กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
||
TISCOSTF | 13.1828 | 1.04% | 0.18% | 0.38% | 0.73% | 1.20% | 0.63% | 0.72% | 0.95% | 1.51% |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.21% | 0.23% | 0.48% | 0.88% | 1.41% | 0.77% | 1.00% | 1.09% | 1.44% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 1.09% | 0.14% | 0.37% | 0.72% | 1.22% | 0.71% | 0.89% | 1.21% | 1.70% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TBOND1Y | 11.9191 | 0.61% | 0.23% | 0.29% | 0.51% | 0.91% | 0.51% | 0.94% | 1.31% | 1.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.75% | 0.24% | 0.35% | 0.63% | 0.97% | 0.27% | 0.82% | 1.34% | 1.60% | |
TISCOFIX-A | 10.8618 | 0.31% | 0.26% | 0.15% | 0.20% | 1.40% | 0.43% | 1.03% | n.a. | 1.16% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.36% | 1.14% | 0.58% | 1.13% | n.a. | 1.26% | |
TBONDPVD | 10.3744 | 0.58% | 0.23% | 0.26% | 0.42% | 1.01% | 0.51% | n.a. | n.a. | 0.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.05% | 0.26% | 0.41% | 0.78% | 1.36% | 0.73% | n.a. | n.a. | 1.02% | |
TFIXPVD | 10.3886 | 0.54% | 0.25% | 0.20% | 0.31% | 1.55% | 0.50% | n.a. | n.a. | 0.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.09% | 0.23% | 0.38% | 0.71% | 1.46% | 0.93% | n.a. | n.a. | 1.14% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOAGF | 92.9976 | -13.42% | -5.65% | -7.50% | -6.93% | -11.18% | 7.78% | 6.11% | 5.26% | 10.31% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 1.11% | 2.91% | n.a. | |
TISCOFLEX | 37.0694 | -12.16% | -6.01% | -7.50% | -6.30% | -8.95% | 6.37% | -1.91% | 0.88% | 5.64% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 1.11% | 2.91% | n.a. | |
TISCOFLEXP | 49.401 | -19.91% | -11.04% | -8.12% | -7.52% | -16.03% | 9.23% | 8.75% | 5.80% | 6.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 1.11% | 2.91% | n.a. | |
TINC-R | 10.959 | -8.22% | -3.56% | -5.08% | -6.95% | -6.43% | 0.51% | -0.74% | n.a. | 1.21% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -4.43% | -1.51% | -2.93% | -3.12% | -2.85% | 0.57% | 0.45% | n.a. | 2.39% | |
TINC-A | 11.0123 | -8.14% | -3.55% | -5.06% | -6.90% | -6.34% | 0.60% | -0.64% | n.a. | -0.81% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -4.43% | -1.51% | -2.93% | -3.12% | -2.85% | 0.57% | 0.45% | n.a. | 0.33% | |
TCINCP-R | 10.5455 | -5.62% | -2.21% | -3.32% | -4.39% | -3.80% | 0.32% | -0.30% | n.a. | 0.76% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -2.65% | -1.02% | -1.89% | -1.81% | -1.60% | 0.82% | 0.58% | n.a. | 1.65% | |
TCINCP-A | 10.5973 | -5.54% | -2.20% | -3.30% | -4.34% | -3.70% | 0.42% | -0.21% | n.a. | -0.34% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -2.65% | -1.02% | -1.89% | -1.81% | -1.60% | 0.82% | 0.58% | n.a. | 0.49% | |
TW-BAL | 30.4574 | -8.26% | -3.45% | -4.91% | -4.51% | -6.13% | 4.69% | -0.45% | 0.98% | 5.64% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 0.53% | 2.62% | 6.08% | |
TW-E20 | 14.7695 | -2.55% | -0.96% | -1.51% | -1.35% | -1.18% | 1.62% | 0.55% | 1.74% | 2.88% |
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -1.26% | -0.46% | -0.96% | -0.66% | -0.46% | 1.10% | 0.84% | 2.51% | 3.93% | |
TCINC | 10.0516 | -3.11% | -1.09% | -1.80% | -2.57% | -1.76% | 0.48% | n.a. | n.a. | 0.11% |
เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -1.42% | -0.53% | -1.05% | -1.01% | -0.60% | 0.50% | n.a. | n.a. | 0.49% | |
TCIEZERO | 9.3625 | -4.40% | -1.75% | -2.69% | -4.69% | -3.42% | -0.34% | n.a. | n.a. | -1.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -1.43% | -0.56% | -1.10% | -1.30% | -0.49% | 0.14% | n.a. | n.a. | -0.56% | |
TTHREIT | 6.5156 | -17.45% | -6.84% | -11.46% | -15.76% | -15.23% | -6.39% | n.a. | n.a. | -10.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -14.08% | -5.68% | -9.62% | -11.75% | -11.05% | -2.93% | n.a. | n.a. | -8.37% | |
TUSLINK1 | 10.0016 | n.a. | 0.75% | 1.60% | 0.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.02% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSF-A | 66.1652 | -21.72% | -11.65% | -12.45% | -11.09% | -18.53% | 7.80% | 5.55% | 6.93% | 10.10% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 7.62% | |
TSF-MF | 67.5728 | -21.14% | -11.58% | -12.25% | -10.69% | -17.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.88% | |
TISCOEGF | 48.4821 | -14.34% | -8.01% | -8.03% | -7.11% | -11.95% | 7.73% | -0.51% | 2.47% | 5.24% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | n.a. | |
TISCOEDF | 1.1756 | -11.17% | -6.22% | -9.02% | -6.23% | -6.67% | 8.13% | -0.34% | 0.97% | 3.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | n.a. | |
TISCOEQF | 2.2281 | -11.00% | -6.22% | -8.99% | -6.28% | -6.67% | 10.61% | 1.13% | 1.70% | 4.59% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | n.a. | |
TISCOMS-A | 18.235 | -11.51% | -7.35% | -6.09% | -5.26% | -9.31% | 6.65% | 3.03% | 5.78% | 6.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 2.70% | |
TISESG-D | 9.593 | -14.46% | -6.45% | -10.45% | -6.30% | -6.65% | 9.69% | -1.51% | n.a. | 2.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -12.98% | -4.92% | -10.43% | -7.64% | -9.81% | 10.86% | 1.07% | n.a. | 3.97% | |
TISESG-A | 12.3971 | -14.45% | -6.45% | -10.45% | -6.30% | -6.64% | 9.72% | -1.51% | n.a. | -0.43% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -12.98% | -4.92% | -10.43% | -7.64% | -9.81% | 10.86% | 1.07% | n.a. | 1.90% | |
TISCOHD-A | 19.0412 | -3.54% | -3.55% | -6.06% | -1.33% | 1.51% | 16.17% | 4.29% | 4.88% | 5.87% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.57% | -3.73% | -5.52% | -1.91% | -2.08% | 15.66% | 1.66% | 3.73% | 4.14% | |
TISCODS | 8.6271 | -7.74% | -4.76% | -7.17% | -2.22% | -1.02% | 13.82% | 4.02% | n.a. | 4.73% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.92% | n.a. | 1.99% | |
