05% | n.a. | n.a. | 1.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | n.a. | n.a. | 2.00% | |
| TMSLTF-N | 13.4235 | -8.12% | -3.05% | -5.37% | -8.12% | -11.98% | -6.62% | n.a. | n.a. | 4.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | n.a. | n.a. | 2.00% | |
| TDSLTF-N | 10.8803 | -7.27% | -2.23% | -1.76% | -7.27% | -8.13% | -0.04% | n.a. | n.a. | 7.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | n.a. | n.a. | 2.00% | |
| TEQT5M9 | 8.4352 | -7.40% | -0.75% | -2.77% | -7.40% | -11.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.80% | |
| TEQT5M10 | 8.5224 | -7.39% | -0.69% | -2.76% | -7.39% | -11.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.90% | |
| TEQT5M11 | 8.6173 | -7.29% | -0.70% | -2.65% | -7.29% | -11.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.91% | |
| TEQT5M12 | 8.8738 | -7.33% | -0.72% | -2.69% | -7.33% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.12% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.1972 | -9.32% | -2.97% | -6.32% | -9.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -7.99% | -4.38% | -5.85% | -7.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.62% | |
| T-ThaiESG-D | 9.1972 | -9.32% | -2.97% | -6.32% | -9.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -7.99% | -4.38% | -5.85% | -7.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.62% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 34.3083 | -9.32% | -2.21% | -6.04% | -9.32% | -15.02% | -6.10% | -2.93% | 1.11% | 6.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | 7.56% | |
| TISCOLTF-B | 36.1855 | -9.08% | -2.17% | -5.92% | -9.08% | -14.57% | -5.59% | -2.41% | 1.65% | 1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | 1.90% | |
| TDLTF-A | 17.2996 | -9.32% | -2.20% | -6.04% | -9.32% | -15.01% | -6.04% | -2.88% | 1.41% | 6.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | 7.31% | |
| TMSLTF-A | 13.4054 | -8.12% | -3.05% | -5.36% | -8.12% | -11.98% | -6.62% | 2.50% | n.a. | 3.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 1.39% | |
| TMSLTF-B | 14.0355 | -7.82% | -3.01% | -5.21% | -7.82% | -11.41% | -6.02% | 3.15% | n.a. | 4.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 1.39% | |
| TDSLTF-A | 10.3143 | -7.27% | -2.24% | -1.76% | -7.27% | -8.13% | -0.04% | 1.75% | n.a. | 3.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 1.29% | |
| TDSLTF-B | 10.7507 | -7.02% | -2.19% | -1.63% | -7.02% | -7.64% | 0.49% | 2.30% | n.a. | 3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 1.29% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.0569 | 1.09% | 0.24% | 0.37% | 1.09% | 2.04% | 0.87% | n.a. | n.a. | 0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.99% | 0.18% | 0.32% | 0.99% | 1.84% | 0.76% | n.a. | n.a. | 0.73% | |
| TINC-SSF | 10.8398 | -3.68% | -1.77% | -3.33% | -3.68% | -6.67% | -3.19% | n.a. | n.a. | -1.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.33% | -0.83% | -1.56% | -1.33% | -1.75% | -1.09% | n.a. | n.a. | -0.09% | |
| TEG-SSF | 11.4189 | -9.41% | -2.21% | -6.05% | -9.41% | -15.11% | -6.22% | n.a. | n.a. | 3.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.70% | -2.63% | -3.58% | -4.70% | -8.20% | -2.66% | n.a. | n.a. | 4.21% | |
| TEG-SSFX | 11.4186 | -9.41% | -2.21% | -6.05% | -9.41% | -15.11% | -6.22% | n.a. | n.a. | 3.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.70% | -2.63% | -3.58% | -4.70% | -8.20% | -2.66% | n.a. | n.a. | 4.21% | |
| TSF-SSF | 59.8836 | -9.82% | -1.39% | -6.80% | -9.82% | -19.82% | -8.68% | n.a. | n.a. | 2.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | n.a. | n.a. | 4.80% | |
| TISCOMS-SSF | 17.0026 | -8.02% | -2.98% | -5.32% | -8.02% | -11.72% | -7.51% | n.a. | n.a. | 3.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | n.a. | n.a. | 4.80% | |
| TISCOWB-SSF | 9.6001 | -4.28% | -3.33% | -2.11% | -4.28% | -10.68% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -5.05% | -3.64% | -2.92% | -5.05% | -11.19% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.67% | |
| TISCOHD-SSF | 18.609 | -5.34% | -2.09% | -1.61% | -5.34% | -4.05% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -1.90% | -2.86% | 0.27% | -1.90% | -1.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.36% | |
| TISCOCHA-SSF | 7.7316 | -2.68% | -3.02% | -3.45% | -2.68% | -13.31% | -17.42% | n.a. | n.a. | -11.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 6.24% | -2.60% | -0.75% | 6.24% | -5.98% | -10.63% | n.a. | n.a. | -5.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -0.31% | -2.65% | -2.02% | -0.31% | -8.98% | -13.88% | n.a. | n.a. | -8.50% | |
| TCHTECH-SSF | 5.0821 | -6.68% | -3.41% | 3.50% | -6.68% | -18.34% | -28.70% | n.a. | n.a. | -23.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 1.76% | -3.00% | 5.76% | 1.76% | -11.61% | -21.69% | n.a. | n.a. | -16.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -4.46% | -2.96% | 4.61% | -4.46% | -14.18% | -24.67% | n.a. | n.a. | -19.32% | |
