- TISCO Asset Management Co., Ltd.
- กองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
||
| TISCOSTF | 13.1462 | 0.76% | 0.11% | 0.34% | 0.66% | 1.00% | 0.55% | 0.69% | 0.95% | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.88% | 0.14% | 0.44% | 0.78% | 1.16% | 0.68% | 0.97% | 1.08% | 1.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.83% | 0.12% | 0.35% | 0.66% | 1.06% | 0.65% | 0.89% | 1.22% | 1.70% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 11.8974 | 0.43% | 0.11% | 0.33% | 0.54% | 0.83% | 0.46% | 0.92% | 1.36% | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.49% | 0.09% | 0.38% | 0.61% | 0.62% | 0.16% | 0.80% | 1.36% | 1.60% | |
| TISCOFIX-A | 10.8544 | 0.25% | 0.08% | 0.23% | 0.40% | 0.94% | 0.52% | 1.01% | n.a. | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.51% | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.98% | 0.59% | 1.14% | n.a. | 1.27% | |
| TBONDPVD | 10.3567 | 0.40% | 0.09% | 0.31% | 0.49% | 0.79% | 0.47% | n.a. | n.a. | 0.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.75% | 0.11% | 0.45% | 0.79% | 1.06% | 0.66% | n.a. | n.a. | 0.99% | |
| TFIXPVD | 10.3784 | 0.45% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 1.08% | 0.59% | n.a. | n.a. | 0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.85% | 0.15% | 0.42% | 0.77% | 1.29% | 0.91% | n.a. | n.a. | 1.13% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 102.1061 | -4.94% | 1.56% | 1.81% | -1.62% | -4.92% | 8.71% | 8.87% | 7.43% | 10.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 2.06% | 4.21% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 40.9849 | -2.88% | 2.27% | 3.16% | 0.38% | -1.98% | 7.00% | -0.27% | 3.33% | 6.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 2.06% | 4.21% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 57.5135 | -6.75% | 6.97% | 4.53% | 1.58% | -8.17% | 13.99% | 11.55% | 8.92% | 6.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 2.06% | 4.21% | n.a. | |
| TINC-R | 11.5973 | -2.87% | 0.45% | -1.54% | -3.22% | -3.27% | 0.80% | 0.23% | n.a. | 2.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.43% | 0.11% | -0.26% | -1.23% | -0.76% | 0.62% | 0.98% | n.a. | 2.87% | |
| TINC-A | 11.6519 | -2.81% | 0.46% | -1.52% | -3.17% | -3.17% | 0.90% | n.a. | n.a. | 0.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.43% | 0.11% | -0.26% | -1.23% | -0.76% | 0.62% | n.a. | n.a. | 0.97% | |
| TCINCP-R | 10.944 | -2.05% | 0.33% | -0.85% | -1.86% | -1.87% | 0.68% | 0.31% | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.64% | 0.13% | 0.04% | -0.54% | -0.12% | 0.86% | 0.93% | n.a. | 1.99% | |
| TCINCP-A | 10.996 | -1.99% | 0.34% | -0.82% | -1.81% | -1.77% | 0.78% | n.a. | n.a. | 0.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.64% | 0.13% | 0.04% | -0.54% | -0.12% | 0.86% | n.a. | n.a. | 0.92% | |
| TW-BAL | 32.2783 | -2.78% | 0.78% | 1.15% | -0.57% | -2.51% | 5.03% | 0.45% | 2.47% | 5.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 1.47% | 3.91% | 6.44% | |
| TW-E20 | 15.0383 | -0.77% | 0.29% | 0.48% | -0.01% | -0.30% | 1.79% | 0.82% | 2.23% | 3.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.11% | 0.19% | 0.46% | 0.21% | 0.48% | 1.19% | 1.00% | 2.98% | 4.06% | |
| TCINC | 10.2586 | -1.12% | 0.22% | -0.54% | -1.12% | -0.83% | 0.61% | n.a. | n.a. | 0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.28% | 0.10% | 0.05% | -0.21% | 0.16% | 0.50% | n.a. | n.a. | 0.77% | |
| TCIEZERO | 9.6314 | -1.65% | 0.10% | -1.87% | -2.51% | -1.48% | -0.08% | n.a. | n.a. | -0.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -0.30% | 0.03% | -0.31% | -0.52% | 0.09% | 0.08% | n.a. | n.a. | -0.29% | |
| TTHREIT | 7.3573 | -6.78% | -0.02% | -5.56% | -9.75% | -8.89% | -6.51% | n.a. | n.a. | -8.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -5.43% | -0.52% | -4.21% | -7.45% | -5.76% | -3.53% | n.a. | n.a. | -6.22% | |
| TUSLINK1 | 9.8757 | n.a. | 0.32% | -0.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.24% |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 76.8946 | -9.03% | 1.75% | 0.72% | -2.96% | -6.84% | 12.06% | 9.22% | 10.07% | 11.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 8.35% | |
| TSF-MF | 78.4145 | -8.49% | 1.82% | 0.94% | -2.53% | -6.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.21% | |
| TISCOEGF | 54.4852 | -3.74% | 3.36% | 3.01% | 0.91% | -4.86% | 9.23% | 1.33% | 5.13% | 5.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.3144 | -0.68% | 1.72% | 3.64% | 1.62% | 2.91% | 9.02% | 1.49% | 3.48% | 3.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.4905 | -0.52% | 1.73% | 3.61% | 1.60% | 1.98% | 11.68% | 2.95% | 4.24% | 4.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 20.6205 | 0.07% | 6.19% | 1.74% | 0.39% | -0.22% | 9.23% | 5.16% | 9.19% | 7.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 3.98% | |
| TISESG-D | 10.8875 | -2.91% | 1.63% | 3.81% | -0.80% | 0.36% | 10.75% | 0.22% | n.a. | 4.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.09% | -0.26% | 3.39% | -0.21% | -0.44% | 11.98% | 2.70% | n.a. | 5.49% | |
| TISESG-A | 14.07 | -2.90% | 1.63% | 3.81% | -0.80% | 0.38% | 10.78% | 0.22% | n.a. | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.09% | -0.26% | 3.39% | -0.21% | -0.44% | 11.98% | 2.70% | n.a. | 3.80% | |
| TISCOHD-A | 20.3883 | 3.28% | 0.59% | 5.40% | 3.72% | 5.90% | 16.86% | 5.00% | 6.63% | 6.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.38% | -0.62% | 3.81% | 2.38% | 2.79% | 14.05% | 1.97% | 5.06% | 4.68% | |