TISCOWB-A | 9.9622 | -17.21% | -5.99% | -7.98% | -13.14% | -13.78% | 7.21% | n.a. | n.a. | -0.08% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.95% | -6.39% | -8.01% | -12.32% | -14.69% | 4.29% | n.a. | n.a. | -1.91% | |
TISCOBIG | 9.0007 | -13.46% | -4.23% | -11.08% | -6.45% | -11.88% | 6.43% | -4.40% | n.a. | -1.62% |
เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -12.62% | -4.53% | -10.57% | -6.15% | -10.27% | 7.49% | -2.28% | n.a. | 0.46% | |
TISCOLTF-N | 37.8813 | -14.25% | -7.79% | -7.83% | -6.98% | -11.85% | 7.71% | n.a. | n.a. | 4.49% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TDLTF-N | 18.8761 | -14.36% | -8.01% | -8.03% | -7.11% | -11.96% | 7.68% | n.a. | n.a. | 4.47% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TMSLTF-N | 14.4141 | -11.75% | -7.46% | -6.15% | -5.39% | -9.74% | 5.86% | n.a. | n.a. | 7.25% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TDSLTF-N | 11.46 | -7.64% | -4.81% | -7.25% | -2.23% | -0.72% | 13.41% | n.a. | n.a. | 10.48% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TEQT5M9 | 9.0613 | n.a. | -6.82% | -8.07% | -5.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.39% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | -5.92% | -10.42% | -8.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.15% | |
TEQT5M10 | 9.1528 | n.a. | -6.82% | -8.01% | -5.58% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.47% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | -5.92% | -10.42% | -8.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.68% | |
TEQT5M11 | 9.2486 | n.a. | -6.82% | -7.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.51% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | -5.92% | -10.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.34% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOLTF-A | 37.7471 | -14.42% | -7.98% | -8.01% | -7.17% | -12.03% | 7.63% | -0.53% | 1.88% | 7.26% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 7.91% | |
TISCOLTF-B | 39.6723 | -14.03% | -7.93% | -7.88% | -6.91% | -11.56% | 8.21% | 0.00% | n.a. | 2.77% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.44% | |
TDLTF-A | 19.0356 | -14.36% | -8.01% | -8.03% | -7.11% | -11.96% | 7.67% | -0.48% | 2.22% | 6.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 7.71% | |
TMSLTF-A | 14.3947 | -11.75% | -7.46% | -6.15% | -5.39% | -9.74% | 5.85% | 3.35% | n.a. | 5.27% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.04% | |
TMSLTF-B | 15.0077 | -11.27% | -7.40% | -6.00% | -5.08% | -9.16% | 6.53% | 3.99% | n.a. | 5.89% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.04% | |
TDSLTF-A | 10.8639 | -7.64% | -4.81% | -7.25% | -2.23% | -0.72% | 13.40% | 3.82% | n.a. | 4.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.92% | n.a. | 1.94% | |
TDSLTF-B | 11.2837 | -7.22% | -4.77% | -7.13% | -1.96% | -0.19% | 14.00% | 4.37% | n.a. | 4.98% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.92% | n.a. | 1.94% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOFIX-SSF | 10.8623 | 0.31% | 0.26% | 0.15% | 0.20% | 1.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.36% | 1.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.50% | |
TINC-SSF | 11.0025 | -8.14% | -3.55% | -5.06% | -6.90% | -6.34% | 0.60% | n.a. | n.a. | -0.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -4.43% | -1.51% | -2.93% | -3.12% | -2.85% | 0.57% | n.a. | n.a. | -0.36% | |
TEG-SSF | 12.5791 | -14.42% | -8.00% | -8.03% | -7.14% | -12.09% | 7.48% | n.a. | n.a. | 6.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -11.98% | -4.72% | -8.38% | -6.71% | -9.16% | 6.53% | n.a. | n.a. | 5.79% | |
TEG-SSFX | 12.5788 | -14.42% | -8.00% | -8.03% | -7.14% | -12.10% | 7.47% | n.a. | n.a. | 6.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -11.98% | -4.72% | -8.38% | -6.71% | -9.16% | 6.53% | n.a. | n.a. | 5.79% | |
TSF-SSF | 66.1825 | -21.72% | -11.65% | -12.45% | -11.09% | -18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.16% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.20% | |
TISCOMS-SSF | 18.236 | -11.51% | -7.35% | -6.09% | -5.26% | -9.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.29% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.20% | |
TISCOWB-SSF | 9.9627 | -17.21% | -5.99% | -7.98% | -13.14% | -13.78% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.38% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.95% | -6.39% | -8.01% | -12.32% | -14.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.70% | |
TISCOHD-SSF | 19.0418 | -3.54% | -3.55% | -6.06% | -1.33% | 1.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.57% | -3.73% | -5.52% | -1.91% | -2.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.75% | |
TISCOCHA-SSF | 8.1615 | -14.07% | -5.31% | -13.19% | -15.80% | -2.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.63% |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -7.27% | -6.00% | -8.27% | -9.26% | -2.14% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.09% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -10.15% | -4.85% | -11.74% | -13.47% | 2.42% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.58% | |
TCHTECH-SSF | 5.3529 | -23.51% | -4.65% | -21.58% | -19.29% | 1.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -26.32% |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -15.91% | -5.42% | -16.30% | -12.57% | 2.68% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.16% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -18.76% | -4.21% | -19.67% | -16.39% | 7.76% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.37% | |
TISCOUS-SSF | 36.4716 | 6.41% | -2.66% | -8.86% | -0.61% | 3.89% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.23% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 15.17% | -3.61% | -3.81% | 6.74% | 4.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.72% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.11% | -2.57% | -8.59% | 0.19% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.80% | |