| TISCOUS-SSF | 46.4182 | 13.25% | 3.04% | 3.03% | 13.25% | 18.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.24% | |
| TISCOEU-SSF | 17.6042 | 10.14% | -1.89% | -2.20% | 10.14% | 11.68% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.21% | -1.77% | -1.72% | 11.21% | 13.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.21% | -1.77% | -1.72% | 11.21% | 13.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.99% | |
| TNEXTGEN-SSF | 6.3632 | 1.52% | 4.36% | -5.88% | 1.52% | 29.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 7.71% | 4.56% | -5.11% | 7.71% | 37.86% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.71% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 0.79% | 4.61% | -6.20% | 0.79% | 33.64% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.84% | |
| TUSTECH-SSF | 16.2587 | 15.99% | 7.33% | 7.63% | 15.99% | 25.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 16.88% | 7.62% | 7.94% | 16.88% | 27.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 36.39% | |
| TNASDAQ-SSF | 13.5918 | 14.52% | 5.98% | 6.92% | 14.52% | 24.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.13% | 6.25% | 7.50% | 16.13% | 27.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 34.90% | |
| TUSBOND-SSF | 10.0259 | -0.74% | 1.29% | 0.00% | -0.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.60% | 1.34% | 0.12% | -0.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.81% | |
| TGQUALITY-SSF | 10.7951 | n.a. | 3.50% | 3.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | n.a. | 3.66% | 3.67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.29% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.3671 | 0.92% | 0.19% | 0.32% | 0.92% | 1.71% | 0.85% | 0.96% | 1.24% | 1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 1.06% | 0.15% | 0.45% | 1.06% | 1.92% | 1.03% | 1.18% | 1.88% | 2.79% | |
| TFIRMF-A | 15.4823 | 1.16% | 0.24% | 0.45% | 1.16% | 2.13% | 0.84% | 0.97% | 1.43% | 2.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.16% | 0.17% | 0.48% | 1.16% | 2.14% | 1.19% | 1.37% | 2.01% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 15.7318 | 1.21% | 0.25% | 0.47% | 1.21% | 2.22% | 0.93% | 1.08% | 1.59% | 1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.16% | 0.17% | 0.48% | 1.16% | 2.14% | 1.19% | 1.37% | 2.01% | 2.00% | |
| TFIRMF-P | 15.4831 | 1.16% | 0.24% | 0.45% | 1.16% | 2.13% | 0.84% | 0.97% | n.a. | 1.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.16% | 0.17% | 0.48% | 1.16% | 2.14% | 1.19% | 1.37% | n.a. | 1.65% | |
| TFPRMF-A | 55.5512 | -7.66% | -2.36% | -5.24% | -7.66% | -10.21% | -4.02% | -3.09% | 0.17% | 8.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -2.56% | -1.58% | -2.13% | -2.56% | -4.46% | -1.25% | 0.01% | 2.43% | 7.21% | |
| TFPRMF-P | 55.5513 | -7.66% | -2.36% | -5.24% | -7.66% | -10.21% | -4.02% | -3.09% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -2.56% | -1.58% | -2.13% | -2.56% | -4.46% | -1.25% | 0.01% | n.a. | 2.98% | |
| TEGRMF-A | 64.2268 | -9.30% | -2.20% | -6.02% | -9.30% | -14.98% | -6.07% | -2.91% | 1.73% | 8.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | 10.70% | |
| TEGRMF-B | 67.7412 | -9.06% | -2.16% | -5.90% | -9.06% | -14.52% | -5.57% | -2.39% | 2.27% | 2.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | 1.78% | 1.90% | |
| TEGRMF-P | 64.2269 | -9.30% | -2.20% | -6.02% | -9.30% | -14.98% | -6.07% | -2.91% | n.a. | 3.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 3.12% | |
| THDRMF-A | 16.4262 | -5.23% | -2.18% | -1.57% | -5.23% | -3.91% | 2.64% | 2.69% | 4.08% | 4.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -1.90% | -2.86% | 0.27% | -1.90% | -1.30% | 4.35% | 1.27% | 3.32% | 3.60% | |
| THDRMF-P | 16.4265 | n.a. | -2.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | n.a. | -2.86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.39% | |
| TCIRMF | 6.6065 | 10.70% | 2.44% | 8.29% | 10.70% | 10.35% | -5.60% | -0.35% | 0.75% | -2.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 21.57% | 3.01% | 11.19% | 21.57% | 21.20% | 3.50% | 8.27% | 6.55% | 2.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 13.78% | 3.09% | 9.89% | 13.78% | 17.45% | -0.59% | 4.80% | 5.40% | 4.28% | |
| TAPRMF | 10.7163 | 7.07% | 3.78% | 5.44% | 7.07% | 7.63% | -8.50% | -0.58% | -0.15% | 0.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 16.66% | 4.06% | 7.76% | 16.66% | 16.10% | -0.24% | 7.00% | 4.66% | 4.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 9.17% | 4.11% | 6.52% | 9.17% | 12.55% | -4.23% | 3.59% | 3.53% | 3.89% | |
| TGOLDRMF | 10.3773 | 10.39% | -0.96% | 5.15% | 10.39% | 16.74% | 6.34% | 7.06% | 3.21% | 0.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 11.62% | -0.73% | 5.75% | 11.62% | 19.86% | 11.55% | 12.52% | 6.26% | 3.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 11.62% | -0.73% | 5.75% | 11.62% | 19.86% | 9.14% | 10.18% | 5.69% | 2.35% | |