| TISCODS | 9.5101 | 1.70% | 2.33% | 7.40% | 2.71% | 3.28% | 15.40% | 5.33% | n.a. | 6.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 0.78% | n.a. | 3.83% | |
| TISCOWB-A | 11.1013 | -7.74% | 2.54% | -0.79% | -4.28% | -3.51% | 5.53% | n.a. | n.a. | 2.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.26% | 2.86% | 0.47% | -4.87% | -5.78% | 3.17% | n.a. | n.a. | 0.60% | |
| TISCOBIG | 9.9696 | -4.14% | -1.51% | 3.55% | 0.81% | -2.86% | 5.60% | -3.16% | n.a. | -0.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -2.83% | -0.55% | 3.94% | 0.71% | -1.34% | 6.93% | -0.74% | n.a. | 2.19% | |
| TISCOLTF-N | 42.4749 | -3.85% | 3.35% | 2.95% | 0.79% | -5.00% | 9.14% | n.a. | n.a. | 8.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
| TDLTF-N | 21.2122 | -3.76% | 3.35% | 3.00% | 0.89% | -4.86% | 9.20% | n.a. | n.a. | 8.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
| TMSLTF-N | 16.3206 | -0.07% | 6.26% | 1.67% | 0.29% | -0.42% | 8.86% | n.a. | n.a. | 11.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
| TDSLTF-N | 12.641 | 1.88% | 2.31% | 7.47% | 2.71% | 3.62% | 15.04% | n.a. | n.a. | 14.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
| TEQT5M9 | 10.154 | n.a. | 3.01% | 4.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | 1.08% | 2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.87% | |
| TEQT5M10 | 10.2549 | n.a. | 3.07% | 4.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | 1.08% | 2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.34% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 42.408 | -3.85% | 3.35% | 2.95% | 0.79% | -5.00% | 9.13% | 1.25% | 4.50% | 8.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 8.68% | |
| TISCOLTF-B | 44.5311 | -3.50% | 3.40% | 3.09% | 1.06% | -4.49% | 9.72% | 1.80% | n.a. | 4.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.84% | |
| TDLTF-A | 21.3914 | -3.76% | 3.35% | 3.00% | 0.89% | -4.86% | 9.18% | 1.31% | 4.85% | 7.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 8.59% | |
| TMSLTF-A | 16.2985 | -0.07% | 6.26% | 1.67% | 0.29% | -0.42% | 8.85% | 5.63% | n.a. | 7.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.89% | |
| TMSLTF-B | 16.9744 | 0.36% | 6.32% | 1.83% | 0.61% | 0.22% | 9.55% | 6.28% | n.a. | 7.94% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.89% | |
| TDSLTF-A | 11.9835 | 1.88% | 2.31% | 7.47% | 2.71% | 3.62% | 15.01% | 5.14% | n.a. | 6.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 0.78% | n.a. | 3.78% | |
| TDSLTF-B | 12.4355 | 2.25% | 2.35% | 7.61% | 2.99% | 4.17% | 15.63% | 5.70% | n.a. | 6.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 0.78% | n.a. | 3.78% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 10.8549 | 0.25% | 0.08% | 0.23% | 0.40% | 0.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.51% | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.50% | |
| TINC-SSF | 11.6416 | -2.81% | 0.46% | -1.52% | -3.17% | -3.17% | 0.90% | n.a. | n.a. | 0.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.43% | 0.11% | -0.26% | -1.23% | -0.76% | 0.62% | n.a. | n.a. | 0.62% | |
| TEG-SSF | 14.1353 | -3.83% | 3.35% | 2.99% | 0.84% | -5.02% | 9.00% | n.a. | n.a. | 10.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -3.08% | 0.89% | 2.14% | -1.16% | -1.10% | 7.39% | n.a. | n.a. | 9.16% | |
| TEG-SSFX | 14.135 | -3.83% | 3.35% | 2.99% | 0.84% | -5.02% | 9.00% | n.a. | n.a. | 10.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -3.08% | 0.89% | 2.14% | -1.16% | -1.10% | 7.39% | n.a. | n.a. | 9.16% | |
| TSF-SSF | 76.9147 | -9.03% | 1.75% | 0.72% | -2.96% | -6.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.35% | |
| TISCOMS-SSF | 20.6217 | 0.07% | 6.19% | 1.74% | 0.39% | -0.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.35% | |
| TISCOWB-SSF | 11.1019 | -7.74% | 2.54% | -0.79% | -4.28% | -3.50% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.26% | 2.86% | 0.47% | -4.87% | -5.78% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.34% | |
| TISCOHD-SSF | 20.3889 | 3.28% | 0.59% | 5.40% | 3.72% | 5.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.38% | -0.62% | 3.81% | 2.38% | 2.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.95% | |
| TISCOCHA-SSF | 8.7025 | -8.38% | -7.44% | -1.68% | -11.37% | -16.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -4.45% | -5.48% | -0.16% | -10.14% | -13.93% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.44% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -5.06% | -6.74% | -0.54% | -9.37% | -10.76% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.34% | |
| TCHTECH-SSF | 6.2124 | -11.23% | -8.99% | 3.42% | -10.03% | -16.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -6.17% | -6.60% | 5.07% | -8.43% | -12.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.01% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -7.25% | -8.28% | 4.55% | -7.61% | -9.76% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.85% | |
| TISCOUS-SSF | 39.3507 | 14.81% | -1.67% | 6.94% | 11.87% | 9.50% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 20.31% | 0.48% | 8.82% | 13.35% | 11.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 16.29% | -1.68% | 7.38% | 12.54% | 12.96% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.30% | |