TISCOEU-SSF | 14.4265 | 6.73% | -3.06% | -9.61% | -6.74% | 11.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 13.86% | -3.86% | -8.01% | -3.41% | 16.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.36% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.82% | -2.96% | -9.28% | -5.81% | 14.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.81% | |
TNEXTGEN-SSF | 4.308 | 28.13% | -4.76% | -22.80% | 6.92% | 1.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -43.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 39.90% | -5.80% | -19.29% | 14.47% | 1.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -40.23% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 34.90% | -4.53% | -22.70% | 9.21% | 6.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -42.73% | |
TUSTECH-SSF | 12.0809 | 26.52% | -0.45% | -8.53% | 7.18% | 21.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 29.69% | -0.36% | -8.12% | 8.02% | 25.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.90% | |
TNASDAQ-SSF | 10.2735 | n.a. | -2.53% | -8.93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.73% |
เกณฑ์มาตรฐาน 78 | n.a. | -2.47% | -8.69% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.32% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSFIRMF | 14.1698 | 0.52% | 0.21% | 0.21% | 0.34% | 1.07% | 0.43% | 0.91% | 1.30% | 1.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.89% | 0.21% | 0.34% | 0.62% | 1.15% | 0.70% | 1.18% | 2.01% | 2.62% | |
TFIRMF-A | 15.2057 | 0.58% | 0.25% | 0.20% | 0.33% | 1.55% | 0.32% | 0.88% | 1.49% | 2.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.01% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 1.38% | 0.90% | 1.36% | 2.12% | 2.56% | |
TFIRMF-B | 15.442 | 0.66% | 0.26% | 0.23% | 0.38% | 1.64% | 0.41% | 1.00% | n.a. | 1.50% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.01% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 1.38% | 0.90% | 1.36% | n.a. | 1.97% | |
TFIRMF-P | 15.2065 | 0.58% | 0.25% | 0.20% | 0.33% | 1.55% | 0.32% | 0.88% | n.a. | 1.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.01% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 1.38% | 0.90% | 1.36% | n.a. | 1.57% | |
TFPRMF-A | 59.0654 | -11.39% | -5.73% | -7.02% | -5.70% | -7.99% | 7.20% | -1.97% | 0.63% | 8.78% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -7.38% | -2.89% | -5.21% | -4.06% | -5.35% | 4.38% | 1.21% | 2.96% | 7.23% | |
TFPRMF-P | 59.0656 | -11.39% | -5.73% | -7.02% | -5.70% | -7.99% | 7.20% | -1.97% | n.a. | 2.19% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -7.38% | -2.89% | -5.21% | -4.06% | -5.35% | 4.38% | 1.21% | n.a. | 3.36% | |
TEGRMF-A | 70.6532 | -14.36% | -8.00% | -8.02% | -7.09% | -11.99% | 7.63% | -0.49% | 2.29% | 9.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 10.85% | |
TEGRMF-B | 74.2569 | -13.98% | -7.96% | -7.90% | -6.84% | -11.52% | 8.21% | 0.04% | n.a. | 3.44% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.44% | |
TEGRMF-P | 70.6534 | -14.36% | -8.00% | -8.02% | -7.09% | -11.99% | 7.63% | -0.49% | n.a. | 4.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 3.86% | |
THDRMF | 16.7835 | -3.49% | -3.58% | -6.07% | -1.32% | 1.54% | 15.58% | 3.72% | 4.53% | 4.82% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.57% | -3.73% | -5.52% | -1.91% | -2.08% | 15.66% | 1.66% | 3.73% | 3.75% | |
TCIRMF | 5.6477 | -7.94% | -4.47% | -10.28% | -4.23% | 4.67% | -4.95% | -1.43% | 0.35% | -3.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 1.37% | -5.08% | -4.71% | 3.93% | 7.60% | 3.87% | 5.19% | 5.71% | 1.35% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -2.17% | -3.81% | -8.68% | -0.92% | 13.13% | -0.37% | 3.65% | 3.64% | 3.11% | |
TAPRMF | 9.003 | -10.49% | -4.94% | -13.74% | -9.43% | 2.83% | -7.90% | -2.13% | -1.25% | -0.75% |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 | -1.85% | -5.86% | -9.02% | -2.90% | 5.14% | -0.03% | 3.26% | 3.09% | 3.18% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | -5.36% | -4.59% | -12.86% | -7.37% | 10.61% | -4.49% | 1.57% | 2.08% | 2.45% | |
TGOLDRMF | 9.1485 | 5.99% | 5.64% | 1.45% | -1.51% | 13.86% | -0.61% | 6.90% | 1.77% | -0.74% |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 14.80% | 5.17% | 7.18% | 6.18% | 15.26% | 7.05% | 12.21% | 5.63% | 2.45% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 10.70% | 6.58% | 2.65% | 1.30% | 21.26% | 2.63% | 10.60% | 4.33% | 1.44% | |
TCHRMF | 5.238 | -13.39% | -5.03% | -14.73% | -11.15% | 14.40% | -15.85% | -10.72% | -5.74% | -5.84% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | -9.06% | -6.03% | -1.60% | -1.98% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | -12.39% | -7.34% | -2.34% | -2.67% | |
TJPRMF | 18.1269 | 18.47% | -3.47% | -6.23% | 6.75% | 12.60% | 9.65% | 7.06% | n.a. | 6.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 9.86% | -5.44% | -6.89% | 2.54% | 6.17% | 3.02% | 3.17% | n.a. | 4.36% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 21.40% | -3.14% | -5.69% | 8.63% | 15.09% | 10.83% | 7.42% | n.a. | 7.13% | |
TUSRMF-A | 19.8222 | 6.09% | -2.66% | -8.72% | -0.77% | 3.48% | 6.94% | 7.20% | n.a. | 7.13% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 15.17% | -3.61% | -3.81% | 6.74% | 4.05% | 15.64% | 12.80% | n.a. | 12.15% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.11% | -2.57% | -8.59% | 0.19% | 6.56% | 9.89% | 10.61% | n.a. | 10.84% | |
TUSRMF-P | 19.8221 | 6.09% | -2.66% | -8.72% | -0.77% | 3.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 15.17% | -3.61% | -3.81% | 6.74% | 4.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.12% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.11% | -2.57% | -8.59% | 0.19% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.99% | |