| TCHRMF | 5.5766 | 9.76% | -0.28% | 9.53% | 9.76% | -1.86% | -16.28% | -10.61% | -5.28% | -4.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 18.43% | -0.01% | 11.54% | 18.43% | 5.36% | -9.32% | -4.28% | -0.87% | -0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.14% | -0.05% | 10.12% | 11.14% | 2.00% | -12.62% | -7.17% | -1.83% | -1.77% | |
| TJPRMF-A | 23.2696 | 17.98% | 2.39% | -2.58% | 17.98% | 19.68% | 10.82% | 13.00% | 9.12% | 8.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 19.97% | 2.84% | -1.88% | 19.97% | 23.64% | 10.25% | 13.02% | 8.83% | 8.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 19.97% | 2.84% | -1.88% | 19.97% | 23.64% | 12.70% | 14.17% | 10.34% | 9.45% | |
| TJPRMF-P | 23.2699 | n.a. | 2.39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | n.a. | 2.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | n.a. | 2.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.39% | |
| TUSRMF-A | 25.303 | 13.44% | 3.12% | 3.35% | 13.44% | 18.82% | 6.12% | 11.24% | 9.04% | 9.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | 11.15% | 16.77% | 13.09% | 13.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | 8.75% | 14.35% | 12.48% | 12.82% | |
| TUSRMF-P | 25.3019 | 13.44% | 3.12% | 3.35% | 13.44% | 18.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.12% | |
| TMSRMF-A | 13.2948 | -8.10% | -3.07% | -5.37% | -8.10% | -11.90% | -6.48% | 2.63% | n.a. | 2.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 1.08% | |
| TMSRMF-B | 13.9632 | -7.80% | -3.02% | -5.22% | -7.80% | -11.34% | -5.88% | 3.29% | n.a. | 5.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 1.99% | |
| TMSRMF-P | 13.2947 | -8.10% | -3.07% | -5.37% | -8.10% | -11.90% | -6.48% | 2.63% | n.a. | 3.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | -3.58% | -2.62% | n.a. | 3.12% | |
| TGHRMF-A | 14.5241 | 6.35% | 1.21% | -1.05% | 6.35% | 5.74% | 2.04% | 7.01% | n.a. | 4.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 16.20% | 1.84% | 1.78% | 16.20% | 15.12% | 9.84% | 14.16% | n.a. | 9.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 8.74% | 1.89% | 0.61% | 8.74% | 11.60% | 5.45% | 10.53% | n.a. | 8.80% | |
| TGHRMF-P | 14.4062 | 6.33% | 1.21% | -1.05% | 6.33% | 5.72% | 2.04% | n.a. | n.a. | 4.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 16.20% | 1.84% | 1.78% | 16.20% | 15.12% | 9.84% | n.a. | n.a. | 13.56% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 8.74% | 1.89% | 0.61% | 8.74% | 11.60% | 5.45% | n.a. | n.a. | 8.12% | |
| TEURMF-A | 15.9736 | 8.67% | -1.58% | 0.85% | 8.67% | 11.40% | 5.87% | 7.71% | n.a. | 5.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 9.37% | -1.35% | 1.20% | 9.37% | 13.18% | 5.32% | 9.38% | n.a. | 5.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 9.37% | -1.35% | 1.20% | 9.37% | 13.18% | 6.46% | 8.39% | n.a. | 7.13% | |
| TEURMF-P | 15.9741 | 8.67% | -1.58% | 0.85% | 8.67% | 11.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 9.37% | -1.35% | 1.20% | 9.37% | 13.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 9.37% | -1.35% | 1.20% | 9.37% | 13.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.12% | |
| TINRMF-A | 9.5352 | -3.26% | -1.53% | -2.85% | -3.26% | -5.75% | -2.77% | -1.93% | n.a. | -0.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.19% | -0.81% | -1.49% | -1.19% | -1.50% | -0.86% | -0.26% | n.a. | 0.72% | |
| TINRMF-P | 9.5353 | -3.26% | -1.53% | -2.85% | -3.26% | -5.75% | -2.77% | -1.93% | n.a. | -0.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.19% | -0.81% | -1.49% | -1.19% | -1.50% | -0.86% | -0.26% | n.a. | 0.72% | |
| TTECHRMF-A | 15.8583 | 24.67% | 7.47% | 8.52% | 24.67% | 38.78% | 8.40% | n.a. | n.a. | 13.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 35.18% | 7.86% | 10.85% | 35.18% | 49.14% | 17.14% | n.a. | n.a. | 21.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 26.49% | 7.91% | 9.58% | 26.49% | 44.58% | 12.45% | n.a. | n.a. | 16.78% | |
| TTECHRMF-P | 15.8539 | 24.66% | 7.47% | 8.52% | 24.66% | 38.76% | 8.39% | n.a. | n.a. | 13.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 35.18% | 7.86% | 10.85% | 35.18% | 49.14% | 17.14% | n.a. | n.a. | 21.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 26.49% | 7.91% | 9.58% | 26.49% | 44.58% | 12.45% | n.a. | n.a. | 16.78% | |
| TCHARMF-A | 5.8731 | -2.00% | -2.95% | -2.90% | -2.00% | -12.73% | -17.21% | n.a. | n.a. | -13.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 6.50% | -2.75% | -0.82% | 6.50% | -7.35% | -11.94% | n.a. | n.a. | -7.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -0.39% | -2.79% | -2.15% | -0.39% | -10.46% | -15.32% | n.a. | n.a. | -11.89% | |