| TISCOEU-SSF | 15.3226 | 13.36% | -3.99% | 1.39% | 2.23% | 22.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 19.92% | -3.11% | 4.92% | 5.49% | 31.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 15.33% | -3.85% | 2.17% | 3.47% | 24.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.25% | |
| TNEXTGEN-SSF | 4.8667 | 44.75% | -12.79% | 8.81% | 12.90% | 6.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -42.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 53.58% | -11.39% | 10.80% | 14.31% | 8.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -39.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 51.71% | -13.07% | 10.22% | 15.39% | 13.04% | n.a. | n.a. | n.a. | -41.94% | |
| TUSTECH-SSF | 12.9859 | 36.00% | -1.68% | 5.83% | 26.14% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 29.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 38.95% | -1.56% | 6.36% | 27.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35.89% | |
| TNASDAQ-SSF | 11.1114 | n.a. | -1.50% | 7.66% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | n.a. | -1.54% | 7.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.41% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.1538 | 0.41% | 0.09% | 0.28% | 0.49% | 0.81% | 0.47% | 0.91% | 1.36% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.67% | 0.13% | 0.37% | 0.64% | 0.99% | 0.66% | 1.18% | 2.14% | 2.63% | |
| TFIRMF-A | 15.1904 | 0.48% | 0.10% | 0.28% | 0.52% | 1.05% | 0.38% | 0.85% | 1.55% | 2.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.79% | 0.14% | 0.40% | 0.73% | 1.22% | 0.88% | 1.35% | 2.25% | 2.57% | |
| TFIRMF-B | 15.4242 | 0.54% | 0.11% | 0.31% | 0.57% | 1.14% | 0.47% | 0.97% | n.a. | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.79% | 0.14% | 0.40% | 0.73% | 1.22% | 0.88% | 1.35% | n.a. | 1.98% | |
| TFIRMF-P | 15.1912 | 0.48% | 0.10% | 0.28% | 0.52% | 1.05% | 0.38% | 0.85% | n.a. | 1.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.79% | 0.14% | 0.40% | 0.73% | 1.22% | 0.88% | 1.35% | n.a. | 1.58% | |
| TFPRMF-A | 64.9478 | -2.56% | 2.24% | 3.20% | 0.57% | -1.80% | 7.88% | -0.57% | 3.00% | 9.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.70% | 0.60% | 1.46% | -0.47% | -0.26% | 4.90% | 2.15% | 4.25% | 7.60% | |
| TFPRMF-P | 64.9479 | -2.56% | 2.24% | 3.20% | 0.57% | -1.80% | 7.88% | -0.57% | n.a. | 3.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.70% | 0.60% | 1.46% | -0.47% | -0.26% | 4.90% | 2.15% | n.a. | 4.23% | |
| TEGRMF-A | 79.3868 | -3.77% | 3.35% | 3.01% | 0.88% | -4.89% | 9.14% | 1.31% | 4.96% | 10.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 11.58% | |
| TEGRMF-B | 83.3614 | -3.43% | 3.40% | 3.15% | 1.15% | -4.38% | 9.72% | 1.85% | n.a. | 4.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.84% | |
| TEGRMF-P | 79.387 | -3.77% | 3.35% | 3.01% | 0.88% | -4.89% | 9.14% | 1.31% | n.a. | 6.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 5.58% | |
| THDRMF | 17.9749 | 3.36% | 0.59% | 5.41% | 3.77% | 5.99% | 16.26% | 4.47% | 6.33% | 5.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.38% | -0.62% | 3.81% | 2.38% | 2.79% | 14.05% | 1.97% | 5.06% | 4.29% | |
| TCIRMF | 5.9472 | -3.06% | -5.52% | 3.49% | 2.15% | -7.33% | -3.44% | -3.05% | 1.84% | -3.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 2.81% | -3.36% | 6.21% | 4.77% | -5.43% | 4.79% | 2.99% | 6.90% | 1.46% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 1.70% | -5.06% | 5.69% | 5.75% | -1.75% | 1.29% | 1.75% | 4.29% | 3.40% | |
| TAPRMF | 9.7618 | -2.95% | -6.47% | 1.82% | -0.78% | -6.40% | -5.47% | -2.94% | 0.23% | -0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 3.03% | -4.49% | 3.41% | 1.39% | -3.17% | 1.62% | 2.01% | 4.43% | 3.58% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.78% | -6.29% | 2.87% | 2.35% | 0.58% | -2.20% | 0.60% | 3.65% | 3.02% | |
| TGOLDRMF | 9.0009 | 4.28% | -0.18% | -1.55% | 4.77% | 6.50% | -2.70% | 6.62% | 1.10% | -0.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 8.77% | 1.55% | -0.17% | 6.31% | 8.88% | 3.76% | 11.49% | 4.28% | 2.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 7.45% | -0.37% | -0.69% | 7.31% | 13.11% | 0.22% | 10.17% | 3.50% | 1.20% | |
| TCHRMF | 5.6404 | -6.74% | -8.18% | 4.30% | -3.51% | -10.54% | -14.46% | -10.68% | -4.63% | -5.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | -8.41% | -6.24% | -0.71% | -1.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | -11.06% | -7.29% | -1.21% | -2.10% | |
| TJPRMF | 19.041 | 24.45% | -1.50% | 5.07% | 18.60% | 16.37% | 11.53% | 7.30% | n.a. | 6.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 15.64% | -2.00% | 1.97% | 11.38% | 6.92% | 5.12% | 3.19% | n.a. | 4.99% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 26.76% | -1.52% | 5.92% | 20.45% | 17.72% | 12.24% | 7.43% | n.a. | 7.73% | |
| TUSRMF-A | 21.3302 | 14.16% | -1.77% | 6.45% | 11.31% | 8.80% | 7.28% | 7.35% | n.a. | 8.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 20.31% | 0.48% | 8.82% | 13.35% | 11.12% | 14.88% | 12.60% | n.a. | 12.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 16.29% | -1.68% | 7.38% | 12.54% | 12.96% | 10.17% | 10.81% | n.a. | 11.87% | |
| TUSRMF-P | 21.3301 | 14.16% | -1.77% | 6.45% | 11.31% | 8.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 20.31% | 0.48% | 8.82% | 13.35% | 11.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 16.29% | -1.68% | 7.38% | 12.54% | 12.96% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.28% | |
| TMSRMF-A | 16.1413 | 0.00% | 6.22% | 1.66% | 0.39% | -0.38% | 9.12% | 5.55% | n.a. | 5.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 2.97% | |