TMSRMF-A | 14.2773 | -11.54% | -7.37% | -6.05% | -5.28% | -9.61% | 6.17% | 3.33% | n.a. | 3.97% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 1.57% | |
TMSRMF-B | 14.9319 | -11.07% | -7.32% | -5.90% | -4.97% | -9.02% | 6.86% | 4.00% | n.a. | 6.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.70% | |
TMSRMF-P | 14.2773 | -11.54% | -7.37% | -6.05% | -5.28% | -9.61% | 6.17% | 3.33% | n.a. | 4.79% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 3.86% | |
TGHRMF-A | 12.6512 | -9.49% | -4.22% | -8.37% | -9.10% | -8.14% | 4.18% | 4.19% | n.a. | 2.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -2.12% | -5.52% | -3.42% | -2.75% | -7.25% | 11.27% | 9.39% | n.a. | 7.23% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -5.61% | -4.25% | -7.50% | -7.23% | -2.43% | 6.68% | 7.83% | n.a. | 7.18% | |
TGHRMF-P | 12.5509 | -9.49% | -4.22% | -8.37% | -9.10% | -8.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.85% |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -2.12% | -5.52% | -3.42% | -2.75% | -7.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.17% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -5.61% | -4.25% | -7.50% | -7.23% | -2.43% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.51% | |
TEURMF-A | 13.4077 | 2.79% | -3.68% | -7.93% | -6.59% | 6.42% | 10.13% | 5.69% | n.a. | 3.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 8.39% | -4.61% | -6.46% | -3.83% | 9.25% | 12.60% | 6.60% | n.a. | 4.60% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 3.60% | -3.72% | -7.75% | -6.22% | 6.74% | 10.59% | 6.09% | n.a. | 5.28% | |
TEURMF-P | 13.4079 | 2.79% | -3.68% | -7.93% | -6.59% | 6.42% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.87% |
เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 8.39% | -4.61% | -6.46% | -3.83% | 9.25% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.30% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 3.60% | -3.72% | -7.75% | -6.22% | 6.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.74% | |
TINRMF-A | 9.6403 | -7.45% | -3.11% | -4.40% | -6.35% | -5.94% | 0.84% | -0.49% | n.a. | -0.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -4.26% | -1.49% | -2.87% | -3.01% | -2.65% | 0.80% | 0.67% | n.a. | 0.62% | |
TINRMF-P | 9.6405 | -7.45% | -3.11% | -4.40% | -6.35% | -5.94% | 0.84% | -0.49% | n.a. | -0.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -4.26% | -1.49% | -2.87% | -3.01% | -2.65% | 0.80% | 0.67% | n.a. | 0.62% | |
TTECHRMF-A | 10.7196 | 28.23% | -2.57% | -9.72% | 8.47% | 22.09% | 4.64% | n.a. | n.a. | 2.31% |
เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 39.08% | -3.61% | -4.91% | 16.52% | 22.70% | 12.71% | n.a. | n.a. | 9.75% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 34.11% | -2.31% | -8.93% | 11.16% | 29.08% | 8.05% | n.a. | n.a. | 5.32% | |
TTECHRMF-P | 10.7178 | 28.23% | -2.57% | -9.72% | 8.47% | 22.09% | 4.64% | n.a. | n.a. | 2.30% |
เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 39.08% | -3.61% | -4.91% | 16.52% | 22.70% | 12.71% | n.a. | n.a. | 9.75% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 34.11% | -2.31% | -8.93% | 11.16% | 29.08% | 8.05% | n.a. | n.a. | 5.32% | |
TCHARMF-A | 6.1711 | -13.90% | -5.35% | -13.05% | -15.53% | -2.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.26% |
เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -8.66% | -6.32% | -8.72% | -10.68% | -3.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.17% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -11.65% | -5.11% | -12.35% | -15.04% | 1.37% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.63% | |
TCHARMF-P | 6.1715 | -13.90% | -5.35% | -13.06% | -15.53% | -2.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.26% |
เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -8.66% | -6.32% | -8.72% | -10.68% | -3.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.17% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -11.65% | -5.11% | -12.35% | -15.04% | 1.37% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.63% | |
TCHTECHRMF-A | 4.0306 | -24.06% | -4.81% | -21.63% | -19.52% | 0.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.22% |
เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -16.87% | -5.71% | -17.13% | -13.31% | 2.49% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.23% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | -19.84% | -4.45% | -20.64% | -17.30% | 7.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.50% | |
TCHTECHRMF-P | 4.0066 | -24.06% | -4.81% | -21.63% | -19.52% | 0.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.37% |
เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -16.87% | -5.71% | -17.13% | -13.31% | 2.49% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.23% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | -19.84% | -4.45% | -20.64% | -17.30% | 7.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.50% | |
TSFRMF-A | 7.7709 | -21.84% | -11.63% | -12.48% | -11.25% | -18.84% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.11% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.05% | |
TSFRMF-P | 7.7711 | -21.84% | -11.63% | -12.48% | -11.25% | -18.84% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.11% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.05% | |
TNEXTGENRMF-A | 4.4679 | 28.58% | -4.74% | -22.58% | 7.37% | 2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 39.90% | -5.80% | -19.29% | 14.47% | 1.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.00% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 34.90% | -4.53% | -22.70% | 9.21% | 6.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -36.27% | |