| TCHARMF-P | 5.8734 | -2.00% | -2.96% | -2.90% | -2.00% | -12.73% | -17.21% | n.a. | n.a. | -13.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | 6.50% | -2.75% | -0.82% | 6.50% | -7.35% | -11.94% | n.a. | n.a. | -7.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -0.39% | -2.79% | -2.15% | -0.39% | -10.46% | -15.32% | n.a. | n.a. | -11.89% | |
| TCHTECHRMF-A | 3.8333 | -6.45% | -3.38% | 3.89% | -6.45% | -18.35% | -28.75% | n.a. | n.a. | -23.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 1.70% | -3.17% | 6.00% | 1.70% | -12.43% | -23.00% | n.a. | n.a. | -16.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | -4.84% | -3.12% | 4.79% | -4.84% | -15.11% | -26.08% | n.a. | n.a. | -21.08% | |
| TCHTECHRMF-P | 3.8111 | -6.44% | -3.37% | 3.89% | -6.44% | -18.33% | -28.75% | n.a. | n.a. | -23.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 1.70% | -3.17% | 6.00% | 1.70% | -12.43% | -23.00% | n.a. | n.a. | -16.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | -4.84% | -3.12% | 4.79% | -4.84% | -15.11% | -26.08% | n.a. | n.a. | -21.08% | |
| TSFRMF-A | 7.0116 | -9.99% | -1.41% | -6.87% | -9.99% | -20.14% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.89% | |
| TSFRMF-P | 7.0117 | -9.99% | -1.41% | -6.87% | -9.99% | -20.14% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07% | -3.31% | -4.53% | -6.07% | -10.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.89% | |
| TNEXTGENRMF-A | 6.5533 | 2.63% | 4.21% | -5.11% | 2.63% | 28.86% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 7.71% | 4.56% | -5.11% | 7.71% | 37.86% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 0.79% | 4.61% | -6.20% | 0.79% | 33.64% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.68% | |
| TNEXTGENRMF-P | 6.5485 | 2.55% | 4.21% | -5.11% | 2.55% | 28.76% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 7.71% | 4.56% | -5.11% | 7.71% | 37.86% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 0.79% | 4.61% | -6.20% | 0.79% | 33.64% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.68% | |
| TVIETNAMRMF-A | 12.1322 | 11.50% | -0.86% | -2.82% | 11.50% | 10.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 17.69% | 0.00% | -1.71% | 17.69% | 12.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.38% | |
| TVIETNAMRMF-P | 12.1325 | 11.50% | -0.86% | -2.82% | 11.50% | 10.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 17.69% | 0.00% | -1.71% | 17.69% | 12.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.38% | |
| TWBRMF-A | 9.0767 | -4.10% | -3.17% | -1.91% | -4.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -5.05% | -3.64% | -2.92% | -5.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.84% | |
| TWBRMF-P | 9.0768 | -4.10% | -3.17% | -1.91% | -4.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -5.05% | -3.64% | -2.92% | -5.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.84% | |
| TNASDAQRMF-A | 12.5318 | 15.98% | 5.95% | 7.11% | 15.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.13% | 6.25% | 7.50% | 16.13% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.36% | |
| TNASDAQRMF-P | 12.5283 | 15.95% | 5.95% | 7.11% | 15.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.13% | 6.25% | 7.50% | 16.13% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.36% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 11.4186 | 10.35% | 0.22% | 2.39% | 10.35% | 8.29% | 6.94% | 5.09% | n.a. | 1.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 10.47% | 0.35% | 2.60% | 10.47% | 9.04% | 7.84% | 5.88% | n.a. | 2.37% | |
| TUSTREASURY | 8.9873 | -2.05% | 0.67% | -1.01% | -2.05% | -2.33% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -1.56% | 0.77% | -0.62% | -1.56% | -0.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.97% | |
| TUSBOND-A | 10.0214 | -0.79% | 1.29% | 0.00% | -0.79% | 0.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.60% | 1.34% | 0.12% | -0.60% | 1.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.46% | |
| TGBOND-A | 10.1202 | n.a. | 0.66% | -0.55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | n.a. | 0.77% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.25% | |
| TGBOND-R | 10.1202 | n.a. | 0.66% | -0.55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | n.a. | 0.77% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.25% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 11.7886 | 3.25% | 0.34% | -0.74% | 3.25% | 5.60% | -2.26% | 1.77% | n.a. | 2.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 8.34% | 0.68% | 0.99% | 8.34% | 9.49% | 3.24% | 5.91% | n.a. | 5.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | 2.04% | 0.72% | -0.06% | 2.04% | 6.44% | -0.52% | 2.84% | n.a. | 3.74% | |