| TMSRMF-B | 16.8632 | 0.43% | 6.27% | 1.83% | 0.72% | 0.27% | 9.82% | 6.23% | n.a. | 9.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 4.57% | |
| TMSRMF-P | 16.1413 | 0.00% | 6.22% | 1.66% | 0.39% | -0.38% | 9.12% | 5.55% | n.a. | 6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 5.58% | |
| TGHRMF-A | 13.6509 | -2.34% | -1.13% | 2.33% | 3.49% | 3.85% | 4.54% | 3.84% | n.a. | 3.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 2.71% | 1.35% | 4.32% | 5.21% | 5.58% | 10.77% | 9.67% | n.a. | 8.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 1.46% | -0.56% | 3.78% | 6.21% | 9.69% | 6.99% | 8.39% | n.a. | 8.31% | |
| TGHRMF-P | 13.5427 | -2.34% | -1.13% | 2.33% | 3.49% | 3.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 2.71% | 1.35% | 4.32% | 5.21% | 5.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 1.46% | -0.56% | 3.78% | 6.21% | 9.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.50% | |
| TEURMF-A | 14.1635 | 8.59% | -2.74% | 1.55% | 0.62% | 12.19% | 9.66% | 5.74% | n.a. | 4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 13.71% | -1.87% | 4.69% | 3.01% | 18.05% | 11.24% | 6.17% | n.a. | 5.33% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 9.36% | -2.61% | 1.94% | 1.03% | 12.48% | 10.07% | 6.07% | n.a. | 6.12% | |
| TEURMF-P | 14.1636 | 8.59% | -2.74% | 1.55% | 0.62% | 12.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 13.71% | -1.87% | 4.69% | 3.01% | 18.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 9.36% | -2.61% | 1.94% | 1.03% | 12.48% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.19% | |
| TINRMF-A | 10.1276 | -2.77% | 0.44% | -1.75% | -3.15% | -3.02% | 1.08% | n.a. | n.a. | 0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.30% | 0.13% | -0.20% | -1.13% | -0.58% | 0.86% | n.a. | n.a. | 1.26% | |
| TINRMF-P | 10.1278 | -2.77% | 0.44% | -1.75% | -3.15% | -3.02% | 1.08% | n.a. | n.a. | 0.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.30% | 0.13% | -0.20% | -1.13% | -0.58% | 0.86% | n.a. | n.a. | 1.26% | |
| TTECHRMF-A | 11.7206 | 40.21% | -1.29% | 7.96% | 27.82% | 22.43% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 47.50% | 0.84% | 9.87% | 30.14% | 24.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 45.70% | -1.06% | 9.30% | 31.36% | 29.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.72% | |
| TTECHRMF-P | 11.7187 | 40.21% | -1.29% | 7.96% | 27.82% | 22.43% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 47.50% | 0.84% | 9.87% | 30.14% | 24.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.63% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 45.70% | -1.06% | 9.30% | 31.36% | 29.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.72% | |
| TCHARMF-A | 6.5718 | -8.31% | -7.41% | -1.58% | -11.32% | -15.87% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -5.72% | -5.77% | -1.20% | -11.59% | -15.59% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -6.36% | -7.09% | -1.60% | -10.80% | -12.34% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.57% | |
| TCHARMF-P | 6.5722 | -8.31% | -7.41% | -1.58% | -11.32% | -15.87% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -5.72% | -5.77% | -1.20% | -11.59% | -15.59% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -6.36% | -7.09% | -1.60% | -10.80% | -12.34% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.57% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.6837 | -11.75% | -8.93% | 3.29% | -10.34% | -16.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -6.66% | -6.96% | 5.25% | -8.99% | -13.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | -7.80% | -8.72% | 4.71% | -8.14% | -10.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.84% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.6559 | -11.75% | -8.93% | 3.29% | -10.34% | -16.47% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | -6.66% | -6.96% | 5.25% | -8.99% | -13.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | -7.80% | -8.72% | 4.71% | -8.14% | -10.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.84% | |
| TSFRMF-A | 9.0305 | -9.17% | 1.70% | 0.58% | -3.06% | -7.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.05% | |
| TSFRMF-P | 9.0306 | -9.17% | 1.70% | 0.58% | -3.06% | -7.23% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.05% | |
| TNEXTGENRMF-A | 5.0432 | 45.14% | -12.61% | 9.36% | 13.11% | 8.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -32.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 53.58% | -11.39% | 10.80% | 14.31% | 8.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -33.07% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 51.71% | -13.07% | 10.22% | 15.39% | 13.04% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.68% | |
| TNEXTGENRMF-P | 5.0432 | 45.14% | -12.61% | 9.36% | 13.11% | 8.12% | n.a. | n.a. | n.a. | -32.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 53.58% | -11.39% | 10.80% | 14.31% | 8.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -33.07% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 51.71% | -13.07% | 10.22% | 15.39% | 13.04% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.68% | |
| TVIETNAMRMF-A | 11.8461 | 22.72% | 2.44% | 14.94% | 21.79% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 23.64% | 1.29% | 14.56% | 20.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.64% | |