TNEXTGENRMF-P | 4.4679 | 28.58% | -4.74% | -22.58% | 7.37% | 2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 39.90% | -5.80% | -19.29% | 14.47% | 1.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.00% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 34.90% | -4.53% | -22.70% | 9.21% | 6.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -36.27% | |
TVIETNAMRMF-A | 10.1418 | 5.07% | -12.89% | -12.30% | 2.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 5.04% | -13.42% | -14.25% | 0.64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.96% | |
TVIETNAMRMF-P | 10.1417 | 5.07% | -12.89% | -12.30% | 2.56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 5.04% | -13.42% | -14.25% | 0.64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.96% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TUSFIX | 10.8041 | 7.07% | -1.06% | 5.89% | 7.06% | -2.13% | 5.79% | 2.64% | n.a. | 1.06% |
เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 8.33% | -1.04% | 6.32% | 8.10% | -0.99% | 6.76% | 3.39% | n.a. | 1.79% | |
TUSTREASURY | 8.7005 | -8.81% | -1.65% | -4.41% | -7.52% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -7.28% | -1.59% | -4.20% | -7.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.66% | |
TUSBOND-A | 9.4702 | n.a. | -1.94% | -4.47% | -6.55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.30% |
เกณฑ์มาตรฐาน 84 | n.a. | -1.97% | -4.55% | -6.67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.49% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TGINC-R | 10.4811 | -3.61% | -3.20% | -6.85% | -5.48% | -3.00% | -1.91% | 1.24% | n.a. | 0.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 1.56% | -4.15% | -3.72% | -1.73% | -3.59% | 3.35% | 3.52% | n.a. | 3.61% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | -1.73% | -2.99% | -7.39% | -5.81% | 0.88% | -0.53% | 2.17% | n.a. | 1.78% | |
TGINC-A | 10.482 | -3.61% | -3.20% | -6.85% | -5.48% | -3.01% | -1.91% | 1.24% | n.a. | 0.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 1.56% | -4.15% | -3.72% | -1.73% | -3.59% | 3.35% | 3.52% | n.a. | 3.25% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | -1.73% | -2.99% | -7.39% | -5.81% | 0.88% | -0.53% | 2.17% | n.a. | 1.76% | |
TGCINC-A | 9.4877 | n.a. | -1.74% | -3.69% | -3.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.12% |
เกณฑ์มาตรฐาน 83 | n.a. | -1.64% | -3.75% | -2.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.48% | |
TGCINC-R | 9.4877 | n.a. | -1.74% | -3.69% | -3.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.12% |
เกณฑ์มาตรฐาน 83 | n.a. | -1.64% | -3.75% | -2.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.48% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOCID | 3.4679 | -7.53% | -4.33% | -10.13% | -4.11% | 5.36% | -5.00% | -1.17% | 1.16% | -2.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 1.37% | -5.08% | -4.71% | 3.93% | 7.60% | 3.87% | 5.19% | 5.71% | 0.98% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -2.17% | -3.81% | -8.68% | -0.92% | 13.13% | -0.37% | 3.65% | 3.64% | 3.07% | |
TISCOAP | 12.1875 | -11.10% | -4.79% | -13.81% | -9.67% | 2.35% | -8.32% | -2.30% | -1.17% | 1.39% |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 | -1.85% | -5.86% | -9.02% | -2.90% | 5.14% | -0.03% | 3.26% | 3.09% | 4.68% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | -5.36% | -4.59% | -12.86% | -7.37% | 10.61% | -4.49% | 1.57% | 2.08% | 3.96% | |
TISCOUS-A | 36.4562 | 6.41% | -2.66% | -8.86% | -0.61% | 3.89% | 7.35% | 7.63% | 8.84% | 9.53% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 15.17% | -3.61% | -3.81% | 6.74% | 4.05% | 15.64% | 12.80% | 12.74% | 13.30% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.11% | -2.57% | -8.59% | 0.19% | 6.56% | 9.89% | 10.61% | 11.44% | 12.38% | |
TISCOLAF | 5.0108 | 6.26% | -3.49% | -13.27% | 0.46% | -0.78% | 9.62% | -3.37% | -4.10% | -4.94% |
เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 14.90% | -4.40% | -8.60% | 8.22% | 0.79% | 20.08% | 1.99% | 0.51% | -0.69% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 7.86% | -3.37% | -13.15% | 1.58% | 3.22% | 14.10% | -0.01% | -0.64% | -1.53% | |
TISCOCH | 5.0384 | -13.31% | -5.11% | -14.90% | -11.18% | 14.50% | -15.99% | -10.72% | -4.94% | -5.13% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | -9.06% | -6.03% | -1.60% | -0.66% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | -12.39% | -7.34% | -2.34% | -1.24% | |
TISCOJP | 20.7729 | 18.74% | -3.26% | -6.06% | 6.88% | 12.74% | 9.52% | 6.52% | 7.44% | 7.39% |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 9.86% | -5.44% | -6.89% | 2.54% | 6.17% | 3.02% | 3.17% | 5.17% | 5.03% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 21.40% | -3.14% | -5.69% | 8.63% | 15.09% | 10.83% | 7.42% | 8.01% | 7.85% | |
TISCOEU-A | 14.4261 | 6.74% | -3.06% | -9.61% | -6.74% | 11.73% | 12.41% | 6.25% | n.a. | 3.84% |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 13.86% | -3.86% | -8.01% | -3.41% | 16.69% | 15.57% | 7.73% | n.a. | 3.77% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.82% | -2.96% | -9.28% | -5.81% | 14.01% | 13.50% | 7.22% | n.a. | 4.51% | |
TISCONA | 10.6838 | -7.80% | -4.89% | -14.52% | -9.48% | 10.80% | -8.91% | -1.69% | n.a. | 0.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 0.02% | -5.56% | -10.31% | -3.23% | 12.50% | -1.58% | 3.23% | n.a. | 4.51% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | -3.48% | -4.30% | -14.05% | -7.75% | 18.26% | -5.58% | 1.74% | n.a. | 3.57% | |
TISCOGY | 13.119 | 3.31% | -4.14% | -10.57% | -8.51% | 7.49% | 6.27% | 3.11% | n.a. | 2.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 9.77% | -4.95% | -9.06% | -5.56% | 12.53% | 10.15% | 5.48% | n.a. | 3.92% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 4.91% | -4.05% | -10.31% | -7.90% | 9.95% | 8.18% | 4.98% | n.a. | 4.70% | |