| TGINC-A | 11.7905 | 3.26% | 0.33% | -0.73% | 3.26% | 5.61% | -2.25% | 1.78% | n.a. | 2.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 8.34% | 0.68% | 0.99% | 8.34% | 9.49% | 3.24% | 5.91% | n.a. | 5.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | 2.04% | 0.72% | -0.06% | 2.04% | 6.44% | -0.52% | 2.84% | n.a. | 3.76% | |
| TGCINC-A | 10.0655 | 1.07% | 0.09% | -0.77% | 1.07% | 2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.28% | -0.07% | -0.55% | 1.28% | 3.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.52% | |
| TGCINC-R | 10.0655 | 1.07% | 0.09% | -0.77% | 1.07% | 2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.28% | -0.07% | -0.55% | 1.28% | 3.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.52% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 4.0618 | 10.87% | 2.35% | 8.29% | 10.87% | 10.47% | -5.55% | -0.22% | 1.45% | -1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 21.57% | 3.01% | 11.19% | 21.57% | 21.20% | 3.50% | 8.27% | 6.55% | 2.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 13.78% | 3.09% | 9.89% | 13.78% | 17.45% | -0.59% | 4.80% | 5.40% | 4.22% | |
| TISCOAP | 14.5309 | 7.27% | 3.81% | 5.40% | 7.27% | 7.49% | -8.65% | -0.80% | -0.12% | 2.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 16.66% | 4.06% | 7.76% | 16.66% | 16.10% | -0.24% | 7.00% | 4.66% | 6.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 9.17% | 4.11% | 6.52% | 9.17% | 12.55% | -4.23% | 3.59% | 3.53% | 5.31% | |
| TISCOUS-A | 46.387 | 13.22% | 3.04% | 3.03% | 13.22% | 18.67% | 6.23% | 11.48% | 9.90% | 10.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | 11.15% | 16.77% | 13.09% | 14.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 13.84% | 2.98% | 3.49% | 13.84% | 21.04% | 8.75% | 14.35% | 12.48% | 13.73% | |
| TISCOLAF | 5.1275 | -13.70% | -6.82% | -11.65% | -13.70% | -8.20% | -3.45% | -3.32% | -3.97% | -4.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | -13.40% | -6.25% | -11.09% | -13.40% | -5.97% | 2.29% | 1.90% | -0.15% | -0.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | -13.40% | -6.25% | -11.09% | -13.40% | -5.97% | 0.07% | -0.22% | -0.67% | -1.18% | |
| TISCOCH | 5.3833 | 9.60% | -0.23% | 9.61% | 9.60% | -1.90% | -16.50% | -10.73% | -4.56% | -4.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 18.43% | -0.01% | 11.54% | 18.43% | 5.36% | -9.32% | -4.28% | -0.87% | 0.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.14% | -0.05% | 10.12% | 11.14% | 2.00% | -12.62% | -7.17% | -1.83% | -0.55% | |
| TISCOJP | 26.7139 | 18.03% | 2.53% | -2.55% | 18.03% | 20.13% | 10.54% | 12.60% | 9.50% | 9.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 19.97% | 2.84% | -1.88% | 19.97% | 23.64% | 9.25% | 12.43% | 8.42% | 8.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 19.97% | 2.84% | -1.88% | 19.97% | 23.64% | 12.70% | 14.17% | 10.34% | 10.08% | |
| TISCOEU-A | 17.6062 | 10.16% | -1.89% | -2.20% | 10.16% | 11.69% | 7.64% | 8.27% | 5.34% | 5.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 11.21% | -1.77% | -1.72% | 11.21% | 13.85% | 7.74% | 10.67% | 4.88% | 5.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 11.21% | -1.77% | -1.72% | 11.21% | 13.85% | 8.90% | 9.67% | 6.08% | 6.37% | |
| TISCONA | 12.3982 | 7.11% | 2.93% | 6.50% | 7.11% | 4.65% | -11.51% | -0.40% | 1.28% | 2.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 18.12% | 4.04% | 8.54% | 18.12% | 13.70% | -3.82% | 7.22% | 5.47% | 6.40% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 10.52% | 4.07% | 7.24% | 10.52% | 10.13% | -7.63% | 3.80% | 4.35% | 5.29% | |
| TISCOGY | 15.82 | 7.63% | -1.84% | -2.36% | 7.63% | 9.42% | 2.87% | 5.64% | n.a. | 4.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 8.85% | -1.58% | -1.79% | 8.85% | 11.62% | 3.62% | 8.74% | n.a. | 5.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 8.85% | -1.58% | -1.79% | 8.85% | 11.62% | 4.74% | 7.76% | n.a. | 6.55% | |
| TSTARP | 17.5222 | 13.03% | 2.38% | 1.70% | 13.03% | 17.73% | -0.50% | 7.84% | n.a. | 5.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 19.55% | 2.17% | 4.20% | 19.55% | 23.61% | 10.37% | 14.84% | n.a. | 10.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | 11.87% | 2.22% | 3.01% | 11.87% | 19.83% | 5.95% | 11.17% | n.a. | 9.38% | |
| TCHSTARP | 5.4389 | -2.51% | -3.73% | 2.29% | -2.51% | -14.98% | -25.62% | -11.54% | n.a. | -6.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 13.18% | -1.94% | 8.48% | 13.18% | 1.87% | -13.82% | -0.72% | n.a. | 1.38% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | 5.93% | -1.89% | 7.25% | 5.93% | -1.22% | -17.22% | -3.83% | n.a. | 0.25% | |
| TGHSTARP | 12.7814 | 7.63% | 2.48% | 0.48% | 7.63% | 6.84% | -1.32% | 5.58% | n.a. | 2.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 16.20% | 1.84% | 1.78% | 16.20% | 15.12% | 9.84% | 14.16% | n.a. | 8.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 8.74% | 1.89% | 0.61% | 8.74% | 11.60% | 5.45% | 10.53% | n.a. | 7.64% | |