| TVIETNAMRMF-P | 11.8461 | 22.72% | 2.44% | 14.94% | 21.79% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 23.64% | 1.29% | 14.56% | 20.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.64% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.4585 | 3.65% | 2.50% | 1.34% | 0.81% | -1.09% | 4.70% | 2.27% | n.a. | 0.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 4.59% | 2.65% | 1.95% | 1.46% | 0.00% | 5.60% | 3.00% | n.a. | 1.33% | |
| TUSTREASURY | 9.0418 | -5.23% | -0.66% | -2.68% | -2.12% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | -3.75% | -0.56% | -2.33% | -1.12% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.30% | |
| TUSBOND-A | 9.8575 | n.a. | -0.57% | -1.53% | -0.87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | n.a. | -0.67% | -1.69% | -0.77% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.65% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 11.1291 | 2.35% | -1.09% | 1.40% | 0.56% | -0.78% | -1.20% | 1.87% | n.a. | 2.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 5.84% | 0.34% | 1.76% | 1.39% | -1.38% | 3.46% | 3.91% | n.a. | 4.54% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | 4.67% | -1.36% | 1.28% | 2.24% | 2.03% | 0.25% | 2.78% | n.a. | 3.06% | |
| TGINC-A | 11.13 | 2.35% | -1.09% | 1.40% | 0.56% | -0.78% | -1.20% | 1.87% | n.a. | 1.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 5.84% | 0.34% | 1.76% | 1.39% | -1.38% | 3.46% | 3.91% | n.a. | 4.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | 4.67% | -1.36% | 1.28% | 2.24% | 2.03% | 0.25% | 2.78% | n.a. | 3.06% | |
| TGCINC-A | 9.8083 | n.a. | -0.44% | 0.06% | -0.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | n.a. | -0.66% | 0.81% | 0.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.37% | |
| TGCINC-R | 9.8083 | n.a. | -0.44% | 0.06% | -0.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | n.a. | -0.66% | 0.81% | 0.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.37% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.6451 | -2.80% | -5.54% | 3.30% | 2.28% | -6.95% | -3.57% | -2.82% | 2.71% | -2.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 2.81% | -3.36% | 6.21% | 4.77% | -5.43% | 4.79% | 2.99% | 6.90% | 1.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 1.70% | -5.06% | 5.69% | 5.75% | -1.75% | 1.29% | 1.75% | 4.29% | 3.36% | |
| TISCOAP | 13.2058 | -3.67% | -6.60% | 1.49% | -1.01% | -6.75% | -5.96% | -3.16% | 0.33% | 1.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 3.03% | -4.49% | 3.41% | 1.39% | -3.17% | 1.62% | 2.01% | 4.43% | 5.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.78% | -6.29% | 2.87% | 2.35% | 0.58% | -2.20% | 0.60% | 3.65% | 4.54% | |
| TISCOUS-A | 39.3341 | 14.81% | -1.67% | 6.94% | 11.87% | 9.50% | 7.78% | 7.85% | 10.12% | 10.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 20.31% | 0.48% | 8.82% | 13.35% | 11.12% | 14.88% | 12.60% | 13.77% | 13.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 16.29% | -1.68% | 7.38% | 12.54% | 12.96% | 10.17% | 10.81% | 12.78% | 13.12% | |
| TISCOLAF | 5.3007 | 12.41% | -8.26% | 6.21% | 8.94% | 11.39% | 9.96% | -0.71% | -2.59% | -4.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 17.77% | -6.33% | 8.53% | 10.71% | 13.80% | 19.24% | 4.65% | 1.74% | -0.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 13.83% | -8.34% | 7.10% | 9.92% | 15.68% | 14.34% | 2.97% | 0.87% | -1.15% | |
| TISCOCH | 5.4402 | -6.40% | -8.11% | 4.26% | -3.24% | -10.25% | -14.57% | -10.60% | -3.74% | -4.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | -8.41% | -6.24% | -0.71% | -0.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | -11.06% | -7.29% | -1.21% | -0.74% | |
| TISCOJP | 21.7683 | 24.43% | -1.56% | 5.16% | 18.42% | 16.27% | 11.20% | 6.74% | 8.60% | 8.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 15.64% | -2.00% | 1.97% | 11.38% | 6.92% | 5.12% | 3.19% | 6.07% | 5.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 26.76% | -1.52% | 5.92% | 20.45% | 17.72% | 12.24% | 7.43% | 9.14% | 8.45% | |
| TISCOEU-A | 15.3221 | 13.36% | -3.99% | 1.39% | 2.23% | 22.55% | 10.83% | 6.36% | n.a. | 4.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 19.92% | -3.11% | 4.92% | 5.49% | 31.11% | 13.08% | 7.29% | n.a. | 4.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 15.33% | -3.85% | 2.17% | 3.47% | 24.93% | 11.90% | 7.20% | n.a. | 5.23% | |
| TISCONA | 11.6217 | 0.29% | -7.01% | -0.06% | -1.71% | -5.14% | -6.19% | -2.77% | n.a. | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 5.39% | -5.50% | 1.30% | -1.02% | -3.47% | 0.65% | 1.92% | n.a. | 5.17% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 4.24% | -7.17% | 0.80% | -0.10% | 0.27% | -2.70% | 0.71% | n.a. | 4.48% | |
| TISCOGY | 14.2105 | 11.91% | -3.13% | 1.35% | 2.21% | 20.35% | 4.98% | 3.17% | n.a. | 3.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 17.81% | -2.40% | 4.50% | 4.83% | 29.14% | 7.94% | 5.04% | n.a. | 4.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 13.30% | -3.14% | 1.76% | 2.82% | 23.06% | 6.82% | 4.95% | n.a. | 5.68% | |
| TSTARP | 14.8235 | 11.27% | -2.34% | 5.30% | 7.46% | 7.00% | 0.09% | 3.93% | n.a. | 4.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 16.41% | -0.71% | 7.24% | 9.16% | 9.28% | 11.48% | 8.90% | n.a. | 8.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | 14.99% | -2.59% | 6.69% | 10.19% | 13.52% | 7.68% | 7.62% | n.a. | 8.16% | |