TSTARP | 13.8186 | 3.72% | -3.38% | -8.96% | -1.89% | 3.07% | -0.70% | 4.21% | n.a. | 3.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 11.19% | -4.43% | -5.17% | 3.35% | 4.49% | 11.83% | 9.23% | n.a. | 8.26% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | 7.21% | -3.15% | -9.17% | -1.40% | 9.93% | 7.21% | 7.67% | n.a. | 7.18% | |
TCHSTARP | 5.7412 | -21.97% | -4.27% | -17.24% | -16.39% | 3.47% | -22.57% | -8.11% | n.a. | -6.24% |
เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -7.55% | -5.67% | -11.07% | -5.81% | 14.53% | -12.92% | -1.05% | n.a. | 0.67% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | -10.84% | -4.40% | -14.82% | -10.13% | 20.54% | -16.46% | -2.42% | n.a. | -0.31% | |
TGHSTARP | 10.773 | -10.58% | -5.24% | -9.32% | -9.94% | -9.10% | -1.43% | 2.59% | n.a. | 0.88% |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -2.12% | -5.52% | -3.42% | -2.75% | -7.25% | 11.27% | 9.39% | n.a. | 6.82% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -5.61% | -4.25% | -7.50% | -7.23% | -2.43% | 6.68% | 7.83% | n.a. | 6.00% | |
TSTAR-UH | 14.1575 | 10.30% | -4.44% | -4.36% | 4.35% | 1.02% | 5.01% | 7.35% | n.a. | 4.47% |
เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 11.19% | -4.43% | -5.17% | 3.35% | 4.49% | 11.83% | 9.23% | n.a. | 7.78% | |
TUSEQ-UH | 22.0177 | 13.61% | -3.61% | -4.04% | 5.91% | 2.46% | 13.48% | 10.90% | n.a. | 10.67% |
เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 15.29% | -3.54% | -3.74% | 6.85% | 4.16% | 15.68% | 12.82% | n.a. | 12.91% | |
TISCOIN | 17.1912 | 7.46% | -3.49% | 1.28% | 10.57% | -3.39% | 14.29% | 9.27% | n.a. | 7.28% |
เกณฑ์มาตรฐาน 35 | 8.10% | -3.65% | 1.36% | 11.03% | -3.51% | 16.38% | 11.01% | n.a. | 9.54% | |
TISCOGC | 12.0639 | -7.44% | -1.82% | -9.89% | -13.21% | -4.05% | 1.91% | 2.29% | n.a. | 2.75% |
เกณฑ์มาตรฐาน 42 | -0.72% | -2.83% | -5.04% | -7.08% | -4.94% | 9.17% | 6.60% | n.a. | 5.80% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | -6.80% | -1.79% | -9.76% | -12.79% | -2.66% | 3.73% | 4.51% | n.a. | 5.31% | |
TISCOGEM | 8.9825 | -5.25% | -3.82% | -11.96% | -6.56% | 2.85% | -5.37% | -0.99% | n.a. | -1.62% |
เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 2.84% | -4.66% | -6.82% | 0.73% | 5.03% | 3.02% | 4.80% | n.a. | 2.82% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | -3.46% | -3.64% | -11.46% | -5.45% | 7.56% | -2.11% | 2.75% | n.a. | 1.89% | |
TISCOJPA | 11.7426 | 9.47% | -2.11% | -5.81% | 0.38% | 6.50% | -0.04% | 2.80% | n.a. | 2.50% |
เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 10.84% | -5.28% | -2.86% | 5.09% | 11.23% | 6.65% | 4.09% | n.a. | 3.75% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 20.43% | -3.22% | -2.27% | 10.02% | 18.55% | 14.09% | 8.01% | n.a. | 7.46% | |
TISCOGIF-R | 9.7719 | -8.64% | -1.74% | -10.39% | -11.43% | -5.77% | 1.52% | 0.22% | n.a. | -0.37% |
เกณฑ์มาตรฐาน 46 | -5.20% | -2.45% | -6.32% | -6.56% | -9.49% | 6.44% | 4.49% | n.a. | 3.55% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging) | -8.59% | -1.14% | -10.27% | -10.86% | -4.79% | 2.06% | 3.00% | n.a. | 2.43% | |
TISTECH-A | 13.449 | 24.90% | -4.43% | -11.59% | 7.62% | 17.02% | -6.74% | 6.87% | n.a. | 4.98% |
เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 34.23% | -2.39% | -4.88% | 12.43% | 21.64% | 14.13% | 18.07% | n.a. | 16.82% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | 29.44% | -1.08% | -8.90% | 7.25% | 27.97% | 9.42% | 16.38% | n.a. | 15.52% | |
TUSFIN-A | 10.4369 | -7.73% | -2.99% | -8.83% | -3.74% | -8.33% | 9.07% | 2.40% | n.a. | 0.73% |
เกณฑ์มาตรฐาน 48 | -0.07% | -3.87% | -3.47% | 3.74% | -7.97% | 18.36% | 8.29% | n.a. | 6.41% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -6.20% | -2.84% | -8.27% | -2.63% | -5.75% | 12.46% | 6.17% | n.a. | 4.42% | |
TISCOINA-A | 14.9104 | 16.02% | -2.82% | 4.09% | 17.96% | 5.00% | 18.77% | 11.10% | n.a. | 7.32% |
เกณฑ์มาตรฐาน 25 | 9.10% | -4.40% | 1.53% | 13.17% | -1.51% | 18.82% | 12.58% | n.a. | 9.96% | |
TGESG | 11.378 | 0.64% | -3.68% | -10.54% | -7.64% | 1.15% | 2.14% | 3.21% | n.a. | 2.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 12.36% | -4.33% | -4.85% | 3.72% | 4.48% | 13.36% | 10.03% | n.a. | 9.89% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | 8.35% | -3.04% | -8.87% | -1.06% | 9.91% | 8.68% | 8.46% | n.a. | 8.15% | |
TGHDIGI | 7.666 | -21.40% | -13.23% | -33.01% | -26.49% | -24.90% | -20.94% | n.a. | n.a. | -5.53% |
เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -14.07% | -13.69% | -28.18% | -20.19% | -23.93% | -14.02% | n.a. | n.a. | 0.05% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | -16.99% | -12.59% | -31.07% | -23.68% | -20.18% | -17.40% | n.a. | n.a. | -2.19% | |
TISCOCHA-A | 8.1612 | -14.07% | -5.31% | -13.19% | -15.80% | -2.72% | -12.21% | n.a. | n.a. | -4.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -7.27% | -6.00% | -8.27% | -9.26% | -2.14% | -5.69% | n.a. | n.a. | 1.46% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -10.15% | -4.85% | -11.74% | -13.47% | 2.42% | -9.15% | n.a. | n.a. | -1.56% | |
TCHTECH-A | 5.3607 | -23.51% | -4.65% | -21.58% | -19.29% | 1.01% | -24.75% | n.a. | n.a. | -15.50% |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -15.91% | -5.42% | -16.30% | -12.57% | 2.68% | -17.59% | n.a. | n.a. | -8.69% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -18.76% | -4.21% | -19.67% | -16.39% | 7.76% | -20.81% | n.a. | n.a. | -11.62% | |
TBIOTECH | 14.5057 | -13.40% | -5.93% | -11.31% | -15.39% | -13.29% | -2.82% | n.a. | n.a. | 10.76% |
เกณฑ์มาตรฐาน 33 | -5.51% | -6.55% | -5.92% | -8.66% | -12.02% | 5.16% | n.a. | n.a. | 17.41% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | -10.86% | -7.57% | -11.82% | -14.71% | -9.86% | 0.23% | n.a. | n.a. | 13.93% | |