| TSTAR-UH | 18.8563 | 22.59% | 2.62% | 3.77% | 22.59% | 26.45% | 6.20% | 13.43% | n.a. | 7.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 19.55% | 2.17% | 4.20% | 19.55% | 23.61% | 10.37% | 14.84% | n.a. | 10.52% | |
| TUSEQ-UH | 29.1612 | 22.34% | 3.29% | 5.18% | 22.34% | 26.43% | 13.04% | 17.03% | n.a. | 13.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 23.31% | 3.14% | 5.39% | 23.31% | 28.50% | 15.00% | 19.17% | n.a. | 15.79% | |
| TISCOIN | 22.3873 | 21.04% | 4.83% | 8.72% | 21.04% | 30.30% | 13.77% | 13.25% | n.a. | 10.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | 22.52% | 5.17% | 9.52% | 22.52% | 32.17% | 15.33% | 15.11% | n.a. | 12.42% | |
| TISCOGC | 12.869 | 1.50% | -2.11% | -1.32% | 1.50% | -3.13% | -0.97% | 2.41% | n.a. | 3.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 2.14% | -1.98% | -0.98% | 2.14% | -1.21% | 3.23% | 6.81% | n.a. | 5.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 2.14% | -1.98% | -0.98% | 2.14% | -1.21% | 1.00% | 4.59% | n.a. | 5.96% | |
| TISCOGEM | 10.2761 | 5.61% | 1.54% | 3.58% | 5.61% | 5.53% | -7.73% | -0.24% | n.a. | 0.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 6.63% | 1.76% | 4.61% | 6.63% | 8.57% | -2.42% | 5.59% | n.a. | 3.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 6.63% | 1.76% | 4.61% | 6.63% | 8.57% | -4.53% | 3.39% | n.a. | 3.89% | |
| TISCOJPA | 14.488 | 15.43% | 2.59% | 2.20% | 15.43% | 15.59% | 3.03% | 8.24% | n.a. | 5.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 13.23% | -0.88% | -3.15% | 13.23% | 16.51% | 6.61% | 9.80% | n.a. | 6.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 19.44% | 1.20% | 1.17% | 19.44% | 24.29% | 14.59% | 14.27% | n.a. | 10.20% | |
| TISCOGIF-R | 10.5349 | -1.51% | -2.41% | -2.51% | -1.51% | -2.05% | -0.41% | 0.17% | n.a. | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 8.06% | -2.34% | 1.14% | 8.06% | 7.17% | 6.15% | 5.98% | n.a. | 5.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging) | 1.12% | -2.29% | -0.02% | 1.12% | 3.89% | 1.90% | 2.61% | n.a. | 4.18% | |
| TISTECH-A | 18.6376 | 15.28% | 6.51% | 5.37% | 15.28% | 26.24% | -4.48% | 10.57% | n.a. | 9.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 34.06% | 9.09% | 12.88% | 34.06% | 42.90% | 17.91% | 27.14% | n.a. | 22.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | 25.44% | 9.15% | 11.59% | 25.44% | 38.53% | 13.19% | 23.08% | n.a. | 20.80% | |
| TUSFIN-A | 13.0162 | 8.42% | -1.18% | -2.85% | 8.42% | 18.14% | 1.90% | 6.19% | n.a. | 4.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 9.16% | -1.10% | -2.55% | 9.16% | 20.97% | 7.11% | 12.32% | n.a. | 8.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 9.16% | -1.10% | -2.55% | 9.16% | 20.97% | 4.79% | 9.98% | n.a. | 7.78% | |
| TISCOINA-A | 19.6935 | 23.16% | 7.36% | 11.52% | 23.16% | 37.72% | 17.54% | 16.20% | n.a. | 11.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | 25.80% | 6.90% | 11.63% | 25.80% | 39.12% | 18.77% | 17.81% | n.a. | 14.57% | |
| TGESG | 13.8885 | 7.99% | 2.18% | 1.68% | 7.99% | 10.34% | 0.00% | 5.79% | n.a. | 5.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 19.98% | 1.98% | 3.96% | 19.98% | 24.46% | 11.87% | 15.89% | n.a. | 13.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | 12.28% | 2.03% | 2.77% | 12.28% | 20.65% | 7.39% | 12.20% | n.a. | 11.99% | |
| TGHDIGI | 9.1657 | -10.51% | 0.97% | -10.24% | -10.51% | -17.07% | -22.59% | -2.31% | n.a. | -1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -2.31% | 1.18% | -7.76% | -2.31% | -9.43% | -15.42% | 4.74% | n.a. | 4.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | -8.29% | 1.22% | -8.76% | -8.29% | -12.07% | -18.64% | 1.57% | n.a. | 1.91% | |
| TISCOCHA-A | 7.7314 | -2.68% | -3.02% | -3.45% | -2.68% | -13.31% | -17.42% | n.a. | n.a. | -5.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 6.24% | -2.60% | -0.75% | 6.24% | -5.98% | -10.63% | n.a. | n.a. | 1.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -0.31% | -2.65% | -2.02% | -0.31% | -8.98% | -13.88% | n.a. | n.a. | -1.81% | |
| TCHTECH-A | 5.0901 | -6.67% | -3.41% | 3.50% | -6.67% | -18.33% | -28.70% | n.a. | n.a. | -14.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 1.76% | -3.00% | 5.76% | 1.76% | -11.61% | -21.69% | n.a. | n.a. | -7.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -4.46% | -2.96% | 4.61% | -4.46% | -14.18% | -24.67% | n.a. | n.a. | -10.49% | |
| TBIOTECH | 18.9671 | 2.41% | 5.07% | -2.23% | 2.41% | 14.66% | -0.06% | n.a. | n.a. | 16.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 11.43% | 5.10% | -0.11% | 11.43% | 23.63% | 8.47% | n.a. | n.a. | 23.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | 4.61% | 5.15% | -1.20% | 4.61% | 20.02% | 4.33% | n.a. | n.a. | 20.17% | |