| TCHSTARP | 6.2826 | -14.62% | -9.43% | 2.16% | -12.51% | -18.02% | -20.36% | -8.82% | n.a. | -5.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -3.33% | -7.01% | 5.46% | -5.81% | -11.32% | -10.87% | -2.59% | n.a. | 1.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | -4.50% | -8.76% | 4.92% | -4.91% | -7.77% | -13.85% | -3.70% | n.a. | 0.50% | |
| TGHSTARP | 11.8054 | -2.02% | -0.63% | 2.00% | 3.32% | 2.65% | 0.13% | 2.86% | n.a. | 2.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 2.71% | 1.35% | 4.32% | 5.21% | 5.58% | 10.77% | 9.67% | n.a. | 7.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 1.46% | -0.56% | 3.78% | 6.21% | 9.69% | 6.99% | 8.39% | n.a. | 7.06% | |
| TSTAR-UH | 14.7629 | 15.01% | -0.27% | 6.80% | 7.94% | 6.24% | 4.93% | 6.71% | n.a. | 5.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 16.41% | -0.71% | 7.24% | 9.16% | 9.28% | 11.48% | 8.90% | n.a. | 8.59% | |
| TUSEQ-UH | 23.0308 | 18.84% | 0.37% | 8.32% | 12.28% | 9.16% | 12.80% | 10.73% | n.a. | 11.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 20.39% | 0.52% | 8.92% | 13.34% | 11.19% | 14.90% | 12.62% | n.a. | 13.86% | |
| TISCOIN | 17.0221 | 6.40% | 0.29% | 5.98% | 11.75% | -2.50% | 14.21% | 5.79% | n.a. | 7.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | 7.02% | 0.34% | 6.27% | 12.38% | -2.39% | 16.33% | 7.42% | n.a. | 9.61% | |
| TISCOGC | 12.9309 | -0.79% | -3.42% | -0.18% | 0.38% | 0.26% | 2.34% | 3.41% | n.a. | 3.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 3.20% | -1.29% | 1.66% | 1.97% | 0.70% | 8.69% | 7.44% | n.a. | 6.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | -0.25% | -3.41% | 0.31% | 1.24% | 2.36% | 4.22% | 5.71% | n.a. | 6.51% | |
| TISCOGEM | 9.6042 | 1.31% | -5.87% | 3.08% | 0.87% | -4.38% | -3.30% | -1.51% | n.a. | -0.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 6.09% | -3.88% | 4.98% | 2.40% | -2.75% | 4.19% | 3.79% | n.a. | 3.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 2.54% | -5.95% | 3.59% | 1.68% | -1.15% | -0.09% | 2.12% | n.a. | 2.90% | |
| TISCOJPA | 12.3637 | 15.26% | -0.83% | 3.66% | 11.45% | 9.18% | 2.33% | 1.74% | n.a. | 3.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 14.25% | 0.13% | 5.72% | 9.75% | 10.76% | 7.70% | 3.50% | n.a. | 4.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 23.72% | 0.40% | 9.21% | 17.51% | 20.47% | 14.54% | 7.48% | n.a. | 8.12% | |
| TISCOGIF-R | 10.3544 | -3.20% | -5.05% | -2.24% | -4.20% | -6.87% | 2.54% | 1.21% | n.a. | 0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | -1.93% | -3.08% | 0.23% | -2.32% | -11.19% | 7.39% | 5.05% | n.a. | 4.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging) | -3.12% | -4.91% | -0.29% | -1.39% | -7.74% | 3.74% | 3.82% | n.a. | 3.48% | |
| TISTECH-A | 14.6898 | 36.42% | -3.43% | 4.04% | 20.90% | 10.84% | -4.90% | 5.44% | n.a. | 6.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | 41.05% | -0.04% | 6.58% | 24.83% | 22.15% | 13.38% | 17.03% | n.a. | 18.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | 39.33% | -1.93% | 6.02% | 26.01% | 26.89% | 9.51% | 15.65% | n.a. | 17.45% | |
| TUSFIN-A | 11.1269 | -1.63% | -2.80% | 7.35% | -4.95% | 0.29% | 9.70% | 2.26% | n.a. | 1.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 2.89% | -0.61% | 9.38% | -3.83% | 1.97% | 17.89% | 7.66% | n.a. | 7.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | -0.55% | -2.74% | 7.93% | -4.52% | 3.65% | 13.04% | 5.93% | n.a. | 5.63% | |
| TISCOINA-A | 14.6052 | 13.65% | 1.96% | 9.84% | 15.41% | 3.50% | 18.66% | 7.16% | n.a. | 7.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | 7.67% | 0.20% | 6.39% | 13.53% | -2.82% | 19.08% | 8.85% | n.a. | 10.01% | |
| TGESG | 12.3802 | 9.51% | -2.66% | 3.12% | 5.56% | 5.76% | 2.97% | n.a. | n.a. | 4.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 17.74% | -0.30% | 7.62% | 9.98% | 10.87% | 12.70% | n.a. | n.a. | 11.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | 16.30% | -2.18% | 7.06% | 11.01% | 15.17% | 8.86% | n.a. | n.a. | 10.02% | |
| TGHDIGI | 10.0547 | 3.09% | -12.14% | -4.89% | -2.90% | -8.86% | -12.22% | n.a. | n.a. | 0.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 8.17% | -9.59% | -2.82% | -1.29% | -6.89% | -5.80% | n.a. | n.a. | 5.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | 6.92% | -11.21% | -3.30% | -0.41% | -3.46% | -8.85% | n.a. | n.a. | 3.38% | |
| TISCOCHA-A | 8.7022 | -8.38% | -7.44% | -1.68% | -11.37% | -16.00% | -10.40% | n.a. | n.a. | -3.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -4.45% | -5.48% | -0.16% | -10.14% | -13.93% | -4.63% | n.a. | n.a. | 2.25% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -5.06% | -6.74% | -0.54% | -9.37% | -10.76% | -7.39% | n.a. | n.a. | -0.31% | |
| TCHTECH-A | 6.2214 | -11.23% | -8.98% | 3.42% | -10.03% | -16.03% | -19.76% | n.a. | n.a. | -12.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -6.17% | -6.60% | 5.07% | -8.43% | -12.98% | -13.15% | n.a. | n.a. | -6.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -7.25% | -8.28% | 4.55% | -7.61% | -9.76% | -15.97% | n.a. | n.a. | -8.77% | |
| TBIOTECH | 16.1471 | -3.60% | -1.27% | -1.92% | -4.04% | -2.43% | 1.97% | n.a. | n.a. | 14.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 1.43% | 0.99% | -0.21% | -2.49% | -0.11% | 9.19% | n.a. | n.a. | 20.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | 0.25% | -0.82% | -0.70% | -1.62% | 3.55% | 5.64% | n.a. | n.a. | 18.59% | |