TCLOUD | 7.5779 | 6.80% | -5.58% | -16.33% | 4.31% | 1.09% | -10.97% | n.a. | n.a. | -8.06% |
เกณฑ์มาตรฐาน 66 | 15.79% | -6.75% | -12.01% | 11.85% | 1.27% | -4.33% | n.a. | n.a. | -2.31% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | 11.65% | -5.50% | -15.73% | 6.71% | 6.53% | -8.28% | n.a. | n.a. | -5.68% | |
TNEXTGEN-A | 4.3002 | 28.17% | -4.76% | -22.79% | 6.95% | 1.52% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.74% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 39.90% | -5.80% | -19.29% | 14.47% | 1.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.77% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 34.90% | -4.53% | -22.70% | 9.21% | 6.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.80% | |
TGENOME | 2.0758 | -18.82% | -15.65% | -35.16% | -19.66% | -33.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -42.97% |
เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -13.94% | -15.67% | -35.60% | -15.12% | -34.67% | n.a. | n.a. | n.a. | -37.86% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -14.99% | -15.67% | -36.81% | -17.05% | -29.59% | n.a. | n.a. | n.a. | -40.82% | |
TCHCON | 3.8321 | -16.20% | -4.57% | -19.04% | -7.11% | 12.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -29.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -8.81% | -5.43% | -14.34% | 0.06% | 14.93% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.44% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | -12.06% | -4.16% | -17.96% | -4.54% | 20.91% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.01% | |
TNEWENGY | 2.4486 | -36.04% | -20.70% | -42.68% | -30.39% | -46.43% | n.a. | n.a. | n.a. | -41.46% |
เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -32.12% | -21.69% | -39.86% | -25.70% | -48.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -38.53% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -34.55% | -20.64% | -42.40% | -29.11% | -46.13% | n.a. | n.a. | n.a. | -41.69% | |
TUSMS | 4.258 | -26.04% | -15.35% | -32.05% | -21.94% | -28.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -30.02% |
เกณฑ์มาตรฐาน 26 | -20.02% | -16.48% | -28.29% | -16.14% | -28.63% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.20% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | -24.95% | -17.63% | -33.16% | -22.15% | -26.93% | n.a. | n.a. | n.a. | -28.12% | |
TFINTECH | 4.514 | -10.05% | -10.57% | -18.18% | -6.41% | -18.11% | n.a. | n.a. | n.a. | -31.68% |
เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -2.86% | -11.55% | -13.75% | 0.45% | -18.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.30% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | -6.33% | -10.37% | -17.40% | -4.17% | -14.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -29.14% | |
TCYBER | 7.0477 | 11.66% | -4.46% | -9.01% | 7.11% | -4.55% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.67% |
เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 16.49% | -6.14% | -4.48% | 14.44% | -11.54% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.52% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | 12.32% | -4.88% | -8.51% | 9.17% | -6.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.07% | |
TBRAND | 9.0586 | 7.69% | -3.00% | -10.94% | -2.78% | 5.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 9.52% | -3.01% | -10.79% | -2.19% | 8.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.42% | |
TRAREEARTH | 5.3671 | -25.03% | -13.69% | -29.27% | -25.51% | -34.30% | n.a. | n.a. | n.a. | -32.77% |
เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -23.71% | -15.28% | -29.82% | -25.32% | -32.25% | n.a. | n.a. | n.a. | -31.24% | |
TVIETNAM | 8.2509 | 5.70% | -12.42% | -11.06% | 2.40% | 2.26% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.51% |
เกณฑ์มาตรฐาน 74 | -1.57% | -15.79% | -20.14% | -3.18% | -10.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.89% | |
TCHSTRATEGY | 6.4678 | -24.95% | -3.64% | -13.92% | -20.73% | -15.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -29.88% |
เกณฑ์มาตรฐาน 75 | -11.36% | -3.79% | -12.77% | -15.23% | 0.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.75% | |
TUSTECH-A | 12.1115 | 26.83% | -0.45% | -8.49% | 7.26% | 21.48% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.79% |
เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 29.69% | -0.36% | -8.12% | 8.02% | 25.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.90% | |
TGHIDIV | 9.7967 | -5.08% | -3.53% | -9.24% | -7.47% | -2.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 77 | -3.92% | -4.05% | -8.78% | -6.11% | 1.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.20% | |
TCHCLEAN | 6.6367 | n.a. | -8.35% | -21.77% | -28.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -33.63% |
เกณฑ์มาตรฐาน 85 | n.a. | -8.26% | -20.69% | -27.19% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -31.58% | |
TNASDAQ-A | 10.3091 | n.a. | -2.52% | -8.82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.09% |
เกณฑ์มาตรฐาน 78 | n.a. | -2.47% | -8.69% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.32% | |
TISCOC19 | 4.2972 | -13.33% | -5.06% | -14.78% | -11.01% | 14.12% | -15.77% | -10.56% | n.a. | -9.45% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | -9.06% | -6.03% | n.a. | -6.11% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | -12.39% | -7.34% | n.a. | -6.82% | |
TISCOC20 | 4.24 | -13.59% | -5.14% | -15.24% | -11.33% | 14.07% | -16.07% | -10.84% | n.a. | -9.65% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | -9.06% | -6.03% | n.a. | -6.08% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | -12.39% | -7.34% | n.a. | -6.66% | |
TISCOC21 | 4.3012 | -12.64% | -4.96% | -14.80% | -10.87% | 15.49% | -15.73% | -10.55% | n.a. | -9.50% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | -9.06% | -6.03% | n.a. | -6.08% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | -12.39% | -7.34% | n.a. | -6.66% | |