| TCLOUD | 8.1129 | -15.28% | 0.55% | -10.38% | -15.28% | -5.09% | -14.25% | n.a. | n.a. | -5.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -7.72% | 0.77% | -8.44% | -7.72% | 2.61% | -7.57% | n.a. | n.a. | 1.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | -13.65% | 0.82% | -9.49% | -13.65% | -0.53% | -11.27% | n.a. | n.a. | -2.30% | |
| TNEXTGEN-A | 6.3455 | 1.41% | 4.36% | -5.87% | 1.41% | 28.91% | -21.47% | n.a. | n.a. | -11.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 7.71% | 4.56% | -5.11% | 7.71% | 37.86% | -16.58% | n.a. | n.a. | -5.89% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 0.79% | 4.61% | -6.20% | 0.79% | 33.64% | -19.92% | n.a. | n.a. | -10.29% | |
| TGENOME | 2.128 | -26.48% | -3.54% | -15.80% | -26.48% | -27.75% | -37.24% | n.a. | n.a. | -36.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -24.89% | -3.25% | -14.84% | -24.89% | -26.52% | -33.08% | n.a. | n.a. | -30.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -24.89% | -3.25% | -14.84% | -24.89% | -25.51% | -34.80% | n.a. | n.a. | -33.45% | |
| TCHCON | 3.6285 | -4.59% | -7.99% | -2.56% | -4.59% | -9.09% | -24.19% | n.a. | n.a. | -25.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 2.98% | -8.40% | -1.08% | 2.98% | -4.26% | -18.54% | n.a. | n.a. | -19.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | -3.64% | -8.36% | -2.21% | -3.64% | -7.19% | -21.80% | n.a. | n.a. | -23.62% | |
| TNEWENGY | 1.9569 | -33.66% | -12.02% | -12.81% | -33.66% | -50.77% | -40.26% | n.a. | n.a. | -39.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -28.96% | -12.40% | -11.45% | -28.96% | -47.99% | -37.20% | n.a. | n.a. | -36.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -33.52% | -12.36% | -12.46% | -33.52% | -49.58% | -39.71% | n.a. | n.a. | -39.08% | |
| TUSMS | 5.4416 | -1.05% | -4.86% | -5.14% | -1.05% | -9.90% | -20.01% | n.a. | n.a. | -18.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 7.62% | -4.62% | -3.09% | 7.62% | -1.87% | -12.72% | n.a. | n.a. | -10.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | 0.71% | -4.58% | -4.20% | 0.71% | -4.87% | -16.21% | n.a. | n.a. | -14.55% | |
| TFINTECH | 5.6918 | 1.17% | -2.15% | -6.85% | 1.17% | 11.92% | n.a. | n.a. | n.a. | -18.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 9.61% | -1.95% | -5.06% | 9.61% | 21.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.95% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | 2.57% | -1.90% | -6.14% | 2.57% | 17.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.27% | |
| TCYBER | 8.9055 | 1.38% | 6.93% | -0.81% | 1.38% | 19.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 8.44% | 5.32% | 0.56% | 8.44% | 27.21% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | 1.47% | 5.37% | -0.59% | 1.47% | 23.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.65% | |
| TBRAND | 11.7451 | 16.37% | 4.40% | 1.78% | 16.37% | 18.62% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 16.19% | 4.63% | 1.95% | 16.19% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.93% | |
| TRAREEARTH | 4.1253 | -28.71% | -14.04% | -16.25% | -28.71% | -45.88% | n.a. | n.a. | n.a. | -32.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -28.73% | -14.23% | -15.53% | -28.73% | -45.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -31.32% | |
| TVIETNAM | 10.0771 | 14.58% | -0.39% | -1.39% | 14.58% | 13.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 2.24% | -3.28% | -9.30% | 2.24% | -4.22% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.86% | |
| TCHSTRATEGY | 5.5104 | -12.16% | -4.13% | -7.16% | -12.16% | -25.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | 0.01% | -3.28% | -1.99% | 0.01% | -9.78% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.32% | |
| TUSTECH-A | 16.322 | 16.03% | 7.33% | 7.64% | 16.03% | 25.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 31.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 16.88% | 7.62% | 7.94% | 16.88% | 27.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 36.39% | |
| TGHIDIV | 11.2775 | 4.47% | 1.00% | 0.28% | 4.47% | 6.24% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 3.24% | -1.71% | -2.02% | 3.24% | 6.63% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.38% | |
| TCHCLEAN | 6.0134 | -8.87% | -5.91% | -7.37% | -8.87% | -32.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -33.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -7.30% | -5.72% | -6.75% | -7.30% | -29.30% | n.a. | n.a. | n.a. | -30.49% | |
| TNASDAQ-A | 13.6746 | 14.70% | 5.99% | 6.95% | 14.70% | 24.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 32.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 16.13% | 6.25% | 7.50% | 16.13% | 27.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 34.90% | |
| TGQUALITY-A | 10.7955 | n.a. | 3.50% | 3.04% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | n.a. | 3.66% | 3.67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.29% | |