| TCLOUD | 8.7403 | 23.19% | -3.49% | 9.05% | 15.29% | 13.83% | -7.72% | n.a. | n.a. | -4.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | 29.74% | -1.42% | 11.22% | 17.08% | 15.98% | -1.88% | n.a. | n.a. | 1.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | 28.15% | -3.28% | 10.64% | 18.18% | 20.48% | -5.23% | n.a. | n.a. | -1.74% | |
| TNEXTGEN-A | 4.8578 | 44.79% | -12.78% | 8.83% | 12.93% | 6.83% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 53.58% | -11.39% | 10.80% | 14.31% | 8.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -18.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 51.71% | -13.07% | 10.22% | 15.39% | 13.04% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.81% | |
| TGENOME | 2.7994 | 9.48% | -12.55% | 1.15% | 3.26% | -14.43% | n.a. | n.a. | n.a. | -38.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 15.84% | -13.31% | 2.56% | 5.18% | -12.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -32.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 15.53% | -14.13% | 3.02% | 7.20% | -8.60% | n.a. | n.a. | n.a. | -32.49% | |
| TCHCON | 4.2181 | -7.76% | -10.89% | 14.17% | -4.90% | -15.55% | n.a. | n.a. | n.a. | -28.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | -2.83% | -8.72% | 16.57% | -3.56% | -12.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | -4.01% | -10.44% | 15.96% | -2.66% | -9.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -26.00% | |
| TNEWENGY | 3.5512 | -7.24% | -16.87% | -1.97% | -16.33% | -37.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -3.92% | -14.87% | -0.15% | -16.26% | -39.42% | n.a. | n.a. | n.a. | -31.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -5.09% | -16.48% | -0.67% | -15.47% | -37.07% | n.a. | n.a. | n.a. | -34.62% | |
| TUSMS | 5.4793 | -4.83% | -12.56% | -4.00% | -12.38% | -17.45% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 0.07% | -10.28% | -1.79% | -11.01% | -16.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.72% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | -1.15% | -11.97% | -2.30% | -10.17% | -12.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.63% | |
| TFINTECH | 5.4077 | 7.76% | -1.98% | 14.23% | 1.61% | -7.33% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 12.87% | 0.21% | 16.52% | 2.67% | -6.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.54% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | 11.50% | -1.68% | 15.91% | 3.64% | -2.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.70% | |
| TCYBER | 7.5437 | 19.52% | -2.61% | 0.79% | 10.71% | -5.05% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 22.90% | 0.78% | 3.72% | 10.16% | -9.10% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | 21.40% | -1.12% | 3.18% | 11.20% | -5.57% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.70% | |
| TBRAND | 9.6864 | 15.16% | -4.77% | 2.29% | 5.38% | 6.22% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 17.13% | -4.59% | 2.94% | 6.45% | 9.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.47% | |
| TRAREEARTH | 6.6571 | -7.02% | -12.27% | -7.78% | -14.09% | -27.19% | n.a. | n.a. | n.a. | -25.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -4.27% | -11.95% | -7.08% | -12.98% | -23.33% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.65% | |
| TVIETNAM | 9.4563 | 21.14% | 1.94% | 12.61% | 18.46% | -9.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | 25.42% | 1.76% | 18.53% | 25.50% | -12.33% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.48% | |
| TCHSTRATEGY | 6.8242 | -20.82% | -9.18% | -8.04% | -21.10% | -28.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -30.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | -5.96% | -7.46% | -1.98% | -11.12% | -13.07% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.47% | |
| TUSTECH-A | 13.0128 | 36.27% | -1.68% | 5.86% | 26.25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 38.95% | -1.56% | 6.36% | 27.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35.89% | |
| TGHIDIV | 10.4917 | 1.65% | -2.80% | 2.52% | -0.17% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 2.83% | -2.37% | 5.29% | 3.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.41% | |
| TCHCLEAN | 7.5036 | n.a. | -11.55% | -13.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -24.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | n.a. | -10.75% | -12.08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -23.00% | |
| TNASDAQ-A | 11.136 | n.a. | -1.50% | 7.84% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | n.a. | -1.54% | 7.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.41% | |
| TISCOC19 | 4.635 | -6.52% | -8.08% | 4.47% | -3.18% | -10.71% | -14.37% | -10.45% | n.a. | -8.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | -8.41% | -6.24% | n.a. | -5.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | -11.06% | -7.29% | n.a. | -6.20% | |
| TISCOC20 | 4.5666 | -6.94% | -8.71% | 3.88% | -3.76% | -10.95% | -14.71% | -10.74% | n.a. | -9.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | -8.41% | -6.24% | n.a. | -5.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | -11.06% | -7.29% | n.a. | -6.04% | |
| TISCOC21 | 4.6313 | -5.93% | -8.26% | 4.42% | -3.17% | -9.64% | -14.36% | -10.45% | n.a. | -8.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | -8.41% | -6.24% | n.a. | -5.73% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | -11.06% | -7.29% | n.a. | -6.04% | |
| TCHT5M2 | 5.0344 | -6.26% | -8.05% | 4.46% | -3.39% | -10.44% | -14.50% | -10.31% | n.a. | -11.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | -8.41% | -6.24% | n.a. | -7.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | -11.06% | -7.29% | n.a. | -8.56% | |