TCHT5M2 | 4.6686 | -13.07% | -5.08% | -14.73% | -10.98% | 14.56% | -15.92% | -10.39% | n.a. | -12.53% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | -9.06% | -6.03% | n.a. | -7.59% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | -12.39% | -7.34% | n.a. | -9.39% | |
TCHT5M4 | 5.8094 | -12.79% | -5.03% | -14.82% | -11.09% | 15.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.02% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.91% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.66% | |
TCHT5M5 | 7.9995 | n.a. | -5.09% | -14.80% | -11.07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -20.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 82 | n.a. | -5.00% | -14.57% | -10.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -18.27% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOOIL | 5.4478 | 6.11% | -6.58% | 2.07% | 10.64% | -3.07% | 34.92% | 4.75% | -5.78% | -4.07% |
เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 12.82% | -7.25% | 7.09% | 17.36% | -4.66% | 41.82% | 8.83% | -2.61% | -0.97% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | 8.97% | -6.07% | 2.77% | 12.22% | 0.03% | 36.25% | 7.35% | -3.73% | -1.76% | |
TGOLD | 14.4269 | 5.39% | 5.71% | 1.80% | -1.45% | 13.49% | -0.80% | 6.85% | 1.97% | 2.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 14.80% | 5.17% | 7.18% | 6.18% | 15.26% | 7.05% | 12.21% | 5.63% | 5.61% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 10.70% | 6.58% | 2.65% | 1.30% | 21.26% | 2.63% | 10.60% | 4.33% | 4.70% | |
TUSREIT | 12.355 | -12.54% | -3.97% | -14.13% | -12.28% | -13.86% | -1.09% | -1.18% | 2.17% | 2.05% |
เกณฑ์มาตรฐาน 18 | -5.07% | -5.04% | -9.40% | -5.82% | -13.12% | 7.78% | 4.37% | 6.35% | 6.22% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | -8.46% | -3.76% | -13.23% | -10.15% | -8.60% | 3.33% | 2.88% | 5.06% | 4.85% | |
TJREIT | 11.354 | -1.30% | -2.09% | -2.21% | -1.37% | -4.57% | 5.69% | 2.48% | n.a. | 1.46% |
เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -9.47% | -4.38% | -3.01% | -5.95% | -10.84% | -0.58% | 0.11% | n.a. | 1.19% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 0.04% | -2.06% | -1.76% | -0.36% | -3.35% | 6.96% | 4.23% | n.a. | 3.00% | |
TAREIT | 8.179 | -12.42% | -7.04% | -8.16% | -10.99% | -11.28% | -1.77% | n.a. | n.a. | -4.49% |
เกณฑ์มาตรฐาน 55 | -10.87% | -6.62% | -7.49% | -9.88% | -9.54% | -0.15% | n.a. | n.a. | -2.52% | |
TGREIT | 6.8952 | -12.49% | -6.56% | -13.89% | -14.20% | -10.78% | -6.87% | n.a. | n.a. | -8.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 59 | -4.98% | -7.05% | -8.40% | -7.32% | -9.86% | 0.79% | n.a. | n.a. | -1.43% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | -8.97% | -6.64% | -12.81% | -12.11% | -6.21% | -3.43% | n.a. | n.a. | -4.81% | |
TOIL6 | 4.7113 | 4.54% | -7.55% | 2.24% | 9.70% | 1.04% | 40.52% | -9.51% | n.a. | -8.67% |
เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 11.13% | -8.14% | 7.25% | 16.37% | -0.48% | 48.10% | -4.97% | n.a. | -5.57% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | 7.33% | -6.97% | 2.94% | 11.27% | 4.41% | 42.28% | -6.27% | n.a. | -6.04% |
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 |
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% |
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100% |
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2) |
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1) |
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2) |
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2) |
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1) |
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1) |
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท |
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท |
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 |
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2) |
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2) |
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ |
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2) |
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 |
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100% |
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 |
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 |
47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 |
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท |
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10% |
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5% |
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100% |
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) |
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 |
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% |
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% |
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% |
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20% |
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1) |
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 |
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% |
74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 |
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 |
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% |
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% |
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan - US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% |
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม |
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี |
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน |
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น |