| TISCOAI | 10.5361 | n.a. | 11.86% | 5.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | n.a. | 12.36% | 6.59% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.20% | |
| TISCOC19 | 4.5766 | 9.49% | -0.31% | 9.62% | 9.49% | -2.01% | -16.38% | -10.60% | n.a. | -8.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 18.43% | -0.01% | 11.54% | 18.43% | 5.36% | -9.32% | -4.28% | n.a. | -4.57% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.14% | -0.05% | 10.12% | 11.14% | 2.00% | -12.62% | -7.17% | n.a. | -5.45% | |
| TISCOC20 | 4.5015 | 9.49% | -0.29% | 9.58% | 9.49% | -2.61% | -16.61% | -10.92% | n.a. | -8.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 18.43% | -0.01% | 11.54% | 18.43% | 5.36% | -9.32% | -4.28% | n.a. | -4.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.14% | -0.05% | 10.12% | 11.14% | 2.00% | -12.62% | -7.17% | n.a. | -5.29% | |
| TISCOC21 | 4.5814 | 9.47% | -0.27% | 9.56% | 9.47% | -1.73% | -16.19% | -10.58% | n.a. | -8.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 18.43% | -0.01% | 11.54% | 18.43% | 5.36% | -9.32% | -4.28% | n.a. | -4.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.14% | -0.05% | 10.12% | 11.14% | 2.00% | -12.62% | -7.17% | n.a. | -5.29% | |
| TCHT5M2 | 4.9469 | 9.25% | -0.33% | 9.18% | 9.25% | -2.46% | -16.62% | -10.57% | n.a. | -10.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 18.43% | -0.01% | 11.54% | 18.43% | 5.36% | -9.32% | -4.28% | n.a. | -5.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.14% | -0.05% | 10.12% | 11.14% | 2.00% | -12.62% | -7.17% | n.a. | -7.19% | |
| TCHT5M4 | 6.1848 | 9.75% | -0.30% | 9.68% | 9.75% | -2.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 18.43% | -0.01% | 11.54% | 18.43% | 5.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 11.14% | -0.05% | 10.12% | 11.14% | 2.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.46% | |
| TCHT5M5 | 8.5096 | 9.54% | -0.34% | 9.67% | 9.54% | -2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 82 | 11.02% | -0.15% | 10.35% | 11.02% | 0.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.96% | |
| TVNT8M2 | 8.4566 | 0.76% | -3.64% | -11.58% | 0.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -15.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 86 | 1.50% | -3.54% | -11.31% | 1.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -18.42% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 5.3644 | 12.14% | 3.93% | 1.20% | 12.14% | 14.14% | 6.93% | 8.63% | -7.13% | -4.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 20.62% | 3.96% | 3.19% | 20.62% | 20.48% | 13.64% | 14.68% | -3.91% | -0.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | 13.24% | 4.00% | 2.06% | 13.24% | 16.96% | 9.31% | 11.20% | -4.93% | -1.66% | |
| TGOLD | 16.3365 | 10.32% | -0.94% | 5.25% | 10.32% | 16.79% | 5.97% | 6.98% | 3.37% | 3.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 11.62% | -0.73% | 5.75% | 11.62% | 19.86% | 11.55% | 12.52% | 6.26% | 5.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 11.62% | -0.73% | 5.75% | 11.62% | 19.86% | 9.14% | 10.18% | 5.69% | 5.34% | |
| TUSREIT | 14.2026 | -5.50% | 1.37% | -2.92% | -5.50% | -0.26% | -6.24% | -0.47% | 2.44% | 3.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 1.73% | 0.57% | -1.89% | 1.73% | 7.00% | 1.53% | 6.94% | 6.72% | 7.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | -4.81% | 0.62% | -3.02% | -4.81% | 3.72% | -2.53% | 3.53% | 5.52% | 6.10% | |
| TJREIT | 11.1108 | -1.91% | -0.53% | -3.28% | -1.91% | -3.18% | -4.47% | -0.40% | n.a. | 1.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -0.67% | -0.34% | -2.75% | -0.67% | -1.02% | -6.10% | -0.01% | n.a. | 2.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | -0.67% | -0.34% | -2.75% | -0.67% | -1.02% | -3.14% | 1.53% | n.a. | 2.72% | |
| TAREIT | 8.7891 | -0.32% | -2.83% | -6.60% | -0.32% | -2.17% | -7.20% | -2.18% | n.a. | -2.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 0.33% | -2.59% | -5.99% | 0.33% | -0.72% | -5.50% | -0.44% | n.a. | -0.67% | |
| TGREIT | 7.6874 | -8.01% | -0.25% | -3.93% | -8.01% | -1.55% | -11.08% | n.a. | n.a. | -5.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 0.06% | 0.02% | -1.72% | 0.06% | 6.69% | -3.06% | n.a. | n.a. | 2.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | -6.05% | 0.07% | -2.79% | -6.05% | 3.59% | -6.75% | n.a. | n.a. | -1.23% | |
| TOIL6 | 4.9337 | 17.56% | 6.09% | 0.53% | 17.56% | 21.93% | 14.60% | -5.77% | n.a. | -7.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 26.14% | 6.02% | 2.33% | 26.14% | 28.31% | 21.53% | 0.49% | n.a. | -4.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | 18.43% | 6.06% | 1.21% | 18.43% | 24.56% | 16.89% | -2.56% | n.a. | -4.97% | |
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed – USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