| TCHT5M4 | 6.2647 | -5.95% | -8.15% | 4.44% | -3.38% | -10.02% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.34% | |
| TCHT5M5 | 8.6183 | n.a. | -8.21% | 4.21% | -3.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -13.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 82 | n.a. | -8.07% | 4.87% | -2.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.04% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 5.465 | 6.45% | 2.39% | 22.53% | 10.31% | -4.94% | 27.31% | 3.99% | -5.92% | -4.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 9.98% | 4.39% | 23.22% | 11.06% | -5.16% | 32.96% | 7.77% | -3.28% | -1.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | 8.69% | 2.51% | 22.61% | 12.04% | -1.68% | 28.64% | 6.56% | -3.96% | -1.80% | |
| TGOLD | 14.1444 | 3.33% | -0.20% | -1.73% | 4.57% | 5.72% | -2.98% | 6.50% | 1.28% | 2.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 8.77% | 1.55% | -0.17% | 6.31% | 8.88% | 3.76% | 11.49% | 4.28% | 5.28% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 7.45% | -0.37% | -0.69% | 7.31% | 13.11% | 0.22% | 10.17% | 3.50% | 4.54% | |
| TUSREIT | 13.8992 | -1.60% | -3.40% | 2.73% | -4.25% | -13.11% | 0.85% | 0.07% | 4.13% | 3.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 3.41% | -1.31% | 4.74% | -2.87% | -11.07% | 8.87% | 5.25% | 7.80% | 7.21% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | 2.15% | -3.17% | 4.19% | -1.96% | -7.62% | 5.15% | 4.01% | 6.99% | 6.07% | |
| TJREIT | 11.7385 | 2.04% | 1.10% | 2.30% | 3.64% | -4.29% | 4.72% | 3.18% | n.a. | 1.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | -5.76% | 0.95% | -0.93% | -3.06% | -11.93% | -0.77% | 0.74% | n.a. | 1.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 3.30% | 1.44% | 2.91% | 4.83% | -3.04% | 5.95% | 4.88% | n.a. | 3.45% | |
| TUSOIL | 5.1018 | 4.34% | 2.63% | 22.33% | 9.54% | -1.76% | 31.64% | -10.17% | n.a. | -7.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 8.33% | 4.55% | 23.24% | 10.16% | -1.16% | 38.37% | -6.38% | n.a. | -5.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | 7.06% | 2.67% | 22.63% | 11.13% | 2.47% | 33.87% | -7.43% | n.a. | -5.62% | |
| TAREIT | 8.7754 | -6.04% | -1.47% | -2.05% | -7.06% | -12.93% | -0.58% | n.a. | n.a. | -3.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | -4.89% | -1.28% | -1.59% | -6.08% | -11.11% | 1.02% | n.a. | n.a. | -1.10% | |
| TGREIT | 7.8374 | -0.53% | -2.12% | 2.10% | -4.94% | -10.07% | -4.79% | n.a. | n.a. | -5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 4.06% | 0.31% | 3.90% | -3.32% | -7.94% | 2.03% | n.a. | n.a. | 0.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | 2.85% | -1.48% | 3.38% | -2.46% | -4.56% | -1.29% | n.a. | n.a. | -2.04% | |
| TOIL6 | 4.7257 | 4.85% | 2.55% | 22.24% | 9.68% | -0.89% | 32.23% | -10.64% | n.a. | -8.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 8.33% | 4.55% | 23.24% | 10.16% | -1.16% | 38.37% | -6.38% | n.a. | -5.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | 7.06% | 2.67% | 22.63% | 11.13% | 2.47% | 33.87% | -7.43% | n.a. | -6.19% | |
-
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100% 4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2) 5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1) 6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2) 7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2) 8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1) 9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1) 10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2) 37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2) 39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2) 41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100% 45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10% 51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% 53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5% 54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100% 55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) 57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% 61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% 62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5% 63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20% 64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1) 66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% 76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% 77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% 78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% 79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% 82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% 83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% 84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan - US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% 85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% (1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี * การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กองทุนรวม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับเรา
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข่าวสารการลงทุน
- กองทุนรวม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เกี่ยวกับเรา
-
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับเรา
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข่าวสารการลงทุน